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濮耐股份:2018年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2018-10-23

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司

2018年第三季度报告

2018年10月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名
史道明董事出差马文鹏
王广鹏独立董事出差叶国田
徐殿利独立董事出差叶国田

公司负责人刘百宽、主管会计工作负责人彭艳鸣及会计机构负责人(会计主管人员)马意声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)4,872,382,957.894,785,410,974.421.82%
归属于上市公司股东的净资产(元)2,533,916,311.622,359,884,288.497.37%
本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)950,094,967.6424.98%2,851,443,313.2243.32%
归属于上市公司股东的净利润(元)49,062,208.02436.03%172,149,091.91317.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)54,102,158.29476.26%183,769,780.95372.35%
经营活动产生的现金流量净额(元)200,210,500.27744.67%469,464,967.922,422.14%
基本每股收益(元/股)0.05600.00%0.19280.00%
稀释每股收益(元/股)0.05600.00%0.19280.00%
加权平均净资产收益率1.95%2.56%7.03%5.29%

非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-72,014.50
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)7,541,062.29
债务重组损益-9,235,012.66
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-11,211,281.73
减:所得税影响额-1,833,450.07
少数股东权益影响额(税后)476,892.51
合计-11,620,689.04--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数41,071报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
刘百宽境内自然人16.16%143,495,093107,621,320质押137,717,008
刘百春境内自然人11.68%103,742,2660质押84,412,266
郭志彦境内自然人10.17%90,296,80467,722,603质押69,020,000
郑化轸境内自然人2.28%20,260,53815,195,403质押6,000,000
刘跃军境内自然人2.13%18,895,4000质押14,160,000
向敏境内自然人1.94%17,228,2780质押11,266,066
史绪波境内自然人1.75%15,566,0350
中央汇金资产管理有限责任公司国有法人1.72%15,293,2000
钟建一境内自然人1.66%14,730,0890
刘百庆境内自然人1.31%11,596,2950质押6,200,000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
刘百春103,742,266人民币普通股103,742,266
刘百宽35,873,773人民币普通股35,873,773
郭志彦22,574,201人民币普通股22,574,201
刘跃军18,895,400人民币普通股18,895,400
向敏17,228,278人民币普通股17,228,278
史绪波15,566,035人民币普通股15,566,035
中央汇金资产管理有限责任公司15,293,200人民币普通股15,293,200
钟建一14,730,089人民币普通股14,730,089
刘百庆11,596,295人民币普通股11,596,295
杜东峰8,667,782人民币普通股8,667,782
上述股东关联关系或一致行动的说明刘百宽、刘百春、刘百庆均为实际控制人刘百宽家族成员,刘百春、刘百庆为刘百宽的兄长。
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)不适用。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用1.预付款项:较年初增长90.52%,主要原因是本报告期末预付货款增加所致。2.其他应收款:期末余额较年初增长133.16%,主要原因是本报告期末支付客户保证金和业务借款增加所致。3.在建工程:较年初增长53.34%,主要原因是本报告期末项目建设投资增加所致。4.其他非流动资产:较年初增长195.98%,主要原因是本报告期预付工程和设备款增加所致。5.短期借款:较年初增长61.71%,主要原因是本报告期末银行借款增加所致。6.预收款项:较年初增长66.52%,主要原因是本报告期末预收货款增加所致。7.其他应付款:较年初减少32.23%,主要原因是本报告期公司支付购买子公司款项和一期公司债还本、二期公司债回售导致应付利息减少所致。8.应付债券:较年初较少99.65%,主要原因是二期公司债回售所致。9.未分配利润:较年初增长41.73%,主要原因是本报告期大幅度盈利所致。10.营业收入:较上年同期增长43.32%,主要原因是本报告期销售价格和销售量增长所致。11.营业成本:较上年同期增长43.82%,主要原因是本报告期原料成本和销售量增长所致。12.研发费用:较上年同期增长38.92%,主要原因是研发成本上升和研发项目增加所致。13.财务费用:较上年同期降低83.47%,主要原因是本报告期人民币贬值,汇兑收益增加所致。14.资产减值损失:较上年同期增长118.91%,主要原因是本报告期单项金额重大并单独计提的应收账款增加所致。15.其他收益:较上年同期增长58.32%,主要原因是本报告期收到增值税即征即退款项增加所致。16.投资收益:较上年同期增长321.22%,主要原因是本报告期增加国债逆回购利息收入所致。17.营业外支出:较上年同期增长376.99%,主要原因是本报告期债务重组损失、对外捐赠及赔付款增加所致。18.利润总额:较上年同期增长238.98%,主要原因是本报告营业收入大幅增加,边际收益增长及人民币贬值,汇兑收益增加所致。19.所得税费用:较上年同期增长123.06%,主要原因是本报告期营业利润增加所致。20.归属于母公司所有者的净利润:较上年同期增长317.88%,主要原因是利润总额增加所致。21.经营活动产生的现金流量净额:较上年同期增长2422.14%,主要原因是本报告期销售回款增加所致。22.投资活动现金流入小计:较上年同期增长43348.4%,主要原因是本报告期增加国债购回收到现金所致。23.投资活动现金流出小计:较上年同期增长3373.04%,主要原因是本报告期支付国债逆回购、购买子公司及固定资产款项增加所致。24.投资活动产生的现金流量净额:较上年同期降低165.94%,主要原因是本报告期投资活动现金流出增加所致。25.筹资活动现金流入小计:较上年同期增长49.05%,主要原因是本报告期收到银行借款增加所致。26.筹资活动现金流出小计:较上年同期增长76.99%,主要原因是本报告期支付公司债本金、银行借款及回购限制性股票款项增加所致。27.筹资活动产生的现金流量净额:较上年同期减少536.93%,主要原因是本报告期筹资活动现金流出增加所致。28.现金及现金等价物净增加额:较上年同期增长158.29%,主要原因是本报告期经营活动产生的现金流量净额增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司2018年2月5日收到了大股东刘百宽先生、刘百春先生、郭志彦先生关于其增持公司股份计划的通知,基于对公司长期投资价值的认可及对公司未来持续稳定发展的信心,拟通过其100%控股的西藏昌都市合众创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“合众创业”)增持公司股份,累计增持数量不低于1,800,000股,不高于4,450,000股,详见2018年2月6日披露的《关于大股东增持公司股份计划的公告》(公告编号2018-010)。2018年8月6日公司收到上述股东完成本次增持计划的通知,2018年2月6日至2018年8月6日期间,合众创业通过集中竞价交易方式累计增持公司股份1,810,602股,占公司总股本的0.20%,累计增持金额8,047,649.95元,累计增持均价4.445元/股。本次增持前合众创业不持有公司股份,本次增持后持有公司股份1,810,602股。刘百宽先生、刘百春先生为公司控股股东、实际控制人刘百宽家族成员,上述二人合计持有合众创业67%出资额,且刘百宽为执行事务合伙人,刘百宽家族可实际控制合众创业。本次增持计划实施完成后刘百宽家族通过合众创业间接持有公司股份1,810,602股,占公司总股本的0.20%。截止本报告披露日,公司控股股东、实际控制人刘百宽家族直接和间接累计持有公司股份272,687,635股,占公司总股本的30.70%,仍为公司的控股股东、实际控制人。详见2018年8月9日披露的《关于大股东增持公司股份计划实施完成的补充公告》(公告编号2018-076)。

