深圳市天威视讯股份有限公司二〇一〇年年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
二、没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
三、除蔡国强董事、孟祥军董事和陈小洪独立董事因工作原因外,公司其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。
四、立信大华会计师事务所有限公司为本公司2010年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
五、公司法定代表人吕建杰、主管会计工作负责人龙云及会计机构负责人吕成业声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
目 录
第一节 公司基本情况简介 1
第二节 会计数据和业务数据摘要 4
第三节 股本变动及股东情况 6
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 10
第五节 公司治理结构 19
第六节 股东大会情况简介 33
第七节 董事会报告 34
第八节 监事会报告 64
第九节 重要事项 68
第十节 财务报告 93
第十一节 备查文件目录 178
第一节 公司基本情况简介
一、公司的法定中、英文名称及缩写
1、 公司法定中文名称:深圳市天威视讯股份有限公司
2、 公司法定英文名称:SHENZHEN TOPWAY VIDEO COMMUNICATION CO., LTD.
3、 公司中文名称缩写:天威视讯
4、 公司英文名称缩写:TOPWAY
二、公司法定代表人
公司法定代表人:吕建杰
三、公司董事会秘书及证券事务代表
董事会秘书 证券事务代表
姓名 钟林 林杨
联系地址 深圳市福田区彩田路6001号 深圳市福田区彩田路6001号
电话 0755-83069184 0755-83067777
传真 0755-83069184 0755-83067777
电子信箱 zl@topway.cn linyang@topway.cn
四、公司联系方式
1、 注册地址及办公地址:深圳市福田区彩田路6001号
2、 邮政编码:518036
3、 互联网网址:http://www.topway.com.cn
4、 电子信箱:do@topway.cn
五、公司选定的信息披露媒体
1、 选定的信息披露报刊名称:《证券时报》
2、 登载年度报告的网址:巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
3、 年度报告备置地点:公司董事会办公室
六、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码
1、 股票上市交易所:深圳证券交易所
2、 股票简称:天威视讯
3、 股票代码:002238
七、其他有关资料:
1、 首次登记注册日期:1995年7月18日
2、 注册登记地点:深圳市工商行政管理局
3、 最近一次变更注册登记日期:2008年6月16日
4、 企业法人营业执照注册号:440301102910798
5、 注册资本:26,700万元
6、 税务登记证号:44030019235964X
7、 组织机构代码:19235964-X
8、 聘请的会计师事务所:立信大华会计师事务所有限公司
9、 会计师事务所地址:北京市东城区东长安街10号长安大厦3层
第二节 会计数据和业务数据摘要
一、本年度主要利润指标
单位:(人民币)元
2010年度
营业收入 800,254,101.67
营业利润 87,303,582.56
利润总额 94,783,227.85
归属于上市公司股东的净利润 85,765,395.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 79,625,197.56
经营活动产生的现金流量净额 323,430,402.32
非经常性损益项目和涉及金额如下:
单位:(人民币)元
非经常性损益项目 金额 附注(如适用)
非流动资产处置损益 79,860.05
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,795,350.04 系公司收到的数字电视业务应用系统研究开发等项目的补助等
其他符合非经常性损益定义的损益项目 10,709.28 公司控股子公司天威广告出售艺能公司股权产生的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 744,011.25
少数股东权益影响额 -1,024,387.34
所得税影响额 -465,345.17
合计 6,140,198.11 -
二、公司近3年的主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位:(人民币)元
2010年 2009年 本年比上年增减(%) 2008年
营业总收入(元) 800,254,101.67 752,837,891.04 6.30% 710,643,498.06
利润总额(元) 94,783,227.85 96,751,138.53 -2.03% 90,366,902.76
归属于上市公司股东的净利润(元) 85,765,395.67 78,186,086.99 9.69% 75,723,025.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 79,625,197.56 68,774,346.94 15.78% 62,360,009.75
经营活动产生的现金流量净额(元) 323,430,402.32 313,138,772.19 3.29% 285,344,458.82
2010年末 2009年末 本年末比上年末增减(%) 2008年末
总资产(元) 1,737,751,476.33 1,713,859,384.12 1.39% 1,706,723,837.66
归属于上市公司股东的所有者权益(元) 1,300,313,086.27 1,241,247,690.60 4.76% 1,189,761,603.61
股本(股) 267,000,000.00 267,000,000.00 0.00% 267,000,000.00
(二)主要财务指标
单位:(人民币)元
2010年 2009年 本年比上年增减(%) 2008年
基本每股收益(元/股) 0.3212 0.2928 9.70% 0.3167
稀释每股收益(元/股) 0.3212 0.2928 9.70% 0.3167
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.2982 0.2576 15.76% 0.2608
加权平均净资产收益率(%) 6.75% 6.44% 0.31% 7.85%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 6.27% 5.67% 0.60% 6.47%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 1.21 1.17 3.42% 1.07
2010年末 2009年末 本年末比上年末增减(%) 2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 4.87 4.65 4.73% 4.46
第三节 股本变动及股东情况
一、股份变动情况