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海利得：2019年半年度报告 （下载公告）
公告日期:2019-08-22

浙江海利得新材料股份有限公司

Zhejiang Hailide New Material CO.,Ltd

2019年半年度报告

股票代码：002206

股票简称：海利得

二O一九年八月

第一节 重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人高利民、主管会计工作负责人吕佩芬及会计机构负责人(会计主管人员)魏静聪声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资者注意投资风险。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“公司面临的风险和应对措施”部分，具体描述了公司经营过程中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5

第三节 公司业务概要 ...... 8

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 11

第五节 重要事项 ...... 21

第六节 股份变动及股东情况 ...... 34

第七节 优先股相关情况 ...... 39

第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 40

第九节 公司债相关情况 ...... 42

第十节 财务报告 ...... 43

第十一节 备查文件目录 ...... 146

释义

释义项指释义内容
公司、本公司、海利得指浙江海利得新材料股份有限公司
格迈佳指上海格迈佳国际贸易有限公司
美国海利得、海利得美国、Hailide America,Inc.指海利得美国有限责任公司
香港海利得、海利得香港指海利得香港有限责任公司
欧洲海利得、海利得欧洲、丹麦海利得指海利得欧洲公司
海宁海利得指海宁海利得纤维科技有限公司
越南海利得、海利得越南指海利得（越南）有限公司
香港海利得投资指海利得(香港)投资控股有限公司
香港海利得纤维指海利得(香港)纤维投资有限公司
地博矿业指广西地博矿业集团股份有限公司
公司法指《中华人民共和国公司法》
证券法指《中华人民共和国证券法》
会计师指天健会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会指中国证券监督管理委员会
深交所指深圳证券交易所
报告期/本报告期指2019年1月1日-2019年6月30日
元/万元指人民币元/人民币万元
PTA指精对苯二甲酸
MEG指乙二醇
PVC指聚氯乙烯

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称海利得股票代码002206
变更后的股票简称（如有）
股票上市证券交易所深圳证券交易所
公司的中文名称浙江海利得新材料股份有限公司
公司的中文简称（如有）海利得
公司的外文名称（如有）Zhejiang Hailide New Material Co.,Ltd
公司的外文名称缩写（如有）
公司的法定代表人高利民

二、联系人和联系方式

董事会秘书证券事务代表
姓名吕佩芬魏静聪
联系地址浙江省海宁市马桥经编产业园区新民路18号浙江省海宁市马桥经编产业园区新民路18号
电话0573-879898860573-87989889
传真0573-877621110573-87762111
电子信箱lpf@halead.comwjc@halead.com、002206@halead.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2018年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2018年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）1,990,827,740.541,762,755,654.9512.94%
归属于上市公司股东的净利润（元）160,414,107.73184,033,860.49-12.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）149,867,540.18180,062,547.96-16.77%
经营活动产生的现金流量净额（元）348,035,708.67229,989,059.0851.33%
基本每股收益（元/股）0.130.15-13.33%
稀释每股收益（元/股）0.130.15-13.33%
加权平均净资产收益率5.54%6.22%-0.68%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）4,938,189,677.104,809,587,884.692.67%
归属于上市公司股东的净资产（元）2,640,150,384.922,915,181,719.13-9.43%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

项目金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）187,628.95
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免1,497,454.74
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）10,896,707.51
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益167,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-340,710.58
减：所得税影响额1,861,513.07
合计10,546,567.55--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否

公司专注于主业经营，主要生产涤纶工业长丝、塑胶材料、涤纶帘子布三大产品。突出产品分别为具有较高技术壁垒的涤纶高模低收缩丝、涤纶安全带丝、涤纶气囊丝三大车用丝；宽幅灯箱布、蓬盖布以及天花膜、石塑地板等塑胶和装饰材料；以自产高品质高模低收缩丝为原丝的高端涤纶帘子布。其中涤纶帘子布和涤纶工业长丝中的车用丝下游应用主要为车用安全带、安全气囊以及汽车轮胎，为公司的车用安全产品。

（一）在涤纶工业长丝产品上

公司的涤纶工业长丝产品系列有：高模低收缩丝、安全带丝、安全气囊丝、高强丝、低收缩丝、表面活化丝、有色丝、水处理丝、合股丝、加捻丝、阻燃丝、海事绳缆专用丝、中空工业丝和抗芯吸丝等涤纶工业长丝产品。公司三大特色差异化车用涤纶工业丝，即高模低收缩丝（轮胎用）、安全带丝（车用安全带）、安全气囊丝（车用安全气囊）在业界都享有很高的美誉度，产品性能优于国外同行，达到国际先进水平。公司着眼于全球知名轮胎厂商和汽车安全总成厂商的战略合作关系，围绕细分市场，紧盯技术含量高，附加值高的产品，大力发展车用差别化工业长丝，不断提升自己的优势产品，巩固优势地位。2018年5月17日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于在越南投资成立子公司暨实施年产11万吨差别化涤纶工业长丝（一期）项目的议案》，拟在越南设立全资子公司形成年产11万吨差别化涤纶工业长丝的建设规模，真正实现产能走出去的战略、实施公司国际化战略布局，目前该项目正在实施过程中。20万吨大有光聚酯切片项目已于2019年三月份投产有利于进一步保障公司车用产品品质。

（二）在塑胶材料产品上

公司的塑胶材料有：（1）数码喷绘材料系列：外打喷绘布、内打喷绘布、网格涂层喷绘布、双面喷绘布等，最大门幅可达5.1米。（2）涂层材料系列：涂层蓬盖材料、水池布、充气玩具布等。（3）装饰材料系列：装饰天花软膜、印刷膜、窗帘布、投影幕布（膜）、环保石塑地板等。公司的新产品环保石塑地板已通过欧标和美标的认证，取得了认证证书。相对传统的强化地板具有种类多、防潮（防膨胀）、耐磨、耐热、吸音、环保、施工方便等独特优点，能满足客户个性化需求。

（三）在帘子布产品上

依托自产的高品质高模低收缩丝作为帘子布的原丝，依靠帘子布团队人员的技术创新和拼博精神，通过多年的努力，目前固铂、韩泰、住友、米其林、大陆轮胎（马牌）、耐克森、诺基亚、优科豪马等国际一线品牌轮胎制造商成为公司的长期帘子布产品客户，受美国贸易摩擦影响，公司帘子布美国订单大幅减少，但通过开发其他非美和国内市场，实现销售收入较上年同期略有增长。

差异化产品和差异化服务是公司的经营战略定位。根据不同客户要求，生产和提供满足其需求的产品和服务。坚持以客户需求为导向，以高端市场为主攻方向，加快新产品开发，以更优的产品满足市场的需要。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产重大变化说明
股权资产未发生重大变化
固定资产较年初增长24.93%，主要系工程项目完工结转固定资产所致。
无形资产未发生重大变化
在建工程较年初下降47%，主要系工程项目完工结转固定资产所致。

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容形成原因资产规模所在地运营模式保障资产安全性的控制措施收益状况境外资产占公司净资产的比重是否存在重大减值风险
越南海利得相关资产新建18976.15万元越南全资子公司财务监督、委托外部审计正在筹建期，不适用7.19%否

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否

一、领先的技术、一流的品质、高端的客户

涤纶工业长丝、塑胶材料、帘子布作为公司的三大主营业务，公司以“在专业领域内，成为全球领先的产品与服务提供商”为愿景，秉承“以更好的品质贡献社会”的企业使命，经过多年的发展和积累，在行业中具有较高的品质和技术优势。公司是全球首家自主研发成功以涤纶替代尼龙涤纶车用安全气囊丝的企业，生产的车用安全产品在全球行业中具有品牌优势，而以涤纶替代尼龙的涤纶车用安全气囊丝更是公司高技术的代表，公司全球首家研发并量产，应用的车型有奥迪、宝马、奔驰、克莱斯勒、沃尔沃、大众等欧系美系车型，未来具有广阔的空间。高技术高品质产品使公司在激烈的市场环境中吸引了一批高端的客户：帘子布和高模低收缩丝有米其林、普利司通、大陆、住友、韩泰、固铂、诺基亚、优科豪马等国际一线品牌的客户；安全带丝和安全气囊丝有AUTOLIV、TRW、JOYSON、丰田全球前四大安全总成厂商等客户。这些高端客户大部份已跟公司合作多年，有几家已合作十多年。因此技术优势、品质优势、客户优势、服务优势是公司的核心竞争能力之一。

二、国际化的人才

公司聚集了业内优秀的技术人才，建立了可持续创新的管理团队，为公司搭建了可持续发展平台。产品要领先，人才必须也要领先，公司不断完善人才激励机制，持续引入重量级专业人士加盟。公司

在2017年度股票期权激励计划的基础上，又继续实施回购股份方案，拟用于股权激励计划或员工持股计划。未来公司将持续重视人才的激励和引入，并充分用好人才优势，使人才价值在效益中逐步体现。

三、其他竞争优势

公司系高新技术企业，拥有丰富的产品研发、生产、销售等经验，公司在行业内具有领先的技术、一流的品质、高端的客户和国际化的人才的同时，公司还具有以下几个方面竞争优势：

1、战略方向明确：公司明确公司未来产业布局为车用安全、广告材料和新材料三大领域。采用“差异化战略和集中化战略”的竞争策略，以差异化产品和服务，集中资源开拓和服务中高端目标客户，沿着三大产业战略方向，将会通过内生性增长以及外延性扩张多种方式进行横向规模扩张及纵向产业链延伸。

2、产业链优势：目前公司三大主要产品均有相对完整的产业链。在涤纶工业长丝产品方面：公司是一家拥有从生产PET、涤纶工业长丝至涤纶帘子布的生产企业，车用丝中有高模低收缩丝、安全带丝、安全气囊丝；非车用丝中有：高强普通系列、低收缩系列、有色丝、水处理、海洋丝系列等。在塑胶材料产品方面，公司是从生产PVC膜和网格布至生产灯箱布产品完整产业链的公司，除灯箱布、蓬盖材料外、公司还生产天花膜、天花布、石塑地板等装饰材料。公司具有同行业其他公司无法比拟的完整产业链优势，不仅可以提高公司资源利用率，还可以通过产品结构的调整有效避免产品价格的波动和产品质量的波动，产业链附加值向高端化延伸，协同效益明显，综合竞争力和抗市场波动风险的能力增强。2019年3月，公司年产20万吨聚酯项目开始试生产，进一步为公司生产世界一流产品提供有力的原料保障。

3、领先创新优势：新产品的研发坚持以市场为导向、以客户需求为目标，以差别化高端市场为主攻方向。以研究院为载体，持续稳定投入足够的资源，配以优秀高效的研发团队，以及吸纳大专院校资深人士加盟，有效并提高了新产品的开发成功率，集中了优势资源致力于关键产品研发。公司的车用涤纶工业丝在行业中享有较高的美誉度，产品的优等品率、性能远高于同行。公司的安全气囊丝作为全球首家量产企业，已成为行业的标准。以领先的技术优势带动企业稳健发展，真正做到“人无我有，人有我优”，继续保持差别化工业丝、塑胶材料和帘子布在细分行业中的技术领先地位。

4、优秀团队优势：公司产品和服务的差异化，离不开专业的优秀管理团队，公司在经营上稳健和创新并重，在美国和欧洲都有销售团队，做好各个地区目标客户的售后服务工作。各个事业部在原有行业顶尖人才基础上，持续引入优秀人才，职位上覆盖质量、生产和销售等，行业上覆盖来自下游客户、国际对标公司等，地域上也不局限于国内，不乏全球行业精英加盟。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2019年上半年，全球经济增长动能持续减弱，中美贸易摩擦持续，贸易争端以及地缘政治等多方面、多层次的结构性激化，对全球经济发展带来前所未有的不确定性。国内经济因中美贸易战面临较大的压力，作为贸易战前沿的出口型企业的公司面临了重大挑战。行业方面，PTA原材料产能高度集中，成为了聚酯产业链中的盈利集中点，下游行业行情不佳、开工率不足。公司凭借自身车用差异化产品的优势，对内落实精细化管理以实现降本增效，对外拓展新的市场和客户，以替补部分失去的美国市场，减轻因贸易战对公司盈利的影响，并在公司越南产能投产之前能平稳过渡。

报告期内，涤纶工业丝产品方面正加快越南工厂的建设，市场销售部门加强各市场开发，为投产后的产能消化作好充分的准备，希望通过努力在明年上半年有部分产能投产；帘子布产品方面，公司第三条帘子布生产线已投产，因贸易战美国市场帘子布的订单大幅减少，帘子布产品的销售存在较大的压力。由于公司近年来对非美国市场及国内市场开发力度的加强，使得帘子布产品的销售在美国市场大幅减少的情况下较上年同期略有增长。

报告期内，受中美贸易战的影响，公司实现营业收入199,082.77万元，较去年同期增长12.94%，归属于上市公司股东净利润16,041.41万元，较去年同期下降12.83%。

公司将继续立足主业，坚持稳步实施差异化、高品质的发展战略，加大优势产品生产、销售、研发力度，进一步发挥公司产业链的优势，使公司产品在技术和产品质量上处于行业领先地位。

二、主营业务分析

概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

本报告期上年同期同比增减变动原因
营业收入1,990,827,740.541,762,755,654.9512.94%
营业成本1,616,211,557.281,359,861,394.8218.85%
销售费用52,441,332.7850,949,339.502.93%
管理费用65,677,320.0165,193,533.670.74%
财务费用8,283,427.041,571,170.23427.21%主要为本期银行贷款利息费用增加所致。
所得税费用24,486,928.2531,213,946.78-21.55%
研发投入54,873,377.0863,743,208.69-13.91%
经营活动产生的现金流量净额348,035,708.67229,989,059.0851.33%主要为公司本期消化前期库存较多所致
投资活动产生的现金-284,606,993.37-222,513,079.6227.91%
流量净额
筹资活动产生的现金流量净额-104,575,630.6717,032,438.78-713.98%主要系本期2018年度分红所致。
现金及现金等价物净增加额-37,531,856.9224,500,635.70-253.19%

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

□ 适用 √ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成

单位：人民币元

本报告期上年同期同比增减
金额占营业收入比重金额占营业收入比重
营业收入合计1,990,827,740.54100%1,762,755,654.95100%12.94%
分行业
化学纤维制造业1,163,820,087.3058.46%998,650,111.2756.65%16.54%
橡胶和塑料制品业147,014,610.997.38%169,671,613.549.63%-13.35%
其他纺织业656,998,077.2933.00%566,915,458.2332.16%15.89%
其他22,994,964.961.16%27,518,471.911.56%-16.44%
分产品
涤纶工业长丝1,003,840,330.4950.42%993,242,639.9456.35%1.07%
灯箱广告材料255,178,652.2812.82%186,199,227.6910.56%37.05%
聚酯切片159,979,756.818.04%5,407,471.330.31%2,858.49%
装饰材料77,028,442.523.87%55,274,996.153.14%39.35%
轮胎帘子布401,819,425.0020.18%380,716,230.5421.60%5.54%
石塑地板69,986,168.483.52%114,396,617.396.49%-38.82%
其他22,994,964.961.16%27,518,471.911.56%-16.44%
分地区
国内679,550,698.9034.13%508,408,017.3928.84%33.66%
国外1,311,277,041.6465.87%1,254,347,637.5671.16%4.54%

