启明信息技术股份有限公司2014年第一季度报告全文

                启明信息技术股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
启明信息技术股份有限公司
   2014 年第一季度报告
      2014 年 04 月
                                      启明信息技术股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人吴建会、主管会计工作负责人高英及会计机构负责人(会计主管
人员)潘雅娟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                 启明信息技术股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                               本报告期比上年同期增减
                                            本报告期                   上年同期
                                                                                                       （%）
营业收入（元）                                  157,002,381.66             168,932,845.67                       -7.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）                    774,169.11               1,043,337.71                       -25.8%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                   -404,069.68                -686,403.39                      -41.13%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                -77,949,286.21             -79,718,189.85                       -2.22%
基本每股收益（元/股）                                   0.0019                     0.0026                      -26.92%
稀释每股收益（元/股）                                   0.0019                     0.0026                      -26.92%
加权平均净资产收益率（%）                                0.08%                          0.1%                    -0.02%
                                                                                               本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                  上年度末
                                                                                                       减(%)
总资产（元）                                  1,611,947,355.30           1,734,277,391.73                       -7.05%
归属于上市公司股东的净资产（元）                997,388,086.09             996,611,113.66                       0.08%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                      说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                  -1,426,230.81
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                        3,004,510.79
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                        -6,252.80
减：所得税影响额                                                          393,788.39
合计                                                                    1,178,238.79                   --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                                启明信息技术股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                            单位：股
报告期末股东总数                                                                                             39,766
                                               前 10 名股东持股情况
                                                                    持有有限售条件         质押或冻结情况
     股东名称        股东性质      持股比例（%）    持股数量
                                                                      的股份数量      股份状态           数量
中国第一汽车集
                  国有法人                48.67%      198,854,344
团公司
长春净月潭建设
投资集团有限公 国有法人                    7.05%       28,785,379
司
全国社会保障基
金理事会转持一 国有法人                    2.19%        8,932,255         8,932,255
户
吴建会            境内自然人               0.99%        4,057,200         3,042,900
任明              境内自然人               0.78%        3,187,800         2,390,850
苏俐              境内自然人               0.78%        3,187,800
谢春雨            境内自然人                0.7%        2,873,850       2,155,387.5
赵孝国            境内自然人               0.59%        2,390,850         2,390,850
白玉民            境内自然人               0.59%        2,390,849      1,793,136.75
中海信托股份有
限公司－浦江之
                  境内非国有法人            0.3%        1,234,100
星 157 号集合资
金信托
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                              股份种类
            股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类           数量
中国第一汽车集团公司                                                    198,854,344 人民币普通股         198,854,344
长春净月潭建设投资集团有限公
                                                                         28,785,379 人民币普通股          28,785,379
司
苏俐                                                                      3,187,800 人民币普通股           3,187,800
中海信托股份有限公司－浦江之
                                                                          1,234,100 人民币普通股           1,234,100
星 157 号集合资金信托
吴建会                                                                    1,014,300 人民币普通股           1,014,300
任明                                                                       796,950 人民币普通股             796,950
秦佳佳                                                                     728,524 人民币普通股             728,524
                                                             启明信息技术股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
谢春雨                                                                718,463 人民币普通股            718,463
苟桂英                                                                656,020 人民币普通股            656,020
秦鹏煜                                                                625,731 人民币普通股            625,731
                               公司控股股东中国第一汽车集团公司与前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东之间不存
上述股东关联关系或一致行动的   在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动
说明                           人。公司未知其他前 10 名无限售条件股东中未知有关联关系或属于《上市公司股东持
                               股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前十大股东参与融资融券业务股
                               无
东情况说明（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
                                                             启明信息技术股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                         第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
 1）货币资金期末账面价值为28,395.82万元，较期初余额减少35.84%，主要是由于本期归还
 了银行借款以及经营付款所致。
 2）预付账款期末账面价值为2919.54万元，较期初余额增加221.97%，主要是由于本期预付
 供应商货款所致。
 3）存货期末账面价值为35275.18万元，较期初余额增加37.29%，主要是由于本期新开工集
 成项目尚未竣工验收。
 4）短期借款期末账面价值为0元，较期初余额减少100.00%，主要是由于本期归还短期借款
 所致。
 5）应付票据期末余额为3923.52万元，较期初余额增加74.52%，主要是由于本期采用票据结
 算方式的业务增加所致。
 6）应付职工薪酬期末余额为265.13万元，较期初余额增加82.00%，主要是由于本期工会经
 费、职工教育经费计提增加所致。
 7）应缴税费期末余额为-1238.20万元，较期初余额下降179.02%，主要是由于年初支付了各
 项税款。
