三力士股份有限公司 2014 年半年度报告全文
三力士股份有限公司
2014 年半年度报告
2014 年 08 月
1
三力士股份有限公司 2014 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人吴培生、主管会计工作负责人黄如群及会计机构负责人(会计主
管人员)丁建英声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
随着公司产业升级，目前公司业绩稳定，增长良好，但外部经济平稳增长
压力增大，公司下游行业景气度不佳，近两年来公司下游行业景气度不佳，营
业收入增长略有减缓，董事会和管理层紧紧围绕公司战略发展规划和年初经营
目标，积极开拓维护市场，加强供应商合作，深化内部控制建设，优化组织结
构和资源配置，加强研发创新工作，实现持续稳定发展。
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目录
2014 半年度报告................................................................................................................................. 2
第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................ 5
第二节 公司简介................................................................................................................................ 7
第三节 .................................................................................................... 9
第四节 董事会报告.......................................................................................................................... 16
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 18
第六节 股份变动及股东情况.......................................................................................................... 21
第七节 优先股相关情况.................................................................................................................. 21
第八节 董事、监事、高级管理人员情况...................................................................................... 22
第九节 财务报告.............................................................................................................................. 23
第十节 ...................................................................................................................... 90
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释义
释义项 指 释义内容
公司/本公司/三力士 指 三力士股份有限公司
凤颐投资 指 浙江凤颐创业投资有限公司
浙江三达 指 浙江三达工业用布有限公司
捷特传动带 指 绍兴捷特传动带有限公司
三力士商业 指 三力士商业管理有限公司
环能科技 指 浙江环能传动科技有限公司
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 三力士 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 三力士股份有限公司
公司的中文简称（如有） 三力士
公司的外文名称（如有） Sanlux Co.,Ltd.
公司的法定代表人 吴培生
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 许唯放 吕敏芳
联系地址 浙江省绍兴市柯桥区柯岩街道余渚村 浙江省绍兴市柯桥区柯岩街道余渚村
电话 0575-85670540 0575-84313688
传真 0575-84318666 0575-84318666
电子信箱 xuwf@sanlux.org lvmf@sanlux.org
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2013 年年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
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□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2013 年年报。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 443,168,446.95 447,855,553.54 -1.05%
归属于上市公司股东的净利润（元） 75,364,359.07 53,465,480.56 40.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
75,795,577.76 53,572,816.85 41.48%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 117,285,306.14 -118,023,218.79 199.37%
基本每股收益（元/股） 0.12 0.09 33.33%
稀释每股收益（元/股） 0.12 0.09 33.33%
加权平均净资产收益率 6.93% 5.96% 0.97%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,313,650,661.97 1,177,404,416.22 11.57%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,098,126,014.13 1,055,495,139.96 4.04%
二、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -17,942.38
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准
194,400.00
定额或定量享受的政府补助除外）
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应
175,825.11
享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -934,583.38
减：所得税影响额 -145,575.16
少数股东权益影响额（税后） -5,506.80
合计 -431,218.69 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2014年以来，全球经济持续复苏增长，但形势仍错综复杂、充满变数。2014年我国宏观经济将持续2013
