天宝股份：2017年第一季度报告全文

大连天宝绿色食品股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
大连天宝绿色食品股份有限公司
     2017 年第一季度报告
    2017 年 04 月
                                    大连天宝绿色食品股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人黄作庆、主管会计工作负责人孙树玲及会计机构负责人(会计主
管人员)孙树玲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                           大连天宝绿色食品股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期              本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                  260,357,371.59           258,759,163.73                        0.62%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 22,819,178.64            21,702,182.24                        5.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 22,621,678.64            21,560,568.96                        4.92%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                 22,914,873.90           171,395,262.62                       -86.63%
基本每股收益（元/股）                                     0.04                       0.04                      0.00%
稀释每股收益（元/股）                                     0.04                       0.04                      0.00%
加权平均净资产收益率                                     0.85%                    0.94%                        -0.09%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                         减
总资产（元）                                  5,240,014,516.78         4,779,339,555.30                        9.64%
归属于上市公司股东的净资产（元）              2,684,730,653.04         2,654,331,214.86                        1.15%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                        197,500.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
合计                                                                    197,500.00                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                               大连天宝绿色食品股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                               单位：股
                                                               报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                                18,758
                                                               股股东总数（如有）
                                                前 10 名股东持股情况
                                                                     持有有限售条件           质押或冻结情况
   股东名称           股东性质      持股比例          持股数量
                                                                       的股份数量         股份状态          数量
大连承运投资集
                   境内非国有法人        21.94%        120,112,000                     质押                 120,112,000
团有限公司
黄作庆             境内自然人            18.33%        100,327,962        75,245,971 质押                    97,497,200
深圳前海天宝秋
石投资企业（有 其他                      15.12%         82,758,624        82,758,624
限合伙）
屠建宾             境内自然人             2.19%         12,000,000
大连华晟外经贸
                   国有法人               0.87%          4,768,892                     冻结                   4,768,892
投资有限公司
鹏华资产－浦发
银行－鹏华资产
                   其他                   0.81%          4,444,083
金润 21 号资产管
理计划
华润深国投信托
有限公司－润之
                   其他                   0.79%          4,324,800
信 16 期集合资金
信托计划
魏玉芳             境内自然人             0.61%          3,327,445
云南国际信托有
限公司－聚信 5
                   其他                   0.61%          3,322,977
号集合资金信托
计划
广东金百合财富
管理有限公司－
                   其他                   0.59%          3,232,800
金百合八号证券
投资基金
                                        前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                 股份种类
             股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                          股份种类          数量
                                                           大连天宝绿色食品股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
大连承运投资集团有限公司                                             120,112,000 人民币普通股       120,112,000
黄作庆                                                                25,081,991 人民币普通股        25,081,991
屠建宾                                                                12,000,000 人民币普通股        12,000,000
大连华晟外经贸投资有限公司                                             4,768,892 人民币普通股         4,768,892
鹏华资产－浦发银行－鹏华资产
                                                                       4,444,083 人民币普通股         4,444,083
金润 21 号资产管理计划
华润深国投信托有限公司－润之
                                                                       4,324,800 人民币普通股         4,324,800
信 16 期集合资金信托计划
魏玉芳                                                                 3,327,445 人民币普通股         3,327,445
云南国际信托有限公司－聚信 5 号
                                                                       3,322,977 人民币普通股         3,322,977
集合资金信托计划
广东金百合财富管理有限公司－
                                                                       3,232,800 人民币普通股         3,232,800
金百合八号证券投资基金
广东金百合财富管理有限公司－
                                                                       2,800,001 人民币普通股         2,800,001
金百合七号私募证券投资基金
                                  1、大连承运投资集团有限公司为本公司的控股股东，黄作庆先生为本公司董事长兼总
上述股东关联关系或一致行动的      经理，同时也是承运投资的执行董事（法定代表人）；2、除前述关联关系外，未知其他
说明                              股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的
                                  一致行动人的情况。
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                  不适用
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                         大连天宝绿色食品股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                           第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报告期末，资产负债表项目发生变化的主要原因：
