广州达意隆包装机械股份有限公司
2019年第一季度报告
2019年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张颂明、主管会计工作负责人曾德祝及会计机构负责人(会计主管人员)史新军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减营业收入（元） 172,782,425.95
254,635,941.18
-32.15%
归属于上市公司股东的净利润（元） -8,030,587.15
1,643,478.66
-588.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
-11,163,660.80
-1,175,885.48
-849.38%
经营活动产生的现金流量净额（元） -41,283,326.28
-2,642,167.13
-1,462.48%
基本每股收益（元/股） -0.0411
0.0084
-589.29%
稀释每股收益（元/股） -0.0411
0.0084
-589.29%
加权平均净资产收益率 -1.26%
0.26%
-1.52%
本报告期末 上年度末
本报告期末比上年度末增
减总资产（元） 1,444,218,890.86
1,457,710,446.77
-0.93%
归属于上市公司股东的净资产（元） 635,544,903.66
643,496,976.21
-1.24%
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 年初至报告期期末金额 说明
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
3,672,301.62
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 13,700.32
减：所得税影响额 552,928.29
合计 3,133,073.65
--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数 17,477
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量张颂明 境内自然人 26.21%
51,175,449
38,381,587
深圳乐丰投资管理有限公司 境内非国有法人 11.37%
22,200,000
广州科技创业投资有限公司 国有法人 4.51%
8,810,100
北京凤凰财鑫股权投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 2.97%
5,800,000
杭州岳殿润投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.16%
4,222,414
杭州桦茗投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.79%
3,486,581
陈钢 境内自然人 1.59%
3,110,675
2,333,006
#王秀荣 境内自然人 0.72%
1,402,600
#王连仲 境内自然人 0.51%
1,000,000
上海联联资产管理有限公司－联联双鱼灵活配置
其他0.46%
900,000
前10名无限售条件股东持股情况股东名称
持有无限售条件股份数
量
股份种类股份种类 数量深圳乐丰投资管理有限公司 22,200,000
人民币普通股 22,200,000
张颂明 12,793,862
人民币普通股 12,793,862
广州科技创业投资有限公司 8,810,100
人民币普通股 8,810,100
北京凤凰财鑫股权投资中心（有限合伙） 5,800,000
人民币普通股 5,800,000
杭州岳殿润投资管理合伙企业（有限合伙） 4,222,414
人民币普通股 4,222,414
杭州桦茗投资合伙企业（有限合伙） 3,486,581
人民币普通股 3,486,581
#王秀荣 1,402,600
人民币普通股 1,402,600
#王连仲 1,000,000
人民币普通股 1,000,000
上海联联资产管理有限公司－联联双鱼灵活配置 900,000
人民币普通股 900,000
陈钢 777,669
人民币普通股 777,669
上述股东关联关系或一致行动的说明
前10
属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。未知公司其他前10名普通股股
东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）
1、股东王秀荣通过信用交易担保证券账户持有1,402,600股，实际合计持有1,402,600股；
2、股东王连仲通过普通证券账户持有188,600
811,400股，实际合计持有1,000,000股。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）截至报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动情况：
1、报告期末，公司预付账款为31,523,848.04元，较上年期末增长88.82%，主要是报告期内预付材料款增加所致。
2、报告期末，公司应付职工薪酬为4,798,337.38元，较上年期末减少62.83%，主要是报告期内支付2018年末计提的职工薪金所致。
3、报告期末，公司应交税费为5,367,319.04元，较上年期末增长197.18%，主要是报告期末应交增值税增加所致。
（二）报告期内，公司利润表项目大幅度变动情况：
1、报告期内，公司实现营业收入172,782,425.95元，较上年同期减少32.15%，主要是2018年第四季度公司订单量有所减少所致。
2、报告期内，公司营业成本为126,372,162.90元，较上年同期减少34.29%，主要是公司报告期内实现营业收入减少所致。
3、报告期内，公司税金及附加为1,902,749.18元，较上年同期减少34.77%，主要是报告期内应交城建税、教育费附加和地方教育费附加等税费较上年同期减少所致。
4、报告期内，公司研发费用为5,575,996.25元，较上年同期增长98.72%，主要是报告期内直接投入材料和其他费用增加所致。
5、报告期内，公司财务费用为7,211,837.66元，较上年同期减少37.34%，主要是美元汇率变动而发生的汇兑损益较上年同期减少所致。
6、报告期内，公司资产减值损失为7,481,176.72元，较上年同期增长415.78%，主要是报告期内公司按会计政策计提的应收账款坏账准备增加所致。
7、报告期内，公司所得税费用为-2,051,065.35 元，较上年同期减少390.63%，主要是报告期内公司实现的利润总额较上年同期减少所致。
8、报告期内，公司归属于公司所有者的净利润为-8,030,587.15元，较上年同期减少588.63%，主要是报告期内公司实现营业收入较上年同期减少所致。
（三）报告期内，公司现金流量表项目大幅度变动情况：
