恒康医疗集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
恒康医疗集团股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017 年 10 月
恒康医疗集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人周先敏、主管会计工作负责人王勇及会计机构负责人(会计主管
人员)王中华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 8,664,250,578.05 5,984,709,625.84 44.77%
归属于上市公司股东的净资产
4,336,599,039.63 4,084,959,354.49 6.16%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 893,245,902.92 104.11% 2,002,554,774.35 65.28%
归属于上市公司股东的净利润
86,438,003.20 49.00% 251,927,100.66 24.81%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
82,077,848.33 59.23% 237,185,460.98 52.10%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
17,803,234.77 104.63% -7,035,633.38 98.04%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0464 51.14% 0.1351 26.62%
稀释每股收益（元/股） 0.0464 51.14% 0.1351 26.62%
加权平均净资产收益率 2.05% 增长 0.53 个百分点 5.98% 增长 0.69 个百分点
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,990,389.13
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,321,814.24
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 18,011,680.40
减：所得税影响额 2,601,465.83
合计 14,741,639.68 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及
把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目，应说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 24,887
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
阙文彬 境内自然人 42.57% 794,009,999 397,005,000 质押 737,185,000
四川产业振兴发
展投资基金有限 国有法人 6.03% 112,500,000 112,500,000
公司
长安基金－工商
银行－华鑫信托
其他 3.84% 71,660,052 71,660,052
－鑫康财富 3 号
单一资金信托
新余恒道资产管
理中心(有限合 境内非国有法人 2.71% 50,562,170 50,562,170 质押 50,562,168
伙)
喀什思山股权投
资合伙企业（有 境内非国有法人 2.70% 50,437,830 50,437,830 质押 50,437,830
限合伙）
云南能源金融控
国有法人 2.01% 37,500,000 37,500,000
股有限公司
宋丽华 境内自然人 1.49% 27,777,778 27,777,778
盛世金泉（天津）
股权投资基金管 境内非国有法人 1.20% 22,300,000
理有限公司
民生人寿保险股
份有限公司－传 其他 1.02% 19,000,125
统保险产品
刘好芬 境内自然人 0.83% 15,467,595
前 10 名无限售条件股东持股情况
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股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
阙文彬 397,004,999 人民币普通股 397,004,999
盛世金泉（天津）股权投资基金管
22,300,000 人民币普通股 22,300,000
理有限公司
民生人寿保险股份有限公司－传
19,000,125 人民币普通股 19,000,125
统保险产品
刘好芬 15,467,595 人民币普通股 15,467,595
刘勇 14,393,833 人民币普通股 14,393,833
吕国斌 13,619,800 人民币普通股 13,619,800
湖州泽瑞投资管理合伙企业（有限
12,360,793 人民币普通股 12,360,793
合伙）
冯民堂 11,610,800 人民币普通股 11,610,800
中央汇金资产管理有限责任公司 10,998,500 人民币普通股 10,998,500
长安国际信托股份有限公司－长
安信托－长安投资 632 号证券投资 10,929,219 人民币普通股 10,929,219
集合资金信托计划
上述股东关联关系或一致行动的 公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公
