启明信息技术股份有限公司
2020年第三季度报告
2020年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人郭永锋、主管会计工作负责人安威及会计机构负责人(会计主管人员)郝明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 2,034,584,347.02 | 1,933,833,465.12 | 5.21% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,289,575,020.64 | 1,180,832,379.52 | 9.21% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 358,532,817.58 | 28.36% | 964,761,571.21 | 22.27% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 24,425,905.71 | 13.75% | 88,465,258.53 | 110.94% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 13,834,966.25 | -23.03% | 74,471,271.00 | 117.07% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -40,849,054.04 | -39.70% | -152,598,889.88 | -7.99% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0598 | 13.69% | 0.2165 | 110.81% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0598 | 13.69% | 0.2165 | 110.81% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 1.95% | 0.04% | 7.23% | 3.47% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 9,024.02 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 16,293,449.47 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 195,391.18 | |
| 减：所得税影响额 | 2,486,458.18 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 17,418.96 | |
| 合计 | 13,993,987.53 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 45,257 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 中国第一汽车集团有限公司 | 国有法人 | 48.67% | 198,854,344 | ||||||
| 长春净月高新技术产业开发区智慧城市建设发展有限公司 | 国有法人 | 7.05% | 28,785,379 | ||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.06% | 4,334,200 | ||||||
| 吴建会 | 境内自然人 | 0.99% | 4,057,200 | ||||||
| 任明 | 境内自然人 | 0.59% | 2,390,850 | ||||||
| 王三阳 | 境内自然人 | 0.58% | 2,361,301 | ||||||
| 李尧 | 境内自然人 | 0.33% | 1,368,611 | ||||||
| 谢春雨 | 境内自然人 | 0.30% | 1,236,540 | ||||||
| 北京万点资本管理有限公司－万点资本引力3号私募证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.22% | 905,201 | ||||||
| 黄德源 | 境内自然人 | 0.13% | 522,510 | ||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 中国第一汽车集团有限公司 | 198,854,344 | 人民币普通股 | 198,854,344 | ||||||
| 长春净月高新技术产业开发区智慧城市建设发展有限公司 | 28,785,379 | 人民币普通股 | 28,785,379 | ||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 4,334,200 | 人民币普通股 | 4,334,200 |
| 吴建会 | 4,057,200 | 人民币普通股 | 4,057,200 |
| 任明 | 2,390,850 | 人民币普通股 | 2,390,850 |
| 王三阳 | 2,361,301 | 人民币普通股 | 2,361,301 |
| 李尧 | 1,368,611 | 人民币普通股 | 1,368,611 |
| 谢春雨 | 1,236,540 | 人民币普通股 | 1,236,540 |
| 北京万点资本管理有限公司－万点资本引力3号私募证券投资基金 | 905,201 | 人民币普通股 | 905,201 |
| 黄德源 | 522,510 | 人民币普通股 | 522,510 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东中国第一汽车集团有限公司与前10名股东及前10名无限售条件股东中的其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他前10名无限售条件股东中有关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目：
1.应收账款期末余额为49,503.98万元，较期初余额增长34.46%，主要是由于营业收入增长导致信用期内应收账款随之增长。
2.应收款项融资期末余额为17,693.81万元，较期初余额增长137.38%，主要是由于未到承兑期的银行承兑票据增加所致。
3.预付款项期末余额为2,556.91万元，较期初余额增长233.30%，主要是由于预付经营货款增加。
4.合同资产期末余额为6,963.07万元，较期初余额增长100.00%，主要是由于2020年起公司执行新收入准则后，新增“合同资产”科目，本科目核算公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利。
5.合同负债期末余额为4,372.46万元，较期初余额增长100.00%，主要是由于2020年起公司执行新收入准则后，新增“合同负债”科目，本科目核算企业已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。
6.应交税费期末余额为669.60万元，较期初余额减少69.02%。主要是由于应交增值税减少导致。
7.其他应付款期末余额为8,536.50万元，较期初余额增长881.23%，主要是由于报告期内公司以人民币7,370.34元购买控股子公司“启明菱电”其他股东持有的49%股权，由于款项尚未支付导致其他应付款增长比例较大。
8.递延所得税负债期末余额为93.56万元，较期初余额减少42.74%，主要是由于汇算清缴对2019年以后新购进固定资产折旧一次性扣除而产生的暂时性差异进行调整导致。
9.少数股东权益期末余额为0万元，较期初余额减少100.00%，主要是由于报告期内公司购买控股子公司“启明菱电”其他股东持有的49%股权，该股权转让事项已在行政主管机构办理变更登记，“启明菱电”已成为全资子公司，“少数股东权益”余额在此次股权转让时已按准则要求做相应会计处理。
（二）利润表项目：
1.税金及附加本期发生额为994.82万元，较上年同期增长58.10%，是由于已交税金增加计提的城建税、教育费附加增加导致。
2.研发费用本期发生额为4,296.95万元，较上年同期增长284.14%，是由于公司加大研发投入人工成本增加。
3.其他收益本期发生额为1,629.35万元，较上年同期增长84.02%，主要由于公司本期收到社保局发放的
稳岗补贴款1,030.35万元，根据社保文件要求，已全部用于缴纳员工养老保险企业部分费用，因此确认的政府补助收益增加。
4.信用减值损失本期发生额为-655.35万元，主要是本年度公司计提的应收款项坏账准备增加。
5.资产处置收益本期发生额为0.90万元，主要是本年度处置固定资产产生的收益。
6.营业外收入本期发生额为23.36万元，主要为本期核销一笔无法支付的应付账款17.05万元，核销依据为对方单位已吊销。
