证券代码:002223 证券简称:鱼跃医疗 公告编号:2020-038
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司(以下简称“公司”)2020年7月3日召开的第四届董事会第二十五次临时会议和第四届监事会第九次临时会议,审议通过了关于《使用公司闲置募集资金进行现金管理》的议案,同意公司及控股子公司使用不超过人民币40,000万元闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内资金可以滚动使用,并授权公司经营管理层在上述额度内具体负责实施相关事宜,现有关事项公告如下:
一、公司募集资金概况
1、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏鱼跃医疗设备股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]877号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司获准向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)83,550,913股,每股面值人民币1元,发行价格为30.64元/股,募集资金总额人民币2,559,999,974.32元,扣除发行费用后,实际募集资金净额人民币2,527,017,543.41元。上述资金到位情况已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2016年6月13日出具了XYZH/2016SHA10173号《验资报告》,确认募集资金到账。本次非公开发行新增股份已于2016年6月24日在深圳证券交易所上市。
根据本次非公开发行股票情况,本次非公开发行募集资金拟投资于以下项目:
序号 | 募投项目名称 | 项目投资总额(万元) | 募集资金拟投入金额(万元) |
1 | 丹阳医疗器械生产基地项目(二期) | 111,317.82 | 111,317.82 |
2 | 苏州鱼跃医疗科技有限公司二期厂房及年产4.4亿支高值医用耗材及年产10万台套高端电子产品生产项目 | 66,673.92 | 66,673.92 |
序号 | 募投项目名称 | 项目投资总额(万元) | 募集资金拟投入金额(万元) |
3 | 年产18亿支针灸针及年产30万台电子针疗仪等医疗器械生产项目 | 18,440.18 | 18,440.18 |
4 | 补充流动资金项目 | 59,568.08 | 59,568.08 |
合计 | 256,000.00 | 256,000.00 |
2、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2018年5月4日,公司第四届董事会第十五次临时会议审议通过了《关于公司部分变更非公开发行股票募集资金用途的议案》,此议案经2018年5月21日召开的2017年度股东大会审议通过,同意公司为了提高募集资金使用效率和投资回报,根据募集资金投资项目实际情况以及公司发展战略的需要,拟变更将苏州鱼跃医疗科技有限公司二期厂房及年产4.4亿支高值医用耗材及年产10万台套高端电子产品生产项目”中投资子项目“年产4亿支采血管建设项目”和“高值医用耗材研发中心建设项目”的募集资金分别为159,405,000.00元、69,171,495.78元,合计金额228,576,495.78元,用于置换公司与全资子公司苏州鱼跃医疗科技有限公司(以下简称“苏州鱼跃科技”)收购自然人卞雪莲持有之上海中优医药高科技股份有限公司(以下简称“中优医药”)38.3775%的股份已支付的部分转让价款,其余转让价款仍由公司及苏州鱼跃科技以自有资金支付。
此次变更涉及的募集资金为 22,857.65 万元,其中 15,940.50 万元系由“年产 4 亿支采血管建设项目”募集资金变更,6,917.15万元系由“高值医用耗材研发中心建设项目”募集资金变更,占非公开发行股票募集资金总额的比例为8.93%。
2018年10月19日,本公司第四届董事会第十七次临时会议审议通过了《关于公司部分变更非公开发行股票募集资金用途的议案》,此议案经2018年11月08日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过,同意公司为了提高募集资金的使用效率,保障全体股东利益最大化,基于公司对制造、研发等集团资源的整体战略布局,取消“苏州鱼跃医疗科技有限公司二期厂房及年产10万台套高端电子产品生产项目”与“年产18亿支针灸针及年产30万台套电子针疗仪等医疗器械生产项目”的建设,将剩余募集资金合计 54,894.40万元用于新项目“上手金钟手术器械项目”,“上卫中亚医用敷料项目”和“中优医药丹阳基地设备及配套投资项目”中,不足部分以上市公司自有资金补足。
此次变更涉及的募集资金为54,894.40万元,其中40,314.70万元系由“苏州鱼跃医疗科技有限公司二期厂房及年产10万台套高端电子产品生产项目”的募集资金变更,
14,579.70万元系由“年产18亿支针灸针及年产30万台套电子针疗仪等医疗器械生产项目”募集资金变更,占非公开发行股票募集资金总额的比例为21.44%。2019 年 8 月 27 日,公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》,此议案经 2019 年 9 月 17 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过,同意公司将“上卫中亚医用敷料项目”的募集资金 7,120.74 万元变更至原“丹阳医疗器械生产基地项目(二期)项目-血糖仪及试纸建设项目”中,同意变更“中优医药丹阳基地设备及配套投资项目”和“上手金钟手术器械项目”的投资实施方案。此次变更涉及的募集资金 7,120.74 万元,均系“上卫中亚医用敷料项目”的募集资金变更,占非公开发行股票募集资金总额的比例为 2.78%。“中优医药丹阳基地设备及配套投资项目”与“上手金钟手术器械项目”均系项目投资明细的变更,项目总投资额保持不变。
3、募集资金的使用与结余情况
截至2019年12月31日,公司募集资金的实际使用金额如下(单位:万元):
序号 | 项目名称 | 实际募集资金净额 | 截至2019年12月31日累计投入金额 |
1 | 丹阳医疗器械生产基地项目(二期) | 118,438.56 | 121,301.57 |
2 | 苏州鱼跃医疗科技有限公司二期厂房及年产4.4亿支高值医用耗材及年产10万台套高端电子产品生产项目 | 3,501.57 | 3,501.57 |
