恒康医疗集团股份有限公司2015年第一季度报告全文

                恒康医疗集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
恒康医疗集团股份有限公司
   2015 年第一季度报告
      2015 年 04 月
                                      恒康医疗集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人段志平、主管会计工作负责人唐书虎及会计机构负责人(会计主
管人员)王中华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                 恒康医疗集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                   上年同期             本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                  170,997,907.64             175,313,420.22                      -2.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 53,315,762.03              74,460,271.92                     -28.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 53,234,941.72              74,425,619.28                     -28.47%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                 26,551,190.07              42,885,505.79                     -38.09%
基本每股收益（元/股）                                   0.0865                    0.1208                      -28.39%
稀释每股收益（元/股）                                   0.0865                    0.1208                      -28.39%
加权平均净资产收益率                                     5.09%                     9.10%                       -4.01%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                  上年度末
                                                                                                         减
总资产（元）                                  3,131,854,836.33           1,891,382,928.49                     65.59%
归属于上市公司股东的净资产（元）              1,072,824,730.93           1,021,172,468.00                      5.06%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                          520,000.00 确认政府补贴项目
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     -424,917.28
减：所得税影响额                                                           14,262.41
合计                                                                       80,820.31                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                恒康医疗集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                             单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                           18,066
                                         前 10 名普通股股东持股情况
                                                                持有有限售条件           质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例       持股数量
                                                                  的股份数量        股份状态              数量
阙文彬           境内自然人            51.53%     317,604,000                  0 质押                     276,548,851
盛世金泉（天津）
股权投资基金管 境内非国有法人           1.74%      10,738,423
理有限公司
山西信托股份有
限公司－创富 1 境内非国有法人           0.78%       4,808,725
号集合资金信托
中国建设银行－
华夏红利混合型
                 境内非国有法人         0.76%       4,700,000
开放式证券投资
基金
中国农业银行股
份有限公司－国
泰国证医药卫生 境内非国有法人           0.64%       3,924,061
行业指数分级证
券投资基金
夏越璋           境内自然人             0.54%       3,350,000
吕国斌           境内自然人             0.54%       3,300,000
丁勤祥           境内自然人             0.50%       3,093,451
段志平           境内自然人             0.49%       3,004,750         2,253,562
刘勇             境内自然人             0.48%       2,944,763
                                    前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                               股份种类
             股东名称                 持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                    股份种类              数量
阙文彬                                                              317,604,000 人民币普通股              317,604,000
盛世金泉（天津）股权投资基金管
                                                                     10,738,423 人民币普通股               10,738,423
理有限公司
山西信托股份有限公司－创富 1
                                                                      4,808,725 人民币普通股                4,808,725
号集合资金信托
                                                               恒康医疗集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
中国建设银行－华夏红利混合型
                                                                      4,700,000 人民币普通股          4,700,000
开放式证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－国
泰国证医药卫生行业指数分级证                                          3,924,061 人民币普通股          3,924,061
券投资基金
夏越璋                                                                3,350,000 人民币普通股          3,350,000
吕国斌                                                                3,300,000 人民币普通股          3,300,000
丁勤祥                                                                3,093,451 人民币普通股          3,093,451
刘勇                                                                  2,944,763 人民币普通股          2,944,763
北京盛世民泰投资咨询有限公司                                          2,835,858 人民币普通股          2,835,858
上述股东关联关系或一致行动的 本公司与上述股东均无关联关系，未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股
说明                             东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
                                 盛世金泉（天津）股权投资基金管理有限公司通过海通证券股份有限公司客户信用交易
                                 担保证券账户持有公司股份合计为 10,738,423 股，位列公司第二大股东；自然人股东夏
                                 越璋通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份合计为
                                 3,350,000 股，位列公司第六大股东；自然人股东吕国斌通过财通证券股份有限公司客户
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 信用交易担保证券账户持有公司股份合计为 3,300,000 股，位列公司第七大股东；自然
业务股东情况说明（如有）
                                 人股东丁勤祥通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份合
                                 计为 3,093,451 股，位列公司第八大股东；自然人股东刘勇通过中信证券（山东）有限
                                 责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份合计为 2,944,763 股，位列公司第十
                                 大股东
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                            恒康医疗集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                              第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
                                                                  恒康医疗集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