7.利润总额本期10,039.93万元，较上年同期增长88.68%，主要是由于本年度公司围绕经营目标快速推进各项工作开展，持续优化产品结构降低成本，盈利能力提升。
(三）现金流量表项目：
1.投资活动产生的现金流量净额-133.92万元，同比上期减少146.66%，主要是由于本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付增加。
2.筹资活动产生的现金流量净额-694.53万元，同比上期减少30.77%，主要是由于公司于本报告期支付的现金股利相比去年有所增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况：同向上升业绩预告填写数据类型：区间数
| 年初至下一报告期期末 | 上年同期 | 增减变动 | ||||||
| 累计净利润的预计数（万元） | 11,304 | -- | 15,840 | 9,083.12 | 增长 | 24.45% | -- | 74.39% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.2767 | -- | 0.3877 | 0.2223 | 增长 | 24.47% | -- | 74.41% |
| 业绩预告的说明 | 公司坚持“以客户为中心、以产品创新为主线、以技术进步为驱动”的经营路线 ，以高绩效目标为引导，明确各业务事业部及部门年度绩效目标，层层分解任务、激发团队和个人做事创业动力，激励各业务事业部共同达成公司雄心目标，基本消除疫情的不利影响，确保公司全年经营业绩稳步增长。同时，公司为增强核心竞争力，打造公司核心产品，根据战略规划及本年度研发投入的实际情况，增加了年度研发投入。综合上述情况，公司预计2020年全年实现归属于上市公司股东的净利润在11,304万元至15,840万元之间，增长变动幅度24.45%至74.39%之间。 | |||||||
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2020年09月16日 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 北京万点资本管理有限公司 | 公司定期报告数据及业绩变动情况说明、主要产品介绍及公司未来发展规划说明等 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：启明信息技术股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 816,358,481.44 | 977,249,051.11 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 495,039,772.49 | 368,175,091.80 |
| 应收款项融资 | 176,938,122.32 | 74,537,713.99 |
| 预付款项 | 25,569,073.90 | 7,671,374.33 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 7,179,695.95 | 7,649,309.20 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 117,437,572.93 | 134,645,608.18 |
| 合同资产 | 69,630,707.70 | 0.00 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 29,020.44 | 1,754,822.19 |
| 流动资产合计 | 1,708,182,447.17 | 1,571,682,970.80 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 5,578,067.26 | 5,578,067.26 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 247,517,264.52 | 276,024,784.30 |
| 在建工程 | 394,339.62 | 408,084.74 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 48,352,477.24 | 56,168,391.88 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 24,559,751.21 | 23,971,166.14 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 326,401,899.85 | 362,150,494.32 |
| 资产总计 | 2,034,584,347.02 | 1,933,833,465.12 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 521,926,869.40 | 494,251,728.11 |
| 预收款项 | 38,994,051.99 | |
| 合同负债 | 43,724,609.47 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 9,705,525.83 | 7,998,305.83 |
| 应交税费 | 6,695,972.15 | 21,612,223.67 |
| 其他应付款 | 85,364,966.46 | 8,699,750.52 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 667,417,943.31 | 571,556,060.12 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 11,027,493.32 | 11,027,493.32 |
| 递延收益 | 65,628,259.77 | 69,618,881.60 |
| 递延所得税负债 | 935,629.98 | 1,633,967.21 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 77,591,383.07 | 82,280,342.13 |
| 负债合计 | 745,009,326.38 | 653,836,402.25 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 408,548,455.00 | 408,548,455.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 289,104,588.58 | 261,881,882.26 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 72,399,889.58 | 72,399,889.58 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 519,522,087.48 | 438,002,152.68 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,289,575,020.64 | 1,180,832,379.52 |
| 少数股东权益 | 99,164,683.35 | |
| 所有者权益合计 | 1,289,575,020.64 | 1,279,997,062.87 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,034,584,347.02 | 1,933,833,465.12 |
法定代表人：郭永锋 主管会计工作负责人：安威 会计机构负责人：郝明
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 563,259,905.75 | 720,516,336.92 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 473,200,150.18 | 344,695,059.97 |
| 应收款项融资 | 135,938,122.32 | 43,003,513.98 |
| 预付款项 | 24,439,319.47 | 6,886,583.77 |
| 其他应收款 | 5,272,735.94 | 5,915,032.30 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 60,943,530.03 | 67,424,240.81 |
