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滨江集团:2018年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2018-10-27

杭州滨江房产集团股份有限公司

2018年第三季度报告

2018年10月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人戚金兴、主管会计工作负责人沈伟东及会计机构负责人(会计主管人员)张羽声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)84,281,481,747.4860,244,328,746.0839.90%
归属于上市公司股东的净资产(元)14,705,674,301.2414,278,692,173.692.99%
本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)2,677,540,480.2675.51%12,231,801,565.3588.38%
归属于上市公司股东的净利润(元)126,817,979.67-30.13%707,111,344.40-35.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)144,595,197.8442.32%684,764,676.33-12.14%
经营活动产生的现金流量净额(元)1,130,800,335.49-42.83%-10,288,616,296.62-272.52%
基本每股收益(元/股)0.04-20.00%0.23-34.29%
稀释每股收益(元/股)0.04-20.00%0.23-34.29%
加权平均净资产收益率0.87%-0.46%4.88%-3.42%

非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)11,331,977.36
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费30,141,961.04
委托他人投资或管理资产的损益4,747,678.68
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-9,406,021.05
减:所得税影响额16,186,959.49
少数股东权益影响额(税后)-1,718,031.53
合计22,346,668.07--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数46,514报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
杭州滨江投资控股有限公司境内非国有法人42.95%1,336,441,2720质押744,999,994
戚金兴境内自然人11.06%344,198,400258,148,800
朱慧明境内自然人3.22%100,260,80075,195,600
莫建华境内自然人3.22%100,260,80075,195,600
华鑫国际信托有限公司-华鑫信托·慧智投资97号集合资金信托计划其他3.11%96,616,6000
建信基金-兴业银行-华鑫信托-华鑫信托·慧智投资99号集合资金信托计划其他2.25%70,004,8740
北信瑞丰基金-招商银行-华鑫国际信托-华鑫信托·慧智投资98号集合资金信托计划其他2.00%62,190,0000
绿地金融投资控股集团有限公司境内非国有法人1.78%55,377,6000
中央汇金资产管理有限责任公司国有法人1.61%50,056,6000
戚加奇境内自然人1.00%31,040,0000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
杭州滨江投资控股有限公司1,336,441,272人民币普通股1,336,441,272
华鑫国际信托有限公司-华鑫信托·慧智投资97号集合资金信托计划96,616,600人民币普通股96,616,600
戚金兴86,049,600人民币普通股86,049,600
建信基金-兴业银行-华鑫信托-华鑫信托·慧智投资99号集合资金信托计划70,004,874人民币普通股70,004,874
北信瑞丰基金-招商银行-华鑫国际信托-华鑫信托·慧智投资98号集合资金信托计划62,190,000人民币普通股62,190,000
绿地金融投资控股集团有限公司55,377,600人民币普通股55,377,600
中央汇金资产管理有限责任公司50,056,600人民币普通股50,056,600
戚加奇31,040,000人民币普通股31,040,000
华鑫国际信托有限公司27,490,000人民币普通股27,490,000
全国社保基金四一八组合26,149,731人民币普通股26,149,731
上述股东关联关系或一致行动的说明戚金兴先生与杭州滨江投资控股有限公司、戚加奇先生之间存在关联关系。未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)1、杭州滨江投资控股有限公司除通过普通证券账户持有1133691272股外,还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有202750000股,实际合计持有1336441272股,占公司股份总数的42.95%。 2、绿地金融投资控股集团有限公司除通过普通证券账户持有15105852股外,还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有40271748股,实际合计持有55377600股,占公司股份总数的1.78%。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目2018年1-9月2017年1-9月变动情况变动原因
营业收入12,231,801,565.356,493,255,146.8088.38%系本期交付楼盘增加所致
营业成本8,324,003,367.723,719,070,708.80123.82%系本期交付楼盘增加所致
财务费用457,355,387.44168,350,381.99171.67%系本期利息支出增加所致
投资收益-215,911,854.44401,062,459.69-153.83%系上期处置物业子公司及本期联营企业内部交易未实现利润所致
公允价值变动收益0.0030,817,529.60-100.00%系上期处置股票所致
归属于母公司所有者的净利润707,111,344.401,101,930,114.07-35.83%系上期处置物业子公司股权产生的非经常性损益2.58亿元及报告期有息负债的稳健提升带来财务费用的较大增长所致
少数股东损益995,517,990.11200,281,773.52397.06%系本期非全资子公司楼盘交付产生少数股东损益所致
项目期末数期初数变动情况变动原因
应收票据及应收账款573,950,508.45218,637,410.67162.51%系本期项目管理费收入增加所致
其他应收款17,020,553,802.6310,979,460,345.7855.02%系本期与联营合营企业往来款增加所致
存货48,525,753,940.3324,148,965,040.79100.94%系本期开发项目增加所致
其他流动资产3,823,035,129.218,150,788,117.78-53.10%系本期预付土地款减少所致
持有至到期投资0.00129,999,916.56-100.00%系本期收回国债所致
长期股权投资1,089,987,572.79327,891,042.71232.42%系本期增加对外投资所致
短期借款1,260,000,000.00466,670,000.00170.00%系本期增加借款所致
其他应付款10,747,901,037.905,781,695,192.7685.90%系联营企业对集团公司财务资助款增加所致
一年内到期的非流动负债1,747,000,000.00931,000,000.0087.65%系本期一年内到期的长期借款增加所致
长期借款14,226,988,080.801,949,653,420.00629.72%系本期增加借款所致
应付职工薪酬5,663,662.9069,686,082.77-91.87%主要系上期期末余额中包含年终奖的金额所致
应付债券7,785,037,312.385,601,090,599.1738.99%系本期发行新债券所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司与深圳市安远控股集团有限公司(以下简称“安远控股”)之间合资、合作开发房地产合同纠纷案,经由浙江省高级人民法院主持调解,已于2018年9月达成调解,详情请见公司于2018年9月20日披露的《诉讼进展公告》(编号2018-110)。