占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减
分行业
化学纤维制造业1,163,820,087.30936,237,078.4219.55%16.54%30.48%-8.60%
其他纺织业656,998,077.28536,362,268.4418.36%15.89%15.74%0.10%
分产品
涤纶工业长丝1,003,840,330.49765,277,650.6723.77%1.07%7.42%-4.51%
灯箱广告材料255,178,652.28217,252,938.1114.86%37.05%38.55%-0.92%
轮胎帘子布401,819,425.00319,109,330.3220.58%5.54%4.08%1.12%
分地区
国内679,550,698.90609,680,499.8510.28%33.66%53.07%-11.37%
国外1,311,277,041.641,006,531,057.4323.24%4.54%4.68%-0.10%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

灯箱广告材料营业收入较上年同期增长37.05%，主要系本年加强市场开发，销售相应增长所致；聚酯切片营业收入较上年同期增长2,858.49%，主要系本年3月份起，公司聚酯项目投产所致；装饰材料营业收入较上年同期增长39.35%，主要系本年加强市场开发，销售相应增长所致；石塑地板营业收入较上年同期增长-38.82%，主要系本年受美国贸易战影响，美国销售下降所致；国内营业收入较上年同期增长33.66%，主要本年受美国贸易战影响以及聚酯项目投产增加国内销售，国内销售增长所致。

三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

本报告期末上年同期末比重增减重大变动说明
金额占总资产比例金额占总资产比例
货币资金694,300,596.6714.06%604,027,041.8012.56%1.50%
应收账款549,230,064.1011.12%527,525,252.3110.97%0.15%
存货632,056,881.6912.80%691,453,370.6014.38%-1.58%
投资性房地产7,639,509.820.15%8,005,777.720.17%-0.02%
长期股权投资0.000.00%0.00%0.00%
固定资产2,069,925,210.5741.92%1,656,930,179.9134.45%7.47%主要系工程项目完工结转固定资产所致。
在建工程474,597,109.129.61%895,529,614.8318.62%-9.01%主要系工程项目完工结转固定资产所致。
短期借款1,177,566,232.5723.85%823,308,750.7917.12%6.73%主要系银行借款增加所致。
长期借款0.000.00%0.000.00%0.00%

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

项目期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值本期购买金额本期出售金额期末数
金融资产
2.衍生金融资产667,200.00430,000.001,097,200.00
上述合计667,200.00430,000.001,097,200.00
金融负债0.00-263,000.00263,000.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项 目期末账面价值受限原因
货币资金354,487,625.48因开立信用证、承兑汇票缴存的保证金或质押的定期存单
应收票据72,468,733.74因开立承兑汇票和借款而设定质押
应收账款178,448,224.63因开立承兑汇票和借款而设定质押
固定资产148,844,560.18因借款而设定抵押
无形资产32,671,384.43因借款而设定抵押
合 计786,920,528.46

五、投资状况分析

1、总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称投资方式是否为固定资产投资投资项目涉及行业本报告期投入金额截至报告期末累计实际投入金额资金来源项目进度预计收益截止报告期末累计实现的收益未达到计划进度和预计收益的原因披露日期（如有）披露索引（如有）
总部大楼及酒店自建是其他5,342,595.06276,339,609.59自有资金64.27%项目正在建设中2012年12月22日证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
智能试验工厂项目自建是其他2,244,552.0734,593,683.01募集资金、自有资金23.06%智能试验工厂项目属研发类项目，不直接产生规模化2015年06月16日证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
经济效益。
年产40000吨车用工业丝和30000吨高性能轮胎帘子布自建是化学纤维制造业6,252,741.32319,890,416.26自有资金50.49%项目正在建设中2016年07月05日证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
年产1200万平米环保石塑地板自建是橡胶和塑料制品业4,022,476.6339,333,322.69自有资金10.33%项目正在建设中2017年03月28日证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
越南年产11万吨差别化涤纶工业长丝（一期）项目自建是化学纤维制造业125,903,266.28190,918,099.88自有资金、银行借款17.95%项目正在建设中2018年05月18日证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
合计------143,765,631.36861,075,131.43----0.000.00------

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别初始投资成本本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动报告期内购入金额报告期内售出金额累计投资收益期末金额资金来源
金融衍生工具667,200.00430,000.001,097,200.00自有资金
合计667,200.00430,000.000.000.000.000.001,097,200.00--

5、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称关联关系是否关联交易衍生品投资类型衍生品投资初始投资金额起始日期终止日期期初投资金额计提减值准备金额（如有）期末投资金额期末投资金额占公司报告期末净资产比例报告期实际损益金额
期货交易所否否PTA期货套期保值5562019年01月01日2019年12月31日5565990.23%43
银行否否远期外汇交易02018年01月01日2018年12月31日01,345.510.51%-26.3
合计556----5561,944.510.74%16.7
衍生品投资资金来源自有资金
涉诉情况（如适用）不适用
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有)2019年04月08日
衍生品投资审批股东大会公告披露日期（如有)2019年04月30日
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律详见2019年4月8日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》披露的《关于开展商品期货、期权套期保值业务的公告》以及《关于开展远期外汇交易业务的公告》。
风险等）
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定期货套期保值业务以期末持仓合约金额与上期末持仓合约金额为依据确认交易性金融资产或交易性金融负债。远期外汇交易以本公司与银行签订的远期外汇汇交易未到期合同，根据期末的未到期外汇合同报价与远期汇价的差异确认交易性金融资产或交易性金融负债
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明无重大变化
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见详见2019年4月8日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《独立董事对公司第六届董事会第二十四次会议相关事项发表的独立意见》。

7、募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

8、非募集资金投资的重大项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称计划投资总额本报告期投入金额截至报告期末累计实际投入金额项目进度项目收益情况披露日期（如有）披露索引（如有）
总部大楼及酒店43,000534.3627,633.9664.27%2012年12月22日证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
越南年产11万吨差别化涤纶工业长丝（一期）项目106,379.612,590.3319,091.8117.95%2018年05月18日证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
合计149,379.613,124.6946,725.77--------

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：人民币元

公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润
格迈佳子公司商品流通100万元17,490,836.566,346,063.6417,798,794.64602,188.23456,830.10
香港海利得子公司商品流通20万美元148,152,994.487,820,436.34240,243,409.622,679,994.062,679,994.06
美国海利得子公司商品流通100万美元148,512,009.1345,199,310.61295,316,034.296,933,341.516,227,658.08
丹麦海利得子公司商品流通70万欧元21,353,100.875,547,501.0734,799,818.01-377,192.60-377,192.60
海宁海利得子公司制造加工1亿元353,474,747.9478,539,496.53335,542,370.01-20,797,375.25-20,797,375.25
越南海利得子公司制造加工2800万美元206,128,811.49189,761,459.870.00-1,690,608.93-1,692,106.24

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响
海利得（香港）投资控股有限公司新设无

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、对2019年1-9月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、宏观经济及政策风险：2019年上半年，全球经济增长动能持续减弱，中美贸易摩擦持续，贸易争端以及地缘政治等多方面、多层次的结构性激化，对全球经济发展带来前所未有的不确定性。国内经济面临下行压力，作为出口型企业的公司，面临重大挑战。

2、行业内部竞争风险：中国的制造业面临产能过剩，公司所处化纤制造行业同样充分竞争。公司以技术品质优势领先同行，差别化产品和服务是公司的核心竞争能力，但是激烈的市场竞争还是可能导致公司产品利润率下降的风险。为降低上述风险，公司继续依托高品质产品和差别化服务，在目前普通产品产能过剩的情况下，不盲目扩大同质化产能，把提高高端产品市场占有率放在第一位。

3、原材料价格变动的风险：公司生产所用的主要原材料，属于石油化工行业下游产品，其价格受国际原油市场价格波动影响较大，原材料价格存在较大不确定性，造成公司在存货管理、采购策略及成本控制方面难度加大，进而影响公司总体经营和盈利能力的稳定性。为降低上述风险，一方面公司将继续加强对原材料的科学管理，利用期货市场锁定长期订单的原料价，降低因原材料价格变动而带来的经营风险；另一方面公司通过对生产实行精细化管理提高劳动生产率、提高原材料和能源利用效率、进一步保障公司车用产品品质，在原料价格上涨时产品适时适度提价，以减轻成本上升对公司的影响。

4、汇率波动的风险：公司出口销售主要以美元和欧元作为结算货币，且海外业务处于持续增长中，因此汇率的波动，可能影响公司的盈利能力。一方面公司将继续关注国际金融市场动态和外汇市场走势，在进行设备进口、原材料采购和产品出口销售时，尽可能选择对公司相对有利的外汇结算方式和币种，通过外汇借款和贸易融资等方式对冲外汇资产波动风险；另一方面公司充分学习和灵活运用金融市场工具，适当利用外汇市场的远期结售汇等避险产品，锁定汇率波动的风险；最关键的是公司加大研发力度，持续新产品开发，增加差别化产品的产量和销量，提升普通产品的品质，提高产品的附加值，使公司产品具有议价能力，提升产品销售毛利率，一定程度上弥补了汇率变化所带来的风险。同时公司生产的产品质量稳定，性能优越，在部分高端产品上具有一定的定价权，通过汇率与产品价格的绑定，实现了汇率波动风险的转移。

5、经营管理风险：随着各种投资项目的投产，公司资产规模、人员规模、管理机构都将不断扩大，组织架构等管理体系亦趋于复杂。如果公司管理层素质及管理水平不能适应公司大规模扩张及业务发展的需要，组织模式和管理制度未能随着公司发展战略及时调整、完善，将影响公司的应变能力和发展活力，公司因而面临一定的管理风险。公司经过多年持续、健康发展，培养了一批视野开阔、具有先进理念、丰富管理经验的管理型人才，同时持续吸收引进行业中具有较高影响力的管理人才充实到公司的中高管理层，并建立了较为完善的组织管理体系。

6、美国对华贸易战风险：在中美贸易战的持续影响下，公司作为出口型企业，面临着重大挑战。公司一方面会加快越南工厂的建设，并配套加强各市场开发，为投产后的产能消化奠定基础，希望在未来能接替公司美国市场的产品供应，分散贸易摩擦带来的风险。另一方面公司凭借自身车用差异化产品的优势，对内落实精细化管理以实现降本增效，对外拓展新的市场和客户以替补部分美国市场，达成在困境中公司盈利的平稳过渡的阶段性目标。公司会持续密切关注贸易战的后续进展，保持理性的态度，尽最大努力维护公司自身和股东的利益。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引
2018年度股东大会年度股东大会41.48%2019年04月29日2019年04月30日《2018年度股东大会决议公告》（公告编号2019-035）巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2019年第一次临时股东大会临时股东大会39.70%2019年06月17日2019年06月18日《2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号2019-055）巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况

□ 适用 √ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺高利民;高王伟;葛骏敏;黄立新;吕佩芬;马鹏程;宋祖英;万向创业投资股份有限公司;王国松;姚桂松;张悦翔股份限售承诺自本公司上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；在本公司上市三年后，在担任本公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所持本公司股份的25%；在离职后的半年内，不转让所持本公司的股份。2007年05月28日长期有效正在严格履行中
高利民关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺1、除股份公司外，本人持有股权的企业仅海宁嘉利来新材料有限公司一家，该公司部分资产已由股份公司收购，海宁嘉利来新材料有限公司股东会已决定解散公司。2、本人及本人关系密切的亲属2007年05月28日长期有效正在严格履行中，海宁嘉利来新材料有限公司已于2007年9月30日注销。
司、企业或其他组织提供专有技术、销售渠道、客户信息等商业秘密。
股权激励承诺浙江海利得新材料股份有限公司其他承诺公司承诺不为激励对象依本计划获取有关股票期权提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。2017年06月17日至2021年7月28日正在严格履行中
其他对公司中小股东所作承诺高王伟股份增持承诺自2019年6月4日起的未来6个月内，公司控股股东及一致行动人继续通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份，拟增持金额不低于1,000万元人民币，不高于2,000万元人民币2019年06月04日2019年12月3日正在严格履行中
高王伟股份限售承诺高王伟先生认购之海利得非公开发行股份，自海利得本次非公开发行股份上市之日起三十六个月内不进2016年06月28日2019年7月18日已于2019年7月18日履行完毕
行转让，同意中国证券登记结算有限责任公司予以限售期锁定。
承诺是否按时履行是
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划不适用

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

□ 是 √ 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

七、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况涉案金额（万元）是否形成预计负债诉讼(仲裁)进展诉讼(仲裁)审理结果及影响诉讼(仲裁)判决执行情况披露日期披露索引
公司与地博矿业、广西鑫鑫交通能源投资有限公司（简称"鑫鑫投资"）、孙文忠（为地博矿业实际控制人）9,828否2015年7月6日，公司收到了嘉兴市中级人民法院送达的（2014）1、撤销嘉兴市中级人民法院（2016）浙04民初185号民事判决。2、广西鑫鑫交通能源投资有限公收到浙江省嘉兴市中级人民法院关于地博矿业一案的《执行裁定书》[(2018）浙042019年04月30日2015年7月8日《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.
及施琴芳（为地博矿业实际控制人之配偶）存在新增资本认购纠纷。2013年1月22日，公司签署了增资地博矿业的相关协议。并于2013年2月28日向地博矿业支付了股份认购款人民币9,828万元，认购地博矿业新增股份1,300万股，占总股本的11.3%，每股认购价格为7.56元。上述认购决定是基于地博矿业、鑫鑫投资、孙文忠、施琴芳对包括预期经营业绩、上市计划、规范经营在内的各项承诺与保证。然而在公司实际缴纳股份认购款后，地博矿业经营发生亏损，其在协议中所作承诺与保证根本无法实现。公司于2014年9月11日向嘉兴市中级人民法院提起诉讼。请求判决被告支付投资本金、利息及违约金。浙嘉商初字第 11 号民事判决书。公司于2015年7月27日，就该案提起上诉。2016年8月，公司收到浙江省高级人民法院送达的（2015）浙商终字第149号民事裁定书。2017年9月1日，公司收到嘉兴市中级人民法院送达的（2016）浙04民初185号民事判决书。2017年11月23日地博矿业就（2016）浙04民初185号判决一案提起上诉。2018年7月，公司收到浙江省高级人民法院（2018）司、孙文忠、施琴芳于本判决生效之日起十日内支付浙江海利得新材料股份有限公司98,280,000元及逾期付款违约金。3、广西田阳中金金业有限公司对前述第（二）项债务承担连带清偿责任，广西田阳中金金业有限公司在承担保证责任后有权向广西鑫鑫交通能源投资有限公司、孙文忠、施琴芳追偿。4、驳回浙江海利得新材料股份有限公司的其他诉讼请求。执541号之五]com.cn（公告编号：2015-051）、2015年7月28日《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn（公告编号：2015-061）、2016年8月27日《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn（公告编号：2016-064）、2017年11月24日《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn（公告编号：2017-087）、2018年7月3日《证券时报》及
浙民终875号《民事判决书》巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn（公告编号：2018-039）、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn（公告编号：2019-036）

