广州达意隆包装机械股份有限公司
2021年第一季度报告
2021年04月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人张颂明、主管会计工作负责人曾德祝及会计机构负责人(会计主管人员)林虹声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减营业收入（元）248,653,581.33150,525,836.79
65.19%
归属于上市公司股东的净利润（元）10,153,319.00-4,464,208.34
327.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
5,659,976.53-6,291,408.50 189.96%经营活动产生的现金流量净额（元）64,555,720.48-7,142,240.041,003.86%基本每股收益（元/股）
0.0520-0.0229
327.07%
稀释每股收益（元/股）
0.0520-0.0229
327.07%
加权平均净资产收益率
1.62%-0.74% 2.36%
本报告期末 上年度末
本报告期末比上年度末增
减总资产（元）1,625,757,962.531,510,690,918.49
7.62%
归属于上市公司股东的净资产（元）633,387,782.96623,155,213.60
1.64%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）56,954.31计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
5,217,445.01除上述各项之外的其他营业外收入和支出11,061.22减：所得税影响额792,118.07少数股东权益影响额（税后）
0.00
合计4,493,342.47--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数13,443报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质
持股比
例
持股数量
持有有限售条件的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量张颂明 境内自然人
26.21%51,175,44938,381,587
0深圳乐丰投资管理有限公司 境内非国有法人
11.37%22,200,0000
0北京凤凰财鑫股权投资中心（有限合伙） 境内非国有法人
2.97%5,800,0000
0广州科技创业投资有限公司 国有法人
2.51%4,910,1000
0#杭州岳殿润投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人
1.97%3,846,9140
0李茂洪 境内自然人
1.61%3,137,0010
0陈钢 境内自然人
1.59%3,110,6752,333,006
0杭州桦茗投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人
1.54%3,013,3810
0胡玉兰 境内自然人
1.25%2,441,2000
0#葛跃进 境内自然人
0.52%1,023,3000
0前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量深圳乐丰投资管理有限公司22,200,000人民币普通股22,200,000张颂明12,793,862人民币普通股12,793,862北京凤凰财鑫股权投资中心（有限合伙）5,800,000人民币普通股5,800,000广州科技创业投资有限公司4,910,100人民币普通股4,910,100#杭州岳殿润投资管理合伙企业（有限合伙）3,846,914人民币普通股3,846,914李茂洪3,137,001人民币普通股3,137,001杭州桦茗投资合伙企业（有限合伙）3,013,381人民币普通股3,013,381胡玉兰2,441,200人民币普通股2,441,200#葛跃进1,023,300人民币普通股1,023,300黄凤仙977,127人民币普通股977,127上述股东关联关系或一致行动的说明
前10名普通股股东中，已知深圳乐丰投资管理有限公司和北京凤凰财鑫股权投资中心（有限合伙）属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。未知公司其他前10名普通股股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于
《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）
1.股东杭州岳殿润投资管理合伙企业（有限合伙）通过普通证券账户持有
2,624,500股外，还通过信用交易担保证券账户持有1,222,414股，实际合计持
有3,846,914股；
2.股东葛跃进通过信用交易担保证券账户持有1,023,300股，实际合计持有
1,023,300股。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）截至报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动情况：
1、报告期末，公司货币资金为262,437,520.89元，较上年期末增长44.26%，主要是报告
期内收到货款及借款增加所致。
2、报告期末，公司应收账款融资为0.00元，较上年期末减少100.00%，主要是期初的银
行承兑汇票已在报告期内背书给供应商所致。
3、报告期末，公司预付款项为29,621,444.61元，较上年期末增长51.71%，主要是报告
期内在手订单增加，公司支付的材料采购款项增加所致。
4、报告期末，公司其他流动资产为4,523,082.26元，较上年期末减少40.76%，主要是报
告期内抵扣2020年末的待抵扣进项税额所致。
5、报告期末，公司在建工程为130,000.00元，较上年期末减少87.62%，主要是上年期
末北美达意隆设备安装工程和媞颂日化工程，本期达到预定可使用状态，结转固定资产和长期待摊费用所致。
6、报告期末，公司应付票据为120,123,550.00元，较上年期末增长140.25%，主要是报
告期内公司以银行承兑汇票方式与供应商结算货款增加所致。
7、报告期末，公司应付职工薪酬为6,174,860.34元，较上年期末减少70.02%，主要是报
告期内支付2020年计提的年终奖所致。
8、报告期末，公司应交税费为9,372,545.23元，较上年期末增长1,091.48%，主要是报
告期末应交增值税和企业所得税增加所致。
9、报告期末，公司一年内到期的非流动负债为27,503,306.66元，较上年期末增长
979.63%，主要是报告期末将一年内到期长期借款重分类到本项目所致。
10、报告期末，公司其他流动负债为25,028,033.82元，较上年期末增长50.32%，主要是报告期内收到客户预付款项增加，在履约的预收款项中的待转销项税也随之增加所致。
11、报告期末，公司长期借款为26,930,000.00元，较上年期末减少49.08%，主要是报告
期末将一年内到期长期借款重分类到一年内到期的非流动负债项目所致。
