证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 编号：2021-010
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于与国际金融公司（IFC）签署贷款协议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）向世界银行集团成员——国际金融公司（International Finance Corporation，以下简称“IFC”）申请总额不超过
1.5亿美元等值数额的长期双币贷款，其中包括7,500万美元贷款和7,500万美元的等值人民币贷款。
2、贷款期限：7年。
3、贷款利率：
（1）美元贷款的利率：1%/年+半年期美元伦敦银行间同业拆借利率（LIBOR）
（2）人民币贷款的利率：1%/年+人民币固定基准利率（“人民币固定基准利率”是指IFC在发放人民币贷款时确定）。
2021年3月12日，公司与IFC完成了贷款协议的签署，现将贷款协议主要内容公告如下：
一、协议双方介绍
（一）贷款人基本情况
国际金融公司（International Finance Corporation, IFC）是世界银行集团成员，成立于1956年，总部设于美国华盛顿，是全球最大的致力于支持私营部门发展的国际开发机构。其宗旨是促进发展中国家私营部门的发展，帮助新兴市场的企业和金融机构创造就业和税收，改善企业治理和环境绩效，为当地社会经济发展做出贡献。
1980年中国恢复了在世界银行集团的合法席位，同时成为IFC成员国。IFC是依据成
员国间签署的《国际金融公司协定》（以下简称“《协定》”）设立的国际组织。中国政府于1984年签发《对国际金融公司协定的确认书》，明确了《协定》在中国的法律地位，确认《协定》在中国具有法律效力。公司与IFC不存在关联关系。本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）借款人基本情况
公司名称：江苏鱼跃医疗设备股份有限公司统一社会信用代码：91321100703952657W类型：股份有限公司注册资本：100247.6929万元人民币成立日期：1998年10月22日住所：江苏丹阳市云阳工业园(振新路南)法定代表人：吴群经营范围：医疗器械（按许可证所核范围经营）；保健用品的制造与销售；金属材料的销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；机动医疗车改装（凭相关资质开展经营活动）；汽车的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：卫生用品和一次性使用医疗用品生产；食品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：个人卫生用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
最近一年又一期财务数据：
单位：人民币万元
科目
| 科目 | 2019年12月31日（经审计） | 2020年9月30日（未经审计） |
| 资产总额 | 796,572.89 | 1,009,697.75 |
| 负债总额 | 180,915.47 | 285,411.72 |
归属于上市公司
股东的净资产
| 归属于上市公司 股东的净资产 | 607,057.50 | 718,287.90 |
| 2019 年度 | 2020 年 1-9 月 | |
| 营业收入 | 463,593.47 | 484,820.82 |
| 归属于上市公司 股东的净利润 | 75,256.73 | 151,019.25 |
二、贷款协议的主要内容
1、贷款人：国际金融公司（International Finance Corporation，IFC）借款人：江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
2、贷款金额：总额为不超过150,000,000美元的贷款，其中包括75,000,000美元贷款和75,000,000美元的等值人民币贷款。
3、贷款期限：7年
4、贷款利率：
（1）美元贷款的利率：1%/年+半年期美元伦敦银行间同业拆借利率（LIBOR）
（2）人民币贷款的利率：1%/年+人民币固定基准利率（“人民币固定基准利率”是指IFC在发放人民币贷款时确定）。
5、还本付息安排：公司提款后每年分两次付息，即借款期限内每年度的3月15日和9月15日前按照贷款利率归还相应利息。在至少提前30日通知IFC的前提下，公司可全部或部分地提前偿还贷款，对于部分提前偿还贷款，提前还款金额不少于15,000,000美元或其等值人民币。除非IFC另行同意，在约定机制下，会触发强制提前还款。
6、协议生效时间：2021年3月12日。
7、贷款用途：
本次贷款将用于公司及公司子公司的资本支出计划，研发以及相关流动资金需求，以及对医疗健康领域相关的实体的潜在投资。
8、放款方式及条件：
对于贷款，IFC将拨付于公司指定的承接银行账户。按照贷款协议放款程序，公司
在满足相应提款条件下，即可提取相应贷款，相关提款条件主要包括公司未发生违约情形、公司未发生会产生重大不利影响的事件且公司于贷款协议中对IFC已作出的陈述保证仍有效等。
三、本次贷款目的与影响
本次向IFC申请长期贷款为公司未来经营发展、产能提升、研发投入以及潜在投并购业务提供了更多可能，并进一步优化公司现金流与融资结构，降低公司融资成本，符合公司长期发展战略。IFC作为世界银行集团成员，对贷款事项的前期审核与尽职调查有较高的标准与要求。公司能顺利获得本次长期贷款，得到其对公司业务布局、管理机制与发展前景的高度认可，有利于提升公司在海外市场的信誉度与品牌形象，对公司海外业务的拓展亦能起到积极作用。
四、风险提示
IFC将根据公司的资金需求，在满足约定放款条件时发放贷款，对于未达到提款条件的，IFC有权在签署贷款协议后一段时间内取消提款资格。鉴于IFC对于贷款发放的要求较为严格，公司未来可能存在无法满足提款条件或实际提取的贷款金额低于1.5亿美元的风险。
特此公告。
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会
二〇二一年三月十三日