浙江三力士橡胶股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
浙江三力士橡胶股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年 04 月
1
浙江三力士橡胶股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人吴培生、主管会计工作负责人黄如群及会计机构负责人(会计主管人员)丁建英声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
2
浙江三力士橡胶股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
增减（%）
营业收入（元） 160,293,657.11 177,461,778.56 -9.67%
归属于上市公司股东的净利润
8,668,969.65 5,459,706.54 58.78%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
13,289,358.18 3,931,308.73 238.04%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-114,171,753.86 -57,175,353.54 -99.69%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.05 0.03 66.67%
稀释每股收益（元/股） 0.05 0.03 66.67%
加权平均净资产收益率（%） 1.48% 1.03% 增加了 0.45 个百分点
本报告期末比上年度
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
期末增减(%)
总资产（元） 1,152,674,925.02 810,771,574.90 42.17%
归属于上市公司股东的净资产
924,896,614.06 580,383,363.23 59.36%
（元）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
414,446.72
销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
490,000.00
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
-4,823,500.00
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -99,891.18
所得税影响额 603,502.49
少数股东权益影响额（税后） -2,058.42
合计 -4,620,388.53 --
3
浙江三力士橡胶股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 9,815
前 10 名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
持股比例
股东名称 股东性质 持股数量 条件的股份
（%） 股份状态 数量
数量
吴培生 境内自然人 36.52% 79,704,000 59,778,000 质押 40,000,000
章小格 境内自然人 8.18% 17,853,233 17,853,233
兴业全球基金公司－
兴业－兴全定增 3 号分
其他 3.98% 8,694,000 8,694,000
级特定多客户资产管
理计划
汇添富基金公司－光
大－定增双喜添富牛 2 其他 3.94% 8,600,000 8,600,000
号资产管理计划
昆明盈鑫柒投资中心 境内非国有
2.67% 5,820,000 5,820,000
(有限合伙) 法人
昆明盈鑫肆贰投资中 境内非国有
2.67% 5,820,000 5,820,000
心(有限合伙) 法人
兴业全球基金公司－
兴业－兴全定增 5 号分
其他 2.66% 5,796,000 5,796,000
级特定多客户资产管
理计划
吴兴荣 境内自然人 2.47% 5,400,000 4,050,000
黄凯军 境内自然人 2.02% 4,400,000 3,300,000
吴水炎 境内自然人 1.98% 4,320,000 3,240,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
吴培生 19,926,000 人民币普通股 19,926,000
吴兴荣 1,350,000 人民币普通股 1,350,000
马胜楠 1,292,540 人民币普通股 1,292,540
云南国际信托有限公司－中
国龙证券投资．瑞明集合资金 1,108,716 人民币普通股 1,108,716
信托
黄凯军 1,100,000 人民币普通股 1,100,000
吴水炎 1,080,000 人民币普通股 1,080,000
中融国际信托有限公司－中
1,057,762 人民币普通股 1,057,762
融增强 15 号
刘雅萍 997,587 人民币普通股 997,587
吴建生 929,187 人民币普通股 929,187
4
浙江三力士橡胶股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
长江证券股份有限公司客户
910,412 人民币普通股 910,412
信用交易担保证券账户
上述股东关联关系或一致行
无关联关系，未知是否为一致行动人。
动的说明
参与融资融券业务股东情况
不适用。
说明（如有）
5
浙江三力士橡胶股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、归属于上市公司股东的净利润同比增长58.78%，一是主要原材料成本维持低位及销售市场稳定，二是
本期发生套期保值浮动亏损。
2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长238.04%，主要系本期主要原材料成本维持
低位及销售市场稳定。
3、经营活动产生的现金流量金额减少99.69%，主要系本期材料预付款较去年大幅增加。
4、基本每股收益同比增长66.67%，主要系净利润增长所致。
5、应收账款同比增加88.19%，主要系公司销售政策规定合同期限内允许欠款，但年末内销100%收回。
6、长期股权投资减少65.76%，是因为撤销对参股公司浙江路博橡胶科技有限公司投资。
7、总资产和归属于上市公司股东的净资产分别同比增加42.17%和59.36%，主要系本期完成非公发行所致。
二、公司或持股 5%
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