12、报告期末，公司长期应付款为3,627,521.59元，较上年期末增长998.18%，主要是报
告期内公司之子公司北美达意隆分期付款的设备款增加所致。
（二）报告期内，公司利润表项目大幅度变动情况：
1、报告期内，公司营业收入为248,653,581.33元，较上年同期增长65.19%，主要是报告
期内公司生产经营情况和销售订单情况良好，与上年同期相比实现产销量同比增加所致。
2、报告期内，公司营业成本为194,906,550.55元，较上年同期增长82.46%，主要是报告
期内公司实现营业收入增加所致。
3、报告期内，公司税金及附加为1,431,414.07元，较上年同期增长77.92%，主要是报告
期内计提房产税及土地使用税所致。
4、报告期内，公司研发费用为9,041,770.17元，较上年同期增长75.20%，主要是报告期
内公司加大研发投入所致。
5、报告期内，公司财务费用为2,280,727.68元，较上年同期增长121.67%，主要是报告
期内美元汇兑损益波动所致。
6、报告期内，公司其他收益为5,214,945.01元，较上年同期增长163.66%，主要是报告
期内公司收到与日常活动有关的政府补助较上年同期增加所致。
7、报告期内，公司信用减值损失为2,603,090.50元，较上年同期减少145.17%，主要是
报告期内公司计提的应收账款坏账准备减少所致。
8、报告期内，公司营业外收入为24,877.24元，较上年同期减少85.17%，主要是报告期
内公司收到与日常经营无关的政府补助较上年同期减少所致。
9、报告期内，公司营业外支出为60,731.30元，较上年同期增长215.70%，主要是报告
期内公司所发生的固定资产报废损失较上年同期增加所致。10、报告期内，公司所得税费用为1,799,708.27元，较上年同期增长368.66%，主要是报告期内公司实现利润总额增加计提的企业所得税相应增加所致。
（三）报告期内，公司现金流量表项目大幅度变动情况：
1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为64,555,720.48元，较上年同期增长
1,003.86%，主要是报告期内公司销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加所致。
2、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为
-44,844,932.62元，较上年同期减少
455.30%，主要是报告期内开具银行承兑汇票保证金较上年同期增加所致。
3、报告期内，公司现金及现金等价物净增加额为10,554,129.40元，较上年同期增长
143.73%，主要是报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）重大诉讼及仲裁事项
1、重大仲裁事项
2016年1月，A-one Products &BottlersLtd.（一家根据坦桑尼亚联合共和国法律成立并存续的公司，以下简称“A-one”）以公司、香港华运实业有限公司（以下简称“香港华运”）为共同被申请人，向中国国际经济贸易仲裁委员会（以下简称“贸仲委”）提出仲裁申请，要求公司支付约1,816.09万美元损失及赔偿等。2017年5月，贸仲委作出《中国国际经济贸易仲裁委员会裁决书》【（2017）中国贸仲京裁字第0676号】（以下简称“《仲裁裁决书》”），裁决内容如下：公司向A-one偿付设备费用4.12万美元；A-one向公司支付约94.81万美元及利息等相关费用。随后，公司即向坦桑尼亚联合共和国高等法院（以下简称“高等法院”）申请承认和执行该仲裁裁决。
2018年2月27日，公司收到北京市第四中级人民法院送达的《撤销仲裁裁决申请书》，A-one向北京市第四中级人民法院申请撤销《仲裁裁决书》。2018年4月，公司收到北京市第四中级人民法院《民事裁定书》【（2018）京04民特4号】，北京市第四中级人民法院已驳回A-one撤销裁决的申请。
2019年5月22日，公司收到坦桑尼亚高等法院出具的书面裁决【案号：商事（2017）第342号】，其认可贸仲委作出的《仲裁裁决书》的效力并同意予以执行。公司已委托在当地聘请的代理律师申请执行该裁决。
2020年10月9日，公司收到律师转交A-one向坦桑尼亚高等法院提交的关于商事案件判决的执行申请。执行申请以公司及香港华运为共同被执行人，申请执行商事案件判决的本金及相关利息合计1023.99万美元。A-one同时提供公司与香港华运于2019年5月22日获得坦桑尼亚高等法院作出的判决【案号：商事（2017）第342号】作为执行财产线索，以此判决认可的贸仲委《仲裁裁决书》中裁定A-one应支付公司及香港华运的所涉款项作为执行财产标的，包括A-one应支付公司及香港华运的货款71.44万美元、货款利息及其他费用31.77万美元,合计约
103.21万美元。目前相关程序在审理中。
2、重大诉讼事项
2017年7月28日，公司收到由坦桑尼亚律师转寄的《传票》、《起诉状》等诉讼资料。
A-one以公司、香港华运为被告，向高等法院提起诉讼。A-one以与公司于2012年到2015年间签订的配件订单（涉及订单金额总共约为8.78万美元），公司部分配件交货迟延、部分配件未交货为由向高等法院提起诉讼，要求公司赔偿经济损失484.54万美元，以及相关利息、诉讼费和其他经济补偿（以下简称“商事案件”）。
因该商事案件中部分起诉内容与A-one于2016年1月在北京提起的仲裁案内容相关，基于仲裁案件已由贸仲委作出裁决。公司依据在坦桑尼亚当地代理律师的分析，并按该代理律师的建议，通过其依次向高等法院、上诉法院提出管辖权异议、修正程序等相关诉讼程序，现管辖权异议处于上诉阶段，修正程序已被驳回。2019年10月9日，公司接到坦桑尼亚代理律师发来的商事案件的判决书，判决由公司和香港华运共同向A-one支付4,845,362.509 美元的损失、相关利息及诉讼费用。
2019年10月17日，公司委托坦桑尼亚当地代理律师向坦桑尼亚高等法院提出撤销判决书的申请，申请内容如下：（1）请求法院撤销于2019年9月27日作出的缺席判决；（2）请求本次诉讼的费用由A-one承担；（3）请求法院准予其认为合适公正的其它救济措施。
2020年8月28日，公司收到坦桑尼亚高等法院作出的关于公司申请撤销商事案件判决书程序的书面判决，坦桑尼亚高等法院判决驳回了公司于2019年10月17日提出的撤销判决书的申请。
公司于2020年9月10日委托坦桑尼亚当地律师就驳回撤销裁决申请的判决向坦桑尼亚上诉法院提出上诉申请。
2020年10月9日，公司收到律师转交A-one向坦桑尼亚高等法院提交的关于商事案件判决的执行申请以及高等法院关于该事项的开庭通知，执行申请以公司及香港华运为共同被执行人，申请执行商事案件判决的本金及相关利息合计1023.99万美元。A-one同时提供公司与香港华运于2019年5月22日获得坦桑尼亚高等法院作出的判决【案号：商事（2017）第342号】作为执行财产线索，目前该诉讼程序正在审理中。
（二）2020年8月21日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向银行
