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成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
三力士:2020年第一季度报告全文(更新后) 下载公告
公告日期:2020-06-06

三力士股份有限公司2020年第一季度报告

2020-035

2020年06月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人吴琼瑛、主管会计工作负责人郭利军及会计机构负责人(会计主管人员)丁建英声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)152,612,385.32185,618,048.24-17.78%
归属于上市公司股东的净利润(元)19,945,256.3923,891,104.19-16.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)19,438,744.1424,523,579.84-20.73%
经营活动产生的现金流量净额(元)-19,371,742.494,375,175.21-542.76%
基本每股收益(元/股)0.030.04-25.00%
稀释每股收益(元/股)0.030.04-25.00%
加权平均净资产收益率0.85%1.25%-0.40%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)2,805,002,830.672,802,454,497.040.09%
归属于上市公司股东的净资产(元)2,302,088,105.622,257,559,194.741.97%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)1,103,418.72
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费2,241,971.88
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-2,483,850.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出11,619.57
减:所得税影响额366,647.92
合计506,512.25--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数67,906报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
吴培生境内自然人31.54%230,112,000172,584,000质押82,400,000
长兴长盈投资合伙企业(有限合伙)境内非国有法人3.07%22,366,64100
吴琼瑛境内自然人2.59%18,895,94014,171,9550
吴兴荣境内自然人1.10%8,000,09900
吴水炎境内自然人0.80%5,850,28200
吴水源境内自然人0.77%5,635,00000
陈家春境内自然人0.63%4,590,85800
黄凯军境内自然人0.54%3,920,25200
陈柏忠境内自然人0.47%3,440,44600
李月琴境内自然人0.43%3,170,00000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
吴培生57,528,000人民币普通股57,528,000
长兴长盈投资合伙企业(有限合伙)22,366,641人民币普通股22,366,641
吴兴荣8,000,099人民币普通股8,000,099
吴水炎5,850,282人民币普通股5,850,282
吴水源5,635,000人民币普通股5,635,000
吴琼瑛4,723,985人民币普通股4,723,985
陈家春4,590,858人民币普通股4,590,858
黄凯军3,920,252人民币普通股3,920,252
陈柏忠3,440,446人民币普通股3,440,446
李月琴3,170,000人民币普通股3,170,000
上述股东关联关系或一致行动的说明吴培生、吴琼瑛为父女关系。 吴水炎、吴水源为兄弟关系。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目期末数(元)年初数(元)同比变动变动原因
应收账款124,185,444.4567,336,372.8184.43%主要系公司给予客户一定的信用期,在年底统一进行催收所致。
应收款项融资23,472,904.2634,255,776.00-31.48%主要系2020年一季度应收款项融资减少所致。
应付票据52,500,000.0032,500,000.0061.54%主要系2020年原料采购采用票据结算增加所致。
预收款项9,585,991.59-100.00%主要系执行新收入准则调整报表列报。
合同负债13,997,258.87-100.00%主要系执行新收入准则新增报表列报。
应付职工薪酬16,526,938.7424,162,533.14-31.60%主要系2019年末应付职工薪酬含计提奖金所致。
项目本期数(元)上期数(元)同比变动变动原因
销售费用5,891,037.523,265,220.1280.42%主要系受疫情影响销售费用增加所致。
财务费用-4,923,862.6814,724,683.35-133.44%主要系2020年一季度利息收入增加所致。
公允价值变动收益142,500.00-3,344,150.00-104.26%主要系衍生金融工具产生的公允价值变动影响所致。
投资收益-2,626,350.002,438,962.11-207.68%主要系衍生金融工具结算所致。
经营活动产生的现金流量净额-19,371,742.494,375,175.21-542.76%主要系本期受疫情影响销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。
投资活动产生的现金流量净额-48,921,960.36-230,920,826.31-78.81%主要系2020年一季度对外投资减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额-22,179,777.14-1,202,036.531745.18%主要系2020年一季度股份回购所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2020年2月3日,公司召开第六届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股,用于后期实施员工持股计划或者股权激励计划。回购金额不低于人民币10,000万元(含),且不超过人民币20,000万元(含),回购价格不超过9.50元/股,具体回购数量以回购期满时,公司实际回购的股份数量为准。回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。该回购股份事项已经2020年2月20日召开的公司2020年第一次临时股东大会审议通过。