其他诉讼事项

□ 适用 √ 不适用

九、媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

2017年6月16日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2017年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2017年股票期权激励计划实施考核办法的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年股票期权激励计划有关事项的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，律

师出具相应法律意见书。同日，公司召开第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2017年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2017年股票期权激励计划实施考核办法的议案》和《关于核查公司2017年股票期权激励计划的激励对象名单的议案》。

2017年7月3日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2017年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2017年股票期权激励计划实施考核办法的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年股票期权激励计划有关事项的议案》，律师出具相应法律意见书。

2017年7月11日，公司第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议审议通过了《关于公司2017年股票期权激励计划向激励对象首次授予股票期权的议案》。向263名激励对象授予2347万份股票期权。

2017年7月28日,公司完成了《浙江海利得新材料股份有限公司2017年股票期权激励计划（草案）》所涉股票期权的首次授予登记工作，期权简称：海利JLC3，期权代码：037740。公司发布《关于2017年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》，详见2017年7月29日巨潮资讯网及证券时报。

2018年6月13日，公司第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司2017年股票期权激励计划向激励对象授予预留股票期权以及取消部分预留股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，律师出具相应法律意见书。

2018年6月27日，完成了《浙江海利得新材料股份有限公司2017年股票期权激励计划（草案）》所涉股票期权的预留授予登记工作。

2018年9月10日，本公司分别召开第六届董事会第二十次会议和公司第六届监事会第十七次会议审议通过了《关于调整公司2017年股票期权激励计划行权价格、激励对象和期权数量及注销部分期权的议案》，因公司进行了2018年半年度利润分配，本次股票期权激励计划首次授予股票期权的行权价格由7.16元调整为6.96元，预留授予股票期权的行权价格由5.29元调整为5.09元。因部分激励对象离职公司本次股票期权首次授予激励对象人数由263名调整至230名，首次股票期权数量由2,347万份调整至2,048万份；预留授予激励对象人数由76名调整至75名，预留股票期权数量由303.80万份调整至300.30万份。公司独立董事对此发表了独立意见，律师出具相应法律意见书。

2019年4月3日,公司第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第十九次会议审议通过了《关于调整公司2017年股票期权激励计划激励对象和期权数量及注销部分期权的议案》、《关于公司2017年股票期权激励计划首次授予第一个行权期可行权的议案》、《关于2017年股票期权激励计划首次授予第二个行权期和预留授予第一个行权期未达行权条件予以注销的议案》,因部分激励对象离职公司本次股票期权首次授予激励对象人数由230名调整至221名,首次授予股票期权数量由2,048万份调整至1,925万份,预留授予激励对象人数由75名调整至70名,预留股票期权数量由300.30万份调整至264.60万份;公司2017年股票期权激励计划首次授予调整后的221名激励对象在第一个行权期内可行权股票期权总数量为577.50万份;因公司2018年度财务业绩未达到考核指标不满足业绩考核行权条件,首次授予股票期权第二个行权期221名激励对象所获授的577.50万份股票期权与预留授予股票期权第一个行权期70名激励对象所获授的132.30万份股票期权由公司注销。公司独立董事对此发表了独立意见，律师出具相应法律意见书。

2019年5月31日，本公司分别召开第六届董事会第二十六次会议和公司第六届监事会第二十一次会议审议通过了《关于调整公司2017年股票期权激励计划行权价格、激励对象和期权数量及注销部分期权的议案》，因公司进行了2018年度利润分配，本次股票期权激励计划首次授予股票期权的行权价格由6.96元调整为6.77元，预留授予股票期权的行权价格由5.09元调整为4.90元。因部分激励对象离职公司本次股票期权首次授予激励对象人数由221名调整至215名，首次股票期权数量由1,347.50万份调整至1,313.90万份；预留授予激励对象人数由70名调整至69名，预留股票期权数量由132.30万份调整至131.25万份。公司独立董事对此发表了独立意见，律师出具相应法律意见书。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

（1）担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期（协议签署日）实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况
担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期（协议签署日）实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保
海宁海利得纤维科技有限公司2019年03月05日10,0002019年03月06日10,000连带责任保证2019.03.06-2020.03.05否否
海宁海利得纤维科技有限公司2019年03月05日10,0002019年03月26日10,000连带责任保证2019.03.11-2020.03.06否否
海宁海利得纤维科技有限公司2019年03月05日5,0002019年06月19日5,000连带责任保证2019.03.18-2024.12.31否否
海宁海利得纤维科技有限公司2019年04月08日10,0002019年06月10日10,000连带责任保证2019.06.10-2020.06.10否否
海宁海利得纤维科技有限公司2019年04月08日97,0002019年06月19日10,000连带责任保证2019.03.18-2024.12.31否否
海利得（越南）有限公司2019年04月08日52,500连带责任保证否否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）184,500报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）45,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）184,500报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）45,000
子公司对子公司的担保情况
担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期（协议签署日）实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）184,500报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）45,000
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）184,500报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）45,000
实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例17.04%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）45,000
上述三项担保金额合计（D+E+F）45,000

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

注：系统已根据环境保护部门公布的重点排污单位名单做好自动控制，属于名单中的重点排污单位强制必填以下内容。上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

公司或子公司名称主要污染物及特征污染物的名称排放方式排放口数量排放口分布情况排放浓度执行的污染物排放标准排放总量核定的排放总量超标排放情况
浙江海利得新材料股份有限公司生产废水；CODcr、氨氮、PH纳管排放33个厂区共3个总排口≤60mg/L（工业污水排放）、≤《合成树脂工业污染物排放标准(GB 31572-2013.6万吨30.14万吨无
500mg/L（工业污水、生活污水排放）15)》、《污水综合排放标准》(GB8978-1996)
海宁海利得纤维科技有限公司生产废水；CODcr、氨氮、PH纳管排放11个总排口≤60mg/L（工业污水排放）《合成树脂工业污染物排放标准(GB 31572-2015)》0.3万吨3.76万吨无

防治污染设施的建设和运行情况公司建有RTO蓄热式燃烧废气处理设施、静电除油烟废气处理设施等54套工艺废气治理设施，运行情况良好。

公司共建设有三套污水处理设施和两套中水回用装置，其中马桥厂区污水处理量600吨/天，中水回用装置设计量是1000吨/天；尖山厂区污水处理量195吨/天；子公司海宁海利得纤维科技有限公司（尖山聚酯）污水处理量600吨/天，中水回用装置设计量是400吨/天，经处理后废水达标排放。

公司在尖山厂区设有危化品仓库，且按照要求做好防渗防漏防火措施。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

2017年1月7日，海宁市环境保护局出具《关于浙江海利得新材料股份有限公司（尖山厂区）更新淘汰1台800万大卡卧式燃气导热油锅炉技改项目》“零土地”环保登记备案表 海环零黄备【2017】00002号 该项目进入验收阶段；

2017年3月30日，海宁市环境保护局出具《关于浙江海利得新材料股份有限公司年产40000吨车用工业丝和30000吨高性能轮胎帘子布技改项目环境影响报告书的批复》 海环审（2017）3号 该项目正在建设中； 2017年4月26日，海宁市环境保护局出具《关于浙江海利得新材料股份有限公司年产20万吨功能性聚酯项目环境影响报告书的批复》 海环审（2017）4号 该项目正在验收中； 2017年4月13日，海宁是环境保护局出具《关于浙江海利得新材料股份有限公司导热油锅炉（马桥厂区）节能改造项目环境影响报告表的批复》 海环马审【2017】2号，该项目已经完成自主验收；2018年1月12日，海宁市环保局出具《导热油锅炉节能改造项目（马桥厂区）》备案受理书，编号：

改201833048100001，该项目正在建设中；

2018年5月23日，海宁市环保局出具《浙江海利得新材料股份有限公司智能试验工厂项目》的环评审查意见，编号：海环审改（2018）1号，该项目正在建设中。

2019年1月19日，嘉兴生态环境局海宁分局出具《关于浙江海利得新材料股份有限公司年产930万平方米高档膜材产品技改项目》的环评批复，编号：嘉环海建（2019）11号，该项目正在建设中。突发环境事件应急预案

公司已编制《浙江海利得新材料股份有限公司突发环境事件应急预案（马桥厂区）》及《浙江海利得新材料股份有限公司突发环境事件应急预案（尖山厂区）》，已于2017年9月在海宁市环境保护局马桥分局和尖山分局备案。马桥厂区备案编号：330481-2017-1008，尖山厂区备案编号：330481-2017-0807

环境自行监测方案

公司已编制环境自行监测方案，并于嘉兴生态环境局海宁分局审批备案，企业按照方案履行自行

监测及信息公开。

其他应当公开的环境信息无

2、履行精准扶贫社会责任情况

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1. 根据第六届董事会第二十二次会议决议，公司拟在香港分别设立全资子公司海利得(香港)投资控股有限公司和全资孙公司海利得(香港)纤维投资有限公司，并计划将全资子公司越南海利得100%的股权逐步过户至海利得(香港)纤维投资有限公司。海利得(香港)投资控股有限公司和海利得(香港)纤维投资有限公司注册资本分别为8,000万美金。截至2019年6月30日，子公司海利得(香港)投资控股有限公司以及孙公司海利得(香港)纤维投资有限公司完成了工商注册登记,并取得了相关注册机构颁发的《注册证书》； 2. 2019年5月31日,公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于变更公司总部大楼项目实施方案的议案》,同意公司以自有资金出资成立具有酒店经营范围的全资子公司,并与六洲酒店管理(上海)有限公司合作管理运营海宁洲际华邑酒店项目公司与海宁市人民政府海洲街道办事处、六洲酒店管理(上海)有限公司签署关于合作经营海宁洲际华邑酒店项目的意向性协议,公司将以自有资金出资成立具有酒店经营范围的全资子公司,并与六洲酒店管理(上海)有限公司合作管理运营该项目。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

2019年1月21日公司召开第六届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于新设香港全资子公司、孙公司及调整公司股权架构的议案》，公司拟在香港设立一家全资子公司—海利得（香港）投资控股有限公司，以及一家全资孙公司—海利得（香港）纤维投资有限公司，并计划将海利得（越南）有限公司100%的股权逐步过户至海利得（香港）纤维投资有限公司名下。截至2019年6月30日，子公司海利得(香港)投资控股有限公司以及孙公司海利得(香港)纤维投资有限公司完成了工商注册登记,并取得了相关注册机构颁发的《注册证书》，注册资本各为8000万美元。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后
数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例
一、有限售条件股份313,344,41725.62%-52,934,585-52,934,585260,409,83221.29%
3、其他内资持股313,344,41725.62%-52,934,585-52,934,585260,409,83221.29%
境内自然人持股313,344,41725.62%-52,934,585-52,934,585260,409,83221.29%
二、无限售条件股份909,684,22874.38%52,934,58552,934,585962,618,81378.71%
1、人民币普通股909,684,22874.38%52,934,58552,934,585962,618,81378.71%
三、股份总数1,223,028,645100.00%001,223,028,645100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期，公司有限售条件股份减少52,934,585股，无限售条件股份增加52,934,585股，主要系上年有部分高管减持以及本报告期有高管增持股份致使其所持的有限售条件股份、无限售条件股份发生变化而形成的。具体见2、“限售股份变动情况”。股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2018年9月10日召开第六届董事会第二十次会议、2018年9月26日召开2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》，回购总金额不超过人民币30,000万元（含30,000万元），不低于人民币10,000万元，回购价格不超过6元/股（含），本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份预案之日起不超过12个月。

2019年5月31日，公司召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》。因进行2018年度权益分派，公司本次回购股份的价格由不超过人民币6元/股调整为不超过人民

币5.81元/股。截至2019年6月30日，公司通过集中竞价交易方式，累计回购股份数量为63,942,125股，占目前公司总股本的5.23%，最高成交价为5.01元/股，最低成交价为3.69元/股，成交总金额为259,970,719.95元（不含交易费用）。截至本报告披露日，公司累计回购股份数量为64,521,425股，占目前公司总股本的5.28%，最高成交价为5.01元/股，最低成交价为3.69元/股，成交总金额为262,251,183.95元（不含交易费用）。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期
高利民213,187,50053,296,875159,890,625高管持股按高管股份管理相关规定
葛骏敏2,327,344553,5001,773,844高管持股按高管股份管理相关规定
吕佩芬1,803,515450,8791,352,636高管持股按高管股份管理相关规定
姚桂松1,687,5001,687,500高管持股按高管股份管理相关规定
王国松2,278,125569,5311,708,594高管持股按高管股份管理相关规定
姚峻1,715,6251,715,625高管持股按高管股份管理相关规定
马鹏程632,812632,812高管持股按高管股份管理相关规定
高王伟88,971,3711,936,20090,907,571高管持股认购非公开发行股份于2019年7月18日解除限售，其他按高管股份管理相关规定
彭皓318,750318,750高管持股按高管股份管理相关规定
章林262,500262,500高管持股按高管股份管理相关规定
沈玉华159,375159,375高管持股按高管股份管理相关规定
合计313,344,41754,870,7851,936,200260,409,832----