年的调整态势，继续从高速增长向下调整。 近两年来公司下游行业景气度不佳，营业收入增长略有减缓，
董事会和管理层紧紧围绕公司战略发展规划和年初经营目标，积极开拓维护市场，加强供应商合作，深化
内部控制建设，优化组织结构和资源配置，加强研发创新工作，实现持续稳定发展。
报告期内，公司实现营业收入44,316.84万元，同比下降1.05%；营业利润10,070.24万元，同比增长
61.64%，归属于母公司股东的净利润7,536.44万元，同比增长40.96%。
二、主营业务分析
概述
本报告期内公司销售V带1.77亿A米；公司合并实现营业收入44,316.84万元，营业成本28,653.89万元，
利润总额9,964.06万元，净利润7,550.87万元，归属于母公司股东的净利润7,536.44万元。营业收入同比减
少1.05％，营业成本同比下降10.47%，利润总额、净利润、归属于母公司股东的净利润同比增长59.39％、
42.83％和40.96%。主要产品毛利率35.08%，同比提高6.25%。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 443,168,446.95 447,855,553.54 -1.05%
营业成本 286,538,880.17 320,057,957.33 -10.47%
销售费用 17,810,763.40 21,077,435.76 -15.50%
管理费用 36,178,220.79 35,969,008.17 0.58%
主要是本期短期借款减少，相应利息支出减
财务费用 -2,813,943.24 2,130,926.10 -232.05%
少，同时美元汇率上升，汇兑损益减少；
主要是本期母公司高新技术企业证书到期，
所得税费用 24,131,939.46 9,650,319.36 150.06% 目前在重新认定过程中，所得税费率暂按
25%预提；
研发投入 14,972,320.01 14,203,952.90 5.41%
经营活动产生的现金流
117,285,306.14 -118,023,218.79 199.37% 去年同期原材料备库预付款支付较多；
量净额
投资活动产生的现金流 去年同期收购三达少数股东股权支付 4100
-44,492,960.16 -71,673,649.80 37.92%
量净额 万元；
筹资活动产生的现金流
-34,225,883.64 325,760,501.98 -110.51% 上期公司定向增发收到投资款；
量净额
现金及现金等价物净增 38,566,462.34 136,063,633.39 -71.66% 上期公司定向增发收到投资款；
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加额
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司深化落实公司发展战略，切实按照期初制订的经营计划开展生产经营活动。2014年上
半年度，公司收入稳步增长，组织架构不断完善，内部控制规范运行，管理职能更加明晰，研发能力不断
增强，核心竞争力稳固加强，基本完成期初制订各项目标。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
工业 440,997,925.73 285,242,200.94 35.32% -1.41% -10.30% 6.41%
合 计 440,997,925.73 285,242,200.94 35.32% -1.41% -10.30% 6.41%
分产品
三角带 421,790,328.88 273,847,235.95 35.08% -0.57% -9.30% 6.25%
其他 19,207,596.85 11,394,964.99 40.67% -16.84% -29.02% 10.18%
合 计 440,997,925.73 285,242,200.94 35.32% -1.41% -10.30% 6.41%
分地区
国内 350,668,733.42 227,029,453.49 35.26% -3.38% -12.82% 7.01%
国外 90,329,192.31 58,212,747.45 35.55% 7.08% 1.11% 3.80%
合 计 440,997,925.73 285,242,200.94 35.32% -1.41% -10.30% 6.41%
四、核心竞争力分析
公司是国内胶带胶管行业中唯一一家主营传动带的研发、生产与销售的国家级高新技术企业，行业
龙头。
公司拥有现代化先进的厂房设施，配套设备，形成了稳定的供应商管理体系，积累了丰富稳定的客
户资源，搭建了一流的技术服务平台，拥有强大的自主技术创新能力，生产高效，品质管控，能够及时为
客户提供安全的、可信赖的产品，加之富有创意的核心管理团队，具有丰富的管理经验以及对行业的敏锐
洞察力，促成公司在行业内具备了较强的竞争实力和先发优势。
三十年来公司专注三角带，从率先进行了线绳聚酯化，率先实施ISO9001质量管理体系，以第一起草
单位的身份，主持修订了《一般传动用普通V带》等8项国家标准，到率先取得了中国名牌，中国驰名商标，
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国家免检产品，三力士成为行业内第一家上市公司……三力士引领中国的胶带行业，走出了一条自主创新
之路，走出了一条自强不息之路。
公司围绕“用品质创造价值”的经营理念，立足自身研发力量，充分利用规模优势和品牌优势，进一步
提升产品质量、丰富产品种类和提高产品档次，开发新产品和新材料，并进行产业链上下游延伸，增强公
司在产业链各环节的竞争力，实现公司“由单一制造型企业向全产业链综合性企业转变，并最终跻身于全
球非轮胎橡胶制品行业50强之列”的既定目标。
目前，公司在东北、西北、西南、华东、东南五大营销区域建成各级营销公司300多家，并与全球70
多个国家和地区建立了稳固的贸易往来，营销网络遍布全世界。
2014年公司提出智慧三力士规划，计划近年内完成移动互联化的建设，为公司腾飞插上移动互联的翅
膀。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
√ 适用 □ 不适用
对外投资情况
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
0.00 0.00 0.00%
被投资公司情况
公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例
绍兴县信达担保有限公司 融资性担保业务 2.32%
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
3、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 37,491
报告期投入募集资金总额 1,753.49
已累计投入募集资金总额 11,852.67
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报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
募集资金总体使用情况说明
非公开增发募集资金总额 37,491 万元，项目累计产生效益 489.68 万元，目前还出在建设中。截至 2014 年 6 月 30 日，募
集资金补充流动资金 9,000 万元，以定期存单方式存款 143,694,731.31 元，专户余额为 28,621,820.51 元（含利息收入）。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
是否已变 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 (含部分 投入金额 (3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
新建年产 3,000 万 Am 2014 年
高性能特种传动 V 带 否 11,000 11,000 1,748.02 5,860.68 53.28% 09 月 30 197.75 否 否
生产线 日
年产特种橡胶带骨架
