浙江三力士橡胶股份有限公司 2012 年度报告全文
浙江三力士橡胶股份有限公司
2012 年度报告
2013 年 03 月
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浙江三力士橡胶股份有限公司 2012 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人吴培生、主管会计工作负责人黄如群及会计机构负责人(会计主
管人员)丁建英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 03 月 07 日的公
司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股
（含税），不以公积金转增股本。
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目录
2012 年度报告..................................................................................................................................... 1
一、重要提示、目录和释义.............................................................................................................. 1
二、公司简介...................................................................................................................................... 6
.......................................................................................................... 8
四、董事会报告................................................................................................................................ 10
五、重要事项.................................................................................................................................... 22
六、股份变动及股东情况................................................................................................................ 26
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况................................................................................ 30
八、公司治理.................................................................................................................................... 35
九、内部控制.................................................................................................................................... 39
.................................................................................................................................... 41
十一、备查文件目录...................................................................................................................... 112
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释义
释义项 指 释义内容
公司/本公司/三力士 指 浙江三力士橡胶股份有限公司
威格尔机械/威格尔 指 绍兴威格尔机械部件有限公司
凤颐投资 指 浙江凤颐创业投资有限公司
香港三力士 指 三力士（香港）贸易有限公司
浙江三达 指 浙江三达工业用布有限公司
捷特传动带 指 绍兴捷特传动带有限公司
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重大风险提示
随着公司产业升级，目前公司业绩稳定，增长良好，但外部经济环境和国
内经济下行压力加大，可能会对公司业绩稳定增长和销售增长带来些许变数。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 三力士 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 浙江三力士橡胶股份有限公司
公司的中文简称 三力士橡胶
公司的外文名称（如有）Zhejiang Sanlux Rubber Co.,Ltd.
公司的法定代表人 吴培生
注册地址 绍兴县柯岩街道余渚村
注册地址的邮政编码 312031
办公地址 浙江省绍兴县柯岩街道余渚村
办公地址的邮政编码 312031
公司网址 www.v-belt.com
电子信箱 sanlux@sanlux.org
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 吴琼瑛 吕敏芳
联系地址 浙江省绍兴县柯岩街道余渚村 浙江省绍兴县柯岩街道余渚村
电话 0575-84365558 0575-84313688
传真 0575-84318666 0575-84318666
电子信箱 wuqy@sanlux.org lvmf@sanlux.org
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的
www.cninfo.com.cn
网址
公司年度报告备置地点 浙江省绍兴县柯岩街道余渚村董事会秘书办公室
四、注册变更情况
企业法人营业执
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
照注册号
浙税联字
2002 年 11 月 11 绍兴柯岩街道联
首次注册 3300001009140 33062174505069 74505069-4
日 谊村
报告期末注册 2011 年 07 月 05 绍兴县柯岩街道 33000000002371 浙税联字 74505069-4
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日 余渚村 2
公司上市以来主营业务的变化情
未变化
况（如有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 浙江省杭州市江干区庆春东路 1-1 号西子联合大厦 20 楼