| 合同资产 | 62,188,374.36 | |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 21,122.45 | |
| 流动资产合计 | 1,325,263,260.50 | 1,188,440,767.75 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 277,953,427.00 | 204,250,000.00 |
| 其他权益工具投资 | 5,578,067.26 | 5,578,067.26 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 233,393,662.86 | 259,712,512.87 |
| 在建工程 | 394,339.62 | 408,084.74 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 48,338,626.41 | 56,059,060.76 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 20,836,083.19 | 20,174,237.00 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 586,494,206.34 | 546,181,962.63 |
| 资产总计 | 1,911,757,466.84 | 1,734,622,730.38 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 530,686,607.28 | 495,647,117.71 |
| 预收款项 | 36,194,143.53 | |
| 合同负债 | 42,109,830.88 | |
| 应付职工薪酬 | 7,615,064.08 | 6,159,257.50 |
| 应交税费 | 4,881,864.93 | 18,354,819.27 |
| 其他应付款 | 83,281,603.40 | 6,817,121.89 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 668,574,970.57 | 563,172,459.90 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 7,398,525.26 | 7,398,525.26 |
| 递延收益 | 65,330,534.03 | 69,612,612.83 |
| 递延所得税负债 | 562,243.44 | 1,260,580.67 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 73,291,302.73 | 78,271,718.76 |
| 负债合计 | 741,866,273.30 | 641,444,178.66 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 408,548,455.00 | 408,548,455.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 261,881,880.63 | 261,881,880.63 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 72,399,889.58 | 72,399,889.58 |
| 未分配利润 | 427,060,968.33 | 350,348,326.51 |
| 所有者权益合计 | 1,169,891,193.54 | 1,093,178,551.72 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,911,757,466.84 | 1,734,622,730.38 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 358,532,817.58 | 279,309,775.43 |
| 其中：营业收入 | 358,532,817.58 | 279,309,775.43 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 343,060,978.96 | 262,661,809.37 |
| 其中：营业成本 | 285,000,037.68 | 239,132,081.00 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,915,412.48 | 2,211,917.46 |
| 销售费用 | 3,980,568.87 | 3,630,257.16 |
| 管理费用 | 29,477,252.14 | 16,646,959.28 |
| 研发费用 | 23,357,979.34 | 4,594,588.55 |
| 财务费用 | -2,670,271.55 | -3,553,994.08 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 2,692,782.70 | 3,543,976.13 |
| 加：其他收益 | 12,452,256.09 | 4,110,923.57 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,955,594.20 | 3,822,444.79 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | 27,649.31 |
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 25,968,500.51 | 24,608,983.73 |
| 加：营业外收入 | 37,828.40 | -12,692.84 |
| 减：营业外支出 | 13,225.12 | 5,532.16 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 25,993,103.79 | 24,590,758.73 |
| 减：所得税费用 | 1,567,198.08 | 2,269,059.37 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 24,425,905.71 | 22,321,699.36 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 24,425,905.71 | 22,321,699.36 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 24,425,905.71 | 21,472,927.49 |
| 2.少数股东损益 | 848,771.87 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 24,425,905.71 | 22,321,699.36 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 24,425,905.71 | 21,472,927.49 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 848,771.87 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0598 | 0.0526 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0598 | 0.0526 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：郭永锋 主管会计工作负责人：安威 会计机构负责人：郝明
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 339,497,785.98 | 268,815,847.64 |
| 减：营业成本 | 276,286,089.91 | 237,179,490.08 |
| 税金及附加 | 3,586,047.69 | 1,913,270.87 |
| 销售费用 | 3,567,514.55 | 2,860,010.72 |
| 管理费用 | 26,955,170.06 | 13,586,525.01 |
| 研发费用 | 21,439,215.04 | 3,769,483.56 |
| 财务费用 | -1,985,982.44 | -2,811,156.82 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 2,000,252.77 | 2,805,842.22 |
