深圳市天威视讯股份有限公司
2019年第三季度报告
2019-022
2019年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人郑鼎文、主管会计工作负责人王兴及会计机构负责人(会计主管人员)邓海峰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 3,749,771,064.82 | 3,903,675,225.19 | -3.94% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,624,766,571.29 | 2,772,986,687.02 | -5.35% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 384,997,540.42 | 0.85% | 1,153,160,946.51 | 1.16% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 53,240,645.68 | 20.01% | 160,456,484.27 | 6.49% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 37,786,559.69 | -23.16% | 126,316,389.32 | -16.10% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 32,691,927.33 | 10.74% | 131,679,017.51 | -38.59% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0862 | 19.89% | 0.2599 | 6.47% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0862 | 19.89% | 0.2599 | 6.47% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 2.35% | 0.71% | 5.83% | 0.36% | ||
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 5,450.00 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 12,552,174.64 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,941,652.86 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 20,016,254.27 | 主要是结构性存款利息收入 |
| 减：所得税影响额 | 684,214.10 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 691,222.72 | |
| 合计 | 34,140,094.95 | -- |
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 28,797 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 深圳广播电影电视集团 | 国有法人 | 57.77% | 356,663,124 | 0 | |||||
| 中国电信股份有限公司 | 国有法人 | 7.88% | 48,672,000 | 0 | |||||
| 深圳市宝安区国有资产监督管理局 | 国有法人 | 5.11% | 31,523,044 | 0 | |||||
| 深圳市龙岗区国有资产监督管理局 | 国有法人 | 4.04% | 24,938,500 | 0 | |||||
| 胡坤群 | 境内自然人 | 0.40% | 2,470,000 | 0 | |||||
| 深圳市坪山新区发展和财政局 | 国有法人 | 0.18% | 1,127,765 | 0 | |||||
| 张世海 | 境内自然人 | 0.17% | 1,075,300 | 0 | |||||
| 郑俊强 | 境内自然人 | 0.17% | 1,059,094 | 0 | |||||
| 陈作兴 | 境内自然人 | 0.15% | 923,965 | 0 | |||||
| 朱莎 | 境内自然人 | 0.14% | 892,000 | 0 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 深圳广播电影电视集团 | 356,663,124 | 人民币普通股 | 356,663,124 | ||||||
| 中国电信股份有限公司 | 48,672,000 | 人民币普通股 | 48,672,000 | ||||||
| 深圳市宝安区国有资产监督管理 | 31,523,044 | 人民币普通股 | 31,523,044 | ||||||
| 局 | |||
| 深圳市龙岗区国有资产监督管理局 | 24,938,500 | 人民币普通股 | 24,938,500 |
| 胡坤群 | 2,470,000 | 人民币普通股 | 2,470,000 |
| 深圳市坪山新区发展和财政局 | 1,127,765 | 人民币普通股 | 1,127,765 |
| 张世海 | 1,075,300 | 人民币普通股 | 1,075,300 |
| 郑俊强 | 1,059,094 | 人民币普通股 | 1,059,094 |
| 陈作兴 | 923,965 | 人民币普通股 | 923,965 |
| 朱莎 | 892,000 | 人民币普通股 | 892,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、公司第一大股东深圳广播电影电视集团与其他股东不存在关联关系或《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况；2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 1、公司第五大股东胡坤群系通过信用交易担保证券账户持有公司2,470,000股股份；2、公司第七大股东张世海系通过信用交易担保证券账户持有公司1,075,300股股份；3、公司第十大股东陈作兴系通过信用交易担保证券账户持有公司798,245股股份，通过普通账户持有公司125,720股股份。 | ||
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
变动原因说明：
1、应收票据减少67.50%，主要是应收银行承兑汇票减少。
2、应收账款增加59.89%，主要是应收美百年公司房租款项增加。
3、预付款项增加135.84%，主要是在小区改造项目增加，预付工程款项增加。
4、长期股权投资增加32.85%，主要是本期投资深圳市深汕特别合作区天之孚云计算科技有限公司。
5、递延所得税资产增加48.14%，主要是本期计提坏账准备增加所致。
6、应付职工薪酬减少31.92%，主要是发放上年度计提的奖金、工资所致。
7、应交税增加32.76%，主要是计提房产税、个人所得税，下属公司应交增值税增加所致。
8、财务费用增加62.30%，主要是上年同期结构性存款利息收入计入财务费用，本期结构性存款利息收入计入投资收益。
9、其他收益增加87.03%，主要是本期结转政府补助收入增加。
10、投资收益增加253.75%，主要是上年同期结构性存款利息收入计入财务费用，本期结构性存款利息收入计入投资收益。
11、资产减值损失增加111.08%，主要是本期应收账款增加，计提坏账增加所致。
12、营业外收入增加51.24%，主要是本期收到政府补助款项、违约款项增加所致。
13、营业外支出减少98.71%，主要是上期支付工程违约金693万元所致。
14、经营活动产生的现金流量净额减少38.59%，主要是：①本期结构性存款利息收入计入投资活动现金流入，上期结构性存款利息收入计入经营活动现金流入；②调整薪酬、预付工程款项导致经营活动现金流出增加；③美百年房租因为结算时间差异导致经营活动现金流入减少。
15、投资活动产生的现金流量净额增加98.86%，主要是上期结构性存款净增加额较多。
16、筹资活动产生的现金流量净额减少101.62%，主要是本期发放股利增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司股东宝安区国资局拟将持有的天威视讯31,523,044股股份（占公司总股本的5.11%）进行无偿划转，其中23,730,515股股份（占公司总股本的3.84%）划转至宝安建投持有，7,792,529股股份（占公司总股本的1.26%）划转至龙华投控持有，具体情况详见公司于2019年8月3日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的2019-016号《关于部分国有股权无偿划转的提示性公告》。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 持股5%以上股东股份无偿划转 | 2019年08月03日 | 详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2019-016号《关于部分国有股权无偿划转的提示性公告》 |
| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
| 其他 | 565,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,434,000,000.00 | 1,439,000,000.00 | 22,880,841.82 | 565,000,000.00 | 自有资金 |
| 合计 | 565,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,434,000,000.00 | 1,439,000,000.00 | 22,880,841.82 | 565,000,000.00 | -- |
六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
七、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市天威视讯股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 804,226,539.79 | 989,653,930.88 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 565,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 570,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 306,418.00 | 942,700.00 |