签字会计师姓名 朱伟 汪雄飞
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本年比上年增减
2012 年 2011 年 2010 年
(%)
营业收入（元） 884,960,249.70 873,311,610.52 1.33% 720,810,557.49
归属于上市公司股东的净利
67,724,436.75 44,497,452.01 52.2% 61,734,708.73
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
62,258,223.07 41,167,947.21 51.23% 58,639,899.40
非经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净
170,924,866.05 -74,233,755.09 330.25% 60,295,427.54
额（元）
基本每股收益（元/股） 0.42 0.28 50% 0.39
稀释每股收益（元/股） 0.42 0.28 50% 0.39
净资产收益率（%） 12.3% 8.8% 3.5% 14.99%
本年末比上年末增
2012 年末 2011 年末 2010 年末
减(%)
总资产（元） 810,771,574.90 689,687,736.00 17.56% 598,880,093.09
归属于上市公司股东的净资
产（归属于上市公司股东的 580,383,363.23 528,644,191.93 9.79% 439,792,444.87
所有者权益）（元）
二、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提
-1,708,414.63 -577,848.39 -248,156.25
资产减值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业
业务密切相关，按照国家统一标准 1,200,786.89 2,996,300.00 2,982,138.00
定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
7,852,900.00 1,278,194.52 716,970.84
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入 -214,466.31 196,669.13 405,659.55
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和支出
所得税影响额 1,202,850.66 591,236.79 756,854.48
少数股东权益影响额（税后） 461,741.61 -27,426.33 4,948.33
合计 5,466,213.68 3,329,504.80 3,094,809.33 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
2012年全球经济复苏放缓，欧债危机尚未看到实质性改善，国内经济面临通货膨胀和经济增长缓慢的
压力，在历经减速后略有回升，受益于国家“稳增长、扩内需”政策措施，董事会和管理层紧紧围绕公司战
略发展规划和年初经营目标，积极开拓维护市场，加强供应商合作，深化内部控制建设，优化组织结构和
资源配置，加大研发创新投入，实现公司持续稳定发展。
2012年公司合并实现营业收入88,496.02万元，利润总额7,850.95万元，净利润6,740.84万元，归属于母
公司股东的净利润6,772.44万元。营业收入比2011年度增长了1.33％，利润总额、净利润、归属于母公司股
东的净利润比2011年增长55.00％、54.22％和52.20%。归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润
6,225.82万元，较2011年度增加51.23%。
二、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司实现营业收入88,496.02万元，同比略有增加，增幅1.33%；利润总额7,850.95万元，同
比增长2,785.69万元，增幅55.00%；主营业务成本68,869.91万元，同比减少2,531.96万元，同比下降3.55%；
实现净利6,740.84万元，同比增长2,369.98万元，增幅54.22%；利润增长主要系报告期主要原材料成本维持
低位以及销售市场稳定。
根据年初制定的2012年公司经营目标，预计营业收入9.3亿元，实际营业收入8.85亿元，未达到计划目标，
主要受宏观经济影响，下游客户需求未有明显增长，二是公司根据年初目标，在开拓市场同时，加大市场
规范力度，以维护客户权益和公司持续发展。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司深化落实公司发展战略，切实按照期初制订的经营计划开展生产经营活动。2012年度，
公司收入稳步增长，组织架构不断完善，内部控制规范运行，管理职能更加明晰，研发能力不断增强，核
心竞争力稳固加强，基本完成期初制订各项目标，取得较好成绩。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
受宏观经济影响，下游客户需求不景气，公司销售保持平稳。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
销售量 391,036,530.6 359,984,845.9 8.63%
橡胶和塑料制品制
生产量 385,334,570.5 379,655,033.3 1.5%
造业
库存量 58,962,246.1 64,663,106.14 -8.82%
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相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 12,754.39
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例
22.38%
（%）
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 客户一 65,677,244.34 7.42%
2 客户二 29,022,432.72 3.28%
3 客户三 23,868,881.94 2.7%
4 客户四 22,361,050.32 2.53%
5 客户五 17,597,122.29 1.99%
合计 —— 158,526,731.61 17.92%
3、成本
行业分类
单位：元
2012 年 2011 年
行业分类 项目 占营业成本比 占营业成本比 同比增减(%)
金额 金额
重（%） 重（%）
橡胶和塑料制 688,497,024.8 713,535,106.9
三角带 99.97% 99.93% -3.51%
品业 4
产品分类
单位：元
2012 年 2011 年
产品分类 项目 占营业成本比 占营业成本比 同比增减(%)
金额 金额
重（%） 重（%）
501,845,481.4 555,772,494.8
三角带 原材料 72.89% 77.89% -9.7%
1
三角带 人工工资 54,184,715.85 7.87% 45,951,660.89 6.44% 17.92%
三角带 折旧 26,782,534.27 3.89% 24,046,133.10 3.37% 11.38%
