山东民和牧业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
山东民和牧业股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017 年 04 月
山东民和牧业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人孙希民、主管会计工作负责人曲平及会计机构负责人(会计主管人员)胡月贞
声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 220,615,410.54 288,738,430.74 -23.59%
归属于上市公司股东的净利润（元） -75,858,923.15 69,248,907.00 -209.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -77,237,969.01 68,577,131.02 -212.63%
经营活动产生的现金流量净额（元） -52,809,307.05 54,909,276.06 -196.18%
基本每股收益（元/股） -0.25 0.23 -208.70%
稀释每股收益（元/股） -0.25 0.23 -208.70%
加权平均净资产收益率 -7.64% 7.60% -15.24%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,214,262,159.59 2,178,686,723.32 1.63%
归属于上市公司股东的净资产（元） 954,594,438.05 1,030,453,361.20 -7.36%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -6,238.34
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,416,975.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -31,690.80
合计 1,379,045.86 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 34,955
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
孙希民 境内自然人 37.85% 114,310,000 85,732,500 质押 54,000,000
孙宪法 境内自然人 4.47% 13,512,348 10,134,261
谷永辉 境内自然人 2.66% 8,019,500
中国银行股份有限公司－长盛转型升
其他 2.34% 7,073,029
级主题灵活配置混合型证券投资基金
蓬莱丰发水产有限公司 境内非国有法人 1.69% 5,100,000
全国社保基金四一三组合 其他 1.49% 4,503,914
中国银行股份有限公司－嘉实研究精
其他 1.40% 4,235,575
选混合型证券投资基金
刘世峰 境内自然人 1.03% 3,097,988
中国建设银行－华夏红利混合型开放
其他 0.92% 2,782,488
式证券投资基金
中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 0.84% 2,525,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
孙希民 28,577,500 人民币普通股 28,577,500
谷永辉 8,019,500 人民币普通股 8,019,500
中国银行股份有限公司－长盛转型升级主题灵活配置混合型
7,073,029 人民币普通股 7,073,029
证券投资基金
蓬莱丰发水产有限公司 5,100,000 人民币普通股 5,100,000
全国社保基金四一三组合 4,503,914 人民币普通股 4,503,914
中国银行股份有限公司－嘉实研究精选混合型证券投资基金 4,235,575 人民币普通股 4,235,575
孙宪法 3,378,087 人民币普通股 3,378,087
刘世峰 3,097,988 人民币普通股 3,097,988
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 2,782,488 人民币普通股 2,782,488
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中央汇金资产管理有限责任公司 2,525,000 人民币普通股 2,525,000
孙希民先生与孙宪法先生为父子关系，系一致行动人；其他
上述股东关联关系或一致行动的说明
未知。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据2017年3月31日期末数为17,608,688.25元，比期初数增加了69.38%，主要原因是：公司本期收到的银行承
兑汇票增加。
2、预付款项2017年3月31日期末数为10,456,884.62元，比期初数增加了102.50%，主要原因是：公司本期预付种雏款
增加。
3、应收利息2017年3月31日期末数为116,136.12元，比期初数减少了47.88%，主要原因是：公司本期应收定期银行存
款利息减少。
4、其他应收款2017年3月31日期末数为3,236,207.06元，比期初数增加了59.09%，主要原因是：公司本期应收出口退
税款增加。
5、其他非流动资产2017年3月31日期末数为60,582,990.63元，比期初数增加了63.14%，主要原因是：公司本期预付工
程设备款增加。
6、应付票据2017年3月31日期末数为81,146,146.00元，比期初数增加了527.92%，主要原因是：公司本期办理的银行
承兑汇票增加。
7、应交税费2017年3月31日期末数为1,437,525.87元，比期初数增加了50.68 %，主要原因是：公司本期应交房产土地
税增加。
8、未分配利润2017年3月31日期末数为-327,787,722.36元，比期初数减少了30.11%，主要原因是：公司本期主营产品
售价下降所致。
9、营业成本2017年1-3月发生数为245,249,381.55元，比期初数增加了42.40%，主要原因是：公司本期主营产品销量
增加以及种鸡摊销增加。
10、资产减值损失2017年1-3月发生数为-273,161.09 元，比上期数增加了59.35%，主要原因是：公司本期转回的坏账
准备减少。
11、营业外收入2017年1-3月发生数为1,432,596.20元，比期初数增加了80.02%，主要原因是：公司本期收到的政府补
助增加。
12、营业外支出2017年1-3月发生数为53,550.34元，比上期数减少了56.82%，主要原因是：公司本期对外捐赠支出减
少。
13、归属于母公司所有者的净利润2017年1-3月发生数为-75,858,923.15元，比上期数减少了209.55%，主要原因是：
