证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2024-027
科大讯飞股份有限公司2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 3,646,215,386.95 | 2,887,584,461.77 | 26.27% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -300,468,030.20 | -57,895,269.00 | -418.99% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -440,542,522.82 | -338,131,767.10 | -30.29% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -1,384,136,038.16 | -1,668,421,855.81 | 17.04% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.13 | -0.03 | -333.33% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.13 | -0.02 | -550.00% |
| 加权平均净资产收益率 | -1.76% | -0.35% | 1.41% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 37,181,743,281.23 | 37,831,122,978.15 | -1.72% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 16,734,401,432.62 | 17,032,284,511.72 | -1.75% |
注：2024年第一季度，公司实现营业收入较去年同期增长26.27%，经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长17.04%，公司经营基本面保持健康发展态势。
2024年第一季度归母净利润及扣非净利润分别较去年同期减少2.42亿元和1.02亿元，主要原因系公司积极抢抓通用人工智能的历史新机遇，在通用人工智能认知大模型等方面坚定投入：
一方面，公司 2024年第一季度在大模型研发以及核心技术自主可控和产业链可控，以及大模型产业落地拓展等方面，新增投入约 3 亿元。其中，研发费用8.42亿元，相对于去年同期增加1.26亿元。尽管上述投入影响了公司短期经营业绩，但对持续巩固科大讯飞人工智能国家队产业地位进一步奠定扎实基础：2024年1月30日，首个基于全国产化算力平台训练的讯飞星火V3.5正式升级发布，语言理解、数学能力、语音交互能力超过GPT-4 Turbo，代码达到GPT-4 Turbo 96%，多模态理解达到GPT-4V 91%。此外还首次发布讯飞星火语音大模型，在多语种语音识别方面，首批37个主流语种效果超过OpenAI Whisper V3。
另一方面，主要影响因素还包括公司持股的三人行、寒武纪等金融资产在2023年第一季度取得投资收益
1.34亿元，2024年一季度相对于去年同期投资收益减少1.23亿元。
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -310,275.86 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 40,072,721.10 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 123,603,750.99 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 197,069.26 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,313,869.62 | |
| 减：所得税影响额 | 20,194,684.56 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -19,781.31 | |
| 合计 | 140,074,492.62 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、开发支出较期初增长41.46%，主要系本期新增研发投入增加所致；
2、长期待摊费用较期初增长50.76%，主要系本期装修费增加所致；
3、应付职工薪酬较期初下降79.04%，主要系本期支付上年年终奖所致；
4、应交税费较期初下降56.76%，主要系本期支付计提的增值税、所得税所致；
5、一年内到期的非流动负债较期初增长31.55%，主要系本期一年内到期的长期借款增加所致；
6、其他综合收益较期初下降65.16%，主要系汇率变动所致；
7、营业成本较上年同期增长34.57%，主要系收入增加，成本相应增加所致；
8、税金及附加较上年同期增长45.11 %，主要系收入增加，税金及附加相应增加所致；
9、财务费用较上年同期增长152.07%，主要系本期利息费用增加所致；
10、投资收益较上年同期下降91.79%，主要系上期出售三人行、寒武纪股票取得的投资收益所致；
11、信用减值损失较上年同期下降54.15%，主要系本期应收账款收回、冲销的信用减值损失减少所致；
12、资产处置收益较上年同期下降87.50%，主要系零星资产处置收益减少所致；
13、营业外支出较上年同期增长262.28%，主要系本期其他与日常活动无关的支出增加所致；
14、收到的税费返还较上年同期增长32.80%，主要系本期收到的增值税软件退税收入增加所致；
15、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增长135.15%，主要系本期收到的政府补助增加所致；
16、收回投资收到的现金较上年同期下降95.42%，主要系上期出售三人行、寒武纪股票所致；
17、取得投资收益收到的现金较上年同期下降80.68%，主要系本年收到的其他非流动金融资产持有期间的分红减少所致；
18、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期下降82.09%，主要系本期出售长期资产收到的现金减少所致；
19、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增长70.52%，主要系本期购建长期资产增加所致；20、投资支付的现金较上年同期下降85.95%%，主要系本期对外支付的投资款减少所致；
21、吸收投资收到的现金较上年同期增加250.00%，主要系本期收到的少数股东投资款增加所致；
22、取得借款收到的现金较上年同期增长71.14%，主要系本期收到借款较上期增加所致；
23、偿还债务支付的现金较上年同期增加11987.36%，主要系本期偿还借款金额增加所致；
24、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加179.62%，主要系本期偿还借款利息增加所致；
25、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期下降100%，主要系上期支付的股票回购所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 320,017 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 中国移动通信有限公司 | 国有法人 | 10.01% | 231,800,495 | |||||
| 刘庆峰 | 境内自然人 | 5.54% | 128,297,167 | 96,222,875 | ||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 3.90% | 90,411,080 | |||||
| 中科大资产经营有限责任公司 | 国有法人 | 3.24% | 75,076,787 | |||||
| 张炜 | 境外自然人 | 2.79% | 64,660,000 | |||||
| 安徽言知科技有限公司 | 境内非国有法人 | 2.47% | 57,291,611 | |||||
| 王萍 | 境外自然人 | 2.02% | 46,723,956 | |||||
