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天威视讯:2019年年度报告 下载公告
公告日期:2020-04-10

深圳市天威视讯股份有限公司

2019年年度报告

2020-010

2020年04月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人郑鼎文、主管会计工作负责人王兴及会计机构负责人(会计主管人员)邓海峰声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名
王匡独立董事因工作原因苏启云
宋建武独立董事因工作原因鄢国祥
陈冬元董事因工作原因林楠

素,存在一定的不确定性)

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文,并特别注意下列风险因素:

1、有线电视用户持续流失的风险

2019年,公司有线数字电视用户终端数减少15.82万个,用户流失了8.18%,呈现加速趋势,市场份额的萎缩直接影响到公司的营业收入和利润水平。

公司将采取以下措施应对风险:丰富产品策略,优化产品服务,降低老用户流失率;增强营销针对性,利用大数据平台精准制定营销方案;加大电子营销渠道的建设,利用新媒体平台增加用户粘性;丰富产品内容,及时根据用户需求做出响应,一村一策发展新用户。

2、基础网络承载能力不足的风险

用户网络依赖程度的提高和网络应用的持续增长对网络承载能力提出了更高的要求,公司基础网络承载能力亟待提升。

公司将采取以下措施应对风险:加快推进FTTH光网建设,2020年底要实现标准小区不低于36%的光网覆盖目标,三年内要实现标准小区光网全覆盖;加快网改拆分工作,2020年完成标准小区220户以上的光节点拆分工作;结合业务拓展情况对城中村按需进行网改;大力推动接入机房等基础设施建设,2020年要建设完成不低于30%的接入机房规划量。

3、技术储备不足的风险

5G技术与有线网络的融合成为广电网络下一步的发展方向,通信技术迭代速度的加快使公司面临技术储备不足的风险。

公司将采取以下措施应对风险:面对5G带来的发展机遇,进行公司有线无线融合的信息基础设施规划;组建专门的5G团队,积极争取国家广电总局、地方政府的政策支持;制定公司5G发展规划,进行5G试点,探索广电5G网络建设模式及应用创新;拓宽技术人员职业发展空间,充分调动员工积极性与创造性。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以617,353,200股为基数,向全体股东每10股派发现金红利10元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 8

第三节 公司业务概要 ...... 12

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 14

第五节 重要事项 ...... 30

第六节 股份变动及股东情况 ...... 57

第七节 优先股相关情况 ...... 62

第八节 可转换公司债券相关情况 ...... 63

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 64

第十节 公司治理 ...... 72

第十一节 公司债券相关情况 ...... 80

第十二节 财务报告 ...... 81

第十三节 备查文件目录 ...... 196

释义

释义项释义内容
"公司"、"本公司"或"天威视讯"深圳市天威视讯股份有限公司
深圳广电集团深圳广播电影电视集团
财政部中华人民共和国财政部
中国证监会中国证券监督管理委员会
宝安区国资局深圳市宝安区国有资产监督管理局
龙岗区国资局深圳市龙岗区国有资产监督管理局
"天宝网络"或"天宝公司"深圳市天宝广播电视网络有限公司
"天隆网络"或"天隆公司"深圳市天隆广播电视网络有限公司
"宜和股份"或"宜和公司"深圳宜和股份有限公司
天威广告深圳市天威广告有限公司
迪威特公司深圳市迪威特文化科技有限公司
天威网络工程公司深圳市天威网络工程有限公司
中广电传媒中广电传媒有限公司
天威数据深圳市天威数据网络股份有限公司
福田分公司深圳市天威视讯股份有限公司福田分公司
罗湖分公司深圳市天威视讯股份有限公司罗湖分公司
南山分公司深圳市天威视讯股份有限公司南山分公司
光明分公司深圳市天威视讯股份有限公司光明分公司
移动视讯深圳市移动视讯有限公司
深视传媒深圳市深视传媒有限公司
广视后勤深圳市广视后勤物业管理有限公司
广视餐饮深圳市广视餐饮有限公司
盐田电视台深圳市盐田区广播电视台
天和信息深圳市天和信息服务有限公司
文产公司深圳广播电影电视文化产业有限公司
广信传媒深圳广信网络传媒有限公司
东部传媒深圳市东部传媒股份有限公司
西部传媒深圳市西部传媒股份有限公司
长泰传媒深圳市长泰传媒有限公司
异瀚数码上海异瀚数码科技有限公司
威视信息深汕特别合作区威视信息科技有限公司
嘉影院线嘉影电视院线控股有限公司
深汕广电深汕特别合作区深汕广播电视网络有限公司
华夏城视华夏城视网络电视股份有限公司
天和基金深圳前海天和文化产业基金管理有限公司
环球财经深圳市环球财经传媒有限责任公司
美百年深圳市美百年商业管理有限公司
广电影视深圳广电影视股份有限公司
天之孚深圳深汕特别合作区天之孚云计算科技有限公司
上海有孚上海有孚网络股份有限公司
中国广电中国广播电视网络有限公司
宜和商贸深圳市宜和购物商贸有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称天威视讯股票代码002238
股票上市证券交易所深圳证券交易所
公司的中文名称深圳市天威视讯股份有限公司
公司的中文简称天威视讯
公司的外文名称(如有)SHENZHEN TOPWAY VIDEO COMMUNICATION CO., LTD
公司的外文名称缩写(如有)TOPWAY
公司的法定代表人郑鼎文
注册地址深圳市福田区彩田路6001号
注册地址的邮政编码518036
办公地址深圳市福田区彩田路6001号
办公地址的邮政编码518036
公司网址http://www.topway.com.cn
电子信箱do@topway.cn
董事会秘书证券事务代表
姓名林杨金樵
联系地址深圳市福田区彩田路6001号深圳市福田区彩田路6001号
电话0755-830677770755-83066888-3043
传真0755-830677770755-83067777
电子信箱linyang@topway.cnjinqiao@szthm.com
公司选定的信息披露媒体的名称中国证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点深圳证券交易所、公司证券事务及投资发展部

四、注册变更情况

组织机构代码9144030019235964X8
公司上市以来主营业务的变化情况(如有)无变更
历次控股股东的变更情况(如有)无变更
会计师事务所名称立信会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址上海市黄浦区南京东路61号四楼
签字会计师姓名巫扬华、朱希栋
2019年2018年本年比上年增减2017年
营业收入(元)1,698,613,796.851,560,405,514.508.86%1,590,888,309.25
归属于上市公司股东的净利润(元)188,372,043.78197,223,366.34-4.49%235,574,969.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)132,363,567.77150,111,843.89-11.82%218,918,937.29
经营活动产生的现金流量净额(元)452,633,477.02431,177,283.234.98%568,167,823.82
基本每股收益(元/股)0.310.32-3.13%0.38
稀释每股收益(元/股)0.310.32-3.13%0.38
加权平均净资产收益率6.96%7.17%-0.21%8.68%
2019年末2018年末本年末比上年末增减2017年末
总资产(元)3,823,730,265.203,903,675,225.19-2.05%3,882,623,627.65
归属于上市公司股东的净资产(元)2,649,217,586.722,772,986,687.02-4.46%2,730,101,620.68

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位:元

第一季度第二季度第三季度第四季度
营业收入371,978,541.49396,184,864.60384,997,540.42545,452,850.34
归属于上市公司股东的净利润54,301,642.4752,914,196.1053,240,645.6827,915,559.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润45,421,923.6743,107,906.0037,786,559.696,047,178.41
经营活动产生的现金流量净额29,235,514.9052,032,963.8032,691,927.33338,673,070.99
项目2019年金额2018年金额2017年金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)24,615.49361,106.90-311,660.75
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)17,564,000.3528,716,703.9813,775,305.22
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益593,573.94
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益25,361,566.61结构性存款产生的收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回50,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出16,819,994.54-5,072,770.542,792,606.31
其他符合非经常性损益定义的损益项目216,649.4327,739,544.63本年其他符合非经常性损益定义的损益项目系代扣个人所得税手续费返还216,649.43元
减:所得税影响额349,042.71759,556.3585,227.67
少数股东权益影响额(税后)3,629,307.703,923,506.17108,564.58
合计56,008,476.0147,111,522.4516,656,032.47--

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

(一)公司业务介绍

公司目前的主营业务为向用户提供有线数字业务(包括基本收视、增值和政企业务)、互联网宽带接入服务和电视、网络购物服务,公司的主要收入来源于数字电视收视维护费、数字电视增值服务费、互联网接入费、项目工程服务费以及电视、网络购物的零售业务。公司业绩的主要驱动因素是数字电视用户数、个人宽带用户数、电视购物用户数的增加以及政企客户的拓展、增值业务的推广。

(二)行业发展情况

1、有线电视用户持续下滑,宽带市场发展缓慢

移动互联网发展迅猛,用户观看习惯从大屏电视向小屏手机平板转移,同时受IPTV及互联网视频的冲击,有线电视用户规模继续负增长,缴费用户持续下降,市场占有率不断降低;双向网络改造保持稳定,双向电视用户数和双向业务渗透率持续增长;三大电信运营商占据了宽带市场主要份额,区域性有线网络企业对于宽带接入受到技术升级成本、出口带宽成本方面的巨大压力,提速降费对于利润的挤压加剧了宽带业务发展的难度,而宽带市场总体趋于饱和状态,存量竞争时代给有线网络运营商造成了更大的竞争压力。

2、移动视频继续快速增长,短视频继续争抢用户流量

移动视频借助手机终端用户数量的增长获得了快速的发展,优酷、腾讯、爱奇艺和芒果等视频运营商在互联网思维的驱动下,注重视频版权和自制节目等内容建设,在碎片化消费的用户中获得了成功。而以用户创造内容和直播等形式的视频内容转变了视频互动方式,进一步增强了用户粘性,移动端视频抢占了更多的用户流量。

3、5G技术与有线网络的融合成为广电网络下一步的发展方向

2019年,中国广电与三大运营商一起获得了5G商用牌照。根据中国广电发布的《中国广电5G试验网建设实施方案》,将在包含北京、上海、广州和深圳在内的共16个试点城市进行5G试点,并在2020年上半年完成40个大中型城市的建网,在下半年完成334个地市及重点旅游城市的网络建设,在2021年争取完成全国所有城市、县级、乡镇和重点行政村的覆盖,逐步实现覆盖全国95%以上人口的目标。

4、4K/8K、VR等新媒体技术逐步应用于视频领域

4K/8K、VR技术发展能够为用户创造超高清画质和沉浸式的视频体验,相比小屏手机平板,大屏电视和家居场景更有利于4K/8K、VR等技术的应用,新技术的应用将为数字电视的发展提供新的契机。

5、融媒体终端将高清化、智能化

5G技术使万物互联成为可能,相应地,传统机顶盒将逐步被高清化、智能化的融媒体终端所取代,通过融媒体终端与其他智能产品的联通实现智能家居、智慧家庭,进而改变人们的生活方式和生活习惯。

6、电视购物行业发展形势愈加严峻

电商的快速发展使得网络购物已经成为用户最重要的线上购物方式,网络直播、产地直销的新兴营销方式更是提供了全新的消费体验,虹吸效应进一步增强。相应地,电视购物的用户人群不断被蚕食,未来发展的形势不容乐观,电视购物行业转型升级迫在眉睫。

(三)公司行业地位

公司仍然是深圳地区最主要的电视服务提供商,公司数字电视服务市场占有率处于第一,宽带接入服务居于市场前列。与全国其他地方有线电视运营商相比,公司的技术研发能力一直在行业内保持领先水平,盈利能力也名列前茅。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产重大变化说明
股权资产本期投资了“深圳深汕特别合作区天之孚云计算科技有限公司”
固定资产无重大变化
无形资产无重大变化
在建工程数字电视网络改造、有线电视枢纽大厦的在建工程增加
应收帐款主要是天宝公司应收“三线下地”工程款项增加
其他非流动资产有线电视枢纽大厦由“其他非流动资产”转入“在建工程”

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

在行业趋势总体下行、市场竞争依旧激烈的情况下,公司按照董事会的总体部署和年度任务要求,推进新一轮深化改革,基本业务方面技术与市场两手抓,政企业务和新业务方面转型效果凸显。截止2019年12月31日,公司拥有的有线数字电视用户终端数为177.53万个,较2018年减少15.82万个;高清交互电视用户终端数为118.94万个,较2018年减少5.92万个;付费频道用户终端数为12.33万个,较2018年减少1.51万个;有线宽频缴费用户数为58.73万户,较2018年增加3.68万户。报告期内,公司实现营业利润16,897.43万元,较上年降低18.25%;实现利润总额18,587.27万元,较上年降低7.96%;实现归属于上市公司股东的净利润18,837.20万元,较上年降低4.49%。营业收入同比上升的主要原因:公司大力拓展工程类项目,本年根据工程合同和施工进度确认“三线下地项目”的工程收入增加较大。利润总额和归属于上市公司股东的净利润同比下降的主要原因:(1)数字电视用户流失导致基本收视费收入减少,且直接影响利润下降;(2)受到有线信息传输大厦承租方美百年公司违约的影响,公司本年确认的有线信息传输大厦租金收入同比减少2,778万元,直接影响利润总额同幅度减少。2019年,公司整体营收稳中有升,政企业务和新业务继续增长,工程类项目较为亮眼,主要完成的工作有:(1)加快推进FTTH网络改造,FTTH覆盖率提升至31%,住宅小区HFC光节点拆分累计完工40.9万户,网络质量和承载能力不断提高;(2)不断优化运营平台,完成了全媒体融合平台、私有云平台的技术方案和立项,完善了公司下一代OSS系统建设,实现了花园小区和城中村FTTH光纤业务的全自动化开通;(3)加强内容运营和产品体验,新上线了新闻头条、TVB专区,广东综艺4K频道等,全年共引入内容量超过12万小时,4K内容上线超过2,000小时,2019年互动产品点播次数大幅提升,总点播次数达到8.5亿次,同比增长72%;(4)扩大新业务覆盖人群,开辟了老年、体育等新专区,以《弈道围棋》为样板,通过赛事、机构合作等方式拓展线下渠道,并推出“智慧公寓”等产品套餐,为业务创新发展进行有益探索;(5)推动智慧城市政企业务体制机制改革,加大政企业务开发力度,拓展宝安区政府“雪亮工程”、“视频门禁”、光明“两馆一中心”、“智慧环水”等政府新项目,在深圳树立了有线运营商从事智慧城市业务的品牌形象;(6)积极拓展多元化经营,和上海有孚共同完成了天之孚的组建,目前正在加快推进数据中心业务落地、建设和运营工作;(7)持续跟踪、推动5G网络试点,编制完成深圳5G试点试验网建设方案并报中国广电,积极探索广电5G业务应用场景。报告期内,公司主营业务的发展情况如下:

1、有线数字业务

(1)有线数字电视收视基本业务

报告期内,受市场竞争和消费需求变化等影响,公司有线数字电视用户数较上年有所降低。截止报告期末,公司拥有的有线数字电视用户终端数为177.53万个,较2018年减少15.82万个,减幅为8.18%。

(2)有线数字电视增值(新)业务

公司坚持以用户需求为导向,加大力度拓展新业务,截至报告期末,公司互动点播用户达到567,293户,较2018年底增长7.4%,新业务营收为5,720万元,增长16.4%。

(3)政企业务

公司以政府智慧城市为主攻方向,全年政企业务总营收约1.85亿元,较2018年底增长29.37%,政企业务收入结构发生了明显变化,数据及政府项目类收入占政企业务总营收比例达到51.4%。

2、有线宽带业务

报告期内,公司继续推进住宅小区光节点拆分和FTTH建设,顺利完成全网200M提速项目,成为行业内首个达到“下行200M,上行30M”宽带接入能力有线运营商。截止报告期末,有线宽带缴费用户数为58.73万户,较2018年底增加3.68万户,涨幅为

6.68%。

3、节目传输业务

根据公司、天宝网络、天隆网络与深圳广电集团分别签订的《电视节目落地传输2019年度协议》,2019年度公司、天宝网络、天隆网络传输深圳广电集团买断及自办的落地传输业务的境内外节目收视频道。

4、视频购物业务

受广电行业大环境不断恶化的影响,宜和股份业务仍不乐观。报告期内,宜和股份共完成商品新品开发1,562款,同比增长

25.86%;全年超长直播31天,同比增长55%;开展大中小型营销活动总计50项,针对价值高的商品种类策划营销节目;进一步强化会员管理,优化电商平台。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1)营业收入构成

单位:元

2019年2018年同比增减
金额占营业收入比重金额占营业收入比重
营业收入合计1,698,613,796.85100%1,560,405,514.50100%8.86%
分行业
有线电视行业1,466,987,914.6886.36%1,313,570,011.4384.18%11.68%
电视购物行业170,912,340.1410.06%158,823,955.6910.18%7.61%
其它60,713,542.033.57%88,011,547.385.64%-31.02%
分产品
有线电视服务1,466,987,914.6886.36%1,313,570,011.4384.18%11.68%
电视购物170,912,340.1410.06%158,823,955.6910.18%7.61%
其它60,713,542.033.57%88,011,547.385.64%-31.02%
分地区
华南地区1,698,613,796.85100.00%1,560,405,514.50100.00%8.86%
营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减
分行业
有线电视行业1,466,987,914.68938,891,461.4236.00%11.68%14.68%-1.68%
电视购物行业170,912,340.14122,561,858.3928.29%7.61%3.75%2.67%
分产品
有线电视服务1,466,987,914.68938,891,461.4236.00%11.68%14.68%-1.68%
电视购物170,912,340.14122,561,858.3928.29%7.61%3.75%2.67%
分地区
华南地区1,698,613,796.851,103,830,294.4935.02%8.86%14.72%-3.32%
行业分类项目2019年2018年同比增减
金额占营业成本比重金额占营业成本比重
有线电视行业折旧146,090,323.3813.35%152,052,061.0915.80%-3.92%
电视购物行业商品销售成本122,561,858.3911.20%118,134,155.7712.28%3.75%
产品分类项目2019年2018年同比增减
金额占营业成本比重金额占营业成本比重
有线电视折旧146,090,323.3813.35%152,052,061.0915.80%-3.92%
电视购物商品销售成本122,561,858.3911.20%118,134,155.7712.28%3.75%

(8)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)197,464,931.27
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例11.63%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例5.24%
序号客户名称销售额(元)占年度销售总额比例
1深圳广播电影电视集团88,955,741.535.24%
2深圳市宝安区松岗街道办事处35,693,585.752.10%
3深圳市美百年商业管理有限公司27,467,872.581.62%
4深圳市宝安区福海街道办事处23,545,010.191.39%
5深圳市宝安信息管道管理有限公司21,802,721.221.28%
合计--197,464,931.2711.63%
前五名供应商合计采购金额(元)247,325,423.80
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例29.76%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%
序号供应商名称采购额(元)占年度采购总额比例
1深圳市创维数字技术股份有限公司74,397,099.708.95%
2中国联合网络通信有限公司52,358,490.576.30%
3深圳市海川达通信工程有限公司51,291,327.986.17%
4深圳市丰光通信工程有限公司40,549,729.734.88%
5深圳市爱尔维电子有限公司28,728,775.833.46%
合计--247,325,423.8029.76%

3、费用

单位:元

2019年2018年同比增减重大变动说明
销售费用133,259,815.53129,113,655.493.21%
管理费用249,669,511.37256,626,251.61-2.71%
财务费用-15,977,238.62-16,887,160.595.39%
研发费用77,425,578.4560,788,152.5427.37%为应对激烈竞争,公司加大了研发投入
2019年2018年变动比例
研发人员数量(人)37527138.38%
研发人员数量占比16.98%11.99%4.99%
研发投入金额(元)77,425,578.4560,788,152.5427.37%
研发投入占营业收入比例4.56%3.90%0.66%
研发投入资本化的金额(元)0.000.000.00%
资本化研发投入占研发投入的比例0.00%0.00%0.00%

5、现金流

单位:元

项目2019年2018年同比增减
经营活动现金流入小计1,797,699,724.191,717,620,202.154.66%
经营活动现金流出小计1,345,066,247.171,286,442,918.924.56%
经营活动产生的现金流量净额452,633,477.02431,177,283.234.98%
投资活动现金流入小计1,717,456,657.502,244,319,988.74-23.48%
投资活动现金流出小计1,932,824,018.042,737,362,146.54-29.39%
投资活动产生的现金流量净额-215,367,360.54-493,042,157.8056.31%
筹资活动现金流出小计311,176,600.00154,338,300.00101.62%
筹资活动产生的现金流量净额-311,176,600.00-154,338,300.00-101.62%
现金及现金等价物净增加额-73,879,030.37-216,060,168.9765.82%
金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性
投资收益16,146,886.178.69%结构性存款业务利息收益及长期股权投资权益法核算
公允价值变动损益593,300.000.32%
资产减值245,434.800.13%
营业外收入17,236,273.529.27%主要是深圳市美百年商业管理有限公司违约罚没的保证金款项
营业外支出337,878.980.18%
信用减值损失-11,505,738.48-6.19%计提的应收账款、其他应收款坏账准备
2019年末2019年初比重增减重大变动说明
金额占总资产比例金额占总资产比例
货币资金932,617,433.4624.39%989,653,930.8825.37%-0.98%
应收账款94,903,928.542.48%59,897,075.431.54%0.94%
存货28,407,158.540.74%30,214,162.970.77%-0.03%
投资性房地产193,181,662.305.05%196,457,462.505.04%0.01%
长期股权投资59,023,819.891.54%45,738,500.331.17%0.37%
固定资产1,022,435,082.3926.74%1,041,190,977.6526.70%0.04%
在建工程189,822,817.904.96%165,116,391.824.23%0.73%
项目期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值本期购买金额本期出售金额其他变动期末数
金融资产
2.衍生金融资产570,000,000.001,670,000,000.001,692,000,000.00548,000,000.00
其他非流动金融资产143,743,400.00593,300.003,898,700.00144,336,700.00
上述合计713,743,400.00593,300.003,898,700.001,670,000,000.001,692,000,000.00692,336,700.00
金融负债0.000.000.000.00

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至本报告期末,公司未有发生资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况;亦未发生资产必须具备一定条件才能变现、无法变现、无法用于抵偿债务或者占有、使用、受益和处分权利受到限制的情况。

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额(元)上年同期投资额(元)变动幅度
31,147,425.6514,346,674.17117.11%
被投资公司名称主要业务投资方式投资金额持股比例资金来源合作方投资期限产品类型截至资产负债表日的进展情况预计收益本期投资盈亏是否涉诉披露日期(如有)披露索引(如有)
深圳深汕特别合作区天之孚云计算科技有限公司信息系统集成;销售通讯设备、计算机、软件及辅助设备;云计算科技、信息科技、自动化科技、计算机科技、电子科技、网络科技、通讯技术领域内的技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询;软件开发,计算机系统集成,计算机软硬件、自动化设备、通信设备及配件的销售,企业管理咨询,商务信息咨询。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)新设22,500,000.0045.00%自有现金上海有孚网络股份有限公司永久数据中心2019年8月2日公司与上海有孚网络股份有限公司(以下简称“上海有孚”)共同出资设立合资公司天之孚,注册资本10,000万元,其中公司以现金方式出资4,500万元,占合资公司45%的股权;上海有孚以现金方式出资5,500万元。-723,495.202019年06月05日中国证券报、证券时报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-014号《关于对外投资设立合资公司的公告》
合计----22,500,000.00------------0.00-723,495.20------

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目名称投资方式是否为固定资产投资投资项目涉及行业本报告期投入金额截至报告期末累计实际投入金额资金来源项目进度预计收益截止报告期末累计实现的收益未达到计划进度和预计收益的原因披露日期(如有)披露索引(如有)
深汕特别合作区数据中心自建广播电视5,235,169.5037,531,759.76自有资金95.00%未完工2015年10月27日公司在巨潮咨询(www.cninfo.com)披露的2015-065 号《关于参与竞拍土地使用权及设立全资子公司的公告》
合作建设"深圳市有线电视枢纽大厦"项目自建写字楼3,412,256.1545,218,475.63自有资金95.00%正在装修2010年03月29日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的2010-017号《关于合作建设"深圳市有线电视枢纽大厦"关联交易的公告》
合计------8,647,425.6582,750,235.39----0.000.00------
资产类别初始投资成本本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动报告期内购入金额报告期内售出金额累计投资收益期末金额资金来源
其他570,000,000.001,670,000,000.001,692,000,000.0025,361,566.61548,000,000.00系结构性存款,资金来源为自有
其他140,438,000.00593,300.003,898,700.00144,336,700.00系其他非流动金融资产,资金来源为自有
合计710,438,000.00593,300.003,898,700.001,670,000,000.001,692,000,000.0025,361,566.61692,336,700.00--
公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润
深圳市天宝广播电视网络有限公司子公司广播电视网络建设、广播电视传输业务;从事广告业务(法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审批的,需取得许可后方可经营);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);信息咨询;经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);物业管理租赁;信息服务业务(仅限移动网信息服务业务)100,000,000.00771,311,774.72509,997,300.23458,281,752.21120,906,464.89122,600,882.43
深圳市天隆广播电视网络有限公司子公司广播电视网络建设、广播电视传输业务;从事广告业务,信息咨询、物业管理、自有物业租赁,国内贸易(不含专营、专控、专卖商品),经营进出口业务。100,000,000.00503,171,833.21354,671,144.78246,209,473.2369,171,711.0969,324,137.38
深圳市天威网络工程有限公司子公司有线广播电视网络及其他通讯网络工程施工及相关的技术服务。(不含国家法律、行政法规、国务院决定规定需报经审批的项目)。30,000,000.0069,684,013.1259,589,509.1039,270,798.502,279,703.442,313,264.30
深汕特别合作区威视信息科技有限公司子公司广播电视信号传输、音视频和数据信息内容服务,数据中心的建设、管理和运营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)15,000,000.0051,460,457.839,609,003.080.00-2,360,969.96-2,360,969.96
深圳市天威广告有限公司子公司设计、制作、代理国内外各类广告业务。8,000,000.0026,838,331.8713,232,329.619,104,754.42-12,737,758.49-12,732,990.82
深圳市迪威特文化科技有限公司子公司文化项目投资(具体项目另行申报);文化艺术品投资管理,文化活动策划;有线广播电视网络规划建设、安装及技术服务;与持有地面卫星接收许可证的用户定向发放卫星电视专用接收设施,并提供安装施工、调试维修以及相关咨询服务(凭卫星地面接收设施安装服务许可证经营);数字技术产品的技术开发、咨询、销售,计算机软、硬件的开发、销售;计算机网络的开发与维护,数据库开发、分析与营销服务;磁卡、智能卡的开发与销售及相关应用服务;以上经营项目的信息咨询(凡国家专项规定的除外);经营广告业务;电视商城商品销售、经营电视优惠券服务、电视调查服务(凡国家专项规定的除外);经营国内贸易(不含专营、专控、专卖商品)。30,000,000.0063,672,619.7052,048,069.0228,902,256.805,482,985.235,523,339.18
深圳市天威数据网络股份有限公司子公司数据信息传输服务;数据信息网络技术开发;国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);因特网接入服务业务;因特网信息服务。15,000,000.0018,425,211.3517,605,850.20-33,537.86-32,637.86
深汕特别合作区深汕广播电视网络有限公司子公司有线电视网络的规划、建设、运营及管理;有线数字电视节目的传输服务和宽带接入、电子政务、互动点播、电视游戏、在线教育服务;电视节目等媒体内容的制作、集成、审核、播出和运营;为智慧城市、智能交通、城市安防项目服务的互联网和信息技术服务。30,000,000.0026,341,520.3719,670,388.832,889,509.50-2,927,352.55-2,869,627.52
深圳宜和股份有限公司子公司国内贸易(不含专营、专控和专卖商品);会议策划;票务代理;信息咨询(不含限制项目);经营商品进出口业务;设计、制作、代理国内外电视广告业务;投资兴办实业(具体项目另行申报);国产、进口汽车(含小轿车)销售、自行车销售;火车票、机票代售项目;房屋租赁业务;建筑装饰设计与施工;建材批发和零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。信息服务业务(仅限互联网信息服务业务)(凭增值电信业务经营许可证经营);广播电视节目制作经营;食品经营(预包装食品销售、保健食品销售);第二类医疗器械经营备案凭证;二类医疗器械(仅包括常温贮存的体外诊断试剂)、保健食品销售。100,000,000.00256,177,805.74144,231,248.96193,725,910.06-13,183,317.21-13,083,639.96
深圳市长泰传媒有限公司子公司文化活动策划;信息咨询(不含限制项目);为酒店提供管理服务;计算机软硬件的销售、技术开发、技术服务、技术转让;网络系统集成;网页设计;网络技术开发、技术咨询、技术服务;电子科技的技术开发、技术咨询;国内贸易、经营进出口业务(不含专营、专控、专卖商品)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。从事广告业务;卫星地面接收设施配套及组织安装施工、维修;经营性互联网信息服务;弱电工程的设计与施工;广播电视节目制作(不含时政新闻类)10,000,000.0029,351,629.8324,465,909.5819,770,657.455,592,377.385,139,407.01