2、因筹划非公开发行股票事项,公司股票于2018年3月29日开市起停牌,2018年4月4日,公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过了本次非公开发行股票预案等相关议案,2018年4月19日相关议案经公司2017年年度股东大会审议通过。2018年10月16日公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:181614),中国证券监督管理委员会依法对公司提交的《上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,对该行政许可申请予以受理。详见2018年10月17日披露的《关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告》(公告编号2018-087)。

3、公司的参股子公司北京华泰焦化工程技术有限公司2018年10月13日召开股东大会审议通过了拟更名为华泰永创(北京)科技股份有限公司的议案,工商变更事项正在办理之中。本次更名前公司持有其15.13%股份,本次更名后公司仍持有其15.13%股份不变。

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引
公司拟捐赠不超过480万元用于对口帮扶当地贫困人口2018年06月30日《关于实施精准扶贫的公告》(公告编号:2018-063)
公司客户天津钢铁集团有限公司等共5家企业之母公司渤海钢铁集团有限公司8月24日被法院受理开始破产重整,目前正在债权申报阶段2018年09月13日《关于客户被申请破产重整的提示性公告》(公告编号:2018-083)

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺向敏;钱海华;钱海英关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺本人及本人投资、控制,或担任董事、高管的公司将不会从事任何与濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司及其控股子公司目前或未来所从事的业务相同或相似、发生或可能发生竞争的业务。2010年07月28日长期有效公司未发现违背承诺事项
郑化轸;郑铠锋;赵羚宇关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺1、本人目前没有、将来也不会直接或间接从事或参与任何在商业上对濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司构成竞争的业务及活动;或拥有与濮耐股份存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益,或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权,或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心人员。2、本人愿意承担因违反上述承诺而给濮耐股份造成的全部经济损失。3、本人同时承诺若未来与濮耐股份及其下属子公司发生任何关联交易,均将严格按照中国证监会的有关规定及濮耐股份的有关内部制度执行,保证交易价格公允,避免损害上市公司的合法权益。2013年11月06日长期有效公司未发现违背承诺事项
郑化轸其他承诺在本次交易中,就2008年霍国军、宋书义等484名股权转让方转让郑州华威股权事宜,尚有29名股权转让方未能取得联系。未访谈的29名股权转让方在本次转让中合计转让的郑州华威的股份数为19.394万股,占目前郑州华威总股本的0.74%。针对上述潜在风险,郑化轸在本次交易中出具承诺:1、上述未完成访谈的29人均系自愿按每股1元的价格转让其所持有的郑州华威股权;2、本人已经足额支付相关转让价款;3、相关郑州华威股权不存在代持情况;4、若后续上述未完成访谈的29名原华威公司股东就其2008年转让的华威公司股权提出任何权利主张,本人将承担全部潜在赔偿责任,切实保证濮耐股份通过本次发行股份购买资产合法拥有华威公司100%的股权权益不受影响。2013年11月06日长期有效公司未发现违背承诺事项
崔江涛、刘跃军、王雯丽、杨玉富、王丽坤关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺交易对方王雯丽、王丽坤、杨玉富、刘跃军和崔江涛出具了《避免同业竞争承诺》,主要内容如下:1、王雯丽、王丽坤、杨玉富、刘跃军、崔江涛目前没有、将来(作为濮耐股份股东或者担任濮耐股份董事、监事、高级管理人员期间)也不会直接或间接从事或参与任何在商业上对濮耐股份构成竞争的业务及活动;或拥有与濮耐股份存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益,或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权,或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心人员。2、若王雯丽、王丽坤、杨玉富、刘跃军、崔江涛及其控制的相关公司、企业出现直接或间接控制、管理、投资与濮耐股2014年12月31日长期有效公司未发现违背承诺事项
份产品或业务构成竞争的经济实体、机构或经济组织;或者王雯丽、王丽坤、杨玉富、刘跃军、崔江涛及其控制的相关公司、企业的产品或业务与濮耐股份产品或业务构成竞争,则王雯丽、王丽坤、杨玉富、刘跃军、崔江涛及其控制的相关公司、企业将以停止生产或经营相竞争业务或产品、或者将相竞争的业务纳入到濮耐股份经营、或者将相竞争的业务转让给与王雯丽、王丽坤、杨玉富、刘跃军、崔江涛及其控制公司无关联关系的第三方、或者采取其他方式避免同业竞争。王雯丽、王丽坤、杨玉富、刘跃军、崔江涛愿意承担因违反上述承诺而给濮耐股份造成的全部经济损失。