3、证券发行与上市情况

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数28,147报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）0
持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况
股东名称股东性质持股比例报告期末持有的普通股数量报告期内增减变动情况持有有限售条件的普通股数量持有无限售条件的普通股数量质押或冻结情况
股份状态数量
高利民境内自然人17.43%213,187,5000159,890,62553,296,875质押90,000,000
高王伟境内自然人9.91%121,210,0952,581,60090,907,57130,302,524质押31,750,000
高宇境内自然人5.87%71,787,5000071,787,500
浙江海利得新材料股份有限公司回购专用证券账户其他5.23%63,942,12550,209,190063,942,125
万向创业投资股份有限公司境内非国有法人5.00%61,151,3840061,151,384
中国人民人寿保险股份有限公司－传统－普通其他4.17%50,952,94312,533,257050,952,943
保险产品
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅邻山1号远望基金其他2.29%28,000,00028,000,000028,000,000
中信证券股份有限公司－社保基金1106组合其他1.31%16,057,1288,914,228016,057,128
基本养老保险基金一零零三组合其他1.30%15,879,0521,604,100015,879,052
西藏山南硅谷天堂昌吉投资管理有限公司－硅谷天堂恒昌私募基金其他1.24%15,190,0000015,190,000
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况（如有）（参见注3）不适用
上述股东关联关系或一致行动的说明前10名股东中，高利民、高王伟、高宇之间存在关联关系；未知前10名其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。
前10名无限售条件普通股股东持股情况
股东名称报告期末持有无限售条件普通股股份数量股份种类
股份种类数量
高宇71,787,500人民币普通股71,787,500
浙江海利得新材料股份有限公司回购专用证券账户63,942,125人民币普通股63,942,125
万向创业投资股份有限公司61,151,384人民币普通股61,151,384
高利民53,296,875人民币普通股53,296,875
中国人民人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品50,952,943人民币普通股50,952,943
高王伟30,302,524人民币普通股30,302,524
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅邻山1号远望基28,000,000人民币普通股28,000,000
金
中信证券股份有限公司－社保基金1106组合16,057,128人民币普通股16,057,128
基本养老保险基金一零零三组合15,879,052人民币普通股15,879,052
西藏山南硅谷天堂昌吉投资管理有限公司－硅谷天堂恒昌私募基金15,190,000人民币普通股15,190,000
前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明前10名股东中，高利民、高宇、高王伟之间存在关联关系；未知前10名其他无限售条件的股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4）不适用

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名职务任职状态期初持股数（股）本期增持股份数量（股）本期减持股份数量（股）期末持股数（股）期初被授予的限制性股票数量（股）本期被授予的限制性股票数量（股）期末被授予的限制性股票数量（股）
高利民董事长现任213,187,500213,187,500
高王伟副董事长;总经理现任118,628,4952,581,600121,210,095
葛骏敏副总经理、董事现任2,365,1252,365,125
姚峻副总经理、董事现任2,287,5002,287,500
杨鹰彪独立董事现任00
黄卫书独立董事现任00
平衡独立董事现任00
熊初珍监事会主席现任00
钱培华监事现任00
陆瑛娜监事现任00
吕佩芬财务负责人;董事会秘书现任1,803,5151,803,515
王国松副总经理现任2,278,125540,9251,737,200
姚桂松副总经理离任1,687,5001,687,500
马鹏程副总经理现任843,750843,750
章林副总经理现任350,000350,000
沈玉华副总经理现任212,500212,500
彭皓副总经理现任425,000425,000
薛永峰副总经理现任00
合计----344,069,0102,581,600540,925346,109,685000

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名担任的职务类型日期原因
姚桂松副总经理离任2019年02月22日个人原因请辞

第九节 公司债相关情况公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：浙江海利得新材料股份有限公司

2019年06月30日

单位：元

项目2019年6月30日2018年12月31日
流动资产：
货币资金694,300,596.67604,027,041.80
结算备付金0.000.00
拆出资金0.000.00
交易性金融资产1,097,200.000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产0.00667,200.00
衍生金融资产0.000.00
应收票据77,021,733.7460,476,130.62
应收账款549,230,064.10527,525,252.31
应收款项融资0.000.00
预付款项113,250,072.7248,844,386.59
应收保费0.000.00
应收分保账款0.000.00
应收分保合同准备金0.000.00
其他应收款20,210,921.8122,631,534.54
其中：应收利息1,883,751.36100,568.55
应收股利0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
存货632,056,881.69691,453,370.60
合同资产0.000.00
持有待售资产0.000.00
一年内到期的非流动资产0.000.00
其他流动资产13,510,123.931,291,224.89
流动资产合计2,100,677,594.661,956,916,141.35
非流动资产：
发放贷款和垫款0.000.00
债权投资0.000.00
可供出售金融资产0.000.00
其他债权投资0.000.00
持有至到期投资0.000.00
长期应收款0.000.00
长期股权投资0.000.00
其他权益工具投资0.000.00
其他非流动金融资产0.000.00
投资性房地产7,639,509.828,005,777.72
固定资产2,069,925,210.571,656,930,179.91
在建工程474,597,109.12895,529,614.83
生产性生物资产0.000.00
油气资产0.000.00
使用权资产0.000.00
无形资产269,467,645.81273,504,359.83
开发支出2,000,000.002,000,000.00
商誉0.000.00
长期待摊费用0.000.00
递延所得税资产13,882,607.1216,701,811.05
其他非流动资产0.000.00
非流动资产合计2,837,512,082.442,852,671,743.34
资产总计4,938,189,677.104,809,587,884.69
流动负债：
短期借款1,177,566,232.57823,308,750.79
向中央银行借款0.000.00
拆入资金0.000.00
交易性金融负债263,000.000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债0.000.00
衍生金融负债0.000.00
应付票据734,162,152.12546,113,840.34
应付账款161,302,907.83267,720,367.10
预收款项19,774,230.6012,781,470.51
卖出回购金融资产款0.000.00
吸收存款及同业存放0.000.00
代理买卖证券款0.000.00
代理承销证券款0.000.00
应付职工薪酬40,430,946.2956,073,880.49
应交税费48,596,221.2065,282,754.81
其他应付款48,319,644.6755,313,538.41
其中：应付利息4,939,048.523,622,076.45
应付股利0.000.00
应付手续费及佣金0.000.00
应付分保账款0.000.00
合同负债0.000.00
持有待售负债0.000.00
一年内到期的非流动负债0.000.00
其他流动负债5,776,053.612,895,345.16
流动负债合计2,236,191,388.891,829,489,947.61
非流动负债：
保险合同准备金0.000.00
长期借款0.000.00
应付债券0.000.00
其中：优先股0.000.00
永续债0.000.00
租赁负债0.000.00
长期应付款0.000.00
长期应付职工薪酬0.000.00
预计负债0.000.00
递延收益39,712,644.3845,576,301.94
递延所得税负债125,280.0060,780.00
其他非流动负债0.000.00
非流动负债合计39,837,924.3845,637,081.94
负债合计2,276,029,313.271,875,127,029.55
所有者权益：
股本1,223,028,645.001,223,028,645.00
其他权益工具0.000.00
其中：优先股0.000.00
永续债0.000.00
资本公积887,231,350.97883,491,550.97
减：库存股260,002,099.1156,989,004.35
其他综合收益2,584,038.08828,603.46
专项储备0.000.00
盈余公积237,552,374.52237,552,374.52
一般风险准备0.000.00
未分配利润549,756,075.46627,269,549.53
归属于母公司所有者权益合计2,640,150,384.922,915,181,719.13
少数股东权益22,009,978.9119,279,136.01
所有者权益合计2,662,160,363.832,934,460,855.14
负债和所有者权益总计4,938,189,677.104,809,587,884.69

法定代表人：高利民 主管会计工作负责人：吕佩芬 会计机构负责人：魏静聪

2、母公司资产负债表

单位：元

项目2019年6月30日2018年12月31日
流动资产：
货币资金571,898,940.21575,719,631.52
交易性金融资产1,097,200.000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产0.00667,200.00
衍生金融资产0.000.00
应收票据77,021,733.7460,476,130.62
应收账款561,422,302.72628,349,932.32
应收款项融资0.000.00
预付款项67,819,513.7547,716,823.32
其他应收款13,994,224.5821,558,833.68
其中：应收利息1,883,751.36100,568.55
应收股利0.000.00
存货470,434,274.09521,624,541.11
合同资产0.000.00
持有待售资产0.000.00
一年内到期的非流动资产0.000.00
其他流动资产0.001,274,219.51
流动资产合计1,763,688,189.091,857,387,312.08
非流动资产：
债权投资0.000.00
可供出售金融资产0.000.00
其他债权投资0.000.00
持有至到期投资0.000.00
长期应收款0.000.00
长期股权投资301,730,625.90107,239,785.90
其他权益工具投资0.000.00
其他非流动金融资产0.000.00
投资性房地产79,794,357.258,005,777.72
固定资产2,005,649,804.831,655,051,780.11
在建工程354,760,910.49830,129,185.07
生产性生物资产0.000.00
油气资产0.000.00
使用权资产0.000.00
无形资产188,382,515.74202,326,642.26
开发支出2,000,000.002,000,000.00
商誉0.000.00
长期待摊费用0.000.00
递延所得税资产13,772,283.9315,369,071.66
其他非流动资产0.000.00
非流动资产合计2,946,090,498.142,820,122,242.72
资产总计4,709,778,687.234,677,509,554.80
流动负债：
短期借款1,045,790,760.00784,148,894.55
交易性金融负债263,000.000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债0.000.00
衍生金融负债0.000.00
应付票据563,610,302.12546,113,840.34
应付账款183,544,770.84204,601,329.39
预收款项17,768,494.2812,288,875.83
合同负债0.000.00
应付职工薪酬37,642,944.6753,358,417.70
应交税费47,448,101.3563,724,831.42
其他应付款135,421,536.4540,923,780.49
其中：应付利息4,798,496.383,483,556.76
应付股利0.000.00
持有待售负债0.000.00
一年内到期的非流动负债0.000.00
其他流动负债0.000.00
流动负债合计2,031,489,909.711,705,159,969.72
非流动负债：
长期借款0.000.00
应付债券0.000.00
其中：优先股0.000.00
永续债0.000.00
租赁负债0.000.00
长期应付款0.000.00
长期应付职工薪酬0.000.00
预计负债0.000.00
递延收益39,712,644.3845,576,301.94
递延所得税负债125,280.0060,780.00
其他非流动负债0.000.00
非流动负债合计39,837,924.3845,637,081.94
负债合计2,071,327,834.091,750,797,051.66
所有者权益：
股本1,223,028,645.001,223,028,645.00
其他权益工具0.000.00
其中：优先股0.000.00
永续债0.000.00
资本公积887,231,350.97883,491,550.97
减：库存股260,002,099.1156,989,004.35
其他综合收益0.000.00
专项储备0.000.00
盈余公积237,552,374.52237,552,374.52
未分配利润550,640,581.76639,628,937.00
所有者权益合计2,638,450,853.142,926,712,503.14
负债和所有者权益总计4,709,778,687.234,677,509,554.80

3、合并利润表

单位：元

项目2019年半年度2018年半年度
一、营业总收入1,990,827,740.541,762,755,654.95
其中：营业收入1,990,827,740.541,762,755,654.95
利息收入0.000.00
已赚保费0.000.00
手续费及佣金收入0.000.00
二、营业总成本1,813,375,865.311,548,062,975.89
其中：营业成本1,616,211,557.281,359,861,394.82
利息支出0.000.00
手续费及佣金支出0.000.00
退保金0.000.00
赔付支出净额0.000.00
提取保险合同准备金净额0.000.00
保单红利支出0.000.00
分保费用0.000.00
税金及附加15,888,851.126,744,328.98
销售费用52,441,332.7850,949,339.50
管理费用65,677,320.0165,193,533.67
研发费用54,873,377.0863,743,208.69
财务费用8,283,427.041,571,170.23
其中：利息费用13,759,107.642,365,974.99
利息收入9,497,634.133,848,532.42
加：其他收益12,394,162.257,247,647.48
投资收益（损失以“－”号填列）0.00301,716.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益0.000.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）0.000.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）0.000.00
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）0.000.00
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）167,000.00-2,817,950.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）-1,681,075.540.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）-588,555.97-966,218.71
资产处置收益（损失以“-”号填列）187,628.95-3,119.66
三、营业利润（亏损以“－”号填列）187,931,034.92218,454,754.48
加：营业外收入7,584.5461,444.27
减：营业外支出348,295.12117,606.01
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）187,590,324.34218,398,592.74
减：所得税费用24,486,928.2531,213,946.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列）163,103,396.09187,184,645.96
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）163,103,396.09187,184,645.96
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）0.000.00
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润160,414,107.73184,033,860.49
2.少数股东损益2,689,288.363,150,785.47
六、其他综合收益的税后净额1,796,989.16580,307.87
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额1,755,434.62298,401.50
（一）不能重分类进损益的其他综合收益0.000.00
1.重新计量设定受益计划变动额0.000.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益0.000.00
3.其他权益工具投资公允价值变动0.000.00
4.企业自身信用风险公允价值变动0.000.00
5.其他0.000.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益1,755,434.62298,401.50
1.权益法下可转损益的其他综合收益0.000.00
2.其他债权投资公允价值变动0.000.00
3.可供出售金融资产公允价值变动损益0.000.00
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额0.000.00
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益0.000.00
6.其他债权投资信用减值准备0.000.00
7.现金流量套期储备0.000.00
8.外币财务报表折算差额1,755,434.62298,401.50
9.其他0.000.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额41,554.54281,906.37
七、综合收益总额164,900,385.25187,764,953.83
归属于母公司所有者的综合收益总额162,169,542.35184,332,261.99
归属于少数股东的综合收益总额2,730,842.903,432,691.84
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.130.15
（二）稀释每股收益0.130.15

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：高利民 主管会计工作负责人：吕佩芬 会计机构负责人：魏静聪

4、母公司利润表

单位：元

项目2019年半年度2018年半年度
一、营业收入1,672,870,693.881,687,224,589.74
减：营业成本1,348,481,092.351,317,537,713.11
税金及附加15,757,404.536,740,547.28
销售费用39,547,001.9139,807,669.13
管理费用50,705,446.7254,012,765.24
研发费用54,873,377.0863,743,208.69
财务费用7,334,886.81953,628.61
其中：利息费用12,823,661.771,830,516.36
利息收入9,018,836.173,840,474.72
加：其他收益12,393,398.467,247,647.48
投资收益（损失以“－”号填列）0.00301,716.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益0.000.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）0.000.00
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）0.000.00
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）167,000.00-2,817,950.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）3,318,259.400.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）-588,555.97-492,305.39
资产处置收益（损失以“-”号填列）187,628.95-3,119.66
二、营业利润（亏损以“－”号填列）171,649,215.32208,665,046.42
加：营业外收入7,584.5461,444.27
减：营业外支出346,797.81117,606.01
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）171,310,002.05208,608,884.68
减：所得税费用22,370,775.4929,361,107.68
四、净利润（净亏损以“－”号填列）148,939,226.56179,247,777.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）148,939,226.56179,247,777.00
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）0.000.00
五、其他综合收益的税后净额0.000.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益0.000.00
1.重新计量设定受益计划变动额0.000.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益0.000.00
3.其他权益工具投资公允价值变动0.000.00
4.企业自身信用风险公允价值变动0.000.00
5.其他0.000.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益0.000.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益0.000.00
2.其他债权投资公允价值变动0.000.00
3.可供出售金融资产公允价值变动损益0.000.00
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额0.000.00
5.持有至到期投资重分0.000.00
类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备0.000.00
7.现金流量套期储备0.000.00
8.外币财务报表折算差额0.000.00
9.其他0.000.00
六、综合收益总额148,939,226.56179,247,777.00
七、每股收益：
（一）基本每股收益0.000.00
（二）稀释每股收益0.000.00

