东华能源股份有限公司ORIENTAL ENERGY CO.,LTD. 二○一八年度财务报表 证券代码:002221 股票简称:东华能源 二○一九年四月 1、合并资产负债表 编制单位:东华能源股份有限公司 单位:元 项目 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 8,525,563,671.73 | 8,496,472,675.27 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | 724,421,496.51 | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 1,849,698.63 | 衍生金融资产 | 32,865,081.74 | 24,365,366.08 | 应收票据 | 325,229,850.00 | 574,750,670.51 | 应收账款 | 1,529,537,941.58 | 1,200,472,678.13 | 应收款项融资 | 1,388,721,967.52 | | 预付款项 | 706,285,893.01 | 484,350,749.37 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 1,247,874,784.28 | 985,938,713.25 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | 992,784.00 | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 2,068,969,867.76 | 2,084,922,717.71 | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 284,331,003.23 | 2,776,110,580.29 | 流动资产合计 | 16,833,801,557.36 | 16,629,233,849.24 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 可供出售金融资产 | | 1,821,432.61 |
其他债权投资 | | | 持有至到期投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 11,066,274.45 | 9,621,172.98 | 其他权益工具投资 | 1,821,432.61 | | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | 10,764,713.96 | 11,694,041.72 | 固定资产 | 7,599,736,276.81 | 8,099,062,842.69 | 在建工程 | 2,210,155,356.53 | 620,738,850.01 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | | | 无形资产 | 991,671,563.26 | 821,062,423.44 | 开发支出 | | | 商誉 | 196,491,056.23 | 196,491,056.23 | 长期待摊费用 | 45,937,403.97 | 42,305,998.13 | 递延所得税资产 | 70,621,871.57 | 108,607,032.53 | 其他非流动资产 | 109,368,210.82 | 246,244,919.46 | 非流动资产合计 | 11,247,634,160.21 | 10,157,649,769.80 | 资产总计 | 28,081,435,717.57 | 26,786,883,619.04 | 流动负债: | | | 短期借款 | 9,563,721,051.08 | 7,919,614,161.91 | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | 衍生金融负债 | 52,972,694.11 | 68,763,237.84 | 应付票据 | 3,079,807,752.04 | 2,013,321,613.20 | 应付账款 | 723,973,091.56 | 804,123,360.08 | 预收款项 | 185,530,020.28 | 214,145,674.46 | 合同负债 | | | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | |
代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 71,424,017.24 | 53,309,580.02 | 应交税费 | 146,132,674.00 | 221,808,776.53 | 其他应付款 | 55,286,428.63 | 229,653,517.23 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | 704,530.01 | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 2,308,536,062.62 | 1,027,541,941.40 | 其他流动负债 | | 1,200,000,000.00 | 流动负债合计 | 16,187,383,791.56 | 13,752,281,862.67 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | 1,735,016,779.29 | 2,208,719,900.00 | 应付债券 | 627,638,055.12 | 1,718,455,508.34 | 其中:优先股 | | 704,530.01 | 永续债 | | | 租赁负债 | | | 长期应付款 | 107,948,761.67 | 604,828,942.69 | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | 33,555,526.34 | 36,064,562.05 | 递延所得税负债 | 49,518,672.57 | 44,911,885.60 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 2,553,677,794.99 | 4,612,980,798.68 | 负债合计 | 18,741,061,586.55 | 18,365,262,661.35 | 所有者权益: | | | 股本 | 1,649,782,824.00 | 1,649,782,824.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 3,992,202,022.55 | 4,000,265,489.32 |
减:库存股 | 604,300,473.71 | 484,897,796.01 | 其他综合收益 | 58,643,934.71 | 32,193,300.47 | 专项储备 | 93,605,711.82 | 97,031,494.08 | 盈余公积 | 83,282,046.36 | 45,324,931.91 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 4,053,639,641.06 | 3,048,857,144.92 | 归属于母公司所有者权益合计 | 9,326,855,706.79 | 8,388,557,388.69 | 少数股东权益 | 13,518,424.23 | 33,063,569.00 | 所有者权益合计 | 9,340,374,131.02 | 8,421,620,957.69 | 负债和所有者权益总计 | 28,081,435,717.57 | 26,786,883,619.04 |
法定代表人:周一峰 主管会计工作负责人:方涛 会计机构负责人:代维双 2、母公司资产负债表 单位:元 项目 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 1,329,048,940.58 | 1,990,248,650.22 | 交易性金融资产 | 65,318,698.63 | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 814,082.19 | 衍生金融资产 | 8,066,100.00 | | 应收票据 | | 100,000,000.00 | 应收账款 | 360,670,867.24 | 153,644,707.16 | 应收款项融资 | 10,000,000.00 | | 预付款项 | 822,261,241.51 | 582,536,331.93 | 其他应收款 | 1,508,466,230.62 | 1,740,898,473.24 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 存货 | 8,550,598.15 | 16,685,708.15 | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 26,830,515.19 | 638,785,831.20 |