1、货币资金比期初数增加 434,005,307.74元，增加111.31%，主要系公司报告期内非公开发行公司债资金入账所致。
2、应收票据比期初数增加3,293,155.99元，增加45.69%，主要系公司报告期内日本子公司应收票据增加所致。
3、短期借款比期初数减少328,723,624.54元，减少86.37%，主要系公司报告期内母公司偿还银行短期借款所致。
4、预收账款比期初数减少16,556,377.82元，减少79.44%，主要系公司报告期内预收冰淇淋款项转收入所致。
5、应付债券比期初数增加500,000,000.00 元，增加100%，主要系报告期内非公开发行公司债入账所致。
6、其他综合收益比期初数增加7,580,259.54 元，增加89.86%，主要系报告期内美元、日元汇率波动所致。
7、少数股东权益比期初数增加109,840.14元，增加39.08%，主要系日本子公司少数股东权益增加所致。
报告期内，利润表项目发生变化的主要原因：
1、营业税及附加比上年同期增加984,987.44元，同比增长55.38%，主要系报告期房产税、土地使用税、印花税等相关税费
转入所致。
2、财务费用比上年同期减少5,053,341.17元，同比减少37.28%，主要系报告期美元汇率变化产生汇兑收益增加所致。
3、其他综合收益的税后净额比上年同期增加6,408,886.27元，同比增加512.11%，主要系美元、日元汇率波动产生外币报表
折算差额增加所致。
报告期内，现金流量表项目发生变化的主要原因：
1、销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期减少103,133,861.64元，同比减少31.14%，主要系公司本期销售商品收到的现
金减少所致。
2、收到的税费返还比上年同期增加1,179,783.93元，同比增加98.55%，主要系公司本期收到的出口退税比上年同期增加所致。
3、收到其他与经营活动有关的现金比上年同期减少5,456,599.54元，同比减少88.70%，主要系公司本期收到往来款减少所致。
4、购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加52,548,646.61元，同比增加43.77%，主要系公司本期原材料采购支付的
现金增加所致。
5、支付其他与经营活动有关的现金比上年同期减少4,580,009.88元，同比减少30.81%，主要系公司本期支付经营费用较上期
减少所致。
6、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少148,480,388.72元，同比减少86.63%，主要系公司本期销售商品收到的现金
减少所致。
7、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期减少54,110,807.09 元，同比减少91.92%，主要系公司本
期新建项目投资比上期减少所致。
8、吸收投资收到的现金比上年同期减少588,000,024.00 元，同比减少100%，主要系公司上年同期非公开发行股票所致。
9、发行债券收到的现金比上年同期增加 485,100,000.00 元，同比增加100%，主要系公司本期非公开发行公司债入账所致。
10、偿还债务支付的现金比上年同期减少286,153,175.46元，同比减少46.40%，主要系公司偿还到期借款减少所致。
11、分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期减少37,051,779.11 元，同比减少62.10%，主要系公司报告期偿还借
款利息减少所致。
12、支付其他与筹资活动有关的现金比上年同期减少682,758.62元，同比减少100.00%，主要系公司上年同期非公开发行股
票相关费用所致。
                                                             大连天宝绿色食品股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
13、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 148,153,489.19 元，同比增加56.17%，主要系公司本期偿还债务减少所
致。
14、汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期减少4,831,287.86元，同比减少83.28%，主要系美元、日元汇率变动导
致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
       1、关于非公开发行公司债券事宜
       （1）2016年7月19日，公司召开第五届董事会第二十二次会议审议通过了关于公司非公开发行公司债券等相关议案。本
次非公开发行不超过人民币5亿元的公司债券，期限不超过3年（含3年），附第2年末发行人赎回选择权、上调票面利率选择
权和投资者回售选择权。上述相关议案已经公司2016年8月5日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见信
息披露指定媒体《证券时报》及信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
       （2）2016年12月1日，公司发布《关于收到公司2016年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函的公告》，
公司获准面向合格投资者非公开发行面值不超过5亿元人民币公司债券。
       （3）2017年3月4日，公司发布《关于对拟发行公司债券名称进行变更的公告》，鉴于本次债券将于2017年开始发行，
征得主管部门同意，债券名称由“大连天宝绿色食品股份有限公司2016年非公开发行公司债券”变更为“大连天宝绿色食品股
份有限公司2017年非公开发行公司债券”。
       （4）公司2017年非公开发行公司债券的发行工作于2017年3月9日结束。具体内容详见刊登于2017年3月11日的信息披
露指定媒体《证券时报》及信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
       2、关于员工持股计划进展事宜
       2015年7月24日，公司召开第五届董事会第十五次会议审议通过《关于公司2015年度员工持股计划（草案）及其摘要的
议案》，同意公司实施2015年度员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”），本员工持股计划以二级市场购买的方式取得
并持有公司股票，参加的对象为公司的董事、监事、高级管理人员、核心业务骨干共计不超过100人，资金规模上限为2,500
万元，资金来源为公司员工的自筹资金和公司控股股东及实际控制人向员工持股计划提供免息借款支持，借款部分与自筹资
金部分的比例为9:1，本次员工持股计划设立后由公司自行管理。上述议案已经公司2015年8月10日召开的2015年第二次临时
股东大会审议通过。截至2016年1月25日，公司2015年度员工持股计划已通过二级市场竞价交易累计购买公司股票2,325,000
股，占公司总股本的比例为0.50%，成交金额为24,980,860元，成交均价为10.744元/股。截至2016年1月26日，公司2015年度
员工持股计划已经完成股票的全部购买，本员工持股计划所购买的股票锁定期为自公告日起12个月。《关于2015年度员工持
股计划完成股票购买的公告》具体内容详见2016年1月26日《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
       经中国证券监督管理委员会《关于核准大连天宝绿色食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2086
号）核准，公司以非公开发行方式向特定对象深圳前海天宝秋石投资企业（有限合伙）发行人民币普通股(A股)82,758,624
股，并于2016年2月5日在深圳证券交易所上市。本次发行完成后，公司总股本由464,727,200股增加至547,485,824股。因公司
本次非公开发行股票，导致公司2015年度员工持股计划持股比例由0.50%被动下降至0.42%。截至2017年2月9日，公司2015
年度员工持股计划通过二级市场竞价交易累计购买公司股票2,325,000股，占公司总股本的比例为0.42%。
    本员工持股计划的存续期为不超过24个月，自股东大会审议通过本员工持股计划之日起算，即2015年8月10日至2017年8
月9日。本员工持股计划的锁定期为12个月，自公司公告最后一笔标的股票登记过户至本员工持股计划名下之日起算，即2016
年1月26日至2017年1月25日，目前公司员工持股计划已在解锁期，尚未售出股份。
              重要事项概述                            披露日期                   临时报告披露网站查询索引
                                                                            《关于对拟发行公司债券名称进行变更
                                       2017 年 03 月 04 日                  的公告》，公告编号：2017-012，巨潮资
关于非公开发行公司债券事宜
                                                                            讯网 www.cninfo.com.cn
                                       2017 年 03 月 11 日                  《2017 年非公开发行公司债券发行结果
                                                             大连天宝绿色食品股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                                                               的公告》，公告编号：2017-017，巨潮资
                                                                               讯网 www.cninfo.com.cn
                                                                               《关于 2015 年度员工持股计划的提示性
关于员工持股计划进展事宜              2017 年 02 月 09 日                      公告》，公告编号：2017-005，巨潮资讯
                                                                               网 www.cninfo.com.cn
                                                                               《关于控股股东及实际控制人拟减持公
关于控股股东及实际控制人拟减持公司                                             司股份的提示性公告》，公告编号：
                                      2017 年 01 月 05 日
股份                                                                           2017-001，巨潮资讯网
