东华能源股份有限公司2015年第一季度报告全文（更新后）

                    东华能源股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
东华能源股份有限公司
 2015 年第一季度报告
    2015 年 04 月
                                         东华能源股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人周一峰、主管会计工作负责人陈建政及会计机构负责人(会计主
管人员)方涛声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                  东华能源股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                 上年同期             本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                2,710,569,685.87         2,569,522,835.72                       5.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 20,763,667.61           10,715,037.42                       93.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 21,502,728.45           10,461,353.44                      105.54%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）               -943,744,657.63          982,453,934.28                      -196.06%
基本每股收益（元/股）                                     0.03                   0.0183                      63.93%
稀释每股收益（元/股）                                     0.03                   0.0183                      63.93%
加权平均净资产收益率                                    0.72%                    0.69%                        0.03%
                                                                                          本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                上年度末
                                                                                                       减
总资产（元）                                 13,757,472,985.08       11,299,142,869.76                       21.76%
归属于上市公司股东的净资产（元）              2,900,498,678.41         2,880,865,171.84                       0.68%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位：元
                         项目                             年初至报告期期末金额                  说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   -895,608.96
减：所得税影响额                                                       -223,902.24
     少数股东权益影响额（税后）                                         67,354.12
合计                                                                   -739,060.84                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                    东华能源股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                               单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                             9,780
                                          前 10 名普通股股东持股情况
                                                                 持有有限售条件            质押或冻结情况
   股东名称          股东性质      持股比例       持股数量
                                                                   的股份数量         股份状态              数量
东华石油（长江）
                境外法人                23.50%     162,680,000                     质押                      80,000,000
有限公司
周一峰            境内自然人            11.02%      76,305,220        76,305,220 质押                        62,700,000
优尼科长江有限
                  境外法人               9.48%      65,648,350
公司
施建刚            境内自然人             4.35%      30,120,482        30,120,482 质押                        30,120,000
江苏华昌化工股
                  境内非国有法人         4.35%      30,120,482        30,120,482 质押                        30,120,000
份有限公司
财通基金－上海
银行－财通基金
                  其他                   3.80%      26,300,522        26,300,522
－富春 68 号资
产管理计划
兴业全球基金－
上海银行－兴全
定增 66 号分级 其他                      3.78%      26,199,477        26,199,477
特定多客户资产
管理计划
施侃              境内自然人             3.61%      25,001,605        23,465,159 质押                        25,000,000
东海基金－兴业
银行－中信证券 其他                      2.89%      20,017,421        20,017,421
股份有限公司
海通资管－民生
－海通海汇系列
                  其他                   1.56%      10,829,093
－星石 1 号集合
资产管理计划
                                     前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                                 股份种类
             股东名称                  持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                      股份种类              数量
东华石油（长江）有限公司                                             162,680,000 人民币普通股               162,680,000
优尼科长江有限公司                                                    65,648,350 人民币普通股                65,648,350
                                                                    东华能源股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
海通资管－民生－海通海汇系列
                                                                     10,829,093 人民币普通股          10,829,093
－星石 1 号集合资产管理计划
中信证券股份有限公司                                                  7,766,745 人民币普通股           7,766,745
交通银行－富国天益价值证券投