流动资产合计 | 4,139,213,191.92 | 5,223,613,784.09 | 非流动资产: | | | 债权投资 | | | 可供出售金融资产 | | 150,000,000.00 | 其他债权投资 | | | 持有至到期投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 6,034,096,707.73 | 5,109,663,446.68 | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 161,414,629.12 | 178,657,516.75 | 在建工程 | | | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | | | 无形资产 | 40,078,743.48 | 40,734,598.99 | 开发支出 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | 9,145,839.67 | 10,067,951.14 | 递延所得税资产 | 3,792,351.13 | 8,532,990.16 | 其他非流动资产 | 100,000,000.00 | | 非流动资产合计 | 6,348,528,271.13 | 5,497,656,503.72 | 资产总计 | 10,487,741,463.05 | 10,721,270,287.81 | 流动负债: | | | 短期借款 | 1,158,776,273.17 | 454,500,000.00 | 交易性金融负债 | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | 衍生金融负债 | 5,322,645.00 | | 应付票据 | 1,115,423,480.71 | 1,089,133,019.31 | 应付账款 | 327,978,000.15 | 248,555,754.87 | 预收款项 | 148,919,510.91 | 519,813,760.74 | 合同负债 | | |
应付职工薪酬 | 3,366,238.20 | 1,870,439.75 | 应交税费 | 6,226,186.10 | 5,338,385.10 | 其他应付款 | 954,531,128.74 | 480,955,569.38 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | 704,530.01 | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 661,529,381.22 | 1,000,000.00 | 其他流动负债 | | 1,200,000,000.00 | 流动负债合计 | 4,382,072,844.20 | 4,001,166,929.15 | 非流动负债: | | | 长期借款 | 210,362,847.22 | | 应付债券 | 627,638,055.12 | 1,718,455,508.34 | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | | | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | 22,084,725.01 | 23,639,540.01 | 递延所得税负债 | 2,096,199.66 | 203,520.55 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 862,181,827.01 | 1,742,298,568.90 | 负债合计 | 5,244,254,671.21 | 5,743,465,498.05 | 所有者权益: | | | 股本 | 1,649,782,824.00 | 1,649,782,824.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 3,643,294,500.74 | 3,578,684,826.19 | 减:库存股 | 604,300,473.71 | 484,897,796.01 | 其他综合收益 | | | 专项储备 | 40,668,997.06 | 40,661,707.54 | 盈余公积 | 83,282,046.36 | 45,324,931.91 | 未分配利润 | 430,758,897.39 | 148,248,296.13 |
所有者权益合计 | 5,243,486,791.84 | 4,977,804,789.76 | 负债和所有者权益总计 | 10,487,741,463.05 | 10,721,270,287.81 |
3、合并利润表 单位:元 项目 | 2019年度 | 2018年度 | 一、营业总收入 | 46,187,623,600.18 | 48,942,864,332.39 | 其中:营业收入 | 46,187,623,600.18 | 48,942,864,332.39 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 44,990,753,543.30 | 47,735,897,206.58 | 其中:营业成本 | 43,737,081,202.08 | 46,513,068,673.20 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任合同准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 77,567,337.88 | 73,054,578.22 | 销售费用 | 194,913,588.82 | 260,013,587.85 | 管理费用 | 297,710,140.82 | 323,907,634.36 | 研发费用 | 3,957,756.53 | 13,092,777.89 | 财务费用 | 679,523,204.08 | 552,759,955.06 | 其中:利息费用 | 664,709,741.63 | 670,714,228.35 | 利息收入 | 122,537,486.60 | 118,698,126.93 | 加:其他收益 | 122,742,499.61 | 59,283,628.28 | 投资收益(损失以“-”号填列) | 60,173,817.47 | 104,687,625.67 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 6,473,815.42 | 2,918,771.74 | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -10,686,115.86 | -42,548,173.13 | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -10,637,838.70 | | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | -78,890,874.36 | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 18,709,744.39 | 1,562,759.67 | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 1,377,172,163.79 | 1,251,062,091.94 | 加:营业外收入 | 64,090,781.02 | 130,635,689.88 | 减:营业外支出 | 1,123,140.06 | 819,509.12 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 1,440,139,804.75 | 1,380,878,272.70 | 减:所得税费用 | 333,200,446.77 | 300,941,773.81 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,106,939,357.98 | 1,079,936,498.89 | (一)按经营持续性分类 | | | 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,106,939,357.98 | 1,079,936,498.89 | 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | 1,104,002,053.20 | 1,078,441,579.13 | 2.少数股东损益 | 2,937,304.78 | 1,494,919.76 | 六、其他综合收益的税后净额 | 26,450,634.24 | 52,541,576.21 | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 26,450,634.24 | 52,541,576.21 | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价 | | |