                                                                               www.cninfo.com.cn
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
             承诺事由                承诺方       承诺类型     承诺内容        承诺时间       承诺期限    履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
                                                             （1）本人及
                                                             附属公司在
                                                             今后的任何
                                                             时间不会直
                                                             接或间接地
                                                             以任何方式
                                                             （包括但不
                                                             限于自营、合
                                                             资或联营）参
                                                             与或进行与                                  严格履行承
                                                                             2007 年 02 月
                                 黄作庆        同业竞争      股份公司营                      长期有效    诺，没有任何
                                                                             15 日
首次公开发行或再融资时所作承诺                               业执照上所                                  违规行为
                                                             列明经营范
                                                             围内的业务
                                                             存在直接或
                                                             间接竞争的
                                                             任何业务活
                                                             动；（2）如果
                                                             违反承诺，本
                                                             人同意给予
                                                             公司赔偿。
                                 大连承运投                  （1）承运投 2007 年 02 月                   严格履行承
                                               同业竞争                                      长期有效
                                 资集团有限                  资及附属公      15 日                       诺，没有任何
                                                           大连天宝绿色食品股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                 公司                      司在今后的                                违规行为
                                                           任何时间不
                                                           会直接或间
                                                           接地以任何
                                                           方式（包括但
                                                           不限于自营、
                                                           合资或联营）
                                                           参与或进行
                                                           与股份公司
                                                           营业执照上
                                                           所列明经营
                                                           范围内的业
                                                           务存在直接
                                                           或间接竞争
                                                           的任何业务
                                                           活动；（2）如
                                                           果违反承诺，
                                                           承运投资同
                                                           意给予公司
                                                           赔偿。
                                                           承诺自本次
                                                           非公开发行
                                 深圳前海天
                                                           股票上市首                                严格履行承
                                 宝秋石投资   股份限售承                   2016 年 02 月
                                                           日起三十六                      36 个月   诺，没有任何
                                 企业（有限合 诺                           05 日
                                                           个月内不转                                违规行为
                                 伙）
                                                           让本次取得
                                                           的新股。
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行                 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                      0.00%        至                     30.00%
动幅度
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                    8,544.66       至                   11,108.06-
动区间（万元）
                                                             大连天宝绿色食品股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
                                                                                                        8,544.66
元）
业绩变动的原因说明                             公司主营业务保持稳定增长。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
                                                        大连天宝绿色食品股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                         第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：大连天宝绿色食品股份有限公司
                                           2017 年 03 月 31 日