| 加：其他收益 | 12,175,687.87 | 3,904,525.01 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融 |
| 资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,216,464.32 | 3,975,646.80 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 37,787.13 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 19,608,954.72 | 20,236,183.16 |
| 加：营业外收入 | 16,125.00 | 3,683.78 |
| 减：营业外支出 | 4,716.98 | 5,531.64 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 19,620,362.74 | 20,234,335.30 |
| 减：所得税费用 | 726,976.75 | 1,570,516.86 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 18,893,385.99 | 18,663,818.44 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 18,893,385.99 | 18,663,818.44 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 18,893,385.99 | 18,663,818.44 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0462 | 0.0457 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0462 | 0.0457 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 964,761,571.21 | 789,066,944.87 |
| 其中：营业收入 | 964,761,571.21 | 789,066,944.87 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 874,306,607.41 | 751,160,765.69 |
| 其中：营业成本 | 752,897,697.40 | 676,441,923.32 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 9,948,175.53 | 6,292,230.26 |
| 销售费用 | 11,282,683.59 | 14,689,439.94 |
| 管理费用 | 64,735,798.54 | 53,130,643.16 |
| 研发费用 | 42,969,475.19 | 11,185,778.57 |
| 财务费用 | -7,527,222.84 | -10,579,249.56 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 7,446,002.03 | 9,294,900.39 |
| 加：其他收益 | 16,293,449.47 | 8,854,240.61 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -6,553,484.26 | 6,318,228.48 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 9,024.02 | 27,649.31 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 100,203,953.03 | 53,106,297.58 |
| 加：营业外收入 | 233,508.24 | 150,162.74 |
| 减：营业外支出 | 38,117.06 | 46,194.75 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 100,399,344.21 | 53,210,265.57 |
| 减：所得税费用 | 10,172,635.71 | 8,527,341.20 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 90,226,708.50 | 44,682,924.37 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 90,226,708.50 | 44,682,924.37 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 88,465,258.53 | 41,938,023.65 |
| 2.少数股东损益 | 1,761,449.97 | 2,744,900.72 |
| 六、其他综合收益的税后净额 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 90,226,708.50 | 44,682,924.37 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 88,465,258.53 | 41,938,023.65 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,761,449.97 | 2,744,900.72 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.2165 | 0.1027 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2165 | 0.1027 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：郭永锋 主管会计工作负责人：安威 会计机构负责人：郝明
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 915,362,283.21 | 738,902,384.94 |
| 减：营业成本 | 735,895,284.85 | 656,782,101.21 |
| 税金及附加 | 8,948,561.57 | 5,638,072.39 |
| 销售费用 | 9,707,939.02 | 8,871,324.87 |
| 管理费用 | 57,639,408.55 | 43,426,266.13 |
| 研发费用 | 39,417,792.15 | 8,105,408.64 |
| 财务费用 | -4,906,043.75 | -6,934,284.16 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 4,939,586.30 | 6,936,289.61 |
| 加：其他收益 | 15,365,995.86 | 8,491,451.72 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 12,704,574.44 | 3,472,500.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -6,987,560.94 | 6,426,485.12 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 37,787.13 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 89,742,350.18 | 41,441,719.83 |
| 加：营业外收入 | 197,872.45 | 69,414.03 |
| 减：营业外支出 | 29,520.32 | 46,194.23 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 89,910,702.31 | 41,464,939.63 |