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公司本期主营产品售价下降。
14、2017年1-3月经营活动产生的现金流量净额比上期数减少了196.18%，主要原因是：公司主营产品售价下降,销售收
入减少以及收回到期的结构性存款减少所致。
15、2017年1-3月投资活动现金流入小计比上期数增加了27030.42%，主要原因是：公司本期收回参股公司股权转让款
增加所致。
16、2017年1-3月筹资活动产生的现金流量净额比上期数减少了59.27%，主要原因是：公司本期银行借款减少所致。
17、2017年1-3月现金及现金等价物净增加额比上期数减少了148.38%，主要原因是：公司本期主营产品售价下降以及
银行借款减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
关于同业 本人在持有公司股份
竞争、关 期间及转让完所持所
联交易、 有股份之日起三年内 2008 年 05
首次公开发行或再融资时所作承诺 孙希民 长期 严格执行
资金占用 不从事与公司相同、相 月 16 日
方面的承 似业务的业务，以避免
诺 与公司同业竞争。
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损
2017 年 1-6 月净利润（万元） -15,000 至 -11,000
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 15,453.49
业绩变动的原因说明 主营产品商品代鸡苗销售价格大幅下降，预计亏损。
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五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2017 年 03 月 29 日 实地调研 机构 投资者关系互动平台 http://irm.p5w.net
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东民和牧业股份有限公司
2017 年 03 月 31 日 单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 302,478,026.37 337,777,051.52
应收票据 17,608,688.25 10,396,000.00
应收账款 35,506,275.94 39,023,857.26
预付款项 10,456,884.62 5,163,854.64
应收利息 116,136.12 222,822.82
应收股利
其他应收款 3,236,207.06 2,034,203.50
存货 286,168,199.43 246,298,278.88
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 27,083,200.67 30,776,455.56
流动资产合计 682,653,618.46 671,692,524.18
非流动资产：
长期应收款
长期股权投资 177,626,148.12 186,129,415.69
固定资产 996,218,199.91 969,344,583.27
在建工程 140,149,552.03 155,953,149.55
工程物资 3,672,560.87 3,112,353.38
固定资产清理
生产性生物资产 307,360.00 321,680.00
油气资产
无形资产 50,662,494.27 51,045,156.06
开发支出
商誉
长期待摊费用 102,237,838.62 103,790,061.53
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递延所得税资产 151,396.68 162,468.82
其他非流动资产 60,582,990.63 37,135,330.84
非流动资产合计 1,531,608,541.13 1,506,994,199.14
资产总计 2,214,262,159.59 2,178,686,723.32
流动负债：
短期借款 466,000,000.00 396,000,000.00
应付票据 81,146,146.00 12,922,963.50
应付账款 99,974,930.85 96,055,146.71
预收款项 2,590,490.22 2,313,967.37
应付职工薪酬 45,184,661.47 45,220,025.34
应交税费 1,437,525.87 954,042.60
应付利息
应付股利
其他应付款 14,090,175.46 11,476,049.93
一年内到期的非流动负债 164,200,000.00 173,200,000.00
其他流动负债
流动负债合计 874,623,929.87 738,142,195.45
非流动负债：
长期借款 301,000,000.00 326,000,000.00
递延收益 84,043,791.67 84,091,166.67
其他非流动负债
非流动负债合计 385,043,791.67 410,091,166.67
负债合计 1,259,667,721.54 1,148,233,362.12
所有者权益：
股本 302,046,632.00 302,046,632.00
资本公积 861,879,283.64 861,879,283.64
盈余公积 118,456,244.77 118,456,244.77
一般风险准备
未分配利润 -327,787,722.36 -251,928,799.21
归属于母公司所有者权益合计 954,594,438.05 1,030,453,361.20
少数股东权益
所有者权益合计 954,594,438.05 1,030,453,361.20
负债和所有者权益总计 2,214,262,159.59 2,178,686,723.32
法定代表人：孙希民 主管会计工作负责人：曲平 会计机构负责人：胡月贞
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2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 158,754,749.59 198,384,614.17
应收票据
应收账款 17,291,169.64 12,636,201.54
预付款项 8,423,397.04 3,460,697.76
应收利息 116,136.12 91,918.75
应收股利
其他应收款 77,714,768.91 74,581,525.84
存货 209,356,444.40 170,901,207.53
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 117,946.62
流动资产合计 471,656,665.70 460,174,112.21
非流动资产：
长期应收款