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引
因公司与深圳市安远控股集团有限公司(简称“安远控2018年03月31日www.cninfo.com.cn《关于对深圳证券交易所
股”)之间深圳龙华区安丰工业区地块城市更新改造项目未能推进,公司已经决定退出该项目合作并要求安远控股归还本金总额为11.6亿元的融资款。因安远控股未能提供令人信服的还款计划,公司向浙江省高级人民法院提起诉讼。经由浙江省高级人民法院主持调解,该案已于2018年9月达成调解。问询函回复的公告》(编号2018-044)
2018年04月20日www.cninfo.com.cn《关于诉讼事项的公告》(编号2018-060)
2018年09月20日www.cninfo.com.cn《诉讼进展公告》(编号2018-110)

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2018年度经营业绩的预计

2018年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度-30.00%0.00%
2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)119,799.02171,141.46
2017年度归属于上市公司股东的净利润(万元)171,141.46
业绩变动的原因说明1、作为公司主营业务的房产开发销售以房产交付为收入确认标准,存在年度间收入的不均衡性,2018年度公司有武林壹号、锦绣之城、华家池、湘湖壹号、平湖万家花城、东方星城等项目部分交付;2、对比期2017年度净利润中包含因处置子公司股权产生的非经常性损益2.58亿元,而2018年度净利润影响中预计投资收益贡献有限;3、报告期内,有息负债的稳健提升带来财务费用的较大增长将对2018年度净利润产生一定影响。综上,预计公司2018年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比变动幅度在-30%至0%之间。

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位:元

资产类别初始投资成本本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动报告期内购入金额报告期内售出金额累计投资收益期末金额资金来源
股票212,000,016.420.00-74,106,200.430.000.000.00137,893,815.99自有资金
合计212,000,016.420.00-74,106,200.430.000.000.00137,893,815.99--