                                                                                                       单位：元
                 项目                        期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                             823,913,187.45                         389,907,879.71
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                              10,501,377.80                           7,208,221.81
    应收账款                                             970,934,890.19                         942,008,882.22
    预付款项                                             738,216,996.60                         752,594,898.24
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                             9,515,062.88                          13,095,204.95
    买入返售金融资产
    存货                                                 247,608,260.92                         245,259,653.78
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                             683,554.08                             611,247.69
流动资产合计                                            2,801,373,329.92                       2,350,685,988.40
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                   大连天宝绿色食品股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产                 52,207,965.83                        52,493,246.99
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                        620,369,695.05                       637,594,950.62
    在建工程                       1,664,458,717.89                    1,650,539,107.09
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         75,150,321.68                        75,656,773.10
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                     23,889,029.89                         9,804,032.58
    递延所得税资产                    2,565,456.52                         2,565,456.52
    其他非流动资产
非流动资产合计                     2,438,641,186.86                    2,428,653,566.90
资产总计                           5,240,014,516.78                    4,779,339,555.30
流动负债：
    短期借款                         51,883,440.00                       380,607,064.54
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                         39,522,145.88                        35,881,825.66
    预收款项                          4,284,905.50                        20,841,283.32
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                     15,386,449.10                        15,898,228.06
    应交税费                          5,600,444.71                         6,266,549.48
                             大连天宝绿色食品股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    应付利息                    2,749,535.76                         2,937,161.28
    应付股利
    其他应付款                 57,898,982.59                        61,365,693.04
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债    439,227,250.00                       360,452,500.00
    其他流动负债
流动负债合计                  616,553,153.54                       884,250,305.38
非流动负债：
    长期借款                 1,251,968,985.00                    1,053,908,650.00
    应付债券                  500,000,000.00
      其中：优先股
            永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                  186,370,833.35                       186,568,333.35
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计               1,938,339,818.35                    1,240,476,983.35
负债合计                     2,554,892,971.89                    2,124,727,288.73
所有者权益：
    股本                      547,485,824.00                       547,485,824.00
    其他权益工具
      其中：优先股
            永续债
    资本公积                 1,007,989,897.04                    1,007,989,897.04
    减：库存股
    其他综合收益                 -855,003.23                        -8,435,262.77
    专项储备
                                                       大连天宝绿色食品股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    盈余公积                                            127,310,530.04                         127,310,530.04
    一般风险准备
    未分配利润                                         1,002,799,405.19                        979,980,226.55
归属于母公司所有者权益合计                             2,684,730,653.04                       2,654,331,214.86
    少数股东权益                                            390,891.85                             281,051.71
所有者权益合计                                         2,685,121,544.89                       2,654,612,266.57
负债和所有者权益总计                                   5,240,014,516.78                       4,779,339,555.30
法定代表人：黄作庆                 主管会计工作负责人：孙树玲                      会计机构负责人：孙树玲
2、母公司资产负债表
                                                                                                      单位：元
                 项目                       期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                            667,197,699.17                         239,656,124.50
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                            885,693,163.43                         859,762,165.17
    预付款项                                            737,900,166.67                         752,289,225.01
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                            3,903,509.15                           7,436,783.81
    存货                                                235,991,027.70                         234,051,504.56
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                            683,554.08                             611,247.69