值变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | 26,450,634.24 | 52,541,576.21 | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | 6.其他债权投资信用减值准备 | | | 7.现金流量套期储备 | | | 8.外币财务报表折算差额 | 26,450,634.24 | 52,541,576.21 | 9.其他 | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | 七、综合收益总额 | 1,133,389,992.22 | 1,132,478,075.10 | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,130,452,687.44 | 1,130,983,155.34 | 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,937,304.78 | 1,494,919.76 | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | 0.6984 | 0.6642 | (二)稀释每股收益 | 0.6984 | 0.6623 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:周一峰 主管会计工作负责人:方涛 会计机构负责人:代维双 4、母公司利润表 单位:元 一、营业收入 | 3,306,859,441.35 | 3,804,323,605.05 | 减:营业成本 | 3,084,803,864.38 | 3,580,688,118.12 | 税金及附加 | 3,461,972.11 | 4,455,390.72 | 销售费用 | 8,922,475.22 | 12,409,672.56 | 管理费用 | 24,931,370.41 | 28,455,633.60 | 研发费用 | | | 财务费用 | 164,948,146.44 | 189,788,752.11 | 其中:利息费用 | 210,303,687.80 | 251,069,357.53 | 利息收入 | 94,755,403.37 | 76,526,893.53 | 加:其他收益 | 1,969,201.29 | 3,874,925.65 | 投资收益(损失以“-”号填列) | 367,159,969.33 | 47,092,886.00 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 3,062,153.63 | 814,082.19 | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 5,099,842.42 | | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | -4,381,440.40 | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -23,026.51 | | 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 397,059,752.95 | 35,926,491.38 | 加:营业外收入 | 2,512,601.93 | 37,690,305.18 | 减:营业外支出 | 92.29 | 5,050.00 | 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 399,572,262.59 | 73,611,746.56 | 减:所得税费用 | 21,601,986.22 | 17,568,975.63 | 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 377,970,276.37 | 56,042,770.93 | (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 377,970,276.37 | 56,042,770.93 | (二)终止经营净利润(净亏损 | | |
以“-”号填列) | | | 五、其他综合收益的税后净额 | | | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | 6.其他债权投资信用减值准备 | | | 7.现金流量套期储备 | | | 8.外币财务报表折算差额 | | | 9.其他 | | | 六、综合收益总额 | 377,970,276.37 | 56,042,770.93 | 七、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | | | (二)稀释每股收益 | | |
5、合并现金流量表 单位:元 项目 | 2019年度 | 2018年度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,217,392,146.57 | 51,575,248,950.28 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | 30,059,681.40 | 14,896,602.80 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 136,296,051.56 | 204,282,815.76 | 经营活动现金流入小计 | 47,383,747,879.53 | 51,794,428,368.84 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,494,736,695.31 | 47,826,079,930.69 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 272,947,333.11 | 218,957,993.93 | 支付的各项税费 | 861,531,188.28 | 773,709,062.57 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 576,580,096.10 | 572,979,242.88 | 经营活动现金流出小计 | 46,205,795,312.80 | 49,391,726,230.07 | 经营活动产生的现金流量净额 | 1,177,952,566.73 | 2,402,702,138.77 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | 14,069,881,608.63 | 13,978,825,334.33 | 取得投资收益收到的现金 | 102,969,935.24 | 86,194,124.68 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 271,625.70 | 18,154,851.00 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 614,144.76 | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 48,435,933.43 | | 投资活动现金流入小计 | 14,222,173,247.76 | 14,083,174,310.01 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,610,280,964.67 | 936,281,901.51 | 投资支付的现金 | 12,209,129,306.00 | 12,270,260,855.55 | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,330,000.00 | 351,270,000.00 | 支付其他与投资活动有关的现金 | 53,819,820.87 | 110,775,887.09 | 投资活动现金流出小计 | 13,878,560,091.54 | 13,668,588,644.15 | 投资活动产生的现金流量净额 | 343,613,156.22 | 414,585,665.86 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | 1,400,000.00 | 175,000.00 | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,400,000.00 | 175,000.00 | 取得借款收到的现金 | 7,792,573,059.20 | 25,795,531,006.60 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 532,452,495.53 | 600,000,000.00 | 筹资活动现金流入小计 | 8,326,425,554.73 | 26,395,706,006.60 | 偿还债务支付的现金 | 7,727,228,317.68 | 23,863,714,082.01 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 763,426,921.11 | 730,364,245.82 | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 896,899.98 | 782,438.40 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 707,719,098.59 | 1,485,732,381.07 | 筹资活动现金流出小计 | 9,198,374,337.38 | 26,079,810,708.90 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -871,948,782.65 | 315,895,297.70 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -39,637,514.88 | 157,663,163.00 | 五、现金及现金等价物净增加额 | 609,979,425.42 | 3,290,846,265.33 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,309,033,288.39 | 3,018,187,023.06 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,919,012,713.81 | 6,309,033,288.39 |
6、母公司现金流量表 单位:元 项目 | 2019年度 | 2018年度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,151,358,239.69 | 4,241,908,525.95 | 收到的税费返还 | 799,722.15 | 1,797,402.22 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,444,352,270.03 | 732,997,835.58 | 经营活动现金流入小计 | 4,596,510,231.87 | 4,976,703,763.75 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,516,382,557.47 | 3,646,992,873.79 | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,278,135.16 | 4,930,606.24 | 支付的各项税费 | 38,922,250.34 | 53,222,989.09 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 14,073,270.94 | 469,050,698.74 | 经营活动现金流出小计 | 3,577,656,213.91 | 4,174,197,167.86 | 经营活动产生的现金流量净额 | 1,018,854,017.96 | 802,506,595.89 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | 3,917,000,000.00 | 5,285,400,000.00 | 取得投资收益收到的现金 | 20,379,674.05 | 45,678,475.04 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 23,533.99 | 25,200.00 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 17,215,898.72 | | 投资活动现金流入小计 | 3,954,619,106.76 | 5,331,103,675.04 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 101,953,363.80 | 529,727.14 | 投资支付的现金 | 3,357,000,000.00 | 3,901,900,000.00 | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 851,510,863.93 | 331,270,000.00 | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流出小计 | 4,310,464,227.73 | 4,233,699,727.14 | 投资活动产生的现金流量净额 | -355,845,120.97 | 1,097,403,947.90 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | 2,008,457,377.91 | 2,849,255,165.59 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 319,624,076.35 | | 筹资活动现金流入小计 | 2,328,081,454.26 | 2,849,255,165.59 | 偿还债务支付的现金 | 2,757,604,581.33 | 2,919,192,765.59 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 320,695,897.94 | 301,675,136.46 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 200,255,447.70 | 722,112,787.38 | 筹资活动现金流出小计 | 3,278,555,926.97 | 3,942,980,689.43 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -950,474,472.71 | -1,093,725,523.84 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -36,894,158.85 | -359,751.36 | 五、现金及现金等价物净增加额 | -324,359,734.57 | 805,825,268.59 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,271,771,471.31 | 465,946,202.72 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 947,411,736.74 | 1,271,771,471.31 |
7、合并所有者权益变动表 本期金额 单位:元 项目 | 2019年度 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | 优先股 | 永续债 | 其他 | 一、上年期末余额 | 1,649,782,824.00 | | | | 4,000,265,489.32 | 484,897,796.01 | 32,193,300.47 | 97,031,494.08 | 45,324,931.91 | | 3,048,857,144.92 | | 8,388,557,388.69 | 33,063,569.00 | 8,421,620,957.69 | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | 160,086.81 | | -2,319,100.64 | | -2,159,013.83 | | -2,159,013.83 | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 1,649,782,824.0 | | | | 4,000,265,489.32 | 484,897,796.01 | 32,193,300.47 | 97,031,494.08 | 45,485,018.72 | | 3,046,538,044.28 | | 8,386,398,374.86 | 33,063,569.00 | 8,419,461,943.86 |
| 0 | | | | | | | | | | | | | | | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | -8,063,466.77 | 119,402,677.70 | 26,450,634.24 | -3,425,782.26 | 37,797,027.64 | | 1,007,101,596.78 | | 940,457,331.93 | -19,545,144.77 | 920,912,187.16 | (一)综合收益总额 | | | | | | | 26,450,634.24 | | | | 1,104,002,053.20 | | 1,130,452,687.44 | 2,937,304.78 | 1,133,389,992.22 | (二)所有者投入和减少资本 | | | | | -8,063,466.77 | 119,402,677.70 | | | | | | | -127,466,144.47 | -21,774,449.90 | -149,240,594.37 | 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | | 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 31,535,000.00 | -77,702,770.00 | | | | | | | 109,237,770.00 | | 109,237,770.00 | 4.其他 | | | | | -39,598,466.77 | 197,105,447.70 | | | | | | | -236,703,914.47 | -23,174,449.90 | -259,878,364.37 | (三)利润分配 | | | | | | | | | 37,797,027.64 | | -96,900,456.42 | | -59,103,428.78 | -896,899.98 | -60,000,328.76 | 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | 37,797,027.64 | | -37,797,027.64 | | | | | 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | -59,103,428.78 | | -59,103,428.78 | -896,899.98 | -60,000,328.76 | 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | 2.盈余公积转增资本(或股 | | | | | | | | | | | | | | | |
本) | | | | | | | | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | 6.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | (五)专项储备 | | | | | | | | -3,425,782.26 | | | | | -3,425,782.26 | 188,900.33 | -3,236,881.93 | 1.本期提取 | | | | | | | | 82,853,214.76 | | | | | 82,853,214.76 | 188,900.33 | 83,042,115.09 | 2.本期使用 | | | | | | | | 86,278,997.02 | | | | | 86,278,997.02 | | 86,278,997.02 | (六)其他 | | | | | | | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 1,649,782,824.00 | | | | 3,992,202,022.55 | 604,300,473.71 | 58,643,934.71 | 93,605,711.82 | 83,282,046.36 | | 4,053,639,641.06 | | 9,326,855,706.79 | 13,518,424.23 | 9,340,374,131.02 |
上期金额 单位:元 项目 | 2018年年度 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | 优先股 | 永续债 | 其他 | 一、上年期末余额 | 1,649,782,824.00 | | | | 3,946,832,889.32 | 164,308,200.00 | -20,348,275.74 | 118,288,297.81 | 39,720,654.82 | | 2,053,559,635.61 | | 7,623,527,825.82 | 32,552,647.80 | 7,656,080,473.62 | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | 同一 | | | | | | | | | | | | | | | |
控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 1,649,782,824.00 | | | | 3,946,832,889.32 | 164,308,200.00 | -20,348,275.74 | 118,288,297.81 | 39,720,654.82 | | 2,053,559,635.61 | | 7,623,527,825.82 | 32,552,647.80 | 7,656,080,473.62 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | 53,432,600.00 | 320,589,596.01 | 52,541,576.21 | -21,256,803.73 | 5,604,277.09 | | 995,297,509.31 | | 765,029,562.87 | 510,921.20 | 765,540,484.07 | (一)综合收益总额 | | | | | | | 52,541,576.21 | | | | 1,078,441,579.13 | | 1,130,983,155.34 | 1,494,919.76 | 1,132,478,075.10 | (二)所有者投入和减少资本 | | | | | 53,432,600.00 | 320,589,596.01 | | | | | | | -267,156,996.01 | 175,000.00 | -266,981,996.01 | 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | 175,000.00 | 175,000.00 | 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | | 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 53,432,600.00 | -82,417,830.00 | | | | | | | 135,850,430.00 | | 135,850,430.00 | 4.其他 | | | | | | 403,007,426.01 | | | | | | | -403,007,426.01 | | -403,007,426.01 | (三)利润分配 | | | | | | | | | 5,604,277.09 | | -83,144,069.82 | | -77,539,792.73 | -782,438.40 | -78,322,231.13 | 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | 5,604,277.09 | | -5,604,277.09 | | | | | 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | -77,539,792.73 | | -77,539,792.73 | -782,438.40 | -78,322,231.13 | 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | (四)所有者 | | | | | | | | | | | | | | | |