5、合并现金流量表

单位：元

项目2019年半年度2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2,075,856,467.391,735,477,828.97
客户存款和同业存放款项净增加额0.000.00
向中央银行借款净增加额0.000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额0.000.00
收到原保险合同保费取得的现金0.000.00
收到再保险业务现金净额0.000.00
保户储金及投资款净增加额0.000.00
收取利息、手续费及佣金的现金0.000.00
拆入资金净增加额0.000.00
回购业务资金净增加额0.000.00
代理买卖证券收到的现金净额0.000.00
收到的税费返还100,814,695.18159,667,043.00
收到其他与经营活动有关的现金338,328,959.2547,514,125.76
经营活动现金流入小计2,515,000,121.821,942,658,997.73
购买商品、接受劳务支付的现金1,459,678,517.701,153,679,055.16
客户贷款及垫款净增加额0.000.00
存放中央银行和同业款项净增加额0.000.00
支付原保险合同赔付款项的现金0.000.00
为交易目的而持有的金融资产净增加额0.000.00
拆出资金净增加额0.000.00
支付利息、手续费及佣金的现金0.000.00
支付保单红利的现金0.000.00
支付给职工以及为职工支付的现金170,865,271.24156,257,705.93
支付的各项税费58,276,617.8663,977,473.52
支付其他与经营活动有关的现金478,144,006.35338,755,704.04
经营活动现金流出小计2,166,964,413.151,712,669,938.65
经营活动产生的现金流量净额348,035,708.67229,989,059.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金5,584.5421,864,540.00
取得投资收益收到的现金0.00300,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额439,963.740.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.000.00
收到其他与投资活动有关的现金0.0037,652,902.00
投资活动现金流入小计445,548.2859,817,442.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金230,266,941.65253,157,321.62
投资支付的现金0.007,000,000.00
质押贷款净增加额0.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.000.00
支付其他与投资活动有关的现54,785,600.0022,173,200.00
金
投资活动现金流出小计285,052,541.65282,330,521.62
投资活动产生的现金流量净额-284,606,993.37-222,513,079.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金0.00393,150.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金0.00393,150.00
取得借款收到的现金1,367,850,443.09736,645,255.18
发行债券收到的现金0.000.00
收到其他与筹资活动有关的现金14,734,898.810.00
筹资活动现金流入小计1,382,585,341.90737,038,405.18
偿还债务支付的现金1,016,898,338.68715,071,730.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金255,293,201.054,934,236.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润0.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金214,969,432.840.00
筹资活动现金流出小计1,487,160,972.57720,005,966.40
筹资活动产生的现金流量净额-104,575,630.6717,032,438.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,615,058.45-7,782.54
五、现金及现金等价物净增加额-37,531,856.9224,500,635.70
加：期初现金及现金等价物余额377,344,828.11297,122,015.64
六、期末现金及现金等价物余额339,812,971.19321,622,651.34

6、母公司现金流量表

单位：元

项目2019年半年度2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1,798,826,675.651,685,821,218.74
收到的税费返还100,719,763.98159,633,987.24
收到其他与经营活动有关的现418,209,854.4847,248,012.56
金
经营活动现金流入小计2,317,756,294.111,892,703,218.54
购买商品、接受劳务支付的现金1,241,622,147.671,124,149,637.29
支付给职工以及为职工支付的现金153,472,925.03144,548,326.99
支付的各项税费54,232,145.0560,202,716.61
支付其他与经营活动有关的现金489,762,731.76325,102,284.87
经营活动现金流出小计1,939,089,949.511,654,002,965.76
经营活动产生的现金流量净额378,666,344.60238,700,252.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金5,584.5421,864,540.00
取得投资收益收到的现金0.00300,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额241,433.110.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.000.00
收到其他与投资活动有关的现金0.0037,652,902.00
投资活动现金流入小计247,017.6559,817,442.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金119,398,939.15252,489,257.41
投资支付的现金194,490,840.007,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.000.00
支付其他与投资活动有关的现金54,785,600.0022,173,200.00
投资活动现金流出小计368,675,379.15281,662,457.41
投资活动产生的现金流量净额-368,428,361.50-221,845,015.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金0.000.00
取得借款收到的现金1,116,509,569.00591,508,267.60
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金96,739,166.660.00
筹资活动现金流入小计1,213,248,735.66591,508,267.60
偿还债务支付的现金854,876,631.20570,811,273.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金254,461,935.354,409,212.92
支付其他与筹资活动有关的现金203,013,094.760.00
筹资活动现金流出小计1,312,351,661.31575,220,486.42
筹资活动产生的现金流量净额-99,102,925.6516,287,781.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,789,321.78-1,007,770.30
五、现金及现金等价物净增加额-87,075,620.7732,135,248.25
加：期初现金及现金等价物余额349,037,417.83267,645,663.70
六、期末现金及现金等价物余额261,961,797.06299,780,911.95

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目2019年半年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年期末余额1,223,028,645.000.000.000.00883,491,550.9756,989,004.35828,603.460.00237,552,374.520.00627,269,549.532,915,181,719.1319,279,136.012,934,460,855.14
加：会计政策变更0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
前期差错更正0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
同一控制下企业合并0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
其他0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
二、本年期初余额1,223,028,645.000.000.000.00883,491,550.9756,989,004.35828,603.460.00237,552,374.520.00627,269,549.532,915,181,719.1319,279,136.012,934,460,855.14
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）0.000.000.000.003,739,800.00203,013,094.761,755,434.620.000.000.00-77,513,474.07-275,031,334.212,730,842.90-272,300,491.31
（一）综合收益总额0.000.000.000.000.000.001,755,434.620.000.000.00160,414,107.73162,169,542.352,730,842.90164,900,385.25
（二）所有者投入和减少资本0.000.000.000.003,739,800.00203,013,094.760.000.000.000.000.00-199,273,294.760.00-199,273,294.76
1．所有者投入的普通股0.000.000.000.000.00203,013,094.760.000.000.000.000.00-203,013,094.760.00-203,013,094.76
2．其他权益工具持有者投入资本0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
3．股份支付计入所有者权益的金额0.000.000.000.003,739,800.000.000.000.000.000.000.003,739,800.000.003,739,800.00
4．其他0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
（三）利润分配0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00-237,927,581.80-237,927,581.800.00-237,927,581.80
1．提取盈余公积0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2．提取一般风险准备0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
3．对所有者（或股东）的分配0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00-237,927,581.-237,927,581.0.00-237,927,581.
808080
4．其他0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
（四）所有者权益内部结转0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
1．资本公积转增资本（或股本）0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2．盈余公积转增资本（或股本）0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
3．盈余公积弥补亏损0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
4．设定受益计划变动额结转留存收益0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
5．其他综合收益结转留存收益0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
6．其他0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
（五）专项储备0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
1．本期提取0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2．本期使用0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
（六）其他0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
四、本期期末余额1,223,028,645.000.000.000.00887,231,350.97260,002,099.112,584,038.080.00237,552,374.520.00549,756,075.462,640,150,384.9222,009,978.912,662,160,363.83

上期金额

单位：元

项目2018年半年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年期末余额1,223,028,645.000.000.000.00880,480,562.440.00-40,592.020.00199,819,267.240.00558,382,799.202,861,670,681.8614,660,101.722,876,330,783.58
加：会计政策变更0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
前期差错更正0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
同一控制下企业合并0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
其他0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
二、本年期初余额1,223,028,645.000.000.000.00880,480,562.440.00-40,592.020.00199,819,267.240.00558,382,799.202,861,670,681.8614,660,101.722,876,330,783.58
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）0.000.000.000.003,010,988.5356,989,004.35869,195.480.0037,733,107.280.0068,886,750.3353,511,037.274,619,034.2958,130,071.56
（一）综合收益总额0.000.000.000.000.000.00869,195.480.000.000.00351,225,586.61352,094,782.094,225,884.29356,320,666.38
（二）所有者投入和减少资本0.000.000.000.003,010,988.5356,989,004.350.000.000.000.000.00-53,978,015.82393,150.00-53,584,865.82
1．所有者投入的普通股0.000.000.000.000.0056,989,004.30.000.000.000.000.00-56,989,004.393,150.00-56,595,85
5354.35
2．其他权益工具持有者投入资本0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
3．股份支付计入所有者权益的金额0.000.000.000.003,010,988.530.000.000.000.000.000.003,010,988.530.003,010,988.53
4．其他0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
（三）利润分配0.000.000.000.000.000.000.000.0037,733,107.280.00-282,338,836.28-244,605,729.000.00-244,605,729.00
1．提取盈余公积0.000.000.000.000.000.000.000.0037,733,107.280.00-37,733,107.280.000.000.00
2．提取一般风险准备0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
3．对所有者（或股东）的分配0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00-244,605,729.00-244,605,729.000.00-244,605,729.00
4．其他0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
（四）所有者权益内部结转0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
1．资本公积转增资本（或股本）0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2．盈余公积转增资本（或股本）0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
3．盈余公积弥补亏损0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
4．设定受益计划变动额结转留存收益0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
5．其他综合收益结转留存收益0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
6．其他0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
（五）专项储备0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
1．本期提取0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2．本期使用0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
（六）其他0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
四、本期期末余额1,223,028,645.000.000.000.00883,491,550.9756,989,004.35828,603.460.00237,552,374.520.00627,269,549.532,915,181,719.1319,279,136.012,934,460,855.14

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目2019年半年度
股本其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额1,223,028,645.000.000.000.00883,491,550.9756,989,004.350.000.00237,552,374.52639,628,937.002,926,712,503.14
加：会计政策变更0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
前期差错更正0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
其他0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
二、本年期初余额1,223,028,645.00.000.000.00883,491,550.9756,989,004.350.000.00237,552,374.52639,628,937.2,926,712,503.14
000
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）0.000.000.000.003,739,800.00203,013,094.760.000.000.00-88,988,355.24-288,261,650.00
（一）综合收益总额0.000.000.000.000.000.000.000.000.00148,939,226.56148,939,226.56
（二）所有者投入和减少资本0.000.000.000.003,739,800.00203,013,094.760.000.000.000.00-199,273,294.76
1．所有者投入的普通股0.000.000.000.000.00203,013,094.760.000.000.000.00-203,013,094.76
2．其他权益工具持有者投入资本0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
3．股份支付计入所有者权益的金额0.000.000.000.003,739,800.000.000.000.000.000.003,739,800.00
4．其他0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
（三）利润分配0.000.000.000.000.000.000.000.000.00-237,927,581.80-237,927,581.80
1．提取盈余公积0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2．对所有者（或股东）的分配0.000.000.000.000.000.000.000.000.00-237,927,581.80-237,927,581.80
3．其他0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
（四）所有者权益内部结转0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
1．资本公积转增资本（或股本）0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2．盈余公积转增资本（或股0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
本）
3．盈余公积弥补亏损0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
4．设定受益计划变动额结转留存收益0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
5．其他综合收益结转留存收益0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
6．其他0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
（五）专项储备0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
1．本期提取0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2．本期使用0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
（六）其他0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
四、本期期末余额1,223,028,645.000.000.000.00887,231,350.97260,002,099.110.000.00237,552,374.52550,640,581.762,638,450,853.14

上期金额

单位：元

项目2018年半年度
股本其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额1,223,028,645.000.000.000.00880,480,562.440.000.000.00199,819,267.24544,636,700.472,847,965,175.15
加：会计政策变更0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
前期差错更正0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
其他0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
二、本年期初余额1,223,028,640.000.000.00880,480,562.440.000.000.00199,819,267.24544,636,700.472,847,965,175.15
5.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）0.000.000.000.003,010,988.5356,989,004.350.000.0037,733,107.2894,992,236.5378,747,327.99
（一）综合收益总额0.000.000.000.000.000.000.000.000.00377,331,072.81377,331,072.81
（二）所有者投入和减少资本0.000.000.000.003,010,988.5356,989,004.350.000.000.000.00-53,978,015.82
1．所有者投入的普通股0.000.000.000.0056,989,004.350.000.000.000.00-56,989,004.35
2．其他权益工具持有者投入资本0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
3．股份支付计入所有者权益的金额0.000.000.000.003,010,988.530.000.000.000.000.003,010,988.53
4．其他0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
（三）利润分配0.000.000.000.000.000.000.000.0037,733,107.28-282,338,836.28-244,605,729.00
1．提取盈余公积0.000.000.000.000.000.000.000.0037,733,107.28-37,733,107.280.00
2．对所有者（或股东）的分配0.000.000.000.000.000.000.000.00-244,605,729.00-244,605,729.00
3．其他0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
（四）所有者权益内部结转0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
1．资本公积转增资本（或股本）0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2．盈余公积转增资本（或股本）0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
3．盈余公积弥补亏损0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
4．设定受益计划变动额结转留存收益0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
5．其他综合收益结转留存收益0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
6．其他0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
（五）专项储备0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
1．本期提取0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2．本期使用0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
（六）其他0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
四、本期期末余额1,223,028,645.000.000.000.00883,491,550.9756,989,004.350.000.00237,552,374.52639,628,937.002,926,712,503.14

三、公司基本情况

浙江海利得新材料股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经浙江省人民政府企业上市工作领导小组《关于同意发起设立浙江海利得新材料股份有限公司的批复》(浙上市〔2001〕23号文)批准，由高利民等9位自然人和万向创业投资股份有限公司、浙江中大集团股份有限公司等2家法人单位共同发起设立，于2001年5月21日在浙江省工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省海宁市。公司现持有统一社会信用代码为91330000710969000C的营业执照，注册资本122,302.8645万元，股份总数122,302.8645万股(每股面值1元)。其中有限售条件流通股份26,040.9832万股，无限售条件流通股份96,261.8813万股。公司股票已于2008年1月23日在深圳证券交易所挂牌交易。本公司属化学纤维制造业。主要经营活动为化学纤维制品、橡胶和塑料制品的研发、生产、销售。产品主要有：工业长丝、灯箱布、聚酯切片、装饰膜、蓬盖布、帘子布、石塑地板等。

本财务报表业经公司2019年8月21日第六届董事会第二十七次会议批准对外报出。

本公司将上海格迈佳国际贸易有限公司(以下简称格迈佳)、海利得(香港)有限公司(以下简称香港海利得)、Hailide America,Inc. (以下简称美国海利得)、Hailide Fibers Europe A/S(以下简称丹麦海利得)、海宁海利得纤维科技有限公司(以下简称海宁海利得)、HAILIDE(VIET NAM)CO.,LTD(以下简称越南海利得)、海利得(香港)投资控股有限公司(以下简称香港海利得投资)及海利得(香港)纤维投资有限公司(以下简称香港海利得纤维）等八家孙/子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。本财务报表所载财务信息的会计期间为2019年1月1日起至2019年6月30日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