| 应收账款 | 99,227,993.71 | 62,058,364.34 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 41,881,610.52 | 17,758,223.42 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 21,480,659.08 | 26,674,834.35 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 26,896,159.77 | 30,214,162.97 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 32,468,090.07 | 37,742,904.09 |
| 流动资产合计 | 1,591,487,470.94 | 1,735,045,120.05 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 140,438,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 60,765,304.88 | 45,738,500.33 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 140,438,000.00 | |
| 投资性房地产 | 194,409,150.19 | 196,457,462.50 |
| 固定资产 | 1,019,069,463.03 | 1,041,190,977.65 |
| 在建工程 | 173,912,700.94 | 165,116,391.82 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 307,802,961.51 | 309,614,625.28 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 194,367,112.78 | 202,311,598.06 |
| 递延所得税资产 | 188,319.77 | 127,121.56 |
| 其他非流动资产 | 67,330,580.78 | 67,635,427.94 |
| 非流动资产合计 | 2,158,283,593.88 | 2,168,630,105.14 |
| 资产总计 | 3,749,771,064.82 | 3,903,675,225.19 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 349,976,956.33 | 324,463,966.77 |
| 预收款项 | 340,193,072.46 | 287,523,457.55 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 67,134,869.85 | 98,615,836.35 |
| 应交税费 | 9,475,072.50 | 7,136,820.97 |
| 其他应付款 | 161,876,517.86 | 202,972,137.12 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 13,582,985.37 | 14,273,505.41 |
| 流动负债合计 | 942,239,474.37 | 934,985,724.17 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 87,007,582.03 | 95,431,847.55 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 87,007,582.03 | 95,431,847.55 |
| 负债合计 | 1,029,247,056.40 | 1,030,417,571.72 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 617,353,200.00 | 617,353,200.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 220,512,268.40 | 220,512,268.40 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 270,977,165.08 | 270,977,165.08 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,515,923,937.81 | 1,664,144,053.54 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,624,766,571.29 | 2,772,986,687.02 |
| 少数股东权益 | 95,757,437.13 | 100,270,966.45 |
| 所有者权益合计 | 2,720,524,008.42 | 2,873,257,653.47 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,749,771,064.82 | 3,903,675,225.19 |
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 242,809,915.97 | 321,212,549.76 |
| 交易性金融资产 | 160,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 190,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 72,317,551.78 | 52,854,338.26 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 2,174,372.78 | 6,600,223.34 |
| 其他应收款 | 67,197,525.92 | 70,601,921.44 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 9,849.33 | |
| 合同资产 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 20,764,170.60 | 25,033,265.34 |
| 流动资产合计 | 565,273,386.38 | 666,302,298.14 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 140,438,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 891,308,737.39 | 876,281,932.85 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 140,438,000.00 | |
| 投资性房地产 | 193,012,214.35 | 196,457,462.50 |
| 固定资产 | 682,569,023.74 | 685,402,073.68 |
| 在建工程 | 28,589,979.61 | 46,689,961.43 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 291,414,128.25 | 292,860,787.01 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 111,696,141.83 | 131,573,582.25 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 67,330,580.78 | 67,330,580.78 |
| 非流动资产合计 | 2,406,358,805.95 | 2,437,034,380.50 |
| 资产总计 | 2,971,632,192.33 | 3,103,336,678.64 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 |
| 应付账款 | 191,865,374.69 | 237,669,094.36 |
| 预收款项 | 151,002,895.28 | 149,741,359.36 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 32,092,084.78 | 48,098,218.07 |
| 应交税费 | 5,171,783.75 | 1,697,555.88 |
| 其他应付款 | 109,654,662.73 | 142,989,821.99 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 8,803,290.00 | 8,838,810.00 |
| 流动负债合计 | 498,590,091.23 | 589,034,859.66 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 73,231,672.07 | 80,230,267.62 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 73,231,672.07 | 80,230,267.62 |
| 负债合计 | 571,821,763.30 | 669,265,127.28 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 617,353,200.00 | 617,353,200.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 593,901,498.33 | 593,901,498.33 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 244,920,207.01 | 244,920,207.01 |
| 未分配利润 | 943,635,523.69 | 977,896,646.02 |
| 所有者权益合计 | 2,399,810,429.03 | 2,434,071,551.36 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,971,632,192.33 | 3,103,336,678.64 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 384,997,540.42 | 381,733,754.87 |
