恒康医疗集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
恒康医疗集团股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018 年 04 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人周先敏、主管会计工作负责人王勇及会计机构负责人(会计主管
人员)王中华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 942,006,366.62 488,768,340.81 92.73%
归属于上市公司股东的净利润（元） 51,357,567.04 71,960,806.67 -28.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
50,176,986.27 69,249,838.28 -27.54%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -8,666,208.61 -104,423,847.63 -139.58%
基本每股收益（元/股） 0.0275 0.0386 -28.76%
稀释每股收益（元/股） 0.0275 0.0386 -28.76%
加权平均净资产收益率 1.22% 1.71% -0.49%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 10,103,594,639.58 10,253,239,638.48 -1.46%
归属于上市公司股东的净资产（元） 4,238,555,278.63 4,188,543,948.49 1.19%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,795,647.52 政府补助等
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,406,728.97
减：所得税影响额 208,337.78
合计 1,180,580.77 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 24,748
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
阙文彬 境内自然人 42.57% 794,009,999 0 冻结 794,009,999
四川产业振兴发
展投资基金有限 国有法人 6.03% 112,500,000 112,500,000
公司
长安基金－工商
银行－华鑫信托
其他 3.84% 71,660,052 71,660,052
－鑫康财富 3 号
单一资金信托
新余恒道资产管
理中心(有限合 境内非国有法人 2.71% 50,562,170 50,562,170 质押 50,562,168
伙)
喀什思山股权投
资合伙企业（有 境内非国有法人 2.70% 50,437,830 50,437,830 质押 50,437,830
限合伙）
云南能源金融控
国有法人 2.01% 37,500,000 37,500,000
股有限公司
宋丽华 境内自然人 1.49% 27,777,778 27,777,778
盛世金泉（天津）
股权投资基金管 境内非国有法人 1.20% 22,300,000
理有限公司
民生人寿保险股
份有限公司－传 其他 1.02% 19,000,125
统保险产品
刘好芬 境内自然人 0.83% 15,467,595
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
阙文彬 794,009,999 人民币普通股 794,009,999
盛世金泉（天津）股权投资基金管 22,300,000 人民币普通股 22,300,000
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理有限公司
民生人寿保险股份有限公司－传
19,000,125 人民币普通股 19,000,125
统保险产品
刘好芬 15,467,595 人民币普通股 15,467,595
刘勇 14,393,833 人民币普通股 14,393,833
吕国斌 13,619,800 人民币普通股 13,619,800
湖州泽瑞投资管理合伙企业（有限
12,360,793 人民币普通股 12,360,793
合伙）
冯民堂 11,610,800 人民币普通股 11,610,800
中央汇金资产管理有限责任公司 10,998,500 人民币普通股 10,998,500
长安国际信托股份有限公司－长
安信托－长安投资 632 号证券投资 10,929,219 人民币普通股 10,929,219
集合资金信托计划
本公司未知上述前十名无限售流通股股东之间，以及前十名无限售流通股股东和前十名
上述股东关联关系或一致行动的
股东之间是否存在关联关系，是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中
说明
规定的一致行动人。
位列公司前十大股东第八位盛世金泉（天津）股权投资基金管理有限公司通过海通证券
前 10 名普通股股东参与融资融券 股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有我公司人民币普通股 22300000 股，位列
业务情况说明（如有） 公司前十大股东第十位股东刘好芬通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券
账户持有我公司人民币普通股 15,467,595 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表变动分析
增加百分 变动分析
资 产 期末余额 年初余额 增加额
比
报告期归还银行贷款所
货币资金 -30.36%
413,957,872.27 594,384,226.63 -180,426,354.36 致。
报告期支付上年年终
应付职工薪酬 -31.81%
76,747,966.02 112,550,612.08 -35,802,646.06 奖。
报告期澳洲公司期末应
应付利息 419.63%
37,437,173.70 7,204,584.38 30,232,589.32 付利息余额增加。
利润表变动分析
增减百分 变动分析
资 产 本年数 上年同期数 增加额
比
报告期同比新纳入合并
营业收入 92.73% 范围 PRP 公司、泗阳医
942,006,366.62 488,768,340.81 453,238,025.81
院，收入增加。
报告期同比新纳入合并
营业成本 87.55% 范围 PRP 公司、泗阳医
605,092,397.11 322,637,925.06 282,454,472.05
院，成本增加。
收入增加，营业税金及
营业税金及附加 259.07%
3,960,738.11 1,103,052.85 2,857,685.26 附加同步增加。
收入增加，销售费用同
销售费用 81.89%
27,230,811.91 14,970,721.54 12,260,090.37 步增加。
报告期同比新纳入合并
管理费用 206.50% 范围 PRP 公司、泗阳医
187,455,732.62 61,160,162.21 126,295,570.41
院，管理费用增加。
财务费用 101.98% 报告期贷款增加。
24,964,683.93 12,360,192.03 12,604,491.90
报告期政府补助等营业
营业外收入 -44.68%
2,795,647.52 5,053,258.86 -2,257,611.34 外收入减少。
现金流量表变动分析
增减百分 变动分析
资 产 本年数 上年同期数 增加额
比
报告期同比新纳入合并
销售商品、提供劳务
155.08% 范围 PRP 公司、泗阳医
收到的现金 914,404,711.96 358,477,109.43 555,927,602.53
院。
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报告期同比新纳入合并
购买商品、接受劳务
56.88% 范围 PRP 公司、泗阳医
支付的现金 386,242,989.25 246,210,611.33 140,032,377.92
院。
报告期同比新纳入合并
支付给职工以及为职
134.90% 范围 PRP 公司、泗阳医
工支付的现金 372,252,909.62 158,474,794.84 213,778,114.78
院。
报告期同比新纳入合并
支付的各项税费 77.17% 范围 PRP 公司、泗阳医
58,050,082.55 32,765,693.25 25,284,389.30
院。
报告期同比新纳入合并
支付其他与经营活动
