安徽江南化工股份有限公司2011年第一季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人熊立武先生、主管会计工作负责人刘孟爱先生及会计机构负责人(会计主管人员)陈梅
女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元本报告期末上年度期末增减变动（％）总资产（元） 481,841,691.56 491,893,207.22 -2.04%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 434,626,825.38 425,861,306.14 2.06%
股本（股） 139,959,664.00 139,959,664.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.11 3.04 2.30%
本报告期上年同期增减变动（％）营业总收入（元） 59,627,683.57 53,226,798.70 12.03%
归属于上市公司股东的净利润（元） 7,259,747.30 7,849,629.00 -7.51%
经营活动产生的现金流量净额（元）-7,532,585.34 11,085,607.75 -167.95%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.05 0.08 -162.50%
基本每股收益（元/股） 0.05 0.06 -16.67%
稀释每股收益（元/股） 0.05 0.06 -16.67%
加权平均净资产收益率（%） 1.69% 2.22%-0.53%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
1.65% 2.10%-0.45%
非经常性损益项目√适用□不适用单位：元非经常性损益项目金额附注（如适用）非流动资产处置损益-15,418.23
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外192,912.43
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-17,212.07
合计 160,282.13 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股报告期末股东总数（户） 7,259前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类宁波科思机电有限公司 22,994,680 人民币普通股合肥永天机电设备有限公司 17,902,700 人民币普通股中国农业银行－长盛同德主题增长股票型证券投资基金3,570,774 人民币普通股中国民生银行－华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金2,500,000 人民币普通股中信证券股份有限公司 1,985,783 人民币普通股海富通基金公司－招行－海富通－中信建投创新成长 2 号资产管理1,292,332 人民币普通股中国工商银行－海富通中小盘股票型证券投资基金961,205 人民币普通股东海证券－交行－东风 5 号集合资产管理计划 836,100 人民币普通股中国农业银行－长盛动态精选证券投资基金 800,740 人民币普通股海富通基金公司－中行－海富通－中信建投－新兴成长资产管理计划626,011 人民币普通股§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1、应收票据较年初下降 32.01%，主要是公司进一步加强应收账款管理，与客户多采用现款结算方式所致；
2、在建工程较年初增加 462.48%，主要是子公司新建产成品仓库增加投入所致；
3、应付账款较年初下降 44.98%，主要是公司为维护良好的商业信誉，控制采购成本与客户采用现款结算同时支付了前期所
欠货款所致；
4、应付职工薪酬较年初下降 73.18%，主要为公司于本期发放了 2010 年度计提的年终奖金所致；
5、营业成本较上年同期增长 30.42%，主要为报告期销售收入增加及原材料价格上涨所致；
6、营业税费较上年同期增长 31.14%，主要为报告期销售收入增加所致；
7、管理费用较上年同期增长 33.24%，主要是本期营业收入增加，职工计效工资增加所致；
8、财务费用较上年同期增长 548.2%，主要是本期定期存款增加所致；
9、经营活动产生的现金流量流量较上年同期下降 167.95%，主要是本期原材料采购支付及支付给职工的现金增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□适用√不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□适用√不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□适用√不适用
3.2.4 其他
√适用□不适用本公司正在进行向盾安控股集团有限公司、安徽盾安化工集团有限公司发行股份购买其民爆化工资产的重大资产重组事宜。
本次发行股份购买资产的进展情况如下：
2009 年 10 月 28 日，本公司发布停牌公告：因正在筹划重大资产重组事项，公司股票自 2009 年 10 月 28 日开始停牌。
2009 年 11 月 2 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组的议案》。公司拟以定向发行股票的方式收购盾安控股集团有限公司和安徽盾安化工集团有限公司相关民爆化工产业资产，本次增发股票数量、价格等相关事宜待审计、评估等完成后确定。
2009 年 11 月 26 日，公司与盾安控股集团有限公司、安徽盾安化工集团有限公司签订附生效条件的《发行股份购买资产协议》，并于 2009 年 11 月 26 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2009 年 11 月 27 日刊登在“巨潮资讯网”上的《安徽江南化工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》，公司股票自 2009 年 11 月 27 日开市起复牌交易。
2010 年 1 月 15 日，本公司第二届董事会第九次会议审议通过了本次发行股份购买资产的相关议案，并于 2010 年 1 月 19 日公开披露了相关文件：重大资产重组报告书及其摘要、独立财务顾问报告、法律意见书、拟购买资产的评估报告、盈利预测报告、财务报告和审计报告、涉及本次重大资产重组相关协议或合同等。
2010 年 2 月 3 日，本公司召开 2010 年第一次临时股东大会，审议通过了本次发行股份购买资产的相关议案。
2010 年 2 月,本公司向中国证券监督管理委员会提交了发行股份购买资产暨关联交易申报材料，证监会于 2010 年 2 月 21 日下达了 100184 号《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》，补正通知书中要求提供国家环境保护部关于上市公司购买的标的资产环保情况的核查意见等材料。
2010 年 7 月 27 日，公司收到环境保护部《关于安徽江南化工股份有限公司上市环保核查情况的函》（环函〔2010〕221 号），主要内容：经安徽省、四川省、湖北省、河南省、福建省、新疆维吾尔自治区、宁夏回族自治区环境保护厅初审，以及我部组织的核查与社会公示，该公司核查范围内企业基本符合上市公司环保要求。经审议，我部原则同意安徽江南化工股份有限公司通过上市环保核查。
2010 年 8 月份，本公司向中国证券监督管理委员会提交了发行股份购买资产暨关联交易申报材料。
2011 年 3 月 28 日，公司发行股份购买资产暨关联交易事项获得中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会 2011年第 5 次工作会议审核有条件通过。
截止报告期末，公司重组工作正在积极进行中。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项√适用□不适用承诺事项承诺人承诺内容履行情况股改承诺不适用不适用不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺不适用不适用不适用重大资产重组时所作承诺不适用不适用不适用发行时所作承诺本公司控股股东和其他股东公司上市前原发起人股东关于公司上市后所持股份锁定的承诺：1、本
公司控股股东熊立武承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；三十六个月锁定期满后，在任职董事期间每年转让的公司股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，在离职后半年内，不转让所持有的公司股份。2、本公司
股东宁波科思、合肥永天、蔡卫华承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。3、公司董事李惠
（持有合肥永天 50%股权，已于 2009 年 2 月 12日离任）就其间接持有的本公司股份承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不
