证券代码:002231 证券简称:奥维通信 公告编号:2022-031
奥维通信股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人杜方、主管会计工作负责人李继芳及会计机构负责人(会计主管人员)戴明声明:
保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 53,813,989.70 | 129,114,217.21 | -58.32% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 3,119,675.54 | 11,395,560.47 | -72.62% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 3,091,763.83 | 11,091,251.51 | -72.12% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,532,412.60 | 43,057,908.87 | -117.49% |
基本每股收益(元/股) | 0.0090 | 0.0319 | -71.79% |
稀释每股收益(元/股) | 0.0090 | 0.0319 | -71.79% |
加权平均净资产收益率 | 0.77% | 2.61% | -1.84% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 636,656,916.56 | 680,266,861.85 | -6.41% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 406,142,578.14 | 403,022,902.60 | 0.77% |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 说明 |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 27,911.71 | |
合计 | 27,911.71 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.应收票据较年初增长239.60%,主要系本报告期末票据结算销售款尚未到期所致;
2.预付款项较年初减少35.79%,主要系本报告期末公司预付材料采购款减少所致;
3.其他流动资产较年初减少35.10%,主要系本报告期末待摊费用减少所致;
4.应付票据较年初减少36.17%,主要系本报告期票据到期支付所致;
5.应交税费较年初减少85.90%,主要系本报告期公司缴纳增值税所致;
6.其他流动负债较年初增长63.00%,主要系本报告期末未终止确认的商业承兑汇票增加所致;
7.营业收入较上年同期减少58.32%、营业成本较上年同期减少58.99%,主要系国内疫情反复不定,影响了公司项目的交付和验收,使得公司一季度营业收入较上年同期有所下降,营业成本较上年同期亦相应减少;
8.税金及附加较上年同期增长33.55%,主要系本报告期公司计提的城建税及教育费附加等税费增加所致;
9.其他收益较上年同期增长303.23%,主要系本报告期公司取得的政府补助增加所致 ;
10.投资收益较上年同期减少100.00%,主要系上年同期公司购买国债逆回购产品并取得收益所致;
11.信用减值损失较上年同期减少48.65%,主要系本报告期保证金收回,其他应收款计提坏账准备较上年同期减少所致;
12.资产减值损失较上年同期减少100%,主要系本报告期合同资产计提坏账准备计入资产减值损失所致;
13.营业外收入较上年同期减少100.00%,主要系上年同期公司取得法院拨付的诉讼案件执行款等所致;
14.营业外支出较上年同期减少100.00%,主要系上年同期公司发生固定资产报废等所致;
15.所得税费用较上年同期增长76.14%,主要系本报告期公司确认的递延所得税费用较上年同期增加所致;
16.经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少117.49%,主要系本报告期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致;
17.投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少161.05%,主要系上年同期公司取得国债逆回购收益所致;
18.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长100%,主要系上年同期公司回购股份所致;
19.现金及现金等价物净增加额较上年同期减少120.02%,主要系本报告期经营活动产生的现金流量净额减少所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 34,359 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||||
前10名股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
股份状态 | 数量 |
瑞丽市瑞丽湾旅游开发有限公司 | 境内非国有法人 | 23.42% | 81,225,000 | 质押 | 81,225,000 | |
冻结 | 81,225,000 | |||||
杜方 | 境内自然人 | 20.00% | 69,375,000 | 52,031,250 | 质押 | 51,475,000 |
肖飞 | 境内自然人 | 0.75% | 2,610,628 | |||
张海英 | 境内自然人 | 0.74% | 2,565,817 | |||
陈佳芬 | 境内自然人 | 0.39% | 1,350,000 | |||
陈树林 | 境内自然人 | 0.35% | 1,200,000 | |||
肖爱培 | 境内自然人 | 0.27% | 926,100 | |||
许明舟 | 境内自然人 | 0.25% | 858,900 | |||
中信银行股份有限公司-博时专精特新主题混合型证券投资基金 | 其他 | 0.22% | 777,100 | |||
于飞 | 境内自然人 | 0.22% | 753,400 | |||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
瑞丽市瑞丽湾旅游开发有限公司 | 81,225,000 | 人民币普通股 | 81,225,000 | |||
杜方 | 17,343,750 | 人民币普通股 | 17,343,750 | |||
肖飞 | 2,610,628 | 人民币普通股 | 2,610,628 | |||
张海英 | 2,565,817 | 人民币普通股 | 2,565,817 | |||
陈佳芬 | 1,350,000 | 人民币普通股 | 1,350,000 | |||
陈树林 | 1,200,000 | 人民币普通股 | 1,200,000 | |||
肖爱培 | 926,100 | 人民币普通股 | 926,100 | |||
许明舟 | 858,900 | 人民币普通股 | 858,900 | |||
中信银行股份有限公司-博时专精特新主题混合型证券投资基金 | 777,100 | 人民币普通股 | 777,100 | |||
于飞 | 753,400 | 人民币普通股 | 753,400 | |||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知上述股东之间存在关联关系或一致行动人关系。 | |||||
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 公司自然人股东陈树林通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,200,000股;公司自然人股东陈佳芬通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,200,000股;公司自然人股东许明舟通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有244,100股。 |
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
(一)使用闲置自有资金购买理财产品的事项