     2014年8月20日，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于非公开发行股票预案》的议案，向特定对象非 公
开 发 行 股 票 数 量 不 超 过140,175,132 股A 股股票，募集的资金总额预计不超过人民币 264,931 万元，分别用于1.收
购瓦房店第三医院70%股权；2.恒康医疗大连国际肿瘤医院项目；3.恒康医疗大连北方护理院建设项目4.瓦房店第三医院南
区楼改造项目5.萍乡赣西肿瘤医院建设项目；6.萍乡市赣西医院有限公司整体改造项目；7.偿还银行贷款；8.补充流动资金，
上述事项已经中国证券监督管理委员会发行审核委员会第三十一次会议审议并获得无条件审核通过。公司已于4月1日正式取
得中国证监会下发的批准文件，具体情况详见详见2015年4月2日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券
日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准的公告》（公告编号：2015-032
号），本次非公开发行涉及的相关风险及摊薄即期回报风险的提示性公告已在2015年2月7日详细披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
            重要事项概述                            披露日期                         临时报告披露网站查询索引
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
              承诺事由                   承诺方        承诺内容           承诺时间      承诺期限       履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
                                     阙文彬先生及
                                                    关于避免同业 2007 年 07 月 20
首次公开发行或再融资时所作承诺       其控制的关联                                     长期有效      严格履行
                                                    竞争的承诺       日
                                     企业
                                                    1、公司可以采
                                                    取现金、股票或
                                                    者现金与股票
                                                    相结合的方式
                                                    分配利润，利润
                                                    分配不得超过 2012 年 07 月 25
其他对公司中小股东所作承诺           公司                                             长期有效      严格履行
                                                    累计可分配利 日
                                                    润的范围，不得
                                                    损害公司持续
                                                    经营能力。2、
                                                    如无重大投资
                                                    计划或重大现
                                                               恒康医疗集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                                   金支出事项（募
                                                   集资金投资项
                                                   目除外）发生，
                                                   公司最近三年
                                                   以现金方式累
                                                   计分配的利润
                                                   不少于最近三
                                                   年实现的年均
                                                   可分配利润的
                                                   百分之三十 3、
                                                   利润分配的期
                                                   间间隔：原则上
                                                   公司每年分红
承诺是否及时履行                     是
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度                  14.06%           至            33.07%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）          18,000           至             21,000
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）                                 15,781
                                                           瓦房店第三医院纳入合并报表范围，医疗服务业务及供应
业绩变动的原因说明
                                                           链管理收入增加，净利润增加。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
                                                         恒康医疗集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：恒康医疗集团股份有限公司
                                       2015 年 03 月 31 日
                                                                                                  单位：元
                 项目                    期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                         579,803,721.78                         193,416,071.96
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                          15,490,341.70                          12,339,901.03
    应收账款                                         402,734,830.24                         381,241,950.27
    预付款项                                          22,470,366.35                          13,555,505.47
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利                                           3,056,679.63
    其他应收款                                       157,689,870.06                         222,815,356.27
    买入返售金融资产
    存货                                             115,932,594.23                          98,971,985.61
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                                        1,297,178,403.99                        922,340,770.61
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                                   恒康医疗集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                 项目              期末余额                                期初余额
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                               202,804,100.00                          127,804,100.00
    投资性房地产
    固定资产                                   674,782,449.27                          277,555,132.12
    在建工程                                    86,879,887.74                             8,171,009.11
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                   215,204,550.09                          204,658,466.02
    开发支出                                      3,828,178.11                            3,828,178.11
    商誉                                       630,203,196.37                          323,659,665.09
    长期待摊费用                                 8,568,585.27                            9,994,977.20
    递延所得税资产                              12,405,485.49                           13,370,630.23
    其他非流动资产
非流动资产合计                                1,834,676,432.34                         969,042,157.88
资产总计                                      3,131,854,836.33                        1,891,382,928.49
流动负债：