3 | 年产18亿支针灸针及年产30万台套电子针疗仪等医疗器械生产项目 | 3,860.48 | 3,860.48 |
4 | 收购上海中优医药高科技股份有限公司部分股权 | 22,857.65 | 22,857.65 |
5 | 补充流动资金项目 | 56,269. 83 | 56,269.83 |
6 | 中优医药丹阳基地设备及配套投资项目 | 26,977.00 | 2,892.20 |
7 | 上手金钟手术器械项目 | 18,400.00 | 957.16 |
8 | 上卫中亚医用敷料项目 | 2,396.66 | 885.8 |
合计 | 252,701.75 | 212,526.26 |
二、利用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
本着股东利益最大化原则,为提高闲置募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,增加公司现金资产的收益。
2、投资金额
公司及控股子公司拟使用不超过人民币40,000万元闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内资金可以滚动使用。
3、投资的产品
公司拟进行现金管理的发行主体为商业银行,现金管理仅限于购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资项目正常实施的投资产品,包括但不限于通知存款、定期存款、国债或银行理财产品,投资产品的期限不超过12个月;且该等投资产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
4、资金来源
公司及控股子公司用于现金管理的资金为暂时闲置的募集资金。
5、授权及授权期限
公司拟授权公司经营管理层具体办理实施,包括但不限于选择明确委托理财金额、期间,选择委托理财产品品种,签署合同及协议等,授权期限为前次对公司经营管理层的授权届满之日起12个月(即至2021年7月)。
三、审批程序
本公司第四届董事会第二十五次临时会议和第四届监事会第九次临时会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
依据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定,本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项在公司董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。
四、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险:
(1)保本型理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除收益将受到市场波动的影响。
(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。
(3)工作人员的操作风险。
2、针对投资风险,拟采取措施如下:
(1)在授权额度内资金只能购买不超过十二个月保本型理财产品,不得用于证券投资,不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品。
(2)公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,立即向公司董事会报告,及时采取相应措施,控制投资风险。
(3)公司审计部门对委托理财业务进行日常监督,定期或不定期对资金使用情况进行审计、核实。
(4)独立董事可以对委托理财情况进行检查。独立董事在公司内部审计核查的基础上,以董事会审计委员会核查为主,必要时由二名以上独立董事提议,有权聘任独立的外部审计机构进行委托理财的专项审计。
(5)公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。
(6)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
五、对公司的影响
公司及控股子公司在不影响正常的募集资金项目建设进度的前提下,使用暂时闲置募集资金进行现金管理,通过适度理财,可以提高资金使用效率,增加公司收益,为公
司和股东谋取更多的投资回报。
六、独立董事、监事会及保荐机构的意见
1、独立董事意见
独立董事认为:公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定,拟使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资项目正常实施的投资产品,有利于提高闲置募集资金的现金管理收益,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金流向、损害公司及全体股东利益的情形,该事项决策和审议程序合法、合规。
我们同意公司使用交易金额不超过人民币40,000万元的闲置募集资金用于现金管理。
2、监事会意见
经审核,监事会认为:公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关规定,审议程序合法合规。公司使用部分暂时闲置的募集资金购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资项目正常实施的投资产品,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形,决策和审议程序合法、合规。同意公司使用交易金额不超过人民币40,000万元的闲置募集资金用于现金管理。
3、保荐机构意见
中金公司认为:本次公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2018年11月修订)》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引(2014年修订)》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律,中金公司同意此次现金管理方案。
七、备查文件
1、第四届董事会第二十五次临时会议决议
2、第四届监事会第九次临时会议决议
3、独立董事的独立意见
4、保荐机构的核查意见
特此公告。
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会
二〇二〇年七月四日