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引
公司回购股份2020年02月04日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告编号:2020-007。

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

截至2020年3月31日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量3,050,000股,约占公司总股本的

0.42%,最高成交价为6.90元/股,最低成交价为6.70元/股,成交总金额为20,692,605.79元(不含交易费用)。本次回购符合公司回购方案的要求。采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

衍生品投资操作方名称关联关系是否关联交易衍生品投资类型衍生品投资初始投资金额起始日期终止日期期初投资金额报告期内购入金额报告期内售出金额计提减值准备金额(如有)期末投资金额期末投资金额占公司报告期末净资产比例报告期实际损益金额
期货交易所非关联方橡胶期货94.612020年01月01日2020年03月31日94.61139.77234.38000.00%-248.38
银行非关联方远期结售汇02019年06月14日2020年06月15日000000.00%0
合计94.61----94.61139.77234.38000.00%-248.38
衍生品投资资金来源自有资金
涉诉情况(如适用)不适用
衍生品投资审批董事会公告披露日2019年04月22日
期(如有)
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)本公司的衍生品投资为橡胶期货套期保值交易,风险分析及控制措施的具体情况,详见公司于2019年4月22日披露的《关于开展2019年度期货套期保值业务的公告》(公告编号:2019-030号)。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定公司衍生品交易品种主要在期货交易所交易,市场透明度大,成交活跃,成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引
2020年01月06日电话沟通个人不适用
2020年01月17日电话沟通个人不适用
2020年02月20日电话沟通个人不适用
2020年02月28日电话沟通个人不适用
2020年03月09日电话沟通个人不适用
2020年03月24日电话沟通个人不适用

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:三力士股份有限公司

2020年03月31日

单位:元

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金922,491,130.96970,989,130.78
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款124,185,444.4567,336,372.81
应收款项融资23,472,904.2634,255,776.00
预付款项24,684,219.3824,078,625.27
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款289,266,826.93279,646,055.03
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货232,188,511.25231,133,411.47
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产35,834,121.5231,540,275.60
流动资产合计1,652,123,158.751,638,979,646.96
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资64,988,732.7264,988,732.72
其他权益工具投资19,420,587.9619,420,587.96
其他非流动金融资产27,711,497.9327,711,497.93
投资性房地产
固定资产374,664,533.65387,188,655.00
在建工程326,506,405.62322,229,660.17
生产性生物资产155,710,593.32157,111,899.99
油气资产
使用权资产
无形资产156,728,461.40158,545,631.73
开发支出0.00
商誉
长期待摊费用3,343,967.823,840,662.19
递延所得税资产13,452,629.1912,692,422.64
其他非流动资产10,352,262.319,745,099.75
非流动资产合计1,152,879,671.921,163,474,850.08
资产总计2,805,002,830.672,802,454,497.04
流动负债:
短期借款14,516,332.2614,535,416.26
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债1,698,200.001,840,700.00
衍生金融负债
应付票据52,500,000.0032,500,000.00
应付账款118,347,762.84135,806,827.84
预收款项9,585,991.59
合同负债13,997,258.87
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬16,526,938.7424,162,533.14
应交税费26,553,244.2925,666,771.71
其他应付款5,031,514.313,988,246.32
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计249,171,251.31248,086,486.86
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券165,215,783.44206,732,665.83
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债35,590,978.8135,922,320.47
其他非流动负债
非流动负债合计200,806,762.25242,654,986.30
负债合计449,978,013.56490,741,473.16
所有者权益:
股本729,539,327.00719,957,123.00
其他权益工具53,326,349.0268,021,861.58
其中:优先股
永续债
资本公积476,559,444.82426,169,875.98
减:库存股20,692,605.79
其他综合收益-40,579,412.04-40,579,412.04
专项储备
盈余公积161,543,541.81161,543,541.81
一般风险准备
未分配利润942,391,460.80922,446,204.41
归属于母公司所有者权益合计2,302,088,105.622,257,559,194.74
少数股东权益52,936,711.4954,153,829.14
所有者权益合计2,355,024,817.112,311,713,023.88
负债和所有者权益总计2,805,002,830.672,802,454,497.04