| 王仁华 | 境内自然人 | 0.89% | 20,579,197 | |||||
| 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.86% | 19,966,785 | |||||
| 葛卫东 | 境内自然人 | 0.80% | 18,444,273 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 中国移动通信有限公司 | 231,800,495 | 人民币普通股 | 231,800,495 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 90,411,080 | 人民币普通股 | 90,411,080 | |||||
| 中科大资产经营有限责任公司 | 75,076,787 | 人民币普通股 | 75,076,787 | |||||
| 张炜 | 64,660,000 | 人民币普通股 | 64,660,000 | |||||
| 安徽言知科技有限公司 | 57,291,611 | 人民币普通股 | 57,291,611 | |||||
| 王萍 | 46,723,956 | 人民币普通股 | 46,723,956 | |||||
| 刘庆峰 | 32,074,292 | 人民币普通股 | 32,074,292 | |||||
| 王仁华 | 20,579,197 | 人民币普通股 | 20,579,197 | |||||
| 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 19,966,785 | 人民币普通股 | 19,966,785 | |||||
| 葛卫东 | 18,444,273 | 人民币普通股 | 18,444,273 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 刘庆峰先生与中科大资产经营有限责任公司因签署《一致行动协议》为公司的实际控制人；安徽言知科技有限公司系刘庆峰先生控制的公司。未知 | |||||||
| 其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明 | 张炜通过信用证券账户持有63,660,000股公司股票（期初数60,000,000股）;王萍通过信用证券账户持有46,723,956股（期初数46,723,956股）;葛卫东通过信用证券账户持有18,444,273股公司股票（期初数18,444,273股）。 |
| 前10名股东中存在回购专户的特别说明 | “科大讯飞股份有限公司回购证券专用账户”持有公司股份18,555,961股，持股比例为0.80%。回购专户不纳入前十大股东列示。 |
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况?适用 □不适用
| 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 | ||||||||
| 股东名称（全称） | 期初普通账户、信用账户持股 | 期初转融通出借股份且尚未归还 | 期末普通账户、信用账户持股 | 期末转融通出借股份且尚未归还 | ||||
| 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | |
| 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 12,556,185 | 0.54% | 1,165,600 | 0.05% | 19,966,785 | 0.86% | 3,900 | 0.00% |
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用□不适用公司于 2024 年 1 月 9 日召开的第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议以及2024年1月25日召开的2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于分拆所属子公司讯飞医疗科技股份有限公司至香港联交所上市的预案》及相关议案，公司控股子公司讯飞医疗科技股份有限公司（简称“讯飞医疗”）拟分拆至香港联交所上市（以下简称“本次分拆上市”）。本次分拆上市后，讯飞医疗将拥有独立融资平台并借此深耕主营业务，有利于增强讯飞医疗在医疗行业进行技术储备及市场开拓的能力，通过提升市场 综合竞争力而提升公司未来整体盈利水平，并提高其国际影响力，进而增强上市公司的综合竞争力。本次分拆上市后，科大讯飞仍将维持对讯飞医疗的控制权，讯飞医疗仍为上市公司合并报表范围内的子公司，讯飞医疗的经营业绩将同步反映至上市公司的整体业绩。《关于分拆所属子公司讯飞医疗科技股份有限公司至香港联交所上市的预案》等公告详见 2024 年 1 月 10 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。2024年1月26日，讯飞医疗向香港联合交易所有限公司递交了首次公开发行境外上市外资股（H 股）并在香港联交所主板上市的申请，并在香港联交所网站（www.hkexnews.hk）刊登了本次发行上市的申请资料；讯飞医疗根据相关规定向中国证券监督管理委员会报送了关于本次发行上市的备案申请材料，并于2024年2月22日获中国证监会接收。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：科大讯飞股份有限公司
2024年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,678,349,835.42 | 3,562,635,256.73 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 360,547,810.93 | 444,801,375.49 |
| 应收账款 | 11,993,629,117.33 | 12,165,102,111.50 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 479,241,986.20 | 395,679,474.15 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 347,253,402.34 | 336,723,566.33 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 2,373,452,100.07 | 2,458,967,642.86 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 852,115,717.51 | 912,202,079.94 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 427,267,651.46 | 514,391,439.32 |
| 其他流动资产 | 491,688,480.73 | 409,416,097.76 |
| 流动资产合计 | 20,003,546,101.99 | 21,199,919,044.08 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 1,188,416,700.02 | 1,224,651,761.01 |
| 长期股权投资 | 1,468,247,273.37 | 1,437,178,955.91 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 666,620,361.82 | 559,885,903.91 |
| 投资性房地产 | 177,225,366.59 | 178,487,697.98 |
| 固定资产 | 4,624,543,419.92 | 4,393,874,425.37 |
| 在建工程 | 1,364,384,060.75 | 1,241,004,506.05 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 324,673,576.04 | 357,713,784.46 |