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:杭州滨江房产集团股份有限公司

2018年09月30日

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金7,629,085,395.859,580,881,419.74
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款573,950,508.45218,637,410.67
其中:应收票据
应收账款573,950,508.45218,637,410.67
预付款项36,500,000.0036,500,000.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款17,020,553,802.6310,979,460,345.78
买入返售金融资产
存货48,525,753,940.3324,148,965,040.79
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产3,823,035,129.218,150,788,117.78
流动资产合计77,608,878,776.4753,115,232,334.76
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产2,881,242,252.342,609,298,948.52
持有至到期投资129,999,916.56
长期应收款1,260,000,000.00
长期股权投资1,089,987,572.79327,891,042.71
投资性房地产1,618,743,835.551,790,460,235.74
固定资产222,836,954.32235,122,118.31
在建工程1,207,280.19612,917.15
生产性生物资产
油气资产
无形资产140,917,330.57144,613,550.46
开发支出
商誉593,092.34593,092.34
长期待摊费用27,353,513.8622,860,119.04
递延所得税资产689,721,139.05607,644,470.49
其他非流动资产
非流动资产合计6,672,602,971.017,129,096,411.32
资产总计84,281,481,747.4860,244,328,746.08
流动负债:
短期借款1,260,000,000.00466,670,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款2,031,313,505.982,388,295,022.92
预收款项27,725,495,997.8625,579,481,146.96
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬5,663,662.9069,686,082.77
应交税费596,750,204.65596,286,299.96
其他应付款10,747,901,037.905,781,695,192.76
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,747,000,000.00931,000,000.00
其他流动负债325,187,181.14
流动负债合计44,439,311,590.4335,813,113,745.37
非流动负债:
长期借款14,226,988,080.801,949,653,420.00
应付债券7,785,037,312.385,601,090,599.17
其中:优先股
永续债
长期应付款549,940,095.42519,667,429.74
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债325,579.28
其他非流动负债
非流动负债合计22,561,965,488.608,070,737,028.19
负债合计67,001,277,079.0343,883,850,773.56
所有者权益:
股本3,111,443,890.003,111,443,890.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,334,315,076.872,334,315,076.87
减:库存股
其他综合收益-17,768,147.364,111,226.62
专项储备
盈余公积913,169,102.24913,169,102.24
一般风险准备
未分配利润8,364,514,379.497,915,652,877.96
归属于母公司所有者权益合计14,705,674,301.2414,278,692,173.69
少数股东权益2,574,530,367.212,081,785,798.83
所有者权益合计17,280,204,668.4516,360,477,972.52
负债和所有者权益总计84,281,481,747.4860,244,328,746.08

法定代表人:戚金兴 主管会计工作负责人:沈伟东 会计机构负责人:张羽

2、母公司资产负债表

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金919,520,948.382,633,540,865.31
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款514,109,935.37143,465,303.55
其中:应收票据
应收账款514,109,935.37143,465,303.55
预付款项
其他应收款27,234,232,012.5218,101,978,756.96
存货4,073,100.004,073,100.00
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,162,200,018.92302,187,807.58
流动资产合计29,834,136,015.1921,185,245,833.40
非流动资产:
可供出售金融资产1,240,445,235.001,250,445,235.00
持有至到期投资129,999,916.56
长期应收款860,000,000.00
长期股权投资5,898,729,492.994,020,194,967.33
投资性房地产251,979,687.34260,271,657.70
固定资产33,332,648.0132,979,818.27
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用2,947,194.55218,013.51
递延所得税资产248,111,301.92164,160,271.38
其他非流动资产
非流动资产合计7,675,545,559.816,718,269,879.75
资产总计37,509,681,575.0027,903,515,713.15
流动负债:
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款98,570,774.58111,856,733.50
预收款项120,197,736.75132,104,128.56
应付职工薪酬818,626.6117,309,626.19
应交税费187,867,567.83274,682,224.90
其他应付款13,576,173,506.297,638,509,087.77
持有待售负债
一年内到期的非流动负债915,000,000.00915,000,000.00
其他流动负债226,041,356.36
流动负债合计15,124,669,568.429,089,461,800.92
非流动负债:
长期借款1,168,000,000.00575,000,000.00
应付债券7,785,037,312.385,601,090,599.17
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计8,953,037,312.386,176,090,599.17
负债合计24,077,706,880.8015,265,552,400.09
所有者权益:
股本3,111,443,890.003,111,443,890.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,517,742,847.282,517,742,847.28
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积913,169,102.24913,169,102.24
未分配利润6,889,618,854.686,095,607,473.54
所有者权益合计13,431,974,694.2012,637,963,313.06
负债和所有者权益总计37,509,681,575.0027,903,515,713.15

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2,677,540,480.261,525,573,174.61
其中:营业收入2,677,540,480.261,525,573,174.61
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,890,120,317.451,509,359,623.50
其中:营业成本1,416,368,209.11865,248,333.52
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加306,522,805.81433,061,852.67
销售费用47,234,760.2723,892,147.54
管理费用73,079,941.6770,254,769.18
研发费用
财务费用161,136,267.5574,945,310.33
其中:利息费用209,105,953.1598,861,377.41
利息收入-22,643,755.94-35,326,130.87
资产减值损失-114,221,666.9641,957,210.26
加:其他收益4,299,039.360.00
投资收益(损失以“-”号填列)-154,289,492.0480,069,072.35
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-118,436,030.96-914,707.63
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)33,649,867.34
汇兑收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)637,429,710.13129,932,490.80
加:营业外收入3,152,112.861,016,811.72
减:营业外支出1,211,424.122,252,421.51
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)639,370,398.87128,696,881.01
减:所得税费用174,561,618.7134,498,243.08
五、净利润(净亏损以“-”号填列)464,808,780.1694,198,637.93
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)464,808,780.1694,198,637.93
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
归属于母公司所有者的净利润126,817,979.67181,514,080.57
少数股东损益337,990,800.49-87,315,442.64
六、其他综合收益的税后净额6,413,375.21-20,087,617.99
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额2,956,824.86-18,849,066.81
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益2,956,824.86-18,849,066.81
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益-23,920,355.83-6,471,537.43
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额26,877,180.69-12,377,529.38
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额3,456,550.35-1,238,551.18
七、综合收益总额471,222,155.3774,111,019.94
归属于母公司所有者的综合收益总额129,774,804.53162,665,013.76
归属于少数股东的综合收益总额341,447,350.84-88,553,993.82
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.040.05
(二)稀释每股收益0.040.05