214.47% 范围 PRP 公司、泗阳医
有关的现金 114,148,988.38 36,298,616.95 77,850,371.43
院。
投资支付的现金 -98.94% 报告期投资减少。
690,000.00 65,189,459.00 -64,499,459.00
借款收到的现金 -43.02% 报告期借款同比减少。
302,000,000.00 530,000,000.00 -228,000,000.00
偿还债务支付的现金 148.06% 报告期偿还银行借款。
367,134,546.80 148,000,000.00 219,134,546.80
分配股利、利润或偿 报告期银行贷款利息增
106.17%
付利息支付的现金 30,767,262.91 14,923,444.58 15,843,818.33 加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
因筹划收购资产的重大事项，经申请，公司股票自 2017 年 10 月 30 日开市起停牌，经与相关方沟通，确认
该重大事项构为筹划公开发行股票，详见公司于 2017 年 11 月 13 日发布的《关于筹划非公开发行股票申请继续
停牌的公告》（公告编号：2017-125 号）。停牌期间，根据与各相关机构沟通及论证情况，公司决定终止筹划
本次非公开发行股票事项，拟以现金购买马鞍山市中心医院有限公司 100%股权，为加快公司重大资产重组进程，
保障本次交易的顺利实施，公司与马鞍山市中心医院有限公司股东代表签订《诚意金协议》，由公司向双方指
定共管账户支付诚意金人民币 2,000 万元整，截止本报告报出日，相关机构正在积极推动本次重组进程，公司
尚未与对方签订正式《股权收购协议》
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公司拟以支付现金形式收购马鞍山
医院 100%股权，详见《关于筹划重 2017 年 11 月 23 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)
大资产重组事项继续停牌的公告》
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
-39.57% 至 -9.36%
动幅度
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
10,000 至 15,000
动区间（万元）
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
16,548.91
元）
1、截止 2017 年 12 月 31 日，公司负债总额为 590,564.5 万元，如公司未能
有效降低负债，则财务费用仍将对净利润产生影响。2、公司下属全资子公
业绩变动的原因说明
司绵阳爱贝尔妇产医院有限公司、赣西肿瘤医院有限公司虽已投入运营，
但现阶段仍属于市场经营培育期，因此对净利润产生影响。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：恒康医疗集团股份有限公司
2018 年 04 月 24 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 413,957,872.27 594,384,226.63
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,623,009.20 1,498,258.78
应收账款 1,645,381,808.83 1,597,862,622.89
预付款项 167,331,659.14 146,797,010.25
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 215,622,019.47 220,072,550.99
买入返售金融资产
存货 863,795,489.15 845,317,432.84
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 42,602,080.33 38,910,156.31
流动资产合计 3,350,313,938.39 3,444,842,258.69
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 223,748.69 223,748.69
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 8,054,496.61 7,414,496.61
投资性房地产
固定资产 2,082,898,834.68 2,083,536,388.26
在建工程 449,381,114.22 494,047,985.52
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 468,718,235.04 467,829,299.14
开发支出 6,860,000.00 6,860,000.00
商誉 3,529,017,299.55 3,529,017,299.55
长期待摊费用 66,975,458.97 67,447,825.02
递延所得税资产 106,350,865.27 106,350,865.27
其他非流动资产 34,800,648.16 45,669,471.73
非流动资产合计 6,753,280,701.19 6,808,397,379.79
资产总计 10,103,594,639.58 10,253,239,638.48
流动负债：
短期借款 2,674,587,158.03 2,786,714,200.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 50,000,000.00 50,000,000.00
应付账款 525,842,004.21 533,989,929.75
预收款项 46,908,851.74 40,381,859.80
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 76,747,966.02 112,550,612.08
应交税费 43,516,938.83 52,950,720.82
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应付利息 37,437,173.70 7,204,584.38
应付股利 6,176.00 6,176.00
其他应付款 353,913,216.66 459,068,436.54
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 61,661,426.56 48,917,956.67
其他流动负债
流动负债合计 3,870,620,911.75 4,091,784,476.04
非流动负债：
长期借款 502,492,185.04 503,609,802.10
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 110,766,283.02 103,264,825.12
长期应付职工薪酬 5,008,232.09 5,240,969.92
专项应付款 1,498,287.70 1,504,883.70
预计负债 23,337,290.75 24,050,992.45
递延收益 7,740,600.00 7,740,600.00
递延所得税负债 99,138,501.60 99,138,501.60
其他非流动负债 1,069,310,000.00 1,069,310,000.00
非流动负债合计 1,819,291,380.20 1,813,860,574.89
负债合计 5,689,912,291.95 5,905,645,050.93
所有者权益：
股本 1,865,236,430.00 1,865,236,430.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,082,197,826.97 1,082,197,826.97
减：库存股
其他综合收益 -1,187,192.77 -395,288.71
专项储备
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盈余公积 129,454,641.54 129,454,641.54
一般风险准备
未分配利润 1,162,853,572.89 1,112,050,338.69
归属于母公司所有者权益合计 4,238,555,278.63 4,188,543,948.49
少数股东权益 175,127,069.00 159,050,639.06
所有者权益合计 4,413,682,347.63 4,347,594,587.55
负债和所有者权益总计 10,103,594,639.58 10,253,239,638.48
法定代表人：周先敏 主管会计工作负责人：王勇 会计机构负责人：王中华
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 104,356,007.59 228,097,514.23
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 194,186.60 194,186.60
预付款项
应收利息
应收股利 726,747,850.11 726,747,850.11
其他应收款 1,907,561,720.77 1,885,465,766.03
存货
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,487,740.12 775,370.78
流动资产合计 2,740,347,505.19 2,841,280,687.75
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,228,664,383.59 3,224,664,383.59
投资性房地产
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固定资产 6,842,181.42 7,086,316.46
在建工程 252,427.18 252,427.18
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 78,623,944.14 80,645,101.32
开发支出 6,860,000.00 6,860,000.00
商誉
长期待摊费用 514,282.31 825,818.39
递延所得税资产 22,507,185.16 22,507,185.16
其他非流动资产 449,850.00 469,200.00
非流动资产合计 3,344,714,253.80 3,343,310,432.10
资产总计 6,085,061,758.99 6,184,591,119.85
流动负债：
短期借款 980,000,000.00 990,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,765,224.50 1,765,224.50
预收款项
应付职工薪酬 963,588.60 974,346.29
应交税费 211,989.45 120,745.27
应付利息 375,000.00
应付股利 6,176.00 6,176.00
其他应付款 892,913,196.32 958,877,885.95
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,875,860,174.87 1,952,119,378.01
非流动负债：
长期借款 200,000,000.00 200,000,000.00
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 1,200,000.00 1,200,000.00
预计负债
递延收益 2,793,000.00 2,793,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 203,993,000.00 203,993,000.00
负债合计 2,079,853,174.87 2,156,112,378.01
所有者权益：
股本 1,865,236,430.00 1,865,236,430.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,399,581,564.16 1,399,581,564.16
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 129,454,641.54 129,454,641.54
未分配利润 610,935,948.42 634,206,106.14
所有者权益合计 4,005,208,584.12 4,028,478,741.84
负债和所有者权益总计 6,085,061,758.99 6,184,591,119.85
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 942,006,366.62 488,768,340.81
其中：营业收入 942,006,366.62 488,768,340.81
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 848,793,979.61 412,328,066.69
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其中：营业成本 605,092,397.11 322,637,925.06
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,960,738.11 1,103,052.85
销售费用 27,230,811.91 14,970,721.54
管理费用 187,455,732.62 61,160,162.21
财务费用 24,964,683.93 12,360,192.03
资产减值损失 89,615.93 96,013.00
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,959,479.16
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
2,145,400.00
列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 97,317,266.17 76,440,274.12
加：营业外收入 2,795,647.52 5,053,258.86
减：营业外支出 1,406,728.97 1,863,884.28
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 98,706,184.72 79,629,648.70
减：所得税费用 31,034,616.52 9,544,942.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 67,671,568.20 70,084,706.05
（一）持续经营净利润（净亏损以
67,671,568.20 70,084,706.05
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 51,357,567.04 71,960,806.67
少数股东损益 16,314,001.16 -1,876,100.62
六、其他综合收益的税后净额 -791,904.06
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归属母公司所有者的其他综合收益
-554,332.84
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-554,332.84
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -554,332.84
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-237,571.22
税后净额
七、综合收益总额 66,879,664.14 70,084,706.05
归属于母公司所有者的综合收益
50,803,234.20 71,960,806.67
总额
归属于少数股东的综合收益总额 16,076,429.94 -1,876,100.62
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0275 0.0386
（二）稀释每股收益 0.0275 0.0386
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：周先敏 主管会计工作负责人：王勇 会计机构负责人：王中华
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
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一、营业收入 859,778.23 9,447.55
减：营业成本 2,000,000.01 2,009,447.55
税金及附加 68,923.16 27,458.87
销售费用
管理费用 6,394,483.16 5,659,430.95
财务费用 17,606,614.21 5,754,160.75