(1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；

(2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；

(3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

(4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；

(5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或

(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入)计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动)计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用

调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司在评估信用风险是否显著增加时考虑如下因素：

(1) 合同付款是否发生逾期超过（含）30日。如果逾期超过30日，公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限30天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

(2) 公司对金融工具信用管理方法是否发生变化。

(3) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化。

(4) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化。

(5) 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化。

(6) 是否存在预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化。

(7) 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化。

(8) 若现有金融工具在报告日作为新金融工具源生或发行，该金融工具的利率或其他条款是否将发生显著变化。

(9) 同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化。这些指标包括：信用利差、针对借款人的信用违约互换价格、金融资产的公允价值小于其摊余成本的时间长短和程度、与借款人相关的其他市场信息（如借款人的债务工具或权益工具的价格变动）。

(10) 金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化。

(11) 对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调。

(12) 同一债务人发行的其他金融工具的信用风险是否显著增加。

(13) 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。

(14) 预期将降低借款人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化。

(15) 借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。 公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目确定组合的依据计量预期信用损失的方法
其他应收款—信用风险组合信用风险组合参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制账龄预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目确定组合的依据计量预期信用损失的方法
应收票据——银行承兑汇票承兑票据出票人参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济 状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用 损失率，计算预期信用损失。
应收票据——商业承兑汇票账龄组合参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款—信用风险组合账龄组合

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征划分应收款项组合，在组合基础上计算预期信用损失

2) 应收账款——信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄应收账款 预期信用损失率(%)
1 年以内（含，下同）5.00
1-2 年15.00
2-3 年30.00
3 年以上100.00

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11、应收票据

12、应收账款

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决

议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

(1) 初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(2) 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、

共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

24、固定资产

（1）确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

（2）折旧方法

类别折旧方法折旧年限残值率年折旧率
房屋及建筑物年限平均法15-203或54.75%-6.47%
通用设备年限平均法5-103或59.50%-19.00%
专用设备年限平均法5-103或59.50%-19.00%
运输工具年限平均法53或519.00%
其他设备年限平均法53或519.00%

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

25、在建工程

1.在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

26、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；

3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

1.无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2.使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目摊销年限(年)
土地使用权40-50
管理软件等5
专利使用权5
排污权3.5、16

（2）内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确认为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或者设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

31、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

32、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

33、合同负债

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产

成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

（3）辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

35、租赁负债

36、预计负债

1.因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2.公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对

预计负债的账面价值进行复核。

37、股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2. 收入确认的具体方法

公司主要销售灯箱布、帘子布及涤纶丝等产品，内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

40、政府补助

1.政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2.与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3.与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4.与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

5.政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4.公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

43、其他重要的会计政策和会计估计

1. 终止经营的确认标准、会计处理方法

满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经

营：

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

本公司终止经营的情况详见本财务报表附注之说明。

2. 与回购公司股份相关的会计处理方法

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

44、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因审批程序备注
本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。
本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表。经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过此项会计政策变更采用追溯调整法。
本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过该项会计政策变更采用未来适用法处理。

2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额新列报报表项目及金额
应收票据及应收账款588,001,382.93应收票据60,476,130.62
应收账款527,525,252.31
应付票据及应付账款813,834,207.44应付票据546,113,840.34
应付账款267,720,367.10

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

（3）首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目2018年12月31日2019年01月01日调整数
流动资产：
货币资金604,027,041.80604,027,041.80
结算备付金0.000.00
拆出资金0.000.00
交易性金融资产0.00667,200.00667,200.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产667,200.000.00-667,200.00
衍生金融资产0.000.00
应收票据60,476,130.6260,476,130.62
应收账款527,525,252.31527,525,252.31
应收款项融资0.000.00
预付款项48,844,386.5948,844,386.59
应收保费0.000.00
应收分保账款0.000.00
应收分保合同准备金0.000.00
其他应收款22,631,534.5422,631,534.54
其中：应收利息100,568.55100,568.55
应收股利0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
存货691,453,370.60691,453,370.60
合同资产0.000.00
持有待售资产0.000.00
一年内到期的非流动资产0.000.00
其他流动资产1,291,224.891,291,224.89
流动资产合计1,956,916,141.351,956,916,141.35
非流动资产：
发放贷款和垫款0.000.00
债权投资0.000.00
可供出售金融资产0.000.00
其他债权投资0.000.00
持有至到期投资0.000.00
长期应收款0.000.00
长期股权投资0.000.00
其他权益工具投资0.000.00
其他非流动金融资产0.000.00
投资性房地产8,005,777.728,005,777.72
固定资产1,656,930,179.911,656,930,179.91
在建工程895,529,614.83895,529,614.83
生产性生物资产0.000.00
油气资产0.000.00
使用权资产0.000.00
无形资产273,504,359.83273,504,359.83
开发支出2,000,000.002,000,000.00
商誉0.000.00
长期待摊费用0.000.00
递延所得税资产16,701,811.0516,701,811.05
其他非流动资产0.000.00
非流动资产合计2,852,671,743.342,852,671,743.34
资产总计4,809,587,884.694,809,587,884.69
流动负债：
短期借款823,308,750.79823,308,750.79
向中央银行借款0.000.00
拆入资金0.000.00
交易性金融负债0.000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债0.000.00
衍生金融负债0.000.00
应付票据546,113,840.34546,113,840.34
应付账款267,720,367.10267,720,367.10
预收款项12,781,470.5112,781,470.51
卖出回购金融资产款0.000.00
吸收存款及同业存放0.000.00
代理买卖证券款0.000.00
代理承销证券款0.000.00
应付职工薪酬56,073,880.4956,073,880.49
应交税费65,282,754.8165,282,754.81
其他应付款55,313,538.4155,313,538.41
其中：应付利息3,622,076.453,622,076.45
应付股利0.000.00
应付手续费及佣金0.000.00
应付分保账款0.000.00
合同负债0.000.00
持有待售负债0.000.00
一年内到期的非流动负债0.000.00
其他流动负债2,895,345.162,895,345.16
流动负债合计1,829,489,947.611,829,489,947.61
非流动负债：
保险合同准备金0.000.00
长期借款0.000.00
应付债券0.000.00
其中：优先股0.000.00
永续债0.000.00
租赁负债0.000.00
长期应付款0.000.00
长期应付职工薪酬0.000.00
预计负债0.000.00
递延收益45,576,301.9445,576,301.94
递延所得税负债60,780.0060,780.00
其他非流动负债0.000.00
非流动负债合计45,637,081.9445,637,081.94
负债合计1,875,127,029.551,875,127,029.55
所有者权益：
股本1,223,028,645.001,223,028,645.00
其他权益工具0.000.00
其中：优先股0.000.00
永续债0.000.00
资本公积883,491,550.97883,491,550.97
减：库存股56,989,004.3556,989,004.35
其他综合收益828,603.46828,603.46
专项储备0.000.00
盈余公积237,552,374.52237,552,374.52
一般风险准备0.000.00
未分配利润627,269,549.53627,269,549.53
归属于母公司所有者权益合计2,915,181,719.132,915,181,719.13
少数股东权益19,279,136.0119,279,136.01
所有者权益合计2,934,460,855.142,934,460,855.14
负债和所有者权益总计4,809,587,884.694,809,587,884.69

调整情况说明母公司资产负债表

单位：元

项目2018年12月31日2019年01月01日调整数
流动资产：
货币资金575,719,631.52575,719,631.52
交易性金融资产0.00667,200.00667,200.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产667,200.000.00-667,200.00
衍生金融资产0.000.00
应收票据60,476,130.6260,476,130.62
应收账款628,349,932.32628,349,932.32
应收款项融资0.000.00
预付款项47,716,823.3247,716,823.32
其他应收款21,558,833.6821,558,833.68
其中：应收利息100,568.55100,568.55
应收股利0.000.00
存货521,624,541.11521,624,541.11
合同资产0.000.00
持有待售资产0.000.00
一年内到期的非流动资产0.000.00
其他流动资产1,274,219.511,274,219.51
流动资产合计1,857,387,312.081,857,387,312.08
非流动资产：
债权投资0.000.00
可供出售金融资产0.000.00
其他债权投资0.000.00
持有至到期投资0.000.00
长期应收款0.000.00
长期股权投资107,239,785.90107,239,785.90
其他权益工具投资0.000.00
其他非流动金融资产0.000.00
投资性房地产8,005,777.728,005,777.72
固定资产1,655,051,780.111,655,051,780.11
在建工程830,129,185.07830,129,185.07
生产性生物资产0.000.00
油气资产0.000.00
使用权资产0.000.00
无形资产202,326,642.26202,326,642.26
开发支出2,000,000.002,000,000.00
商誉0.000.00
长期待摊费用0.000.00
递延所得税资产15,369,071.6615,369,071.66
其他非流动资产0.000.00
非流动资产合计2,820,122,242.722,820,122,242.72
资产总计4,677,509,554.804,677,509,554.80
流动负债：
短期借款784,148,894.55784,148,894.55
交易性金融负债0.000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债0.000.00
衍生金融负债0.000.00
应付票据546,113,840.34546,113,840.34
应付账款204,601,329.39204,601,329.39
预收款项12,288,875.8312,288,875.83
合同负债0.000.00
应付职工薪酬53,358,417.7053,358,417.70
应交税费63,724,831.4263,724,831.42
其他应付款40,923,780.4940,923,780.49
其中：应付利息3,483,556.763,483,556.76
应付股利0.000.00
持有待售负债0.000.00
一年内到期的非流动负债0.000.00
其他流动负债0.000.00
流动负债合计1,705,159,969.721,705,159,969.72
非流动负债：
长期借款0.000.00
应付债券0.000.00
其中：优先股0.000.00
永续债0.000.00
租赁负债0.000.00
长期应付款0.000.00
长期应付职工薪酬0.000.00
预计负债0.000.00
递延收益45,576,301.9445,576,301.94
递延所得税负债60,780.0060,780.00
其他非流动负债0.000.00
非流动负债合计45,637,081.9445,637,081.94
负债合计1,750,797,051.661,750,797,051.66
所有者权益：
股本1,223,028,645.001,223,028,645.00
其他权益工具0.000.00
其中：优先股0.000.00
永续债0.000.00
资本公积883,491,550.97883,491,550.97
减：库存股56,989,004.3556,989,004.35
其他综合收益0.000.00
专项储备0.000.00
盈余公积237,552,374.52237,552,374.52
未分配利润639,628,937.00639,628,937.00
所有者权益合计2,926,712,503.142,926,712,503.14
负债和所有者权益总计4,677,509,554.804,677,509,554.80

调整情况说明

（4）首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

2019年1月1日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

项 目按原金融工具准则计提损失准备/按或有事项准则确认的预计负债（2018年12月31日）重分类重新计量按新金融工具准则计提损失准备（2019年1月1日）
可供出售金融资产97,910,454.53-97,910,454.53
可供出售金融资产减值准备97,910,454.53-97,910,454.53

45、其他

本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

六、税项

1、主要税种及税率

税种计税依据税率
增值税销售货物或提供应税劳务[注1]
城市维护建设税应缴流转税税额5%、7%
企业所得税应纳税所得额[注2]
增值税不动产租赁收入5%
房产税从价计征的，按房产原值一次减除20%或30%后余值的1.2%计缴；从租计征1.2%、12%
的，按租金收入的12%计缴
教育费附加应缴流转税税额3%
地方教育附加应缴流转税税额2%
土地使用税实际占用的土地面积6元/㎡/年、20元/㎡/年

[注1]：根据财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》2019年第39号文件，自2019年4月1日，企业缴纳增值税原适用的16%税率调整为13%。出口货物实行 “免、抵、退”税政策，出口退税率原适用16%税率的，税率调整为13%。[注2]：存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称所得税税率
本公司15%
美国海利得、香港海利得、丹麦海利得及越南海利得按经营所在国家、地区的有关规定税率计缴
除上述以外的其他纳税主体25%

2、税收优惠

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于浙江省2017年第一批高新技术企业备案的复函》(国科发火〔2017〕201号)，公司通过高新技术企业的重新认定，自2017年起按15%的税率计缴企业所得税，有效期3年。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位： 元

项目期末余额期初余额
库存现金201,991.01208,011.64
银行存款431,366,850.88433,119,042.96
其他货币资金262,731,754.78170,699,987.20
合计694,300,596.67604,027,041.80
其中：存放在境外的款项总额17,333,085.2716,443,413.87

其他说明

1)期末银行存款中包括用于开立银行承兑汇票所提供质押的定期存单65,936,617.62元，已按定期存款利率计提存款利息的定期存单55,044,850.00元；其他货币资金中银行承兑汇票保证金233,506,157.86元。货币资金期末余额中不符合现金及现金等价物定义的金额为354,487,625.48元。

2)期初银行存款中包括用于开立银行承兑汇票所提供质押的定期存单61,657,683.20元，已按定期存款利率计提存款利息的定期存单47,250.00元；其他货币资金中银行承兑汇票保证金164,977,280.49元。货币资金期末余额中不符合现金及现金等价物定义的金额为226,682,213.69元。

2、交易性金融资产

单位： 元

项目期末余额期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产1,097,200.00667,200.00
其中：
衍生金融资产1,097,200.00667,200.00
其中：
合计1,097,200.00667,200.00

其他说明：

3、衍生金融资产

单位： 元

项目期末余额期初余额
合计0.00

其他说明：

4、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位： 元

项目期末余额期初余额
银行承兑票据77,021,733.7460,476,130.62
合计77,021,733.7460,476,130.62

单位： 元

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例
按单项计提坏账准备的应收票据77,021,733.74100.00%77,021,733.7460,476,130.62100.00%60,476,130.62
其中：
银行承兑汇票77,021,733.74100.00%77,021,733.7460,476,130.62100.00%60,476,130.62
商业承兑汇票
其中：
合计77,021,733.74100.00%77,021,733.7460,476,130.62100.00%60,476,130.62