法定代表人:吴琼瑛 主管会计工作负责人:郭利军 会计机构负责人:丁建英

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金518,946,708.63528,082,308.93
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款109,747,327.9657,110,447.93
应收款项融资8,967,190.0525,218,670.44
预付款项8,976,071.44107,109,261.33
其他应收款314,555,670.36205,280,146.54
其中:应收利息
应收股利
存货143,630,431.54156,738,638.82
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计1,104,823,399.981,079,539,473.99
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资1,565,716,169.571,565,716,169.57
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产167,088,499.80172,819,947.81
在建工程13,965,483.3113,965,483.31
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产17,658,682.9118,786,765.87
开发支出
商誉
长期待摊费用111,125.00166,687.40
递延所得税资产2,273,714.931,504,519.97
其他非流动资产4,150,384.002,372,768.21
非流动资产合计1,770,964,059.521,775,332,342.14
资产总计2,875,787,459.502,854,871,816.13
流动负债:
短期借款
交易性金融负债1,698,200.001,840,700.00
衍生金融负债
应付票据52,500,000.0032,500,000.00
应付账款44,469,782.2387,544,853.55
预收款项8,657,985.06
合同负债12,865,421.89
应付职工薪酬15,385,394.0622,012,926.57
应交税费24,173,440.2822,422,998.50
其他应付款111,438,539.3075,254,294.39
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计262,530,777.76250,233,758.07
非流动负债:
长期借款
应付债券165,215,783.44206,003,297.06
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计165,215,783.44206,003,297.06
负债合计427,746,561.20456,237,055.13
所有者权益:
股本729,539,327.00719,957,123.00
其他权益工具53,326,349.0268,021,861.58
其中:优先股
永续债
资本公积482,645,775.23432,256,206.39
减:库存股20,692,605.79
其他综合收益
专项储备
盈余公积161,543,541.81161,543,541.81
未分配利润1,041,678,511.031,016,856,028.22
所有者权益合计2,448,040,898.302,398,634,761.00
负债和所有者权益总计2,875,787,459.502,854,871,816.13

3、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入152,612,385.32185,618,048.24
其中:营业收入152,612,385.32185,618,048.24
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本123,127,266.63153,987,602.19
其中:营业成本102,716,567.05114,087,865.95
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加1,880,331.301,827,977.69
销售费用5,891,037.523,265,220.12
管理费用11,760,751.9114,149,372.67
研发费用5,802,441.535,932,482.41
财务费用-4,923,862.6814,724,683.35
其中:利息费用5,227,465.249,961,081.36
利息收入7,161,743.301,967,214.58
加:其他收益892,208.72870,177.94
投资收益(损失以“-”号填列)-2,626,350.002,438,962.11
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-99,887.89
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)142,500.00-3,344,150.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)-3,617,941.59-2,853,211.02
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)24,275,535.8228,742,225.08
加:营业外收入273,507.5554,840.09
减:营业外支出50,677.9854,692.34
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)24,498,365.3928,742,372.83
减:所得税费用5,770,226.655,376,139.30
五、净利润(净亏损以“-”号填列)18,728,138.7423,366,233.53
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润19,945,256.3923,891,104.19
2.少数股东损益-1,217,117.65-524,870.66
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额18,728,138.7423,366,233.53
归属于母公司所有者的综合收益总额19,945,256.3923,891,104.19
归属于少数股东的综合收益总额-1,217,117.65-524,870.66
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.030.04
(二)稀释每股收益0.030.04

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:吴琼瑛 主管会计工作负责人:郭利军 会计机构负责人:丁建英