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,959,479.16
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -23,250,763.15 -13,441,050.57
加：营业外收入 1.22 50,001.00
减：营业外支出 19,395.79 1,501.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-23,270,157.72 -13,392,550.57
列）
减：所得税费用 0.00 0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -23,270,157.72 -13,392,550.57
（一）持续经营净利润（净亏损
-23,270,157.72 -13,392,550.57
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
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1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -23,270,157.72 -13,392,550.57
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 914,404,711.96 358,477,109.43
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
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收到其他与经营活动有关的现
7,624,049.23 10,848,759.31
金
经营活动现金流入小计 922,028,761.19 369,325,868.74
购买商品、接受劳务支付的现金 386,242,989.25 246,210,611.33
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
372,252,909.62 158,474,794.84
现金
支付的各项税费 58,050,082.55 32,765,693.25
支付其他与经营活动有关的现
114,148,988.38 36,298,616.95
金
经营活动现金流出小计 930,694,969.80 473,749,716.37
经营活动产生的现金流量净额 -8,666,208.61 -104,423,847.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,959,479.16
处置固定资产、无形资产和其他
2,145,500.00 1,741.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
6,100,000.00
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 10,204,979.16 1,741.00
购建固定资产、无形资产和其他
74,619,337.81 144,719,776.49
长期资产支付的现金
投资支付的现金 690,000.00 65,189,459.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 75,309,337.81 209,909,235.49
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投资活动产生的现金流量净额 -65,104,358.65 -209,907,494.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 302,000,000.00 530,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 302,000,000.00 530,000,000.00
偿还债务支付的现金 367,134,546.80 148,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
30,767,262.91 14,923,444.58
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
7,016,476.59 8,046,331.85
金
筹资活动现金流出小计 404,918,286.30 170,969,776.43
筹资活动产生的现金流量净额 -102,918,286.30 359,030,223.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-3,737,500.80
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -180,426,354.36 44,698,881.45
加：期初现金及现金等价物余额 594,384,226.63 278,502,871.08
六、期末现金及现金等价物余额 413,957,872.27 323,201,752.53
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
3,136,216.23 81,139,781.17
金
经营活动现金流入小计 3,136,216.23 81,139,781.17
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的 4,014,369.84 3,376,631.58
恒康医疗集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
现金
支付的各项税费 769,176.46 89,739.26
支付其他与经营活动有关的现
93,143,044.30 1,830,325.63
金
经营活动现金流出小计 97,926,590.60 5,296,696.47
经营活动产生的现金流量净额 -94,790,374.37 75,843,084.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
14,376.00 12,410.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 4,000,000.00 427,085,211.64
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 4,014,376.00 427,097,621.64
投资活动产生的现金流量净额 -4,014,376.00 -427,097,621.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 160,000,000.00 390,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 160,000,000.00 390,000,000.00
偿还债务支付的现金 170,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
14,936,756.27 8,729,737.46
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
21,500.00
金
恒康医疗集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计 184,936,756.27 8,751,237.46
筹资活动产生的现金流量净额 -24,936,756.27 381,248,762.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -123,741,506.64 29,994,225.60
加：期初现金及现金等价物余额 228,097,514.23 80,120,453.95
六、期末现金及现金等价物余额 104,356,007.59 110,114,679.55
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。| 恒康医疗：2018年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2018-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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