申请授信暨接受关联方担保的议案》。董事会同意公司向中国银行股份有限公司广州白云支行申请人民币13,800万元授信并提供权属证号分别为粤（2019）广州市不动产权第06200312号、粤（2019）广州市不动产权第06200300号、粤（2016）广州市不动产权第06201698号的房产作为抵押。公司董事长张颂明先生为该授信提供全额连带责任保证担保。截止报告期末，该笔授信正在履行中。
（三）2020年11月27日、2020年12月17日，公司分别召开了第六届董事会第十三次会议、
2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向上海浦东发展银行广州天誉支行申请授信暨接受关联方担保的议案》。董事会同意公司向上海浦东发展银行广州天誉支行申请敞口授信额度人民币8,000万元，期限一年；同意提供本公司的应收账款为该笔授信做质押担保，公司股东张颂明先生为该授信提供连带责任保证担保；同意公司向上海浦东发展银行广州天誉支行申请非敞口授信额度人民币11,000万元，授信用于本公司经营周转，授信由张颂明先生提供足额存款作质押担保。截止报告期末，该笔授信正在履行中。
（四）2020年11月27日、2020年12月17日，公司分别召开了第六届董事会第十三次会议、
2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行申请授信暨接受关联方担保的议案》。董事会同意公司向中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行申请授信融资，最高等值26,500万元人民币；同意由张颂明先生为上述授信融资提供全额连带责任保证担保；同意将公司名下的位于广州市黄埔区云埔一路23号自编一栋、自编二栋、自编三栋、自编4栋的房地产抵押给中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行用作抵押担保，担保总额不高于人民币6,600万元；同意由张颂明在中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行办理的理财产品或大额存单提供质押担保，担保的融资不高于人民币2亿元。截止报告期末，该笔授信正在履行中。
（五）2018年5月22日，公司召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于全资
子公司对外投资的议案》，由公司的全资子公司广州达意隆包装机械实业有限公司（以下简称“达意隆机械实业”）与Sure Capital Limited（以下简称“SURE集团”）共同出资，在印度投资设立达意隆包装机械印度私人有限公司（以下简称“印度达意隆”），其中达意隆机械实业持有印度达意隆60%股权；SURE集团持有印度达意隆40%股权。鉴于印度的新冠疫情情况和政策环境，为了印度达意隆投资项目及相关业务顺利推进和开展，公司于2021年1月20日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资比例变更的议案》，将印度达意隆的股权结构变更为达意隆机械实业持有印度达意隆45%股权；SURE集团持有印度达意隆55%股权，印度达意隆控股权转变为SURE集团后，能够更好地面对印度的政策和营商环境，并为后续申请当地银行贷款提供便利。
（六）2021年2月4日，公司收到政府补助242.76万元。本次的政府补助是广州市财政局
根据工业和信息化部信息通信管理局 “面向机械制造、食品等行业‘5G+工业互联网’公共服务平台项目”（以下简称“公共服务平台项目”）的相关规定和文件下发，该项政府补助为现金形
式，与公司日常经营活动相关，不具有可持续性。
（七）2021年2月25日，公司召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于计提资产
减值准备的议案》，2020年度计提各项资产减值准备合计2,695.94万元。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
关于A-one向贸仲委申请仲裁及相关事项
2016年04月08日
详见公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《关于公司重大仲裁的公告》（2016-036）；《关于公司重大仲裁的进展公告》（2016-063、2017-026）；《关于诉讼暨重大仲裁的进展公告》（2018-017）；《关于诉讼的进展公告》（2019-014、2020-045）
2016年06月13日2017年05月27日2018年02月28日2019年05月24日2020年10月13日
关于A-one以公司、香港华运为被告提起诉
讼事项
2017年08月29日
详见公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《关于重大诉讼的公告》（2017-037）；《关于诉讼暨重大仲裁的进展公告》（2018-017）；《关于诉讼的进展公告》（2018-021、2019-027、2019-033、2020-041、2020-043、2020-045）
2018年02月28日2018年04月11日2019年10月11日2019年10月30日2020年09月01日2020年09月12日2020年10月13日
关于公司申请银行授信事项
2020年08月25日
详见公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《第六届董事会第十一次会议决议公告》（2020-037）2020年11月30日
详见公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《第六届董事会第十三次会议决议公告》（2020-049）关于全资子公司对外投资事项 2021年01月22日
详见公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司对外投资比例变更的公告》（2021-002）关于获得政府补助事项 2021年02月08日
详见公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《关于获得政府补助的公告》（2021-004）关于计提资产减值准备事项 2021年02月27日
详见公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《关于计提资产减值准备的公告》（2021-007）股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2021年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广州达意隆包装机械股份有限公司
2021年03月31日
单位：元项目 2021年3月31日 2020年12月31日流动资产：