                                                                      7,000,000 人民币普通股           7,000,000
资基金
章瑗                                                                  6,336,107 人民币普通股           6,336,107
中融国际信托有限公司－融新 364
                                                                      5,005,892 人民币普通股           5,005,892
号
张利群                                                                4,797,900 人民币普通股           4,797,900
中国对外经济贸易信托有限公司
                                                                       4,120,811 人民币普通股           4,120,811
－新股Ｃ1
张新容                                                                3,253,102 人民币普通股           3,253,102
上述股东关联关系或一致行动的 东华石油（长江）有限公司为马森企业有限公司的全资子公司，优尼科长江有限公司、
说明                             马森企业有限公司同时受周一峰、王铭祥实际控制。
                                 上述前 10 名无限售条件股东中：1、章瑗投资者信用账户（华泰证券股份有限公司客户
                                 信用交易担保证券账户）持股 6,336,107 股；2、张利群普通证券账户持股 227,000 股，
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 投资者信用账户（国都证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户）持股 4,570,900
业务股东情况说明（如有）
                                 股；3、张新容的投资者信用账户（世纪证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户）
                                 持股 3,253,102 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
公司前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东在报告期内均未发生进行约定购回交易的情形。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                         东华能源股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                   第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
    1、报告期末，应收票据同比减少9,083.78万元,下降65.07%，主要为期末信用证到期所致。
     2、报告期末，应收账款同比增加55,961.14万元,增长95.93%，本期期末信用销售增加所致。
     3、报告期末，预付账款同比增加116,528.57万元,增长175%，主要为本期公司采购商品预付货款所致。
     4、报告期末，应收利息同比减少811.81万元,下降67.03%，主要为本期定期存款、票据保证金减少所
致。
    5、报告期末，其他应收款同比增加10,091.64万元,增长357.73%，主要为本期代理南京百地年公司开具
信用证所致。
    6、报告期末，短期借款同比增加116,429.94万元,增长32.99%，主要为本期流动资金借款增加所致。
     7、报告期末，应付票据同比增加55,780.70万元,增长78.81%，主要为本期采购开具信用证增加所致。
     8、报告期末，预收款项同比增加16,443.61万元,增长501.35%，主要为本期期末销售预收货款所致。
     9、报告期末，应付职工薪酬同比减少1,075.99万元,下降65.37%，主要为本期发放以前年度职工薪酬（奖
金）所致。
    10、报告期末，其他应付款同比增加48,094.20万元,增长934.29%，主要为本期代理南京百地年公司开
具信用证尚未支付货款所致。
     11、报告期末，销售费用同比增加1,018.02万元,增长94.18%，主要为本期公司扩展业务增加费用所致。
     12、报告期内，资产减值损失同比减少8,911.44万元,下降630.62%，主要为本期产品公允价值上升，本
期冲减资产减值所致。
    13、报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比减少192,619.86万元,下降196.06%，主要为本期销售
商品、提供劳务收入的现金增量小于购买商品、接受劳务支出的现金等因素所致。
     14、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比增加180,658.54万元,增长591.90%，主要为本期取得
借款增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
    1、项目进展情况
    （1）以张家港扬子江石化有限公司为主体的“120万吨丙烷脱氢项目”第一期建设顺利进行，主装置、
工艺工程类的安装工程施工建设已基本完成，目前设备已安装调试完毕，正在生产准备阶段。
    （2）以张家港扬子江石化有限公司为主体的“40万吨聚丙烯项目”，主体工程已经基本完成，其他配套
工程建设进展顺利，正在安装调试与生产准备阶段。
    （3）以宁波福基石化有限公司为主体的132万吨/年丙烷脱氢制丙烯装置（一期66万吨/年）、40万吨/
年聚丙烯装置项目，各项建设工程正在按照计划全面展开。在公司2014年定向增发完成后，宁波福基石化
有限公司的增资和银团贷款等事项已经全部到位，可以保证项目建设所需要的资金。
    （4）曹妃甸东华能源页岩气新材料产业园项目正处于前期生产储备阶段。东华能源（唐山）新材料
有限公司已注册成立，注册资本金尚未到位。
    2、日常经营重大合同履行情况
    （1）2014 年4月3日第三届董事会第七次会议审议同意全资子公司东华能源（新加坡）国际贸易有限
                                                                        东华能源股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
公司（以下简称“新加坡东华”）与太平洋气体船有限公司签署LPG《大型液化气冷冻船定期租船协议》（共
计肆艘船）；
    （2）2014年6月26日第三届董事会第十次会议审议同意新加坡东华与南太平洋控股公司签署LPG《大
型液化气冷冻船定期租船协议》（壹艘船）；
    （3）2014年9月22日第三届董事会第十二次会议审议同意新加坡东华与HARTMANN SCHIFFAHRTS
GMBH & CO.KG签署《大型液化气冷冻船定期租船协议》（共计伍艘船）。公司为新加坡东华与HARTMANN
SCHIFFAHRTS GMBH & CO.KG OR ITS NOMINEE签署的协议《大型液化气冷冻船定期租船协议》（共
计伍艘船）提供履约担保。该担保事项尚需获得股东大会审议通过。
    （4）2014年10月28日第三届董事会第十三次会议审议同意新加坡东华与Petredec Limited签署LPG《大
型液化气冷冻船定期租船协议》（共计叁艘船）。
    报告期内，上述协议均在正常履行之中。
    3、本公司2012年度非公开发行募集资金在中国建设银行股份有限公司张家港港城支行、中国工商银
行股份有限公司张家港保税区支行分别开设了募集资金专户。截至2014年12月31日，2012年度非公开发行
募集资金具体存放情况如下：
                     开户银行                                         账号                             余额(元)
中国建设银行股份有限公司张家港港城支行             32201986255051506274                                             58,563.50
中国工商银行股份有限公司张家港保税区支行           1102028529000192139                                              55,156.33
中国工商银行股份有限公司张家港保税区支行           1102028529000192263                                               2,389.94
                       合计                                                                                        116,109.77
     由于张家港项目已进入竣工结算期，截止本公告日，中国工商银行股份有限公司张家港保税区支行专
户 （ 账 号 ： 1102028529000192263 ）及 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 张 家 港 保 税 区 支 行 专 户 （ 账 号 ：
1102028529000192139）已按照募集资金相关管理办法办理销户手续，其余额已转入公司流动资金。
            重要事项概述                             披露日期                           临时报告披露网站查询索引
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