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:戚金兴 主管会计工作负责人:沈伟东 会计机构负责人:张羽

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入236,050,920.13152,661,223.38
减:营业成本2,763,990.122,763,990.12
税金及附加4,496,254.514,092,471.74
销售费用564,117.292,376,129.72
管理费用19,729,695.6915,531,034.39
研发费用
财务费用-77,829,049.3222,525,042.89
其中:利息费用151,770,924.72149,238,563.86
利息收入-204,827,270.54-69,668,061.43
资产减值损失-167,466,541.1293,019,115.58
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填164,827,242.62649,867,535.78
列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-258,635,614.45-10,135,130.97
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)618,619,695.58662,220,974.72
加:营业外收入1.00120.00
减:营业外支出33,069.246,097.52
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)618,586,627.34662,214,997.20
减:所得税费用70,263,099.2312,830,449.47
四、净利润(净亏损以“-”号填列)548,323,528.11649,384,547.73
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)548,323,528.11649,384,547.73
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额548,323,528.11649,384,547.73
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入12,231,801,565.356,493,255,146.80
其中:营业收入12,231,801,565.356,493,255,146.80
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本9,671,252,539.415,115,304,311.88
其中:营业成本8,324,003,367.723,719,070,708.80
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加588,854,851.14824,485,579.17
销售费用105,239,001.7895,407,899.00
管理费用203,863,260.12175,725,137.75
研发费用
财务费用457,355,387.44168,350,381.99
其中:利息费用532,910,169.40208,197,132.79
利息收入-55,880,542.45-67,276,066.63
资产减值损失-8,063,328.79132,264,605.17
加:其他收益11,331,977.36
投资收益(损失以“-”号填列)-215,911,854.44401,062,459.69
其中:对联营企业和合营企-227,923,037.492,928,352.52
业的投资收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)30,817,529.60
汇兑收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)2,355,969,148.861,809,830,824.21
加:营业外收入5,028,848.815,454,163.54
减:营业外支出14,434,869.863,385,778.92
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)2,346,563,127.811,811,899,208.83
减:所得税费用643,933,793.30509,687,321.24
五、净利润(净亏损以“-”号填列)1,702,629,334.511,302,211,887.59
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)1,702,629,334.511,302,211,887.59
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
归属于母公司所有者的净利润707,111,344.401,101,930,114.07
少数股东损益995,517,990.11200,281,773.52
六、其他综合收益的税后净额-17,603,674.58-10,706,947.69
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-21,879,373.98-8,004,362.99
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益-21,879,373.98-8,004,362.99
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益-56,556,388.1418,863,965.23
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额34,677,014.16-26,868,328.22
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额4,275,699.40-2,702,584.70
七、综合收益总额1,685,025,659.931,291,504,939.90
归属于母公司所有者的综合收益总额685,231,970.421,093,925,751.08
归属于少数股东的综合收益总额999,793,689.51197,579,188.82
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.230.35
(二)稀释每股收益0.230.35

