奥维通信股份有限公司2015年第一季度报告全文

                             2015 年第一季度报告全文
2015 年第一季度报告全文
   股票代码：002231
   证券简称：奥维通信
   披露日期：2015 年 04 月
                                                      2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人杜方、主管会计工作负责人李继芳及会计机构负责人(会计主管
人员)许兵声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                                             2015 年第一季度报告全文
                              第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                 上年同期               本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                   34,281,957.74            62,199,168.11                       -44.88%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 -5,096,800.06            -7,189,821.83                        29.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 -6,209,340.76            -8,218,534.82                       24.45%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                   778,551.22            -45,963,455.41                       101.69%
基本每股收益（元/股）                                   -0.0143                   -0.0202                     29.21%
稀释每股收益（元/股）                                   -0.0143                   -0.0202                     29.21%
加权平均净资产收益率                                    -0.79%                    -1.12%                       0.33%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                上年度末
                                                                                                         减
总资产（元）                                    878,462,304.41          856,810,180.54                         2.53%
归属于上市公司股东的净资产（元）                646,540,519.00          651,637,319.06                         -0.78%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                           项目                            年初至报告期期末金额                   说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                  202,711.88
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                      1,119,890.69
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
债务重组损益                                                             17,961.43
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    -85,532.01
       少数股东权益影响额（税后）                                       142,491.29
合计                                                                  1,112,540.70                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                                      2015 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                         单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                       27,890
                                      前 10 名普通股股东持股情况
                                                             持有有限售条件          质押或冻结情况
      股东名称      股东性质   持股比例       持股数量
                                                               的股份数量       股份状态              数量
杜方             境内自然人         25.36%      90,500,000        67,875,000
王崇梅           境内自然人         18.50%      66,000,000        49,500,000
杜安顺           境内自然人          3.11%      11,100,000         8,325,000 冻结                      1,100,000
李欢             境内自然人          1.68%       6,000,000
中国光大银行股
份有限公司－中
欧新动力股票型 其他                  0.96%       3,439,953
证券投资基金
（LOF）
中信信托有限责
任公司-中信睿
策诺亚对冲管理 其他                  0.76%       2,723,400
型金融投资集合
资金信托计划
中信信托有限责
任公司－私募     其他                0.45%       1,623,135
613
中国工商银行股
份有限公司－中
欧价值智选回报 其他                  0.44%       1,559,810
混合型证券投资
基金
何怡             境内自然人          0.41%       1,472,700
中信信托有限公
司－中信睿策 3
期管理型金融投 其他                  0.35%       1,240,400
资集合资金信托
计划
                                 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
             股东名称              持有无限售条件普通股股份数量                            股份种类
                                                                                       2015 年第一季度报告全文
                                                                                股份种类          数量
杜方                                                               22,625,000 人民币普通股         22,625,000
王崇梅                                                             16,500,000 人民币普通股         16,500,000
李欢                                                                6,000,000 人民币普通股          6,000,000
中国光大银行股份有限公司－中
欧新动力股票型证券投资基金                                          3,439,953 人民币普通股          3,439,953
（LOF）
杜安顺                                                              2,775,000 人民币普通股          2,775,000
中信信托有限责任公司-中信睿策
诺亚对冲管理型金融投资集合资                                        2,723,400 人民币普通股          2,723,400
金信托计划
中信信托有限责任公司－私募 613                                      1,623,135 人民币普通股          1,623,135
中国工商银行股份有限公司－中
欧价值智选回报混合型证券投资                                        1,559,810 人民币普通股          1,559,810
基金
何怡                                                                1,472,700 人民币普通股          1,472,700
中信信托有限公司－中信睿策 3
期管理型金融投资集合资金信托                                        1,240,400 人民币普通股          1,240,400
计划
上述股东关联关系或一致行动的 王崇梅、杜安顺和杜方是一致行动人，王崇梅和杜安顺是夫妇，杜方系王崇梅和杜安顺
说明                             夫妇的长子。
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 不适用
业务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
                                                                                       2015 年第一季度报告全文
                                          第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、 货币资金较年初增加51.31%，主要系本报告期取得银行贷款及销售货款收回所致。
2、 固定资产较年初减少31.54%，主要系本报告期房屋建筑物变更用途对外出租调至投资性房地产核算所致。
3、 长期待摊费用较年初减少62.22%，主要系本报告期装修费摊销所致。
4、 短期借款较年初增加122.22%，主要系本报告期取得银行贷款增加所致。
5、 预收账款较年初增加38.15%，主要系本报告期预收货款及工程款尚未结转收入所致。
6、 应付职工薪酬较年初增加37.85%，主要系本报告期部分工资尚未发放所致。
7、 应交税费较年初减少97.29%，主要系本报告期缴纳上期增值税所致。
8、 递延所得税负债较年初增加77.41%，主要系本报告期未实现内部交易增加所致。
9、 营业收入较上年同期减少44.88%，主要系本报告期业务减少所致。
10、营业成本较上年同期减少34.51%，主要系本报告期业务减少所致。
11、营业税金及附加较上年同期减少48.45%，主要系本报告期业务减少所致。
12、管理费用较上年同期减少41.68%，主要系本报告期职工薪酬、差旅费等减少所致。
13、财务费用较上年同期减少140.50%，主要系本报告期利息收入增加及利息支出减少所致。
14、营业外收入较上年同期增加30.07%，主要系本报告期政府补助增加所致。
15、营业外支出较上年同期增加860.00%，主要系本报告期违约金增加所致。