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

□ 适用 √ 不适用

（3）期末公司已质押的应收票据

单位： 元

项目期末已质押金额
银行承兑票据72,468,733.74
合计72,468,733.74

（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

项目期末终止确认金额期末未终止确认金额
银行承兑票据78,825,382.33
合计78,825,382.33

（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位： 元

项目期末转应收账款金额

其他说明

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

（6）本期实际核销的应收票据情况

5、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价账面余额坏账准备账面价
金额比例金额计提比例值金额比例金额计提比例值
按单项计提坏账准备的应收账款2,705,027.520.46%2,705,027.52100.00%0.002,703,884.070.48%2,703,884.07100.00%0.00
其中：
单项金额不重大但单项计提坏账准备2,705,027.520.46%2,705,027.52100.00%0.002,703,884.070.48%2,703,884.07100.00%0.00
按组合计提坏账准备的应收账款580,126,604.4899.54%30,896,540.385.33%549,230,064.10557,019,771.4899.52%29,494,519.175.30%527,525,252.31
其中：
按信用风险特征组合计提坏账准备580,126,604.4899.54%30,896,540.385.33%549,230,064.10557,019,771.4899.52%29,494,519.175.30%527,525,252.31
合计582,831,632.00100.00%33,601,567.905.77%549,230,064.10559,723,655.55100.00%32,198,403.245.75%527,525,252.31

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例计提理由
客户一639,019.45639,019.45100.00%预计无法收回
客户二166,474.50166,474.50100.00%预计无法收回
客户三35,486.6535,486.65100.00%预计无法收回
客户四67,695.6567,695.65100.00%预计无法收回
客户五140,771.99140,771.99100.00%预计无法收回
客户六539,823.44539,823.44100.00%预计无法收回
客户七1,115,755.841,115,755.84100.00%预计无法收回
合计2,705,027.522,705,027.52----

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例
1年以内576,166,836.3428,808,341.825.00%
1-2年1,402,537.31210,380.6015.00%
2-3年970,589.82291,176.9530.00%
3年以上1,586,641.011,586,641.01100.00%
合计580,126,604.4830,896,540.38--

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄期末余额
1年以内（含1年）547,358,494.52
1年以内小计547,358,494.52
1至2年1,192,156.71
2至3年679,412.87
3年以上0.00
3至4年0.00
4至5年0.00
5年以上0.00
合计549,230,064.10

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销
单项计提坏账准备2,703,884.071,143.452,705,027.52
按组合计提坏账准备29,494,519.171,402,021.2130,896,540.38
合计32,198,403.241,403,164.6633,601,567.90

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

（3）本期实际核销的应收账款情况

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称账面余额占应收账款余额 的比例(%)坏账准备
客户一42,923,025.507.362,146,151.28
客户二30,155,140.805.171,507,757.04
客户三20,771,905.003.561,038,595.25
客户四19,972,745.963.43998,637.30
客户五15,392,843.672.64769,642.18
小 计129,215,660.9322.166,460,783.05

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

7、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位： 元

账龄期末余额期初余额
金额比例金额比例
1年以内110,121,777.0497.24%48,378,395.6999.04%
1至2年2,860,697.732.53%354,826.740.73%
2至3年126,926.430.11%81,344.330.17%
3年以上140,671.520.12%29,819.830.06%
合计113,250,072.72--48,844,386.59--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称账面余额占预付款项余额 的比例(%)
供应商一32,028,326.7028.28
供应商二28,559,252.5025.22
供应商三14,917,050.9313.17
供应商四5,513,700.004.87
供应商五5,412,900.004.78
小 计86,431,230.1376.32

其他说明：

8、其他应收款

单位： 元

项目期末余额期初余额
应收利息1,883,751.36100,568.55
应收股利0.00
其他应收款18,327,170.4522,530,965.99
合计20,210,921.8122,631,534.54

（1）应收利息

1）应收利息分类

单位： 元

项目期末余额期初余额
定期存款1,883,751.36100,568.55
合计1,883,751.36100,568.55

2）重要逾期利息

（2）应收股利

（3）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质期末账面余额期初账面余额
应收利息1,883,751.36100,568.55
应收出口退税10,836,335.0320,302,075.83
应收暂付款1,151,103.132,107,934.93
押金及保证金6,383,304.50280,800.00
其 他440,446.9946,263.55
合计20,694,941.0122,837,642.86

2）坏账准备计提情况按账龄披露

单位： 元

账龄期末余额
1年以内（含1年）20,070,815.76
1年以内小计20,070,815.76
1至2年134,576.05
2至3年5,530.00
3年以上0.00
合计20,210,921.81

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回
其他应收款206,108.32277,910.88484,019.20
合计206,108.32277,910.88484,019.20

4）本期实际核销的其他应收款情况5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
海宁市国税局出口退税10,725,063.281年以内57.01%
Avalon Risk Management押金及保证金6,187,230.001年以内32.89%309,361.50
海宁恒旺纸管有限公司应收暂付款293,397.341年以内1.56%14,669.87
上海市浦东新区国税局出口退税111,271.751年以内0.59%
范正阳应收暂付款91,000.001年以内0.48%4,550.00
合计--17,407,962.37--92.53%328,581.37

6）涉及政府补助的应收款项

9、存货

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

（1）存货分类

单位： 元

项目期末余额期初余额
账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值
原材料157,957,281.53157,957,281.53170,539,122.03170,539,122.03
在产品81,971,303.2581,971,303.2549,409,033.9549,409,033.95
库存商品397,801,962.485,673,665.57392,128,296.91482,260,640.2310,755,425.61471,505,214.62
合计637,730,547.265,673,665.57632,056,881.69702,208,796.2110,755,425.61691,453,370.60

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求否

（2）存货跌价准备

单位： 元

项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额
计提其他转回或转销其他
库存商品10,755,425.61588,555.975,670,316.015,673,665.57
合计10,755,425.61588,555.975,670,316.015,673,665.57

确定可变现净值的具体依据详见本财务报表附注三存货之说明。

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

10、合同资产

11、持有待售资产

12、一年内到期的非流动资产

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目期末余额期初余额
待抵扣增值税进项税额13,510,123.931,274,660.17
预缴税费16,564.72
合计13,510,123.931,291,224.89

其他说明：

14、债权投资

15、其他债权投资

16、长期应收款

17、长期股权投资

18、其他权益工具投资

19、其他非流动金融资产

20、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目房屋、建筑物土地使用权在建工程合计
一、账面原值
1.期初余额18,050,941.812,201,219.2320,252,161.04
2.本期增加金额
3.本期减少金额
4.期末余额18,050,941.812,201,219.2320,252,161.04
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额11,354,339.54892,043.7812,246,383.32
2.本期增加金额344,255.7022,012.20366,267.90
（1）计提或摊销344,255.7022,012.20366,267.90
3.本期减少金额
4.期末余额11,698,595.24914,055.9812,612,651.22
三、减值准备
四、账面价值
1.期末账面价值6,352,346.571,287,163.257,639,509.82
2.期初账面价值6,696,602.271,309,175.458,005,777.72

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

21、固定资产

单位： 元

项目期末余额期初余额
固定资产2,069,925,210.571,656,930,179.91
合计2,069,925,210.571,656,930,179.91

（1）固定资产情况

单位： 元

项目房屋及建筑物通用设备专用设备运输工具其他设备合计
一、账面原值：
1.期初余额787,594,158.08170,840,553.692,039,660,467.5645,109,568.5231,893,380.383,075,098,128.23
2.本期增加金额90,286,266.0246,734,014.96394,708,819.351,618,143.691,731,125.16535,078,369.18
（1）购置1,452,882.72808,065.821,783,990.271,617,137.001,730,042.467,392,118.27
（2）在建工程转入88,833,383.3045,925,949.14392,924,829.08527,684,161.52
（3）企业合并增加
（4）外币报表折算影响1,006.691,082.702,089.39
3.本期减少金额5,501,480.315,501,480.31
（1）处置或报废5,501,480.315,501,480.31
4.期末余额877,880,424.10217,574,568.652,434,369,286.9141,226,231.9033,624,505.543,604,675,017.10
二、累计折旧
1.期初余额211,505,782.8882,327,776.051,076,307,623.7630,855,556.9117,171,208.721,418,167,948.32
2.本期增加金额20,762,429.099,213,805.5787,602,820.712,034,557.311,969,155.98121,582,768.66
（1）计提20,762,429.099,213,805.5787,602,820.712,128,846.481,887,517.32121,595,419.17
（2）外币表折算影响-94,289.1781,638.66-12,650.51
3.本期减少金额5,000,910.455,000,910.45
（1）处置或报废5,000,910.455,000,910.45
4.期末余额232,268,211.9791,541,581.621,163,910,444.4727,889,203.7719,140,364.701,534,749,806.53
三、减值准备
四、账面价值
1.期末账面价值645,612,212.13126,032,987.031,270,458,842.4413,337,028.1314,484,140.842,069,925,210.57
2.期初账面价值576,088,375.2088,512,777.64963,352,843.8014,254,011.6114,722,171.661,656,930,179.91

（2）暂时闲置的固定资产情况

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况

（4）通过经营租赁租出的固定资产

（5）未办妥产权证书的固定资产情况

单位： 元

项目账面价值未办妥产权证书的原因
迁扩建年产3.1亿平方米柔性广告灯箱布项目7,911,490.54尚未完成竣工验收
年产4万吨车用工业丝和3万吨高性能轮胎帘子布项目87,589,761.31尚未完成竣工验收
年产800万平方米环保石塑地板技改项目32,856,738.35尚未完成竣工验收
年新增30,000吨高模低收缩涤纶浸胶帘子布建设项目7,418,721.90尚未完成竣工验收
小 计135,776,712.10

其他说明

（6）固定资产清理

22、在建工程

单位： 元

项目期末余额期初余额
在建工程474,597,109.12895,529,614.83
合计474,597,109.12895,529,614.83

（1）在建工程情况

单位： 元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
总部大楼276,339,609.59276,339,609.59270,997,014.53270,997,014.53
年产4万吨车用工业丝和3万吨高性能轮胎帘子布项目16,248,901.9816,248,901.98208,753,464.71208,753,464.71
年产20万吨功能性聚酯项目264,318,854.32264,318,854.32
年产1,200万平方米环保石塑地板项目39,333,322.6939,333,322.6935,310,846.0635,310,846.06
零星工程15,275,425.6915,275,425.6923,216,966.5923,216,966.59
智能试验工厂项目5,091,737.275,091,737.2727,218,967.0727,218,967.07
年产800万平方米环保石塑地板技改项目2,857,509.432,857,509.43698,667.95698,667.95
越南年产11万吨差别化涤纶工业长丝项目119,450,602.47119,450,602.4765,014,833.6065,014,833.60
合计474,597,109.12474,597,109.12895,529,614.83895,529,614.83

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位： 元

项目名称预算数（万元）期初余额本期增加金额本期转入固定资产金额本期其他减少金额期末余额工程累计投入占预算比例工程进度利息资本化累计金额其中：本期利息资本化金额本期利息资本化率资金来源
总部大楼43,000.00270,997,014.5,342,595.06276,339,609.64.27%64.27%26,849,492.0自有资金、
53593银行借款
年产4万吨车用工业丝和3万吨高性能轮胎帘子布项目65,700.00208,753,464.716,252,741.32198,757,304.0516,248,901.9850.49%50.49%8,263,896.973,358,012.283.51%自有资金、银行借款
年产20万吨功能性聚酯项目45,254.00264,318,854.3225,953,301.12290,272,155.4464.14%100.00%4,180,249.53994,087.643.51%自有资金、银行借款
年产1,200万平方米环保石塑地板项目38,100.0035,310,846.064,022,476.6339,333,322.6910.33%10.33%1,211,715.28673,531.483.51%自有资金、银行借款
零星工程23,216,966.596,341,379.2614,282,920.1615,275,425.69自有资金、银行借款
智能试验工厂项目15,000.0027,218,967.072,244,552.0724,371,781.875,091,737.2723.06%23.06%自有资金、募股资金
年产800万平方米环保石塑地板技7,860.00698,667.952,158,841.482,857,509.43122.52%100.00%642,543.41自有资金、银行借款
改项目
越南年产11万吨差别化涤纶工业长丝项目106,379.60 [注]65,014,833.6054,435,768.87119,450,602.4717.95%17.95%自有资金、银行借款
合计321,293.60895,529,614.83106,751,655.81527,684,161.52474,597,109.12----41,147,897.225,025,631.40--

[注]：该预算数包含购买土地成本。

（3）本期计提在建工程减值准备情况

（4）工程物资

23、生产性生物资产

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、使用权资产

26、无形资产

（1）无形资产情况

单位： 元

项目土地使用权专利权非专利技术管理软件等排污权合计
一、账面原值
1.期初余额298,825,194.71500,000.0013,180,211.892,278,194.84314,783,601.44
2.本期增加金额594,000.00594,000.00
（1）购置594,000.00594,000.00
（2）内部研发
（3）企业合并增加
3.本期减少金额175,714.87175,714.87
（1）处置175,714.87175,714.87
4.期末余额299,419,194.71500,000.0013,004,497.022,278,194.84315,201,886.57
二、累计摊销
1.期初余额35,087,509.04500,000.004,769,550.10922,182.4741,279,241.61
2.本期增加金额3,263,223.831,112,748.79254,741.404,630,714.02
（1）计提3,263,223.831,112,748.79254,741.404,630,714.02
3.本期减少金额175,714.87175,714.87
（1）处置175,714.87175,714.87
4.期末余额38,350,732.87500,000.005,706,584.021,176,923.8745,734,240.76
三、减值准备
四、账面价值
1.期末账面价值261,068,461.847,297,913.001,101,270.97269,467,645.81
2.期初账面价值263,737,685.678,410,661.791,356,012.37273,504,359.83

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

单位： 元

项目账面价值未办妥产权证书的原因
越南年产11万吨差别化涤纶工业长丝70,302,746.64正在办理过程中

其他说明：

27、开发支出

单位： 元

（一期）项目项目

项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额
新产品开发2,000,000.002,000,000.00
合计2,000,000.002,000,000.00

其他说明

28、商誉

29、长期待摊费用

30、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位： 元

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产
资产减值准备31,718,660.864,800,292.2934,398,663.985,223,337.49
内部交易未实现利润8,483,821.591,278,032.7521,302,863.493,205,332.18
政府补助形成的递延收益39,712,644.385,956,896.6645,576,301.946,836,445.29
预计销售折让等2,482,437.59372,365.644,766,136.80714,920.52
计税方法不同形成的递延收益9,833,465.221,475,019.784,811,837.12721,775.57
合计92,231,029.6413,882,607.12110,855,803.3316,701,811.05

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位： 元

项目期末余额期初余额
应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债
交易性金融资产的公允价值变动835,200.00125,280.00405,200.0060,780.00
合计835,200.00125,280.00405,200.0060,780.00

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位： 元

项目递延所得税资产和负债期末互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期末余额递延所得税资产和负债期初互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产13,882,607.1216,701,811.05
递延所得税负债125,280.0060,780.00

31、其他非流动资产

32、短期借款

（1）短期借款分类

单位： 元

项目期末余额期初余额
质押借款171,867,500.00202,464,400.00
抵押借款200,000,000.00
保证借款39,159,856.24
信用借款805,698,732.57581,684,494.55
合计1,177,566,232.57823,308,750.79