天威广告于1996年3月15日正式成立,统一社会信用代码为91440300192419139G,现有注册资本为人民币800万元。2019年度,天威广告营业收入为910.48万元,净利润为-1,273.3万元;截止2019年12月31日,天威广告总资产为2,683.83万元,净资产为1,323.23万元。

(6)深圳市迪威特文化科技有限公司

深圳市迪威特文化科技有限公司于2003年1月23日正式成立,统一社会信用代码为91440300746609285Y,现有注册资本为人民币3,000万元。2019年度,迪威特公司实现营业收入为2,890.23万元,实现净利润为552.33万元;截止2019年12月31日,迪威特公司总资产为6,367.26万元,净资产为5,204.81万元。

(7)深圳市天威数据网络股份有限公司

天威数据于1997年7月18日正式成立,领取深司字440301103639800号企业法人营业执照,现有注册资本为人民币1,500万元。经天威数据2012年第二次临时股东大会审议,通过了《关于解散和清算深圳市天威数据网络股份有限公司的议案》,全体股东同意自行解散深圳市天威数据网络股份有限公司。目前天威数据已成立清算工作组,正处于清算过程中。

(8)深汕特别合作区深汕广播电视网络有限公司

深汕广电于2015年12月18日正式成立,统一社会信用代码为91441500MA4UKRPK7A,现有注册资本为人民币3,000万元。2019年度,深汕广电营业收入为288.95万元,净利润为-286.96万元;截止2019年12月31日,深汕合作区广电网络公司总资产为2,634.15万元,净资产为1967.04万元。

(9)深圳宜和股份有限公司

宜和公司于2008年1月30日正式成立,统一社会信用代码为914403006718861803,现有注册资本为人民币10,000万元。2019年度,宜和公司营业收入为19,372.59万元,净利润为-1,308.36万元;截止2019年12月31日,宜和公司总资产为25,617.78万元,净资产为14,423.12万元。

(10)深圳市长泰传媒有限公司

长泰传媒于2015年8月19日正式成立,统一社会信用代码为91440300349928450W,现有注册资本为人民币1,000万元。2019年度,长泰传媒营业收入为1,977.07万元,净利润为513.94 万元;截止2019年12月31日,长泰传媒总资产为2,935.16万元,净资产为2,446.59 万元。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

(一)公司面临的竞争格局

目前公司面临的竞争主要来自电信运营商和互联网视频服务公司,互联网、移动互联网以及新通讯技术正在改变人们收看视频的方式。用户通过移动终端收看视频的数量大幅增长,同时,互联网基础设施的不断优化以及提速降费的流量政策,给传统有线网络运营商带来了全新的挑战。5G技术的应用将创造传输速率更高、容量更大、时延性更低的传播网络条件,这使得传统数字电视的吸引力进一步降低,但另一方面,也为4K/8K、VR等视频技术在传统数字电视上的应用提供了网络基础,所以有线网络运营商必须正视挑战,提前规划,积极抢占制高点,把握5G技术带来的发展机遇。

(二)公司发展战略

以客户为中心,以市场为导向,以创新为动力,以产品为抓手,以资本为纽带,以安全为保障,推动融合发展、转型升级,努力实现公司可持续发展,做客户信赖的、以视频服务为核心的智能生活资讯服务商。

(三)2020年天威公司经营计划

2020年是公司全面细化、落实“新一轮深化改革”的开局之年,以改革谋发展,以市场为导向,以用户为中心,以“智慧广电”

和广电5G为抓手,努力提升公司的核心竞争力,对标深圳建设粤港澳大湾区的核心引擎和中国特色社会主义先行示范区的要求,再出发、再创业,向领先的智慧广电运营商和智慧城市服务商转型迈出坚实的步伐。公司2020年计划实现营业收入160,000万元,与2019年营业收入169,861万元相比,减少9,861万元,减幅5.81%;实现利润总额16,320万元,与2019年利润总额18,587万元相比,减少2,267万元,减幅12.20%;实现归属于母公司所有者的净利润16,270万元,与2019年归属于母公司所有者的净利润18,837万元相比,减少2,567万元,减幅13.63%。(上述经营目标并不代表公司对2020年度的盈利预测,也不构成公司对投资者的实质承诺,2020年度经营业绩取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在一定的不确定性)2020年天威公司重点工作:

1、提升技术支撑能力,构建智慧广电技术基础;

2、推进网络改造建设,提升光纤入户率;

3、注重用户体验,提升服务能力;

4、实现精细化运营,确保公众业务稳定发展;

5、努力提升核心竞争力,实现政企业务快速发展;

6、明晰战略定位,推动下属专业化公司转型发展;

7、控制成本费用,优化资产回报,进一步提升公司日常管理效益;

8、充分利用上市平台优势,加强资本运作与对外合作。

(四)发展风险及对策

1、有线电视用户持续流失的风险

2019年,公司有线数字电视用户终端数减少15.82万个,用户流失了8.18%,呈现加速趋势,市场份额的萎缩直接影响到公司的营业收入和利润水平。公司将采取以下措施应对风险:丰富产品策略,优化产品服务,降低老用户流失率;增强营销针对性,利用大数据平台精准制定营销方案;加大电子营销渠道的建设,利用新媒体平台增加用户粘性;丰富产品内容,及时根据用户需求做出响应,一村一策发展新用户。

2、基础网络承载能力不足的风险

用户网络依赖程度的提高和网络应用的持续增长对网络承载能力提出了更高的要求,公司基础网络承载能力亟待提升。公司将采取以下措施应对风险:加快推进FTTH光网建设,2020年底要实现标准小区不低于36%的光网覆盖目标,三年内要实现标准小区光网全覆盖;加快网改拆分工作,2020年完成标准小区220户以上的光节点拆分工作;结合业务拓展情况对城中村按需进行网改;大力推动接入机房等基础设施建设,2020年要建设完成不低于30%的接入机房规划量。

3、技术储备不足的风险

5G技术与有线网络的融合成为广电网络下一步的发展方向,通信技术迭代速度的加快使公司面临技术储备不足的风险。公司将采取以下措施应对风险:面对5G带来的发展机遇,进行公司有线无线融合的信息基础设施规划;组建专门的5G团队,积极争取国家广电总局、地方政府和中国广电的政策支持;制定公司5G发展规划,进行5G试点,探索广电5G网络建设模式及应用创新;拓宽技术人员职业发展空间,充分调动员工积极性与创造性。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司现行《章程》对利润分配政策的规定如下:

(一)利润分配的原则

公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报和稳定性,并符合法律、法规的相关规定。公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。

(二)利润分配的方式

公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律法规许可的其他方式。在具备现金分红条件下,应当优先采用现金分红进行利润分配。

(三)现金分红的条件

1、公司年度的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值;

2、审计机构对公司的年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;

3、公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支出(募集资金项目除外)。重大投资计划或重大现金支出是指:

公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%,且超过5,000万元人民币。

(四)现金分红的比例及间隔时间

在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,在满足现金分红条件时,公司原则上每年进行一次现金分红。在有条件时,根据实际经营情况,公司可以进行中期分红。公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性,每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可分配利润的10%,且公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。

(五)发放股票股利的条件

根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况,在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下,公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配,具体分红比例由公司董事会审议通过后,提交股东大会审议决定。公司于2019年4月23日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》,决定以2018年12月31日总股本617,353,200.00股为基数,向全体股东每10股派发现金红利5.00元(含税),派发现金红利总额为308,676,600.00元,剩余未分配利润669,220,046.02元,结转入下一年度。本次利润分配已于2019年6月19日实施完毕。

现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:
分红标准和比例是否明确和清晰:
相关的决策程序和机制是否完备:
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护:
现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明:未进行调整或变更
分红年度现金分红金额(含税)分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率以其他方式(如回购股份)现金分红的金额以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例现金分红总额(含其他方式)现金分红总额(含其他方式)占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019年617,353,200.00188,372,043.78327.73%617,353,200.00327.73%
2018年308,676,600.00197,223,366.34156.51%308,676,600.00156.51%
2017年154,338,300.00235,574,969.7665.52%154,338,300.0065.52%
每10股送红股数(股)0
每10股派息数(元)(含税)10
每10股转增数(股)3
分配预案的股本基数(股)617,353,200.00
现金分红金额(元)(含税)617,353,200.00
以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)0.00
现金分红总额(含其他方式)(元)617,353,200.00
可分配利润(元)889,726,857.41
现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例100%
本次现金分红情况
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
根据本公司2020年4月8日第八届董事会第十三次会议决议,公司拟以2019年12月31日公司总股本617,353,200.00股为基数,向公司全体股东每10股派发现金红利10.00元(含税),送红股0股(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。上述利润分配预案尚须提交公司2019年年度股东大会审议。
承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺深圳广播电影电视集团关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺在公司发行股份购买资产重大资产重组中,深圳广电集团出具了避免同业竞争的承诺函,具体承诺如下:(1)深圳广电集团自身及深圳广电集团控制的企业/单位未从事与上市公司及其控股子公司所从事的业务有直接利益冲突的竞争性经营活动。(2)本次非公开发行股份购买资产之实施,不会导致深圳广电集团自身及深圳广电集团控制的企业/单位与上市公司、目标公司及上市公司其它控股子公司所从事的业务有直接或间接竞争关系。(3)深圳广电集团承诺:在作为上市公司股东期间,以及转让深圳广电集团持有的天威视讯股份之后一年内,深圳广电集团及深圳广电集团控制的企业/单位不直接或间接从事或发展与天威视讯及其控股子公司经营范围相同或相类似的业务或项目,也不为自己或代表任何第三方成立、发展、参与、协助任何企业与天威视讯进行直接或间接的竞争;如天威视讯经营的业务与深圳广电集团以及受深圳广电集团控制的任何其他企业/单位或其他关联公司形成或可能形成实质性竞争,深圳广电集团同意天威视讯有权以公平合理的价格优先收购深圳广电集团在该企业/单位或其他关联公司中的全部股权或其他权益;深圳广电集团不利用从天威视讯处获取的信息从事、直接或间接参与与天威视讯相竞争的活动;在可能与天威视讯存在竞争的业务领域中出现新的发展机会时,给予天威视讯优先发展权;深圳广电集团不进行任何损害或可能损害天威视讯利益的其他竞争行为。2014年04月08日长期有效正常履行中
深圳广播电影电视集团关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺在公司发行股份购买资产重大资产重组中,深圳广电集团规范关联交易的承诺:(1)对于未来可能的关联交易,深圳广电集团将善意履行作为上市公司控股股东的义务,不利用深圳广电集团所处控股股东地位,就上市公司与深圳广电集团及深圳广电集团控制的下属企业/单位相关的任何关联交易采取任何行动,故意促使上市公司的股东大会或董事会做出侵犯上市公司和其他股东合法权益的决议。(2)如果上市公司必须与深圳广电集团及深圳广电集团下属企业/单位发生任何关联交易,则深圳广电集团承诺将促使上述交易的价格以及其他协议条款和交易条件是在公平合理且如同与独立第三者的通常商业交易的基础上决定。深圳广电集团将不会要求和接受上市公司给予的与其在任何一项市场公平交易中给予第三者的条件相比更优惠的条件。(3)深圳广电集团将严格遵守和执行上市公司《关联交易内部决策制度》的各项规定,如有违反以上承诺及上市公司《关联交易内部决策制度》情形,将依法承担相应责任。2014年04月08日长期有效正常履行中
深圳广播电影电视集团其他承诺在公司发行股份购买资产重大资产重组中,深圳广电集团保持上市公司独立性的承诺:(1)资产完整:本集团将继续确保上市公司拥有与生产经营有关的资产,确保上市公司资产独立于本集团及本集团控制的除上市公司及其下属企业以外的其他企业,确保上市公司资产在上市公司的控制之下;本集团将杜绝其与上市公司出现资产混同使用的情形,并保证不以任何方式侵占上市公司资产,确保上市公司拥有资产的完整权属。(2)人员独立:本集团将继续保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员不在本集团及本集团控制的除上市公司以外的其它企业中担任除董事、监事以外的其他职务,不在本集团及本集团控制的除上市公司以外的其它企业领薪;上市公司的财务人员不在本集团及本集团控制的除上市公司以外的其它企业中兼职;本集团保证上市公司的劳动、人事及工资管理与本集团之间完全独立。(3)财务独立:公司已建立了独立的财务部门和独立的财务核算体系,能够独立做出财务决策,具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度;上市公司开立了独立的银行账户,并依法独立履行纳税义务。本集团承诺上市公司资金使用不受本集团及本集团控制的除上市公司以外的其他企业的干预;同时上市公司的财务人员均系其自行聘用员工,独立于本集团。本集团承诺将继续确保上市公司财务的独立性。(4)机构独立:①上市公司拥有独立的法人治理结构,其机构完整、独立,法人治理结构健全。本集团承诺按照国家相关法律法规之规定,确保上市公司的股东大会、董事会、监事会等机构独立行使职权;②上市公司在劳动用工、薪酬分配、人事制度、经营管理等方面与本集团及本集团控制的除上市公司以外的其他企业之间将不会存在交叉和上下级关系,确保上市公司经营机构的完整,不以任何理由干涉上市公司的机构设置、自主经营;③确保上市公司具有完全独立的办公机构与生产经营场所,不与本集团混合经营、合署办公。(5)业务独立:上市公司及其全资子公司、控股子公司均具有独立、完整的业务流程及自主经营的能力,上市公司及其下属全资子公司、控股子公司的各项业务决策均系其依照公司《章程》和经政府相关部门批准的经营许可而作出,完全独立于本集团及本集团控制的除上市公司以外的其他企业。本集团将继续确保上市公司独立经营,在业务的各个方面保持独立。本集团承诺将遵守中国证监会的相关规定以及本集团的承诺,并尽量减少与上市公司之间的关联交易,保证不会以侵占上市公司利益为目的与上市公司之间开展显失公平的关联交易;本集团将保证上市公司继续具备独立开展业务的资质、人员、资产等所有必备条件,确保上市公司业务独立。2014年04月08日长期有效正常履行中
深圳广播电影电视集团其他承诺在公司发行股份购买资产重大资产重组中,深圳广电集团关于信息披露的承诺:深圳广电集团对公司发行股份购买资产交易提供的所有相关信息出具承诺函:"保证提供的关于深圳市天威视讯股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易的所有文件、资料、信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,文件上所有签字与印章均为真实,复印件均与原件一致,对所有文件、资料、信息承担个别和连带的法律责任。2014年04月08日长期有效正常履行中
深圳广播电影电视集团其他承诺在公司支付现金购买资产的重大资产重组中,为保证本次交易不影响上市公司独立性,深圳广电集团作出如下承诺:1、保证人员独立:(1)保证天威视讯的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在深圳广电集团及深圳广电集团控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务,且不在深圳广电集团及深圳广电集团控制的其他企业领薪;保证天威视讯的财务人员不在深圳广电集团及深圳广电集团控制的其他企业中兼职、领薪;(2)保证天威视讯拥有完整、独立的劳务、人事及薪酬管理体系,且该等体系完全独立于深圳广电集团及深圳广电集团控制的其他企业;2、保证资产独立完整:(1)保证天威视讯合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利等的所有权或者使用权,具有独立的原料采购和产品销售系统;(2)保证天威视讯具有独立完整的资产,且资产全部处于天威视讯的控制之下,并为天威视讯独立拥有和运营;(3)保证深圳广电集团及深圳广电集团控制的其他企业不以任何方式违规占用天威视讯的资金、资产;不以天威视讯的资产为深圳广电集团及深圳广电集团控制的其他企业的债务提供担保;3、保证财务独立:(1)保证天威视讯建立独立的财务部门和独立的财务核算体系;(2)保证天威视讯具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度;(3)保证天威视讯独立在银行开户、不与深圳广电集团及深圳广电集团控制的其他企业共用一个银行账户;(4)保证天威视讯能够独立作出财务决策,深圳广电集团不违法干预天威视讯的资金使用调度;(5)保证不干预天威视讯独立纳税;4、保证机构独立:(1)保证天威视讯建立健全股份公司法人治理结构,拥有独立、完整的组织机构;(2)保证天威视讯内部经营管理机构依照法律、法规和公司章程独立行使职权;(3)保证深圳广电集团及深圳广电集团控制的其他企业与天威视讯之间不产生机构混同的情形;5、保证业务独立:(1)保证天威视讯的业务独立于深圳广电集团及深圳广电集团控制的其他企业。(2)保证天威视讯拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力,具有面向市场独立自主持续经营的能力;(3)保证深圳广电集团除通过行使股东权利之外,不干涉天威视讯的业务活动。深圳广电集团承诺将忠诚履行以上承诺,并承担相应的法律责任。如果违反上述承诺,深圳广电集团将承担由此引起的一起法律责任和后果,并就该种行为对相关方造成的损失承担相关赔偿责任。2015年10月30日长期有效正常履行中
深圳广播电影电视集团关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺在公司支付现金购买资产的重大资产重组中,为减少和规范未来可能发生的关联交易,本次交易对方深圳广电集团作出了《关于减少和规范关联交易的承诺函》,承诺如下:1、深圳广电集团将尽量避免深圳广电集团以及深圳广电集团实际控制的其他企业与天威视讯之间产生关联交易事项,对于不可避免发生的关联业务往来或交易,深圳广电集团以及深圳广电集团实际控制的其他企业将在平等、自愿的基础上,按照公平、公允和等价有偿的原则,交易价格将按照市场公认的合理价格确定;2、深圳广电集团将严格遵守相关法律、行政法规、规范性文件及天威视讯公司章程中关于关联交易事项的回避规定,所涉及的关联交易均将按照天威视讯关联交易决策程序进行表决,并及时对关联交易事项进行信息披露;3、深圳广电集团保证不会利用关联交易转移天威视讯利润,不会通过影响天威视讯的经营决策损害天威视讯及其他股东的合法权益;4、如深圳广电集团违反上述承诺对天威视讯及其他股东造成损失的,深圳广电集团将无条件赔偿受害者的损失;5、深圳广电集团确认本承诺函所述的每一项承诺均为可独立执行之承诺,任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。2015年10月30日正常履行中
深圳广播电影电视集团关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺在公司支付现金购买资产的重大资产重组中,鉴于本次交易完成后,宜和股份将成为天威视讯控股子公司,深圳广电集团出具《避免同业竞争的承诺函》,承诺如下:1、截至本承诺函签署之日,深圳广电集团及深圳广电集团所控制的其他企业,未直接或间接从事任何与天威视讯及其下属子公司从事的业务构成同业竞争或潜在同业竞争的业务,也未参与投资于任何与天威视讯及其子公司的业务构成竞争或潜在竞争的企业;2、在深圳广电集团为天威视讯控股股东期间,深圳广电集团将促使深圳广电集团所控制的其他企业,在中国境内或境外,不以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一家公司或企业的股份或其他权益)直接或间接参与同天威视讯及其下属子公司、控股子公司从事的业务构成竞争的任何业务或活动,亦不会以任何形式支持天威视讯及其下属子公司以外的他人从事与天威视讯及其下属全资子公司目前或今后进行的业务构成竞争或潜在竞争的业务或活动;3、在深圳广电集团为天威视讯控股股东期间,凡深圳广电集团及深圳广电集团所控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与天威视讯及其子公司的业务构成竞争关系的业务或活动,深圳广电集团及深圳广电集团所控制的其他企业会将该等商业机会让予天威视讯及其子公司;4、如深圳广电集团及深圳广电集团所控制的其他企业违反本承诺函,深圳广电集团将对因同业竞争行为导致天威视讯及其下属子公司收到的损失承担赔偿责任,且深圳广电集团及深圳广电集团所控制的其他集团从事与天威视讯及其子公司同业竞争业务所产生的全部收益均归天威视讯所有;5、深圳广电集团确认本承诺函所述的每一项承诺均为可独立执行之承诺,任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。2015年10月30日长期有效正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺深圳广播电影电视集团关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺深圳广电集团避免同业竞争承诺:在作为公司股东期间,以及转让深圳广电集团持有的公司股份之后一年内,深圳广电集团及深圳广电集团控制的组织或个人不直接或间接从事或发展与公司经营范围相同或相类似的业务或项目,也不为自己或代表任何第三方成立、发展、参与、协助任何企业与公司进行直接或间接的竞争;如公司经营的业务与深圳广电集团以及受深圳广电集团控制的任何其他子公司或其他关联公司形成或可能形成实质性竞争,深圳广电集团同意公司有权以公平合理的价格优先收购深圳广电集团在该子公司或其他关联公司中的全部股权或其他权益;不利用从公司处获取的信息从事、直接或间接参与与公司相竞争的活动;在可能与公司存在竞争的业务领域中出现新的发展机会时,给予公司优先发展权;不进行任何损害或可能损害公司利益的其他竞争行为。2008年05月23日长期有效正常履行中
深圳广播电影电视集团关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺深圳广电集团减少及避免因共有土地及物业发生关联交易的承诺:为力争减少及避免深圳广电集团与深圳市天威视讯股份有限公司(以下简称 "公司")因共同共有宗地号B306-0005土地以及后续衍生的建设、使用、分配、申请登记、物业管理等系列环节可能发生的关联交易,深圳广电集团已经作出下列承诺:A、对该共有土地上共建的物业,深圳广电集团将与公司一起办理报建的相关手续、按比例共同承担报建手续所发生的相关费用。B、对于该共同共有土地上的建设,深圳广电集团承诺以公开招投标方式选择合格的、经深圳广电集团及公司一致认可的设计/承建单位,由该单位设计/承建共有土地上的建筑物。C、在共有土地上房地产的建筑过程中,深圳广电集团承诺按照工程进度,与公司做到"三同时",即同时按比例投入资金、同时对建筑过程进行监管、同时对建成的物业投入使用。D、在共有土地上建筑物建成后,深圳广电集团承诺根据公平合理以及有利于使用的原则对建成的物业进行分割,并根据分割结果共同及时向国有土地管理部门办理产权登记。E、在建筑物的管理和维护方面,深圳广电集团与公司将共同委派或指定物业管理公司进行维护管理,并按照共有建筑面积比例向物业管理公司支付包括保安、卫生、绿化、区内道路维护等相关费用;如由其中一方或其下属的公司或职能部门进行管理的,另一方应根据可比的物业管理费用标准及时向他方支付所分摊的管理费用。F、深圳广电集团进一步重申及承诺,深圳广电集团将尽量减少因共同共有土地而产生的关联交易,并承诺不会利用控股股东的地位,对共同共有的土地以及后续建设、管理过程中行为施加不当影响或者寻求不当利益。2008年05月23日长期有效正常履行中
深圳广播电影电视集团关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺深圳广电集团减少和规范关联交易承诺:深圳广电集团向公司作出减少和规范关联交易的承诺,主要内容包括:A、深圳广电集团将充分尊重公司的独立市场主体地位,尽量避免与公司发生关联交易,不利用关联关系损害天威视讯及其它股东的利益;B、对于合理的、有利于公司发展的关联交易,深圳广电集团将严格遵守有关法律、法规、证券交易所有关上市规则及天威视讯《章程》的规定,履行合法程序,遵循公开、公平、公正、合理的市场定价及交易原则,处理与公司之间可能发生的关联交易,保证该等关联交易的公允性;C、对于深圳广电集团与公司之间可能发生的任何关联交易,将按照相关法律法规和公司《章程》的规定,严格执行关联方回避制度,保证关联交易的公允和交易行为的透明;D、深圳广电集团有关规范关联交易的承诺,将同样适用于深圳广电集团除本公司以外的控股子公司和其他组织,深圳广电集团将在合法权限范围内促成除本公司以外的控股子公司和其他组织履行与公司之间已经存在或可能发生的关联交易的义务。2008年05月23日长期有效正常履行中
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺深圳市天威视讯股份有限公司其他承诺公司就治理非规范行为事项做出如下承诺:将严格按照深圳证监局《关于对上市公司向大股东、实际控制人提供未公开信息等治理非规范行为加强监管的补充通知》的要求,取得大股东、实际控制人加强未公开信息管理的书面承诺;向深圳证监局报备未公开信息知情人名单和大股东、实际控制人加强未公开信息管理的书面承诺;将向大股东、实际控制人提供未公开信息、报送生产和投资计划、财务预算,接受大股东或实际控制人对上市公司及其子公司以及具体项目进行审计,接受大股东或实际控制人任命上市公司高层和中层管理人员、审批上市公司资产购置和对外投资项目、实施产权代表报告制度等治理非规范情况,在年度报告"公司治理结构"中如实披露。2008年07月08日长期有效正常履行中
深圳广播电影电视集团其他承诺深圳广电集团就关于加强未公开信息管理事项,做出如下承诺:建立和完善已获取的上市公司未公开信息管理内控制度,督促深圳广电集团及深圳广电集团实际控制人的相关信息知情人不利用公司未公开信息买卖公司证券,不建议他人买卖公司证券,也不泄露公司未公开信息,并及时、真实、准确、完整地提供深圳广电集团及深圳广电集团实际控制人知悉公司未公开信息的知情人名单,由公司报送深圳证监局、证券交易所备案。2008年07月08日长期有效正常履行中
承诺是否按时履行
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划不适用

2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1.重要会计政策变更

(1)执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日 发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会(2019)16号),对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司执行上述规定的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因审批程序受影响的报表项目名称和金额
合并母公司
(1)资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示;“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示;比较数据相应调整。管理层批准“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”,“应收票据”上年年末余额942,700.00元, “应收账款”上年年末余额62,058,364.34元; “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”,“应付票据”上年年末余额0.00元, “应付账款”上年年末余额324,463,966.77元。“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”,“应收票据”上年年末余额0.00元, “应收账款”上年年末余额52,854,338.26元; “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”,“应付票据”上年年末余额0.00元, “应付账款”上年年末余额237,669,094.36元。
(2)在利润表中投资收益项下新增“其中:以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。比较数据不调整。管理层批准“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”本期金额0.00元。“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”本期金额0.00元。
(3)在利润表中新增“信用减值损失”项目。比较数据不调整。管理层批准“信用减值损失” 本期金额-11,500,738.48元。“信用减值损失” 本期金额342,709.67元。

第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》(2017年修订)财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定,对于首次执行日尚未终止确认的金融工具,之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的,应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的,无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础,执行上述新金融工具准则的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因审批程序受影响的报表项目名称和金额
合并母公司
(1)因报表项目名称变更,将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”重分类至“交易性金融资产”管理层已批准以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产:减少570,000,000.00元; 交易性金融资产:增加570,000,000.00元。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产:减少190,000,000.00元; 交易性金融资产:增加190,000,000.00元。
(2)可供出售权益工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。管理层已批准可供出售金融资产:减少140,438,000.00元; 其他非流动金融资产:增加143,743,400.00元;留存收益:增加3,305,400.00元。可供出售金融资产:减少140,438,000.00元; 其他非流动金融资产:增加143,743,400.00元;留存收益:增加3,305,400.00元。
(2)对“以摊余成本计量的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)”计提预期信用损失准备。管理层已批准留存收益:减少6,769,944.08元; 应收账款:减少2,161,288.91元; 其他应收款:减少4,608,655.17元。留存收益:减少2,343,881.87元; 其他应收款:减少2,343,881.87元。
原金融工具准则新金融工具准则
列报项目计量类别账面价值列报项目计量类别账面价值
货币资金摊余成本989,653,930.88货币资金摊余成本989,653,930.88
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益570,000,000.00交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益570,000,000.00
应收票据摊余成本942,700.00应收票据摊余成本942,700.00
应收账款摊余成本62,058,364.34应收账款摊余成本59,897,075.43
其他应收款摊余成本26,674,834.35其他应收款摊余成本22,066,179.18
可供出售金融资产以成本计量(权益工具)140,438,000.00其他非流动金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益143,743,400.00
原金融工具准则新金融工具准则
列报项目计量类别账面价值列报项目计量类别账面价值
货币资金摊余成本321,212,549.76货币资金摊余成本321,212,549.76
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益190,000,000.00交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益190,000,000.00
应收账款摊余成本52,854,338.26应收账款摊余成本52,854,338.26
其他应收款摊余成本70,601,921.44其他应收款摊余成本68,258,039.57
可供出售金融资产以成本计量(权益工具)140,438,000.00其他非流动金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益143,743,400.00
境内会计师事务所名称立信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)117
境内会计师事务所审计服务的连续年限9
境内会计师事务所注册会计师姓名巫扬华、朱希栋
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限5
境外会计师事务所名称(如有)不适用
境外会计师事务所报酬(万元)(如有)0
境外会计师事务所审计服务的连续年限(如有)0
境外会计师事务所注册会计师姓名(如有)不适用
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限(如有)0