16、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加101.69%，主要系本报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
17、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加42.11%，主要系本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金减少所致。
18、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加481.43%，主要系本报告期取得借款收到的现金增加所致。
19、现金及现金等价物净增加额较上年同期增加240.70%，主要系本报告期经营活动产生的现金流量净额增加及筹资活动产
生的现金流量净额增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司拟非公开发行股票并用部分募集资金购买资产。
            重要事项概述                            披露日期                  临时报告披露网站查询索引
                                     2015 年 04 月 08 日                 巨潮资讯网，公告编号：2015-011
公司拟非公开发行股票并用部分募集资
                                     2015 年 04 月 15 日                 巨潮资讯网，公告编号：2015-015
金购买资产。
                                     2015 年 04 月 22 日                 巨潮资讯网，公告编号：2015-016
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
                                                                                           2015 年第一季度报告全文
      承诺事由            承诺方                  承诺内容                   承诺时间        承诺期限   履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
                                    任职期间，每年转让的公司股份不得超
                     杜方、王崇梅、 过各自所持有公司股份的百分之二十
                                                                         2007 年 03 月 12 日 长期有效   严格履行
                     杜安顺         五，且在离职后的半年内不转让各自持
                                    有的公司股份。
                                    本人将不在中国境内外直接或间接从事
                                    或参与任何在商业上对奥维通信股份有
首次公开发行或再融                  限公司构成竞争的业务及活动，或拥有
资时所作承诺                        与奥维通信股份有限公司存在竞争关系
                     杜方、王崇梅、 的任何经济实体、机构、经济组织的控
                                                                         2007 年 06 月 25 日 长期有效   严格履行
                     杜安顺         制权，或在该经济实体、机构、经济组
                                    织中担任高级管理人员或核心技术人
                                    员。本人愿意承担因违反上述承诺而给
                                    奥维通信股份有限公司造成的全部经济
                                    损失。
                                    自减持之日起，连续六个月内通过证券
其他对公司中小股东 杜方、王崇梅、
                                    交易系统出售的股份低于公司股份总数 2014 年 12 月 18 日 六个月       严格履行
所作承诺             杜安顺
                                    的 5% 。
承诺是否及时履行     是
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损
业绩亏损
2015 年 1-6 月净利润（万元）                                        -1,300    至                             -300
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
                                                                                                         -1,663.96
（万元）
                                             预计上半年公司收入与去年同期基本持平，但不同毛利水平的区域性收入
业绩变动的原因说明                           结构较上年同期有所变化，在期间费用有所下降的情况下，亏损金额将较
                                             去年同期减少 22%至 82%。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
                                     2015 年第一季度报告全文
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
                                                                   2015 年第一季度报告全文
                                   第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：奥维通信股份有限公司
                                     2015 年 03 月 31 日
                                                                                    单位：元
                 项目                  期末余额                    期初余额
流动资产：
    货币资金                                      160,294,907.38              105,937,958.41
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                           60,573.24                   60,573.24
    应收账款                                      372,628,275.16              443,661,777.70
    预付款项                                       27,551,124.77               24,511,439.68
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                     28,386,785.19               22,989,529.11
    买入返售金融资产
    存货                                          189,134,413.57              157,463,133.43
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                                      778,056,079.31              754,624,411.57
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                                    2015 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产                    22,197,010.56
    固定资产                        48,299,890.42             70,547,735.62
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                        10,810,635.66             11,239,408.20
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                       198,511.91               525,425.74
    递延所得税资产                  18,900,176.55             19,873,199.41
    其他非流动资产
非流动资产合计                     100,406,225.10            102,185,768.97
资产总计                           878,462,304.41            856,810,180.54
流动负债：
    短期借款                       100,000,000.00             45,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                        14,501,196.89             17,991,035.21
    应付账款                        80,675,273.15            101,410,846.32
    预收款项                         1,437,311.47              1,040,411.47
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                      614,706.66                445,920.00
    应交税费                          162,241.66               5,980,686.73
                                              2015 年第一季度报告全文
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                 4,713,049.60              4,079,927.62
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债               3,031,877.83              3,444,896.08
流动负债合计                 205,135,657.26            179,393,723.43
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                  18,827,092.60             16,516,965.04
    递延所得税负债                66,812.51                 37,659.77
    其他非流动负债
非流动负债合计                18,893,905.11             16,554,624.81
负债合计                     224,029,562.37            195,948,348.24
所有者权益：
    股本                     356,800,000.00            356,800,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                 152,182,800.00            152,182,800.00