流动资产合计                                           2,531,369,120.20                       2,093,807,050.74
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款                                          164,173,250.29                         165,070,345.87
    长期股权投资                                         83,229,415.03                          83,229,415.03
    投资性房地产
                                   大连天宝绿色食品股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    固定资产                        619,268,807.35                       636,426,731.30
    在建工程                       1,664,458,717.89                    1,650,539,107.09
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         75,150,321.68                        75,656,773.10
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                     23,889,029.89                         9,804,032.58
    递延所得税资产                    1,400,453.77                         1,400,453.77
    其他非流动资产
非流动资产合计                     2,631,569,995.90                    2,622,126,858.74
资产总计                           5,162,939,116.10                    4,715,933,909.48
流动负债：
    短期借款                                                             330,550,624.54
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                         37,760,529.44                        34,182,445.24
    预收款项                          4,284,905.50                        20,841,283.32
    应付职工薪酬                     14,958,309.36                        15,485,164.64
    应交税费                            431,208.76                         1,469,547.95
    应付利息                          2,749,535.76                         2,937,161.28
    应付股利
    其他应付款                       75,960,625.62                        79,751,834.98
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债          439,227,250.00                       360,452,500.00
    其他流动负债
流动负债合计                        575,372,364.44                       845,670,561.95
非流动负债：
    长期借款                       1,251,968,985.00                    1,053,908,650.00
    应付债券                        500,000,000.00
                                       大连天宝绿色食品股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
      其中：优先股
             永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                           186,370,833.35                          186,568,333.35
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                        1,938,339,818.35                     1,240,476,983.35
负债合计                              2,513,712,182.79                     2,086,147,545.30
所有者权益：
    股本                               547,485,824.00                          547,485,824.00
    其他权益工具
      其中：优先股
             永续债
    资本公积                          1,008,222,433.14                     1,008,222,433.14
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                           127,310,530.04                          127,310,530.04
    未分配利润                         966,208,146.13                          946,767,577.00
所有者权益合计                        2,649,226,933.31                     2,629,786,364.18
负债和所有者权益总计                  5,162,939,116.10                     4,715,933,909.48
3、合并利润表
                                                                                     单位：元
                 项目         本期发生额                          上期发生额
一、营业总收入                             260,357,371.59                      258,759,163.73
    其中：营业收入                         260,357,371.59                      258,759,163.73
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                             237,300,506.19                      237,110,273.35
                                         大连天宝绿色食品股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    其中：营业成本                        212,538,971.35                       207,039,746.56
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           税金及附加                       2,763,491.03                         1,778,503.59
           销售费用                         7,116,689.57                         8,470,730.91
           管理费用                         6,379,885.62                         6,266,482.50
           财务费用                         8,501,468.62                        13,554,809.79
           资产减值损失
    加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填
                                             626,194.39                           791,603.94
列）
         其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
         汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）         23,683,059.79                        22,440,494.32
    加：营业外收入                           197,500.00                           197,500.00
         其中：非流动资产处置利得
    减：营业外支出                                                                  55,886.72
         其中：非流动资产处置损失                                                   55,886.72
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）     23,880,559.79                        22,582,107.60
    减：所得税费用                          1,031,638.77                          858,687.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列）         22,848,921.02                        21,723,420.45
    归属于母公司所有者的净利润             22,819,178.64                        21,702,182.24
    少数股东损益                               29,742.38                            21,238.21