 8）营业税金及附加本期发生额为48.83万元，较上期减少67.71%，主要是由于本期营业收入
 减少及营改增影响所致。
 9) 财务费用本期发生额为-76.81万元，较上期减少1479.96%，主要是由于本期短期借款偿还，
 财务利息支出减少所致。
 10）资产减值损失本期发生额为5.08万元，较上期减少96.20%，主要是由于本期收回了应收
 账款。
 11）营业外收入本期发生额为301.37万元，较上年减少35.79%，主要是由于本期项目验收较
 少，政府补助结转营业外收入低于去年同期。
 12）营业外支出本期发生额为144.17万元，较上年减少45.23%，主要是由于本期资产报废损
 失少于去年所致。
 13）所得税费用本期发生额为125.58万元，较上年增加106.33%，主要是由于本期母公司利
 润产生的所得税。
二、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                 -73.94%   至                       -47.87%
动幅度（%）
                                                                  启明信息技术股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                           50    至
动区间（万元）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
                                                                                                            191.84
元）
                                               公司本年度拟实施的部分管理软件类项目根据客户需求调整，目前正处于
业绩变动的原因说明                             项目调研和制定落实方案阶段，预计 2014 年 1-6 月公司利润情况同比有所
                                               下降。
                                                       启明信息技术股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：启明信息技术股份有限公司
                                                                                                  单位：元
                 项目                    期末余额                              期初余额
流动资产：
    货币资金                                        283,958,192.50                         442,558,231.08
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                         44,816,124.04                          44,104,844.85
    应收账款                                        172,117,477.86                         232,798,236.30
    预付款项                                         29,195,406.71                           9,067,844.12
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                       17,668,484.80                          14,213,940.96
    买入返售金融资产
    存货                                            352,751,853.33                         256,940,191.10
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                      1,636,711.58                           1,496,274.71
流动资产合计                                        902,144,250.82                        1,001,179,563.12
非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                      5,578,067.26                           5,578,067.26
                              启明信息技术股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
    投资性房地产
    固定资产              362,350,039.17                        373,502,957.45
    在建工程               50,355,322.13                         53,840,693.09
    工程物资                3,593,330.49                          3,881,330.49
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产              206,361,803.69                        215,021,532.13
    开发支出               74,536,082.86                         74,244,789.31
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产          7,028,458.88                          7,028,458.88
    其他非流动资产
非流动资产合计            709,803,104.48                        733,097,828.61
资产总计                 1,611,947,355.30                     1,734,277,391.73
流动负债：
    短期借款                        0.00                         80,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据               39,235,268.43                         22,482,035.70
    应付账款              337,049,890.25                        387,965,060.88
    预收款项               62,829,944.66                         50,711,360.27
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬            2,651,333.89                          1,456,777.33
    应交税费               -12,382,058.23                        15,668,796.10
    应付利息
    应付股利
    其他应付款             17,381,569.61                          7,400,312.47
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
                                                             启明信息技术股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
     代理承销证券款
     一年内到期的非流动负债
     其他流动负债
流动负债合计                                             446,765,948.61                          565,684,342.75
非流动负债：
     长期借款
     应付债券
     长期应付款
     专项应付款                                            4,660,000.00                            4,660,000.00
     预计负债
     递延所得税负债
     其他非流动负债                                       89,589,726.43                           92,420,732.94
非流动负债合计                                            94,249,726.43                           97,080,732.94
负债合计                                                 541,015,675.04                          662,765,075.69
所有者权益（或股东权益）：
     实收资本（或股本）                                  408,548,455.00                          408,548,455.00
     资本公积                                            261,881,882.26                          261,881,882.26
     减：库存股
     专项储备
     盈余公积                                             49,921,656.32                           49,921,656.32
     一般风险准备
     未分配利润                                          277,036,092.51                          276,259,120.08
     外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计                               997,388,086.09                          996,611,113.66
     少数股东权益                                         73,543,594.17                           74,901,202.38
所有者权益（或股东权益）合计                            1,070,931,680.26                        1,071,512,316.04
负债和所有者权益（或股东权益）总
                                                        1,611,947,355.30                        1,734,277,391.73
计
法定代表人：许宪平                   主管会计工作负责人：高英                        会计机构负责人：潘雅娟
2、母公司资产负债表
编制单位：启明信息技术股份有限公司
                                                                                                        单位：元
                  项目                       期末余额                                期初余额
                                  启明信息技术股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
流动资产：
    货币资金                  171,030,970.51                        296,208,821.54
    交易性金融资产
    应收票据                   32,717,819.04                         41,887,424.85
    应收账款                  185,650,899.46                        194,990,878.75
    预付款项                   28,378,642.07                          9,088,602.27