4、母公司利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入137,486,356.68161,191,833.83
减:营业成本86,021,017.2694,874,809.73
税金及附加723,215.521,363,462.33
销售费用4,858,949.261,439,813.14
管理费用6,053,155.917,580,752.46
研发费用5,143,041.785,843,946.08
财务费用-2,768,315.2114,653,267.43
其中:利息费用3,760,537.588,753,442.23
利息收入3,846,667.091,161,922.66
加:其他收益220,000.00507,900.00
投资收益(损失以“-”号填列)-2,626,350.002,515,829.89
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-23,020.11
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)142,500.00-3,344,150.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)-4,818,916.43-2,503,337.22
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)30,372,525.7332,612,025.33
加:营业外收入260,830.3052,513.34
减:营业外支出1,043.32
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)30,632,312.7132,664,538.67
减:所得税费用5,809,829.904,633,940.90
四、净利润(净亏损以“-”号填列)24,822,482.8128,030,597.77
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额24,822,482.8128,030,597.77
七、每股收益:
(一)基本每股收益0.030.04
(二)稀释每股收益0.030.04

5、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金57,860,426.04127,643,763.89
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1,344,585.871,378,020.35
收到其他与经营活动有关的现金27,581,673.164,337,714.66
经营活动现金流入小计86,786,685.07133,359,498.90
购买商品、接受劳务支付的现金36,885,369.8267,558,226.42
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金24,424,386.5428,405,570.85
支付的各项税费14,122,401.2417,019,528.39
支付其他与经营活动有关的现金30,726,269.9616,000,998.03
经营活动现金流出小计106,158,427.56128,984,323.69
经营活动产生的现金流量净额-19,371,742.494,375,175.21
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金6,477,925.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金2,528,770.92
投资活动现金流入小计2,528,770.926,477,925.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金48,824,381.2882,226,606.42
投资支付的现金2,626,350.00155,172,144.89
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计51,450,731.28237,398,751.31
投资活动产生的现金流量净额-48,921,960.36-230,920,826.31
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金14,500,000.0014,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计14,500,000.0014,500,000.00
偿还债务支付的现金14,500,000.0014,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,487,171.351,202,036.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金20,692,605.790.00
筹资活动现金流出小计36,679,777.1415,702,036.53
筹资活动产生的现金流量净额-22,179,777.14-1,202,036.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,356,478.036,096,825.79
五、现金及现金等价物净增加额-88,117,001.96-221,650,861.84
加:期初现金及现金等价物余额949,173,398.05765,531,245.02
六、期末现金及现金等价物余额861,056,396.09543,880,383.18

6、母公司现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金47,775,532.60107,380,112.65
收到的税费返还1,339,472.251,378,020.35
收到其他与经营活动有关的现金22,035,709.621,722,336.00
经营活动现金流入小计71,150,714.47110,480,469.00
购买商品、接受劳务支付的现金19,440,864.8036,117,668.98
支付给职工以及为职工支付的现金20,261,591.6422,045,893.68
支付的各项税费11,702,559.4716,096,697.37
支付其他与经营活动有关的现金30,087,168.2985,631,239.10
经营活动现金流出小计81,492,184.20159,891,499.13
经营活动产生的现金流量净额-10,341,469.73-49,411,030.13
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金6,477,925.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金2,628,770.92
投资活动现金流入小计2,628,770.926,477,925.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金20,318,450.258,311,945.34
投资支付的现金2,626,350.0065,172,144.89
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计22,944,800.2573,484,090.23
投资活动产生的现金流量净额-20,316,029.33-67,006,165.23
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计0.000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,159.69
支付其他与筹资活动有关的现金20,692,605.790.00
筹资活动现金流出小计20,693,765.480.00
筹资活动产生的现金流量净额-20,693,765.480.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,572,969.606,323,416.02
五、现金及现金等价物净增加额-48,778,294.94-110,093,779.34
加:期初现金及现金等价物余额506,290,268.70461,570,385.20
六、期末现金及现金等价物余额457,511,973.76351,476,605.86

