启明信息技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
启明信息技术股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
李冲天 董事长 工作原因 吴建会
付炳锋 董事 工作原因 吴建会
公司负责人李冲天、主管会计工作负责人高英及会计机构负责人(会计主管
人员)赵启亮声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,586,020,275.08 1,680,947,266.54 -5.65%
归属于上市公司股东的净资产
1,006,239,757.59 1,005,873,814.76 0.04%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 230,487,020.36 -16.17% 602,838,863.12 -20.80%
归属于上市公司股东的净利润
-743,922.51 93.09% 466,939.88 105.16%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-2,782,923.78 76.57% -5,915,200.46 50.89%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -132,418,572.92 -529.01%
（元）
基本每股收益（元/股） -0.0018 93.18% 0.0011 104.95%
稀释每股收益（元/股） -0.0018 93.18% 0.0011 104.95%
加权平均净资产收益率 -0.07% 1.01% 0.05% 0.96%
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 125,202.71
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
7,166,711.28
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -115,565.76
减：所得税影响额 794,207.89
合计 6,382,140.34 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 52,591
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
中国第一汽车集
国有法人 48.67% 198,854,344
团公司
长春净月潭建设
投资集团有限公 国有法人 7.05% 28,785,379
司
中央汇金资产管
国有法人 1.06% 4,334,200
理有限责任公司
吴建会 境内自然人 0.99% 4,057,200 3,042,900
任明 境内自然人 0.59% 2,390,850 1,793,137
白玉民 境内自然人 0.44% 1,793,136
中国工商银行股
份有限公司－富
国中证工业 4.0 境内非国有法人 0.40% 1,620,565
指数分级证券投
资基金
谢春雨 境内自然人 0.40% 1,616,540 1,212,405
赵孝国 境内自然人 0.29% 1,195,425
中国建设银行股
份有限公司－摩
根士丹利华鑫多
境内非国有法人 0.29% 1,174,100
因子精选策略混
合型证券投资基
金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国第一汽车集团公司 198,854,344 人民币普通股 198,854,344
长春净月潭建设投资集团有限公
28,785,379 人民币普通股 28,785,379
司
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中央汇金资产管理有限责任公司 4,334,200 人民币普通股 4,334,200
白玉民 1,793,136 人民币普通股 1,793,136
中国工商银行股份有限公司－富
国中证工业 4.0 指数分级证券投资 1,620,565 人民币普通股 1,620,565
基金
赵孝国 1,195,425 人民币普通股 1,195,425
中国建设银行股份有限公司－摩
根士丹利华鑫多因子精选策略混 1,174,100 人民币普通股 1,174,100
合型证券投资基金
吴建会 1,014,300 人民币普通股 1,014,300
中国银行股份有限公司－泰达宏
利改革动力量化策略灵活配置混 922,400 人民币普通股 922,400
合型证券投资基金
李瑞晨 741,967 人民币普通股 741,967
公司控股股东中国第一汽车集团公司与前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东之间不存
上述股东关联关系或一致行动的 在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动
说明 人。公司未知其他前 10 名无限售条件股东中未知有关联关系或属于《上市公司股东持
股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据期末账面价值为1,831.07万元，减少39.29%，由于用票据结算的客户减少所致；
2、预付账款期末账面价值为2,309.23万元，较期初余额增加133.95%，主要是由于本期预付供应商货款所致；
3、存货期末账面价值为24,939.99元，较期初余额增加166.57%，主要是由于本期开工的项目尚未结项所致；
4、其他流动资产期末余额为2.52万元，较期初余额减少95.43%，主要是由于本期税务局退回2015年所得税税款；
5、其他流动负债期末余额为115.21万元，较期初余额减少82.25%，主要是由于须一年内结转的政府补贴减少所致；
6、开发支出期末账面价值为835.60万元，较期初余额增加105.67%，主要是由于开发支出增加所致；
7、应交税费期末余额-366.03万元，较期初余额减少118.62%，主要是由于年初支付了各项税款，本期增值税有留抵；
8、其他应付款期末余额为740.29万元，较期初余额增长122.12%，主要是由于本期工会经费增加所致；
9、营业税金及附加本期发生额为157.27万元，较上期减少45.43%，主要是由于营改增后营业税减少所致；
10、财务费用本期发生额为-403.50万元，较上期减少33.97%，是由于汇兑损益减少所致；
11、营业外收入本期发生额为755.77万元，较上年增加90.70%，主要是由于本期菱电子公司收到出口业务贴息补助，政府补
助结转营业外收入高于去年同期；
12、营业外支出本期发生额为42.86万元，较上年增加496.06%，主要是由于本期处置固定资产净损失高于去年所致；
13、所得税费用本期发生额为223.69万元，较上年减少39.01%，主要是由于本期母公司利润下降所致；
14、归属于母公司股东的净利润本期发生额为46.69万元，较上年增加105.16%，主要由于本期项目成本降低，利润增加所致；
15、经营活动产生的现金流量净额为-13,241.86万元，较上年减少529.01%，主要由于本期销售商品、提供劳务收到的现金减
少，支付其他与经营活动有关现金增加所致；
16、投资活动产生的现金流量净额为50.29万元，较上年增加113.25%，主要由于本期购买固定资产金额低于去年所致；
17、筹资活动产生的现金流量净额为-39.66万元，较上年增加96.33%，主要由于本期偿还借款金额低于去年所致；
18、现金及现金等价物净增加额为-13,202.92万元，较上年减少267.42%，主要由于本期经营活动产生的现金流量净额减少所
致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至
报告期末尚未履行完毕的承诺事项。
四、对 2016 年度经营业绩的预计
2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
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2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
523.00% 至 571.00%
度
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
1,950 至 2,100
间（万元）
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 312.98
公司预计实现归属于上市公司股东的净利润增长，主要由于前期计提的预
业绩变动的原因说明
计负债在本报告期内转回，公司营业外收入增加所致。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2016 年 07 月 18 日 电话沟通 个人 介绍和说明公司经营情况及公告内容
2016 年 07 月 27 日 电话沟通 个人 介绍和说明公司经营情况及公告内容
2016 年 09 月 09 日 电话沟通 个人 介绍和说明公司经营情况及公告内容
2016 年 09 月 13 日 电话沟通 个人 介绍和说明公司经营情况及公告内容
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：启明信息技术股份有限公司
2016 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 585,192,806.04 717,221,975.64
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 18,310,727.05 30,162,986.42
应收账款 184,283,224.66 244,589,207.66
预付款项 23,092,346.95 9,870,720.08