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
                                                                        2015 年第一季度报告全文
    盈余公积                                            27,277,895.92               27,277,895.92
    一般风险准备
    未分配利润                                         110,279,823.08              115,376,623.14
归属于母公司所有者权益合计                             646,540,519.00              651,637,319.06
    少数股东权益                                         7,892,223.04                9,224,513.24
所有者权益合计                                         654,432,742.04              660,861,832.30
负债和所有者权益总计                                   878,462,304.41              856,810,180.54
法定代表人：杜方                   主管会计工作负责人：李继芳             会计机构负责人：许兵
2、母公司资产负债表
                                                                                         单位：元
                 项目                       期末余额                    期初余额
流动资产：
    货币资金                                           156,127,276.12              100,308,281.22
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                60,573.24                   60,573.24
    应收账款                                           370,252,467.66              440,893,240.20
    预付款项                                            27,237,324.18               24,373,772.46
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                          31,169,282.28               22,795,821.14
    存货                                               188,378,976.23              156,822,068.88
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                                           773,225,899.71              745,253,757.14
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                        20,692,700.00               20,692,700.00
    投资性房地产                                        22,197,010.56
                                                    2015 年第一季度报告全文
    固定资产                        41,900,498.74             64,980,823.72
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         4,884,959.97              5,162,565.14
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                      138,989.65                459,289.90
    递延所得税资产                  14,718,229.39             15,598,414.57
    其他非流动资产
非流动资产合计                     104,532,388.31            106,893,793.33
资产总计                           877,758,288.02            852,147,550.47
流动负债：
    短期借款                       100,000,000.00             45,000,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                        14,501,196.89             17,991,035.21
    应付账款                        80,295,471.53            100,515,296.15
    预收款项                         1,043,411.47              1,040,411.47
    应付职工薪酬                      614,706.66                445,920.00
    应交税费                         1,106,289.37              6,922,542.56
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                       6,198,392.06              4,050,628.95
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                      380,297.94                796,964.61
流动负债合计                       204,139,765.92            176,762,798.95
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
                                                            2015 年第一季度报告全文
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                               16,684,898.40                 14,717,472.89
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                             16,684,898.40                 14,717,472.89
负债合计                               220,824,664.32                   191,480,271.84
所有者权益：
    股本                               356,800,000.00                   356,800,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                           152,182,800.00                   152,182,800.00
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                               27,277,895.92                 27,277,895.92
    未分配利润                         120,672,927.78                   124,406,582.71
所有者权益合计                         656,933,623.70                   660,667,278.63
负债和所有者权益总计                   877,758,288.02                   852,147,550.47
3、合并利润表
                                                                              单位：元
                 项目         本期发生额                   上期发生额
一、营业总收入                             34,281,957.74                 62,199,168.11
    其中：营业收入                         34,281,957.74                 62,199,168.11
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                             40,963,904.39                 71,948,238.31
                                                           2015 年第一季度报告全文
       其中：营业成本                      28,051,319.62             42,831,994.29
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             营业税金及附加                  564,116.56               1,094,266.69
             销售费用                       7,293,198.38              8,545,952.03
             管理费用                      11,205,857.98             19,215,888.06
             财务费用                        -105,351.48               260,137.24
             资产减值损失                  -6,045,236.67
       加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
           投资收益（损失以“－”号填
列）
           其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
           汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）         -6,681,946.65             -9,749,070.20
       加：营业外收入                       1,351,031.99              1,038,712.99
           其中：非流动资产处置利得          212,111.59                572,002.76
       减：营业外支出                         96,000.00                 10,000.00
           其中：非流动资产处置损失             9,399.71
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）     -5,426,914.66             -8,720,357.21
       减：所得税费用                       1,002,175.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列）         -6,429,090.26             -8,720,357.21
       归属于母公司所有者的净利润          -5,096,800.06             -7,189,821.83
       少数股东损益                        -