崔江涛、刘跃军、吕永峰、徐航、杜东峰、裴文照、王雯丽、杨玉富、王丽坤关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺交易对方王雯丽、王丽坤、杨玉富、刘跃军、崔江涛、杜东峰、裴文照、徐航和吕永峰出具了《关于规范关联交易的承诺》,主要内容如下: 1、王雯丽、王丽坤、杨玉富、刘跃军、崔江涛、杜东峰、裴文照、徐航和吕永峰将按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以及濮耐股份公司章程的有关规定行使股东权利;在股东大会对涉及王雯丽、王丽坤、杨玉富、刘跃军、崔江涛、杜东峰、裴文照、徐航和吕永峰的关联交易进行表决时,履行回避表决的义务。2、王雯丽、王丽坤、杨玉富、刘跃军、崔江涛、杜东峰、裴文照、徐航和吕永峰及其本人的关联人将杜绝一切非法占用濮耐股份资金、资产的行为,在任何情况下,不要求濮耐股份向王雯丽、王丽坤、杨玉富、刘跃军、崔江涛、杜东峰、裴文照、徐航和吕永峰及其本人投资或控制的其他企业提供任何形式的担保。3、王雯丽、王丽坤、杨玉富、刘跃军、崔江涛、杜东峰、裴文照、徐航和吕永峰及其关联人将尽可能地避免和减少与濮耐股份的关联交易;对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,将遵循市场公正、公平、公开的原则,并依法签订协议,履行合法程序,按照濮耐股份公司章程、有关法律法规和《上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序,保证不通过关联交易损害濮耐股份及其他股东的合法权益。4、如因王雯丽、王丽坤、杨玉富、刘跃军、崔江涛、杜东峰、裴文照、徐航和吕永峰及其关联人未履行本承诺函所作的承诺而给濮耐股份造成一切损失和后果,王雯丽、王丽坤、杨玉富、刘跃军、崔江涛、杜东峰、裴文2014年12月31日长期有效公司未发现违背承诺事项
照、徐航和吕永峰承担赔偿责任。
崔江涛、刘跃军、吕永峰、徐航、杜东峰、裴文照、王雯丽、杨玉富、王丽坤股份限售承诺(一)交易对方王雯丽、王丽坤、杨玉富出具了《关于股份锁定期的承诺》,主要内容如下:王雯丽、杨玉富、王丽坤因本次交易取得的股份自本次发行结束之日起十二个月内不得转让;自发行结束之日起十二个月期满之日起,分三次解禁: 1、自发行结束之日起第十三个月至二十四个月内,解除锁定的股份数量为交易对方因本次交易而获得的濮耐股份股份数量的30%; 2、自发行结束之日起第二十五个月至三十六个月内,解除锁定的股份数量为交易对方因本次交易而获得的濮耐股份股份数量的30%; 3、自发行结束之日起第三十六个月后,解除锁定的股份数量为交易对方因本次交易而获得的濮耐股份股份数量的40%。本次发行结束后至股份解禁期满之日止,由于濮耐股份送红股、转增股本原因增持的上市公司股份,亦应遵守上述约定。(二)交易对方刘跃军、杜东峰、裴文照、徐航出具了《关于股份锁定期的承诺》,主要内容如下:刘跃军、杜东峰、裴文照、徐航因本次参与濮耐公司发行股份购买汇特耐材股权而获得的濮耐公司股份,自发行结束之日起36个月内不得转让。本次发行结束后至股份解禁期满之日止,刘跃军、杜东峰、裴文照、徐航由于濮耐公司送红股、转增股本原因增持的濮耐公司股份,亦应遵守上述约定。交易对方崔江涛、吕永峰出具了《关于股份锁定的承诺》,主要内容如下:崔江涛、吕永峰因本次参与濮耐公司发行股份购买汇特耐材股权而获得的濮耐公司股份,自发行结束之日起12个月内不得转让。本次发行结束后至股份解禁期满之日止,崔江涛、吕永峰由于濮耐公司送红股、转增股本原因增持的濮耐公司股份,亦应遵守上述约定。2014年12月31日2017年12月31日已履行完毕,详见《关于发行股份购买资产限售股上市流通的提示性公告》(公告编号:2018-064)
崔江涛、刘跃军、吕永峰、徐航、杜东峰、裴文照、王雯丽、杨玉富、王丽坤其他承诺交易对方王雯丽、王丽坤、杨玉富、刘跃军、崔江涛、杜东峰、裴文照、徐航和吕永峰出具了《关于提供材料和信息真实性、准确性和完整性的承诺函》,主要内容如下: 1、王雯丽、王丽坤、杨玉富、刘跃军、崔江涛、杜东峰、裴文照、徐航和吕永峰保证已向上市公司和参与本次交易的各中介机构提供了本次交易所必需的原始书面材料、副本材料、复印件或口头证言和其它信息,并保证为本次交易所提供的文件材料及有关信息均为真实、准确、完整的,2014年12月31日长期有效公司未发现违背承诺事项
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 2、王雯丽、王丽坤、杨玉富、刘跃军、崔江涛、杜东峰、裴文照、徐航和吕永峰保证向上市公司和参与本次交易的各中介机构所提供的副本材料或复印件与正本材料或原件完全一致,所有文件上的签名和印章均是真实和有效的,各文件的正本或原件的效力在其有效期内均未被有关政府部门撤销。3、王雯丽、王丽坤、杨玉富、刘跃军、崔江涛、杜东峰、裴文照、徐航和吕永峰保证上市公司在本次交易申请文件中引用的由其本人所出具的文件以及引用文件的相关内容已经本人审阅,确认本次交易申请文件不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。4、上述内容为王雯丽、王丽坤、杨玉富、刘跃军、崔江涛、杜东峰、裴文照、徐航和吕永峰真实意思表示,其本人知悉上述承诺可能导致的法律后果,对违反前述承诺的行为其本人将承担个别和连带的法律责任。
崔江涛、刘跃军其他承诺交易对方刘跃军和崔江涛出具了《关于汇特耐材对外借款相关事项的承诺》,主要内容如下:后续汇特耐材若因历史上向其他自然人及企业借款而受到行政处罚或其他损失,刘跃军和崔江涛将就汇特耐材遭受的全部损失承担补偿责任,并于损失发生之日起五个工作日内向汇特耐材支付全部损失金额。2014年12月31日长期有效公司未发现违背承诺事项