三角带 能源 43,788,410.78 6.36% 32,037,726.30 4.49% 36.68%
三角带 其他 61,895,882.53 8.99% 55,727,091.85 7.81% 11.07%
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 302,230,093.24
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比 47.24%
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例（%）
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%）
1 供应商一 79,222,924.45 12.38%
2 供应商二 68,076,400.00 10.64%
3 供应商三 60,748,100.00 9.5%
4 供应商四 60,434,431.24 9.45%
5 供应商五 33,748,237.55 5.28%
合计 —— 302,230,093.24 47.24%
4、研发支出
本年度研发支出总额 30,367,817.60元，占公司最近一期经审计净资产的5.23%、营业收入的3.43%。
公司本年度研发项目主要围绕新配方、新工艺、新材料的运用，以实现使用性能的改善，使产品在当前市
场中更具竞争力。
5、现金流
单位：元
项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
经营活动现金流入小计 943,293,272.95 872,358,508.70 8.13%
经营活动现金流出小计 772,368,406.90 946,592,263.79 -18.41%
经营活动产生的现金流量
170,924,866.05 -74,233,755.09 -330.25%
净额
投资活动现金流入小计 13,236,679.36 69,696,251.57 -81.01%
投资活动现金流出小计 77,852,862.05 43,004,366.88 81.03%
投资活动产生的现金流量
-64,616,182.69 26,691,884.69 -342.08%
净额
筹资活动现金流入小计 147,271,227.52 134,670,810.00 9.36%
筹资活动现金流出小计 151,938,280.16 123,912,902.34 22.62%
筹资活动产生的现金流量
-4,667,052.64 10,757,907.66 -143.38%
净额
现金及现金等价物净增加
101,640,365.27 -36,807,479.21 -376.14%
额
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
经营活动产生的现金流量净额170,924,866.05元，同比增长330.25%，原因是2011年底原材料备库，2012年
采购原材料支付的现金减少；
投资活动现金流入小计13,236,679.36元，同比减少81.01%，原因是2011年收到政策性搬迁补偿款6,768万元；
投资活动现金流出小计77,852,862.05元，同比增加81.03%，原因是报告期控股子公司浙江三达固定资产投
资增加；
筹资活动产生的现金流量净额-4,667,052.64元，同比减少143.38%，原因是本报告期支付现金分红同比增加
932.4万元，筹资活动现金流出增加；
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浙江三力士橡胶股份有限公司 2012 年度报告全文
现金及现金等价物净增加额101,640,365.27元，同比增加376.14%，原因是经营活动产生的现金流量净额增
加。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上 营业成本比上
毛利率比上年
营业收入 营业成本 毛利率(%) 年同期增减 年同期增减
同期增减（%）
（%） （%）
分行业
883,595,245.6 688,497,024.8
工业 22.08% 1.48% -3.51% 4.03%
7
分产品
879,905,968.8 685,255,798.2
三角带 22.12% 4.21% -0.4% 3.6%
7
其 他 3,689,276.80 3,241,226.55 12.14% -85.98% -87.68% 9.19%
分地区
703,852,543.4 547,048,899.6
国内 22.28% 0.03% -2.53% 4.39%
7
179,742,702.2 141,448,125.2
境外 21.31% -0.04% -7.12% 2.67%
0
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务
数据
□ 适用 √ 不适用
四、资产、负债状况分析
1、资产项目重大变动情况
单位：元
2012 年末 2011 年末
比重增
占总资产 占总资产 重大变动说明
金额 金额 减（%）
比例（%） 比例（%）
本期借款增加，同时由于上年采
248,114,658. 140,824,292.
货币资金 30.6% 20.42% 10.18% 购备货较大，本期减少采购付款
26
所致
39,704,510.9 36,341,182.0
应收账款 4.9% 5.27% -0.37% 无重大变动
0
133,613,648. 194,463,598. 上年公司增加材料及产成品的
存货 16.48% 28.2% -11.72%
13 90 备库在本期减少所致
投资性房地产 825,419.36 0.1% 858,798.77 0.12% -0.02% 无重大变动
长期股权投资 7,603,520.00 0.94% 7,603,520.00 1.1% -0.16% 无重大变动
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266,762,080. 225,292,239.
固定资产 32.9% 32.67% 0.23% 无重大变动
01
在建工程 4,145,735.00 0.51% 1,637,077.60 0.24% 0.27% 无重大变动
2、负债项目重大变动情况
单位：元
2012 年 2011 年
比重增
占总资产 占总资产 重大变动说明
金额 金额 减（%）
比例（%） 比例（%）
83,000,000.0 74,670,810.0
短期借款 10.24% 10.83% -0.59% 无重大变动
0
3、以公允价值计量的资产和负债
单位：元
计入权益的
本期公允价 本期计提的 本期购买金 本期出售金
项目 期初数 累计公允价 期末数
值变动损益 减值 额 额
值变动
金融资产
1.以公允价
值计量且其
变动计入当
23,426,950.0 27,318,150.0
期损益的金 3,891,200.00 0.00
0
融资产（不
含衍生金融
资产）
金融资产小 23,426,950.0 27,318,150.0
3,891,200.00 | 浙江三力士橡胶股份有限公司2012年年度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-03-09 |
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| 附件：公告原文 |
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