说明 司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
盛世金泉（天津）股权投资基金管理有限公司通过海通证券股份有限公司客户信用交易
前 10 名普通股股东参与融资融券
担保证券账户持有公司流通股合计 22,300,000 股；刘好芬通过中泰证券股份有限公司
业务情况说明（如有）
客户信用交易担保证券账户持有公司流通股合计 15,467,595 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
期末余额或年初至 年初余额或上年同期
项 目 变动比例 变动原因及具体情况
报告期末金额 金额
合并资产负债表项目
应收票据 4,118,284.80 15,722,462.73 -73.81% 主要系报告期银行承兑减少。
预付款项 238,167,271.80 162,276,639.95 46.77% 主要系报告期恒康源预付款增加。
主要系报告期待抵扣进项税额增
其他流动资产 5,364,978.30 3,308,704.01 62.15%
加。
主要系报告期投资兰考第一医院、
长期股权投资 123,584,591.69 2,595,132.69 4662.17% 兰考东方医院、兰考堌阳医院、京
福华越和华采并购基金等。
主要系报告期爱贝尔、瓦三医院工
在建工程 348,994,490.81 162,317,304.12 115.01%
程建设支出增加。
主要系报告期待处理报废资产增
固定资产清理 500.00 747.75 -33.13%
加。
主要系报告期收购 PRP 公司形成的
商誉 2,742,749,858.90 973,849,076.72 181.64%
商誉所致。
主要系报告期广安福源医院装修费
长期待摊费用 28,409,065.49 19,690,294.99 44.28%
用支出增加。
主要系报告期盱眙医院预付土地征
其他非流动资产 124,342,594.60 34,259,734.41 262.94%
收款所致。
短期借款 2,637,804,305.74 877,900,000.00 200.47% 主要系报告期贷款增加。
主要系报告期新纳入合并范围 PRP
应付职工薪酬 91,255,406.04 39,988,179.83 128.21%
公司应付职工薪酬增加所致。
主要系报告期澳洲全资子公司应付
应付利息 22,606,786.02 348,291.26 6390.77%
利息增加所致。
一年内到期的非 主要系报告期一年内支付的融资款
43,493,078.61 22,011,819.63 97.59%
流动负债 增加所致。
长期借款 535,073,506.62 10,000,000.00 5250.74% 主要系报告期长期借款增加。
主要系报告期新纳入合并范围 PRP
长期应付款 54,727,637.07 20,770,953.81 163.48%
公司长期应付款增加所致。
长期应付职工薪 主要系报告期新纳入合并范围 PRP
4,706,481.99 - 不适用
酬 公司长期应付职工薪酬所致。
预计负债 2,900,000.00 14,986,000.00 -80.65% 主要系报告期支付担保代偿款所
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致。
主要系报告期新纳入合并范围 PRP
少数股东权益 177,167,661.29 87,663,589.94 102.10%
公司少数股东权益所致。
合并利润表项目
主要系报告期医疗服务、中药饮片
营业收入 2,002,554,774.35 1,211,585,737.13 65.28% 收入增加，且新增报告期纳入合并
范围 PRP 公司营业收入所致。
主要系报告期营业收入增加，营业
营业成本 1,344,450,829.03 816,772,234.24 64.61%
成本随之增长。
营业税金及附加 5,321,557.17 2,129,338.34 149.92% 主要系报告期缴纳流转税增加。
销售费用 48,724,943.84 36,231,631.91 34.48% 主要系报告期药品销售投入增加。
主要系报告期同比合并范围扩大，
管理费用 221,282,081.61 147,662,364.27 49.86%
管理费用投入增加。
财务费用 78,185,842.94 4,062,861.97 1824.40% 要系报告期贷款利息支出增加。
资产减值损失 186,061.52 2,579,311.61 -92.79% 主要系上年同期坏账转回额较大。
投资收益（损失以 主要系上年同期处置孙公司恒康源
- 654,551.97 -100.00%
“-”号填列) 医贸所致。
汇兑收益（损失以 主要系报告期新增澳洲公司汇兑损
-151,803.66 - 不适用
“-”号填列) 益。
主要系报告期政府补助、业绩补偿
营业外收入 22,114,451.89 55,165,572.13 -59.91%
等营业外收入减少。
主要系报告期辽渔医院固定资产报
营业外支出 4,771,346.38 1,156,791.67 312.46%
废增加。
归属于少数股东 主要系报告期新增 PRP 公司少数股
11,740,073.36 -1,790,712.05 755.61%
的综合收益总额 东损益。
合并现金流量表项目
销售商品、提供劳
1,728,864,607.63 1,062,716,956.25 62.68% 主要系报告期公司营业收入增加。
务收到的现金
主要系报告期三宝堂所得税返还所
收到的税费返还 918,494.63 - 不适用
致。