刘百宽股份限售承诺本人参与濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司本次非公开所认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。本次发行结束之日起至股份解禁期满之日止,刘百宽由于濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司送红股、转增股本原因增持的濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股份,亦应遵守上述约定。2015年03月30日2018年3月29日公司未发现违背承诺事项
首次公开发行或再融资时所作承诺刘百宽家族、董事、监事及高管关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺1、截止本承诺出具之日,本人未以任何方式直接或间接拥有与濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司可能产生同业竞争企业的任何股份、股权或在任何竞争企业有任何权益; 2、将来不会以任何方式直接或间接投资、收购竞争企业,也不会以任何方式为竞争企业提供任何业务上的帮助; 3、在不与法律、法规相抵触的前提下,本人将来投资的企业在与濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司进行关联交易时将按公平、公开的市场原则进行,并履行法律、法规、规范性文件和公司章程规定的程序,且2008年04月25日长期有效公司未发现违背承诺事项
不通过与濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司之间的关联关系谋求特殊的利益,不会进行有损濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司及其他股东利益的关联交易。
董事、监事及高管股份限售承诺1、本人在濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司任职期间每年转让的股份不得超过所持濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股份总数的百分之二十五; 2、离职后半年内,不转让所持有的濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股份; 3、自濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股份,也不由濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司收购该部分股份。2008年04月25日长期有效公司未发现违背承诺事项
霍素珍;霍戊寅;刘百春;刘百宽;刘百庆;刘彩红;刘彩丽;刘国威;刘国勇;闫瑞鸣;闫瑞铅其他承诺控股股东、实际控制人就落实公司非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施做出如下承诺:1、本人不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。2、自本承诺出具之日至公司本次非公开发行股票实施完毕前,若证券监督管理部门作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定,且上述承诺不能满足该等规定时,本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。3、若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。2018年04月19日长期有效公司未发现违背承诺事项
韩爱芍;刘百宽;刘国威;马文鹏;彭艳鸣;史道明;王广鹏;徐殿利;叶国田;易志明;郑化轸其他承诺董事和高级管理人员就落实公司非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施做出如下承诺:1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、如公司未来实施股权激励计划,承诺未来股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、自本承诺出具之日至公司本次非公开发行股票实施完毕前,若证券监督管理部门作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定,且上述承诺不能满足该等规定时,本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。7、若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损2018年04月19日长期有效公司未发现违背承诺事项