| 其中：营业收入 | 384,997,540.42 | 381,733,754.87 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 346,073,585.23 | 332,510,326.90 |
| 其中：营业成本 | 255,069,269.44 | 239,669,392.17 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,076,417.58 | 1,223,710.43 |
| 销售费用 | 31,114,351.63 | 34,140,823.08 |
| 管理费用 | 43,567,767.75 | 53,772,971.88 |
| 研发费用 | 17,642,518.83 | 16,467,871.32 |
| 财务费用 | -2,396,740.00 | -12,764,441.98 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 3,043,246.98 | 13,154,231.70 |
| 加：其他收益 | 3,574,870.67 | 2,473,670.02 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 9,126,461.52 | -1,957,045.16 |
| 其中：对联营企业和合营企业 | -1,885,972.90 | -2,365,545.15 |
| 的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -266,332.77 | -852,498.08 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 51,358,954.61 | 48,887,554.75 |
| 加：营业外收入 | 2,303,958.67 | 467,384.53 |
| 减：营业外支出 | 18,327.40 | 6,974,487.33 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 53,644,585.88 | 42,380,451.95 |
| 减：所得税费用 | 39,388.50 | 85,711.92 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 53,605,197.38 | 42,294,740.03 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 53,605,197.38 | 42,294,740.03 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 53,240,645.68 | 44,364,307.03 |
| 2.少数股东损益 | 364,551.70 | -2,069,567.00 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 53,605,197.38 | 42,294,740.03 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 53,240,645.68 | 44,364,307.03 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 364,551.70 | -2,069,567.00 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0862 | 0.0719 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0862 | 0.0719 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 223,723,171.25 | 217,191,370.02 |
| 减：营业成本 | 168,005,955.95 | 145,188,126.94 |
| 税金及附加 | 554,865.77 | 862,607.09 |
| 销售费用 | 13,042,021.13 | 12,499,619.05 |
| 管理费用 | 15,737,025.23 | 36,658,249.15 |
| 研发费用 | 19,023,279.60 | 10,874,656.65 |
| 财务费用 | -884,919.60 | -5,173,529.32 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 1,160,734.91 | 5,222,753.83 |
| 加：其他收益 | 2,570,036.67 | 1,056,640.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,737,409.52 | -1,957,045.15 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,885,972.90 | -2,365,545.15 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -291,592.91 | -951,646.02 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 12,260,796.45 | 14,429,589.29 |
| 加：营业外收入 | 1,729,084.24 | 764,982.23 |
| 减：营业外支出 | 6,931,174.20 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 13,989,880.69 | 8,263,397.32 |
| 减：所得税费用 | -147,952.87 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 13,989,880.69 | 8,411,350.19 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 13,989,880.69 | 8,411,350.19 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 13,989,880.69 | 8,411,350.19 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,153,160,946.51 | 1,139,971,447.11 |
| 其中：营业收入 | 1,153,160,946.51 | 1,139,971,447.11 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,020,209,839.88 | 985,127,637.35 |
| 其中：营业成本 | 749,254,202.03 | 733,043,736.90 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,131,608.22 | 3,023,250.72 |
| 销售费用 | 86,029,340.35 | 93,873,453.40 |
| 管理费用 | 153,051,537.94 | 141,203,366.31 |
| 研发费用 | 40,821,843.69 | 46,024,504.33 |
| 财务费用 | -12,078,692.35 | -32,040,674.31 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 14,431,688.61 | 34,077,673.85 |
| 加：其他收益 | 12,365,932.78 | 6,611,810.03 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 12,543,058.81 | -8,157,924.81 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -8,195,454.60 | -8,566,424.80 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 |
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,057,203.27 | -974,625.94 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 155,802,894.95 | 152,323,069.04 |
| 加：营业外收入 | 3,228,627.07 | 2,134,802.09 |
| 减：营业外支出 | 94,022.69 | 7,260,500.78 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 158,937,499.33 | 147,197,370.35 |
| 减：所得税费用 | 494,544.38 | 603,288.58 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 158,442,954.95 | 146,594,081.77 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 158,482,518.77 | 146,594,081.77 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -39,563.82 | |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 160,456,484.27 | 150,673,788.43 |
| 2.少数股东损益 | -2,013,529.32 | -4,079,706.66 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 158,442,954.95 | 146,594,081.77 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 160,456,484.27 | 150,673,788.43 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,013,529.32 | -4,079,706.66 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.2599 | 0.2441 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2599 | 0.2441 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 652,903,765.37 | 644,074,942.07 |
| 减：营业成本 | 473,491,289.90 | 443,873,859.78 |
| 税金及附加 | 1,799,553.35 | 1,725,597.33 |
| 销售费用 | 33,175,173.98 | 37,172,209.87 |
| 管理费用 | 88,362,689.52 | 92,976,467.22 |
| 研发费用 | 28,056,154.03 | 30,183,190.82 |
| 财务费用 | -3,090,555.02 | -12,984,850.50 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 3,845,016.44 | 13,291,849.83 |
| 加：其他收益 | 7,489,435.79 | 2,538,540.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 236,355,599.05 | 96,842,075.20 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -8,195,454.60 | -8,566,424.80 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,310,899.22 | -986,352.44 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 272,643,595.23 | 149,522,730.31 |
| 加：营业外收入 | 1,771,882.44 | 1,192,836.39 |
| 减：营业外支出 | 7,103,174.20 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 274,415,477.67 | 143,612,392.50 |
| 减：所得税费用 | -147,952.87 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 274,415,477.67 | 143,760,345.37 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 274,415,477.67 | 143,760,345.37 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 274,415,477.67 | 143,760,345.37 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,169,266,918.69 | 1,149,545,514.92 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 4,982.08 | 66,415.49 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 45,528,639.17 | 106,250,950.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,214,800,539.94 | 1,255,862,881.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 558,886,963.21 | 520,302,457.16 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 384,954,593.16 | 334,028,168.48 |
| 支付的各项税费 | 12,763,413.25 | 19,852,057.02 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 126,516,552.81 | 167,250,060.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,083,121,522.43 | 1,041,432,742.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 131,679,017.51 | 214,430,138.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,526,997,350.17 | 408,500.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,450.00 | 5,932.04 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 474,288,648.55 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,527,002,800.17 | 474,703,080.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 74,239,153.48 | 188,697,433.52 |
| 投资支付的现金 | 1,458,500,000.00 | 2,588,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 788,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,532,739,153.48 | 979,285,433.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,736,353.31 | -504,582,352.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 311,176,600.00 | 154,338,300.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 311,176,600.00 | 154,338,300.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -311,176,600.00 | -154,338,300.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,544.71 | -53,211.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -185,227,391.09 | -444,543,725.76 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 989,453,930.88 | 1,205,514,099.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 804,226,539.79 | 760,970,374.09 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 641,287,696.63 | 600,075,700.17 |
| 收到的税费返还 | 12,806.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,791,638.58 | 105,922,760.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 652,079,335.21 | 706,011,266.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 352,129,397.53 | 316,093,636.18 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 197,301,059.00 | 164,826,490.02 |
| 支付的各项税费 | 1,696,620.63 | 3,914,361.17 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 80,799,791.10 | 164,295,904.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 631,926,868.26 | 649,130,392.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,152,466.95 | 56,880,874.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 546,328,794.51 | 408,500.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 237,500,000.00 | 105,000,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,500.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 216,165,415.71 | |
| 投资活动现金流入小计 | 783,831,294.51 | 321,573,915.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 41,216,339.96 | 141,022,987.74 |
| 投资支付的现金 | 532,500,000.00 | 2,588,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 380,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 573,716,339.96 | 523,610,987.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 210,114,954.55 | -202,037,072.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 308,676,600.00 | 154,338,300.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