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 211,559.47 0.00
应收股利
其他应收款 10,713,517.49 10,295,191.28
买入返售金融资产
存货 249,399,947.31 93,559,661.61
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 25,200.00 551,363.71
流动资产合计 1,071,229,328.97 1,106,251,106.40
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 5,578,067.26 5,578,067.26
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 348,095,908.06 378,213,708.20
在建工程 15,086.70 0.00
工程物资
固定资产清理 -428,151.51
生产性生物资产
油气资产
无形资产 138,966,204.39 172,615,087.87
开发支出 8,355,986.24 4,062,747.47
商誉
长期待摊费用 61,295.63 80,000.00
递延所得税资产 14,146,549.34 14,146,549.34
其他非流动资产
非流动资产合计 514,790,946.11 574,696,160.14
资产总计 1,586,020,275.08 1,680,947,266.54
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 5,866,000.00 6,802,372.60
应付账款 337,509,755.91 419,558,710.98
预收款项 36,412,812.21 30,701,391.35
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,751,719.62 6,889,220.05
应交税费 -3,660,264.25 19,655,672.06
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应付利息
应付股利
其他应付款 7,402,934.41 3,332,783.09
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,152,061.28 6,489,608.17
流动负债合计 390,435,019.18 493,429,758.30
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 38,244,982.57 37,918,517.86
递延收益 72,249,698.91 67,267,070.30
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 110,494,681.48 105,185,588.16
负债合计 500,929,700.66 598,615,346.46
所有者权益：
股本 408,548,455.00 408,548,455.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 261,881,882.26 261,881,882.26
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 53,752,919.18 53,752,919.18
一般风险准备
未分配利润 282,056,501.15 281,690,558.32
归属于母公司所有者权益合计 1,006,239,757.59 1,005,873,814.76
少数股东权益 78,850,816.83 76,458,105.32
所有者权益合计 1,085,090,574.42 1,082,331,920.08
负债和所有者权益总计 1,586,020,275.08 1,680,947,266.54
法定代表人：李冲天 主管会计工作负责人：高英 会计机构负责人：赵启亮
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 331,432,596.61 489,857,106.18
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 15,406,100.05 23,492,674.42
应收账款 154,953,952.99 185,698,793.62
预付款项 18,728,425.24 6,439,745.77
应收利息 151,666.67 0.00
应收股利
其他应收款 44,056,710.38 33,163,108.81
存货 181,509,451.60 46,567,062.66
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 25,200.00 308,533.33
流动资产合计 746,264,103.54 785,527,024.79
非流动资产：
可供出售金融资产 5,578,067.26 5,578,067.26
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 216,250,000.00 216,250,000.00
投资性房地产
启明信息技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
固定资产 322,593,851.28 349,398,598.05
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 131,753,812.77 163,799,178.53
开发支出 8,355,986.24 3,584,894.32
商誉
长期待摊费用 45,000.00 80,000.00
递延所得税资产 11,860,613.68 11,860,613.68
其他非流动资产
非流动资产合计 696,437,331.23 750,551,351.84
资产总计 1,442,701,434.77 1,536,078,376.63
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 5,866,000.00 6,802,372.60
应付账款 287,503,684.86 373,026,123.26
预收款项 35,567,767.04 30,043,223.70
应付职工薪酬 4,081,388.41 5,548,217.75
应交税费 -4,432,189.25 15,043,084.87
应付利息
应付股利
其他应付款 17,336,720.62 2,652,070.08
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,152,061.28 6,489,608.17
流动负债合计 347,075,432.96 439,604,700.43
非流动负债：
长期借款
应付债券
启明信息技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 37,578,970.86 37,578,970.86
递延收益 65,989,773.57 61,029,413.57
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 103,568,744.43 98,608,384.43
负债合计 450,644,177.39 538,213,084.86
所有者权益：
股本 408,548,455.00 408,548,455.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 261,881,880.63 261,881,880.63
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 53,752,919.18 53,752,919.18
未分配利润 267,874,002.57 273,682,036.96
所有者权益合计 992,057,257.38 997,865,291.77
负债和所有者权益总计 1,442,701,434.77 1,536,078,376.63
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 230,487,020.36 274,944,161.17
其中：营业收入 230,487,020.36 274,944,161.17
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 231,280,262.62 286,399,924.06
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其中：营业成本 186,463,463.03 229,604,055.30
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 385,661.23 1,502,912.95
销售费用 3,085,234.44 2,212,951.77
管理费用 42,192,996.82 53,258,220.86
财务费用 -1,181,045.09 -1,807,339.48
资产减值损失 | 启明信息：2016年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-10-22 |
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| 附件：公告原文 |
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