失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺西藏昌都市区合众创业投资合伙企业(有限合伙)关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺为推动翔晨镁业矿山开发进程,本企业拟受让西藏昌都市翔晨镁业有限公司(以下简称"翔晨镁业")部分股权,为避免与濮耐股份间产生的同业竞争、规范关联交易,本企业承诺: 1、本企业保证,根据法律法规的规定保证本公司、西藏濮耐在现有经营范围内从事生产经营活动,不与濮耐股份产生新的同业竞争。2、本企业将杜绝一切占用濮耐股份资金、资产的行为,在任何情况下,不要求濮耐股份向本企业、西藏濮耐提供任何形式的担保。3、本公司、西藏濮耐将尽可能地避免和减少与濮耐股份的关联交易;对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,将遵循市场公正、公平、公开的原则,并依法签订协议,履行合法程序,按照濮耐股份公司章程、有关法律法规和《上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序,保证不通过关联交易损害濮耐股份及其他股东的合法权益。2014年10月09日长期有效公司未发现违背承诺事项
刘百宽、刘百春、郭志彦关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺作为濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司(以下简称"濮耐股份")的股东以及西藏昌都市合众创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"合众创业")的合伙人,为推动翔晨镁业矿山开发进程,合众创业拟受让西藏昌都市翔晨镁业有限公司(以下简称"翔晨镁业")部分股权,为避免与濮耐股份间产生的同业竞争、规范关联交易,除受濮耐股份委托进行投资情形外,本人承诺: 1、除翔晨镁业,以及整合西藏濮耐的投资外,本人目前没有、将来(作为濮耐股份股东或者濮耐股份董事、监事、高级管理人员期间)也不会直接或间接从事或参与任何在商业上对濮耐股份构成竞争的业务及活动。2、本人拟通过合众创业的股东地位,根据法律法规的规定保证翔晨镁业、西藏濮耐在现有经营范围内从事生产经营活动,不与濮耐股份产生新的同业竞争。3、在翔晨镁业达到如下条件的情况下,合众创业将所持有的翔晨镁业股权全部转让给濮耐股份:(1)翔晨镁业取得相应国土资源部门颁发的采矿权证;(2)采矿权证对应的菱镁矿资源量大于4000万吨的规模;(3)满足监管部门在上市公司(重大)资2014年10月09日长期有效公司未发现违背承诺事项
产收购行为监管过程中对标的资产的合法合规性要求。4、本人及本人的关联人将杜绝一切占用濮耐股份资金、资产的行为,在任何情况下,不要求濮耐股份向本人及本人投资或控制的其他企业、经济组织提供任何形式的担保。5、本人及本人的关联人将尽可能地避免和减少与濮耐股份的关联交易;对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,将遵循市场公正、公平、公开的原则,并依法签订协议,履行合法程序,按照濮耐股份公司章程、有关法律法规和《上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序,保证不通过关联交易损害濮耐股份及其他股东的合法权益。
濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司分红承诺1、利润分配的方式:公司可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律许可的其他方式;公司具备现金分红条件的,应当采用现金分红进行利润分配。利润分配中,现金分红优先于股票股利。2、利润分配的时间:公司股东大会对利润分配方案作出决议后,董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。在满足利润分配政策原则的条件下,公司可根据实际经营情况提出中期利润分配方案,董事会和监事会审议通过后提交股东大会审议通过后实施。3、现金分配的比例及条件:未来三年(2017-2019年)公司进行现金分配,应同时满足以下条件:①公司累计可供分配利润为正值;②审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;③公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)。重大投资计划或重大现金支出是指:公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%。在满足上述条件的前提下,公司依据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,足额提取法定公积金、任意公积金以后,作如下安排: 公司原则上每年进行一次现金分红,每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%,且公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。4、公司实行差异化的现金分红政策:公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,2017年05月12日2020年5月12日公司未发现违背承诺事项
并按照《公司章程》规定的程序,提出差异化的现金分红政策:①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%;公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。5、股票股利分配的条件未来三年(2017-2019年)在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下,基于回报投资者和分享企业价值的考虑,当公司股票估值处于合理范围内,公司可以发放股票股利。
承诺是否按时履行
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划不适用。