1、自股份公司股票上市之日起三十
六个月内，不转让或者委托他人管理
所持有的股份公司的股份，也不由股
份公司回购所持有的股份。股份公司
股票上市之日起三十六个月后，每年
转让的股份不超过所持有股份公司
股份总数的 25%。2、除前述公司股
首次公开发行或再融 票上市之日起三十六个月锁定期外， 2007 年 08 按承诺履
吴培生 长期
资时所作承诺 在其任职期间每年转让的股份不超 月 06 日 行
过其持有本公司股份总数的百分之
二十五及离职后六个月内不转让其
所持有的本公司的股份，离任六个月
后的十二个月内通过证券交易所挂
牌交易出售本公司股票数量占其所
持有本公司股票总数的比例不超过
50%。
章小格、兴业 认购浙江三力士橡胶股份有限公司
其他对公司中小股东 2013 年 1 按承诺履
全球基金管 非公开发行股票的获配股份自上市 1年
所作承诺 月 25 日 行
理有限公司 首日起十二个月内不进行转让。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原 不适用
6
浙江三力士橡胶股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
因及下一步计划
是否就导致的同业竞
争和关联交易问题作 是
出承诺
承诺的解决期限 长期
解决方式 不适用
承诺的履行情况 履行中
三、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净
40% 至 70%
利润变动幅度（%）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净
4,087 至 4,963
利润变动区间（万元）
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净
2,919.52
利润（万元）
公司加强市场巩固和开拓力度，使产品销售保持稳定；同时，公
业绩变动的原因说明
司主要原材料价格如橡胶等保持低位运行。
7
浙江三力士橡胶股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江三力士橡胶股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 442,972,190.26 248,114,658.26
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 13,016,200.00 21,807,468.55
应收账款 74,719,143.82 39,704,510.90
预付款项 130,645,422.88 38,248,600.18
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 1,376,674.74 2,501,668.78
买入返售金融资产
存货 159,318,470.35 133,613,648.13
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 822,048,102.05 483,990,554.80
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 4,955,625.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,603,520.00 7,603,520.00
投资性房地产 817,074.51 825,419.36
固定资产 266,122,588.48 266,762,080.01
在建工程 4,145,735.00 4,145,735.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
8
浙江三力士橡胶股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
无形资产 30,373,795.53 30,168,180.45
开发支出 0.00
商誉 444,946.59 444,946.59
长期待摊费用 650,000.00 672,222.22
递延所得税资产 588,856.19 451,896.11
其他非流动资产 19,924,681.67 15,707,020.36
非流动资产合计 330,626,822.97 326,781,020.10
资产总计 1,152,674,925.02 810,771,574.90
流动负债：
短期借款 82,000,000.00 83,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 15,590,000.00 5,650,000.00
应付账款 50,874,850.82 58,537,947.40
预收款项 12,904,812.55 7,231,755.05
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 17,688,978.74 20,859,587.88
应交税费 13,322,909.12 16,688,603.70
应付利息 146,837.80 158,701.33
应付股利 21,822,323.30
其他应付款 3,568,720.57 3,970,645.33
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 217,919,432.90 196,097,240.69
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 217,919,432.90 196,097,240.69
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 218,223,233.00 159,840,000.00
9
浙江三力士橡胶股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
资本公积 435,615,477.26 136,445,567.33
减：库存股
专项储备
盈余公积 32,591,923.71 32,591,923.71
一般风险准备
未分配利润 238,465,980.09 251,619,333.74
外币报表折算差额 -113,461.55
归属于母公司所有者权益合计 924,896,614.06 580,383,363.23
少数股东权益 9,858,878.06 34,290,970.98
所有者权益（或股东权益）合计 934,755,492.12 614,674,334.21
负债和所有者权益（或股东权
1,152,674,925.02 810,771,574.90