| 筹资活动现金流出小计 | 308,676,600.00 | 154,338,300.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -308,676,600.00 | -154,338,300.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,544.71 | -53,211.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -78,402,633.79 | -299,547,708.95 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 321,212,549.76 | 457,550,759.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 242,809,915.97 | 158,003,050.05 |
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 989,653,930.88 | ||
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 570,000,000.00 | 570,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 570,000,000.00 | -570,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 942,700.00 | ||
| 应收账款 | 62,058,364.34 | ||
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 17,758,223.42 | ||
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 26,674,834.35 | ||
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 |
| 存货 | 30,214,162.97 | ||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 37,742,904.09 | ||
| 流动资产合计 | 1,735,045,120.05 | ||
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 140,438,000.00 | -140,438,000.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 45,738,500.33 | ||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 140,438,000.00 | 140,438,000.00 | |
| 投资性房地产 | 196,457,462.50 | ||
| 固定资产 | 1,041,190,977.65 | ||
| 在建工程 | 165,116,391.82 | ||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 309,614,625.28 | ||
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 202,311,598.06 | ||
| 递延所得税资产 | 127,121.56 | ||
| 其他非流动资产 | 67,635,427.94 | ||
| 非流动资产合计 | 2,168,630,105.14 | ||
| 资产总计 | 3,903,675,225.19 | ||
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 |
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 324,463,966.77 | ||
| 预收款项 | 287,523,457.55 | ||
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 98,615,836.35 | ||
| 应交税费 | 7,136,820.97 | ||
| 其他应付款 | 202,972,137.12 | ||
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 14,273,505.41 | ||
| 流动负债合计 | 934,985,724.17 | ||
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 95,431,847.55 | ||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 95,431,847.55 | ||
| 负债合计 | 1,030,417,571.72 | ||
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 617,353,200.00 | ||
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 220,512,268.40 | ||
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 270,977,165.08 | ||
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 1,664,144,053.54 | ||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,772,986,687.02 | ||
| 少数股东权益 | 100,270,966.45 | ||
| 所有者权益合计 | 2,873,257,653.47 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 3,903,675,225.19 |
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 321,212,549.76 | ||
| 交易性金融资产 | 190,000,000.00 | 190,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 190,000,000.00 | -190,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 |
| 应收账款 | 52,854,338.26 | ||
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 6,600,223.34 | ||
| 其他应收款 | 70,601,921.44 | ||
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 25,033,265.34 | ||
| 流动资产合计 | 666,302,298.14 | ||
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 140,438,000.00 | -140,438,000.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 876,281,932.85 | ||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 140,438,000.00 | 140,438,000.00 | |
| 投资性房地产 | 196,457,462.50 | ||
| 固定资产 | 685,402,073.68 | ||
| 在建工程 | 46,689,961.43 | ||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 292,860,787.01 | ||
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 131,573,582.25 | ||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | 67,330,580.78 |
| 非流动资产合计 | 2,437,034,380.50 | ||
| 资产总计 | 3,103,336,678.64 | ||
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 237,669,094.36 | ||
| 预收款项 | 149,741,359.36 | ||
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 48,098,218.07 | ||
| 应交税费 | 1,697,555.88 | ||
| 其他应付款 | 142,989,821.99 | ||
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 8,838,810.00 | ||
| 流动负债合计 | 589,034,859.66 | ||
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 80,230,267.62 | ||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 |
| 非流动负债合计 | 80,230,267.62 | ||
| 负债合计 | 669,265,127.28 | ||
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 617,353,200.00 | ||
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 593,901,498.33 | ||
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 244,920,207.01 | ||
| 未分配利润 | 977,896,646.02 | ||
| 所有者权益合计 | 2,434,071,551.36 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 3,103,336,678.64 |