2011 年年度报告全文
浙江三力士橡胶股份有限公司
Zhejiang Sanlux Rubber Co.,Ltd.
(浙江省绍兴县柯岩街道余渚村)
二○一一年年度报告
证券代码:002224
证券简称:三力士
披露日期:二○一二年三月八日
重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保
证或存在异议。
所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。
立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2011 年度财务报告出具了标准无保留意见
的审计报告。
公司负责人吴培生、主管会计工作负责人黄如群及会计机构负责人(会计主管人员)周
大恩声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
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目 录
第一节 公司基本情况简介.......................................... 4
第二节 会计数据和业务数据摘要.................................... 5
第三节 股本变动及股东情况........................................ 7
第四节 董事、监事、高级管理人员..................................11
第五节 公司治理结构............................................. 14
第六节 股东大会情况简介......................................... 21
第七节 董事会报告............................................... 22
第八节 监事会报告............................................... 40
第九节 重要事项................................................. 42
第十节 财务报告................................................. 48
第十一节 备查文件目录.......................................... 126
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第一节 公司基本情况简介
一、中文名称:浙江三力士橡胶股份有限公司
英文名称:Zhejiang Sanlux Rubber Co.,Ltd
中文简称:三力士
英文简称:SANLUX
二、公司法定代表人:吴培生
三、公司董事会秘书及证券事务代表
董事会秘书 投资者关系管理负责人 证券事务代表
姓名 吴琼瑛 吴琼瑛 吕敏芳
联系地址 浙江省绍兴县柯岩街道余渚村 浙江省绍兴县柯岩街道余渚村 浙江省绍兴县柯岩街道余渚村
电话 0575-84365558 0575-84365558 0575-84313688
传真 0575-84318666 0575-84318666 0575-84318666
电子信箱 wuqy@sanlux.org wuqy@sanlux.org lvmf@sanlux.org
四、公司注册地址:浙江省绍兴县柯岩街道联谊村
注册地址的邮政编码:312031
公司办公地址:浙江省绍兴县柯岩街道余渚村
办公地址的邮政编码:312031
网址:www.v-belt.com
五、公司选定的信息披露报纸:《证券时报》《证券日报》
登载年度报告的网站网址:http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点:深圳证券交易所
浙江省绍兴县柯岩街道余渚村公司董事会办公室
六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所
股票简称:三力士
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股票代码:002224
七、其它有关资料
公司首次注册登记日期:2002 年 11 月 11 日
公司最近一次变更登记日期:2011 年 7 月 5 日
注册登记地点:浙江省工商行政管理局
公司企业法人营业执照注册号:330000000023712
公司税务登记证号码:330621745050694
公司聘请的会计师事务所:立信会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所的办公地址:浙江省杭州市江干区庆春东路 1-1 号西子联合大厦 20 楼
第二节 会计数据和业务数据摘要
一、2011 年度的主要财务数据
单位:(人民币)元
项 目 金 额
营业利润 48,935,930.95
利润总额 50,652,554.37
归属于上市公司股东的净利润 44,497,452.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,329,504.80
经营活动产生的现金流量净额 -74,233,755.09
非经常性损益项目:
单位:元
非经常性损益项目 2011 年金额 附注(如适用) 2010 年金额 2009 年金额
非流动资产处置损益 -577,848.39 -248,156.25 -2,304,188.40
计入当期损益的政府补助,但与公司
正常经营业务密切相关,符合国家政
2,996,300.00 2,982,138.00 4,757,223.59
策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外,持有交易性金融资 1,278,194.52 716,970.84 7,083,015.57
产、交易性金融负债产生的公允价值
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变动损益,以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收