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方关联关系关联交易类型关联交易内容关联交易定价原则关联交易价格关联交易金额(万元)占同类交易金额的比例获批的交易额度(万元)是否超过获批额度关联交易结算方式可获得的同类交易市价披露日期披露索引
各关联方及具体情况详见"5、其他重大关联交易"控股股东及其实际控制的法人销售产品、提供劳务、接受劳务、物业租赁、合作销售具体内容详见"5、其他重大关联交易市场原则具体内容详见"5、其他重大关联交易"10,669.5612,273.32具体内容详见"5、其他重大关联交易"不适用2019年03月29日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn):2019-006号《2019年度预计日常关联交易的公告》
合计----10,669.56--12,273.32----------
大额销货退回的详细情况
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)不适用
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

(1)经公司第八届董事会第三次会议和2018年年度股东大会审议通过,公司与深圳广电集团于2019年5月6日签订了《电视节目落地传输服务2019年度协议》,协议约定: 2019年度境内和境外频道的节目传输费价格分别为人民币121万元/频道和450万元/频道,2019年度公司传输深圳广电集团自办电视节目频道9套,买断经营(销售)落地传输业务的电视频道33套(其中境外电视节目频道6套,境内电视节目频道27套),收取传输费7,056万元;同时,公司新增传输五套高清频道,深圳广电集团向公司支付传输通道及设备费用和维护费共计31.4446万元。深圳广电集团按季度预付节目传输费,每个会计年度结束后二个月内,双方应就上一年度的传输费进行结算,深圳广电集团按照公司实际传输的节目频道套数和约定的单价支付传输费。本协议有效期限为1年,自2019年1月1日起至2019年12月31日止。协议期满后,双方根据实际情况协商确定下一年度的续约事宜。

(2)经公司第八届董事会第三次会议和2018年年度股东大会审议通过,公司的全资子公司深圳市天宝广播电视网络有限公司与深圳广电集团于2019年5月6日签订了《电视节目落地传输服务2019年度协议》,协议约定:2019年度频道的节目传输费价格为人民币31万元/频道,2019年度天宝网络传输深圳广电集团自办电视节目频道9套,买断频道24套,并收取传输费1,023万元;深圳广电集团按季度预付节目传输费,每个会计年度结束后二个月内,双方应就上一年度的传输费进行结算,深圳广电集团按照天宝网络实际传输的节目频道套数和约定的单价支付传输费。本协议有效期限为1年,自2019年1月1日起至2019年12月31日止。协议期满后,双方协商确定下一年度的续约事宜。

(3)经公司第八届董事会第三次会议和2018年年度股东大会审议通过,公司的全资子公司深圳市天隆广播电视网络有限公司与深圳广电集团于2019年5月6日签订了《电视节目落地传输服务2019年度协议》,协议约定:2019年度频道的节目传输费价格为人民币30万元/频道,2019年度天隆网络传输深圳广电集团自办电视节目频道9套,买断频道24套,并收取传输费990万元;深圳广电集团按季度预付节目传输费,每个会计年度结束后二个月内,双方就上一年度的传输费进行结算,深圳广电集团按照天隆网络实际传输的节目频道套数和约定的单价支付传输费。本协议有效期限为1年,自2019年1月1日起至2019年12月31日止。协议期满后,双方协商确定下一年度的续约事宜。

(4)经公司第八届董事会第三次会议和2018年年度股东大会审议通过,公司与深圳广电集团签订了《广播广告业务合同书》,合同约定:公司在深圳广电集团的FM89.8频率播出“898先锋交通连线5秒版头+15秒广告”,合同的播出费用为14.5万元。播出日期为2019年2月20日至2019年3月19日。

(5)经公司第八届董事会第三次会议和2018年年度股东大会审议通过,公司与深圳广电集团签订了《广播广告业务合同书》,合同约定:公司在深圳广电集团的FM106.2频率播出“交通频率超级2段15秒时段广告85次”,合同的播出费用为25.925万元。播出日期为2019年7月16日至2019年9月30日。

(6)经公司第八届董事会第三次会议和2018年年度股东大会审议通过,公司与深圳广电集团签订了《广播广告业务合同书》,合同约定:公司在深圳广电集团的FM106.2频率播出“交通频率15秒时段广告”,合同的播出费用为18.3万元。播出日期为2019年9月24日至2019年10月29日。

(7)经公司第八届董事会第三次会议和2018年年度股东大会审议通过,公司与深圳广电集团签订了《广播广告业务合同书》,合同约定:公司在深圳广电集团的FM106.2频率播出“交通频率超级2段15秒时段广告60次”,合同的播出费用为18.3万元。播出日期为2019年12月30日至2020年2月14日。

(8)经公司第八届董事会第三次会议和2018年年度股东大会审议通过,公司与深圳广电集团签订了《广告投放合同》,合同约定:公司在深圳广电集团旗下的媒体投放广告,包括都市频道《第一现场》投放宣传片硬广植入、民生节目中心活动团队策划执行小型活动3场以及新媒体深广电官方抖音号进行短视频内容制作分发,合同的播出费用为38万元。播出日期为2019年7月1日至2019年12月31日。

(9)经公司第八届董事会第三次会议和2018年年度股东大会审议通过,公司与深圳广电集团签订了《广告投放合同》,合同约定:公司在深圳广电集团旗下都市频道《第一现场》投放宣传片硬广植入,合同的播出费用为17.82万元。播出日期为

2019年9月1日至2019年12月31日。

(10)经公司第八届董事会第三次会议和2018年年度股东大会审议通过,公司与深圳广电集团于2019年7月29日签订了《直播传输协议》,协议约定:深圳广电集团负责2019年全部直播晚会、会议、新闻的整体电路提供,公司提供光纤链路满足深圳广电集团从指定地点到中心机房的信号传输,并接至位于中心机房内的深圳广电集团光纤信号传输端口,传输费用标准为每场次3,000元,双方每季度结束后结算前一季度的传输费,本协议有效期为2019年1月1日至2019年12月31日。

(11)经公司第七届董事会第二十一次会议和2017年年度股东大会审议通过,公司与深圳广电集团于2018年签订了《有线数字电视产品(回看功能)购销合同》,合同约定:深圳广电集团向公司采购高清数字电视产品(回看功能),合计购买有线数字电视产品(回看功能)的户数(或实际收视终端数)为191户,费用32,470.00元,本合同有效期为2018年2月1日至2019年1月31日。经公司第八届董事会第三次会议和2018年年度股东大会审议通过,公司与深圳广电集团于2019年5月6日继续签订了《有线数字电视产品(回看功能)购销合同》,合同约定:深圳广电集团向公司采购高清数字电视产品(回看功能),合计购买有线数字电视产品(回看功能)的户数(或实际收视终端数)为205户,费用34,850.00元,本合同有效期为2019年2月1日至2020年1月31日。

(12)经公司第八届董事会第三次会议和2018年年度股东大会审议通过,公司与深圳广电集团于2019年5月6日签订了《有线数字电视产品购销合同》,合同约定:深圳广电集团向公司采购有线数字电视产品;公司向其收取有线数字电视基本收视维护费共9户,合同金额44,863.00元。本合同有效期一年,自2019年1月1日至2019年12月31日止。

(13)经公司第八届董事会第三次会议和2018年年度股东大会审议通过,公司同意移动视讯向公司租用裸光纤用于移动电视单频网传输工程,月使用费为1.6905万元。

(14)公司与广信传媒于2015年10月签订了《天威商企IDC专线互联网接入合同》,合同约定:广信传媒因开展业务的需要,将设备托管在公司机房,并接入中国宽带互联网。广信传媒按照以下标准向公司缴纳费用:①机架费用:单价4,500元/月/机架;②带宽:动态包月,最小计费单位为1M,不足1M按1M计费,单价为20元/M/月;③IP地址费用:20元/月/个。本合同有效期一年,合同到期前一个月,双方协商是否续签合同,若一方未向另一方提出书面通知解除本合同,本合同将自动延长一年,延长次数不受限,2018年双方无异议继续执行本协议,有效期2018年10月23日至2019年10月22日。经公司第八届董事会第三次会议和2018年年度股东大会审议通过,公司和广信传媒在合同到期后继续执行本协议,有效期自2019年10月23日至2020年10月22日。

(15)公司与华夏城视于2015年10月23日签订了《天威商企IDC专线互联网接入合同》,协议约定:华夏城视向公司采购互联网接入服务,选择产品为商企IDC专线,华夏城视按照以下标准向公司缴纳费用:①机架费用:单价4,500元/月/机架;②带宽:动态包月,最小计费单位为1M,不足1M按1M计费,单价为20元/M/月;③IP地址费用:20元/月/个。本协议自2017年10月23日起生效,有效期为1年,协议到期后,双方若无异议,自动延续1年,延长次数不限。2018年双方无异议继续执行本协议,有效期2018年10月23日至2019年10月22日。经公司第八届董事会第三次会议和2018年年度股东大会审议通过,公司和广信传媒在合同到期后继续执行本协议,有效期自2019年10月23日至2020年10月22日。

(16)公司与深圳广电集团于2018年2月1日签订了《互联网出口带宽接入合同》,合同约定:深圳广电集团使用公司500M光纤互联网专线服务,公司向深圳广电集团提供32个公网IP地址,月使用费39,000元,试用期两个月,试用期间免月使用费,公司以银行托收方式,每月5号在深圳广电集团银行账户内收取当月的月使用费,本合同有效期一年,自开通之日起生效,合同到期前一个月,双方协商是否续签合同,若一方未向另一方提出书面通知解除本合同,本合同将自动延长一年,延长次数不受限。经公司第八届董事会第三次会议和2018年年度股东大会审议通过,公司和深圳广电集团在合同到期后继续执行本协议,有效期自2019年2月1日至2020年1月31日。

(17)经公司第七届董事会第二十一次会议和2017年年度股东大会审议通过,公司与深圳广电集团于2018年签订了《有线数字电视付费频道购销合同》,合同约定:深圳广电集团向公司采购有线数字电视付费节目产品,付费频道的户数(或实际收视终端数)为252户,订购的一年期付费节目频道费用为205,632.00元。本合同有效期一年,自2018年2月1日至2019年1月31日止。

经公司第八届董事会第三次会议和2018年年度股东大会审议通过,公司与深圳广电集团于2019年5月6日继续签订了《有线数字电视付费频道购销合同》,合同约定:深圳广电集团向公司采购有线数字电视付费节目产品,付费频道的户数(或实际收视终端数)为208户,订购的一年期付费节目频道费用为169,728.00元。本合同有效期一年,自2019年2月1日至2020年1月31日止。

(18)经公司第七届董事会第二十一次会议和2017年年度股东大会审议通过,公司与广视后勤于2018年5月24日签订了《委托管理合同》,协议约定:公司委托广视后勤对公司技术楼、办公裙楼及停车场经营实行专业化、一体化的物业管理,其中技术楼建筑面积为8,000平方米,二、三栋办公裙楼面积为4,068平方米,公司向其支付技术楼每月每平方14.5元和办公裙楼每月每平方6.5元的物业管理费,合计每月管理费用为142,442.00元,于每月5日前以银行转账的方式支付当月的相关费用;广视后勤根据机关事务服务的内容,向公司收取综合服务费,收费标准为每月每平方米4.10元,合计每月服务费用为32,800元,与当月管理费同时收取,公司以转账方式支付。公司所有公务用车以总额人民币按每年100,000.00元作为停车场管理费用直接支付给广视后勤,停车场盈利部分实行净利润分成(该盈利收入不含上述公司支付给广视后勤的公务用车费用),公司分成20%,广视后勤分成80%,利润分成一年结算一次。本合同有效期限为三年,自2018年1月1日至2020年12月31日止。

(19)经公司第七届董事会第十五次会议和2016年年度股东大会审议通过,公司与广视餐饮于2017年4月26日签订了《餐饮服务委托管理合同书》,合同书约定:广视餐饮为公司管理食堂的餐饮加工、餐饮出品和餐饮服务,食堂成本费用由公司承担,公司每年向广视餐饮支付30万元管理费、以及广视餐饮派驻食堂工作人员的人工服务费,全年的人工服务费和公司食堂成本费用总额合计不超过270万元。公司应在每季度末支付7.5万元的管理费,人工服务费则按每月乙方派驻食堂的实际在岗人数及薪酬标准进行支付,公司在每月5日前付清上月各项应付费用,每季度末支付服务管理费。本合同有效期为2017年1月1日至2019年12月31日。此外,因工作需要在广视餐饮怡景基地餐厅就餐的公司员工,公司按实际就餐人次和拟定的标准与广视餐饮结算。

(20)经公司第七届董事会第十五次会议和2016年年度股东大会审议通过,公司与文产公司于2017年4月26日就租赁怡景基地广播电视大厦房屋事宜签订了《房屋租赁合同》,合同约定:文产公司将位于深圳市罗湖区怡景路2008号广播电视大楼D004/D005的房屋出租给公司使用,租赁房屋建筑面积共计400.02平方米,租金为50.5元/平方米/月,即月租金为20,201.01元,由公司在每月5日前交纳给文产公司,租赁房屋的期限自2017年1月1日起至2019年12月31日止。同时,公司与广视后勤签订了《物业管理合同》,合同约定:就公司租用的深圳市罗湖区怡景路2008号广播电视大楼D004/D005的房屋,由广视后勤提供物业管理服务,租赁房屋建筑面积共计400.02平方米,综合物业管理费为21.5元/平方米/月,广视后勤同时提供以下服务:①空调延时服务,正常工作日以外按照0.15元/平方米/小时计算,此费用另行计算;②水电费代收服务。公司在每月10日前向广视后勤缴纳综合物业管理费、上月水电费和加班中央空调运行费用。本合同期限自2017年1月1日起至2019年12月31日止。

(21)因公司有线信息传输大厦整体出租给美百年,出租部分由承租方负责缴纳物业管理费和水电费,因此,经公司第八届董事会第三次会议和2018年年度股东大会审议通过,公司与广视后勤签订了《物业管理协议》,合同约定:由广视后勤对公司自用的有线信息传输大厦2、8、9、10、11层(面积6,408.57平方米)提供专业化、一体化的物业管理及安保服务,物业管理服务费收费标准为28元/平方米/月,每月物业管理费为179,440元,公司在每月5日前向广视后勤缴纳当月物业费及增值服务费,广视后勤向公司提供正式发票;加班中央空调费为400元/小时,水费单价为6.3元/立方米,电费单价为1.30元/度,广视后勤于次月5日前向公司收取上月水电费、加班空调费等费用。公司未能按期缴纳各项费用,广视后勤有权通知公司立即缴付,逾期5日未能缴付的,每逾期1日广视后勤有权按未缴付金额的千分之五向公司收取滞纳金;如本协议中止,公司需在终止日后的5个工作日内付清实际产生的物业管理费、水电费、空调维护费、增值服务费等相关费用。双方可对本合同的条款进行更改或补充,如使用面积发生变化,以书面签订补充协议或公函形式加以确认,补充协议或公函与本合同具有同等效力。本协议有效期自2019年1月1日起至2019年12月31日止。

(22)经公司第八届董事会第三次会议和2018年年度股东大会审议通过,公司与深圳广电集团于2019 年7月签订了《房屋租赁合同》,合同约定:由公司租赁深圳广电集团所拥有的深圳市福田区深圳广电文创中心8层的房屋,建筑面积共计1,616.13平方米,租赁用途为办公,租金标准为141元/平方米/月,月租金总额为人民币227,874.33元,公司于每季度第一个月5日前向深圳广电集团交付租金;深圳广电集团收取租金时,向公司开具税务发票。深圳广电集团向公司收取2个月租金数额的租赁保证金,公司应于本协议签订之日起15日内交付2019年1月1日至2019年1月31日的租金,租赁期间,公司可将租赁房屋全部

或部分转租予他人,并到房屋租赁主管机关办理登记(备案)手续。但转租期限不得超过本合同约定之租赁期限,本合同期限自2019年3月1日起至2025年1月31日止。

(23)公司因2018年申请技术楼城市更新项目,公司向深圳广电集团申请预留其所有的广电文创中心部分物业供公司办公之用,因目前技术楼城市更新项目尚未获批,公司拟不再租赁深圳广电集团的上述物业,因此双方约定按照《技术楼城市更新项目拆迁补偿分配方案框架协议》约定的权益比,向深圳广电集团支付相应预留租金及相应的物业管理费用。据此,公司与深圳广电集团签订了《广电文创中心物业预留租金协议》,合同约定:因公司租用深圳广电集团第6、7、8、21层物业,一直未缴纳租金,现双方约定,公司按照《技术楼城市更新项目拆迁补偿分配方案框架协议》约定的权益比(深圳广电集团∶公司=60%∶40%),向深圳广电集团支付相应预留租金。根据市场价格,第6层单位租金按房屋建筑面积每平方米每月人民币136元,面积1,599.01平方米,月租金总额为人民币217,465.36元;第7层单位租金按房屋建筑面积每平方米每月人民币138元,面积1,627.3平方米,月租金为人民币224,567.40元;第21层单位租金按房屋建筑面积每平方米每月人民币197元,面积1,619.24平方米,月租金为人民币318,990.28元。第8层单位租金按房屋建筑面积每平方米每月人民币141元,面积1,616.13平方米,月租金为22,7874.33元;根据《技术楼城市更新项目拆迁补偿分配方案框架协议》,由公司按照上述租赁房屋租金总金额的40%向深圳广电集团支付租金。总费用如下:①对于空置预留的上述6、7、21层物业,公司需向集团支付2018年7月3日至2018年11月20日期间的物业空置预留租金,金额为人民币1,400,937.18元;②对于延迟承租的8层物业,深圳广电集团针对8层物业给予公司6个月的免租期,扣除免租期租金后,公司需向深圳广电集团支付的物业空置预留租金金额为人民币182,299.46元。

(24)公司所拥有深圳市福田区彩田路6001号广电集团文创中心2、3、4、5、22、23层,2018年5月竣工后一直空置,未结算相应的物业管理费用,因此公司与广视后勤签订了《文创中心物业管理协议》,合同约定:公司所拥有深圳市福田区彩田路6001号广电集团文创中心2、3、4、5、22、23层,总计费面积为9,027.10平方米。物业管理费的收费标准:物业管理服务费为20.4元/平方米/月(该费用包含中央空调主机维护费、物业管理费),物业专项维修资金的收费标准:0.25元/平方米/月,公司应缴物业管理费(2018年7月-2018年12月期间)共计1,106,431.26元。

(25)公司与广视后勤于2019年10月签订了《文创中心物业管理协议》(2019年),合同约定:公司使用深圳市福田区彩田路6001号广电集团文创中心2、3、4、5、8、22、23层(经公司与深圳广电集团初步协商,共有的广电文创中心中的第8层拟确权为公司所有,第5层拟确权为深圳广电集团所有),由广视后勤提供物业管理服务,总计费面积:10,643.23平方米。协议期限自2019年1月1日至2019年12月31日(其中第8层的委托管理起始日期为2019年3月1日,自该日开始计费,计费面积为1,616.13平方米)。如协议终止,公司需在本协议终止日后的五个工作日内付清实际产生的物业管理费、水费、电费、空调维护费、增加服务费等相关费用。2019年1月1日至2019年6月30日物业管理服务费为20.4元/平方米/月,2019年7月1日至2019年12月31日物业管理服务费为30元/平方米/月,物业专项维修资金的收费标准:0.25元/平方米/月。2019年1月1日至2019年2月28日每月公司应缴费用为186,409.62元(含物业专项维修资金,按建筑面9,027.10平方米计算,楼层为2、3、4、5、22、23层);2019年3月1日至2019年6月30日每月公司应缴费用为219,782.70元(含物业专项维修资金,按建筑面10,643.23平方米计算,楼层为2、3、4、5、8、22、23层)。2019年7月1日至2019年12月31日公司每月应缴费用为321,957.71元(含物业专项维修资金,按建筑面10,643.23平方米计算,楼层为2、3、4、5、8、22、23层)。

(26)公司与深圳广电集团、广视后勤于2019年11月签订了《文创中心(有线电视枢纽大厦)停车场运营合同书》,三方协商,就有线电视枢纽大厦停车场委托广视后勤进行运营管理,广视后勤负责有线电视枢纽大厦停车场的停放秩序、安保、清洁等服务;公司和深圳广电集团有权监督和检查广视后勤对停车场的管理服务,停车场水、电等公共设施费用由公司和深圳广电集团承担。停车费归广视后勤所有,公司和深圳广电集团不再向广视后勤支付委托管理费,合同期限2019年11月1日至2021年6月30日,预计每年度停车费和物业管理费用不超过10万元。

(27)天宝网络与西部传媒于2014年4月28日签订了《房屋租赁合同》,合同约定:天宝网络租赁西部传媒4处房产共计325.70平方米,首年月租金为7,500元,5年后每2年租金递增5%,天宝网络应于每年第一个月30日前将租金交付给西部传媒,同时西部传媒向天宝网络开具税务发票,本合同期限为2014年1月1日至2023年12月31日。

(28)天宝网络与文产公司于2018年9月15日签订了《房屋租赁合同》,合同约定:天宝网络租用深圳市龙华区清庆路1号深圳广播电影电视文化创意产业园2#办公楼3层A区,面积672平方米,年租赁费348,364.80元,本合同期限为2018年9月15日至2021年9月14日。

(29)经公司第八届董事会第三次会议和2018年年度股东大会审议通过,天宝网络与广视后勤签订了《文化创意产业园分租户物业管理协议》,协议约定:就天宝网络租用的深圳市龙华区清庆路1号深圳广播电影电视文化创意产业园(一期)2栋主楼第3层,由天宝网络委托广视后勤提供物业管理及配套服务,广视后勤代深圳广电集团向天宝网络收取供水、供电、空调计量等费用,水电费和空调流量费发票由深圳广电集团提供。该租赁物业面积672平方米,物业管理服务费为每月每平方米

4.8元,中央空调主机维护费为每月每平方米2.4元,天宝网络承担物业专项维修资金为每月每平方米0.3元,本合同期限为2019年1月1日至2019年12月31日。

(30)经公司第七届董事会第二十一次会议和2017年年度股东大会审议通过,天隆网络与广视后勤于2018年5月就大运中心办公场所及机房的物业管理费、空调使用费、机关事务服务费签订了《制作中心物业管理合同》,天隆网络使用大运中心办公场所面积为2,355.48平方米,物业管理费收费标准为10元/平方米?月,空调使用费收费标准为12元/平方米?月,机关事务服务费收费标准为2.4元/平方米?月,本合同有效期自2018年1月1日至2020年12月31日止。

(31)天隆网络与文产公司于2018年7月1日签订了《房屋租赁合同》,合同约定:深圳广电集团将龙岗区龙飞大道500号龙岗制作中心面积2,251.2平方米房屋租赁给天隆网络,每平米每月20元,月租金总额45,024元。每季度第1个月5日前支付租金,本合同期限为2018年7月1日至2020年12月31日。

(32)天隆网络与广视餐饮于2018年8月签订了《餐饮服务供应协议书》,合同约定:广视餐饮提供食堂的餐饮加工、餐饮出品和餐饮服务,早餐标准10元每人、午餐标准28元每人,天隆网络每月向广视餐饮支付21,500万元作为综合管理服务费,每月就餐费用经双方审核确认后,由广视餐饮向天隆网络出具增值税专用发票,天隆网络在次月10日前向广式餐饮支付综合管理服务费和员工就餐费用。本合同有效期自2018年8月1日至2020年12月31日。

(33)经公司第八届董事会第三次会议和2018年年度股东大会审议通过,宜和公司与广视后勤签署了《保安服务协议》,由广视后勤为宜和公司提供安保服务,广视后勤对宜和公司在龙华基地内的办公区域,提供保安防卫工作;每个月前5个工作日广视后勤向宜和公司提供等额正式发票,宜和公司在收到发票7个工作日内向广视后勤一次性付清当月保安服务费,以后付款以此类推,逾期不付每日按拖欠的保安服务费数额的千分之三计算滞纳金,宜和一月份向广视后勤支付安保费为41,700元/月,自2月份起至本协议有效期内,每月向广视后勤支付的服务费用为25,020元/月,服务期限为2019年1月1日至2019年12月31日。

(34)经公司第七届董事会第二十一次会议和2017年年度股东大会审议通过,宜和公司与东部传媒于2018年5月签订了《合作协议》,双方合作采取销售毛利分成模式,宜和45%,东部传媒55%,税项各自承担,本协议有效期限为2018年5月1日至2020年4月30日。

(35)经公司第七届董事会第十五次会议和2016年年度股东大会审议通过,宜和公司与西部传媒于2017年4月26日签订了《合作协议》,双方合作采取销售毛利分成模式,宜和45%,西部传媒55%,税项各自承担,本协议有效期限为2017年4月1日至2019年3月31日。经公司第八届董事会第三次会议和2018年年度股东大会审议通过,宜和公司与西部传媒续签了本协议,有效期限为2019年4月1日至2020年3月31日。

(36)经公司第八届董事会第三次会议和2018年年度股东大会审议通过,宜和公司与文产公司于2019年6月签署了《房屋租赁合同》,合同约定:宜和公司租赁深圳广电集团文产公司在文化创意产业园2栋办公楼1-2层、5层、8B、9层、10层/2#楼演播厅1-4层,租赁总面积共计7037.9平方米,租赁房屋的办公楼单位租金按照每平方米每月42.06元计算,演播厅单位租金按房屋建筑面积每平方米每月44.05元计算,月租金总额为328,635.49元,每月5号前交付租金,同时第一次交付两个月租赁保证金693,849.62元,租赁期满,合同终止,结清所有相关费用。合同期满需续租在一个月前提出,本合同有效期为2019年1月1日至2019年12月31日。

(37)经公司第八届董事会第三次会议和2018年年度股东大会审议通过,宜和公司与文产公司签署了《房屋租赁合同》,合同约定:由宜和公司向文产公司租赁龙华区深圳广播电影电视集团文化创意产业园4栋宿舍楼1702、1704、1705、1707、812、1401号6间房,以及3栋宿舍楼1703、1705号2间房租赁总面积为385.71平方米,月租金额为11,586元/月。文产公司负责支付租赁房屋所用土地的使用费及基于房屋租赁产生的税款、房屋租赁管理费,宜和公司负责按时支付租赁房屋的水电费、卫生费、房屋(大厦)物业管理费、空调费等因使用租赁房屋所产生的其他费用;租赁期限届满,宜和公司拟续租的,应在租赁期限届满前6个月提出续租请求,本合同租赁期限2019年1月1日至2019年12月31日。同时,宜和公司与广视后勤就龙华新区文化创意产业园产业园一期公寓4栋1702、1704、1705、1707房的物业管理签署了《深

圳广播电影电视集团文化创意产业园公寓物业管理协议》,由广视后勤为宜和公司员工公寓提供物业管理服务,服务范围为位于龙华新区文化创意产业园产业园一期公寓4栋1702、1704、1705、1707房,总计费面积191.52平方米,每平方米1.9元,每月10日前向公司收取当月物业基本费用,物业管理费每月363.89元,专项维修基金每月57.46元,每月10日前支付,本协议有效期为2019年1月1日至2019年12月31日。同时,宜和公司与广视后勤就龙华新区文化创意产业园产业园一期公寓3栋1703房的物业管理签署了《深圳广播电影电视集团文化创意产业园公寓物业管理协议》,由广视后勤为宜和公司员工公寓提供物业管理服务,服务范围为位于龙华新区文化创意产业园产业园一期公寓3栋1703房,总计费面积48.11平方米,每平方米1.9元,每月10日前向公司收取当月物业基本费用,物业管理费每月91.41元,专项维修基金每月14.43元,每月10日前支付,本协议有效期为2019年6月1日至2019年12月31日。

(38)经公司第八届董事会第三次会议和2018年年度股东大会审议通过,宜和公司与深圳广电集团签订了《集团呼叫服务采购协议》,协议约定:为扩大深圳广电集团电视、广播的收视收听率,扩大广电媒体的传播力、影响力和社会美誉度,宜和公司为深圳广电集团提供呼叫服务,深圳广电集团统筹采购热线新闻报料服务项目,全部费用由深圳广电集团负责,供深圳广电集团各频道、频率免费使用。由宜和公司为各频道、频率每个栏目宣传集团统一客服热线33311111,宜和公司为深圳广电集团所属频道频率做好观众来电服务,保持服务热线畅通,及时、准确整理信息提交给深圳广电集团;热线服务的内容和互动形式由各频道、频率提供,宜和公司负责技术支持与客户平台维护;各频道、频率须将热线服务需求提前3个工作日以电子文件形式提交给宜和公司,宜和公司提供相关服务,每年总计费用人民币320万元,深圳广电集团于每年1月15日前向宜和公司支付,宜和公司应按结算金额开具等额增值税专用发票给深圳广电集团,本协议期限为2018年1月1日至2022年12月31日。