长期股权投资 591,064,016.04 599,567,283.61
固定资产 718,126,649.53 683,761,073.75
在建工程 79,680,992.78 99,218,040.43
工程物资 3,564,495.12 3,001,349.14
固定资产清理
生产性生物资产 307,360.00 321,680.00
油气资产
无形资产 47,228,298.18 47,575,722.21
开发支出
商誉
长期待摊费用 100,605,490.62 102,035,363.58
其他非流动资产 37,933,553.68 14,870,701.67
非流动资产合计 1,578,510,855.95 1,550,351,214.39
资产总计 2,050,167,521.65 2,010,525,326.60
流动负债：
短期借款 436,000,000.00 366,000,000.00
应付票据 41,146,146.00 12,922,963.50
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应付账款 80,798,507.39 77,741,799.32
预收款项 2,996,530.69 694,329.74
应付职工薪酬 39,441,450.26 39,540,908.09
应交税费 936,498.15 99,719.91
应付利息
应付股利
其他应付款 51,879,781.98 2,134,717.63
一年内到期的非流动负债 163,000,000.00 163,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 816,198,914.47 662,134,438.19
非流动负债：
长期借款 200,000,000.00 240,000,000.00
递延收益 330,000.00 330,000.00
其他非流动负债
非流动负债合计 200,330,000.00 240,330,000.00
负债合计 1,016,528,914.47 902,464,438.19
所有者权益：
股本 302,046,632.00 302,046,632.00
资本公积 861,983,999.71 861,983,999.71
盈余公积 118,456,244.77 118,456,244.77
未分配利润 -248,848,269.30 -174,425,988.07
所有者权益合计 1,033,638,607.18 1,108,060,888.41
负债和所有者权益总计 2,050,167,521.65 2,010,525,326.60
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 220,615,410.54 288,738,430.74
其中：营业收入 220,615,410.54 288,738,430.74
二、营业总成本 289,339,039.84 211,817,706.39
其中：营业成本 245,249,381.55 172,221,334.62
税金及附加 1,611,552.05 1,435,409.38
销售费用 10,002,134.10 8,850,203.74
管理费用 19,975,818.98 18,448,893.57
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财务费用 12,773,314.25 11,533,903.72
资产减值损失 -273,161.09 -672,038.64
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -8,503,267.57 -8,184,119.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -8,503,267.57 -8,184,119.15
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -77,226,896.87 68,736,605.20
加：营业外收入 1,432,596.20 795,803.21
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 53,550.34 124,027.23
其中：非流动资产处置损失 6,238.34 23,201.98
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -75,847,851.01 69,408,381.18
减：所得税费用 11,072.14 159,474.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -75,858,923.15 69,248,907.00
归属于母公司所有者的净利润 -75,858,923.15 69,248,907.00
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -75,858,923.15 69,248,907.00
归属于母公司所有者的综合收益总额 -75,858,923.15 69,248,907.00
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.25 0.23
（二）稀释每股收益 -0.25 0.23
法定代表人：孙希民 主管会计工作负责人：曲平 会计机构负责人：胡月贞
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 138,959,076.35 228,498,154.45
减：营业成本 176,581,978.71 116,597,858.63
税金及附加 1,107,217.46 945,789.72
销售费用 4,283,774.35 3,390,930.98
管理费用 13,927,337.52 10,490,114.57
财务费用 10,267,893.43 9,559,784.47
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资产减值损失 -28,339.18 11,279.47
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -8,503,267.57 -8,184,119.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -8,503,267.57 -8,184,119.15
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -75,684,053.51 79,318,277.46
加：营业外收入 1,314,000.00 566,935.69
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 52,227.72 124,027.23