六、其他综合收益的税后净额                  7,660,357.30                         1,251,471.03
  归属母公司所有者的其他综合收益
                                            7,580,259.54                         1,235,954.78
的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
                                                        大连天宝绿色食品股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
           1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
           2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其他
                                                             7,580,259.54                         1,235,954.78
综合收益
           1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
           2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
           3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
           4.现金流量套期损益的有效
部分
           5.外币财务报表折算差额                            7,580,259.54                         1,235,954.78
           6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
                                                                80,097.76                            15,516.25
税后净额
七、综合收益总额                                            30,509,278.32                        22,974,891.48
    归属于母公司所有者的综合收益
                                                            30,399,438.18                        22,938,137.02
总额
    归属于少数股东的综合收益总额                               109,840.14                            36,754.46
八、每股收益：
    （一）基本每股收益                                               0.04                                 0.04
    （二）稀释每股收益                                               0.04                                 0.04
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：黄作庆                    主管会计工作负责人：孙树玲                    会计机构负责人：孙树玲
4、母公司利润表
                                                                                                      单位：元
                 项目                         本期发生额                           上期发生额
一、营业收入                                               219,409,487.86                       232,440,248.87
    减：营业成本                                           174,376,316.32                       182,611,323.76
    税金及附加                                           2,763,491.03                         1,778,503.59
                                      大连天宝绿色食品股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
         销售费用                       7,072,913.87                          8,341,384.22
         管理费用                       4,602,954.07                          4,709,592.08
         财务费用                      11,350,743.44                         15,926,299.86
         资产减值损失
    加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填
列）
         其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）     19,243,069.13                         19,073,145.36
    加：营业外收入                        197,500.00                           197,500.00
         其中：非流动资产处置利得
    减：营业外支出                                                              55,886.72
         其中：非流动资产处置损失                                               55,886.72
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
                                       19,440,569.13                         19,214,758.64
列）
    减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）     19,440,569.13                         19,214,758.64
五、其他综合收益的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
           1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
           2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
           1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
           2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
           4.现金流量套期损益的有
                                                 大连天宝绿色食品股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
效部分
           5.外币财务报表折算差额
           6.其他
六、综合收益总额                                   19,440,569.13                         19,214,758.64
七、每股收益：
     （一）基本每股收益
     （二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
                                                                                              单位：元
               项目                 本期发生额                             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金                228,041,034.61                         331,174,896.25
     客户存款和同业存放款项净增
加额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增
加额
     收到原保险合同保费取得的现
金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还                                2,376,973.23                           1,197,189.30
     收到其他与经营活动有关的现
                                                    695,004.87                            6,151,604.41
金
经营活动现金流入小计                             231,113,012.71                         338,523,689.96
     购买商品、接受劳务支付的现金                172,597,550.35                         120,048,903.74
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增
加额
                                    大连天宝绿色食品股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
     支付原保险合同赔付款项的现
金
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的
                                     19,629,845.78                         27,134,679.13
现金
     支付的各项税费                   5,683,273.03                          5,077,364.94
     支付其他与经营活动有关的现
                                     10,287,469.65                         14,867,479.53
金