公司于2022年1月11日召开第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,为提高闲置自有资金的使用效率和收益,在保障公司正常生产经营资金需求的情况下,同意公司使用闲置自有资金不超过人民币10,000万元购买理财产品,品种为银行保本型结构性存款和国债逆回购产品。在上述额度内,资金可以循环使用,期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
银行保本型结构性存款和国债逆回购产品,具有安全性高、流动性好、低风险的特点。公司拟在资金相对较充裕的阶段,将暂时闲置的自有资金进行理财投资有利于提高公司资金利用效率和收益,进一步提高公司整体收益,符合全体股东的利益。另外,公司也会根据自身实际需求,在确保公司日常运营和资金安全的前提下进行投资,获得收益的同时也能保障公司日常生产经营活动所需资金不被占用。具体内容详见公司于2022年1月13日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2022-003)。
(二)控股股东破产清算事项
关于公司控股股东瑞丽市瑞丽湾旅游开发有限公司(以下简称“瑞丽湾”)因债务纠纷被债权人万向信托股份公司申请破产清算事项,云南省瑞丽市人民法院(以下简称“瑞丽市法院”)已作出(2021)云3102破1号《民事裁定书》,裁定受理万向信托股份公司对公司控股股东瑞丽湾的破产清算申请,详见公司于2021年8月2日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于法院受理公司控股股东破产清算申请的公告》(公告编号:2021-057)。截至本公告日,瑞丽市法院已最终指定云南凌云律师事务所担任瑞丽湾管理人,详见公司于2022年1月28日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司控股股东破产清算被法院指定管理人的公告》(公告编号:2022-005)。公司将持续关注上述事项的进展情况,并及时履行信息披露义务。瑞丽湾不存在对公司的非经营性资金占用、违规担保情形。因此,瑞丽湾进入破产程序,不会对公司日常生产经营产生重大影响。
(三)关于申请银行授信的事项
为满足公司的经营发展需要,更好的支持公司业务的拓展,保证公司战略的实施,公司2022年度拟向相关银行,包括但不限于招商银行等意向金融机构申请总额不超过1.8亿元人民币的综合授信额度。授信内容包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、信用证、项目贷款等。以上授信额度并非公司实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内以相关银行与公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。授信期限内,授信额度可循环使用。授信额度及授信品种最终以银行实际审批为准。授信期限为1年。具体内容详见公司于2022年3月18日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于申请银行授信的公告》(公告编号:2022-016)。
(四)关于董事会、监事会完成换届选举的事项
公司于2022年4月11日召开了2021年年度股东大会,审议通过了董事会、监事会换届选举事项的相关议案,选举产生了第六届董事会非独立董事、独立董事以及第六届监事会非职工代表监事。 公司于2022年4月11日召开了第六届董事会第一次(临时)会议,审议并选举产生了公司第六届董事会董事长、董事会专门委员会成员、聘任了高级管理人员;同日召开的公司职工代表大会以及第六届监事会第一次(临时)会议,选举产生了职工代表监事及第六届监事会主席。截至本公告日,公司已完成新一届董事会、监事会换届选举工作,具体内容详见公司于2022年4月12日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表、内审内控部负责人的公告》(公告编号:2022-029)。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:奥维通信股份有限公司
2022年03月31日
单位:元
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 172,481,402.47 | 180,225,365.93 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 7,226,602.50 | 2,128,000.00 |
应收账款 | 164,652,331.01 | 178,924,529.38 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 15,723,046.14 | 24,487,194.06 |
应收保费 | ||
应收分保账款 |
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 8,867,748.46 | 9,601,421.86 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 191,773,731.91 | 207,181,597.55 |
合同资产 | 13,924,966.66 | 14,137,205.28 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 1,227,465.84 | 1,891,364.68 |
流动资产合计 | 575,877,294.99 | 618,576,678.74 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 10,287,617.93 | 10,409,548.88 |
固定资产 | 25,059,225.69 | 25,349,872.21 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 1,928,855.14 | 1,955,609.84 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | 17,941,513.96 | 18,697,204.02 |
其他非流动资产 | 5,562,408.85 | 5,277,948.16 |
非流动资产合计 | 60,779,621.57 | 61,690,183.11 |
资产总计 | 636,656,916.56 | 680,266,861.85 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 7,714,498.63 | 12,086,809.73 |
应付账款 | 124,218,419.78 | 163,636,381.70 |
预收款项 | ||
合同负债 | 75,884,259.54 | 70,903,748.45 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 304,000.00 | 304,000.00 |
应交税费 | 1,049,681.19 | 7,446,637.56 |
其他应付款 | 10,062,441.53 | 13,284,533.53 |
其中:应付利息 | 49,755.53 | 49,755.53 |
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | 4,396,423.78 | 2,697,234.31 |
流动负债合计 | 223,629,724.45 | 270,359,345.28 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
递延收益 | 3,740,000.00 | 3,740,000.00 |
递延所得税负债 | 144,613.97 | 144,613.97 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 6,884,613.97 | 6,884,613.97 |
负债合计 | 230,514,338.42 | 277,243,959.25 |
所有者权益: | ||