              承诺事由                    承诺方         承诺内容            承诺时间       承诺期限      履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
                                                       首次公开发行
                                      本公司实际控
                                                       股票上市之日
                                      制人、实际控制
                                                       和将来不经营
                                      人所控制的公
                                                       与本上市公司
                                      司、控股股东                     2008 年 02 月 20
首次公开发行或再融资时所作承诺                         相同或相似的                       长期有效     正在履行
                                      （东华石油（长                   日
                                                    业务，也将保证
                                      江）有限公司、
                                                    所控制的企业
                                      优尼科长江有
                                                    现在和将来不
                                      限公司）
                                                    经营与本上市
                                    东华能源股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                 公司相同或相
                 似的业务。
                 2012 年非公开
                 发行股票认购
                 对象周一峰（本
                 公司实际控制
                 人）、施建刚和
周一峰、施建                                          自该次非公开
                 江苏华昌化工
刚、江苏华昌化                     2011 年 10 月 17 发行股票发行
                 股份有限公司                                            正在履行
工股份有限公                       日                 结束之日起 36
                 承诺，认购的该
司                                                    个月内
                 次非公开发的
                 股票，自本次发
                 行结束之日起
                 36 个月内不转
                 让。
                 由于 2012 年非
                 公开发行股票
                 涉及收购宁波
                 百地年液化石
                 油气有限公司,
                 本公司实际控
                 制人周一峰、周
                 汉平对宁波百
                 地年的盈利承
                 诺如下：收购宁
                 波百地年完成
                 后，宁波百地年
                 2012 年实现的
                 税后净利润不                         2012 年 12 月 31
                                   2012 年 06 月 08
周一峰、周汉平 低于 3,500 万元                        日-2014 年 12      正在履行
                                   日
                 ×收购完成日至                       月 31 日
                 年末的实际天
                 数/360；宁波百
                 地年 2013 年及
                 2014 年实现的
                 税后净利润分
                 别不低于 3,800
                 万元和 4,500 万
                 元。经具有证券
                 期货相关业务
                 资格的会计师
                 事务所审计后，
                 若宁波百地年
                 相应年度实际
                                                                     东华能源股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                                  实现的税后净
                                                  利润低于上述
                                                  承诺值，则公司
                                                  实际控制人周
                                                  一峰、周汉平将
                                                  于宁波百地年
                                                  年度审计报告
                                                  出具后的 15 日
                                                  内就差额部分
                                                  以现金向宁波
                                                  百地年补足。
                                                  2014 年非公开
                                                  发行股票认购
                                                  对象中信证券
                                                  国际投资管理
                                    中信证券国际 （香港）有限公
                                    投资管理（香 司、东海基金管
                                    港）有限公司、理有限责任公
                                                                                    自该次非公开
                                    东海基金管理 司、财通基金管
                                                                    2014 年 06 月 26 发行股票上市
                                    有限责任公司、理有限公司、兴                                     正在履行
                                                                    日              之日起 12 个月
                                    财通基金管理 业全球基金管
                                                                                    内
                                    有限公司、兴业 理有限公司、施
                                    全球基金管理 侃均承诺：其认
                                    有限公司、施侃 购的公司本次
                                                  非公开发行的
                                                  股份自上市之
                                                  日起十二个月