支付给职工以及 主要系报告期崇州二院及新纳入合
为职工支付的现 540,293,833.05 315,616,477.48 71.19% 并范围 PRP 公司支付职工薪酬增加
金 所致。
处置子公司及其
主要系上年同期收到邛崃医院等处
他营业单位收到 0.00 11,212,708.03 -100.00%
置款。
的现金净额
收到其他与投资 主要系报告期上年度定期存款转
422,500,000.00 80,000,000.00 428.13%
活动有关的现金 回。
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购建固定资产、无
形资产和其他长 主要系报告期瓦三医院、盱眙医院
344,116,343.96 155,296,946.27 121.59%
期资产支付的现 工程支出增加。
金
主要系报告期参与投资产业并购基
投资支付的现金 1,826,181,148.14 44,496,061.00 4004.14%
金及收购 PRP 公司 70%股权。
取得子公司及其
他营业单位支付 0.00 -6,270,883.35 100.00% 主要系上年同期收购崇州二院。
的现金净额
支付其他与投资 主要系报告期支付担保代偿款所
24,797,225.00 3,687,371.00 572.49%
活动有关的现金 致。
借款收到的现金 2,537,000,000.00 413,900,000.00 512.95% 主要系报告期借款增加。
偿还债务支付的 主要系报告期偿还银行等借款增
393,486,611.09 206,354,630.00 90.68%
现金 加。
分配股利、利润或
偿付利息支付的 59,370,586.69 12,018,272.25 394.00% 主要系报告期借款增加。
现金
支付其他与筹资 主要系报告期瓦三医院偿还原股东
77,338,620.29 45,118,689.14 71.41%
活动有关的现金 借款。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
（一）公司控股股东立案稽查事项结案
2017 年 8 月 11 日，公司接到控股股东通知，其已收到中国证监会下发的《行政处罚决定书》（[2017]80 号），中国证监
会决定对其作出处罚：“没收违法所得 3,041,068 元，并处以 3,041,068 元罚款。” 本案结案。详见公司 2017 年 8 月 12
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的相关公告。
（二）筹划公开发行公司债券
为进一步拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、降低公司融资成本，根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交
易管理办法》等有关法律、法规的规定，并结合目前债券市场的分析、比较和公司资金需求情况，公司拟公开发行面值总额
不超过人民币 15 亿元的公司债券。本次公开发行公司债券的相关议案已分别于 2017 年 6 月 15 日和 2017 年 7 月 3 日经公司
第四届董事会第三十五次会议和 2017 年第二次临时股东大会审议通过。截止本报告报出日，相关申报材料已提交至监管部
门审查中。
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报
无 无 无
告书中所作承诺
关于本次重组申报材料真实、准确、完整的承诺（详见
关于重组申报材
公司及全体董事、监事、 公司于 2016 年 9 月 3 日披露在巨潮咨询网的《关于重大 2016 年 01 月 20
料真实、准确、 长期 严格履行
高级管理人员 资产购买相关方出具承诺事项的公告》公告编号： 日
完整的承诺
2016-129）
关于对重组摊薄 关于对重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺（详见公
公司全体董事、高级管理 2016 年 01 月 20
即期回报采取填 司于 2016 年 9 月 3 日披露在巨潮咨询网《关于重大资产 长期 严格履行
人员 日
补措施的承诺 购买相关方出具承诺事项的公告》公告编号：2016-129）
1、交易对方对其所提供信息的真实性、准确性和完整性
2015 年 12 月 29
交易对方朱志忠 交易对方承诺 的承诺。2、交易对方主体资格所做承诺。3、交易对方 长期 严格履行
日
就交易标的资产权属状况所做承诺。
资产重组时所作承诺 本人承诺本次交易约定的相关事项，没有违反崇州二院
委托贷款、融资租赁等协议中约定的相关事项。若本次
2015 年 12 月 29
交易对方朱志忠 交易对方承诺 交易约定的相关事项，违反了崇州二院委托贷款、融资 长期 严格履行
日
租赁等协议中约定的相关事项，本人承诺由此引起的一
切费用和损失由本人承担。
本人负责自本次交易完成之日起 6 个月内完成对上述 4 崇州同济糖尿病医
家医院的账务清查，并将本人作为名义出资人持有的崇 院有限公司、崇州怀
自本次交易
州同济糖尿病医院有限公司、崇州怀远健骨医院有限公 2015 年 12 月 29 远健骨医院有限公
交易对方承诺 | 恒康医疗：2017年第三季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2017-10-24 |
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| 附件：公告原文 |
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