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                 45,786,021.86                         36,749,928.18
    存货                      261,636,489.40                        178,403,480.71
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                 1,521,711.59                         1,476,760.36
流动资产合计                  726,722,553.93                        758,805,896.66
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资              221,828,067.26                        221,828,067.26
    投资性房地产
    固定资产                  330,471,633.91                        338,789,723.55
    在建工程                   50,355,322.13                         53,840,693.09
    工程物资                    3,593,330.49                          3,881,330.49
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                  193,644,371.36                        201,966,738.20
    开发支出                   64,992,151.60                         64,992,151.60
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产              5,450,040.00                          5,450,040.00
    其他非流动资产
非流动资产合计                870,334,916.75                        890,748,744.19
资产总计                     1,597,057,470.68                     1,649,554,640.85
流动负债：
                                        启明信息技术股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
    短期借款                         30,000,000.00                        125,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据                         39,235,268.43                         22,482,035.70
    应付账款                        329,762,691.82                        369,050,977.99
    预收款项                         61,880,151.52                         48,964,247.35
    应付职工薪酬                      1,752,873.54                          1,138,949.30
    应交税费                          -5,721,415.10                        17,970,640.72
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                       85,973,012.52                         16,192,825.52
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                        542,882,582.73                        600,799,676.58
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款                        4,660,000.00                          4,660,000.00
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债                   81,362,904.75                         82,987,217.57
非流动负债合计                       86,022,904.75                         87,647,217.57
负债合计                            628,905,487.48                        688,446,894.15
所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本）              408,548,455.00                        408,548,455.00
    资本公积                        261,881,880.63                        261,881,880.63
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积                         49,921,656.32                         49,921,656.32
    一般风险准备
    未分配利润                      247,799,991.25                        240,755,754.75
    外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计        968,151,983.20                        961,107,746.70
负债和所有者权益（或股东权益）总   1,597,057,470.68                     1,649,554,640.85
                                                              启明信息技术股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
计
法定代表人：许宪平                      主管会计工作负责人：高英                      会计机构负责人：潘雅娟
3、合并利润表
编制单位：启明信息技术股份有限公司
                                                                                                       单位：元
                 项目                           本期金额                              上期金额
一、营业总收入                                             157,002,381.66                        168,932,845.67
       其中：营业收入                                      157,002,381.66                        168,932,845.67
            利息收入
            已赚保费
            手续费及佣金收入
二、营业总成本                                             157,901,975.21                        170,524,881.87
       其中：营业成本                                      118,014,508.12                        134,836,348.78
            利息支出
            手续费及佣金支出
            退保金
            赔付支出净额
            提取保险合同准备金净额
            保单红利支出
            分保费用
            营业税金及附加                                    488,306.20                           1,512,111.45
            销售费用                                         2,977,722.51                          2,341,307.06
            管理费用                                        37,138,729.59                         30,440,008.43
            财务费用                                          -768,159.36                             55,665.45
            资产减值损失                                        50,868.15                          1,339,440.70
       加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
            投资收益（损失以“－”号
填列）
            其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
            汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                            -899,593.55                         -1,592,036.20
                                                            启明信息技术股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
       加：营业外收入                                      3,013,729.59                          4,693,512.99
       减：营业外支出                                      1,441,702.41                          2,632,172.40
            其中：非流动资产处置损
                                                           1,441,702.41                          2,632,172.40
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
                                                            672,433.63                            469,304.39
列）
       减：所得税费用                                      1,255,872.73                           608,669.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                          -583,439.10                           -139,364.61
       其中：被合并方在合并前实现的
净利润
       归属于母公司所有者的净利润                           774,169.11                           1,043,337.71
       少数股东损益                                       -1,357,608.21                         -1,182,702.32
六、每股收益：                                   --                                    --
       （一）基本每股收益                                        0.0019                               0.0026