深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年 04 月
深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人陈五奎、主管会计工作负责人熊国辉及会计机构负责人(会计主管人员)谢文军声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业收入（元） 119,514,736.71 115,329,720.66 3.63%
归属于上市公司股东的净利润（元） 3,718,527.94 6,940,189.15 -46.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
1,568,866.25 -4,959,703.08 131.63%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -20,300,449.09 12,775,286.03 -258.9%
基本每股收益（元/股） 0.0076 0.0142 -46.48%
稀释每股收益（元/股） 0.0076 0.0142 -46.48%
加权平均净资产收益率（%） 0.26% 0.49% -0.23%
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 2,470,287,625.24 2,304,038,149.65 7.22%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,432,124,511.46 1,427,075,450.02 0.35%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,194,858.78
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -45,197.09
合计 2,149,661.69 --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 47,552
前 10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件 质押或冻结情况
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的股份数量 股份状态 数量
深圳市奥欣投资
境内非国有法人 41.34% 202,443,249
发展有限公司
上海嘉悦投资发
境内非国有法人 14.24% 69,747,547
展有限公司
陈五奎 境内自然人 2.77% 13,543,200 10,157,400
中融国际信托有
限公司-融鼎 01 其他 1.27% 6,225,000
号
深圳市鑫能投资
境内非国有法人 0.66% 3,240,000
发展有限公司
上海英博企业发
境内非国有法人 0.58% 2,830,000
展有限公司
全大兴 境内自然人 0.35% 1,700,000
中国建设银行-
信诚中证 500 指
其他 0.31% 1,535,499
数分级证券投资
基金
湖州天元股权投
资合伙企业（有 境内非国有法人 0.31% 1,503,900
限合伙）
中国建设银行-
中小企业板交易
其他 0.28% 1,382,121
型开放式指数基
金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
深圳市奥欣投资发展有限公司 202,443,249 人民币普通股 202,443,249
上海嘉悦投资发展有限公司 69,747,547 人民币普通股 69,747,547
中融国际信托有限公司-融鼎 01 号 6,225,000 人民币普通股 6,225,000
陈五奎 3,385,800 人民币普通股 3,385,800
深圳市鑫能投资发展有限公司 3,240,000 人民币普通股 3,240,000
上海英博企业发展有限公司 2,830,000 人民币普通股 2,830,000
全大兴 1,700,000 人民币普通股 1,700,000
中国建设银行-信诚中证 500 指数
1,535,499 人民币普通股 1,535,499
分级证券投资基金
湖州天元股权投资合伙企业（有限 1,503,900 人民币普通股 1,503,900
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合伙）
中国建设银行-中小企业板交易型
1,382,121 人民币普通股 1,382,121
开放式指数基金
深圳市奥欣投资发展有限公司、上海嘉悦投资发展有限公司、深圳市鑫能投资发展有限
上述股东关联关系或一致行动的 公司的实际控制人为陈五奎家族（即陈五奎本人、陈五奎之妻李粉莉、陈五奎之女陈琛
说明 三人）。奥欣投资、嘉悦、鑫能投资、陈五奎先生存在关联关系。其他股东之间未知是
否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
无
（如有）
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
(一)主要会计数据和财务指标的说明
1、报告期，公司实现营业总收入11,951.47万元，与上年同期相比增长3.63%，主要是公司产品销售出货量比上年同期有增
长；实现净利润371.85万元，与上年同期相比下降46.42%，主要是报告期公司销售费用、财务费用比上年同期增长较多，而
营业外收入比上年同期减少。
2、报告期，每股收益0.0076 元，与上年同期相比下降46.42%，主要是报告期公司净利润同比下降较大。
3、报告期，经营活动产生的现金流量净额为-2,030.04万元，与上年同期相比下降258.90%，主要是公司收到的税费返还与上
年同期相比下降较多，而支付的各项税费与上年同期相比增长较多。
(二)本报告期，公司资产负债表项目变动幅度较大的情况及变动原因说明
报告期末，公司总资产 247,028.76万元，与上年期末相比增长7.22 %，总资产中流动资产占41.47%。资产负债表中变动幅度
大项目的主要原因说明如下：
1、报告期末，货币资金29,179.57 万元，与上年期末相比增长83.76%，主要是公司在2012年10月将闲置募集资金暂时补充流
动资金，将在本年度4月全部归还募集资金而储备的资金增加。
2、报告期末，其他应收帐款1,105.01 万元，与上年期末相比下降46.83%，主要是公司出口退税加快，应收出口退税减少。
3、报告期末，短期借款59,755.55 万元，与上年期末相比增长53.99%，主要是为公司在本年度4月归还募集资金因而在本报