| 减：所得税费用 | 6,252,736.76 | 5,569,564.37 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 83,657,965.55 | 35,895,375.26 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 83,657,965.55 | 35,895,375.26 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 83,657,965.55 | 35,895,375.26 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.2048 | 0.0879 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2048 | 0.0879 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 607,334,882.16 | 807,561,300.48 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 456,050.76 | 1,432,679.85 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 20,520,347.36 | 31,734,439.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 628,311,280.28 | 840,728,419.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 491,005,983.55 | 731,259,889.14 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 203,626,589.14 | 172,560,217.51 |
| 支付的各项税费 | 71,017,330.94 | 39,797,209.13 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15,260,266.53 | 38,416,427.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 780,910,170.16 | 982,033,743.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -152,598,889.88 | -141,305,324.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 3,164.58 | 23,284.00 |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 6,306,476.12 | 7,607,596.67 |
| 投资活动现金流入小计 | 6,309,640.70 | 7,630,880.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,648,820.97 | 4,758,654.02 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,862.72 | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,648,820.97 | 4,760,516.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,339,180.27 | 2,870,363.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,945,323.73 | 5,311,129.92 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 6,945,323.73 | 5,311,129.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,945,323.73 | -5,311,129.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7,175.79 | 22,950.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -160,890,569.67 | -143,723,139.85 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 977,249,051.11 | 796,024,833.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 816,358,481.44 | 652,301,693.26 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 537,655,355.64 | 658,568,770.49 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 16,070,211.18 | 28,883,037.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 553,725,566.82 | 687,451,807.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 468,987,516.58 | 617,222,890.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 175,377,732.17 | 143,542,410.13 |
| 支付的各项税费 | 60,165,448.06 | 32,106,986.87 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9,678,793.82 | 31,072,271.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 714,209,490.63 | 823,944,559.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -160,483,923.81 | -136,492,751.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 12,704,574.44 | 3,472,500.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 4,949,524.07 | 6,598,789.61 |
| 投资活动现金流入小计 | 17,654,098.51 | 10,071,289.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,473,609.89 | 4,467,152.00 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 7,473,609.89 | 4,467,152.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,180,488.62 | 5,604,137.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,945,323.73 | 5,311,129.92 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 6,945,323.73 | 5,311,129.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,945,323.73 | -5,311,129.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7,672.25 | 9,680.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -157,256,431.17 | -136,190,063.34 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 720,516,336.92 | 564,139,287.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 563,259,905.75 | 427,949,224.08 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
□ 适用 √ 不适用
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
启明信息技术股份有限公司董事长（法定代表人）：郭永锋
2020年10月23日