二、财务报表调整情况说明

1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位:元

项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
流动资产:
货币资金970,989,130.78970,989,130.78
应收账款67,336,372.8167,336,372.81
应收款项融资34,255,776.0034,255,776.00
预付款项24,078,625.2724,078,625.27
其他应收款279,646,055.03279,646,055.03
存货231,133,411.47231,133,411.47
其他流动资产31,540,275.6031,540,275.60
流动资产合计1,638,979,646.961,638,979,646.96
非流动资产:
长期股权投资64,988,732.7264,988,732.72
其他权益工具投资19,420,587.9619,420,587.96
其他非流动金融资产27,711,497.9327,711,497.93
固定资产387,188,655.00387,188,655.00
在建工程322,229,660.17322,229,660.17
生产性生物资产157,111,899.99157,111,899.99
无形资产158,545,631.73158,545,631.73
长期待摊费用3,840,662.193,840,662.19
递延所得税资产12,692,422.6412,692,422.64
其他非流动资产9,745,099.759,745,099.75
非流动资产合计1,163,474,850.081,163,474,850.08
资产总计2,802,454,497.042,802,454,497.04
流动负债:
短期借款14,535,416.2614,535,416.26
交易性金融负债1,840,700.001,840,700.00
应付票据32,500,000.0032,500,000.00
应付账款135,806,827.84135,806,827.84
预收款项9,585,991.59-9,585,991.59
合同负债9,585,991.599,585,991.59
应付职工薪酬24,162,533.1424,162,533.14
应交税费25,666,771.7125,666,771.71
其他应付款3,988,246.323,988,246.32
流动负债合计248,086,486.86248,086,486.86
非流动负债:
应付债券206,732,665.83206,732,665.83
递延所得税负债35,922,320.4735,922,320.47
非流动负债合计242,654,986.30242,654,986.30
负债合计490,741,473.16490,741,473.16
所有者权益:
股本719,957,123.00719,957,123.00
其他权益工具68,021,861.5868,021,861.58
资本公积426,169,875.98426,169,875.98
其他综合收益-40,579,412.04-40,579,412.04
盈余公积161,543,541.81161,543,541.81
未分配利润922,446,204.41922,446,204.41
归属于母公司所有者权益合计2,257,559,194.742,257,559,194.74
少数股东权益54,153,829.1454,153,829.14
所有者权益合计2,311,713,023.882,311,713,023.88
负债和所有者权益总计2,802,454,497.042,802,454,497.04

调整情况说明母公司资产负债表

单位:元

项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
流动资产:
货币资金528,082,308.93528,082,308.93
应收账款57,110,447.9357,110,447.93
应收款项融资25,218,670.4425,218,670.44
预付款项107,109,261.33107,109,261.33
其他应收款205,280,146.54205,280,146.54
存货156,738,638.82156,738,638.82
流动资产合计1,079,539,473.991,079,539,473.99
非流动资产:
长期股权投资1,565,716,169.571,565,716,169.57
固定资产172,819,947.81172,819,947.81
在建工程13,965,483.3113,965,483.31
无形资产18,786,765.8718,786,765.87
长期待摊费用166,687.40166,687.40
递延所得税资产1,504,519.971,504,519.97
其他非流动资产2,372,768.212,372,768.21
非流动资产合计1,775,332,342.141,775,332,342.14
资产总计2,854,871,816.132,854,871,816.13
流动负债:
交易性金融负债1,840,700.001,840,700.00
应付票据32,500,000.0032,500,000.00
应付账款87,544,853.5587,544,853.55
预收款项8,657,985.06-8,657,985.06
合同负债8,657,985.068,657,985.06
应付职工薪酬22,012,926.5722,012,926.57
应交税费22,422,998.5022,422,998.50
其他应付款75,254,294.3975,254,294.39
流动负债合计250,233,758.07250,233,758.07
非流动负债:
应付债券206,003,297.06206,003,297.06
非流动负债合计206,003,297.06206,003,297.06
负债合计456,237,055.13456,237,055.13
所有者权益:
股本719,957,123.00719,957,123.00
其他权益工具68,021,861.5868,021,861.58
资本公积432,256,206.39432,256,206.39
盈余公积161,543,541.81161,543,541.81
未分配利润1,016,856,028.221,016,856,028.22
所有者权益合计2,398,634,761.002,398,634,761.00
负债和所有者权益总计2,854,871,816.132,854,871,816.13

调整情况说明财政部于2017年7月5日颁布《关于修订印发<企业会计准则第14号—收入>的通知》(财会[2017]22号)(以下简称“《修订通知》”),公司自2020年1月1日起施行,根据规定对当年年初报表进行调整,合并报表调减预收款项9,585,991.59元,调增合同负债9,585,991.59元;母公司报表调减预收款项8,657,985.06元,调增合同负债8,657,985.06元。

2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。


  附件:公告原文
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