货币资金262,437,520.89181,914,879.40结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款271,675,289.77249,856,538.88应收款项融资800,000.00预付款项29,621,444.6119,524,586.12应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款8,063,045.9010,138,146.82其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货549,731,944.79542,407,273.63合同资产54,586,220.9750,607,373.22持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产4,523,082.267,635,243.20流动资产合计1,180,638,549.191,062,884,041.27非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产345,386,300.39345,788,842.72在建工程130,000.001,049,883.01生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产31,582,782.6832,164,755.61开发支出商誉长期待摊费用22,917,751.3424,112,864.27递延所得税资产40,806,769.2641,054,502.25其他非流动资产4,295,809.673,636,029.36非流动资产合计445,119,413.34447,806,877.22资产总计1,625,757,962.531,510,690,918.49流动负债：
短期借款212,518,743.75182,482,077.09向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据120,123,550.0050,000,000.00应付账款225,621,361.70250,378,060.42预收款项
0.00
合同负债268,428,707.59248,040,683.52卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款
代理承销证券款应付职工薪酬6,174,860.3420,595,821.29应交税费9,372,545.23786,632.97其他应付款31,489,791.0829,170,753.77其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债27,503,306.662,547,478.43其他流动负债25,028,033.8216,650,149.02流动负债合计926,260,900.17800,651,656.51非流动负债：
保险合同准备金长期借款26,930,000.0052,890,000.00应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款3,627,521.59330,320.00长期应付职工薪酬预计负债递延收益28,319,988.3527,255,124.73递延所得税负债73,464.0973,464.09其他非流动负债非流动负债合计58,950,974.0380,548,908.82负债合计985,211,874.20881,200,565.33所有者权益：
股本195,244,050.00195,244,050.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积223,237,092.36223,237,092.36减：库存股
其他综合收益-508,407.27-587,657.63专项储备盈余公积33,740,065.4133,740,065.41一般风险准备未分配利润181,674,982.46171,521,663.46归属于母公司所有者权益合计633,387,782.96623,155,213.60少数股东权益7,158,305.376,335,139.56所有者权益合计640,546,088.33629,490,353.16负债和所有者权益总计1,625,757,962.531,510,690,918.49法定代表人：张颂明 主管会计工作负责人：曾德祝 会计机构负责人：林虹
2、母公司资产负债表
单位：元项目 2021年3月31日 2020年12月31日流动资产：
货币资金224,580,216.21148,100,200.49交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款285,097,582.70249,697,038.82应收款项融资800,000.00预付款项13,955,962.7211,648,865.29其他应收款23,118,150.5028,188,633.69其中：应收利息应收股利存货523,248,647.42517,751,073.35合同资产56,633,054.1952,749,946.48持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产2,479,174.455,452,208.93流动资产合计1,129,112,788.191,014,387,967.05非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款长期股权投资200,667,440.00200,667,440.00其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产287,035,237.15289,921,165.41在建工程130,000.00130,000.00生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产21,362,237.6321,947,612.16开发支出商誉长期待摊费用826,048.3886,670.04递延所得税资产29,596,272.8929,789,853.17其他非流动资产3,628,084.002,872,550.10非流动资产合计543,245,320.05545,415,290.88资产总计1,672,358,108.241,559,803,257.93流动负债：
短期借款212,518,743.75182,482,077.09交易性金融负债衍生金融负债应付票据120,123,550.0050,000,000.00应付账款219,077,549.05246,067,342.62预收款项
0.000.00合同负债285,344,498.04264,312,516.93应付职工薪酬3,404,643.2116,025,195.91应交税费8,236,318.73282,086.55其他应付款47,494,841.4842,356,483.05其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债27,073,010.352,125,317.79其他流动负债27,609,787.3519,241,577.84
流动负债合计950,882,941.96822,892,597.78非流动负债：
长期借款26,930,000.0052,890,000.00应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益28,319,988.3527,255,124.73递延所得税负债73,464.0973,464.09其他非流动负债非流动负债合计55,323,452.4480,218,588.82负债合计1,006,206,394.40903,111,186.60所有者权益：