四、对2018年度经营业绩的预计

2018年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度950.00%1,000.00%
2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)23,297.9324,407.35
2017年度归属于上市公司股东的净利润(万元)2,218.85
业绩变动的原因说明预计销售价格和销售量增加,带来利润增长。

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位:元

资产类别初始投资成本本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动报告期内购入金额报告期内售出金额累计投资收益期末金额资金来源
重庆钢铁A股股票21,467,537.15-1,198,188.12-1,198,188.120.000.000.0020,269,349.03债务重组
合计21,467,537.15-1,198,188.12-1,198,188.120.000.000.0020,269,349.03--

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引
2018年08月10日其他机构详见《2018年8月10日投资者关系活动记录表》

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司

2018年09月30日

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金196,862,298.37160,589,580.16
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产20,269,349.0321,467,537.15
衍生金融资产
应收票据及应收账款2,058,391,845.842,048,331,705.94
其中:应收票据475,545,567.87424,677,525.67
应收账款1,582,846,277.971,623,654,180.27
预付款项73,671,325.0438,668,002.32
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款82,866,991.6935,540,126.63
买入返售金融资产
存货1,108,243,991.931,144,459,940.17
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产32,572,539.6840,541,866.39
流动资产合计3,572,878,341.583,489,598,758.76
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产44,051,750.0044,051,750.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资4,843,460.865,056,696.12
投资性房地产
固定资产554,629,333.94595,063,491.68
在建工程68,894,451.4344,928,096.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产278,700,531.69282,505,886.70
开发支出
商誉239,707,422.33239,707,422.33
长期待摊费用3,444,283.633,948,587.71
递延所得税资产64,103,485.4266,654,248.94
其他非流动资产41,129,897.0113,896,036.18
非流动资产合计1,299,504,616.311,295,812,215.66
资产总计4,872,382,957.894,785,410,974.42
流动负债:
短期借款574,310,000.00355,150,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款1,384,875,419.461,150,600,618.00
预收款项90,327,413.8654,243,467.27
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬36,407,889.9939,701,638.25
应交税费20,359,484.5426,473,709.36
其他应付款90,366,617.04133,350,608.38
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债226,017,601.75
其他流动负债
流动负债合计2,196,646,824.891,985,537,643.01
非流动负债:
长期借款
应付债券1,044,706.32298,694,920.15
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益24,705,803.9327,861,145.08
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计25,750,510.25326,556,065.23
负债合计2,222,397,335.142,312,093,708.24
所有者权益:
股本888,183,498.00890,324,298.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积988,976,024.12991,090,008.12
减:库存股21,094,596.0029,124,480.00
其他综合收益-11,166,595.09-8,988,088.45
专项储备3,932,256.383,645,918.52
盈余公积100,427,393.52100,427,393.52
一般风险准备
未分配利润584,658,330.69412,509,238.78
归属于母公司所有者权益合计2,533,916,311.622,359,884,288.49
少数股东权益116,069,311.13113,432,977.69
所有者权益合计2,649,985,622.752,473,317,266.18
负债和所有者权益总计4,872,382,957.894,785,410,974.42

法定代表人:刘百宽 主管会计工作负责人:彭艳鸣 会计机构负责人:马意

2、母公司资产负债表

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金120,294,414.1890,839,581.49
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产20,269,349.0321,467,537.15
衍生金融资产
应收票据及应收账款1,332,400,407.951,361,294,183.44
其中:应收票据266,255,196.47263,219,282.93
应收账款1,066,145,211.481,098,074,900.51
预付款项8,345,092.395,588,742.26
其他应收款542,513,653.91459,788,432.19
存货168,834,923.41188,613,345.18
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产13,250,297.469,817,330.38
流动资产合计2,205,908,138.332,137,409,152.09
非流动资产:
可供出售金融资产44,051,750.0044,051,750.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资1,806,841,774.821,804,055,010.08
投资性房地产
固定资产137,419,024.79148,193,676.61
在建工程2,130,980.781,649,046.39
生产性生物资产
油气资产
无形资产28,298,759.9228,924,172.54
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产27,475,967.3730,058,138.08
其他非流动资产
非流动资产合计2,046,218,257.682,056,931,793.70
资产总计4,252,126,396.014,194,340,945.79
流动负债:
短期借款519,000,000.00305,150,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款984,817,251.69691,826,568.19
预收款项14,141,313.9114,984,610.19
应付职工薪酬14,070,389.5115,749,770.09
应交税费4,242,330.1110,619,482.21
其他应付款70,645,942.88119,480,283.72
持有待售负债
一年内到期的非流动负债226,017,601.75
其他流动负债
流动负债合计1,606,917,228.101,383,828,316.15
非流动负债:
长期借款
应付债券1,044,706.32298,694,920.15
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益14,647,074.9816,513,383.47
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计15,691,781.30315,208,303.62
负债合计1,622,609,009.401,699,036,619.77
所有者权益:
股本888,183,498.00890,324,298.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积988,976,024.12991,090,008.12
减:库存股21,094,596.0029,124,480.00
其他综合收益-444,566.84-733,938.07
专项储备
盈余公积100,427,393.52100,427,393.52
未分配利润673,469,633.81543,321,044.45
所有者权益合计2,629,517,386.612,495,304,326.02
负债和所有者权益总计4,252,126,396.014,194,340,945.79