其中：非流动资产处置损失 4,915.72 23,201.98
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -74,422,281.23 79,761,185.92
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -74,422,281.23 79,761,185.92
五、其他综合收益的税后净额
六、综合收益总额 -74,422,281.23 79,761,185.92
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 231,352,370.56 296,236,334.44
收到的税费返还 4,221,521.53 4,913,976.04
收到其他与经营活动有关的现金 3,355,154.49 42,802,614.99
经营活动现金流入小计 238,929,046.58 343,952,925.47
购买商品、接受劳务支付的现金 226,949,279.33 230,035,518.08
支付给职工以及为职工支付的现金 54,088,108.57 47,191,037.92
支付的各项税费 837,914.55 1,293,036.66
支付其他与经营活动有关的现金 9,863,051.18 10,524,056.75
经营活动现金流出小计 291,738,353.63 289,043,649.41
经营活动产生的现金流量净额 -52,809,307.05 54,909,276.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,800,000.00
山东民和牧业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 6,634.62
投资活动现金流入小计 1,800,000.00 6,634.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 75,291,553.25 77,945,045.83
投资活动现金流出小计 75,291,553.25 77,945,045.83
投资活动产生的现金流量净额 -73,491,553.25 -77,938,411.21
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 185,000,000.00 368,000,000.00
筹资活动现金流入小计 185,000,000.00 368,000,000.00
偿还债务支付的现金 109,000,000.00 201,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,144,534.03 11,872,785.12
筹资活动现金流出小计 122,144,534.03 213,672,785.12
筹资活动产生的现金流量净额 62,855,465.97 154,327,214.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -76,813.32 -2,822.90
五、现金及现金等价物净增加额 -63,522,207.65 131,295,256.83
加：期初现金及现金等价物余额 324,250,130.39 220,903,486.81
六、期末现金及现金等价物余额 260,727,922.74 352,198,743.64
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 136,437,732.71 209,468,304.20
收到其他与经营活动有关的现金 49,648,465.41 863,220.29
经营活动现金流入小计 186,086,198.12 210,331,524.49
购买商品、接受劳务支付的现金 157,730,804.51 132,154,216.69
支付给职工以及为职工支付的现金 40,034,902.10 34,422,494.76
支付的各项税费 150,733.49 206,174.22
支付其他与经营活动有关的现金 6,952,727.03 61,365,561.11
经营活动现金流出小计 204,869,167.13 228,148,446.78
经营活动产生的现金流量净额 -18,782,969.01 -17,816,922.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,800,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 6,634.62
投资活动现金流入小计 1,800,000.00 6,634.62
山东民和牧业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 69,377,821.31 57,399,809.27
投资活动现金流出小计 69,377,821.31 57,399,809.27
投资活动产生的现金流量净额 -67,577,821.31 -57,393,174.65
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 130,000,000.00 280,000,000.00
筹资活动现金流入小计 130,000,000.00 280,000,000.00
偿还债务支付的现金 100,000,000.00 80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,492,256.76 9,761,409.77
筹资活动现金流出小计 111,492,256.76 89,761,409.77
筹资活动产生的现金流量净额 18,507,743.24 190,238,590.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -67,853,047.08 115,028,493.29
加：期初现金及现金等价物余额 185,461,650.67 131,831,468.42
六、期末现金及现金等价物余额 117,608,603.59 246,859,961.71
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
法定代表人：孙希民
山东民和牧业股份有限公司
二〇一七年四月二十五日| 民和股份：2017年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-04-25 |
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| 附件：公告原文 |
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