(39)经公司第七届董事会第二十一次会议和2017年年度股东大会审议通过,宜和公司与广信传媒于2018年5月31日签订了《IPTV合作协议》,约定由广信传媒负责在IPTV全时段播出宜和购物频道B版节目,广信传媒负责提供节目素材,采取销售净额分成模式,广信传媒按销售净额的9%分成,本协议合作期为两年,有效期自2018年6月1日至2020年5月31日。

(40)宜和公司与时刻网络于2018年12月签订了《DV生活频道合作协议》,约定由时刻网络负责在DV生活频道(深圳)提供频道时段播出宜和购物频道节目,宜和负责节目制作、编辑及相关销售工作,采取销售净额分成模式,时刻网络按销售净额的9%分成,本协议合作期为一年,有效期自2018年12月1日至2019年11月30日。

(41)经公司第八届董事会第三次会议和2018年年度股东大会审议通过,宜和公司与广视后勤签署了《文化创意产业园分租户物业管理协议》,由广视后勤为宜和公司提供物业管理服务,服务范围为位于龙华新区文化创意产业园产业园一期2栋1-2楼、5、6楼、9楼、10楼和2栋附楼演播厅一层、二层北厅,总计费面积8,338.73平方米,每月10日前向公司收取当月物业基本费用,物业管理费每月40,025.90元,空调维护费每月20,012.95元,专项维修基金每月2,501.62元,每月10日前支付,本协议有效期为2019年1月1日至2019年12月31日。以上2019年与日常经营相关的关联交易情况如下:

(1)采购商品/接受劳务情况 (单位:万元)

关联方关联交易内容本期金额上期金额
广视餐饮餐饮服务343.48288.66
广视后勤物业后勤376.30426.57
广视后勤房屋租赁费1.68
深圳广电集团发布广告108.0618.25
深圳广电集团物业后勤124.27
东部传媒落地传输费73.3264.77
西部传媒房屋租赁费8.49
西部传媒落地传输费97.1539.10
西部传媒物业后勤36.53
文产公司房屋租赁费732.26479.97
文产公司宣传费2.80
广信传媒频道使用费1.637.96
环球财经频道使用费7.58
时刻网络频道使用费0.82
关联方关联交易内容本期金额上期金额
深圳广电集团*节目传输*8,585.339,491.30
深圳广电集团付费频道及工程6.8219.26
深圳广电集团插播服务260.40
深圳广电集团媒体服务费301.89476.42
深圳广电集团旅游服务1.550.73
移动视讯光纤使用费19.1419.14
广信传媒互联网接入服务5.095.66
华夏城视互联网接入服务8.2411.93
临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露网站名称
2018年度预计日常关联交易的公告2019年03月29日巨潮资讯网
关于合作建设"深圳市有线电视枢纽大厦"关联交易的公告2010年03月29日巨潮资讯网

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3)租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明公司与深圳市美百年商业管理有限公司就本公司所有的“有线信息传输大厦”3-7层、13-28层的物业整体区域签署整体租赁合同,由美百年整体承租,租赁面积23,561.97平米,租赁期限自2018年3月1日起至2028年2月29日止。第一年起始租金单价(年平均价格,含税)为人民币182元/月/㎡,租赁期限内各年每月租金单价、年租金递增比例、年租金总额如下表所示:

合同期限租金单价 (元/㎡/月)年租金 递增比例物业建筑面积 (㎡)年租金总额 (元)备注:是否含免租期(月)
第一年18223,561.9751,459,342.48
第二年1820%30,017,949.78含免租期5个月
第三年192.926%50,001,327.77含免租期1个月
第四年204.506%57,821,074.38
第五年216.766%61,287,511.40
第六年229.776%64,966,006.16
第七年243.566%68,865,040.95
第八年258.176%72,995,925.53
第九年273.666%77,375,624.52
第十年290.086%82,018,275.09
合计616,808,078.06

息传输大厦物业整体租赁合同>的进展暨与交易对手方解除租赁合同的公告》(公告编号:2020-004号),以及2020年3月24日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2020年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-006号)。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

√ 适用 □ 不适用

出租方名称租赁方名称租赁资产情况租赁资产涉及金额(万元)租赁起始日租赁终止日租赁收益(万元)租赁收益确定依据租赁收益对公司影响是否关联交易关联关系
深圳市天威视讯股份有限公司深圳市美百年商业管理有限公司有线信息传输大厦2018年03月01日2028年02月29日61,680.81市场价格因美百年违约,要求解除本合同,因此减少2019年度营业收入3,751.42万元,减少2019年度净利润2,418.06万元。
合同订立公司方名称合同订立对方名称合同标的合同签订日期合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)评估机构名称(如有)评估基准日(如有)定价原则交易价格(万元)是否关联交易关联关系截至报告期末的执行情况披露日期披露索引
深圳市天威视讯股份有限公司深圳市同洲电子股份有限公司机顶盒2015年01月19日招投标900全部到货,已支付到货款的95%,剩余5%合同到期后支付
深圳市天威视讯股份有限公司深圳市同洲电子股份有限公司机顶盒2015年05月25日招投标526截至目前已到货9653台,已支付9653台的95%货款,余347台未付
深圳市天威视讯股份有限公深圳九洲电器有限公司机顶盒2016年03月24日招投标6,106.5全部到货,已支付到货款的95%,剩余5%合同到期后支付。
深圳市天威视讯股份有限公司深圳创维数字技术股份有限公司机顶盒2016年05月19日招投标1,725全部到货,已支付到货款的95%,剩余5%合同到期后支付
深圳市天威视讯股份有限公司深圳市佳创视讯技术股份有限公司路由器2016年05月23日招投标1,119全部到货,已支付到货款的95%,剩余5%合同到期后支付
深圳市天威视讯股份有限公司深圳市佳创视讯技术股份有限公司路由器2016年10月14日招投标1,112全部到货,已支付到货款的95%,剩余5%合同到期后支付
深圳市天威视讯股份有限公司深圳创维数字技术股份有限公司机顶盒2016年12月29日招投标3,156全部到货,已支付到货款的95%,剩余5%合同到期后支付
深圳市天威视讯股份有限公司深圳市爱尔维电子有限公司C-DISIS系统2017年04月26日招投标1,837全部到货,已支付到货款的95%,剩余5%合同到期后支付
深圳市天威视讯股份有限公司深圳创维数字技术股份有限公司4K双模机顶盒2017年06月29日招投标1,005全部到货,已支付到货款的97%,剩余3%合同到期后支付
深圳市天威视讯股份有限公司深圳创维数字技术股份有限公司威视4K机顶盒采购合同2017年09月04日招投标1,578全部到货,已支付到货款的95%,剩余5%合同到期后支付
深圳市天宝广播电视网络有限公司广东东研网络科技股份有限公司ARRIS设备扩容2016年04月26日招投标520.18全部到货,已支付到货款的95%,剩余5%合同到期后支付
深圳市天宝广播电视网络有限公司深圳市爱尔维电子有限公司C-DOSIS系统2016年06月14日招投标530.62全部到货,已支付到货款的95%,剩余5%合同到期后支付
深圳市天宝广播电视网络有限公司深圳创维数字技术有限公司4K机顶盒(补充协议)2016年12月26日招投标1,351.82全部到货,已支付到货款的95%,剩余5%合同到期后支付
深圳市天宝广播电视网络有限公司深圳市九洲电器有限公司4K机顶盒(补充协议)2016年12月26日招投标1,555.83全部到货,已支付到货款的95%,剩余5%合同到期后支付
深圳市天宝广播电视网络有限公司深圳市九洲电器有限公司4K机顶盒2017年04月13日招投标3,210已支付17,992,050元
深圳市天宝广播电视网络有限公司深圳市九洲电器有限公司采购机顶盒2016年04月22日招投标1,327.5全部到货,已支付到货款的95%,剩余5%合同到期后支付
深圳市天隆广播电视网络有限公司深圳市爱尔维电子有限公司C-DOCSIS接入系统2017年05月19日招投标649.93全部到货,已支付到货款的95%,剩余5%合同到期后支付
深圳市天隆广播电视网络有限公司深圳创维数字技术有限公司机顶盒2017年04月18日招投标1,578截止目前未付款。
深圳市天隆广播电视网络有限公司深圳市九洲电器有限公司机顶盒2016年09月05日招投标508.6全部到货,已支付到货款的95%,剩余5%合同到期后支付
深圳市天隆广播电视网络有限公司深圳市九洲电器有限公司机顶盒2016年05月09日招投标584.1全部到货,已支付到货款的95%,剩余5%合同到期后支付
深圳市天隆广播电视网络有限公司深圳创维数字技术有限公司采购机顶盒2016年01月26日招投标968.3全部到货,已支付到货款的95%,剩余5%合同到期后支付
深圳市天隆广播电视网络有限公司深圳市爱尔维电子有限公司C-DISIS系统2016年02月17日招投标613.86全部到货,已支付到货款的95%,剩余5%合同到期后支付。
深圳市天隆广播电视网络有限公司深圳创维数字技术有限公司采购机顶盒2017年04月18日招投标526目前已按合同约定支付95%货款499.7万元,5%待保质期满后支付
深圳市天隆广播电视网络有限公司深圳市爱尔维电子有限公司C-DOCSIS接入系统购销合同2018年04月10日招投标596已付合同金额95%货款
深圳市天隆广播电视网络有限公司深圳创维数字技术有限公司4K智能机顶盒供货合同2018年11月21日招投标583未付款

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位否公司以提升社会的精神文化生活品质为宗旨,致力于促进社会精神文化生活的进步,倡导尊重自然、顺应自然、保护自然的生态理念,公司的日常生产经营基本不产生排污,公司的在建工程项目以及日常的网络升级改造的施工管理严格按照环保要求组织施工,全面将环境保护贯彻到日常的生产经营之中。

十九、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》,公司决定和上海有孚网络股份有限公司共同出资设立合资公司,其中公司以现金方式出资4,500万元,占合资公司45%的股权;上海有孚以现金方式出资5,500万元,占合资公司55%的股权。具体内容详见2019年6月5日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于对外投资设立合资公司的公告》(公告编号:2019-014号)。报告期内,合资公司深圳深汕特别合作区天之孚云计算科技有限公司完成了工商登记手续并取得了深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》。具体内容详见2019年8月3日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于对外投资设立合资公司的公告》(公告编号:2019-017号)。

2、经公司第八届董事会第七次会议审议通过,公司决定以全资子公司深圳市天威网络工程有限公司2018年的未分配利润42,484,243.98元为基数,将其中20,000,000.00元转增注册资本,剩余未分配利润余额为22,484,243.98元结转至下一年度。截至本报告日,本次增资已完成,天威网络工程公司的注册资本由原来的1,000万元人民币增加到3,000万元人民币,公司仍持有其100%的股权。

3、经公司第八届董事会第七次会议审议通过,公司决定以控股子公司深圳市长泰传媒有限公司2018年的未分配利润12,893,852.31元为基数,将其中5,000,000.00元转增注册资本,剩余未分配利润余额为7,893,852.31元结转至下一年度。截至本报告日,本次增资已完成,增资完成后,长泰传媒的注册资本将由500万元变更为1,000万元,公司仍持有其51%的股权。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位:股

本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例
二、无限售条件股份617,353,200100.00%00000617,353,200100.00%
1、人民币普通股617,353,200100.00%617,353,200100.00%
三、股份总数617,353,200100.00%0000617,353,200100.00%

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数28,377年度报告披露日前上一月末普通股股东总数27,136报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)0年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)0
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例报告期末持股数量报告期内增减变动情况持有有限售条件的股份数量持有无限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
深圳广播电影电视集团国有法人57.77%356,663,12400356,663,124
中国电信股份有限公司国有法人7.88%48,672,0000048,672,000
深圳市龙岗区国有资产监督管理局国有法人4.04%24,938,5000024,938,500
深圳市宝安建设投资集团有限公司国有法人3.84%23,730,51523,730,515023,730,515
深圳市龙华投资控股(集团)有限公司国有法人1.26%7,792,5297,792,52907,792,529
深圳市坪山区国有资产监督管理局国有法人0.18%1,127,765001,127,765
张世海境内自然人0.17%1,045,30001,045,300
郑俊强境内自然人0.15%950,0000950,000
陈作兴境内自然人0.15%923,965-170000923,965
朱莎境内自然人0.14%892,00000892,000
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注3)无此情况
上述股东关联关系或一致行动的说明1、公司第一大股东深圳广播电影电视集团与其他股东不存在关联关系或《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况;2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称报告期末持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
深圳广播电影电视集团356,663,124人民币普通股356,663,124
中国电信股份有限公司48,672,000人民币普通股48,672,000
深圳市龙岗区国有资产监督管理局24,938,500人民币普通股24,938,500
深圳市宝安建设投资集团有限公司23,730,515人民币普通股23,730,515
深圳市龙华投资控股(集团)有限公司7,792,529人民币普通股7,792,529
深圳市坪山区国有资产监督管理局1,127,765人民币普通股1,127,765
张世海1,045,300人民币普通股1,045,300
郑俊强950,000人民币普通股950,000
陈作兴923,965人民币普通股923,965
朱莎892,000人民币普通股892,000
前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明1、公司第一大无限售流通股股东深圳广播电影电视集团与其他股东不存在关联关系或《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况;2、公司未知其他无限售流通股股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)(参见注4)1、公司第七大股东张世海系通过信用交易担保证券账户持有公司1,045,300股股份,张世海在报告期内通过信用交易担保证券账户增持公司1,045,300股股份;2、公司第九大股东陈作兴系通过信用交易担保证券账户持有公司798,245股股份,通过普通帐户持有公司125,720股股份,陈作兴在报告期内通过信用交易担保证券账户增持公司33,000股股份。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质:地方国有控股控股股东类型:法人

控股股东名称法定代表人/单位负责人成立日期组织机构代码主要经营业务
深圳广播电影电视集团岳川江2004年06月28日45575607-4广播电影电视和其他信息,促进社会经济文化发展。(广播/电影/电视)节目制作播放销售研究对外交流(设备技术)开发引进(经营/宣传)广告管理研究(广播/电视)节目发射有线传输网络建设数字电视规划发展文会展业
实际控制人名称法定代表人/单位负责人成立日期组织机构代码主要经营业务
深圳广播电影电视集团岳川江2004年06月28日45575607-4广播电影电视和其他信息,促进社会经济文化发展。(广播/电影/电视)节目制作播放销售研究对外交流(设备技术)开发引进(经营/宣传)广告管理研究(广播/电视)节目发射有线传输网络建设数字电视规划发展文会展业
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名职务任职状态性别年龄任期起始日期任期终止日期期初持股数(股)本期增持股份数量(股)本期减持股份数量(股)其他增减变动(股)期末持股数(股)
郑鼎文董事长现任582014年07月11日2021年08月31日00000
王亮董事现任482018年08月31日2021年08月31日00000
张育民董事、总经理现任502019年12月05日2021年08月31日00000
麦上保董事、总经理离任572014年10月23日2019年10月28日00000
龙云董事现任502019年12月05日2021年08月31日00000
邓均明董事离任572014年05月06日2019年11月11日00000
林杨董事、董事会秘书现任442016年03月04日2021年08月31日00000
陈冬元董事现任472015年07月02日2021年08月31日00000
林楠董事现任502015年07月02日2021年08月31日00000
鄢国祥独立董事现任532018年08月31日2021年08月31日00000
苏启云独立董事现任562018年08月31日2021年08月31日00000
宋建武独立董事现任562014年10月14日2020年10月14日00000
王匡独立董事现任512013年12月12日2019年12月12日00000
陈建军监事会主席现任522019年12月05日2021年08月31日00000
陈志才监事会主席离任582017年11月10日2019年12月05日00000
陈小华监事现任522015年06月30日2021年08月31日00000
简冠毅监事现任412017年04月25日2021年08月31日00000
林刚常务副总经理现任472015年07月21日2021年08月31日00000
宮慧勇常务副总经理离任582016年10月26日2019年12月26日00000
王兴财务总监现任452017年10月25日2021年08月31日00000
胡涛副总经理现任422020年01月03日2021年08月31日00000
曹利齐总工程师离任582015年07月21日2019年12月26日00000
苟蜀秦副总经理现任492017年01月18日2021年08月31日00000
合计------------00000

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名担任的职务类型日期原因
麦上保董事、总经理离任2019年10月28日工作变动
陈志才监事会主席离任2019年12月05日工作变动
邓均明董事离任2019年11月11日工作变动
宫慧勇常务副总经理解聘2019年12月26日工作变动
曹利齐总工程师解聘2019年12月26日工作变动
张育民总经理任免2019年11月04日董事会聘任
张育民董事任免2019年12月05日被选举
陈建军监事会主席任免2019年12月05日被选举
龙云董事任免2019年12月05日被选举

事、深圳市天威数据网络股份有限公司董事、嘉影电视院线控股有限公司董事职务。林杨先生负责协助公司董事长协调股东和董事会成员,并协助总经理分管证券事务及投资发展部、企业管理部、审计室。陈冬元先生:1972年11月出生,硕士研究生学历,高级会计师。曾任深圳市宝安区投资管理有限公司企管部副部长、深圳市滨海置业有限公司总经理、深圳市宝安建设投资集团有限公司投资部部长,现任本公司董事、深圳市宝安建设投资集团有限公司党委专职副书记。林楠先生:1969年5月出生,本科学历。曾任中共深圳市龙岗区南湾街道工作委员会宣传部副部长、中共深圳市龙岗区南湾街道工作委员会(街道办公处)办公室主任、中共深圳市龙岗区坪地街道工作委员会党工委委员及组织部长。现任本公司董事、深圳市东部传媒股份有限公司董事、总经理,深圳广播电影电视集团龙岗广播电视中心主任。王匡先生:1968年9月出生,博士学历,教授。曾任浙江大学信息与电子工程学系系主任、浙江大学信息学院副院长,现任公司独立董事及浙江大学信息与电子工程学院教授、博士生导师。鄢国祥先生:1966年9月出生,本科学历,注册会计师。曾任深圳兴粤会计师事务所审计经理、信永中和会计师事务所高级经理、天健会计师事务所高级经理、章源钨业股份有限公司总经理助理、大华会计师事务所合伙人、深圳市君行信息咨询公司总经理、木林森股份有限公司独立董事、华塑控股股份有限公司独立董事,现任公司独立董事、深圳市士辰咨询服务有限责任公司执行董事,兼任江西财经大学会计学院客座教授、伊戈尔电器股份有限公司独立董事、中国生物技术科技服务公司独立董事、珠海展辰新材料股份有限公司独立董事、深圳市中软易通科技有限公司监事。苏启云先生:1964年2月出生,法学博士学历,律师。曾任中国平安保险有限公司投资部经理、深圳市工商行政管理局干部。现任公司独立董事、招商港口集团股份有限公司独立董事、深圳市通产丽星股份有限公司独立董事、北京德恒(深圳)律师事务所合伙人,兼任上海证券交易所科创板上市委员会委员、中国国际经济贸易仲裁委仲裁员、深圳国际仲裁院仲裁员。宋建武先生:1963年10月出生,博士学历,教授。曾任中国人民大学传播媒介管理研究所常务副所长、所长、中国政法大学传媒与文化产业研究中心主任、中国政法大学人文学院副院长、中国政法大学新闻与传播学院院长、北青传媒股份有限公司独立董事、浙报传媒集团股份有限公司独立董事、北京小红帽发行股份有限公司独立董事、湖南快乐购物股份有限公司独立董事,现任公司独立董事及中国人民大学教授、博士生导师,兼任上海东方网股份有限公司独立董事职务。2、监事陈建军先生:1967年8月出生,本科学历。曾任深圳电视台综合节目中心综艺部主任,深圳市文博会筹备办客户服务部主任,深圳广播电影电视集团财经生活频道总监助理、娱乐频道总监助理、卫星节目覆盖办公室主任助理、副主任,深圳广播电影电视集团办公室副主任、主任,现任公司监事会主席、公司党委副书记兼纪委书记。陈建军先生主持公司监事会工作。简冠毅先生:1978年8月出生,研究生学历,会计师。曾任中国电信股份有限公司广东公司财务共享服务中心、财务部室经理,中国电信股份有限公司东莞分公司预算资产管理部总经理,现任本公司监事、中国电信股份有限公司深圳分公司财务部总经理、深圳市蛇口通讯有限公司董事、深圳市高新区信息网有限公司董事、深圳亚洲实业股份有限公司董事。陈小华女士:1967年9月出生,研究生学历,高级政工师。曾任公司人力资源部副经理、经理、总经理办公室主任,现任公司监事、工会主席,兼任深圳宜和购物股份有限公司监事长。陈小华女士协助党委书记负责公司工会工作。

3、高级管理人员

张育民先生:本公司总经理,简历见“1、董事”。林刚先生:1972年10月出生,研究生学历。曾就职于深圳有线广播电视台网络维护部,曾任公司网络维护部副经理、市场部经理、深圳市天华世纪传媒有限公司董事、总经理、本公司副总经理,现任本公司常务副总经理。林刚先生协助公司总经理分管公众业务、网络管理部、三线整治办公室、福田分公司、罗湖分公司、南山分公司、光明分公司、网络工程公司。王兴先生:1974年12月出生,本科学历,高级会计师。曾任深圳电视台财务中心会计,深圳广播电影电视集团财务管理中心会计、会计一部高级主管、总账管理部高级主管、副主任,现任本公司财务总监。王兴先生协助公司总经理分管财务部、人力资源部。胡涛先生:1977年6月出生,博士研究生学历,教授级高级工程师,系统分析员。曾任深圳广电集团技术管理中心工程师、高级主管,深圳宜和股份有限公司副总经理,现任本公司副总经理。协助总经理分管5G创新发展部、数据部、迪威特公司。苟蜀秦女士:1970年8月出生,研究生学历。曾任深圳润迅通信电话商务公司客服代表、项目经理、客户关系管理部经理、高级经理,深圳市天威视讯股份有限公司客户服务部培训主管、经理助理、副经理、经理,深圳市天宝广播电视网络有限公

司常务副总经理,现任本公司副总经理。苟蜀秦女士协助公司总经理分管政企业务、客户服务部、供应保障中心、长泰公司。林杨先生:本公司董事会秘书,简历见“1、董事”。在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名股东单位名称在股东单位担任的职务任期起始日期任期终止日期在股东单位是否领取报酬津贴
郑鼎文深圳广播电影电视集团副总经理2004年11月01日
王亮中国电信股份有限公司深圳分公司副总经理2014年11月17日
龙云深圳广播电影电视集团财务管理中心主任2019年01月01日
陈冬元深圳市宝安建设投资集团有限公司党委专职副书记2017年04月01日
林楠深圳广播电影电视集团龙岗广播电视中心主任2015年12月17日
林楠深圳市东部传媒股份有限公司董事、总经理2015年02月12日
简冠毅中国电信股份有限公司深圳分公司财务部总经理2016年11月01日
任职人员姓名其他单位名称在其他单位担任的职务任期起始日期任期终止日期在其他单位是否领取报酬津贴
龙云深圳国际文化产业博览会有限公司董事2019年04月23日
龙云深视娱乐传媒(深圳)有限公司董事2018年05月07日
龙云深圳市移动视讯股份有限公司董事2019年09月15日
林杨深圳市迪威特文化科技有限公司董事2015年02月15日
林杨深圳市长泰传媒有限公司董事2015年08月25日
林杨深圳市天威广告有限公司董事2015年03月13日
林杨深圳市天威数据网络股份有限公司董事2011年03月16日
林杨嘉影电视院线控股有限公司董事2015年09月25日
王匡浙江大学信息与电子工程学院教授、博士生导师1995年01月01日
鄢国祥深圳市士辰咨询服务有限责任公司执行董事2018年05月22日
鄢国祥江西财经大学会计学院客座教授2013年11月20日
鄢国祥伊戈尔电器股份有限公司独立董事2015年11月25日
鄢国祥中国生物技术科技服务公司独立董事2017年08月07日
鄢国祥珠海展辰新材料股份有限公司独立董事2019年06月18日
鄢国祥深圳市中软易通科技有限公司监事2016年03月27日
苏启云招商港口集团股份有限公司独立董事2014年06月01日
苏启云深圳市通产丽星股份有限公司独立董事2014年07月01日
苏启云北京德恒(深圳)律师事务所合伙人2002年09月01日
苏启云上海证券交易所科创板上市委员会委员2019年04月01日
苏启云中国国际经济贸易仲裁委仲裁员2017年05月01日
苏启云深圳国际仲裁院仲裁员2015年11月01日
宋建武中国人民大学教授、博士生导师2015年09月01日
宋建武上海东方网股份有限公司独立董事2015年12月28日
简冠毅深圳市蛇口通讯有限公司董事2017年03月03日
简冠毅深圳市高新区信息网有限公司董事2017年07月19日
简冠毅深圳亚洲实业股份有限公司董事2018年06月19日
陈小华深圳宜和购物股份有限公司监事长2016年06月28日
姓名职务性别年龄任职状态从公司获得的税前报酬总额是否在公司关联方获取报酬
郑鼎文董事长58现任
王亮董事48现任
张育民董事、总经理50现任5.3
麦上保董事、总经理57离任107.83
龙云董事50现任1.92
邓均明董事57离任
林杨董事、董事会秘书44现任66.86
陈冬元董事47现任
林楠董事50现任
鄢国祥独立董事53现任8
苏启云独立董事56现任8
宋建武独立董事56现任8
王匡独立董事51现任8
陈建军监事会主席52现任
陈志才监事会主席58离任7.86
陈小华监事52现任86.38
简冠毅监事41现任
林刚常务副总经理47现任84.26
胡涛副总经理42现任
宮慧勇常务副总经理58离任112.13
曹利齐总工程师58离任86.38
王兴财务总监45现任84.46
苟蜀秦副总经理49现任86.38
合计--------761.76--
母公司在职员工的数量(人)562
主要子公司在职员工的数量(人)1,646
在职员工的数量合计(人)2,208
当期领取薪酬员工总人数(人)2,208
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)130
专业构成
专业构成类别专业构成人数(人)
生产人员591
销售人员289
技术人员488
财务人员76
行政人员764
合计2,208
教育程度
教育程度类别数量(人)
博士4
硕士100
本科947
大专736
中专179
高中、技校及以下242
合计2,208
劳务外包的工时总数(小时)804,310.96
劳务外包支付的报酬总额(元)33,102,094.91

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》和中国证监会有关法律法规的要求,不断完善公司治理结构,建立健全内部管理和控制制度,加强信息披露工作,积极开展投资者关系管理,进一步规范公司运作,提升公司治理水平。公司建立了以《章程》为核心的公司治理规章体系,公司建立了完善的股东大会、董事会、监事会和管理层运行机制,以及健全的内部管理和控制制度,权力机构、决策机构、监督机构和执行机构之间权责分明、各司其职,形成了有效制衡、科学决策、协同运作的治理结构。目前,公司股东大会、董事会和监事会运作规范,召集、召开会议程序符合有关规定,会议记录完整、保存安全,信息披露及时充分;董事、监事和高级管理人员能够正常履行相应职责和义务;独立董事在公司重大决策、投资等方面都能很好地发挥作用,提出专业意见和建议,给予公司积极有益的帮助;公司董事会下设的各专业委员充分发挥了应有的作用。公司已建立起了一套符合现代企业要求的经营管理规范和流程,形成了完整的内部控制体系。公司董事、监事和高级管理人员不存在违反法律法规或受到证券监督管理部门处分的情形。公司整体运作规范,符合中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求。

1、股东大会:公司严格按照《股东大会议事规则》的规定和股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会,确保所有股东,特别是中小股东享有平等地位和合法权益。报告期内,公司共召开了2次股东大会,会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。公司能够确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位并充分行使自己的权利,不存在损害中小股东利益的情形。

2、董事和董事会:公司董事会职责清晰,制定了《董事会议事规则》并切实执行,公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事。报告期内,公司全体董事能够依据《董事会议事规则》等相关规定开展工作,勤勉尽责,以认真负责的态度出席董事会和股东大会,积极参加相关知识的培训,熟悉有关法律法规。公司董事会下设立了战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会四个专门委员会,在促进公司规范运作、健康发展等方面发挥了重要的作用。公司现有独立董事四名,符合中国证监会的规定。报告期内,公司共召开了8次董事会,会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。2019年,公司原董事麦上保和邓均明先生因工作变动,向公司董事会申请辞职。经公司股东深圳广电集团提名并经公司股东大会选举,张育民先生和龙云先生当选为公司第八届董事会董事。

3、监事和监事会:公司监事会职责清晰,制定了《监事会议事规则》并切实执行。公司严格按照《公司法》、《章程》等的有关规定选举产生监事,监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》等要求,认真履行自己的职责,对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和其他高级管理人员的履职情况等进行有效监督并发表独立意见。报告期内,公司共召开了5次监事会,会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《章程》的规定。2019年,公司原监事会主席陈志才先生因工作变动,向公司监事会申请辞职。经公司股东深圳广电集团提名并经公司股东大会和监事会选举,陈建军先生当选为公司第八届监事会监事、监事会主席。