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入950,094,967.64760,212,193.41
其中:营业收入950,094,967.64760,212,193.41
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本886,084,199.14775,078,167.97
其中:营业成本651,279,438.07560,667,762.43
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加8,106,515.956,970,952.48
销售费用80,911,910.9872,873,601.18
管理费用45,941,593.0245,390,714.16
研发费用54,493,500.0738,732,200.12
财务费用-13,280,944.4125,903,737.43
其中:利息费用8,962,668.3314,135,212.91
利息收入115,771.35177,919.61
资产减值损失58,632,185.4624,539,200.17
加:其他收益4,181,602.575,541,378.62
投资收益(损失以“-”号填列)334,541.10561,936.88
其中:对联营企业和合营企业的投资收益82,346.34-194,563.12
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)445,651.72-689,864.82
三、营业利润(亏损以“-”号填列)68,972,563.89-9,452,523.88
加:营业外收入2,298,152.801,909,622.63
减:营业外支出9,419,712.621,433,192.42
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)61,851,004.07-8,976,093.67
减:所得税费用10,832,839.942,507,045.58
五、净利润(净亏损以“-”号填列)51,018,164.13-11,483,139.25
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)51,018,164.13-11,483,139.25
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
归属于母公司所有者的净利润49,062,208.02-14,600,519.13
少数股东损益1,955,956.113,117,379.88
六、其他综合收益的税后净额-276,200.191,122,466.29
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-276,200.191,122,466.29
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益-276,200.191,122,466.29
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额-276,200.191,122,466.29
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额50,741,963.94-10,360,672.96
归属于母公司所有者的综合收益总额48,786,007.83-13,478,052.84
归属于少数股东的综合收益总额1,955,956.113,117,379.88
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.05-0.01
(二)稀释每股收益0.05-0.01

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:刘百宽 主管会计工作负责人:彭艳鸣 会计机构负责人:马意

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入589,817,216.97486,733,368.83
减:营业成本441,376,148.28387,068,955.55
税金及附加3,176,908.433,081,234.37
销售费用29,768,585.0028,398,968.63
管理费用15,934,548.9116,204,105.35
研发费用31,067,893.0416,314,507.63
财务费用-19,419,032.6218,728,179.21
其中:利息费用7,578,820.2412,720,130.61
利息收入5,711,794.555,028,321.51
资产减值损失44,986,437.8310,705,942.88
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列)9,432,941.10561,936.88
其中:对联营企业和合营企业的投资收益82,346.34-194,563.12
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)456,165.15-50,451.64
二、营业利润(亏损以“-”号填列)52,814,834.356,742,960.45
加:营业外收入746,867.771,336,577.73
减:营业外支出7,338,924.89710,837.77
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)46,222,777.237,368,700.41
减:所得税费用7,518,254.331,475,886.56
四、净利润(净亏损以“-”号填列)38,704,522.905,892,813.85
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)38,704,522.905,892,813.85
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额225,433.13
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益225,433.13
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额225,433.13
6.其他
六、综合收益总额38,929,956.035,892,813.85
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2,851,443,313.221,989,614,989.19
其中:营业收入2,851,443,313.221,989,614,989.19
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本2,636,332,378.221,937,545,791.84
其中:营业成本2,003,532,492.481,393,045,088.40
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加24,018,398.9419,068,260.37
销售费用236,950,914.27197,941,640.30
管理费用131,916,006.66120,426,339.85
研发费用135,734,965.3097,706,632.75
财务费用11,041,402.5966,811,138.29
其中:利息费用37,049,847.1141,721,823.54
利息收入600,337.84739,824.48
资产减值损失93,138,197.9842,546,691.88
加:其他收益13,104,187.618,277,222.90
投资收益(损失以“-”号填列)796,259.53189,037.92
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-213,235.26-567,462.08
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-1,198,188.12
汇兑收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)36,193.56-62,941.25
三、营业利润(亏损以“-”号填列)227,849,387.5860,472,516.92
加:营业外收入8,346,726.077,386,722.93
减:营业外支出21,323,972.674,470,490.51
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)214,872,140.9863,388,749.34
减:所得税费用33,077,838.9214,829,350.59
五、净利润(净亏损以“-”号填列)181,794,302.0648,559,398.75
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)181,794,302.0648,559,398.75
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
归属于母公司所有者的净利润172,149,091.9141,195,893.58
少数股东损益9,645,210.157,363,505.17
六、其他综合收益的税后净额-1,924,685.402,329,242.04
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-1,924,685.402,329,242.04
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益-1,924,685.402,329,242.04
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额-1,924,685.402,329,242.04
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额179,869,616.6650,888,640.79
归属于母公司所有者的综合收益总额170,224,406.5143,525,135.62
归属于少数股东的综合收益总额9,645,210.157,363,505.17
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.190.05
(二)稀释每股收益0.190.05