1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-41,283,326.28元，较上年同期减少1462.48%，主要是报告期内，销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少所致。
2、报告期内，公司现金及现金等价物净增加额为-23,947,649.64元，较上年同期减少416.40%，主要是报告期内，销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）公司重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、2016年8月10日，公司收到《广东省深圳市中级人民法院通知书》【（2016）粤03民破65号】，根据该通知书，公司的债务人深圳西满塑料包装制品有限公司（以下简称“西满公司”）因资不抵债向广东省深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”）申请破产重整程序，深圳中院已裁定受理此案。截至破产申请受理日，西满公司仍欠付公司850.30万元货款。公司已于2016年9月5日按深圳中院的通知规定向西满公司管理人提交债权申报材料。2017年4月18日，公司收到深圳中院送达的《广东省深圳市中级人民法院民事裁定书》【（2016）粤03民破65号之二】，确认公司债权本金849.30万元，利息为100.88万元。报告期内，西满公司仍处于破产重整阶段。
2、2017年8月25日，A-one.向坦桑尼亚高级人民法院起诉公司及香港华运实业有限公司配件合同纠纷案，请求判令公司及香港华运支付经济损失484.54万美元，以及相关利息、诉讼费和其他经济补偿。截止报告期末，该诉讼正在审理中。
3、2018年11月27日、2018年12月13日，公司召开了第五届董事会第三十二次会议、2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于为全资子公司提供融资担保的议案》，向中国银行股份有限公司广州白云支行申请开立融资性保函，为公司的全资子公司达意隆北美有限公司向华美银行申请的金额为276.50万美元的贷款提供担保。截至报告期末，银行已开立融资性保函。
（二）公司子公司重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、2018年5月22日，公司召开第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》，同意全资子公司广州达意隆包装机械实业有限公司与Sure Capital有限公司共同出资在印度投资设立一家合资公司印度达意隆包装机械有限公司。截至报告期末，已取得印度当地政府颁发的公司注册证书。
2、2018年8月27日，公司召开第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于出售子公司资产的公告》、《关于清算并注销全资子公司的议案》，董事会同意公司、全资子公司深圳达意隆包装技术有限公司（以下简称“深圳达意隆”）将位于深圳达意隆的PET瓶及瓶装水成套设备一套转让给广东太古可口可乐有限公司，并决定清算并注销全资子公司深圳达意隆。截至报告期，清算事宜正在办理中。
重要事项概述 披露日期
临时报告披露网站
查询索引《关于公司债务人进入破产重整程序的公告》（公告编号：2016-078） 2016年08月11日
巨潮资讯网
《关于公司债务人进入破产重整程序的进展公告》（公告编号：2017-021） 2017年04月21日《关于重大诉讼的公告》（公告编号：2017-037） 2017年08月29日《关于全资子公司对外投资的议案》（公告编号：2018-040） 2018年05月23日《关于全资子公司对外投资的进展公告》（公告编号：2019-002） 2019年02月21日《关于出售子公司资产的公告》（公告编号：2018-056） 2018年08月28日《关于清算并注销全资子公司的公告》（公告编号：2018-057） 2018年08月28日《关于为全资子公司提供融资担保的公告》（公告编号：2018-074） 2018年11月28日《关于为全资子公司提供融资担保的进展公告》（公告编号：2019-001） 2019年01月03日股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2019年1-6月经营业绩的预计
√ 适用 □ 不适用2019年1-6月预计的经营业绩情况：净利润为负值净利润为负值2019年1-6月净利润（万元） -2,000
(www.cninfo.com.cn)
至 0
2018年1-6
元）
276.88
| 月归属于上市公司股东的净利润（万 |
业绩变动的原因说明 预计公司营业收入较上年同期有所减少。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广州达意隆包装机械股份有限公司
2019年03月31日
单位：元项目 2019年3月31日 2018年12月31日流动资产：
货币资金 205,347,876.09
232,746,058.71
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 440,194,947.55
434,657,894.14
其中：应收票据 3,012,941.91
10,195,748.42
应收账款 437,182,005.64
424,462,145.72
预付款项 31,523,848.04
16,695,495.84
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 5,458,351.01
6,330,496.96
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 294,972,365.76
292,705,981.46
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,417,284.40
9,237,722.36
流动资产合计 984,914,672.85
992,373,649.47
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,525,894.05
3,534,812.81
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 363,190,375.98
370,382,492.22
在建工程 160,000.00
160,000.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 20,918,580.95
21,497,757.68
开发支出
商誉
长期待摊费用 29,903,592.24
32,033,931.70
递延所得税资产 37,738,339.51
34,623,533.99
其他非流动资产 3,867,435.28
3,104,268.90
非流动资产合计 459,304,218.01
465,336,797.30
资产总计 1,444,218,890.86
1,457,710,446.77
流动负债：
短期借款 224,442,000.00
202,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 377,003,788.91
394,513,152.02
预收款项 142,735,371.60
141,014,845.25
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 4,798,337.38
12,910,100.73
应交税费 5,367,319.04
1,806,053.24
其他应付款 17,592,435.30
23,680,042.18
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 400,550.85
403,395.46
其他流动负债
流动负债合计 772,339,803.08
776,327,588.88
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 1,089,691.88
1,214,592.82
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 34,825,335.89
36,252,132.51
递延所得税负债 419,156.35
419,156.35
其他非流动负债
非流动负债合计 36,334,184.12
37,885,881.68
负债合计 808,673,987.20
814,213,470.56
所有者权益：
股本 195,244,050.00
195,244,050.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 223,237,092.36
223,237,092.36
减：库存股
其他综合收益 1,147,719.41
1,069,204.81
专项储备
盈余公积 33,729,681.34
33,729,681.34
一般风险准备
未分配利润 182,186,360.55
190,216,947.70
归属于母公司所有者权益合计 635,544,903.66
643,496,976.21
少数股东权益
所有者权益合计 635,544,903.66
643,496,976.21
负债和所有者权益总计 1,444,218,890.86
1,457,710,446.77
法定代表人：张颂明 主管会计工作负责人：曾德祝 会计机构负责人：史新军
2、母公司资产负债表
单位：元项目 2019年3月31日 2018年12月31日流动资产：
货币资金 152,577,423.30
187,263,457.49
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 432,846,572.83
432,298,168.31
其中：应收票据 3,012,941.91
10,195,748.42
应收账款 429,833,630.92
422,102,419.89
预付款项 22,609,548.86
11,860,069.92
其他应收款 43,929,002.82
45,027,588.48
其中：应收利息
应收股利
存货 260,973,937.80
262,065,783.88
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,021,434.95
4,421,793.81
流动资产合计 916,957,920.56
942,936,861.89
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 226,560,315.48
196,569,234.24
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 303,235,682.68
307,810,569.99
在建工程 160,000.00
160,000.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 20,731,874.30
21,296,009.01
开发支出
商誉
长期待摊费用 208,866.71
228,339.88
递延所得税资产 19,023,869.10
17,627,753.76
其他非流动资产 3,867,435.28
2,936,268.90
非流动资产合计 573,788,043.55
546,628,175.78
资产总计 1,490,745,964.11
1,489,565,037.67
流动负债：
短期借款 210,975,000.00
202,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 368,704,265.65
379,993,404.93
预收款项 191,458,265.59
190,234,232.62
合同负债
应付职工薪酬 2,337,360.10
8,157,035.95
应交税费 3,039,053.41
540,837.52
其他应付款 28,340,978.71
17,556,035.62
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 804,854,923.46
798,481,546.64
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 34,825,335.89
36,252,132.51
递延所得税负债 419,156.35
419,156.35
其他非流动负债
非流动负债合计 35,244,492.24
36,671,288.86
负债合计 840,099,415.70
835,152,835.50
所有者权益：
股本 195,244,050.00
195,244,050.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 223,237,092.36
223,237,092.36
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 33,729,681.34
33,729,681.34
未分配利润 198,435,724.71
202,201,378.47
所有者权益合计 650,646,548.41
654,412,202.17
负债和所有者权益总计 1,490,745,964.11
1,489,565,037.67
3、合并利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 172,782,425.95
254,635,941.18
其中：营业收入 172,782,425.95
254,635,941.18
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 186,541,161.63
255,634,741.16
其中：营业成本 126,372,162.90
192,317,273.76
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,902,749.18
2,917,067.21
销售费用 19,195,449.17
21,843,671.02
管理费用 18,801,789.75
22,790,864.57
研发费用 5,575,996.25
2,805,893.58
财务费用 7,211,837.66
11,509,510.27
其中：利息费用 2,476,913.83
2,886,213.34
利息收入 329,149.39
429,442.44
资产减值损失 7,481,176.72
1,450,460.75
信用减值损失
加：其他收益 3,672,301.62
3,269,317.95
投资收益（损失以“－”号填列） -8,918.76
28,720.03
-8,918.76
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 |
27,377.49
收益汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） 0.00
62.79
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -10,095,352.82
2,299,300.79
加：营业外收入 13,740.32
49,915.26
减：营业外支出 40.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -10,081,652.50
2,349,216.05
减：所得税费用 -2,051,065.35
705,737.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -8,030,587.15
1,643,478.66
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
-8,030,587.15
| 号填列） |
1,643,478.66
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
| 号填列） |
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 -8,030,587.15
1,643,478.66
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 78,514.60
291,935.89
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
78,514.60
291,935.89
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 78,514.60
291,935.89
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 78,514.60
291,935.89
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -7,952,072.55
1,935,414.55
归属于母公司所有者的综合收益总额 -7,952,072.55
1,935,414.55
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0411
0.0084
（二）稀释每股收益 -0.0411
0.0084
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：张颂明 主管会计工作负责人：曾德祝 会计机构负责人：史新军
4、母公司利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 130,982,259.94
198,477,069.63
减：营业成本 93,065,449.60
152,797,895.59
税金及附加 1,625,254.15
2,643,837.14
销售费用 13,398,005.90
17,852,543.96
管理费用 11,727,483.26
11,370,163.00
研发费用 5,575,996.25
2,805,893.58
财务费用 7,053,488.23
11,473,197.88
其中：利息费用 2,335,027.75
2,864,069.82
利息收入 301,165.35
408,432.69
资产减值损失 7,375,154.83
1,733,924.53
信用减值损失
加：其他收益 3,672,301.62
3,269,317.95
投资收益（损失以“－”号填-8,918.76
444,685.33
列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-8,918.76
27,377.49
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -5,175,189.42
1,513,617.23
加：营业外收入 13,460.32
29,508.80
减：营业外支出 40.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
-5,161,769.10
1,543,126.03
减：所得税费用 -1,396,115.34
25,133.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -3,765,653.76
1,517,992.51
（一）持续经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
-3,765,653.76
1,517,992.51
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 -3,765,653.76
1,517,992.51
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0193
0.0078
（二）稀释每股收益 -0.0193
0.0078
5、合并现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
177,569,693.22
262,371,075.47
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 2,876,436.61
9,250,171.63
收到其他与经营活动有关的现金
3,431,401.30
14,720,421.43
经营活动现金流入小计 183,877,531.13
286,341,668.53
购买商品、接受劳务支付的现金
155,602,095.61
195,777,355.74
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
48,958,638.62
51,844,718.12
支付的各项税费 2,664,392.54
20,428,865.09
支付其他与经营活动有关的现金
17,935,730.64
20,932,896.71
经营活动现金流出小计 225,160,857.41
288,983,835.66
经营活动产生的现金流量净额 -41,283,326.28
-2,642,167.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
0.00
300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 0.00
300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
5,493,269.78
6,962,597.11
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 5,493,269.78
6,962,597.11
投资活动产生的现金流量净额 -5,493,269.78
-6,962,297.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 67,571,700.00
90,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
3,450,532.97
15,741,520.38
筹资活动现金流入小计 71,022,232.97
105,741,520.38
偿还债务支付的现金 45,123,002.95
80,088,180.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
2,112,742.75
2,237,177.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
116,986.82
4,388,375.00
筹资活动现金流出小计 47,352,732.52
86,713,732.63
筹资活动产生的现金流量净额 23,669,500.45
19,027,787.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
-840,554.03
-1,854,550.70
五、现金及现金等价物净增加额 -23,947,649.64
7,568,772.81
加：期初现金及现金等价物余额
179,789,805.02
157,585,527.74
六、期末现金及现金等价物余额 155,842,155.38
165,154,300.55
6、母公司现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
129,674,966.17
188,361,955.40
收到的税费返还 2,252,621.54
8,039,792.18
收到其他与经营活动有关的现金
18,054,379.38
14,675,432.69
经营活动现金流入小计 149,981,967.09
211,077,180.27
购买商品、接受劳务支付的现金
108,655,661.11
122,605,575.10
支付给职工以及为职工支付的现金
33,410,102.59
35,206,152.92
支付的各项税费 1,815,620.18
16,015,738.49
支付其他与经营活动有关的现金
12,377,052.30
14,747,789.68
经营活动现金流出小计 156,258,436.18
188,575,256.19
经营活动产生的现金流量净额 -6,276,469.09
22,501,924.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00
10,415,750.30
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 0.00
10,415,750.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
4,514,114.18
6,504,357.60
投资支付的现金 30,000,000.00
31,523,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 34,514,114.18
38,027,357.60
投资活动产生的现金流量净额 -34,514,114.18
-27,611,607.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 53,975,000.00
90,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
3,450,532.97
15,741,520.38
筹资活动现金流入小计 57,425,532.97
105,741,520.38
偿还债务支付的现金 45,000,000.00
80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
2,112,742.75
2,632,341.63
支付其他与筹资活动有关的现金
0.00
4,388,375.00
筹资活动现金流出小计 47,112,742.75
87,020,716.63
筹资活动产生的现金流量净额 10,312,790.22
18,720,803.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
-757,708.17
-2,039,489.94
五、现金及现金等价物净增加额 -31,235,501.22
11,571,630.59
加：期初现金及现金等价物余额
134,307,203.81
97,214,205.68
六、期末现金及现金等价物余额 103,071,702.59
108,785,836.27
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用合并资产负债表
单位：元项目 2018年12月31日 2019年1月1日 调整数流动资产：
货币资金 232,746,058.71
232,746,058.71
0.00
应收票据及应收账款 434,657,894.14
434,657,894.14
0.00
其中：应收票据 10,195,748.42
10,195,748.42
0.00
应收账款 424,462,145.72
424,462,145.72
0.00
预付款项 16,695,495.84
16,695,495.84
0.00
其他应收款 6,330,496.96
6,330,496.96
0.00
存货 292,705,981.46
292,705,981.46
0.00
其他流动资产 9,237,722.36
9,237,722.36
0.00
流动资产合计 992,373,649.47
992,373,649.47
0.00
非流动资产：
长期股权投资 3,534,812.81
3,534,812.81
0.00
固定资产 370,382,492.22
370,382,492.22
0.00
在建工程 160,000.00
160,000.00
0.00
无形资产 21,497,757.68
21,497,757.68
0.00
长期待摊费用 32,033,931.70
32,033,931.70
0.00
递延所得税资产 34,623,533.99
34,623,533.99
0.00
其他非流动资产 3,104,268.90
3,104,268.90
0.00
非流动资产合计 465,336,797.30
465,336,797.30
0.00
资产总计 1,457,710,446.77
1,457,710,446.77
0.00
流动负债：
短期借款 202,000,000.00
202,000,000.00
0.00
应付票据及应付账款 394,513,152.02
394,513,152.02
0.00
预收款项 141,014,845.25
141,014,845.25
0.00
应付职工薪酬 12,910,100.73
12,910,100.73
0.00
应交税费 1,806,053.24
1,806,053.24
0.00
其他应付款 23,680,042.18
23,680,042.18
0.00
一年内到期的非流动负债
403,395.46
403,395.46
0.00
流动负债合计 776,327,588.88
776,327,588.88
0.00
非流动负债：
长期应付款 1,214,592.82
1,214,592.82
0.00
递延收益 36,252,132.51
36,252,132.51
0.00
递延所得税负债 419,156.35
419,156.35
0.00
非流动负债合计 37,885,881.68
37,885,881.68
0.00
负债合计 814,213,470.56
814,213,470.56
0.00
所有者权益：
股本 195,244,050.00
195,244,050.00
0.00
资本公积 223,237,092.36
223,237,092.36
0.00
其他综合收益 1,069,204.81
1,069,204.81
0.00
盈余公积 33,729,681.34
33,729,681.34
0.00
未分配利润 190,216,947.70
190,216,947.70
0.00
归属于母公司所有者权益合计
643,496,976.21
643,496,976.21
0.00
所有者权益合计 643,496,976.21
643,496,976.21
0.00
负债和所有者权益总计 1,457,710,446.77
1,457,710,446.77
0.00
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
项目 2018年12月31日 2019年1月1日 调整数流动资产：
货币资金 187,263,457.49
187,263,457.49
0.00
应收票据及应收账款 432,298,168.31
432,298,168.31
0.00
其中：应收票据 10,195,748.42
10,195,748.42
0.00
应收账款 422,102,419.89
422,102,419.89
0.00
预付款项 11,860,069.92
11,860,069.92
0.00
其他应收款 45,027,588.48
45,027,588.48
0.00
存货 262,065,783.88
262,065,783.88
0.00
其他流动资产 4,421,793.81
4,421,793.81
0.00
流动资产合计 942,936,861.89
942,936,861.89
0.00
非流动资产：
长期应收款
0.00
长期股权投资 196,569,234.24
196,569,234.24
投资性房地产
0.00
固定资产 307,810,569.99
307,810,569.99
0.00
在建工程 160,000.00
160,000.00
使用权资产 不适用
0.00
无形资产 21,296,009.01
21,296,009.01
长期待摊费用 228,339.88
228,339.88
0.00
递延所得税资产 17,627,753.76
17,627,753.76
0.00
其他非流动资产 2,936,268.90
2,936,268.90
0.00
非流动资产合计 546,628,175.78
546,628,175.78
0.00
资产总计 1,489,565,037.67
1,489,565,037.67
0.00
流动负债：
短期借款 202,000,000.00
202,000,000.00
0.00
应付票据及应付账款 379,993,404.93
379,993,404.93
0.00
预收款项 190,234,232.62
190,234,232.62
0.00
应付职工薪酬 8,157,035.95
8,157,035.95
0.00
应交税费 540,837.52
540,837.52
0.00
其他应付款 17,556,035.62
17,556,035.62
0.00
流动负债合计 798,481,546.64
798,481,546.64
0.00
非流动负债：
递延收益 36,252,132.51
36,252,132.51
0.00
递延所得税负债 419,156.35
419,156.35
0.00
非流动负债合计 36,671,288.86
36,671,288.86
0.00
负债合计 835,152,835.50
835,152,835.50
0.00
所有者权益：
股本 195,244,050.00
195,244,050.00
0.00
资本公积 223,237,092.36
223,237,092.36
0.00
盈余公积 33,729,681.34
33,729,681.34
0.00
未分配利润 202,201,378.47
202,201,378.47
0.00
所有者权益合计 654,412,202.17
654,412,202.17
0.00
负债和所有者权益总计 1,489,565,037.67
1,489,565,037.67
0.00
调整情况说明
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。
| 张颂明 |
2019
| 月 |