歌尔声学股份有限公司2011年第一季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 公司全体董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人姜滨、主管会计工作负责人及会计机构负责人段会禄声明：保证季度报告中财务报告
的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元本报告期末上年度期末增减变动（％）总资产（元） 3,593,820,769.16 3,283,306,891.78 9.46%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,693,437,980.03 1,634,513,666.85 3.61%
股本（股） 375,791,275.00 375,791,275.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.51 4.35 3.68%
本报告期上年同期增减变动（％）营业总收入（元） 612,009,660.44 360,706,093.78 69.67%
归属于上市公司股东的净利润（元） 59,081,885.60 27,040,421.67 118.49%
经营活动产生的现金流量净额（元） 26,530,350.29 15,544,332.15 70.68%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.07 0.04 75.00%
基本每股收益（元/股） 0.16 0.08 100.00%
稀释每股收益（元/股） 0.16 0.08 100.00%
加权平均净资产收益率（%） 3.55% 3.04% 0.51%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
3.13% 2.90% 0.23%
非经常性损益项目√适用□不适用单位：元非经常性损益项目金额附注（如适用）非流动资产处置损益-3,186.35
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外8,051,200.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 259,616.02
所得税影响额-1,247,338.80
少数股东权益影响额-163.01
合计 7,060,127.86 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股报告期末股东总数（户） 10,066前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 6,561,045 人民币普通股中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金 5,379,001 人民币普通股上海浦东发展银行－嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金 5,000,000 人民币普通股中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002 深 4,912,872 人民币普通股中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金 4,903,612 人民币普通股中国银行－大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金 4,799,918 人民币普通股中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 3,200,000 人民币普通股泰和证券投资基金 2,699,845 人民币普通股中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金 2,446,618 人民币普通股中国银行－嘉实成长收益型证券投资基金 2,300,000 人民币普通股§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1、报告期末，预付款项增长 45.17%，主要原因是报告期内，生产经营规模扩大，预付材料、设备款增加。
2、报告期末，其他应收款减少 57.84%，主要原因是报告期内，进口业务税金减少。
3、报告期末，在建工程增长 44.54%，主要原因是报告期内，生产经营规模快速增长，生产所需在建项目增加。
4、报告期末，公司长期待摊费用增长 67.35%，主要原因是报告期内，全资子公司歌尔科技租赁厂房装修费用增加。
5、报告期末，短期借款增长 61.81%，主要原因是公司生产经营规模扩大，资金需求增加。
6、报告期末，预收款项增长 94.49%，主要原因是报告期内，销售规模同比扩大，预收款金额增加。
7、报告期末，应付职工薪酬减少 48.03%，主要原因是报告期内，公司支付职工 2010 年度奖金，应付职工薪酬减少。
8、报告期末，应交税费减少 914.46 万元，主要原因是报告期内，公司营业利润环比降低，期末应交企业所得税金额减少。
9、报告期末，应付利息增长 81.68%，原因是报告期内，按约定利率计提一季度中小企业集合票据利息。
10、报告期内，营业收入同比增长 69.67%，营业成本同比增长 61.89%，主要原因是募投项目达产，公司订单增加。
11、报告期内，公司营业税金及附加增加 645.07 万元，主要原因是报告期内，公司销售规模扩大；根据《国务院关于统一内
外资企业和个人城市维护建设税和教育费附加制度的通知》规定，自 2010 年 12 月 1 日开始，合资子公司开始缴纳营业税金及附加；同时，公司按实际增值税、消费税、营业税的 2%缴纳地方教育费附加。
12、报告期内，公司销售费用、管理费用分别同比增长 33.02%、87.68%，主要原因是报告期内，公司持续推进大客户战略，
市场销售规模不断扩大，研发力度和市场开发力度进一步加强，销售、研发、管理人员增加，职工薪酬、研发费用、差旅办公费等费用增加。
13、报告期内，财务费用同比增加 84.00%，主要原因是报告期内，公司银行借款规模扩大，贷款利率上升，利息支出增加；
同时，人民币对美元率继续升值，公司汇兑损失增加。
14、报告期内，公司资产减值损失同比增长 40.07%，主要原因是报告期内营业规模扩大，应收账款同比增长，报告期坏账准
备计提金额增加。
15、报告期内，公司营业外收入同比增长 637.44%，主要原因是公司收到政府项目补贴增加。
16、报告期内，利润总额同比增长 121.83%，归属于上市公司股东的净利润同比增长 116.59%，主要原因是销售收入增长 69.67%，
另外，销售规模扩大，规模效应显现，公司销售毛利率提高。
17、报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比增长 70.68%，主要是公司销售规模扩大，货款回收力度加强，“销售商品、
提供劳务收到的现金”同比增长 66.99%，经营活动产生的现金流入增长 72.99%；同时，“购买商品、接收劳务支付的现金”
增长 53.20%，“支付给职工以及为职工支付的现金”、“支付的各项税费”、“支付的其他与经营活动有关的现金”分别同比增
长 203.90%、206.00%、215.19%，经营活动产生的现金流出同比增长 73.08%。
18、报告期内，投资活动产生的现金流出净额增长 80.52%，主要原因是报告期内公司募投项目实施，设备及基础设施投资增
加，“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”增加。
19、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额增加 18,703.62 万元,同比增长 386.16%，主要是公司业务规模增大，银行借款增
加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□适用√不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□适用√不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□适用√不适用
3.2.4 其他
□适用√不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项√适用□不适用承诺事项承诺人承诺内容履行情况股改承诺无无无收购报告书或权益变动报告书中所作承诺无无无重大资产重组时所作承诺无无无发行时所作承诺潍坊歌尔集团有限公司、姜滨、姜龙
（1）自公司股票上市之日起三十六个月内，将不转
让或者委托他人管理其在发行前已直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。
同时，姜滨、姜龙承诺在任职期间每年转让的公司股份将不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；同时若其今后不在公司任职，在离职后半年内，将不转让所持有的公司股份。
（2）目前，本公司（本人）及本公司（本人）所控
制的其他企业不存在与歌尔声学主营业务构成竞争的业务。未来，为了从根本上避免和消除与歌尔声学形成同业竞争的可能性，本公司（本人）承诺如下：
1）本公司（本人）将不从事与歌尔