告期末增加临时性周转贷款2.2亿元。
4、报告期末，应交税费560.49万元，与上年期末相比下降51.13%，主要是公司本期可抵扣的进项税增加。
(三)本报告期，公司利润表项目变动幅度较大的情况及变动原因说明
1、报告期，营业收入实现11,951.47万元，与上年同期相比增长3.63%，主要是公司产品销售出货量比上年同期有增长。
2、报告期，营业成本实现9,084.48 万元，与上年同期相比下降8.57%，主要是公司产品销售出货量比上年同期有增长，但由
于单位产品成本有较大下降,因而营业成本比上年同期下降。
3、报告期，营业费用856.30万元，与上年同期相比增长64.86%，主要是公司销量增加导致销售运输费增加较多,另外公司为
加大销售力度增加了市场销售人员,相应的人员费用比上年同期增加。
4、报告期，财务费用748.33万元，与上年同期相比增长166.08%，主要本报告期利息支出增加和外币欧元汇兑损失增加。
5、报告期，营业利润163.97万元，与上年同期相比增长133.14%，主要本报告期的产品销售结构等因素，以及成本控制加强，
毛利率提升因而毛利比上年同期有较大的提升。
6、报告期，营业外收入219.48万元，与上年同期相比下降81.56%，主要是公司本期收到的政府补助比上年同期下降。
(四)本报告期，公司现金流量表项目大幅变动情况及变动原因说明
报告期，公司期末现金及现金等价物余额为28,427.59万元，与上年同期数相比减少32.91%，现金流量表项目变动的原因说
明如下：
1、经营活动产生的现金流量净额的说明：
报告期，经营活动产生的现金流量净额为-2,030.04万元，与上年同期相比下降258.90%，主要是公司收到的税费返还与上
年同期相比下降较多，而支付的各项税费与上年同期相比增长较多，其主要原因是由于海外子公司在本报告期清关量较大相
应地支付的增值税较多。
2、投资活动产生的现金流量净额的说明：
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报告期，投资活动产生的现金流量净额为-905.31万元，投资活动现金净流出与上年同期相比减少871.47万元，减少幅度为
49.05%，主要是本报告期的固定资产投入已经处于平稳期，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同
期减少。
3、筹资活动产生的现金流量净额的说明：
报告期，筹资活动产生的现金流量净额为18,005.09 万元，与上年同期相比减少6,183.60 万元，主要是本期偿还债务支付的
现金比上年同期增加。
4、汇率变动对现金及现金等价物的影响说明：
报告期，汇率变动对现金等价物的影响金额为-59.66万元，比上年同期减少36.11万元，主要是本报告期外币欧元汇率下降。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
2013年4月11日公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于转让参股公司喀什瑞城新能源科技股份
有限公司股权暨关联交易》的议案，同意将公司持有的喀什瑞城49%股权转让给深圳市奥欣投资发展有限
公司(以下简称“奥欣投资”)。2013年4月11日，公司与奥欣投资签订了《股权转让协议》，转让价格以独立
第三方评估价格为准，转让总价款为人民币2614.15万元，上述股权转让相关内容详见公司2013年4月12日
公告《关于转让参股公司喀什瑞城新能源科技股份有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号2013-022）。
喀什瑞城的相关事项内容详见公司2012年7月17日公告《关于拟在新疆喀什投资建设20MW光伏并网电站的
公告》（公告编号2012-044）和2012年12月18日公告《关于全资子公司喀什拓日新能源科技有限公司增资
扩股的公告》（公告编号2012-070）。截至本公告披露日，该事项正在按合同要求履行。
关于公司在陕西榆林地区进行并网电站的投资和运营事宜，相关内容详见公司2012年4月9日公告《关
于拟在陕西进行太阳能电站项目投资框架协议的公告》（公告编号2012-022）和2013年1月14日公告《关于
对外投资设立合资公司的公告》（公告编号2013-003）。截至本公告披露日，由于核准流程等因素，公司
还未进行实际投资和公司注册。榆林光伏并网电站项目将由喀什瑞城新能源科技股份有限公司（以下简称
“喀什瑞城”）及其合资方进行投资和运营。
公司在本次喀什瑞城股份转让后，将专注产品创新和市场开拓，不再参与并网电站的投资和运营。并
网光伏电站作为公司的产业链下游，公司与喀什瑞城后期将可能产生产品供应和EPC工程服务等关联交易，
有助于公司扩大国内市场销售及国内品牌的推广，公司将按照市场公允价格，在互惠互利的基础上进行相
关的关联交易，并按照有关规定履行信息披露义务。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公告编号：2012-022，详见巨潮资讯网
拟在陕西进行太阳能电站项目投资框架
2012 年 04 月 09 日 （www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、
协议
《证券时报》
公告编号：2013-003，详见巨潮资讯网
对外投资设立合资公司 2013 年 01 月 14 日 （www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、
《证券时报》
公告编号：2013-022，详见巨潮资讯网
转让参股公司喀什瑞城新能源科技股份
2013 年 04 月 12 日 （www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、
有限公司股权暨关联交易
《证券时报》
拟在新疆喀什投资建设 20MW 光伏并网 公告编号：2012-044，详见巨潮资讯网
2012 年 07 月 17 日
电站 （www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、
深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
《证券时报》
公告编号：2012-070，详见巨潮资讯网
全资子公司喀什拓日新能源科技有限公
2012 年 12 月 18 日 （www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、
司增资扩股
《证券时报》