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入705,848,498.19603,868,289.33
减:营业成本5,507,706.008,291,970.36
税金及附加12,191,975.8033,599,356.87
销售费用2,228,393.595,624,183.75
管理费用64,846,383.7853,950,256.95
研发费用
财务费用101,099,967.04-72,510,394.89
其中:利息费用423,261,885.88178,363,591.04
利息收入-302,448,962.00-278,600,274.11
资产减值损失109,960,543.75316,714,556.17
加:其他收益1,520,000.00
投资收益(损失以“-”号填列)695,209,344.631,713,191,213.08
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-375,206,824.83-23,589,984.25
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)1,106,742,872.861,971,389,573.20
加:营业外收入1.00135,120.00
减:营业外支出386,676.8324,596.57
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)1,106,356,197.031,971,500,096.63
减:所得税费用54,094,973.02168,706,955.24
四、净利润(净亏损以“-”号填列)1,052,261,224.011,802,793,141.39
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)1,052,261,224.011,802,793,141.39
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额1,052,261,224.011,802,793,141.39
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金14,769,110,027.0214,822,990,661.82
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还892,502.4643,085,399.00
收到其他与经营活动有关的现金436,402,247.93569,361,360.44
经营活动现金流入小计15,206,404,777.4115,435,437,421.26
购买商品、接受劳务支付的现金22,401,181,244.593,831,785,041.04
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金217,957,555.66257,685,965.92
支付的各项税费2,352,374,333.302,391,127,068.21
支付其他与经营活动有关的现金523,507,940.482,991,178,571.22
经营活动现金流出小计25,495,021,074.039,471,776,646.39
经营活动产生的现金流量净额-10,288,616,296.625,963,660,774.87
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金4,536,884,696.5634,382,000,429.60
取得投资收益收到的现金64,683,111.28123,892,232.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额49,849.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额194,971,259.18
收到其他与投资活动有关的现金2,547,150,575.292,565,641,338.84
投资活动现金流入小计7,148,718,383.1337,266,555,109.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金18,758,499.1027,297,161.43
投资支付的现金5,173,329,438.3637,825,439,916.56
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-922,341,789.32149,918,545.78
支付其他与投资活动有关的现金11,681,522,914.413,583,040,584.37
投资活动现金流出小计15,951,269,062.5541,585,696,208.14
投资活动产生的现金流量净额-8,802,550,679.42-4,319,141,098.58
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金149,101,941.5568,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金149,101,941.5568,000,000.00
取得借款收到的现金19,182,393,823.18900,000,000.00
发行债券收到的现金2,180,000,000.002,100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金5,114,692,171.39975,373,111.82
筹资活动现金流入小计26,626,187,936.124,043,373,111.82
偿还债务支付的现金6,303,670,000.003,219,149,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,136,294,155.04396,247,421.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润448,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金2,990,101,889.772,246,074,148.01
筹资活动现金流出小计10,430,066,044.815,861,471,369.85
筹资活动产生的现金流量净额16,196,121,891.31-1,818,098,258.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响43,931,444.25-53,672,589.60
五、现金及现金等价物净增加额-2,851,113,640.48-227,251,171.34
加:期初现金及现金等价物余额9,568,090,018.418,982,163,291.24
六、期末现金及现金等价物余额6,716,976,377.938,754,912,119.90

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金346,998,682.14330,291,808.05
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金252,395,973.89314,502,611.61
经营活动现金流入小计599,394,656.03644,794,419.66
购买商品、接受劳务支付的现金13,215,132.99738,959,811.12
支付给职工以及为职工支付的现金34,338,311.3040,086,087.56
支付的各项税费293,522,982.20290,321,228.84
支付其他与经营活动有关的现金178,297,098.762,652,264,502.56
经营活动现金流出小计519,373,525.253,721,631,630.08
经营活动产生的现金流量净额80,021,130.78-3,076,837,210.42
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金4,119,499,916.5634,001,032,802.10
取得投资收益收到的现金834,734,093.5597,436,799.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额7,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额306,426,400.00
收到其他与投资活动有关的现金6,178,421,272.794,900,577,528.96
投资活动现金流入小计11,132,655,282.9039,305,480,830.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9,928,174.2411,162,847.78
投资支付的现金5,248,213,000.0035,520,599,916.56
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额80,740,000.00150,100,000.00
支付其他与投资活动有关的现金15,267,869,860.673,335,462,715.33
投资活动现金流出小计20,606,751,034.9139,017,325,479.67
投资活动产生的现金流量净额-9,474,095,752.01288,155,350.53
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金2,780,000,000.002,100,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金6,532,540,025.882,959,424,936.19
筹资活动现金流入小计9,312,540,025.885,059,424,936.19
偿还债务支付的现金7,000,000.0090,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金463,072,565.87300,398,493.43
支付其他与筹资活动有关的现金1,166,459,195.301,718,673,093.42
筹资活动现金流出小计1,636,531,761.172,109,871,586.85
筹资活动产生的现金流量净额7,676,008,264.712,949,553,349.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-1,718,066,356.52160,871,489.45
加:期初现金及现金等价物余额2,626,461,295.311,519,340,293.09
六、期末现金及现金等价物余额908,394,938.791,680,211,782.54

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。


  附件:公告原文
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