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入1,676,763,939.411,224,111,305.33
减:营业成本1,252,132,454.58941,176,263.69
税金及附加10,794,104.728,575,655.32
销售费用91,517,545.5173,799,385.16
管理费用48,775,045.1943,752,746.42
研发费用62,246,128.3336,888,520.41
财务费用-8,195,485.2148,750,589.50
其中:利息费用32,749,468.9738,018,716.81
利息收入16,680,516.1414,600,599.98
资产减值损失58,665,335.4523,512,248.12
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列)9,894,659.535,289,037.92
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-213,235.26-567,462.08
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-1,198,188.12
资产处置收益(损失以“-”号填列)440,219.14490,149.50
二、营业利润(亏损以“-”号填列)169,965,501.3953,435,084.13
加:营业外收入2,892,537.784,589,122.67
减:营业外支出19,172,194.073,185,018.34
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)153,685,845.1054,839,188.46
减:所得税费用23,537,255.748,076,498.69
四、净利润(净亏损以“-”号填列)130,148,589.3646,762,689.77
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)130,148,589.3646,762,689.77
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额289,371.23
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益289,371.23
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额289,371.23
6.其他
六、综合收益总额130,437,960.5946,762,689.77
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,985,732,280.271,424,899,847.30
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还13,104,187.6110,499,938.07
收到其他与经营活动有关的现金4,550,721.144,245,807.21
经营活动现金流入小计2,003,387,189.021,439,645,592.58
购买商品、接受劳务支付的现金899,230,250.99866,689,652.30
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金314,084,332.43271,011,595.07
支付的各项税费198,079,778.09142,498,848.90
支付其他与经营活动有关的现金122,527,859.59140,831,740.62
经营活动现金流出小计1,533,922,221.101,421,031,836.89
经营活动产生的现金流量净额469,464,967.9218,613,755.69
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金729,911,000.00
取得投资收益收到的现金1,070,064.48756,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额169,005.94926,301.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计731,150,070.421,682,801.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金25,067,978.759,033,317.11
投资支付的现金729,911,000.0013,625,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额31,891,500.00
支付其他与投资活动有关的现金62,525.06
投资活动现金流出小计786,933,003.8122,658,317.11
投资活动产生的现金流量净额-55,782,933.39-20,975,516.11
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金4,163,220.0029,124,480.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1,431,344,090.80937,347,054.37
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金5,000,000.00
筹资活动现金流入小计1,440,507,310.80966,471,534.37
偿还债务支付的现金1,212,184,090.80959,787,803.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金52,486,806.2565,401,476.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金549,826,202.33
筹资活动现金流出小计1,814,497,099.381,025,189,280.75
筹资活动产生的现金流量净额-373,989,788.58-58,717,746.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响149,676.17-7,273,272.76
五、现金及现金等价物净增加额39,841,922.12-68,352,779.56
加:期初现金及现金等价物余额125,198,697.43152,991,200.04
六、期末现金及现金等价物余额165,040,619.5584,638,420.48

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,318,795,303.82902,806,269.34
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金653,536.002,160,137.30
经营活动现金流入小计1,319,448,839.82904,966,406.64
购买商品、接受劳务支付的现金612,016,286.41547,506,682.62
支付给职工以及为职工支付的现金112,112,195.99102,739,193.69
支付的各项税费104,200,749.2968,150,866.58
支付其他与经营活动有关的现金42,097,153.7570,618,514.55
经营活动现金流出小计870,426,385.44789,015,257.44
经营活动产生的现金流量净额449,022,454.38115,951,149.20
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金729,911,000.00
取得投资收益收到的现金1,070,064.48756,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额31,040.00484,879.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计731,012,104.481,241,379.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金812,916.972,330,924.12
投资支付的现金732,911,000.0013,625,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额31,891,500.00
支付其他与投资活动有关的现金62,525.06
投资活动现金流出小计765,677,942.0315,955,924.12
投资活动产生的现金流量净额-34,665,837.55-14,714,545.12
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金4,163,220.0029,124,480.00
取得借款收到的现金1,373,784,090.80881,347,054.37
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金55,879,802.5812,843,490.00
筹资活动现金流入小计1,433,827,113.38923,315,024.37
偿还债务支付的现金1,159,934,090.80895,787,803.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金50,323,167.3161,802,896.74
支付其他与筹资活动有关的现金615,869,834.93115,400,000.00
筹资活动现金流出小计1,826,127,093.041,072,990,700.51
筹资活动产生的现金流量净额-392,299,979.66-149,675,676.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-103,248.13-6,932,864.36
五、现金及现金等价物净增加额21,953,389.04-55,371,936.42
加:期初现金及现金等价物余额76,078,212.2297,632,596.86
六、期末现金及现金等价物余额98,031,601.2642,260,660.44

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司

2018年10月23日


  附件:公告原文
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