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无 无
诺
资产重组时所作承诺 无 无 无 无
若税务主管部
门对本公司上
市前享受的企
业所得税减免
税款进行追缴，
则由深圳市奥
深圳市奥欣投
欣投资发展有
资发展有限公
限公司、上海嘉 2008 年 02 月 05
首次公开发行或再融资时所作承诺 司、上海嘉悦投 长期 严格履行
悦投资发展有 日
资发展有限公
限公司、陈五奎
司、陈五奎先生
三个股东无条
件地全额承担
应补交的税款
及/或因此所产
生的所有相关
费用
目前无投资并
控制与股份公
司产品、业务相
同或类似企业；
陈五奎先生、李
无论在中国境
粉莉女士、陈琛
内或者境外，对
女士、深圳市奥
于股份公司正 2008 年 02 月 05
欣投资发展有 长期 严格履行
在或将来要进 日
限公司、上海嘉
行生产开发的
悦投资发展有
产品、经营业务
限公司
以及研究的新
产品、新技术，
将不会再直接
或间接经营、参
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与投资生产、研
究和开发任何
对股份公司构
成直接竞争的
相同或相似或
可替代的产品，
除非股份公司
对本公司/本人
有要求。
自 2013 年 3 月 8
2013 年 3 月 8
上海嘉悦投资 日起六个月内 2013 年 03 月 08
其他对公司中小股东所作承诺 日至 2013 年 9 严格履行
发展有限公司 不买卖本公司 日
月8日
股票
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划 不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
否
作出承诺
承诺的解决期限 不适用
解决方式 不适用
承诺的履行情况 不适用
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
-68.7% 至 -37.4%
动幅度（%）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
400 至
动区间（万元）
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
1,279.15
元）
为进一步加大市场推广力度，销售费用预计比去年同期增长，考虑到近期
业绩变动的原因说明 欧元汇率波动等因素，预计财务费用也有所增长。另外，2013 年 1-6 月预
计收到与政府补助相关的营业外收入与上年同期相比有所减少。
五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
报告期新增 报告期偿还
股东或关 期初数（万 期末数（万 预计偿还方 预计偿还金 预计偿还时
占用时间 发生原因 占用金额 总金额（万
联人名称 元） 元） 式 额（万元） 间（月份）
（万元） 元）
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合计 0 0 0 0 -- 0 --
期末合计值占期末净资产的比例(%) 0%
六、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
持有其他上市公司股权情况的说明
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市拓日新能源科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 291,795,707.34 158,795,400.88
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 630,000.00 50,000.00
应收账款 143,055,335.15 154,056,444.95
预付款项 25,501,721.96 31,389,357.44
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 11,050,118.94 20,783,520.04
买入返售金融资产
存货 458,446,387.51 442,271,346.02
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 94,018,504.58 100,457,329.26
流动资产合计 1,024,497,775.48 907,803,398.59
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 23,609,999.32 23,609,999.32
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投资性房地产
固定资产 836,339,891.50 831,779,197.59
在建工程 392,398,554.18 368,560,683.45
工程物资 83,338,236.30 64,404,194.09
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 71,862,464.01 72,486,982.59
开发支出 21,363,738.58 18,790,603.49
商誉 20,406.25 20,406.25
长期待摊费用 1,256,104.33 982,228.99
递延所得税资产 887,039.16 887,039.16
其他非流动资产 14,713,416.13 14,713,416.13
非流动资产合计 1,445,789,849.76 1,396,234,751.06
资产总计 2,470,287,625.24 2,304,038,149.65
流动负债：
短期借款 597,555,543.97 388,057,414.25
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 60,227,335.61 78,459,502.37
应付账款 111,718,613.25 123,020,753.52
预收款项 9,187,31| 深圳市拓日新能源科技股份有限公司2013年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-23 |
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| 附件：公告原文 |
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