| 无形资产 | 2,902,109,221.05 | 3,116,545,232.84 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | 988,401,804.67 | 698,695,357.43 |
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 1,134,673,186.61 | 1,134,673,186.61 |
| 长期待摊费用 | 189,355,284.86 | 125,602,958.49 |
| 递延所得税资产 | 2,053,069,412.92 | 2,039,063,438.76 |
| 其他非流动资产 | 96,477,510.62 | 123,826,725.25 |
| 非流动资产合计 | 17,178,197,179.24 | 16,631,203,934.07 |
| 资产总计 | 37,181,743,281.23 | 37,831,122,978.15 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 226,600,922.75 | 242,723,392.49 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 2,419,742,758.21 | 2,776,112,860.37 |
| 应付账款 | 4,821,679,292.27 | 5,100,694,119.20 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 1,321,304,140.45 | 1,156,193,365.10 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 165,296,245.39 | 788,568,842.78 |
| 应交税费 | 170,403,515.68 | 394,079,309.29 |
| 其他应付款 | 694,702,556.27 | 883,036,586.43 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 63,846,307.19 | 63,870,820.44 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,240,298,238.79 | 942,826,931.82 |
| 其他流动负债 | 591,159,931.90 | 623,347,065.99 |
| 流动负债合计 | 11,651,187,601.71 | 12,907,582,473.47 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 5,498,231,124.79 | 4,554,692,086.61 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 220,820,332.87 | 245,614,518.45 |
| 长期应付款 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 919,149,804.28 | 1,014,664,994.64 |
| 递延收益 | 907,060,518.49 | 775,651,220.92 |
| 递延所得税负债 | 570,698,557.12 | 570,884,062.44 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 8,145,960,337.55 | 7,191,506,883.06 |
| 负债合计 | 19,797,147,939.26 | 20,099,089,356.53 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 2,315,375,793.00 | 2,315,375,793.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 9,858,112,078.61 | 9,854,996,975.06 |
| 减：库存股 | 993,698,579.20 | 993,698,579.20 |
| 其他综合收益 | 283,427.47 | 813,579.92 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 485,364,886.46 | 485,364,886.46 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 5,068,963,826.28 | 5,369,431,856.48 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 16,734,401,432.62 | 17,032,284,511.72 |
| 少数股东权益 | 650,193,909.35 | 699,749,109.90 |
| 所有者权益合计 | 17,384,595,341.97 | 17,732,033,621.62 |
| 负债和所有者权益总计 | 37,181,743,281.23 | 37,831,122,978.15 |
法定代表人：刘庆峰 主管会计工作负责人：汪明 会计机构负责人：赵林悦
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 3,646,215,386.95 | 2,887,584,461.77 |
| 其中：营业收入 | 3,646,215,386.95 | 2,887,584,461.77 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 4,303,630,464.95 | 3,390,824,008.95 |
| 其中：营业成本 | 2,258,326,914.00 | 1,678,160,958.53 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 23,853,844.66 | 16,438,634.56 |
| 销售费用 | 765,067,742.09 | 634,513,114.10 |
| 管理费用 | 379,624,086.39 | 332,274,170.22 |
| 研发费用 | 842,211,844.66 | 715,732,056.50 |
| 财务费用 | 34,546,033.15 | 13,705,075.05 |
| 其中：利息费用 | 37,689,796.28 | 16,410,709.57 |
| 利息收入 | 6,528,577.45 | 6,029,345.17 |
| 加：其他收益 | 209,304,306.47 | 184,381,427.85 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 11,034,490.34 | 134,339,609.16 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 112,766,329.91 | 100,621,258.88 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 143,300.67 | 312,535.29 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号 | 822,883.69 | 6,585,431.17 |
| 填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -323,343,766.92 | -76,999,284.83 |
| 加：营业外收入 | 6,957,054.06 | 7,410,707.11 |
| 减：营业外支出 | 11,404,083.23 | 3,147,845.33 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -327,790,796.09 | -72,736,423.05 |