4、经营管理层:公司现任经营管理层由董事会聘任,公司总经理及其他高级管理人员职责清晰,按照分工不同,勤勉履行职责,公司高级管理人员配备符合公司业务发展需要,是一支专业、和谐、高效的管理团队,公司制定有《总经理工作细则》和《董事会秘书工作细则》。公司经营管理层能够对公司日常经营活动实施有效控制,董事会与监事会能够对公司经营管理层实施有效的监督和制约。2019年,公司原总经理麦上保先生、常务副总经理宫慧勇先生和总工程师曹利齐先生因工作变动,向公司董事会申请辞职。公司董事会经审议,聘任张育民先生担任公司总经理,聘任林刚先生担任公司常务副总经理,聘任胡涛先生担任公司副总经

理。

5、独立性:公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务等方面已做到“五分开”,公司具有独立完整的业务及自主经营能力。公司制定了《防范控股股东及其关联方资金占用制度》,建立了防止控股股东及其关联方资金占用的长效机制。在公司日常经营和重大决策过程中,公司控股股东和实际控制人行为规范,能依法行使其权利,并承担相应义务。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

6、内部控制:公司建立并制订了一系列的内控制度,内容涵盖财务管理制度、重大投资决策、关联交易决策等方面。公司建立了有效的风险防范体制,经过多年管理实践,公司的风控机制基本成熟,能够抵御突发性风险。同时,公司制定了《子公司管理制度》,能够对所投资的企业实施有效管理和控制,不存在重大失控风险。公司聘请了律师事务所作为常年法律顾问,有效保证公司合法经营并维护公司的合法权益。

7、信息披露:公司制定了《信息披露管理制度》,该制度明确了包括定期报告的编制、审议、披露程序;重大事项的报告、传递、审核、披露程序;股东、实际控制人的信息问询、管理、披露制度;信息披露的责任、分工与责任追究机制在内的事项。公司认真履行上市公司信息披露义务,努力维护公司和投资者的合法权益;董事会秘书负责信息披露工作,严格按法规、规章和上市规则要求,及时、准确、真实、完整地披露信息,认真履行信息披露审批程序,对股东大会、董事会相关决议和公司重大信息均及时予以披露,并在指定的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露相关信息,确保了所有股东平等获取信息的机会。报告期内,公司没有发生泄密事件或内幕交易行为,也未因信息披露问题受到交易所批评、谴责等惩戒活动。

8、建立年报信息披露重大差错责任追究机制:为进一步提高公司规范运作水平,加大对年报信息披露责任人的问责力度,提高年报信息披露的质量和透明度,增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性,公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内,公司未发生重大会计差错、重大遗漏等情况。

9、投资者关系管理:公司制定了《投资者关系管理制度》,重视加强与投资者的沟通,由公司董事会秘书负责投资者关系管理工作。公司认真接待股东的来访与咨询,并通过投资者关系互动平台、对外联系的电话、传真与电子信箱等,建立了与股东沟通的有效渠道,切实维护了公司和投资者的合法权益。公司还将积极拓宽和投资者的交流渠道,增加主动推介和交流机会。10、绩效评价与激励约束机制:公司逐步建立和完善了合理的绩效考核评价体系和激励约束机制,激发了员工的积极性和创造性,提升了公司的竞争力。公司目前尚没有实施股权激励。公司将通过动态优化和调整组织架构,提升市场与技术体系的协同效率,积极探索职业经理人试点,引入竞争机制。

11、相关利益者:公司具有较强的社会责任意识,能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益,实现公司、股东、员工、社会等各方利益的协调平衡,能够与利益相关者积极合作,共同推动公司持续、健康的发展。公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

□ 是 √ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开,具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务方面:公司业务结构完整,面向市场、自主独立经营。

2、人员方面:公司在人事及工资管理等方面独立,公司高级管理人员均在公司领取薪酬。

3、资产方面:公司资产独立完整,产权关系明晰。

4、机构方面:公司已根据自身业务特点建立了适合公司发展需要且独立、完整的组织机构。公司股东大会、董事会、监事会、管理层职责划分明确,公司拥有独立的办公和经营场所。

5、财务方面:公司设立了独立的财务会计部门并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,开立了独立的银行账户并依法经营纳税。

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引
2018年年度股东大会年度股东大会74.81%2019年04月23日2019年04月24日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn):2019-009号《2018年年度股东大会决议公告》
2019年第一次临时股东大会临时股东大会74.80%2019年12月05日2019年12月06日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn):2019-035号《2019年第一次临时股东大会决议公告》
独立董事出席董事会及股东大会的情况
独立董事姓名本报告期应参加董事会次数现场出席董事会次数以通讯方式参加董事会次数委托出席董事会次数缺席董事会次数是否连续两次未亲自参加董事会会议出席股东大会次数
王匡816102
宋建武816100
苏启云806201
鄢国祥826002

□ 是 √ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

1、独立董事建议公司以多种形式与商业、技术各方面的专家进行交流,科学预见未来的科技发展方向,为公司的战略发展规划做出科学预判。公司已采纳独立董事的建议,公司建立了专家会制度,积极加强与行业等各个方面专家的交流,为公司发展方向科学地把脉。

2、建议公司加强资金监管,由公司内部审计部门对公司的资金管理做一次全面的内部审计(含各子公司)。公司对此积极响应,安排公司审计室进行了全面的审计,并根据相关建议采取了完善措施。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会审计委员会的履职情况

(1)审计委员会日常工作情况

2019年公司董事会审计委员会监督公司内部控制制度建立及实施,对公司2019年度内部审计工作计划及内审工作情况进行了审查;审核了公司的财务信息及其披露;审查了公司内控制度及执行情况,对公司重要的会计政策进行了认真审核,定期了解公司财务状况和经营情况。2019年公司董事会审计委员会召开了五次会议,具体内容如下:

A、2019年2月24日第八届董事会审计委员会以现场方式召开第三次会议,与会委员审议并通过了:①《2018年内部审计工作总结》;②《2019年度内部审计工作计划》;③《关于对年审会计师2018年审计工作进行评价的议案》;B、2019年3月15日第八届董事会审计委员会以通讯方式召开第四次会议,与会委员审议并通过了:①《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》,同意提交董事会审议;②《关于续聘立信会计师事务所及支付其报酬的议案的议案》,同意提交董事会审议;③《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》,同意提交董事会审议;C、在年审注册会计师出具初审意见后再次审阅了公司财务报表,认为会计师事务所对财务报表发表的无保留审计意见是恰当的,是在获取了充分、适当的审计证据的基础上作出的,公司财务报表真实、准确、完整的反映了公司的财务状况和经营成果。D、在审计过程中,审计委员会多次与公司和注册会计师进行电话、邮件和现场沟通,对年报审计工作进展情况进行跟踪监督,督促会计师事务所按时、按质完成审计工作,提交审计报告。E、审计委员会对公司2019年度财务报表等事项进行了审议表决,并向董事会提交了会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告,对年审注册会计师完成本年度审计工作情况及其执业质量做出了全面客观的评价。

(2)审计委员会年报工作情况

审计委员会按照公司《董事会审计委员会工作细则》有关年报工作规程的规定,在总结公司年报监督工作经验的基础上,进一步做好年度报告相关工作,具体情况如下:

A、在年审注册会计师进场前,审计委员会对公司编制的财务报表进行了书面审阅,意见如下:年报审计的注册会计师进场前,公司财务负责人已向审计委员会书面提交了公司的财务报表和相关资料,初步认为公司财务状况和经营成果正常,审计委员会同意注册会计师进场对年报开展审计工作。B、就审计工作的时间人员安排、审计策略、预审情况等进行了详细沟通,明确了注册会计师责任,核查了注册会计师相关的执业资格,获取了注册会计师独立性声明。C、在年审注册会计师出具初审意见后再次审阅了公司财务报表,认为会计师事务所对财务报表发表的无保留审计意见是恰当的,是在获取了充分、适当的审计证据的基础上作出的,公司财务报表真实、准确、完整的反映了公司的财务状况和经营

成果。D、在审计过程中,审计委员会多次与公司和注册会计师进行电话、邮件和现场沟通,对年报审计工作进展情况进行跟踪监督,督促会计师事务所按时、按质完成审计工作,提交审计报告。E、审计委员会对公司2019年度财务报表等事项进行了审议表决,并向董事会提交了会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告,对年审注册会计师完成本年度审计工作情况及其执业质量做出了全面客观的评价。

(3)审计委员会关于会计师事务所从事2019年度审计工作的总结报告及下年度续聘会计师事务所的意见A、基本情况立信会计师事务所与公司董事会和经理层进行了必要的沟通,通过了解公司的治理结构和内控制度等情况,实施了必要的初步业务活动程序后,与公司签订了审计业务约定书。会计师事务所审计小组于2019年10月23日至11月8日对公司进行了预审,2020年2月18日进场开始年度财务报表审计,于2020年3月7日完成现场审计,审计小组在完成所有审计程序,取得充分适当的审计证据后,于2020年3月27日向审计委员会提交了无保留意见的审计报告(初稿)。B、关于会计师事务所执行审计业务的会计师遵守职业道德的评价独立性评价:会计师事务所所有职员未在公司任职,也未获取除法定审计必要费用外的现金及其他任何形式经济利益;会计师事务所和公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况,也不存在密切的经营关系;会计师事务所、审计小组成员和公司决策层之间不存在关联关系。负责本次审计工作的会计师事务所及审计小组成员与公司始终保持了形式和实质上的双重独立,遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。专业胜任能力评价:审计小组共由16人组成,其中具有注册会计师执业资格人员4名,审计人员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和经验,能够胜任本次审计工作,同时也能保持应有的关注和职业谨慎。C、审计程序及出具的审计报告意见的评价在本年度审计过程中,审计小组通过初步业务活动制定了总体审计策略和具体审计计划,为完成审计工作和降低审计风险做了充分的准备。审计小组在本年度审计中按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序,为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据。会计师事务所对财务报表发表的无保留审计意见是恰当的,是在获取充分、适当的审计证据的基础上作出的。D、关于对是否续聘会计师事务所的意见立信会计师事务所为公司提供了较好的审计服务。根据其服务意识、职业操守和专业胜任能力,建议继续聘任立信会计师事务所作为公司2020年度财务报表审计机构。

2、董事会战略委员会的履职情况

2019年董事会战略委员会共召开了1次会议,具体内容如下:

2019年3月15日第八届董事会战略委员会以通讯方式召开第一次会议,与会委员审议并通过了《关于公司2019年度经营计划》,同意将该计划提交给公司董事会审议。

3、董事会提名委员会的履职情况

2019年董事会提名委员会共召开了3次会议,具体内容如下:

A、2019年10月29日第八届董事会委提名员会以通讯方式召开第二次会议,与会委员审议并通过了:①《关于提名公司总经理的议案》,经审查,委员会认为张育民先生符合公司总经理的任职条件,未发现存在《公司法》和公司《章程》规定不得担任高级管理人员的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况,同意提名张育民先生为公司总经理,并提交公司董事会审议;②《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》,经对公司控股股东深圳广播电影电视集团提名的董事候选人张育民先生进行资格审核,认为提名程序符合有关法律法规和公司章程的规定,任职资格符合担任上市公司董事的条件,能够胜任所聘岗位的职责要求,未发现有《公司法》和公司《章程》规定不得担任董事的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况,同意张育民先生为公司第八届董事会非独立董事候选人,并提交公司董事会审议;B、2019年11月12日第八届董事会委提名员会以通讯方式召开第三次会议,与会委员审议并通过了:《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》,经对公司控股股东深圳广播电影电视集团提名的董事候选人龙云先生进行资格审核,认

为提名程序符合有关法律法规和公司章程的规定,任职资格符合担任上市公司董事的条件,能够胜任所聘岗位的职责要求,未发现有《公司法》和公司《章程》规定不得担任董事的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况,同意龙云先生为公司第八届董事会非独立董事候选人,并提交公司董事会审议;C、2019年12月27日第八届董事会委提名员会以通讯方式召开第四次会议,与会委员审议并通过了:《关于提名公司常务副总经理等高级管理人员人选的议案》,经审查,委员会认为林刚符合公司常务副总经理任职条件,胡涛符合公司副总经理任职条件,同意提交董事会审议。

4、董事会薪酬与考核委员会的履职情况

2019年度董事会薪酬与考核委员会对公司薪酬制度执行情况进行监督,审查了公司董事及高级管理人员的履行职责情况。2019年度薪酬与考核委员会召开了1次会议,具体情况如下:

2019年8月30日第八届董事会薪酬与考核委员会以通讯方式召开第三次会议,与会委员审议并通过了:《关于审核公司董事、监事和高级管理人员2018年度薪酬的议案》。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司董事会薪酬与考核委员会负责制订、审查高级管理人员的薪酬政策、方案及考核标准,高级管理人员的薪酬方案报经董事会审议通过后实施。公司高级管理人员的报酬依据第五届董事会第四次会议审议通过的《高级管理人员薪酬及经营业绩考核暂行规定》确定。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期2020年04月10日
内部控制评价报告全文披露索引详见登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2019年度内部控制评价报告》
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例100.00%
缺陷认定标准
类别财务报告非财务报告
定性标准重大缺陷:控制环境无效;公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重大损失和不利影响;注册会计师发现当期财务报告中存在重大错报,而内部控制在运行过程中未能发现该错报;公司审计委员会和内部审计机构对内部控制监督无效。重要缺陷:未依照公认会计准则选择和应用会计政策;未建立反舞弊程序和控制措施;对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制;对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。一般缺陷:未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。重大缺陷:缺乏民主决策程序;决策程序导致重大失误;重要业务缺乏制度控制或系统性失效,且缺乏有效的补偿性控制;中高级管理人员和高级技术人员流失严重;内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改;其他对公司产生重大负面影响的情形。重要缺陷:民主决策程序存在但不够完善;决策程序不当导致出现较大失误;重要业务制度或系统存在较大缺陷;关键岗位业务人员流失严重;内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改;其他对公司产生较大负面影响的情形。一般缺陷:决策程序效率不高;一般业务制度或系统存在缺陷;一般岗位业务人员流失严重;一般缺陷未得到整改。
定量标准重大缺陷:涉及收入的错报项目:潜在错报≥营业收入总额的1%;涉及利润的错报项目:潜在错报≥利润总额的5%;涉及资产的错报项目:潜在错报≥资产总额的1%。重要缺陷:涉及收入的错报项目:营业收入总额的0.5%≤潜在错报<营业收入总额的1%;涉及利润的错报项目:利润总额的1%≤潜在错报<利润总额的5%;涉及资产的错报项目:资产总额的0.5%≤潜在错报<资产总额的1%。一般缺陷:涉及收入的错报项目:潜在错报<营业收入总额的0.5%;涉及利润的错报项目:潜在错报<利润总额的1%;涉及资产的错报项目:潜在错报<资产总额的0.5%。重大缺陷:损失金额占上年经审计的利润总额的5%及以上。重要缺陷:损失金额占上年经审计的利润总额的1%(含1%)至5%。一般缺陷:损失金额小于上年经审计的利润总额的1%。
财务报告重大缺陷数量(个)0
非财务报告重大缺陷数量(个)0
财务报告重要缺陷数量(个)0
非财务报告重要缺陷数量(个)0
内部控制鉴证报告中的审议意见段
我们认为,贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于2019年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。
内控鉴证报告披露情况披露
内部控制鉴证报告全文披露日期2020年04月10日
内部控制鉴证报告全文披露索引详见登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《深圳市天威视讯股份有限公司2019年度内部控制鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷

第十一节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型标准的无保留意见
审计报告签署日期2020年04月08日
审计机构名称立信会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号信会师报字[2020]第ZI10074号
注册会计师姓名巫扬华、朱希栋
关键审计事项该事项在审计中是如何应对的
(一)收入确认
2019年度天威视讯营业收入为169,861.38万元,其中有线电视业务和宽带业务收入金额为146,698.79万元,占营业收入总额的86.36%,为公司营业收入的主要来源。 天威视讯提供电视收视和宽带服务产生的业务数据以及收入交易的记录由计费系统(BOSS系统)进行我们针对收入确认执行的主要审计程序包括: (1)评估并测试与收入确认和计量相关的内控设计及运行的有效性; (2)查询BOSS系统,了解用户数量、业务类型及计费情况,将B0SS系统数据与账务系统数据进行核对;
处理。因此收入确认的准确性存在有线电视行业的固有风险。并且收入是天威视讯的关键业绩考核指标之一,使得收入存在可能被确认于不正确的期间或被操控以达到预期目标的固有风险,因此我们将收入确认确定为关键审计事项。 关于收入确认的会计政策详见附注五、(28);关于营业收入的披露详见附注七、(30)。(3)选取样本,检查用户账单、收费单据和收入确认记录,评价收入是否计入恰当的会计期间,并对收入的准确性和完整性执行实质性测试程序。对于预收的套餐业务收费,重新计算分摊结果,将其与财务分摊结果进行比较核对; (4)结合有线电视用户数量,按月份测算基本收视维护费金额,并分析收视费收入规模的合理性; (5)基于特定风险条件选取样本,对重大收入的会计分录执行实质性测试,检查与之相关的服务合同、结算单据以及银行收款凭证等支持性文件,并评价收入确认是否符合会计政策。
(二)固定资产及在建工程的账面价值
2019年12月31日,天威视讯固定资产及在建工程的账面价值合计121,225.79万元,占资产总额的31.70%,金额及比例重大。天威视讯为扩大网络覆盖范围和网络升级改造,保持较高的资本支出水平。 管理层对资本化开支范围和条件,在建工程转入固定资产的时点,固定资产的经济可使用年限及残值率等方面的判断,会对固定资产及在建工程的账面价值和固定资产折旧政策造成影响。 由于评价固定资产及在建工程的账面价值涉及管理层判断,且其对合并财务报表影响重大,我们将天威视讯的固定资产及在建工程的账面价值确定为关键审计事项。 关于固定资产和在建工程的会计政策详见附注五、(19)和(20);关于固定资产和在建工程的的披露详见附注七、(12)和(13)。我们针对固定资产及在建工程的账面价值执行的主要审计程序包括: (1)了解并测试与固定资产及在建工程的完整性、存在性和准确性相关的关键内部控制设计及运行的有效性; (2)选取样本,检查资本化支出与费用化支出的合理性和准确性,通过将资本化开支与相关支持性文件进行核对,检查本年度发生的资本化开支,评价其是否符合资本化的相关条件; (3)选取样本,检查项目验收报告,评价在建工程转固时点的准确性; (4)选取样本,实地查看在建工程和固定资产,并实施固定资产监盘程序; (5)评价管理层对固定资产的经济可使用年限及残值率的估计,重新计算固定资产累计折旧计提金额,与账面记录进行核对,检查累计折旧金额计提的准确性。

在编制财务报表时,管理层负责评估天威视讯的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。治理层负责监督天威视讯的财务报告过程。

6. 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。

(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对天威视讯持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致天威视讯不能持续经营。

(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6)就天威视讯中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。

从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:巫扬华

中国注册会计师:朱希栋

中国?上海 2020年4月8日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为:元

1、合并资产负债表

编制单位:深圳市天威视讯股份有限公司

单位:元

项目2019年12月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金932,617,433.46989,653,930.88
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产548,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产570,000,000.00
衍生金融资产
应收票据942,700.00
应收账款94,903,928.5462,058,364.34
应收款项融资
预付款项13,034,062.0317,758,223.42
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款22,443,219.7226,674,834.35
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货28,407,158.5430,214,162.97
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产32,293,343.4837,742,904.09
流动资产合计1,671,699,145.771,735,045,120.05
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产140,438,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资59,023,819.8945,738,500.33
其他权益工具投资
其他非流动金融资产144,336,700.00
投资性房地产193,181,662.30196,457,462.50
固定资产1,022,435,082.391,041,190,977.65
在建工程189,822,817.90165,116,391.82
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产310,717,240.92309,614,625.28
开发支出
商誉
长期待摊费用210,243,498.47202,311,598.06
递延所得税资产159,817.51127,121.56
其他非流动资产22,110,480.0567,635,427.94
非流动资产合计2,152,031,119.432,168,630,105.14
资产总计3,823,730,265.203,903,675,225.19
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款359,936,614.00324,463,966.77
预收款项330,619,590.43287,523,457.55
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬89,986,872.8698,615,836.35
应交税费5,068,132.857,136,820.97
其他应付款195,470,073.23202,972,137.12
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债2,686,514.4814,273,505.41
流动负债合计983,767,797.85934,985,724.17
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益95,957,404.5795,431,847.55
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计95,957,404.5795,431,847.55
负债合计1,079,725,202.421,030,417,571.72
所有者权益:
股本617,353,200.00617,353,200.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积220,512,268.40220,512,268.40
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积295,371,086.55270,977,165.08
一般风险准备
未分配利润1,515,981,031.771,664,144,053.54
归属于母公司所有者权益合计2,649,217,586.722,772,986,687.02
少数股东权益94,787,476.06100,270,966.45
所有者权益合计2,744,005,062.782,873,257,653.47
负债和所有者权益总计3,823,730,265.203,903,675,225.19
项目2019年12月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金258,394,687.69321,212,549.76
交易性金融资产190,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产190,000,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款12,417,702.3752,854,338.26
应收款项融资
预付款项4,135,940.076,600,223.34
其他应收款95,621,560.3070,601,921.44
其中:应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产18,599,606.9525,033,265.34
流动资产合计579,169,497.38666,302,298.14
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产140,438,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资889,567,252.41876,281,932.85
其他权益工具投资
其他非流动金融资产144,336,700.00
投资性房地产191,863,798.30196,457,462.50
固定资产689,025,962.14685,402,073.68
在建工程65,118,055.2646,689,961.43
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产293,764,736.33292,860,787.01
开发支出
商誉
长期待摊费用104,001,309.92131,573,582.25
递延所得税资产
其他非流动资产21,579,968.5467,330,580.78
非流动资产合计2,399,257,782.902,437,034,380.50
资产总计2,978,427,280.283,103,336,678.64
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款166,802,113.13237,669,094.36
预收款项189,892,422.66149,741,359.36
合同负债
应付职工薪酬41,290,397.3948,098,218.07
应交税费559,100.821,697,555.88
其他应付款128,831,737.42142,989,821.99
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债8,838,810.00
流动负债合计527,375,771.42589,034,859.66
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益80,755,824.6480,230,267.62
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计80,755,824.6480,230,267.62
负债合计608,131,596.06669,265,127.28
所有者权益:
股本617,353,200.00617,353,200.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积593,901,498.33593,901,498.33
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积269,314,128.48244,920,207.01
未分配利润889,726,857.41977,896,646.02
所有者权益合计2,370,295,684.222,434,071,551.36
负债和所有者权益总计2,978,427,280.283,103,336,678.64
项目2019年度2018年度
一、营业总收入1,698,613,796.851,560,405,514.50
其中:营业收入1,698,613,796.851,560,405,514.50
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,552,846,271.971,396,838,486.84
其中:营业成本1,103,830,294.49962,185,246.79
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加4,638,310.755,012,341.00
销售费用133,259,815.53129,113,655.49
管理费用249,669,511.37256,626,251.61
研发费用77,425,578.4560,788,152.54
财务费用-15,977,238.62-16,887,160.59
其中:利息费用
利息收入19,934,248.5220,399,584.36
加:其他收益17,702,249.7829,177,291.56
投资收益(损失以“-”号填列)16,146,886.1718,607,375.13
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-9,214,680.44-9,072,881.92
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)593,300.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)-11,505,738.48
资产减值损失(损失以“-”号填列)245,434.80-4,703,446.06
资产处置收益(损失以“-”号填列)24,615.4958,740.40
三、营业利润(亏损以“-”号填列)168,974,272.64206,706,988.69
加:营业外收入17,236,273.522,668,373.24
减:营业外支出337,878.987,431,577.28
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)185,872,667.18201,943,784.65
减:所得税费用484,113.791,259,832.13
五、净利润(净亏损以“-”号填列)185,388,553.39200,683,952.52
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)185,421,191.25200,771,308.75
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)-32,637.86-87,356.23
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润188,372,043.78197,223,366.34
2.少数股东损益-2,983,490.393,460,586.18
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额185,388,553.39200,683,952.52
归属于母公司所有者的综合收益总额188,372,043.78197,223,366.34
归属于少数股东的综合收益总额-2,983,490.393,460,586.18
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.310.32
(二)稀释每股收益0.310.32
项目2019年度2018年度
一、营业收入841,650,426.33885,932,647.49
减:营业成本600,496,215.70613,858,973.68
税金及附加2,607,054.222,349,970.33
销售费用53,106,978.3168,018,596.86
管理费用163,133,973.56166,743,569.63
研发费用47,187,691.3520,306,691.63
财务费用-5,466,460.98-7,492,823.16
其中:利息费用
利息收入6,546,123.538,525,560.74
加:其他收益11,501,050.4519,798,044.51
投资收益(损失以“-”号填列)236,133,757.91105,345,946.86
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-9,214,680.44-9,072,881.92
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)593,300.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)342,709.67
资产减值损失(损失以“-”号填列)-781,531.37
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)229,155,792.20146,510,128.52
加:营业外收入14,783,422.53983,325.75
减:营业外支出7,114,543.88
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)243,939,214.73140,378,910.39
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)243,939,214.73140,378,910.39
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)243,939,214.73140,378,910.39
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额243,939,214.73140,378,910.39
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位:元

项目2019年度2018年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,752,089,624.841,645,737,960.90
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还117,531.88577.42
收到其他与经营活动有关的现金45,492,567.4771,881,663.83
经营活动现金流入小计1,797,699,724.191,717,620,202.15
购买商品、接受劳务支付的现金657,933,542.57655,742,326.37
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金505,729,744.29452,045,219.60
支付的各项税费18,130,415.5117,500,421.94
支付其他与经营活动有关的现金163,272,544.80161,154,951.01
经营活动现金流出小计1,345,066,247.171,286,442,918.92
经营活动产生的现金流量净额452,633,477.02431,177,283.23
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,717,361,566.612,243,680,257.05
取得投资收益收到的现金68,676.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额95,090.89571,055.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1,717,456,657.502,244,319,988.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金240,324,018.04290,774,146.54
投资支付的现金1,692,500,000.002,446,588,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1,932,824,018.042,737,362,146.54
投资活动产生的现金流量净额-215,367,360.54-493,042,157.80
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金311,176,600.00154,338,300.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计311,176,600.00154,338,300.00
筹资活动产生的现金流量净额-311,176,600.00-154,338,300.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响31,453.15143,005.60
五、现金及现金等价物净增加额-73,879,030.37-216,060,168.97
加:期初现金及现金等价物余额989,453,930.881,205,514,099.85
六、期末现金及现金等价物余额915,574,900.51989,453,930.88
项目2019年度2018年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金963,504,839.66879,008,451.05
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金18,648,737.0244,134,254.46
经营活动现金流入小计982,153,576.68923,142,705.51
购买商品、接受劳务支付的现金462,540,948.88383,339,443.39
支付给职工以及为职工支付的现金255,914,918.06214,572,379.73
支付的各项税费3,221,748.983,767,747.70
支付其他与经营活动有关的现金101,918,204.17131,893,298.77
经营活动现金流出小计823,595,820.09733,572,869.59
经营活动产生的现金流量净额158,557,756.59189,569,835.92
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金517,848,438.35609,418,828.78
取得投资收益收到的现金237,500,000.00105,068,676.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额40,338.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计755,348,438.35714,527,843.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金135,578,910.16193,652,593.99
投资支付的现金532,500,000.00692,588,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计668,078,910.16886,240,593.99
投资活动产生的现金流量净额87,269,528.19-171,712,750.76
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金308,676,600.00154,338,300.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计308,676,600.00154,338,300.00
筹资活动产生的现金流量净额-308,676,600.00-154,338,300.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响31,453.15143,005.60
五、现金及现金等价物净增加额-62,817,862.07-136,338,209.24
加:期初现金及现金等价物余额321,212,549.76457,550,759.00
六、期末现金及现金等价物余额258,394,687.69321,212,549.76
项目2019年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年期末余额617,353,200.00220,512,268.40270,977,165.081,664,144,053.542,772,986,687.02100,270,966.452,873,257,653.47
加:会计政策变更-3,464,544.08-3,464,544.08-3,464,544.08
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额617,353,200.00220,512,268.40270,977,165.081,660,679,509.462,769,522,142.94100,270,966.452,869,793,109.39
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)24,393,921.47-144,698,477.69-120,304,556.22-5,483,490.39-125,788,046.61
(一)综合收益总额188,372,043.78188,372,043.78-2,983,490.39185,388,553.39
(二)所有者投入和减少资本
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配24,393,921.47-333,070,521.47-308,676,600.00-2,500,000.00-311,176,600.00
1.提取盈余公积24,393,921.47-24,393,921.47
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-308,676,600.00-308,676,600.00-2,500,000.00-311,176,600.00
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额617,353,200.00220,512,268.40295,371,086.551,515,981,031.772,649,217,586.7294,787,476.062,744,005,062.78
项目2018年年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年期末余额617,353,200.00220,512,268.40256,939,274.041,635,296,878.242,730,101,620.6896,810,380.272,826,912,000.95
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额617,353,200.00220,512,268.40256,939,274.041,635,296,878.242,730,101,620.6896,810,380.272,826,912,000.95
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)14,037,891.0428,847,175.3042,885,066.343,460,586.1846,345,652.52
(一)综合收益总额197,223,366.34197,223,366.343,460,586.18200,683,952.52
(二)所有者投入和减少资本
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配14,037,891.04-168,376,191.04-154,338,300.00-154,338,300.00
1.提取盈余公积14,037,891.04-14,037,891.04
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-154,338,300.00-154,338,300.00-154,338,300.00
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额617,353,200.00220,512,268.40270,977,165.081,664,144,053.542,772,986,687.02100,270,966.452,873,257,653.47
项目2019年度
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额617,353,200.00593,901,498.33244,920,207.01977,896,646.022,434,071,551.36
加:会计政策变更961,518.13961,518.13
前期差错更正
其他
二、本年期初余额617,353,200.00593,901,498.33244,920,207.01978,858,164.152,435,033,069.49
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)24,393,921.47-89,131,306.74-64,737,385.27
(一)综合收益总额243,939,214.73243,939,214.73
(二)所有者投入和减少资本
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配24,393,921.47-333,070,521.47-308,676,600.00
1.提取盈余公积24,393,921.47-24,393,921.47
2.对所有者(或股东)的分配-308,676,600.00-308,676,600.00
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额617,353,200.00593,901,498.33269,314,128.48889,726,857.412,370,295,684.22
项目2018年年度
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额617,353,200.00593,901,498.33230,882,315.971,005,893,926.672,448,030,940.97
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额617,353,200.00593,901,498.33230,882,315.971,005,893,926.672,448,030,940.97
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)14,037,891.04-27,997,280.65-13,959,389.61
(一)综合收益总额140,378,910.39140,378,910.39
(二)所有者投入和减少资本
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配14,037,891.04-168,376,191.04-154,338,300.00
1.提取盈余公积14,037,891.04-14,037,891.04
2.对所有者(或股东)的分配-154,338,300.00-154,338,300.00
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额617,353,200.00593,901,498.33244,920,207.01977,896,646.022,434,071,551.36