股本195,244,050.00195,244,050.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积223,237,092.36223,237,092.36减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积33,740,065.4133,740,065.41未分配利润213,930,506.07204,470,863.56所有者权益合计666,151,713.84656,692,071.33负债和所有者权益总计1,672,358,108.241,559,803,257.93
3、合并利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
248,653,581.33150,525,836.79其中：营业收入248,653,581.33150,525,836.79
利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本
243,765,939.29151,862,294.62其中：营业成本194,906,550.55106,822,879.18利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额 提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加1,431,414.07804,536.97销售费用17,760,570.4517,339,079.39管理费用18,344,906.3720,705,951.31研发费用9,041,770.175,160,945.65财务费用2,280,727.681,028,902.12其中：利息费用2,399,806.732,526,086.05利息收入173,395.48259,762.87加：其他收益5,214,945.011,977,876.54 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列）
2,603,090.50-5,763,138.14 资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
106,369.59
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
12,812,047.14-5,121,719.43加：营业外收入24,877.24167,771.60减：营业外支出60,731.3019,236.97
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
12,776,193.08-4,973,184.80减：所得税费用1,799,708.27-669,877.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
10,976,484.81-4,303,307.72
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
10,976,484.81-4,303,307.72 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
10,153,319.00-4,464,208.34
2.少数股东损益
823,165.81160,900.62
六、其他综合收益的税后净额
79,250.36-430,576.93 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
79,250.36-430,576.93 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
79,250.36-430,576.93 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
79,250.36-430,576.93
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
11,055,735.17-4,733,884.65 归属于母公司所有者的综合收益总额
10,232,569.36-4,894,785.27归属于少数股东的综合收益总额823,165.81160,900.62
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.0520-0.0229
（二）稀释每股收益
0.0520-0.0229本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：张颂明 主管会计工作负责人：曾德祝 会计机构负责人：林虹
4、母公司利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入
206,069,263.80118,109,720.83减：营业成本159,227,471.5980,559,852.37税金及附加1,319,198.29682,384.52销售费用16,942,619.9315,090,074.65管理费用11,942,422.7112,132,235.42研发费用9,041,770.175,160,945.65财务费用2,252,642.54970,722.95其中：利息费用2,375,846.842,476,596.04利息收入144,033.03226,182.30加：其他收益5,212,590.661,977,876.54 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列）
721,997.25-5,986,883.86 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列）
106,369.59
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
11,384,096.07-495,502.05加：营业外收入24,122.0878,007.15减：营业外支出51,485.46
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
11,356,732.69-417,494.90减：所得税费用1,897,090.18-62,624.24
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
9,459,642.51-354,870.66 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
9,459,642.51-354,870.66 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额