| 减：所得税费用 | 19,251,110.38 | 22,280,970.52 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -347,041,906.47 | -95,017,393.57 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -347,041,906.47 | -95,017,393.57 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -300,468,030.20 | -57,895,269.00 |
| 2.少数股东损益 | -46,573,876.27 | -37,122,124.57 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -530,152.45 | -303,711.31 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -364,182.35 | -288,525.74 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -364,182.35 | -288,525.74 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -364,182.35 | -288,525.74 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -165,970.10 | -15,185.57 |
| 七、综合收益总额 | -347,572,058.92 | -95,321,104.88 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -300,832,212.55 | -58,183,794.74 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -46,739,846.37 | -37,137,310.14 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.13 | -0.03 |
| （二）稀释每股收益 | -0.13 | -0.02 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：刘庆峰 主管会计工作负责人：汪明 会计机构负责人：赵林悦
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,360,236,630.24 | 3,670,585,463.86 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 122,046,854.21 | 91,904,964.60 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 351,943,736.13 | 149,668,388.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,834,227,220.58 | 3,912,158,817.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,430,951,306.71 | 2,983,797,633.69 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,563,378,133.76 | 1,535,718,262.16 |
| 支付的各项税费 | 361,034,059.66 | 286,578,042.27 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 862,999,758.61 | 774,486,734.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,218,363,258.74 | 5,580,580,672.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,384,136,038.16 | -1,668,421,855.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 15,990,512.00 | 349,165,383.39 |
| 取得投资收益收到的现金 | 935,218.63 | 4,839,755.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,994,670.58 | 11,139,655.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,523,371.26 | 4,648,731.44 |
| 投资活动现金流入小计 | 22,443,772.47 | 369,793,525.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 714,771,015.16 | 419,180,829.14 |
| 投资支付的现金 | 32,361,061.92 | 230,323,943.76 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 747,132,077.08 | 649,504,772.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -724,688,304.61 | -279,711,247.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 2,450,000.00 | 700,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | 2,450,000.00 | 700,000.00 |
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,424,086,374.75 | 832,120,357.90 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,426,536,374.75 | 832,820,357.90 |
| 偿还债务支付的现金 | 192,189,043.08 | 1,590,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 34,845,651.26 | 12,461,986.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 24,513.25 | 0.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,561,150.03 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 227,034,694.34 | 15,613,136.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,199,501,680.41 | 817,207,221.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 955,596.38 | -4,423,139.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -908,367,065.98 | -1,135,349,021.22 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,382,910,324.62 | 4,172,854,536.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,474,543,258.64 | 3,037,505,515.10 |
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
科大讯飞股份有限公司
董事会二〇二四年四月二十三日