权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | 6.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | (五)专项储备 | | | | | | | | -21,256,803.73 | | | | | -21,256,803.73 | -376,560.16 | -21,633,363.89 | 1.本期提取 | | | | | | | | 76,835,934.24 | | | | | 76,835,934.24 | | 76,835,934.24 | 2.本期使用 | | | | | | | | 98,092,737.97 | | | | | 98,092,737.97 | 376,560.16 | 98,469,298.13 | (六)其他 | | | | | | | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 1,649,782,824.00 | | | | 4,000,265,489.32 | 484,897,796.01 | 32,193,300.47 | 97,031,494.08 | 45,324,931.91 | | 3,048,857,144.92 | | 8,388,557,388.69 | 33,063,569.00 | 8,421,620,957.69 |
8、母公司所有者权益变动表 本期金额 单位:元 项目 | 2019年度 | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | 优先股 | 永续债 | 其他 | 一、上年期末余额 | 1,649,782,824. | | | | 3,578,684,826.19 | 484,897,796.01 | | 40,661,707.54 | 45,324,931.91 | 148,248,296.1 | | 4,977,804,789.76 |
| 00 | | | | | | | | | 3 | | | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | 160,086.81 | 1,440,781.31 | | 1,600,868.12 | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 1,649,782,824.00 | | | | 3,578,684,826.19 | 484,897,796.01 | | 40,661,707.54 | 45,485,018.72 | 149,689,077.44 | | 4,979,405,657.88 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | 64,609,674.55 | 119,402,677.70 | | 7,289.52 | 37,797,027.64 | 281,069,819.95 | | 264,081,133.96 | (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | 377,970,276.37 | | 377,970,276.37 | (二)所有者投入和减少资本 | | | | | 64,609,674.55 | 119,402,677.70 | | | | | | -54,793,003.15 | 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 31,535,000.00 | -77,702,770.00 | | | | | | 109,237,770.00 | 4.其他 | | | | | 33,074,674.55 | 197,105,447.70 | | | | | | -164,030,773.15 | (三)利润分配 | | | | | | | | | 37,797,027.64 | -96,900,456.42 | | -59,103,428.78 | 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | 37,797,027.64 | -37,797,027.64 | | | 2.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -59,103,428.78 | | -59,103,428.78 | 3.其他 | | | | | | | | | | | | | (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | 6.其他 | | | | | | | | | | | | | (五)专项储备 | | | | | | | | 7,289.52 | | | | 7,289.52 | 1.本期提取 | | | | | | | | 4,495,457.37 | | | | 4,495,457.37 | 2.本期使用 | | | | | | | | 4,488,167.85 | | | | 4,488,167.85 | (六)其他 | | | | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 1,649,782,824.00 | | | | 3,643,294,500.74 | 604,300,473.71 | | 40,668,997.06 | 83,282,046.36 | 430,758,897.39 | | 5,243,486,791.84 |
上期金额 单位:元 项目 | 2018年年度 | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | 优先股 | 永续债 | 其他 | 一、上年期末余额 | 1,649,782,824.00 | | | | 3,525,252,226.19 | 164,308,200.00 | | 40,049,295.09 | 39,720,654.82 | 175,349,595.02 | | 5,265,846,395.12 | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 1,649,782,824.00 | | | | 3,525,252,226.19 | 164,308,200.00 | | 40,049,295.09 | 39,720,654.82 | 175,349,595.02 | | 5,265,846,395.12 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | 53,432,600.00 | 320,589,596.01 | | 612,412.45 | 5,604,277.09 | -27,101,298.89 | | -288,041,605.36 | (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | 56,042,770.93 | | 56,042,770.93 | (二)所有者投入和减少资本 | | | | | 53,432,600.00 | 320,589,596.01 | | | | | | -267,156,996.01 | 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 53,432,600.00 | -82,417,830.00 | | | | | | 135,850,430.00 | 4.其他 | | | | | | 403,007,426.01 | | | | | | -403,007,426.01 | (三)利润分配 | | | | | | | | | 5,604,277.09 | -83,144,069.82 | | -77,539,792.73 | 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | 5,604,277.09 | -5,604,277.09 | | | 2.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -77,539,792.73 | | -77,539,792.73 | 3.其他 | | | | | | | | | | | | | (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | 5.其他综合收益结转留存收 | | | | | | | | | | | | |
益 | | | | | | | | | | | | | 6.其他 | | | | | | | | | | | | | (五)专项储备 | | | | | | | | 612,412.45 | | | | 612,412.45 | 1.本期提取 | | | | | | | | 2,870,642.50 | | | | 2,870,642.50 | 2.本期使用 | | | | | | | | 2,258,230.05 | | | | 2,258,230.05 | (六)其他 | | | | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 1,649,782,824.00 | | | | 3,578,684,826.19 | 484,897,796.01 | | 40,661,707.54 | 45,324,931.91 | 148,248,296.13 | | 4,977,804,789.76 |
|