经营活动现金流出小计                208,198,138.81                        167,128,427.34
经营活动产生的现金流量净额           22,914,873.90                        171,395,262.62
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金            626,194.39                            791,603.94
     处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计                   626,194.39                            791,603.94
     购建固定资产、无形资产和其他
                                      4,757,127.50                         58,867,934.59
长期资产支付的现金
     投资支付的现金
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计                  4,757,127.50                         58,867,934.59
投资活动产生的现金流量净额           -4,130,933.11                        -58,076,330.65
三、筹资活动产生的现金流量：
     吸收投资收到的现金                                                   588,000,024.00
     其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
     取得借款收到的现金             280,000,000.00                        352,834,200.00
                                                 大连天宝绿色食品股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
     发行债券收到的现金                          485,100,000.00
     收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计                             765,100,000.00                         940,834,224.00
     偿还债务支付的现金                          330,550,624.54                         616,703,800.00
     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                  22,617,278.49                          59,669,057.60
的现金
     其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
     支付其他与筹资活动有关的现
                                                                                           682,758.62
金
筹资活动现金流出小计                             353,167,903.03                         677,055,616.22
筹资活动产生的现金流量净额                       411,932,096.97                         263,778,607.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                    970,034.58                            5,801,322.44
影响
五、现金及现金等价物净增加额                     431,686,072.34                         382,898,862.19
     加：期初现金及现金等价物余额                297,174,028.29                         269,736,649.46
六、期末现金及现金等价物余额                     728,860,100.63                         652,635,511.65
6、母公司现金流量表
                                                                                              单位：元
              项目                  本期发生额                             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金                187,072,796.60                         303,366,701.99
     收到的税费返还                                2,376,973.23                           1,197,189.30
     收到其他与经营活动有关的现
                                                    395,065.41                            5,844,978.45
金
经营活动现金流入小计                             189,844,835.24                         310,408,869.74
     购买商品、接受劳务支付的现金                134,337,690.45                          84,086,754.32
     支付给职工以及为职工支付的
                                                  18,774,435.71                          26,236,931.12
现金
     支付的各项税费                                5,459,683.27                           4,688,924.82
     支付其他与经营活动有关的现
                                                   9,630,888.66                          14,438,444.12
金
经营活动现金流出小计                             168,202,698.09                         129,451,054.38
经营活动产生的现金流量净额                        21,642,137.15                         180,957,815.36
                                    大连天宝绿色食品股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金
     处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
     购建固定资产、无形资产和其他
                                      4,757,127.50                         58,867,934.59
长期资产支付的现金
     投资支付的现金
     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计                  4,757,127.50                         58,867,934.59
投资活动产生的现金流量净额           -4,757,127.50                        -58,867,934.59
三、筹资活动产生的现金流量：
     吸收投资收到的现金                                                   588,000,024.00
     取得借款收到的现金             280,000,000.00                        350,000,000.00
     发行债券收到的现金             485,100,000.00
     收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计                765,100,000.00                        938,000,024.00
     偿还债务支付的现金             330,550,624.54                        616,703,800.00
     分配股利、利润或偿付利息支付
                                     22,617,278.49                         59,669,057.60
的现金
     支付其他与筹资活动有关的现
                                                                             682,758.62
金
筹资活动现金流出小计                353,167,903.03                        677,055,616.22
筹资活动产生的现金流量净额          411,932,096.97                        260,944,407.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                       -512,879.35                             63,170.98
影响
五、现金及现金等价物净增加额        428,304,227.27                        383,097,459.53
                                    大连天宝绿色食品股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
     加：期初现金及现金等价物余额   231,360,336.44                        213,962,744.77
六、期末现金及现金等价物余额        659,664,563.71                        597,060,204.30
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
                                        大连天宝绿色食品股份有限公司
                                                董事长：黄作庆
                                                2017 年 4 月 17 日