9,459,642.51-354,870.66
七、每股收益：
（一）基本每股收益
0.0485-0.0018
（二）稀释每股收益
0.0485-0.0018
5、合并现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金277,816,681.64227,615,840.52 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还7,417,168.0410,800,829.63收到其他与经营活动有关的现金20,357,242.963,422,470.72
经营活动现金流入小计305,591,092.64241,839,140.87购买商品、接受劳务支付的现金159,838,892.77184,465,841.28客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金
55,940,415.6444,970,228.90支付的各项税费1,074,250.691,557,525.50支付其他与经营活动有关的现金24,181,813.0617,987,785.23经营活动现金流出小计241,035,372.16248,981,380.91经营活动产生的现金流量净额64,555,720.48-7,142,240.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金3,000,000.00取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
270,000.0090,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计270,000.003,090,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
9,381,117.1912,763,461.88投资支付的现金质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金218,883.79投资活动现金流出小计9,381,117.1912,982,345.67投资活动产生的现金流量净额-9,111,117.19-9,892,345.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金4,597,853.78 其中：子公司吸收少数股东投资
4,597,853.78
收到的现金取得借款收到的现金57,750,000.0034,061,300.00收到其他与筹资活动有关的现金225,037.91筹资活动现金流入小计57,975,037.9138,659,153.78偿还债务支付的现金28,760,000.0040,010,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
2,683,241.722,842,157.45 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金71,376,728.813,882,830.18筹资活动现金流出小计102,819,970.5346,734,987.63筹资活动产生的现金流量净额-44,844,932.62-8,075,833.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
-45,541.27974,929.73
五、现金及现金等价物净增加额
10,554,129.40-24,135,489.83加：期初现金及现金等价物余额161,122,556.82182,386,480.48
六、期末现金及现金等价物余额
171,676,686.22158,250,990.65
6、母公司现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金216,388,285.15188,661,036.43收到的税费返还7,417,168.0410,363,605.69收到其他与经营活动有关的现金17,552,178.3116,356,726.24经营活动现金流入小计241,357,631.50215,381,368.36购买商品、接受劳务支付的现金125,290,123.54147,516,533.96 支付给职工以及为职工支付的现金
43,733,579.1835,216,369.00支付的各项税费212,980.28930,572.80支付其他与经营活动有关的现金17,132,581.4612,294,240.13经营活动现金流出小计186,369,264.46195,957,715.89经营活动产生的现金流量净额54,988,367.0419,423,652.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金3,000,000.00
取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
270,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计270,000.003,000,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
5,005,974.32279,470.63投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计5,005,974.32279,470.63投资活动产生的现金流量净额-4,735,974.322,720,529.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金57,750,000.0020,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金225,037.91筹资活动现金流入小计57,975,037.9120,000,000.00偿还债务支付的现金28,760,000.0040,010,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
2,683,241.722,807,205.14支付其他与筹资活动有关的现金70,193,550.003,882,830.18筹资活动现金流出小计101,636,791.7246,700,035.32筹资活动产生的现金流量净额-43,661,753.81-26,700,035.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
-79,135.28926,341.82
五、现金及现金等价物净增加额
6,511,503.63-3,629,511.66加：期初现金及现金等价物余额127,307,877.91123,789,450.70
六、期末现金及现金等价物余额
133,819,381.54120,159,939.04
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
广州达意隆包装机械股份有限公司
张颂明2021年4月30日