    短期借款                                   973,000,000.00                          476,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                                     1,700,000.00                            1,600,000.00
    应付账款                                   136,186,120.54                           65,019,476.51
    预收款项                                    13,280,470.11                            5,190,918.49
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                 8,557,904.62                            8,179,297.67
                                             恒康医疗集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                 项目        期末余额                                期初余额
    应交税费                              53,438,340.94                          57,015,700.33
    应付利息
    应付股利                                 563,831.00                            563,831.00
    其他应付款                           739,836,406.50                         200,399,816.43
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债                   792,852.00                            792,852.00
    其他流动负债                             220,167.33                            736,667.33
流动负债合计                            1,927,576,093.04                        815,498,559.76
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款                             1,057,136.00                           1,255,349.00
    长期应付职工薪酬
    专项应付款                             1,200,000.00                           1,200,000.00
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债                        32,658,887.77                          18,097,409.98
    其他非流动负债
非流动负债合计                            34,916,023.77                          20,552,758.98
负债合计                                1,962,492,116.81                        836,051,318.74
所有者权益：
    股本                                 616,329,000.00                         616,329,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                              93,405,558.75                          93,405,558.75
    减：库存股
                                                            恒康医疗集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                 项目                       期末余额                                期初余额
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                                             59,558,881.99                           59,558,881.99
    一般风险准备
    未分配利润                                          303,531,290.19                          251,879,027.26
归属于母公司所有者权益合计                             1,072,824,730.93                        1,021,172,468.00
    少数股东权益                                         96,537,988.59                           34,159,141.75
所有者权益合计                                         1,169,362,719.52                        1,055,331,609.75
负债和所有者权益总计                                   3,131,854,836.33                        1,891,382,928.49
法定代表人：段志平                 主管会计工作负责人：唐书虎                       会计机构负责人：王中华
2、母公司资产负债表
                                                                                                       单位：元
                 项目                       期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                            341,044,408.82                           85,231,627.17
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                                                      1,680,541.63
    应收账款                                             14,168,361.60                           14,168,361.60
    预付款项                                                219,200.00                              219,246.00
    应收利息
    应收股利                                             18,715,355.82                           18,715,355.82
    其他应收款                                          554,452,948.70                          622,912,321.93
    存货                                                  3,310,892.65                            3,326,439.02
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                                            931,911,167.59                          746,253,893.17
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
                                                   恒康医疗集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                 项目              期末余额                                期初余额
    长期应收款
    长期股权投资                              1,187,921,629.69                         685,146,629.69
    投资性房地产
    固定资产                                     9,871,247.22                           10,249,894.09
    在建工程                                       448,000.00                              448,000.00
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                   102,877,830.30                          104,898,987.32
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                 4,914,515.48                            5,226,051.56
    递延所得税资产                               3,335,338.56                            3,335,338.56
    其他非流动资产
非流动资产合计                                1,309,368,561.25                         809,304,901.22
资产总计                                      2,241,279,728.84                        1,555,558,794.39
流动负债：
    短期借款                                   748,000,000.00                          378,000,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                                     2,283,293.29                            2,314,167.96
    预收款项
    应付职工薪酬                                   179,050.38                            2,122,938.53
    应交税费                                    21,649,680.03                           37,346,664.40
    应付利息
    应付股利                                       563,831.00                              563,831.00
    其他应付款                                 625,450,425.38                          293,082,193.13
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                                   216,667.33                              736,667.33
                                        恒康医疗集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                 项目   期末余额