由深圳有线广播电视台(深圳有线广播电视台与原深圳电视台合并为深圳电视台,后深圳电视台进行重组并变更名称为“深圳广播电影电视集团”(以下简称“深圳广电集团”))、深圳市鸿波通讯投资开发公司、中国工商银行深圳市信托投资有限公司、深圳深大电话有限公司(以下简称“深大电话”)、深圳市通讯工业股份有限公司及深圳中金实业股份有限公司(1996年公司派生分立变更为“深圳市中金联合实业开发有限公司”,以下简称“中金联合”)共同发起设立的股份有限公司。公司的企业法人营业执照注册号:9144030019235964X8。经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]588号文核准,本公司于2008年5月在深圳证券交易所上市。公司所属行业为电信、广播电视和卫星传输服务类。截至2019年12月31日止,本公司累计发行股本总数617,353,200.00股,注册资本为617,353,200.00元,注册地:深圳市福田区彩田路6001号。本公司主要经营活动为:经营国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖项目);各类信息咨询(凡国家专项规定的项目除外);进出口业务(具体按深贸管审证字第659号文办理)。有线广播电视网络及其他通讯网络规划建设及技术服务;广播电视信号传输服务;音视频和数据信息内容服务;因特网信息服务(网页制作、网络游戏、文学欣赏、网上商务);因特网接入服务业务;(在《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》、《广东省有线广播电视台工程设计(安装)许可证》、《广播电视视频点播业务许可证》、《广播电视节目传送业务经营许可证》有效期内经营)。本公司的母公司为深圳广电集团,本公司的实际控制人为深圳广电集团。本财务报表业经公司董事会于2020年4月8日批准报出。截至2019年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称
深圳市天隆广播电视网络有限公司(“天隆网络”)
深圳市天宝广播电视网络有限公司(“天宝网络”)
深圳宜和股份有限公司(“宜和股份”)
深圳市天威广告有限公司(“天威广告”)
深圳市迪威特文化科技有限公司(“迪威特”)
深圳市天威网络工程有限公司(“天威网络工程”)
深圳市长泰传媒有限公司(“长泰公司”)
深汕特别合作区深汕广播电视网络有限公司(“深汕广电”)
深圳市天威数据网络股份有限公司(“天威数据”)
深汕特别合作区威视信息科技有限公司(“深汕威视”)

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并:合并方在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。非同一控制下企业合并:购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量,公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益;为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

1.合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,合并范围包括本公司及全部子公司。

2.合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表,将整个企业集团视为一个会计主体,依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求,按照统一的会计政策,反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致,如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的,在编制合并财务报表时,按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司,以其资产、负债(包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉)在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额,冲减少数股东权益。

(1)增加子公司或业务

在报告期内,若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则调整合并资产负债表的期初数;将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表,同时对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的,视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资,在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动,分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。在报告期内,若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则不调整合并资产负债表期初数;将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的,与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(2)处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内,本公司处置子公司或业务,则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时,对于处置后的剩余股权投资,本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动,在丧失控制权时转为当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的,按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理:

ⅰ.这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;ⅱ.这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;ⅲ.一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;ⅳ.一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的,在丧失控制权之前,按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理;在丧失控制权时,按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3)购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日(或合并日)开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

(4)不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。当本公司是合营安排的合营方,享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时,为共同经营。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理:

(1)确认本公司单独所持有的资产,以及按本公司份额确认共同持有的资产;

(2)确认本公司单独所承担的负债,以及按本公司份额确认共同承担的负债;

(3)确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入;

(4)按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;

(5)确认单独所发生的费用,以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策详见本附注“五、17 长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时,将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短(从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资,确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

1.外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外,均计入当期损益。

2.外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。处置境外经营时,将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额,自所有者权益项目转入处置当期损益。10、金融工具金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1.金融工具的分类

自2019年1月1日起适用的会计政策根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,金融资产于初始确认时分类为:以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的,分类为以摊余成本计量的金融资产;业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的,分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具);除此之外的其他金融资产,分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于非交易性权益工具投资,本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)。在初始确认时,为了能够消除或显著减少会计错配,可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照上述条件,本公司指定的这类金融资产金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债:

1)该项指定能够消除或显著减少会计错配。2)根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略,以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价,并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。3)该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。2019年1月1日前适用的会计政策金融资产和金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债;持有至到期投资;应收款项;可供出售金融资产;其他金融负债等。

2.金融工具的确认依据和计量方法

自2019年1月1日起适用的会计政策

(1)以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额;不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款,以合同交易价格进行初始计量。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。收回或处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。本公司将自资产负债表日起一年内到期的债权投资和长期应收款列报为一年内到期的非流动资产,原到期日在一年以内的债权投资列报为其他流动资产。

(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)包括应收款项融资、其他债权投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外,均计入其他综合收益。终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入当期损益。公司将自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产,原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

(3)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)包括其他权益工具投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。

(4)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入当期损益。公司将自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的交易性金融资产列报为其他非流动金融资产。

(5)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入当期损益。终止确认时,其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6)以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。终止确认时,将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。2019年1月1日前适用的会计政策

(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(金融负债)

取得时以公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)作为初始确认金额,相关的交

易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益,期末将公允价值变动计入当期损益。处置时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。

(2)持有至到期投资

取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入,计入投资收益。实际利率在取得时确定,在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时,将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3)应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权,以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权,包括应收账款、其他应收款等,以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额;具有融资性质的,按其现值进行初始确认。收回或处置时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4)可供出售金融资产

取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是,在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入当期损益。

(5)其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3.金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时,如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方,则终止确认该金融资产;如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:

(1)所转移金融资产的账面价值;

(2)因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)、可供出售金融资产的情形)之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:

(1)终止确认部分的账面价值;

(2)终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)、可供出售金融资产的情形)之和。金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。

4.金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;本公司若与债权人签定协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,则终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。本公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

5.金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。

6.金融资产减值的测试方法及会计处理方法

自2019年1月1日起适用的会计政策本公司考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加,本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备;如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加,本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。通常逾期超过30日,本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加,除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低,本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值,则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。对于应收账款,无论是否包含重大融资成分,本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值,则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:

账龄组合:应收合并范围外客户无风险组合:应收合并范围内关联方对于划分为组合的应收账款,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。对于除应收账款以外其他的应收款项(包括其他应收款、长期应收款等)的减值损失计量,比照金融工具减值的测试方法及会计处理方法处理。对于本公司取得的票据,按承兑人分为金融机构和其他企业。承兑人为金融机构的票据,公司预期不存在信用损失;承兑人为其他企业的票据,公司将此票据视同为应收账款予以确定预期信用损失。2019年1月1日前适用的会计政策除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备。

(1)可供出售金融资产的减值准备:

期末如果可供出售权益工具投资的公允价值发生严重下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,就认定其已发生减值,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,确认减值损失。对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失,不通过损益转回。

(2)应收款项坏账准备:

①单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项:

单项金额重大的判断依据或金额标准:

应收账款确定该组合的依据为应收账款余额为200万元以上(含200万元)。其他应收款确定该组合的依据为其他应收款余额为200万元以上(含200万元)。单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法:

单独进行减值测试,如有客观证据表明其已发生减值,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项,将其归入相应组合计提坏账准备。

②按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项:

确定组合的依据
账龄组合以账龄为信用风险组合的划分依据
合并范围内关联方组合以合并范围内的关联方为划分依据
按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合采用账龄分析法计提坏账准备
合并范围内关联方组合个别认定法,单独进行减值测试,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,计入当期损益
账龄应收账款计提比例(%)其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)5.005.00
1-2年(含2年)10.0010.00
2-3年(含3年)20.0020.00
3年以上30.0030.00

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本报告“第十二节、五、10金融工具”

15、存货

1.存货的分类

存货分类为:原材料、库存商品、在产品、工程施工等。

2.发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3.不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外,存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4.存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5.低值易耗品和包装物的摊销方法

(1)低值易耗品采用一次转销法;

(2)包装物采用一次转销法。

16、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别:

(1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;

(2)出售极可能发生,即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的,已经获得批准。

17、长期股权投资

1.共同控制、重大影响的判断标准

共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的,被投资单位为本公司的合营企业。重大影响,是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的,被投资单位为本公司联营企业。

2.初始投资成本的确定

(1)企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并:公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的,在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额,确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本,与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整股本溢价,股本溢价不足冲减的,冲减留存收益。非同一控制下的企业合并:公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的,按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本。

(2)其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。在非货币性资产交换具有商业实质,且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时,以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的,对于换入的长期股权投资,以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的长期股权投资的初始投资成本,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质,或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的,对于换入的长期股权投资,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资,以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值,并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额,计入当期损益。

3.后续计量及损益确认方法

(1)成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资,采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2)权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础,并按照公司的会计政策及会计期间,对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间,被投资单位编制合并财务报表的,以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分,予以抵销,在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失,属于资产减值损失的,全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易,该资产构成业务的,按照本附注“五、(5)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、(6)合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时,按照以下顺序进行处理:首先,冲减长期股权投资的账面价值。其次,长期股权投资的账面价值不足以冲减的,以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失,冲减长期应收项目等的账面价值。最后,经过上述处理,按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的,按预计承担的义务确认预计负债,计入当期投资损失。

(3)长期股权投资的处置

处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资,在处置该项投资时,采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础,按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,按比例结转入当期损益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算,其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的,在编制个别财务报表时,剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理,其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的,在编制个别财务报表时,处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的,购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转;处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的,其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法投资性房地产是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产,包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物(含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物)。本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产-出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策,出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

19、固定资产

(1)确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有,并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认:(1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;(2)该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2)折旧方法

类别折旧方法折旧年限残值率年折旧率
房屋及建筑物年限平均法20-504%1.92%-4.8%
网络小区年限平均法104%9.6%
运输设备年限平均法84%12%
专用设备年限平均法84%12%
IP网络设备年限平均法84%12%
办公设备年限平均法54%19.2%
通讯设备年限平均法54%19.2%
其他设备年限平均法54%19.2%

3.暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,则借款费用暂停资本化;该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序,则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益,直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4.借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款,以专门借款当期实际发生的借款费用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,来确定借款费用的资本化金额。对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款,根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

22、无形资产

(1)计价方法、使用寿命、减值测试

1.无形资产的计价方法

(1)公司取得无形资产时按成本进行初始计量;

外购无形资产的成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付,实质上具有融资性质的,无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产,以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值,并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额,计入当期损益。在非货币性资产交换具有商业实质,且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时,以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的,对于换入的无形资产,以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的无形资产的初始投资成本,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质,或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的,对于换入的无形资产,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的初始投资成本。

(2)后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。对于使用寿命有限的无形资产,在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销;无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产,不予摊销。使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目预计使用寿命依据
土地使用权50年合同性权利
专利权5年合同性权利
软件10年合同性权利
其他5-10年合同性权利

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段:为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。开发阶段:在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

2.开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件时确认为无形资产:

(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;

(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图;

(3)无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;

(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;

(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出,若不满足上列条件的,于发生时计入当期损益。研究阶段的支出,在发生时计入当期损益。

23、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。本公司进行商誉减值测试,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合。本公司在分摊商誉的账面价值时,根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊,在此基础上进行商誉减值测试。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,并与相关账面价值相比较,确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额,如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。

24、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

1.摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2.摊销年限

(1)数字机顶盒和智能卡按5-6年摊销;

(2)电缆调制解调器按5年摊销;

(3)管道租赁费在租赁期内摊销;

(4)其他按5-8年摊销。

25、职工薪酬

(1)短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金,以及按规定提取的工会经费和职工教育经费,在职工为本公司提供服务的会计期间,根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。职工福利费为非货币性福利的,如能够可靠计量的,按照公允价值计量。

(2)离职后福利的会计处理方法

设定提存计划本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险,在职工为本公司提供服务的会计期间,按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额,确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。除基本养老保险外,本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度(补充养老保险)/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费,相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(3)辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时,或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时(两者孰早),确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益。

(4)其他长期职工福利的会计处理方法

26、预计负债

1.预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时,本公司确认为预计负债:

(1)该义务是本公司承担的现时义务;

(2)履行该义务很可能导致经济利益流出本公司;

(3)该义务的金额能够可靠地计量。

2.各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。本公司在确定最佳估计数时,综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的,补偿金额在基本确定能够收到时,作为资产单独确认,确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

27、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

1.以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的,以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的,职工出资认购股票,股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让;如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到,

则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时,按照取得的认股款确认股本和资本公积(股本溢价),同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日,本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计,以此为基础,按照授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用,相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的,在授予日按照公允价值计入相关成本或费用,相应增加资本公积。对于最终未能行权的股份支付,不确认成本或费用,除非行权条件是市场条件或非可行权条件,此时无论是否满足市场条件或非可行权条件,只要满足所有可行权条件中的非市场条件,即视为可行权。如果修改了以权益结算的股份支付的条款,至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外,任何增加所授予权益工具公允价值的修改,或在修改日对职工有利的变更,均确认取得服务的增加。如果取消了以权益结算的股份支付,则于取消日作为加速行权处理,立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的,作为取消以权益结算的股份支付处理。但是,如果授予新的权益工具,并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的,则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式,对所授予的替代权益工具进行处理。

2.以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付,按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的,在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用,相应增加负债;完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的,在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础,按照承担负债的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用,增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日,对负债的公允价值重新计量,其变动计入当期损益。

28、收入

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

1.销售商品收入确认的一般原则

(1)本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;

(2)本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;

(3)收入的金额能够可靠地计量;

(4)相关的经济利益很可能流入本公司;

(5)相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2.确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业,收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额:

(1)利息收入金额,按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2)使用费收入金额,按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3.按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时,确定合同完工进度的依据和方法在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的,采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度,依据已完工作的测量确定。按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额,但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额,确认当期提供劳务收入;同时,按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额,结转当期劳务成本。在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的,分别下列情况处理:

(1)已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本。

(2)已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认提供劳务收入。

4.本公司主要业务的收入确认和计量的具体方法

有线电视业务收入是在电视收视服务已经提供,款项已经取得时确认,具体方法是将收到的属于当期的收视维护费及收视费确认为收入,对于预收的收视维护费及收视费根据其实际归属期确认收入;宽带业务收入是在互联网接入服务已经提供,款项已经取得时确认,具体方法是将收到的属于当期的上网使用费确认为收入,对于预收的宽带业务使用费根据其实际归属期确认为收入;对于节目传输收入,根据相关合同的约定,在传输服务期内根据其服务归属期确认为当期节目传输收入。对于电视购物收入,于第三方物流公司将商品运送至买方、由买方签收且退货期满时确认商品销售收入。

29、政府补助

1.类型

政府补助,是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助,是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为:企业取得的,用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为:除与资产相关的政府补助之外的政府补助;对于政府文件未明确规定补助对象的,本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为:是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

2.确认时点

企业实际取得政府补助款项作为确认时点。

3.会计处理

与资产相关的政府补助,冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入);与收益相关的政府补助,用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入)或冲减相关成本费用或损失;用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入)或冲减相关成本费用或损失。本公司取得的政策性优惠贷款贴息,区分以下两种情况,分别进行会计处理:

(1)财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的,本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2)财政将贴息资金直接拨付给本公司的,本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产,以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产。对于应纳税暂时性差异,除特殊情况外,确认递延所得税负债。不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括:商誉的初始确认;除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的其他交易或事项。当拥有以净额结算的法定权利,且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时,当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利,且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时,递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31、租赁

(1)经营租赁的会计处理方法

1)公司租入资产所支付的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分摊,计入当期费用。2)公司出租资产所收取的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用;如金额较大的,则予以资本化,在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金收入总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2)融资租赁的会计处理方法

1)融资租入资产:公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用,在资产租赁期间内摊销,计入财务费用。公司发生的初始直接费用,计入租入资产价值。2)融资租出资产:公司在租赁开始日,将应收融资租赁款,未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益,在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用,计入应收融资租赁款的初始计量中,并减少租赁期内确认的收益金额。

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、重要会计政策和会计估计变更

(1)重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因审批程序备注
(1)资产负债表中"应收票据及应收账款"拆分为"应收票据"和"应收账款"列示;"应付票据及应付账款"拆分为"应付票据"和"应付账款"列示;比较数据相应调整。管理层批准合并报表影响:“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”,“应收票据”上年年末余额942,700.00元, “应收账款”上年年末余额62,058,364.34元;“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”,“应付票据”上年年末余额0.00元, “应付账款”上年年末余额324,463,966.77元。母公司影响:“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”,“应收票据”上年年末余额0.00元, “应收账款”上年年末余额52,854,338.26元;“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”,“应付票据”上年年末余额0.00元, “应付账款”上年年末余额237,669,094.36元。
(2)在利润表中投资收益项下新增"其中:以摊余成本计量的金融资产终止确认收益"项目。比较数据不调整。管理层批准合并报表影响:“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”本期金额0.00元。母公司影响:“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”本期金额0.00元。
(3)在利润表中新增"信用减值损失"项目。比较数据不调整。管理层批准合并报表影响:“信用减值损失” 本期金额-11,500,738.48元。母公司影响:“信用减值损失” 本期金额342,709.67元。
(4)因报表项目名称变更,将"以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产"重分类至"交易性金融资产"管理层批准合并报表影响:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产:减少570,000,000.00元;交易性金融资产:增加570,000,000.00元。母公司影响:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产:减少190,000,000.00元;交易性金融资产:增加190,000,000.00元。
(5)可供出售权益工具投资重分类为"以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产"。管理层批准合并报表影响:可供出售金融资产:减少140,438,000.00元;其他非流动金融资产:增加143,743,400.00元;留存收益:增加3,305,400.00元。母公司影响:可供出售金融资产:减少140,438,000.00元;其他非流动金融资产:增加143,743,400.00元;留存收益:增加3,305,400.00元。
(6)对"以摊余成本计量的金融资产"和"以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)"计提预期信用损失准备。管理层批准合并报表影响:留存收益:减少6,769,944.08元;应收账款:减少2,161,288.91元;其他应收款:减少4,608,655.17元。母公司报表影响:留存收益:减少2,343,881.87元;其他应收款:减少2,343,881.87元。

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础,各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下:

合并

原金融工具准则新金融工具准则
列报项目计量类别账面价值列报项目计量类别账面价值
货币资金摊余成本989,653,930.88货币资金摊余成本989,653,930.88
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益570,000,000.00交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益570,000,000.00
应收票据摊余成本942,700.00应收票据摊余成本942,700.00
应收账款摊余成本62,058,364.34应收账款摊余成本59,897,075.43
其他应收款摊余成本26,674,834.35其他应收款摊余成本22,066,179.18
可供出售金融资产以成本计量(权益工具)140,438,000.00其他非流动金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益143,743,400.00
原金融工具准则新金融工具准则
列报项目计量类别账面价值列报项目计量类别账面价值
货币资金摊余成本321,212,549.76货币资金摊余成本321,212,549.76
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益190,000,000.00交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益190,000,000.00
应收账款摊余成本52,854,338.26应收账款摊余成本52,854,338.26
其他应收款摊余成本70,601,921.44其他应收款摊余成本68,258,039.57
可供出售金融资产以成本计量(权益工具)140,438,000.00其他非流动金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益143,743,400.00
项目2018年12月31日2019年01月01日调整数
流动资产:
货币资金989,653,930.88989,653,930.88
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产570,000,000.00570,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产570,000,000.000.00-570,000,000.00
衍生金融资产
应收票据942,700.00942,700.00
应收账款62,058,364.3459,897,075.43-2,161,288.91
应收款项融资
预付款项17,758,223.4217,758,223.42
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款26,674,834.3522,066,179.18-4,608,655.17
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货30,214,162.9730,214,162.97
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产37,742,904.0937,742,904.09
流动资产合计1,735,045,120.051,728,275,175.97-6,769,944.08
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产140,438,000.000.00-140,438,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资45,738,500.3345,738,500.33
其他权益工具投资
其他非流动金融资产143,743,400.00143,743,400.00
投资性房地产196,457,462.50196,457,462.50
固定资产1,041,190,977.651,041,190,977.65
在建工程165,116,391.82165,116,391.82
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产309,614,625.28309,614,625.28
开发支出
商誉
长期待摊费用202,311,598.06202,311,598.06
递延所得税资产127,121.56127,121.56
其他非流动资产67,635,427.9467,635,427.94
非流动资产合计2,168,630,105.142,171,935,505.143,305,400.00
资产总计3,903,675,225.193,900,210,681.11-3,464,544.08
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款324,463,966.77324,463,966.77
预收款项287,523,457.55287,523,457.55
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬98,615,836.3598,615,836.35
应交税费7,136,820.977,136,820.97
其他应付款202,972,137.12202,972,137.12
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债14,273,505.4114,273,505.41
流动负债合计934,985,724.17934,985,724.17
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益95,431,847.5595,431,847.55
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计95,431,847.5595,431,847.55
负债合计1,030,417,571.721,030,417,571.72
所有者权益:
股本617,353,200.00617,353,200.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积220,512,268.40220,512,268.40
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积270,977,165.08270,977,165.08
一般风险准备
未分配利润1,664,144,053.541,660,679,509.46-3,464,544.08
归属于母公司所有者权益合计2,772,986,687.022,769,522,142.94-3,464,544.08
少数股东权益100,270,966.45100,270,966.45
所有者权益合计2,873,257,653.472,869,793,109.39-3,464,544.08
负债和所有者权益总计3,903,675,225.193,900,210,681.11-3,464,544.08
项目2018年12月31日2019年01月01日调整数
流动资产:
货币资金321,212,549.76321,212,549.76
交易性金融资产190,000,000.00190,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产190,000,000.00-190,000,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款52,854,338.2652,854,338.26
应收款项融资
预付款项6,600,223.346,600,223.34
其他应收款70,601,921.4468,258,039.57-2,343,881.87
其中:应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产25,033,265.3425,033,265.34
流动资产合计666,302,298.14663,958,416.27-2,343,881.87
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产140,438,000.00-140,438,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资876,281,932.85876,281,932.85
其他权益工具投资
其他非流动金融资产143,743,400.00143,743,400.00
投资性房地产196,457,462.50196,457,462.50
固定资产685,402,073.68685,402,073.68
在建工程46,689,961.4346,689,961.43
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产292,860,787.01292,860,787.01
开发支出
商誉
长期待摊费用131,573,582.25131,573,582.25
递延所得税资产
其他非流动资产67,330,580.7867,330,580.78
非流动资产合计2,437,034,380.502,440,339,780.503,305,400.00
资产总计3,103,336,678.643,104,298,196.77961,518.13
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款237,669,094.36237,669,094.36
预收款项149,741,359.36149,741,359.36
合同负债
应付职工薪酬48,098,218.0748,098,218.07
应交税费1,697,555.881,697,555.88
其他应付款142,989,821.99142,989,821.99
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债8,838,810.008,838,810.00
流动负债合计589,034,859.66589,034,859.66
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益80,230,267.6280,230,267.62
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计80,230,267.6280,230,267.62
负债合计669,265,127.28669,265,127.28
所有者权益:
股本617,353,200.00617,353,200.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积593,901,498.33593,901,498.33
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积244,920,207.01244,920,207.01
未分配利润977,896,646.02978,858,164.15961,518.13
所有者权益合计2,434,071,551.362,435,033,069.49961,518.13
负债和所有者权益总计3,103,336,678.643,104,298,196.77961,518.13

(4)2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种计税依据税率
增值税按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税3%、5%、6%、9%、10%、13%、16%
消费税按应税销售收入计缴5%
城市维护建设税按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征7%
企业所得税按应纳税所得额计征见下表
教育费附加按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征3%
地方教育费附加按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征2%
文化事业建设费按应税广告收入计征3%
纳税主体名称所得税税率
本公司详见附注六、2、(1)
天隆网络详见附注六、2、(1)
天宝网络详见附注六、2、(1)
宜和股份详见附注六、2、(1)
天威广告25%
迪威特15%
天威网络工程15%
长泰公司15%
天威数据25%
深汕威视25%
宜和乐游25%
宜和商贸25%
深汕广电25%
公司名称依据的税务事项通知书
本公司深圳市福田区地方税务局《税务事项通知书》(深地税福备[2014]517号)
天隆网络深圳市龙岗区地方税务局《税务事项通知书》(深地税龙龙城备[2014]59号)
天宝网络深圳市宝安区地方税务局《税务事项通知书》(深地税宝新安备[2014]54号)
宜和股份深国税福减免备案[2014]363号税务事项通知书
项目期末余额期初余额
库存现金1,116,612.191,116,744.34
银行存款913,525,086.87987,421,707.03
其他货币资金17,975,734.401,115,479.51
合计932,617,433.46989,653,930.88
项目期末余额上年年末余额
履约保证金16,776,314.54200,000.00
财政监管账户266,218.41
合计17,042,532.95200,000.00
项目期末余额期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产548,000,000.00570,000,000.00
其中:
衍生金融资产548,000,000.00570,000,000.00
其中:
合计548,000,000.00570,000,000.00
项目期末余额期初余额
银行承兑票据500,000.00
商业承兑票据442,700.00
合计942,700.00
类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例
按单项计提坏账准备的应收票据500,000.0051.76%500,000.00
其中:
按组合计提坏账准备的应收票据466,000.0048.24%23,300.005.00%442,700.00
其中:
合计966,000.00100.00%23,300.002.41%942,700.00
名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例计提理由
名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例
类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销其他
商业承兑汇票23,300.0023,300.000.00
合计23,300.0023,300.000.00
类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例
按单项计提坏账准备的应收账款8,332,922.007.04%8,332,922.00100.00%0.005,769,680.007.95%2,969,680.0051.47%2,800,000.00
其中:
按组合计提坏账准备的应收账款109,973,115.2892.96%15,069,186.7413.70%94,903,928.5466,796,418.5092.05%9,699,343.0714.52%57,097,075.43
其中:
账龄组合109,973,115.2892.96%15,069,186.7413.70%94,903,928.5466,796,418.5092.05%9,699,343.0714.52%57,097,075.43
合计118,306,037.28100.00%23,402,108.7419.78%94,903,928.5472,566,098.50100.00%12,669,023.0717.46%59,897,075.43
名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例计提理由
单项计提坏账准备应收账款8,332,922.008,332,922.00100.00%预计无法收回
合计8,332,922.008,332,922.00----
名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例计提理由
名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例
1年以内(含1年)81,321,552.524,066,067.695.00%
1至2年(含2年)10,838,408.811,083,840.8810.00%
2至3年(含3年)4,577,661.72915,532.3420.00%
3至4年(含4年)6,816,976.823,408,488.4150.00%
4至5年(含5年)4,116,289.963,293,031.9780.00%
5年以上2,302,225.452,302,225.45100.00%
合计109,973,115.2815,069,186.74--
名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例
账龄账面余额
1年以内(含1年)82,651,552.52
1至2年11,025,075.48
2至3年9,815,995.05
3年以上14,813,414.23
3至4年8,394,898.82
4至5年4,116,289.96
5年以上2,302,225.45
合计118,306,037.28
类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销其他
应收账款坏账准备12,669,023.0710,733,085.6723,402,108.74
合计12,669,023.0710,733,085.6723,402,108.74
单位名称收回或转回金额收回方式
单位名称应收账款期末余额占应收账款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
第一名19,600,049.6516.57%980,002.48
第二名17,979,808.9015.20%898,990.45
第三名9,030,000.007.63%5,652,300.00
第四名5,279,026.444.46%263,951.32
第五名5,180,000.004.38%5,180,000.00
合计57,068,884.9948.24%
账龄期末余额期初余额
金额比例金额比例
1年以内10,433,555.6480.05%12,697,112.3771.51%
1至2年1,456,015.3511.17%4,432,590.7324.96%
2至3年913,476.907.01%416,385.312.34%
3年以上231,014.141.77%212,135.011.19%
合计13,034,062.03--17,758,223.42--
预付对象期末余额占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名1,642,247.8312.60
第二名1,318,138.6310.11
第三名1,034,794.317.94
第四名1,005,222.347.71
第五名946,915.307.26
合计5,947,318.4145.62
项目期末余额期初余额
其他应收款22,443,219.7222,066,179.18
合计22,443,219.7222,066,179.18