益）总计
法定代表人： 吴培生 主管会计工作负责人：黄如群 会计机构负责人：丁建英
2、母公司资产负债表
编制单位：浙江三力士橡胶股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 385,301,881.14 175,511,702.72
交易性金融资产
应收票据 13,016,200.00 21,142,889.55
应收账款 71,765,318.72 36,297,082.35
预付款项 125,653,846.15 37,847,748.56
应收利息
应收股利
其他应收款 1,005,245.00 1,996,595.00
存货 150,261,002.97 127,399,568.05
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 747,003,493.98 400,195,586.23
非流动资产：
可供出售金融资产 4,955,625.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 142,472,192.17 107,411,492.17
投资性房地产 817,074.51 825,419.36
固定资产 200,518,016.41 205,297,457.68
在建工程
工程物资
固定资产清理
10
浙江三力士橡胶股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
生产性生物资产
油气资产
无形资产 14,094,328.82 13,805,513.75
开发支出
商誉
长期待摊费用 650,000.00 672,222.22
递延所得税资产 634,401.80 398,419.56
其他非流动资产 15,039,663.02 8,880,123.31
非流动资产合计 379,181,301.73 337,290,648.05
资产总计 1,126,184,795.71 737,486,234.28
流动负债：
短期借款 70,000,000.00 75,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 15,590,000.00 5,650,000.00
应付账款 44,287,330.23 48,173,868.41
预收款项 12,883,281.22 7,124,199.08
应付职工薪酬 15,986,577.64 17,927,101.92
应交税费 20,501,028.89 21,361,445.93
应付利息 121,611.13 128,333.33
应付股利 21,822,323.30
其他应付款 3,472,725.77 3,962,995.33
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 204,664,878.18 179,327,944.00
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 204,664,878.18 179,327,944.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 218,223,233.00 159,840,000.00
资本公积 432,629,893.17 116,103,129.73
减：库存股
专项储备
盈余公积 32,591,923.71 32,591,923.71
一般风险准备
未分配利润 238,074,867.65 249,623,236.84
外币报表折算差额
11
浙江三力士橡胶股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
所有者权益（或股东权益）合计 921,519,917.53 558,158,290.28
负债和所有者权益（或股东权
1,126,184,795.71 737,486,234.28
益）总计
法定代表人： 吴培生 主管会计工作负责人：黄如群 会计机构负责人：丁建英
3、合并利润表
编制单位：浙江三力士橡胶股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 160,293,657.11 177,461,778.56
其中：营业收入 160,293,657.11 177,461,778.56
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 146,519,010.47 173,322,436.32
其中：营业成本 116,566,649.36 147,690,308.58
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 509,425.95 475,922.57
销售费用 6,455,854.41 8,182,471.07
管理费用 20,159,742.54 15,054,981.15
财务费用 932,110.69 1,415,478.82
资产减值损失 1,895,227.52 503,274.13
加 ：公允价值变动收益
-5,866,000.00 240,000.00
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
1,347,636.80 1,356,000.00
“－”号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
9,256,283.44 5,735,342.24
列）
加 ：营业外收入 535,510.81 605,518.66
减 ：营业外支出 145,401.99 191,158.84
12
浙江三力士橡胶股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
其中：非流动资产处
置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”
9,646,392.26 6,149,702.06
号填列）
减：所得税费用 1,766,369.04 670,985.63
五、净利润（净亏损以“－”号填
7,880,023.22 5,478,716.43
列）
其中：被合并方在合并前实
现的净利润
归属于母公司所有者的净
8,668,969.65 | 浙江三力士橡胶股份有限公司2013年第一季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2013-04-24 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |