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海利得:2019年第三季度报告正文 下载公告
公告日期:2019-10-28

证券代码:002206 证券简称:海 利 得 公告编号:2019-083

浙江海利得新材料股份有限公司2019年第三季度报告正文

第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人高利民、主管会计工作负责人吕佩芬及会计机构负责人(会计主管人员)魏静聪声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)5,232,676,900.824,809,587,884.698.80%
归属于上市公司股东的净资产(元)2,731,106,190.672,915,181,719.13-6.31%
本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)1,001,036,574.699.79%2,991,864,315.2311.87%
归属于上市公司股东的净利润(元)82,985,873.38-21.91%243,399,981.11-16.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)81,225,645.74-18.43%231,093,185.92-17.36%
经营活动产生的现金流量净额(元)169,845,468.35-3.68%517,881,177.0127.46%
基本每股收益(元/股)0.07-22.22%0.21-12.50%
稀释每股收益(元/股)0.07-22.22%0.21-12.50%
加权平均净资产收益率3.09%-0.33%8.61%-1.03%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-1,087,357.47
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免1,497,454.74
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)14,374,028.25
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-285,600.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-44,675.54
减:所得税影响额2,147,054.79
合计12,306,795.19--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数27,926报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
高利民境内自然人17.43%213,187,500159,890,625质押90,000,000
高王伟境内自然人9.91%121,210,09590,907,571质押31,750,000
高宇境内自然人5.87%71,787,500
浙江海利得新材料股份有限公司回购专用证券账户其他5.28%64,521,425
万向创业投资股份有限公司境内非国有法人5.00%61,151,384
中国人民人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品其他4.17%50,952,943
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金其他2.04%25,000,000
基本养老保险基金一零零三其他1.83%22,438,002
组合
西藏山南硅谷天堂昌吉投资管理有限公司-硅谷天堂恒昌私募基金其他1.24%15,190,000
上海齐银股权投资基金管理有限公司-上海同煤齐银投资管理中心(有限合伙)其他1.23%15,000,000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
高宇71,787,500人民币普通股71,787,500
浙江海利得新材料股份有限公司回购专用证券账户64,521,425人民币普通股64,521,425
万向创业投资股份有限公司61,151,384人民币普通股61,151,384
高利民53,296,875人民币普通股53,296,875
中国人民人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品50,952,943人民币普通股50,952,943
高王伟30,302,524人民币普通股30,302,524
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金25,000,000人民币普通股25,000,000
基本养老保险基金一零零三组合22,438,002人民币普通股22,438,002
西藏山南硅谷天堂昌吉投资管理有限公司-硅谷天堂恒昌私募基金15,190,000人民币普通股15,190,000
上海齐银股权投资基金管理有限公司-上海同煤齐银投资管理中心(有限合伙)15,000,000人民币普通股15,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明股东高利民、高王伟、高宇之间存在关联关系;未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

一、2017年股权激励计划事项

2017年6月16日,公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2017年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2017年股票期权激励计划实施考核办法的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年股票期权激励计划有关事项的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见,律师出具相应法律意见书。同日,公司召开第六届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司2017年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2017年股票期权激励计划实施考核办法的议案》和《关于核查公司2017年股票期权激励计划的激励对象名单的议案》。2017年7月3日,公司召开2017年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2017年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2017年股票期权激励计划实施考核办法的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年股票期权激励计划有关事项的议案》,律师出具相应法律意见书。2017年7月11日,公司第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议审议通过了《关于公司2017年股票期权激励计划向激励对象首次授予股票期权的议案》。向263名激励对象授予2347万份股票期权。2017年7月28日,公司完成了《浙江海利得新材料股份有限公司2017年股票期权激励计划(草案)》所涉股票期权的首次授予登记工作,期权简称:海利JLC3,期权代码:037740。公司发布《关于2017年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》,详见2017年7月29日巨潮资讯网及证券时报。2018年6月13日,公司第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司2017年股票期权激励计划向激励对象授予预留股票期权以及取消部分预留股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见,律师出具相应法律意见书。2018年6月27日,完成了《浙江海利得新材料股份有限公司2017年股票期权激励计划(草案)》所涉股票期权的预留授予登记工作。

2018年9月10日,公司分别召开第六届董事会第二十次会议和公司第六届监事会第十七次会议,审议通过了《关于调整公司2017年股票期权激励计划行权价格、激励对象和期权数量及注销部分期权的议案》,因公司进行了2018年半年度利润分配,本次股票期权激励计划首次授予股票期权的行权价格由7.16元调整为6.96元,预留授予股票期权的行权价格由5.29元调整为5.09元。因部分激励对象离职公司本次股票期权首次授予激励对象人数由263名调整至230名,首次股票期权数量由2,347万份调整至2,048万份;预留授予激励对象人数由76名调整至75名,预留股票期权数量由303.80万份调整至300.30万份。公司独立董事对此发表了独立意见,律师出具相应法律意见书。并于2018年9月15日,公司完成并公告部分期权完成办理注销。 2019年4月3日,公司第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第十九次会议审议通过了《关于调整公司2017年股票期权激励计划激励对象和期权数量及注销部分期权的议案》、《关于公司2017年股票期权激励计划首次授予第一个行权期可行权的议案》、《关于2017年股票期权激励计划首次授予第二个行权期和预留授予第一个行权期未达行权条件予以注销的议案》,因部分激励对象离职公司本次股票期权首次授予激励对象人数由230名调整至221名,首次授予股票期权数量由2,048万份调整至1,925万份,预留授予激励对象人数由75名调整至70名,预留股票期权数量由300.30万份调整至264.60万份;公司2017年股票期权激励计划首次授予调整后的221名激励对象在第一个行权期内可行权股票期权总数量为577.50万份;因公司2018年度财务业绩未达到考核指标不满足业绩考核行权条件,首次授予股票期权第二个行权期221名激励对象所获授的577.50万份股票期权与预留授予股票期权第一个行权期70名激励对象所获授的132.30万份股票期权由公司注销。公司独立董事对此发表了独立意见,律师出具相应法律意见书。并于2019年4月19日,公司完成并公告部分期权完成办理注销。

2019年5月31日,本公司分别召开第六届董事会第二十六次会议和公司第六届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于调整公司2017年股票期权激励计划行权价格、激励对象和期权数量及注销部分期权的议案》,因公司进行了2018年度利润分配,本次股票期权激励计划首次授予股票期权的行权价格由6.96元调整为6.77元,预留授予股票期权的行权价格由5.09元调整为4.90元。因部分激励对象离职公司本次股票期权首次授予激励对象人数由221名调整至215名,首次股票期权数量由1,347.50万份调整至1,313.90万份;

预留授予激励对象人数由70名调整至69名,预留股票期权数量由132.30万份调整至131.25万份。公司独立董事对此发表了独立意见,律师出具相应法律意见书。并于2019年6月12日,公司完成并公告部分期权完成办理注销。

2019年8月21日,本公司分别召开第六届董事会第二十七次会议和公司第六届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于注销2017年股票期权激励计划首次授予第一个行权期已到期未行权股票期权的议案》,公司2017年股权激励计划首次授予第一个行权期可行权股票期权数量总共

563.10万份,可行权期限自2018年7月30日至2019年7月26日止。截至可行权期限届满之日,激励对象已到期未行权股票期权数量总共563.10万份。根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》及《公司2017年股票期权激励计划(草案)》的规定需注销上述已到期未行权的股票期权。公司独立董事对此发表了独立意见,律师出具相应法律意见书。并于2019年9月16日,公司完成并公告部分期权完成办理注销。

二、公司以集中竞价方式回购公司股份事项

公司于2018年9月10日召开第六届董事会第二十次会议、2018年9月26日召开2018年第四次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》,回购总金额不超过人民币30,000万元(含30,000万元),不低于人民币10,000万元,回购价格不超过6元/股(含),本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份预案之日起不超过12个月。

2019年5月31日,公司召开第六届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》。因进行2018年度权益分派,公司本次回购股份的价格由不超过人民币6元/股调整为不超过人民币

5.81元/股。

2019年9月16日,公司分别召开第七届董事会第一次会议和第七届监事会第一次会议,审议通过了《关于调整股份回购事项的议案》。根据相关规定,将原方案中“如未能在股份回购完成之后12个月内实施上述计划,回购股份应全部予以注销”调整为“如未能在股份回购完成之后36个月内实施上述计划,回购股份应全部予以注销”。除此之外,回购股份方案的其他内容与原回购股份方案保持不变。公司独立董事发表了同意的独立意见。

截至2019年9月26日,公司本次回购股份期限已届满。在回购期内,公司通过股票回购专用账户以集中竞价交易方式,累计回购股份数量为64,521,425股,占目前公司总股本的5.28%,最高成交价为5.01元/股,最低成交价为3.69元/股,成交总金额为262,251,183.95元(不含交易费用)。本次股份回购已实施完毕。

三、关于新设香港全资子公司、孙公司及调整公司股权架构事项

2019年1月21日,公司召开第六届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于新设香港全资子公司、孙公司及调整公司股权架构的议案》,公司拟在香港设立一家全资子公司—海利得(香港)投资控股有限公司,以及一家全资孙公司—海利得(香港)纤维投资有限公司,并计划将海利得(越南)有限公司100%的股权逐步过户至海利得(香港)纤维投资有限公司名下。 2019年5月,子公司海利得(香港)投资控股有限公司以及孙公司海利得(香港)纤维投资有限公司完成了工商注册登记,并取得了相关注册机构颁发的《注册证书》,注册资本各为8000万美元。 截至2019年9月30日,公司完成了原持有的海利得(越南)有限公司100%股权过户至香港孙公司的股权交割手续。至此,海利得(越南)有限公司由公司的全资子公司变更为全资曾孙公司。

四、关于公司换届选举、聘任事项

2019年8月30日,公司召开第六届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于提名公司第七届董事会非独立董事的议案》、《关于提名公司第七届董事会独立董事的议案》,公司独立董事对此发表了独立意见。同日召开公司第六届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

2019年9月11日,公司召开职工代表大会,选举陆瑛娜女士为公司第七届监事会职工代表监事。

2019年9月16日,公司召开2019年第二次临时股东大会,选举高利民先生、高王伟先生、葛骏敏先生、姚峻先生为公司第七届董事会非独立董事。选举黄卫书先生、孟繁锋先生、平衡先生为公司第七届董事会独立董事;选举产生第七届监事会股东代表监事熊初珍女士、钱培华女士,与职工代表监事陆瑛娜女士共同组成公司第七届监事会。并于同日召开公司第七届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第七

届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》,公司独立董事对此发表了独立意见。同日召开公司第七届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》,选举熊初珍女士为公司第七届监事会主席。

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引
2017年股权激励计划事项2019年08月22日http://www.cninfo.com.cn
2019年09月16日http://www.cninfo.com.cn
公司以集中竞价方式回购公司股份事项2019年09月17日http://www.cninfo.com.cn
2019年09月27日http://www.cninfo.com.cn
关于新设香港全资子公司、孙公司及调整公司股权架构事项2019年01月22日http://www.cninfo.com.cn
2019年09月27日http://www.cninfo.com.cn
关于公司换届选举、聘任事项2019年08月31日http://www.cninfo.com.cn
2019年09月12日http://www.cninfo.com.cn
2019年09月17日http://www.cninfo.com.cn

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2018年9月10日召开第六届董事会第二十次会议、2018年9月26日召开2018年第四次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》,回购总金额不超过人民币30,000万元(含30,000万元),不低于人民币10,000万元,回购价格不超过6元/股(含),本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份预案之日起不超过12个月。

2019年5月31日,公司召开第六届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》。因进行2018年度权益分派,公司本次回购股份的价格由不超过人民币6元/股调整为不超过人民币5.81元/股。

2019年9月16日,公司分别召开第七届董事会第一次会议和第七届监事会第一次会议,审议通过了《关于调整股份回购事项的议案》。根据相关规定,将原方案中“如未能在股份回购完成之后12个月内实施上述计划,回购股份应全部予以注销”调整为“如未能在股份回购完成之后36个月内实施上述计划,回购股份应全部予以注销”。除此之外,回购股份方案的其他内容与原回购股份方案保持不变。公司独立董事发表了同意的独立意见。

截至2019年9月26日,公司本次回购股份期限已届满。在回购期内,公司通过股票回购专用账户以集中竞价交易方式,累计回购股份数量为64,521,425股,占目前公司总股本的5.28%,最高成交价为5.01元/股,最低成交价为3.69元/股,成交总金额为262,251,183.95元(不含交易费用)。本次股份回购已实施完毕。采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺高利民;高王伟;葛骏敏;黄立新;吕佩芬;马鹏程;万向创业投资股份有限公司;王国松;张悦翔股份限售承诺自本公司上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份;在本公司上市三年后,在担任本公司董事、监事、高级管理人员期间,每年转让的股份不超过所持本公司股份的25%;在离职后的半年内,不转让所持本公司的股份。2007年05月28日长期有效正在严格履行中
高利民关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺1、除股份公司外,本人持有股权的企业仅海宁嘉利来新材料有限公司一家,该公司部分资产已由股份公司收购,海宁嘉利来新2007年05月28日长期有效正在严格履行中,海宁嘉利来新材料有限公司已于2007年9月30日注销。
争的业务;不向业务与股份公司相同、类似或任何方面构成竞争的公司、企业或其他组织提供专有技术、销售渠道、客户信息等商业秘密。
股权激励承诺浙江海利得新材料股份有限公司其他承诺公司承诺不为激励对象依本计划获取有关股票期权提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。2017年06月17日至2021年7月28日正在严格履行中
其他对公司中小股东所作承诺高王伟股份增持承诺自2019年6月4日起的未来6个月内,公司控股股东及一致行动人继续通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份,拟增持金额不低于1,000万元人民币,不高于2,000万元人民币2019年06月04日2019年12月3日正在严格履行中
高王伟股份限售承诺高王伟先生认购之海利得非公开发2016年06月28日2019年7月18日已于2019年7月18日履行完
行股份,自海利得本次非公开发行股份上市之日起三十六个月内不进行转让,同意中国证券登记结算有限责任公司予以限售期锁定。
承诺是否按时履行
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划不适用

四、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

资产类别初始投资成本本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动报告期内购入金额报告期内售出金额累计投资收益期末金额资金来源
期货667,200.00-285,600.00381,600.00自有资金
合计667,200.00-285,600.000.000.000.000.00381,600.00--

五、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

七、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引
2019年08月26日实地调研机构公司基本情况、主营业务发展情况、未来的发展规划等。未提供资料
2019年09月25日书面问询机构公司基本情况、主营业务发展情况、未来的发展规划等。未提供资料

浙江海利得新材料股份有限公司法定代表人:


  附件:公告原文
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