股本 | 346,850,017.00 | 346,850,017.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 125,008,469.93 | 125,008,469.93 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 30,224,042.84 | 30,224,042.84 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | -95,939,951.63 | -99,059,627.17 |
归属于母公司所有者权益合计 | 406,142,578.14 | 403,022,902.60 |
少数股东权益 | ||
所有者权益合计 | 406,142,578.14 | 403,022,902.60 |
负债和所有者权益总计 | 636,656,916.56 | 680,266,861.85 |
法定代表人:杜方 主管会计工作负责人:李继芳 会计机构负责人:戴明
2、合并利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 53,813,989.70 | 129,114,217.21 |
其中:营业收入 | 53,813,989.70 | 129,114,217.21 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 55,010,039.28 | 120,989,256.93 |
其中:营业成本 | 44,860,192.34 | 109,400,442.92 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 362,513.30 | 271,433.73 |
销售费用 | 3,165,581.27 | 3,289,536.76 |
管理费用 | 3,915,107.13 | 4,346,481.06 |
研发费用 | 3,244,132.55 | 4,334,243.99 |
财务费用 | -537,487.31 | -652,881.53 |
其中:利息费用 | ||
利息收入 | 549,351.84 | 678,579.47 |
加:其他收益 | 32,616.27 | 8,088.80 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 186,643.83 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 5,034,997.75 | 3,387,233.83 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 3,801.16 | |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 3,875,365.60 | 11,706,926.74 |
加:营业外收入 | 132,546.91 | |
减:营业外支出 | 14,881.78 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 3,875,365.60 | 11,824,591.87 |
减:所得税费用 | 755,690.06 | 429,031.40 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 3,119,675.54 | 11,395,560.47 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 3,119,675.54 | 11,395,560.47 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 3,119,675.54 | 11,395,560.47 |
2.少数股东损益 | ||
六、其他综合收益的税后净额 | ||
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |
七、综合收益总额 | 3,119,675.54 | 11,395,560.47 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 3,119,675.54 | 11,395,560.47 |
归属于少数股东的综合收益总额 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.0090 | 0.0319 |
(二)稀释每股收益 | 0.0090 | 0.0319 |
法定代表人:杜方 主管会计工作负责人:李继芳 会计机构负责人:戴明
3、合并现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,061,851.05 | 199,623,191.67 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,572,051.89 | 4,540,542.16 |
经营活动现金流入小计 | 79,633,902.94 | 204,163,733.83 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,939,568.08 | 141,455,168.42 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,834,031.83 | 9,553,016.12 |
支付的各项税费 | 8,132,698.19 | 3,989,853.59 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,260,017.44 | 6,107,786.83 |
经营活动现金流出小计 | 87,166,315.54 | 161,105,824.96 |
经营活动产生的现金流量净额 | -7,532,412.60 | 43,057,908.87 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 100,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 197,842.47 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 835.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 100,198,677.47 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 79,861.00 | 62,356.00 |
投资支付的现金 | 100,000,000.00 | |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 5,500.00 | |
投资活动现金流出小计 | 79,861.00 | 100,067,856.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -79,861.00 | 130,821.47 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | ||
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,167,341.25 | |
筹资活动现金流出小计 | 5,167,341.25 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,167,341.25 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -7,612,273.60 | 38,021,389.09 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 179,489,749.10 | 148,133,572.04 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 171,877,475.50 | 186,154,961.13 |
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
奥维通信股份有限公司董事会
2022年04月29日