(1)其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质期末账面余额期初账面余额
保证金及押金13,504,055.5013,288,453.79
代扣代缴款项2,367,190.102,233,861.65
往来款及其他17,628,697.0316,854,433.84
合计33,499,942.6332,376,749.28
坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2019年1月1日余额3,444,928.246,865,641.8610,310,570.10
2019年1月1日余额在本期————————
本期计提465,258.24330,694.57795,952.81
本期核销49,800.0049,800.00
2019年12月31日余额3,910,186.487,146,536.4311,056,722.91
账龄账面余额
1年以内(含1年)14,256,135.59
1至2年5,917,454.73
2至3年2,395,794.87
3年以上10,930,557.44
3至4年3,091,595.84
4至5年692,425.17
5年以上7,146,536.43
合计33,499,942.63

3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销其他
其他应收款坏账准备10,310,570.10795,952.8149,800.0011,056,722.91
合计10,310,570.10795,952.8149,800.0011,056,722.91
单位名称转回或收回金额收回方式
项目核销金额
实际核销的其他应收款项49,800.00
单位名称其他应收款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生
单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
第一名代垫水电费2,537,019.981年以内、1-2年7.57%165,182.70
第二名保证金及押金2,480,000.003-4年7.40%1,240,000.00
第三名保证金及押金1,428,155.821年以内、1-2年、5年以上4.26%294,462.28
第四名保证金及押金812,088.801年以内、1-2年、3-4年、4-5年、5年以上2.42%793,502.40
第五名保证金及押金588,812.003-4年、5年以上1.76%572,753.00
合计--7,846,076.60--23.42%3,065,900.38

7、存货

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

(1)存货分类

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》的披露要求按性质分类:

单位: 元

项目期末余额期初余额
账面余额存货跌价准备或合同履约成本减值准备账面价值账面余额存货跌价准备或合同履约成本减值准备账面价值
项目名称开工时间预计竣工时间预计总投资期初余额本期转入开发产品本期其他减少金额本期(开发成本)增加期末余额利息资本化累计金额其中:本期利息资本化金额资金来源
项目名称竣工时间期初余额本期增加本期减少期末余额利息资本化累计金额其中:本期利息资本化金额
项目名称期初余额本期增加本期减少期末余额
项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额备注
计提其他转回或转销其他
项目名称期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额备注
计提其他转回或转销其他

(3)存货期末余额中利息资本化率的情况

(4)存货受限情况

按项目披露受限存货情况:

单位: 元

项目名称期初余额期末余额受限原因
项目期末余额期初余额
账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值
项目名称开工时间预计竣工时间预计总投资期初余额本期转入开发产品本期其他减少金额本期(开发成本)增加期末余额利息资本化累计金额其中:本期利息资本化金额资金来源
项目名称竣工时间期初余额本期增加本期减少期末余额利息资本化累计金额其中:本期利息资本化金额
项目名称期初余额本期增加本期减少期末余额
项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额备注
计提其他转回或转销其他
项目名称期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额备注
计提其他转回或转销其他
项目名称期初余额期末余额受限原因
项目金额
项目期末余额期初余额
账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值
库存商品8,386,602.801,432,884.886,953,717.927,725,608.751,702,499.276,023,109.48
发出商品3,110,788.923,110,788.923,530,960.403,530,960.40
工程施工成本18,342,651.7018,342,651.7020,660,093.0920,660,093.09
合计29,840,043.421,432,884.8828,407,158.5431,916,662.241,702,499.2730,214,162.97
项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额
计提其他转回或转销其他
库存商品1,702,499.27269,614.391,432,884.88
合计1,702,499.27269,614.391,432,884.88
项目金额
项目期末余额期初余额
待认证和待抵扣进项税32,205,091.1337,669,626.09
预缴税金88,252.3573,278.00
合计32,293,343.4837,742,904.09
被投资单位期初余额(账面价值)本期增减变动期末余额(账面价值)减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
一、合营企业
二、联营企业
中广电传媒45,738,500.33-8,491,185.2437,247,315.09
深圳深汕特别合作区天之孚云计算科技有限公司(以下简称"天之孚")*22,500,000.00-723,495.2021,776,504.80
小计45,738,500.3322,500,000.00-9,214,680.4459,023,819.89
合计45,738,500.3322,500,000.00-9,214,680.4459,023,819.89

的股权。截止2019年12月31日,公司实际出资2,250万元。

10、其他非流动金融资产

单位: 元

项目期末余额期初余额
权益工具投资144,336,700.00143,743,400.00
合计144,336,700.00143,743,400.00
项目房屋、建筑物土地使用权在建工程合计
一、账面原值
1.期初余额217,891,068.90217,891,068.90
2.本期增加金额6,589,320.006,589,320.00
(1)外购
(2)存货\固定资产\在建工程转入6,589,320.006,589,320.00
(3)企业合并增加
3.本期减少金额
(1)处置
(2)其他转出
4.期末余额224,480,388.90224,480,388.90
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额21,433,606.4021,433,606.40
2.本期增加金额9,865,120.209,865,120.20
(1)计提或摊销4,725,450.604,725,450.60
(2)固定资产累计折旧转入5,139,669.605,139,669.60
3.本期减少金额
(1)处置
(2)其他转出
4.期末余额31,298,726.6031,298,726.60
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3、本期减少金额
(1)处置
(2)其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值193,181,662.30193,181,662.30
2.期初账面价值196,457,462.50196,457,462.50
项目期末余额期初余额
固定资产1,022,435,082.391,041,190,977.65
合计1,022,435,082.391,041,190,977.65
项目房屋及建筑物通讯设备办公设备专用设备运输设备网络小区IP网设备其他合计
一、账面原值:
1.期初余额337,670,757.777,635,526.07105,789,880.35289,583,877.3840,929,222.781,630,092,318.55611,985,776.3015,780,292.093,039,467,651.29
2.本期增加金额3,958,100.9124,866.373,605,936.6116,010,431.41653,478.46114,229,691.1714,675,086.851,159,462.76154,317,054.54
(1)购置2,254,040.0024,866.373,605,936.619,900,658.16653,478.4626,769,313.1314,675,086.851,159,462.7659,042,842.34
(2)在建工程转入1,704,060.916,109,773.2587,460,378.0495,274,212.20
(3)企业合并增加
3.本期减少金额6,589,320.002,248,260.19734,712.212,591,259.713,725,695.29451,745.4616,340,992.86
(1)处置或报废2,248,260.19734,712.212,591,259.713,725,695.29451,745.469,751,672.86
(2)转入投资性房地产6,589,320.006,589,320.00
4.期末余额335,039,538.687,660,392.44107,147,556.77304,859,596.5838,991,441.531,740,596,314.43626,660,863.1516,488,009.393,177,443,712.97
二、累计折旧
1.期初余额163,996,578.445,627,480.0889,529,449.63178,506,861.2530,120,379.281,073,222,321.52438,465,383.8813,627,455.991,993,095,910.07
2.本期增加金额8,048,780.46722,285.404,902,507.9526,856,973.302,195,187.3679,147,016.6447,346,817.66685,883.23169,905,452.00
(1)计提8,048,780.46722,285.404,902,507.9526,856,973.302,195,187.3679,147,016.6447,346,817.66685,883.23169,905,452.00
3.本期减少金额5,139,669.602,090,356.44660,727.442,536,377.192,317,174.36429,190.0313,173,495.06
(1)处置或报废2,090,356.44660,727.442,536,377.192,317,174.36429,190.038,033,825.46
(2)转入投资性房地产累计折旧5,139,669.605,139,669.60
4.期末余额166,905,689.306,349,765.4892,341,601.14204,703,107.1129,779,189.451,150,052,163.80485,812,201.5413,884,149.192,149,827,867.01
三、减值准备
1.期初余额1,506,884.11297.44223,143.56174,131.313,267,016.686,812.002,478.475,180,763.57
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置或报废
4.期末余额1,506,884.11297.44223,143.56174,131.313,267,016.686,812.002,478.475,180,763.57
四、账面价值
1.期末账面价值166,626,965.271,310,329.5214,582,812.0799,982,358.169,212,252.08587,277,133.95140,841,849.612,601,381.731,022,435,082.39
2.期初账面价值172,167,295.222,007,748.5516,037,287.16110,902,884.8210,808,843.50553,602,980.35173,513,580.422,150,357.631,041,190,977.65
项目账面价值未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物3,020,910.91详见附注十六、3
房屋及建筑物10,232,099.52人才房无法办理产权证
项目期末余额期初余额

13、在建工程

单位: 元

项目期末余额期初余额
在建工程141,425,842.6592,226,705.28
工程物资48,396,975.2572,889,686.54
合计189,822,817.90165,116,391.82
项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
数字电视网络改造57,224,305.7657,224,305.7653,949,280.3853,949,280.38
威视数据中心36,794,074.4736,794,074.4732,296,590.2632,296,590.26
有线电视枢纽大厦*45,218,475.6345,218,475.63
其他2,188,986.792,188,986.795,980,834.645,980,834.64
合计141,425,842.65141,425,842.6592,226,705.2892,226,705.28
项目名称预算数期初余额本期增加金额本期转入固定资产金额本期其他减少金额期末余额工程累计投入占预算比例工程进度利息资本化累计金额其中:本期利息资本化金额本期利息资本化率资金来源
数字电视网络改造*189,820,000.0053,949,280.3845,695,185.9121,611,875.5020,808,285.0357,224,305.7650.87%90.00%其他
威视数据中心43,221,800.0032,296,590.265,235,169.50737,685.2936,794,074.4785.13%95.00%其他
有线电视枢纽大厦60,000,000.0045,218,475.6345,218,475.6375.36%95.00%其他
有线网络*2130,760,000.005,161,903.7767,423,000.6571,220,590.501,364,313.9251.56%90.00%其他
合计323,801,800.0091,407,774.41163,571,831.6993,570,151.2920,808,285.03140,601,169.78------
项目本期计提金额计提原因
项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
库存材料51,543,677.833,146,702.5848,396,975.2576,036,389.123,146,702.5872,889,686.54
合计51,543,677.833,146,702.5848,396,975.2576,036,389.123,146,702.5872,889,686.54
项目土地使用权专利权非专利技术机顶盒软件财务软件计算机软件数字电视应用平台数字电视综合业务信息系统其他合计
一、账面原值
1.期初余额276,885,059.661,450,000.00300,368.51155,288,111.362,523,110.087,189,740.071,881,278.41445,517,668.09
2.本期增加金额20,880,052.23181,415.9821,061,468.21
(1)购置20,880,052.23181,415.9821,061,468.21
(2)内部研发
(3)企业合并增加
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额276,885,059.661,450,000.00300,368.51176,168,163.592,704,526.067,189,740.071,881,278.41466,579,136.30
二、累计摊销
1.期初余额52,573,619.871,450,000.00116,339.9771,343,980.311,918,143.957,189,740.071,311,218.64135,903,042.81
2.本期增加金额917,701.2025,820.4018,854,189.0976,503.2484,638.6419,958,852.57
(1)计提917,701.2025,820.4018,854,189.0976,503.2484,638.6419,958,852.57
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额53,491,321.071,450,000.00142,160.3790,198,169.401,994,647.197,189,740.071,395,857.28155,861,895.38
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值223,393,738.59158,208.1485,969,994.19709,878.87485,421.13310,717,240.92
2.期初账面价值224,311,439.79184,028.5483,944,131.05604,966.13570,059.77309,614,625.28
项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额
机顶盒和智能卡140,363,187.2443,831,441.5649,356,263.83134,838,364.97
电缆调制解调器40,227,863.2410,726,257.2116,933,525.2934,020,595.16
零星装修工程1,490,059.661,114,785.31684,884.221,919,960.75
机顶盒集成版本许可费29,914.5329,914.53
付费节目费3,015,437.883,362,014.754,908,468.211,468,984.42
管道租赁费138,131.764,405,153.302,064,015.172,479,269.89
办公室装修费用及其他17,047,003.7524,870,725.036,401,405.5035,516,323.28
合计202,311,598.0688,310,377.1680,378,476.75210,243,498.47

16、递延所得税资产/递延所得税负债

(1)未经抵销的递延所得税资产

单位: 元

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产
资产减值准备1,065,450.10159,817.51847,477.08127,121.56
合计1,065,450.10159,817.51847,477.08127,121.56
项目期末余额期初余额
应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债
项目递延所得税资产和负债期末互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期末余额递延所得税资产和负债期初互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产159,817.51127,121.56
项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异43,198,329.3525,053,400.87
可抵扣亏损39,282,656.6417,776,656.21
合计82,480,985.9942,830,057.08
年份期末金额期初金额备注
20204,489.004,489.00
20211,378,406.751,378,406.75
20226,596,271.506,596,271.50
20239,792,460.839,797,488.96
202421,511,028.56
合计39,282,656.6417,776,656.21--
项目期末余额期初余额
有线电视枢纽大厦合作工程款*41,806,219.48
预付设备款、工程款22,110,480.0525,829,208.46
合计22,110,480.0567,635,427.94
种类期末余额期初余额
项目期末余额期初余额
材料设备款87,664,557.6086,141,071.91
工程款131,242,411.7380,666,027.01
宽频出口租金10,895,753.0610,485,487.72
商品款63,766,215.2154,203,456.20
节目购置费及其他66,367,676.4092,967,923.93
合计359,936,614.00324,463,966.77
项目期末余额未偿还或结转的原因
深圳市建筑工程股份有限公司35,459,293.67仍处于竣工结算阶段,未达到付款条件。
合计35,459,293.67--
项目期末余额期初余额
有线电视、宽频业务款256,059,110.50238,704,725.17
工程款59,477,432.7837,269,692.94
电视购物款及其他15,083,047.1511,549,039.44
合计330,619,590.43287,523,457.55
项目金额
项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、短期薪酬90,402,529.77451,493,246.43455,663,246.9386,232,529.27
二、离职后福利-设定提存计划8,178,312.8641,230,283.5345,654,252.803,754,343.59
三、辞退福利34,993.723,486,468.743,521,462.46
合计98,615,836.35496,209,998.70504,838,962.1989,986,872.86
项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴89,441,804.84395,981,617.95399,561,794.8285,861,627.97
2、职工福利费19,629,842.7419,629,842.74
3、社会保险费260,919.849,910,362.7310,171,282.57
其中:医疗保险费260,714.549,042,413.739,303,128.27
工伤保险费68.23192,251.96192,320.19
生育保险费137.07675,697.04675,834.11
4、住房公积金387,840.3121,819,623.9422,185,716.9521,747.30
5、工会经费和职工教育经费311,964.784,151,799.074,114,609.85349,154.00
合计90,402,529.77451,493,246.43455,663,246.9386,232,529.27
项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、基本养老保险4,264.1224,398,656.2724,045,726.33357,194.06
2、失业保险费52.80329,919.16329,971.96
3、企业年金缴费8,173,995.9416,501,708.1021,278,554.513,397,149.53
合计8,178,312.8641,230,283.5345,654,252.803,754,343.59
项目期末余额期初余额
增值税3,113,402.442,616,060.81
企业所得税806,409.801,490,812.80
个人所得税895,340.841,786,122.94
城市维护建设税104,182.04172,219.93
教育费附加72,480.10121,078.53
房产税28,496.32288,878.37
文化建设费及其他47,821.31661,647.59
合计5,068,132.857,136,820.97
项目期末余额期初余额
其他应付款195,470,073.23202,972,137.12
合计195,470,073.23202,972,137.12
项目期末余额期初余额
租机押金64,106,488.4162,702,685.64
投标、履约保证金63,518,897.8872,445,883.58
收视、节目分成款86,898.791,486,025.11
预提费用18,158,125.5313,934,359.39
往来款及其他49,599,662.6252,403,183.40
合计195,470,073.23202,972,137.12
项目期末余额期初余额
一年内摊销的政府补助12,251,810.00
购物金回馈2,686,514.482,021,695.41
合计2,686,514.4814,273,505.41

短期应付债券的增减变动:

单位: 元

债券名称面值发行日期债券期限发行金额期初余额本期发行按面值计提利息溢折价摊销本期偿还期末余额
项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因
政府补助95,431,847.552,000,000.001,474,442.9895,957,404.57见下表明细
合计95,431,847.552,000,000.001,474,442.9895,957,404.57--
负债项目期初余额本期新增补助金额本期计入营业外收入金额本期计入其他收益金额本期冲减成本费用金额其他变动期末余额与资产相关/与收益相关
(1)"三网融合"下的DRM数字内容网络平台产业化项目*12,031,250.002,031,250.00与资产相关
(2)"三网融合"的DOCSIS3.0宽带接入技术应用与试点覆盖项目*22,031,250.002,031,250.00与资产相关
(3)基于三网融合的家庭健康监护及增值服务*3800,000.00800,000.00与资产相关
(4)互动新媒体网络示范工程建设*41,039,791.671,039,791.67与资产相关
(5)三网融合示范小区建设项目*51,536,458.331,536,458.33与资产相关
(6)NGB运营支撑和宽带技术体系及关键技术研究与应用示范*6507,812.50507,812.50与资产相关
(7)新媒体内容聚合服务平台*76,833,333.336,833,333.33与资产相关
(8)下一代广播电视网(NGB)C-DOCSIS宽带接入技术的建设及应用示范*81,299,166.671,299,166.67与资产相关
(9)面向三网融合的广电多业务终端*92,222,500.002,222,500.00与资产相关
(10)基于云计算平台的OTT数码伴侣应用示范工程*10779,166.67779,166.67与资产相关
(11)深圳市互联网附注专项资金三网融合试点城市建设项目*114,033,333.334,033,333.33与资产相关
(12)基于云计算平台的OTT智能终端应用示范工程项目*121,236,375.001,236,375.00与资产相关
(13)深圳市有线电视宽带普及提速项目*134,718,750.004,718,750.00与资产相关
(14)IPV6数字电视交互系统*1419,791,666.672,000,000.0020,833.3321,770,833.34与资产相关
(15)深圳市有线电视监控网项目*153,274,583.253,274,583.25与资产相关
(16)基于有线数字电视网的多协议智能网关应用示范政府补助*162,100,000.00256,666.671,843,333.33与资产相关
(17)光缆建设项目*172,091,666.662,091,666.66与资产相关
(18)宝安区有线电视双向化改造四期*181,687,500.001,687,500.00与资产相关
(19)光明新区前端系统建设及维护项目*193,000,000.003,000,000.00与资产相关
(20)新媒体购物文化信息传播平台项目*20148,000.00148,000.00与资产相关
(21)基于分布式云技术的智慧酒店数字化业务支撑平台开发*21383,333.33383,333.33与资产相关
(22)信息基础设施建设项目*222,666,666.782,666,666.78与资产相关
(23)"三线下地"线路迁改工程*2320,786,080.001,196,942.9819,589,137.02与资产相关
(24)打击小前端项目*245,833,163.365,833,163.36与资产相关
(25)互动电视新媒体应用聚合云服务示范*25500,000.00500,000.00与资产相关
(26)深圳市宝安区及龙华新区智慧工业园区项目*261,500,000.001,500,000.00与资产相关
(27)南山区城中村智慧安防项目*272,600,000.002,600,000.00与资产相关

复,本公司收到组建新媒体内容聚合服务平台补助资金800.00万元用于购置设备;递延收益余额为6,833,333.33元。*8根据深发改[2012]1241号文件,本公司累计收到深圳市互联网产业发展专项资金三网融合试点城市建设项目“下一代广播电视网(NGB)C-DOCSIS宽带接入技术的建设及应用示范”项目资金补助182.00万元用于购置设备及软件服务;递延收益余额为1,299,166.67元。*9根据深发改[2012]1241号文件,本公司收到深圳市互联网产业发展专项资金三网融合试点城市建设项目“面向三网融合的广电多业务终端”项目资金补助300.00万元用于购置设备及软件服务;递延收益余额为2,222,500.00元。*10根据深发改[2012]1241号文件,本公司收到深圳市战略性新兴产业发展专项资金项目“基于云计算平台的OTT数码伴侣应用示范工程”资金补助200.00万元用于设备购置、改造与租赁及项目测试化验加工费;递延收益余额为779,166.67元。*11根据深发改[2013]993号文件,本公司累计获得深圳市互联网产业发展专项资金三网融合试点城市建设项目无偿资金补助225.00万元;截止本年末,该项目尚未实施完成,本年度未确认其他收益,递延收益的余额为225.00万元。根据深发改[2016]808号文件,天隆网络收到深圳经贸委项目提供的深圳市战略性新兴产业互联网产业发展专项资金三网融合试点城市建设项目项目补助资金200.00万元;递延收益的余额为1,783,333.33元。*12根据科技部关于批复2013年度国家科技支撑计划项目课题经费预算的通知“国科发财[2013]491号”文件批示,本公司于2014年6月收到基于云计算平台的OTT智能终端应用示范工程课题专项经费250.00万元,于2015年收到相关课题专项经费450.00万元,其中420万归属于项目的共同申报主体中广电传媒以及南京云创存储科技有限公司;递延收益余额为1,236,375.00元。*13根据深圳市2014年战略性新兴产业互联网产业三网融合试点城市建设专项资金项目合同书“深发改[2014]939号”文件批示,本公司于2014年9月收到深圳市经济贸易和信息化委员有线电视网宽带普及提速项目专项资金300.00万元,于2015年收到项目专项资金300.00万元;递延收益余额为4,718,750.00元。*14根据“深发改[2015]938号”文件及“发改办高技[2015]1405号”文件批示,本公司获得关于支持IPV6的数字电视交互系统建设项目地方配套资金900.00万元,国家补助资金1600.00万元,共计2,500.00万元;2019年深圳市财政委员会支付尾款

200.00万元。递延收益余额为21,770,833.34元。

*15根据粤府办[2015]56号、深府办[2015]100号及深府办[2016]9号文件的有关规定,天隆网络于2016年11月30日收到深圳市信息委员会提供的关于信息基础设施建设专项资金200.00万元;递延收益余额为1,383,333.25元。根据深府办[2017]68号、深府办[2015]100号以及深府[2016]9号文件等规定,天隆网络于2017年5月24日收该专项资金255.00万元;递延收益的余额为1,891,250.00元。*16根据“深科技创新[2016]100号”文件,本公司于2016年收到“SF20160024基于有线数字电视网的多协议智能网关应用示范”项目资助金额400.00万元;递延收益余额为1,843,333.33元。*17天宝网络于2016年8月10日和2017年2月22日分别在网上申报了“深圳天宝2015年度光缆建设项目”和“深圳天宝2016年度光缆建设项目”。合计收到深圳市经济贸易和信息委员会提供的补助300.00万元用于公司建设宝安区和龙华区的光缆建设;递延收益的余额为2,091,666.66元。*18根据天宝网络与深圳市经济贸易和信息化委员会签订的《深圳市2016年战略性新兴产业互联网产业三网融合试点城市建设专项资金项目合同书》,深圳市经济贸易和信息化委员会委托公司于2016年1月1日至2017年12月31日开展“深圳市宝安区有线电视双向化改造”等相关工作,甲方为本项目无偿资助200.00万人民币用于购置设备和软件;递延收益的余额为1,687,500.00元。*19根据本公司与深圳市光明新区综合办公室签订的协议,本公司为其提供频道排序调前的技术系统建设和维护服务,合同签订后,深圳市光明新区发展财政局向本公司付款480.00万元;递延收益余额为3,000,000.00元。*20深圳市经济贸易和信息化委员会针对宜和股份的全媒体移动电商平台拨付深圳市战略新兴产业发展专项资金资助150.00万元;递延收益余额为148,000.00元。*21根据《深圳市科技计划项目合同书》(深科技创新[2016]156号),长泰公司收到深圳市科技创新委员会的科研扶持资金

80.00万元;递延收益的余额为383,333.33元。

*22根据“深经贸信息信安字[2017]116号”通知,本公司收到深圳市经济贸易和信息化委员会关于下一代广播电视(NGB)

光网改造项目款400.00 万元递延收益余额为2,666,666.78元。*23根据深圳市光明新区综合办公室工作会议纪要,本公司于2017年收到深圳市光明新区发展和财政局“三线下地”线路迁改工程补贴款1,000.00 万元,2018年收到1,100.00万元;递延收益余额为19,589,137.02元。*24根据天宝网络与深圳市宝安区文体旅游局签订的《宝安区非法“小前端”整治及“户户通”工作经费补助合同》,深圳市宝安区文体旅游局委托公司于2017年6月6日至2018年12月31日开展宝安区非法“小前端”整治及实施“户户通”等相关工作。合同约定,公司应在合同期内完成90,000台机顶盒免费发放,文体旅游局以补贴的方式每安装一个机顶盒补贴100.00元,补贴最多不超过9万个机顶盒,公司于2017年、2018年分别收到补贴450.00万元;递延收益余额为5,833,163.36元。*25根据《科技部国家科技支撑计划科研课题专项经费划拨协议》,本公司于2015年收到江苏省广电有线信息网络股份有限公司转拨《互动电视媒体应用聚合云服务示范》课题的科技部专项经费450,247.00元,于2016年收到专项经费449,603.00元;递延收益余额为500,000.00元*26根据《深圳市财政委员会关于下达2016年文化产业发展专项资金的通知》(深财教[2016]71号),公司于2016年获得深圳市宝安区及龙华新区智慧工业园区项目资助1,500,000.00元,截止本年末,该项目尚未实施完成。本年度尚未确认损益,递延收益余额为1,500,000.00元。*27根据本公司与深圳市文体旅游局签订(以下简称“文体旅游局”)的《深圳市国家文化产业发展专项资金项目资助资金使用合同》,文体旅游局对本公司申报的《南山区城中村智慧安防项目》实施资金扶持。2017年本公司收到设备与技术费资助金共2,600,000.00元。截止本年末,该项目尚未实施完成,本年度尚未确认损益,递延收益的余额2,600,000.00元。

26、股本

单位:元

期初余额本次变动增减(+、-)期末余额
发行新股送股公积金转股其他小计
股份总数617,353,200.00617,353,200.00
项目期初余额本期增加本期减少期末余额
资本溢价(股本溢价)219,777,426.10219,777,426.10
其他资本公积734,842.30734,842.30
合计220,512,268.40220,512,268.40
项目期初余额本期增加本期减少期末余额
法定盈余公积270,977,165.0824,393,921.47295,371,086.55
合计270,977,165.0824,393,921.47295,371,086.55

盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

按净利润10%提取法定盈余公积。

29、未分配利润

单位: 元

项目本期上期
调整前上期末未分配利润1,664,144,053.541,635,296,878.24
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)-3,464,544.08
调整后期初未分配利润1,660,679,509.461,635,296,878.24
加:本期归属于母公司所有者的净利润188,372,043.78197,223,366.34
减:提取法定盈余公积24,393,921.4714,037,891.04
应付普通股股利308,676,600.00154,338,300.00
期末未分配利润1,515,981,031.771,664,144,053.54
项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务1,637,900,254.821,061,453,319.811,472,393,967.12936,831,368.60
其他业务60,713,542.0342,376,974.6888,011,547.3825,353,878.19
合计1,698,613,796.851,103,830,294.491,560,405,514.50962,185,246.79
项目本期金额上期金额
主营业务收入1,637,900,254.821,472,393,967.12
其中:有线电视服务1,466,987,914.681,313,570,011.43
电视购物170,912,340.14158,823,955.69
其他业务收入60,713,542.0388,011,547.38
合计1,698,613,796.851,560,405,514.50
项目本期发生额上期发生额
消费税284,304.02272,739.26
城市维护建设税732,055.72695,642.00
教育费附加522,866.61496,806.76
房产税2,267,032.752,343,381.97
文化事业建设费259,925.08795,621.83
其他572,126.57408,149.18
合计4,638,310.755,012,341.00
项目本期发生额上期发生额
职工薪酬76,991,602.4666,671,076.43
网络使用及传输费11,003,683.8712,273,619.43
劳务费6,642,704.417,940,881.30
广告宣传费8,079,617.0314,577,747.21
物流配送费5,141,295.735,127,412.22
租赁管理费4,987,302.975,224,498.14
折旧、摊销1,773,738.892,049,242.05
其他18,639,870.1715,249,178.71
合计133,259,815.53129,113,655.49
项目本期发生额上期发生额
职工薪酬152,927,103.22138,550,931.00
折旧、摊销37,001,036.0941,769,022.15
租赁及物业管理费25,596,340.8122,717,876.59
水电费9,630,854.7710,452,404.91
办公费4,381,563.464,636,154.60
其他20,132,613.0238,499,862.36
合计249,669,511.37256,626,251.61
项目本期发生额上期发生额
职工薪酬69,878,366.6458,208,505.33
折旧与摊销4,216,444.70857,988.45
外包费194,433.96734,150.95
租赁费1,672,140.81913,801.73
其他1,464,192.3473,706.08
合计77,425,578.4560,788,152.54
项目本期发生额上期发生额
利息费用
减:利息收入19,934,248.5220,399,584.36
汇兑损益-31,453.15-143,005.60
手续费3,988,463.053,655,429.37
合计-15,977,238.62-16,887,160.59
产生其他收益的来源本期发生额上期发生额
政府补助17,485,600.3528,709,503.98
代扣个人所得税手续费216,649.43467,787.58

37、投资收益

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益-9,214,680.44-9,072,881.92
处置长期股权投资产生的投资收益408,500.00
处置交易性金融资产取得的投资收益25,361,566.61
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益27,271,757.05
合计16,146,886.1718,607,375.13
产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额
其他非流动金融资产593,300.00
合计593,300.00
项目本期发生额上期发生额
其他应收款坏账损失-773,309.47
应收票据坏账损失23,300.00
应收账款坏账损失-10,755,729.01
合计-11,505,738.48
项目本期发生额上期发生额
一、坏账损失-4,487,698.00
二、存货跌价损失245,434.8060,121.50
八、工程物资减值损失-275,869.56
合计245,434.80-4,703,446.06
资产处置收益的来源本期发生额上期发生额
处置固定资产收益24,615.4958,740.40
项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
政府补助78,400.007,200.0078,400.00
罚款收入1,947,857.321,011,309.981,947,857.32
违约金收入14,573,873.8614,573,873.86
其他636,142.341,649,863.26636,142.34
合计17,236,273.522,668,373.2417,236,273.52
补助项目发放主体发放原因性质类型补贴是否影响当年盈亏是否特殊补贴本期发生金额上期发生金额与资产相关/与收益相关
(1)"四上"企业入库培育奖励专项资金深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局奖励50,000.00与收益相关
(2)深圳市老旧车补贴深圳市机动车排污监督管理办公室补助5,000.00与收益相关
(3)深圳市福田区十佳支持全民健身企业深圳市福田区文化广电旅游体育局奖励20,000.00与收益相关
(3)计算机软件著作权补助费深圳市南山区文化产业发展办公室补助3,400.001,800.00与收益相关
(4)计算机软件著作权补助费深圳市市场和质量监督管理委员会补助5,400.00与收益相关
项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
滞纳金、违约金支出2,999.006,931,224.202,999.00
罚款支出78,215.78316,061.0878,215.78
非流动资产毁损报废损失149,965.37100,698.82149,965.37
其他106,698.8383,593.18106,698.83
合计337,878.987,431,577.28337,878.98
项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用516,809.741,173,367.06
递延所得税费用-32,695.9586,465.07
合计484,113.791,259,832.13
项目本期发生额
利润总额185,872,667.18
子公司适用不同税率的影响-2,465,583.86
调整以前期间所得税的影响-124,622.53
非应税收入的影响-15,000.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响61,300.95
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响4,570,379.91
研发费用加计扣除-1,542,360.68
所得税费用484,113.79
项目本期发生额上期发生额
利息收入19,930,722.0820,399,584.36
政府补助5,385,037.4123,505,669.78
往来款1,741,729.1422,258.81
保证金、押金等6,749,310.3012,757,395.41
其他11,685,768.5415,196,755.47
合计45,492,567.4771,881,663.83
项目本期发生额上期发生额
付现管理费用56,417,133.4976,674,356.10
付现销售费用56,667,852.9654,907,143.37
付现研发费用3,330,767.111,717,795.96
银行手续费3,988,463.053,655,429.37
往来款3,250,753.714,194,846.21
保证金、押金等22,351,721.084,651,293.88
其他17,265,853.4015,354,086.12
合计163,272,544.80161,154,951.01

46、现金流量表补充资料

(1)现金流量表补充资料

单位: 元

补充资料本期金额上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:----
净利润185,388,553.39200,683,952.52
加:资产减值准备11,260,303.684,703,446.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧174,652,963.40178,249,530.96
无形资产摊销19,958,852.5718,440,776.57
长期待摊费用摊销80,378,476.7592,095,432.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)-24,615.49-58,740.40
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)149,007.37-302,366.50
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)-593,300.00
财务费用(收益以“-”号填列)-31,453.15-143,005.60
投资损失(收益以“-”号填列)-16,146,886.17-18,607,375.13
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)-32,695.9586,465.07
存货的减少(增加以“-”号填列)2,052,439.23-4,235,841.71
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)-36,689,410.13-21,309,587.81
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)32,311,241.52-18,425,403.79
经营活动产生的现金流量净额452,633,477.02431,177,283.23
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:----
3.现金及现金等价物净变动情况:----
现金的期末余额915,574,900.51989,453,930.88
减:现金的期初余额989,453,930.881,205,514,099.85
现金及现金等价物净增加额-73,879,030.37-216,060,168.97

(2)现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目期末余额期初余额
一、现金915,574,900.51989,453,930.88
其中:库存现金1,116,612.191,116,744.34
可随时用于支付的银行存款913,525,086.87987,421,707.03
可随时用于支付的其他货币资金933,201.45915,479.51
三、期末现金及现金等价物余额915,574,900.51989,453,930.88
项目期末账面价值受限原因
货币资金17,042,532.95保证金及财政监管户资金
合计17,042,532.95--
项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币余额
货币资金----699,965.18
其中:美元45,029.046.9762314,131.59
欧元
港币430,723.610.8958385,833.59
应收账款----
其中:美元
欧元
港币
长期借款----
其中:美元
欧元
港币
种类金额列报项目计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助95,957,404.57递延收益13,726,252.98
与收益相关的政府补助3,759,347.37其他收益3,759,347.37
与收益相关的政府补助78,400.00营业外收入78,400.00

4、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1)企业集团的构成

子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例取得方式
直接间接
天隆网络深圳深圳广播电视传输业务100.00%同一控制下企业合并
天宝网络深圳深圳广播电视传输业务100.00%同一控制下企业合并
宜和股份深圳深圳电视购物60.00%同一控制下企业合并
天威广告深圳深圳设计,制作,代理国内外各类广告业务95.00%设立
迪威特深圳深圳文化项目投资等75.00%设立
天威网络工程深圳深圳有线广播电视网络及其他通信网络工程施工及相关的技术服务100.00%设立
长泰公司深圳深圳广播电视传输业务51.00%设立
深汕威视深圳深汕特别合作区广播电视传输业务100.00%设立
天威数据*深圳深圳数据信息传输服务等75.00%非同一控制下企业合并
深汕广电深圳深汕特别合作区广播电视传输业务65.00%设立

(2)重要的非全资子公司

单位: 元

子公司名称少数股东持股比例本期归属于少数股东的损益本期向少数股东宣告分派的股利期末少数股东权益余额
天威广告5.00%-636,649.54661,616.48
长泰公司49.00%2,518,309.4311,988,295.69
迪威特25.00%1,380,834.802,500,000.0013,012,017.26
宜和股份40.00%-5,233,455.9857,692,499.59
深汕广电35.00%-1,004,369.636,884,636.09
子公司名称期末余额期初余额
流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计
天威广告24,761,223.982,077,107.8926,838,331.8713,606,002.2613,606,002.2635,317,318.352,590,926.2937,908,244.6411,942,924.2111,942,924.21
长泰公司25,721,405.283,630,224.5529,351,629.834,502,386.92383,333.334,885,720.2522,729,324.882,124,884.0124,854,208.895,144,372.99383,333.335,527,706.32
迪威特62,087,523.611,585,096.0963,672,619.7011,624,550.6811,624,550.6865,110,193.922,230,010.4067,340,204.3210,815,474.4810,815,474.48
宜和股份235,610,318.4620,567,487.28256,177,805.74111,798,556.78148,000.00111,946,556.78229,016,842.9223,003,364.10252,020,207.0294,557,318.10148,000.0094,705,318.10
深汕广电17,580,544.438,760,975.9426,341,520.376,671,131.546,671,131.5419,694,248.447,018,959.3126,713,207.754,173,191.404,173,191.40
子公司名称本期发生额上期发生额
营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量
天威广告9,104,754.42-12,732,990.82-12,732,990.82-37,726.118,348,922.69-8,835,255.67-8,835,255.671,130,999.88
长泰公司19,770,657.455,139,407.015,139,407.014,289,716.0918,343,908.964,885,288.664,885,288.668,387,891.84
迪威特28,902,256.805,523,339.185,523,339.184,676,477.3628,569,720.565,539,214.775,539,214.773,930,801.11
宜和股份193,725,910.06-13,083,639.96-13,083,639.966,384,991.54205,217,146.242,949,599.442,949,599.44-15,624,338.18
深汕广电2,889,509.50-2,869,627.52-2,869,627.5266,879.631,521,271.11-2,954,991.11-2,954,991.11-1,204,597.90
合营企业或联营企业名称主要经营地注册地业务性质持股比例对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
直接间接
中广电传媒深圳深圳文化活动策划等26.17%权益法核算
天之孚深圳深圳计算机信息服务45.00%权益法核算
期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额
中广电传媒天之孚中广电传媒天之孚
流动资产110,376,500.7948,560,847.34138,062,807.91
非流动资产54,302,191.68706,211.5766,585,646.50
资产合计164,678,692.4749,267,058.91204,648,454.41
流动负债29,930,356.42874,826.0334,749,963.92
非流动负债2,707,500.002,777,500.00
负债合计32,637,856.42874,826.0337,527,463.92
少数股东权益5,700,378.008,334,276.25
归属于母公司股东权益126,340,458.0548,392,232.88158,786,714.24
按持股比例计算的净资产份额33,058,989.7921,776,504.8041,550,175.03
调整事项4,188,325.304,188,325.30
--其他4,188,325.304,188,325.30
对联营企业权益投资的账面价值33,058,989.7921,776,504.8041,550,175.03
营业收入80,656,716.8376,099,955.18
净利润-35,080,154.44-1,607,767.12-36,134,741.41
综合收益总额-35,080,154.44-1,607,767.12-36,134,741.41
本年度收到的来自联营企业的股利68,676.45
项目期末余额
1个月以内1-3个月3个月-1年1-5年5年以上合计
应付账款319,349,975.5436,146,665.103,113,766.69794,740.92531,465.75359,936,614.00
其他应付款10,070,470.5746,021,754.2435,562,386.9914,467,706.5489,347,754.89195,470,073.23
合计329,420,446.1182,168,419.3438,676,153.6815,262,447.4689,879,220.64555,406,687.23
项目上年年末余额
1个月以内1-3个月3个月-1年1-5年5年以上合计
应付账款167,920,367.12109,540,634.3519,311,110.453,450,396.1424,241,458.71324,463,966.77
其他应付款22,869,149.4335,613,084.6640,961,363.7322,795,725.9880,732,813.33202,972,137.12
合计190,789,516.55145,153,719.0160,272,474.1826,246,122.12104,974,272.04527,436,103.89
项目期末公允价值
第一层次公允价值计量第二层次公允价值计量第三层次公允价值计量合计
一、持续的公允价值计量--------
(一)交易性金融资产548,000,000.00548,000,000.00
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产548,000,000.00548,000,000.00
(3)衍生金融资产548,000,000.00548,000,000.00
(六)其他非流动金融资产144,336,700.00144,336,700.00
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产144,336,700.00144,336,700.00
(1)权益工具投资144,336,700.00144,336,700.00
持续以公允价值计量的资产总额548,000,000.00144,336,700.00692,336,700.00
二、非持续的公允价值计量--------

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

非上市的股权投资的公允价值采用市场比较法估值模型估计,由于采用的假设并非由可观察市场价格或利率支持,本公司需根据对市净率等不可观测市场参数的估计来确定其公允价值。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称注册地业务性质注册资本母公司对本企业的持股比例母公司对本企业的表决权比例
深圳广电集团深圳广播电影电视2,481,840,000.0057.77%57.77%
母公司名称期初余额本期增加本期减少期末余额
深圳广电集团356,663,124.00356,663,124.00
合营或联营企业名称与本企业关系
中广电传媒本公司之联营企业
天之孚本公司之联营企业
其他关联方名称其他关联方与本企业关系
中国电信股份有限公司本公司之股东/持股5%以上
深圳市宝安区国有资产监督管理委员会本公司之原股东/原持股5%以上
深圳市移动视讯有限公司("移动视讯")与本公司同一实际控制人
深圳市天和信息服务有限公司("天和公司")与本公司同一实际控制人
深圳市深视传媒有限公司("深视传媒")与本公司同一实际控制人
深圳市广视后勤物业管理有限公司("广视后勤")与本公司同一实际控制人
深圳市广视餐饮有限公司("广视餐饮")与本公司同一实际控制人
深圳市广电生活传媒股份有限公司("广电生活传媒")与本公司同一实际控制人
深圳市盐田区广播电视台("盐田广电中心")与本公司同一实际控制人
深圳市东部传媒股份有限公司("东部传媒")与本公司同一实际控制人
深圳市西部传媒股份有限公司("西部传媒")与本公司同一实际控制人
深圳时刻网络传媒有限公司("时刻网络")与本公司同一实际控制人
深圳广信网络传媒有限公司("广信传媒")与本公司同一实际控制人
华夏城视网络电视股份有限公司("华夏城视")与本公司同一实际控制人
深圳广播电视电影文化产业有限公司("文产公司")与本公司同一实际控制人
深圳市环球财经传媒有限责任公司("环球财经")与本公司同一实际控制人
关联方关联交易内容本期发生额获批的交易额度是否超过交易额度上期发生额
广视餐饮餐饮服务3,434,787.773,900,000.002,886,623.88
广视后勤物业后勤3,763,049.8210,388,165.004,265,742.27
广视后勤房屋租赁费16,840.32
深圳广电集团发布广告1,080,613.203,300,000.00182,490.57
深圳广电集团物业后勤1,242,717.12
东部传媒落地传输费733,208.13700,000.00647,722.32
西部传媒房屋租赁费84,905.6694,500.00
西部传媒落地传输费971,464.39500,000.00390,993.06
西部传媒物业后勤365,310.00
文产公司房屋租赁费7,322,565.355,781,065.004,799,654.99
文产公司宣传费27,984.00
中广电传媒节目购置费23,187,294.2742,939,108.25
中广电传媒宣传费28,301.88
中广电传媒视频制作费9,433.96
广信传媒频道使用费16,324.7660,000.0079,555.87
环球财经频道使用费0.0075,787.45
时刻网络频道使用费8,214.39
关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
深圳广电集团*节目传输*85,853,250.9494,913,003.80
深圳广电集团付费频道及工程68,169.92192,645.28
深圳广电集团插播服务2,603,950.12
深圳广电集团媒体服务费3,018,867.844,764,150.65
深圳广电集团旅游服务15,452.837,281.55
移动视讯光纤使用费191,377.36191,377.36
广信传媒互联网接入服务50,943.4056,584.91
华夏城视互联网接入服务82,364.15119,320.75
中广电传媒营销收入3,771,418.053,716,310.95
中广电传媒频道传输及调试396,292.77471,698.11
承租方名称租赁资产种类本期确认的租赁收入上期确认的租赁收入
出租方名称租赁资产种类本期确认的租赁费上期确认的租赁费
西部传媒房屋建筑物84,905.660.00
文产公司房屋建筑物7,322,565.354,799,654.99
广视后勤房屋建筑物16,840.32
项目本期发生额上期发生额
关键管理人员薪酬7,617,600.005,116,200.00

6、关联方应收应付款项

(1)应收项目

单位: 元

项目名称关联方期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面余额坏账准备
应收账款
深圳广电集团730,000.0036,500.002,184,234.00114,058.50
中广电传媒5,444,429.97381,214.053,212,990.08160,649.50
其他非流动资产
深圳广电集团40,200,841.08
其他应收款
广视后勤23,530.762,497.63108,208.135,591.10
广视餐饮2,537,019.98165,182.702,366,634.04224,942.12
深圳广电集团10,000.00500.0063,455.743,847.33
文产公司1,428,155.82294,462.28896,392.36267,613.21
中广电传媒80,962.629,137.9280,732.6218,446.32
项目名称关联方期末账面余额期初账面余额
应付账款
深圳广电集团3,840,349.503,840,349.50
中广电传媒24,386,777.0637,073,718.39
广视餐饮1,600,000.00
广视后勤195,389.60884,678.20
其他应付款
深圳广电集团1,471,445.481,359,188.12
深视传媒2,063.902,063.90
广视后勤1,194,149.841,271,058.55
西部传媒1,037,540.36852,081.49
广视餐饮1,197,291.08
文产公司945,746.08942,610.44
东部传媒482,252.20623,382.25
广信传媒25,541.44
时刻网络8,707.25
环球财经9,593.409,593.40
项目2019年12月31日
购建长期资产承诺43,785.00
剩余租赁期最低租赁付款额
1年以内28,481,874.99
1至2年16,763,054.59
2至3年14,039,817.91
3年以上16,444,579.08
合计75,729,326.57

2、或有事项

(1)资产负债表日存在的重要或有事项

(2)公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位: 元

拟分配的利润或股利617,353,200.00
经审议批准宣告发放的利润或股利617,353,200.00
项目收入费用利润总额所得税费用净利润归属于母公司所有者的终止经营利润
数据公司0.0032,637.86-32,637.86-32,637.86-32,637.86

(2)管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;

(3)能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。由于本公司全部收入来源于中国境内客户,而且本公司全部资产位于中国境内,所以无需列报更详细的地区分部信息。

(2)报告分部的财务信息

单位: 元

项目有线广播电视网络及相关技术服务收入电视购物收入分部间抵销合计
主营业务收入1,466,987,914.68170,912,340.141,637,900,254.82
主营业务成本938,891,461.42122,561,858.391,061,453,319.81
经营租赁租出资产类别期末余额期初余额
投资性房地产193,181,662.30196,457,462.50
合计193,181,662.30196,457,462.50

2001年11月16日,根据深圳市国土局核发的编号为深房地字第3000090907号《房地产证》,本公司与有线电视台为B306-5号宗地的共有权人,“他项权利摘要”中注明:“本块土地地价为人民币118,943,350元,其中:8,400万元是国家以土地按市场地价作价入股,3,292.80万元市政配套金作为市财政对深圳有线广播电视台的投资。建筑面积56,430平方米的房地产的土地使用权归深圳市天威视讯股份有限公司,26,164平方米建筑面积的房地产使用权归深圳有线广播电视台。”本公司已在上述土地上自建房屋3栋,包括技术楼、天威花园1栋、天威花园2栋,合计建筑面积约47,710.74平方米。本公司已将有线电视台作价出资入股的土地使用权按上述房屋的建筑面积摊入房屋的成本。2005年12月8日,公司、深圳广电集团与深圳市国土局三方签署了编号为深地合字(1993)0115号《<深圳市土地使用权出让合同书>第四补充协议书》,明确指出:“(1)深圳市国土局同意将公司与深圳广电集团共有的宗地编号为B306-5号地块分为两宗,其中一宗地的宗地编号为B306-0005,土地面积为8,661.1平方米;另一宗地的宗地编号为B306-0039,土地面积为11,492.47平方米。(2)B306-0005宗地的总建筑面积为41,999.36平方米,深圳广电集团拥有该房地产中26,170平方米的建筑面积,为非商品房;公司拥有该房地产中15,829.36平方米建筑面积(含已建成的7,110.1平方米),为商品房。该地块的使用年限不变。(3)B306-0039宗地的总建筑面积为40,600.64平方米,该地块上的房地产全部归公司所有,土地使用年期延至70年,从1994年4月17日至2064年4月16日止,性质为商品房。”该《第四补充协议》附宗地图。2007年1月16日,深圳市国土局向公司核发了深房地字第3000448111号《房地产证》,编号B306-0039号宗地,土地面积11,492.47平方米,天威花园1栋建筑面积12,646.52平方米,天威花园2栋建筑面积27,944.78平方米。根据上述《第四补充协议》之约定,B306-0005号宗地上因规划的房屋建筑尚未全部建成,有关《房地产证》仍在办理之中。

(3)深圳市天威数据网络股份有限公司清算

2012年8月,本公司控股子公司天威数据召开股东大会,审议通过了《关于解散和清算深圳市天威数据网络股份有限公司的议案》,决定终止天威数据经营,依法进行清算并解散。截止报告出具日,清算工作尚在进行中。

(4)有线信息传输大厦物业整体租赁合同解约情况

经公司2018年第一次临时股东大会审议通过,公司与深圳市美百年商业管理有限公司(以下简称“美百年”)签署了《有线信息传输大厦物业整体租赁合同》,公司将“有线信息传输大厦”3-7层、13-28层的物业整体出租给美百年。2019年11月30日,美百年向公司发来《承诺函》,表示因市场原因向公司提出解除《有线信息传输大厦物业整体租赁合同》,经双方磋商谈判,形成了《解除<有线信息传输大厦物业整体租赁合同>之协议书》(以下简称“协议书”),协议书主要内容详见公司2020年3月7日《关于<有线信息传输大厦物业整体租赁合同>的进展暨与交易对手方解除租赁合同的公告》(公告编号:2020-004)。该协议书于2020年3月6经公司第八届董事会第十二次会议审议通过,于2020年3月23日经公司2020年第一次临时股东大会审议通过。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1)应收账款分类披露

单位: 元

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例
按单项计提坏账准备的应收账款660,890.081.22%660,890.08100.00%
其中:
按组合计提坏账准备的应收账款13,782,636.28100.00%1,364,933.919.90%12,417,702.3753,637,261.3098.78%782,923.041.46%52,854,338.26
其中:
账龄组合12,474,548.2990.51%1,364,933.9110.94%11,109,614.3815,610,695.5228.75%782,923.045.02%14,827,772.48
无风险组合1,308,087.999.49%1,308,087.9938,026,565.7870.03%38,026,565.78
合计13,782,636.28100.00%1,364,933.919.90%12,417,702.3754,298,151.38100.00%1,443,813.122.66%52,854,338.26
名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例计提理由
名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例
1年以内(含1年)9,626,699.23481,334.965.00%
1至2年(含2年)2,146,829.28214,682.9310.00%
2至3年(含3年)40,129.708,025.9420.00%
3至4年(含4年)
4至5年(含5年)
5年以上660,890.08660,890.08100.00%
合计12,474,548.291,364,933.91--
名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例
合并范围内关联方1,308,087.99
合计1,308,087.99--
名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例
账龄账面余额
1年以内(含1年)10,934,787.22
1年以内10,934,787.22
1至2年2,146,829.28
2至3年40,129.70
3年以上660,890.08
5年以上660,890.08
合计13,782,636.28
类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销其他
应收账款坏账准备1,443,813.1278,879.211,364,933.91
合计1,443,813.1278,879.211,364,933.91
单位名称收回或转回金额收回方式
项目核销金额
单位名称应收账款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明:

(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位: 元

单位名称应收账款期末余额占应收账款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
第一名3,437,462.2624.94%272,360.53
第二名2,680,037.8519.45%134,001.89
第三名2,320,362.9716.84%177,097.64
第四名2,136,805.5615.50%106,840.28
第五名600,236.504.36%30,011.83
合计11,174,905.1481.09%
项目期末余额期初余额
其他应收款95,621,560.3068,258,039.57
合计95,621,560.3068,258,039.57
款项性质期末账面余额期初账面余额
保证金及押金6,451,747.205,456,974.67
代扣代缴款项1,582,553.101,435,801.74
往来款及其他93,119,160.0161,365,263.16
合计101,153,460.3168,258,039.57
坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2019年1月1日余额1,575,562.504,269,967.975,845,530.47
2019年1月1日余额在本期————————
本期计提264,938.33264,938.33
本期转回528,768.79528,768.79
本期转销49,800.0049,800.00
2019年12月31日余额1,840,500.833,691,399.185,531,900.01
账龄账面余额
1年以内(含1年)90,001,011.31
1年以内90,001,011.31
1至2年4,922,977.13
2至3年1,737,678.78
3年以上4,491,793.09
3至4年384,129.50
4至5年416,264.41
5年以上3,691,399.18
合计101,153,460.31
类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销其他
其他应收款坏账准备5,845,530.47264,938.33528,768.7949,800.005,531,900.01
合计5,845,530.47264,938.33528,768.7949,800.005,531,900.01
单位名称转回或收回金额收回方式
项目核销金额
实际核销的其他应收款项49,800.00
单位名称其他应收款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生
单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
第一名往来款45,553,312.811年以内45.03%
第二名往来款15,538,513.861年以内15.36%
第三名往来款13,251,075.221年以内13.10%
第四名往来款3,250,000.001年以内3.21%
第五名往来款2,350,677.811年以内2.32%
合计--79,943,579.70--79.03%
单位名称政府补助项目名称期末余额期末账龄预计收取的时间、金额及依据
项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
对子公司投资834,731,757.82834,731,757.82834,731,757.82834,731,757.82
对联营、合营企业投资54,835,494.5954,835,494.5941,550,175.0341,550,175.03
合计889,567,252.41889,567,252.41876,281,932.85876,281,932.85
被投资单位期初余额(账面价值)本期增减变动期末余额(账面价值)减值准备期末余额
追加投资减少投资计提减值准备其他
天隆网络274,590,504.11274,590,504.11
天宝网络410,018,208.98410,018,208.98
天威广告7,600,000.007,600,000.00
迪威特17,800,000.0017,800,000.00
天威网络工程10,000,000.0010,000,000.00
天威数据12,000,200.0012,000,200.00
宜和股份65,672,844.7365,672,844.73
长泰公司2,550,000.002,550,000.00
深汕威视15,000,000.0015,000,000.00
深汕广电19,500,000.0019,500,000.00
合计834,731,757.82834,731,757.82
投资单位期初余额(账面价值)本期增减变动期末余额(账面价值)减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
一、合营企业
二、联营企业
中广电传媒41,550,175.03-8,491,185.2433,058,989.79
天之孚22,500,000.00-723,495.2021,776,504.80
小计41,550,175.0322,500,000.00-9,214,680.4454,835,494.59
合计41,550,175.0322,500,000.00-9,214,680.4454,835,494.59
项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务794,803,372.41585,477,788.13810,511,724.63609,115,206.27
其他业务46,847,053.9215,018,427.5775,420,922.864,743,767.41
合计841,650,426.33600,496,215.70885,932,647.49613,858,973.68
项目本期金额上期金额
主营业务收入794,803,372.41810,511,724.63
其中:有线电视服务794,803,372.41810,511,724.63
其他业务收入46,847,053.9275,420,922.86
合计841,650,426.33885,932,647.49
项目本期发生额上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益237,500,000.00105,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益-9,214,680.44-9,072,881.92
处置长期股权投资产生的投资收益408,500.00
处置交易性金融资产取得的投资收益7,848,438.35
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益9,010,328.78
合计236,133,757.91105,345,946.86

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

项目金额说明
非流动资产处置损益24,615.49
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)17,564,000.35
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益25,361,566.61结构性存款产生的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出16,819,994.54
其他符合非经常性损益定义的损益项目216,649.43本年其他符合非经常性损益定义的损益项目系代扣个人所得税手续费返还216,649.43元。
减:所得税影响额349,042.71
少数股东权益影响额3,629,307.70
合计56,008,476.01--
报告期利润加权平均净资产收益率每股收益
基本每股收益(元/股)稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润6.96%0.310.31
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润4.89%0.210.21

第十三节 备查文件目录

一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表;

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件;

三、报告期内在《中国证券报》和《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。以上文件的原件备置于公司证券事务及投资发展部、深圳证券交易所。

深圳市天威视讯股份有限公司

董事长:

郑鼎文二〇二〇年四月十日


  附件:公告原文
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