材料 13,500 吨建设项 否 28,000 28,000 5.47 5,991.99 21.40% — 221.05 否 否
目
承诺投资项目小计 -- 39,000 39,000 1,753.49 11,852.67 -- -- 418.8 -- --
超募资金投向
不适用
合计 -- 39,000 39,000 1,753.49 11,852.67 -- -- 418.8 -- --
截至 2014 年 6 月 30 日，“新建年产 3,000 万 Am 高性能特种传动 V 带生产线”（简称“高档带项目”）
的投资进度为 53.28%，“年产特种橡胶带骨架材料 13,500 吨建设项目”（简称“骨架材料项目”）的投
未达到计划进度或预
资进度为 21.4%。其中：高档带项目将按期建成投产；骨架材料项目全面达产日期预计将延迟，主
计收益的情况和原因
要原因为：骨架材料建设项目管理团队因个人原因离职，影响项目建设进度。目前，公司已完善管
（分具体项目）
理团队，项目建设已逐步恢复。公司将根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
的规定，在年度审计后全面核查募投项目的进展，并按相关规定及时履行信息披露义务。
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实 不适用
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施方式调整情况
适用
募集资金投资项目先 截止 2013 年 2 月 21 日，公司已利用银行贷款及自筹资金对募集资金项目累计投入 6,453.716851 万
期投入及置换情况 元。募集资金到位后，公司已于 2013 年 3 月置换出了先期投入的垫付资金 6,453.716851 万元。本次
置换已经公司 2013 年 2 月 28 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过。
适用
1）2013 年 2 月 28 日召开的第四届董事会第八次会议和 2013 年 3 月 18 日召开的 2013 年第一次临
时股东大会审议通过了公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，同意公司使用闲置募
用闲置募集资金暂时 集资金 9,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。2013 年 9 月 11 日，公司已将上述暂
补充流动资金情况 时补充流动资金的募集资金 9,000 万元全部归还至募集资金专户。
2）2013 年 9 月 12 日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，公司运用 9,000 万元的
闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金 募集资金补充流动资金 9,000 万元，以定期存单方式存款 143,694,731.31 元，专户余额为 28,621,820.51
用途及去向 元（含利息收入）。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 不适用
情况
（3）募集资金项目情况
募集资金项目概述 披露日期 披露索引
详见公司《2014 年半年度募集资金存放
2014 年 08 月 13 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
与使用情况的专项报告》
4、主要子公司、参股公司分析
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无子公司、参股公司。
5、非募集资金投资的重大项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
六、对 2014 年 1-9 月经营业绩的预计
2014 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
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2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 30.00% 至 50.00%
2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 13,423.72 至 15,488.91
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 10,325.94
1、主要原材料价格如橡胶等相对前期仍保持低位运行,销售市场
业绩变动的原因说明
稳定。2、公司持续进行技术改造及管理创新，管理绩效明显。
七、公司报告期利润分配实施情况
报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
2014年5月15日，根据公司2013年度股东大会决议，以截至2013年12月31日公司股份总数327,334,849股为基数，向全体股东
按每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），合计派发现金股利32,733,484.90元（含税），同时以未分配利润向全体股东
每10股送3股，以资本公积金向全体股东每10股转增7股。
2014年5月27日，公司实施上述利润分配方案，总股本增加至654,669,698股。
现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或
是
股东大会决议的要求：
分红标准和比例是否明确和
公司《章程》第一百七十四条明确规定了现金分红标准和比例。
清晰：
相关的决策程序和机制是否 公司《章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》对利润分配的决策和机制作出了规
完备： 定。
独立董事应当对分红方案以及年度利润分配方案时未作出现金分配预案的情形发表明确意
独立董事是否履职尽责并发
见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
挥了应有的作用：
本报告期，独立董事对公司 2013 年度利润分配方案发表了独立意见。
中小股东是否有充分表达意 股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过接听投资者电话、公司公共邮箱、
见和诉求的机会，其合法权 网络平台、召开投资者见面会等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分
益是否得到了充分保护： 听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
现金分红政策进行调整或变
更的，条件及程序是否合规、 是
透明：
八、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的
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资料
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2014 年 03 月 18 日 一楼会议室 实地调研 机构 华夏基金管理有限公司 经营状况及募投项目进展
宏源证券股份有限公司、
发展战略、经营状况及募
2014 年 05 月 13 日 一楼会议室 实地调研 机构 兴业全球基金管理有限
投项目进展
公司
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第五节 重要事项
一、公司治理情况
公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。
二、公司或持股 5%
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺方