                                                  内不得转让。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行                    是
未完成履行的具体原因及下一步计划
                                    不适用
（如有）
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                   100.00%     至                           150.00%
动幅度
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                   7,414.86    至                           9,268.58
动区间（万元）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润                                                                    3,707.43
                                                            东华能源股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
（万元）
                                     国际原油价格的波动，国内能源政策和市场需求的走势以及未来经济走向
业绩变动的原因说明
                                     等均存在一定的不确定性，因此，可能会影响到业绩预告的准确性。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
                                                            东华能源股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                   第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：东华能源股份有限公司
                                     2015 年 03 月 31 日
                                                                                                   单位：元
                 项目                  期末余额                                 期初余额
流动资产：
    货币资金                                      3,558,458,981.33                         3,249,699,692.50
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                        48,762,045.08                           139,599,883.56
    应收账款                                      1,142,945,675.11                          583,334,291.35
    预付款项                                      1,831,164,655.74                          665,878,910.16
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                          3,992,880.00                           12,110,980.14
    应收股利
    其他应收款                                     129,126,737.04                            28,210,358.15
    买入返售金融资产
    存货                                          1,137,396,266.43                          983,097,187.06
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                   472,783,965.99                           386,948,960.78
流动资产合计                                      8,324,631,206.72                         6,048,880,263.70
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                              东华能源股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产                    1,821,432.61                          1,821,432.61
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                        6,304,236.07                          4,333,023.31
    投资性房地产                      15,179,020.82                          15,411,352.76
    固定资产                        1,005,796,195.87                      1,019,625,608.73
    在建工程                        3,836,995,188.66                      3,614,986,233.05
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         526,988,916.38                         530,597,960.04
    开发支出
    商誉                                4,297,788.97                          5,165,660.26
    长期待摊费用                        1,794,641.73                          1,861,959.54
    递延所得税资产                    33,664,357.25                          56,459,375.76
    其他非流动资产
非流动资产合计                      5,432,841,778.36                      5,250,262,606.06
资产总计                           13,757,472,985.08                     11,299,142,869.76
流动负债：
    短期借款                        4,693,316,085.67                      3,529,016,671.14
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                        1,265,566,076.07                        707,759,122.87
    应付账款                         476,213,367.08                         667,807,082.21
    预收款项                         197,234,787.52                          32,798,687.44
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                        5,700,973.17                         16,460,867.45
    应交税费                          59,295,690.81                          77,613,531.89
                                        东华能源股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    应付利息                        37,644.44                           7,444,471.00
    应付股利
    其他应付款                 532,418,745.52                          51,476,773.06
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债     313,451,987.09                         333,161,987.09
    其他流动负债
流动负债合计                  7,543,235,357.37                      5,423,539,194.15
非流动负债：
    长期借款                  2,835