短期借款分类的说明：

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

33、交易性金融负债

单位： 元

项目期末余额期初余额
交易性金融负债263,000.000.00
其中：
衍生金融负债263,000.000.00
其中：
合计263,000.00

其他说明：

34、衍生金融负债

35、应付票据

单位： 元

种类期末余额期初余额
银行承兑汇票734,162,152.12546,113,840.34
合计734,162,152.12546,113,840.34

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

（1）应付账款列示

单位： 元

项目期末余额期初余额
存货采购款125,948,271.93143,928,120.65
长期资产购置款35,354,635.90123,792,246.45
合计161,302,907.83267,720,367.10

（2）账龄超过1年的重要应付账款

37、预收款项

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

（1）预收款项列示

单位： 元

项目期末余额期初余额
预收货款19,774,230.6012,781,470.51
合计19,774,230.6012,781,470.51

（2）账龄超过1年的重要预收款项

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

38、合同负债

39、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位： 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、短期薪酬54,863,953.69149,803,475.32165,434,736.2539,232,692.76
二、离职后福利-设定提存计划1,209,926.806,340,689.156,352,362.421,198,253.53
合计56,073,880.49156,144,164.47171,787,098.6740,430,946.29

（2）短期薪酬列示

单位： 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴52,689,462.63134,999,545.91151,000,938.1336,688,070.41
2、职工福利费8,340,852.157,709,846.44631,005.71
3、社会保险费1,026,853.204,208,354.754,266,594.83968,613.12
其中：医疗保险费818,973.253,679,489.183,683,402.27815,060.16
工伤保险费109,145.76212,405.94231,837.5789,714.13
生育保险费98,734.19316,459.63351,354.9963,838.83
4、住房公积金319,727.001,960,597.981,951,598.00328,726.98
5、工会经费和职工教育经费827,910.86294,124.53505,758.85616,276.54
合计54,863,953.69149,803,475.32165,434,736.2539,232,692.76

（3）设定提存计划列示

单位： 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、基本养老保险1,189,244.006,119,038.696,149,103.111,159,179.58
2、失业保险费20,682.80221,650.46203,259.3139,073.95
合计1,209,926.806,340,689.156,352,362.421,198,253.53

其他说明：

40、应交税费

单位： 元

项目期末余额期初余额
增值税2,191,488.10857,304.99
企业所得税37,332,776.1559,768,005.13
个人所得税552,293.63583,438.75
城市维护建设税1,107,184.26594,279.68
房产税3,554,532.802,456,443.60
土地使用税2,504,267.97
印花税234,095.03247,380.97
教育费附加664,000.90356,567.80
地方教育附加442,667.27237,711.86
环境保护税12,915.0913,736.03
残疾人保障金167,886.00
合计48,596,221.2065,282,754.81

其他说明：

41、其他应付款

单位： 元

项目期末余额期初余额
应付利息4,939,048.523,622,076.45
应付股利0.00
其他应付款43,380,596.1551,691,461.96
合计48,319,644.6755,313,538.41

（1）应付利息

单位： 元

项目期末余额期初余额
短期借款应付利息4,939,048.523,622,076.45
合计4,939,048.523,622,076.45

（2）应付股利

（3）其他应付款

1）按款项性质列示其他应付款

单位： 元

项目期末余额期初余额
应付运杂费24,427,188.4229,304,346.13
未结算费用5,867,787.3512,509,495.55
应付电费8,747,748.966,223,272.96
应付暂收款1,621,806.81852,078.24
其 他2,716,064.612,802,269.08
合计43,380,596.1551,691,461.96

42、持有待售负债

43、一年内到期的非流动负债

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目期末余额期初余额
商业保理公司借款5,776,053.612,895,345.16
合计5,776,053.612,895,345.16

45、长期借款

46、应付债券

47、租赁负债

48、长期应付款

49、长期应付职工薪酬

50、预计负债

51、递延收益

单位： 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因
政府补助45,576,301.945,863,657.5639,712,644.38与资产相关的政府补助
合计45,576,301.945,863,657.5639,712,644.38--

涉及政府补助的项目：

单位： 元

负债项目期初余额本期新增补助金额本期计入营业外收入金额本期计入其他收益金额本期冲减成本费用金额其他变动期末余额与资产相关/与收益相关
海宁市尖山新厂区基础设施补偿款13,882,524.532,313,754.0811,568,770.45与资产相关
工业生产型设备投资项目财政奖励14,649,502.101,248,142.5013,401,359.60与资产相关
海宁市马桥厂区基础设施补助款2,700,000.00549,302.342,150,697.66与资产相关
海宁市尖山塑胶基础设施补偿款5,742,035.41626,403.845,115,631.57与资产相关
年产2,493,634.604,838.701,888,795.与资产相
50,000吨车用差别化涤纶工业丝建设项目扩大内需中央预算内基建基金4979关
迁扩建年产3.1亿平方米柔性广告灯箱布项目投入奖励1,728,233.41195,649.081,532,584.33与资产相关
省工业转型升级技术改造项目财政补助资金814,925.10139,999.98674,925.12与资产相关
年新增30,000吨高模低收缩涤纶浸胶帘子布项目投入奖励576,208.3021,925.02554,283.28与资产相关
机器换人试点补助510,000.0025,500.00484,500.00与资产相关
进口先进设备或技术奖励64,666.604,000.0260,666.58与资产相关
煤改气改造项目补助2,414,572.00134,142.002,280,430.00与资产相关
小 计45,576,301.945,863,657.5639,712,644.38与资产相关

其他说明：

政府补助本期计入当期损益金额情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

52、其他非流动负债

53、股本

单位：元

期初余额本次变动增减（+、-）期末余额
发行新股送股公积金转股其他小计
股份总数1,223,028,645.001,223,028,645.00

其他说明：

54、其他权益工具

55、资本公积

单位： 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
资本溢价（股本溢价）873,704,799.70873,704,799.70
其他资本公积9,786,751.273,739,800.0013,526,551.27
合计883,491,550.973,739,800.00887,231,350.97

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他资本公积本期增加系以权益结算的股份支付计入资本公积所致，详见本财务报表附注股份支付之说明。

56、库存股

单位： 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
股份回购56,989,004.35203,013,094.76260,002,099.11
合计56,989,004.35203,013,094.76260,002,099.11

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

详见本财务报表附注其他重要事项之说明。

57、其他综合收益

单位： 元

项目期初余额本期发生额期末
本期所得税前发生额减：前期计入其他综合收益当期转入损益减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益减：所得税费用税后归属于母公司税后归属于少数股东余额
一、不能重分类进损益的其他综合收益0.00
二、将重分类进损益的其他综合收益828,603.461,796,989.161,755,434.6241,554.542,584,038.08
其中：权益法下可转损益的其他综合收益0.00
外币财务报表折算差额828,603.461,796,989.161,755,434.6241,554.542,584,038.08
其他综合收益合计828,603.461,796,989.161,755,434.6241,554.542,584,038.08

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

59、盈余公积

单位： 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
法定盈余公积237,552,374.52237,552,374.52
合计237,552,374.52237,552,374.52

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位： 元

项目本期上期
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）627,269,549.53558,382,799.20
调整后期初未分配利润627,269,549.53558,382,799.20
加：本期归属于母公司所有者的净利润160,414,107.73351,225,586.61
减：提取法定盈余公积37,733,107.28
应付普通股股利237,927,581.80244,605,729.00
期末未分配利润549,756,075.46627,269,549.53

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位： 元

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务1,967,832,775.581,596,537,808.971,735,237,183.041,333,497,523.61
其他业务22,994,964.9619,673,748.3127,518,471.9126,363,871.21
合计1,990,827,740.541,616,211,557.281,762,755,654.951,359,861,394.82

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明

62、税金及附加

单位： 元

项目本期发生额上期发生额
城市维护建设税4,535,856.651,246,447.70
教育费附加2,716,851.35747,719.47
房产税3,717,421.492,768,438.04
土地使用税2,504,331.12931,403.83
车船使用税31,620.2043,069.50
印花税542,238.16494,693.61
地方教育附加1,811,234.24498,479.64
环境保护税29,297.9114,077.19
合计15,888,851.126,744,328.98

其他说明：

63、销售费用

单位： 元

项目本期发生额上期发生额
运输保险费33,980,985.9733,703,783.62
职工薪酬11,959,861.4210,994,306.00
市场宣传推广费2,380,551.832,113,917.38
销售业务费2,831,209.793,219,494.83
其 他1,288,723.77917,837.67
合计52,441,332.7850,949,339.50

其他说明：

64、管理费用

单位： 元

项目本期发生额上期发生额
职工薪酬29,484,008.6832,717,032.53
办公经费13,330,976.5210,818,730.39
折旧及摊销费12,205,001.858,702,770.45
中介费1,633,664.743,393,538.63
业务经费2,391,071.111,781,084.66
期权费用[注]3,739,800.005,240,553.84
保险费1,535,791.011,555,211.85
税 金433,117.86375,138.50
其 他923,888.24609,472.82
合计65,677,320.0165,193,533.67

其他说明：

[注]：详见本财务报表附注股份支付之说明。

65、研发费用

单位： 元

项目本期发生额上期发生额
职工薪酬19,078,399.0616,780,751.68
办公经费4,298,489.435,541,220.10
折旧及摊销费6,668,555.206,165,352.71
差旅费34,594.6867,089.68
原材料及半成品耗用24,471,797.6834,904,212.45
其 他321,541.03284,582.07
合计54,873,377.0863,743,208.69

其他说明：

66、财务费用

单位： 元

项目本期发生额上期发生额
利息支出13,759,107.642,365,974.99
利息收入-9,497,634.13-3,848,532.42
汇兑净损益2,297,848.671,247,283.06
其 他1,724,104.861,806,444.60
合计8,283,427.041,571,170.23

其他说明：

67、其他收益

单位： 元

产生其他收益的来源本期发生额上期发生额
与资产相关的政府补助5,863,657.567,214,647.48
与收益相关的政府补助5,949,242.1633,000.00
代扣个人所得税手续费返还581,262.53
合 计12,394,162.257,247,647.48

68、投资收益

单位： 元

项目本期发生额上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益176,000.00
银行理财产品收益125,716.31
合计0.00301,716.31

其他说明：

69、净敞口套期收益

70、公允价值变动收益

单位： 元

产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额
交易性金融资产167,000.00-2,817,950.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益167,000.00-2,817,950.00
合计167,000.00-2,817,950.00

其他说明：

71、信用减值损失

单位： 元

项目本期发生额上期发生额
坏账损失-1,681,075.54
合计-1,681,075.540.00

其他说明：

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目本期发生额上期发生额
一、坏账损失-1,145,479.16
二、存货跌价损失-588,555.97179,260.45
合计-588,555.97-966,218.71

其他说明：

73、资产处置收益

单位： 元

资产处置收益的来源本期发生额上期发生额
固定资产处置收益187,628.95-3,119.66
合 计187,628.95-3,119.66

74、营业外收入

单位： 元

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
政府补助16,800.000.00
其 他7,584.5444,644.277,584.54
合计7,584.5461,444.277,584.54

75、营业外支出

单位： 元

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠155,000.00114,030.00155,000.00
其 他193,295.123,576.01193,295.12
合计348,295.12117,606.01348,295.12

其他说明：

76、所得税费用

（1）所得税费用表

单位： 元

项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用21,603,224.3233,596,250.80
递延所得税费用2,883,703.93-2,382,304.02
合计24,486,928.2531,213,946.78

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位： 元

项目本期发生额
利润总额187,590,324.34
按法定/适用税率计算的所得税费用28,138,548.65
子公司适用不同税率的影响-2,903,491.05
非应税收入的影响-3,465,538.08
不可抵扣的成本、费用和损失的影响136,791.07
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-2,958,606.66
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响5,539,224.32
所得税费用24,486,928.25

其他说明

77、其他综合收益

详见附注其他综合收益之说明。。

78、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目本期发生额上期发生额
收回不符合现金及现金等价物定义的货币资金320,576,714.8840,244,633.35
收到代收代付款323,169.1736,238.00
利息收入7,714,451.323,673,968.96
收到与收益相关的政府补助5,973,111.5449,800.00
收到租金收入1,690,210.331,621,031.78
其 他2,051,302.011,888,453.67
合计338,328,959.2547,514,125.76

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目本期发生额上期发生额
存出不符合现金及现金等价物定义的货币资金393,384,526.67267,472,693.32
付现的销售费用48,436,832.1442,467,029.03
付现的管理费用19,777,341.9819,691,622.32
付现的研发费用4,654,625.145,885,390.83
支付代收代付款1,901,676.0142,259.11
付现的财务费用1,724,104.861,806,444.60
捐赠支出155,000.00114,030.00
其 他8,109,899.551,276,234.83
合计478,144,006.35338,755,704.04

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目本期发生额上期发生额
定期存款到期收回20,000,000.00
收到与资产相关的政府补助17,652,902.00
合计0.0037,652,902.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目本期发生额上期发生额
存出拟持有到期的定期存单54,785,600.0022,173,200.00
合计54,785,600.0022,173,200.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目本期发生额上期发生额
收到保理公司融资借款14,734,898.81
合计14,734,898.810.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目本期发生额上期发生额
归还保理公司融资借款11,956,338.08
回购股份203,013,094.76
合计214,969,432.840.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位： 元

补充资料本期金额上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：----
净利润163,103,396.09187,184,645.96
加：资产减值准备2,269,631.51966,218.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧121,939,674.87107,287,056.01
无形资产摊销4,652,726.223,365,760.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）-187,628.953,119.66
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）-167,000.002,817,950.00
财务费用（收益以“－”号填列）16,056,956.313,613,258.05
投资损失（收益以“－”号填列）-301,716.31
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）2,819,203.93-2,266,399.02
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）64,500.00-115,905.00
存货的减少（增加以“－”号填列）58,807,932.94-104,730,573.92
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）-189,765,647.0492,763,708.22
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）164,702,162.79-65,838,617.15
其他3,739,800.005,240,553.84
经营活动产生的现金流量净额348,035,708.67229,989,059.08
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：----
3．现金及现金等价物净变动情况：----
现金的期末余额339,812,971.19321,622,651.34
减：现金的期初余额377,344,828.11297,122,015.64
现金及现金等价物净增加额-37,531,856.9224,500,635.70

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

（4）现金和现金等价物的构成

单位： 元

项目期末余额期初余额
一、现金339,812,971.19377,344,828.11
其中：库存现金201,991.01208,011.64
可随时用于支付的银行存款337,884,183.26371,414,109.76
可随时用于支付的其他货币资金1,726,796.925,722,706.71
三、期末现金及现金等价物余额339,812,971.19377,344,828.11

其他说明：

合并现金流量表中现金期末数为339,812,971.19元，合并资产负债表中货币资金期末数为694,300,596.67元，差额系现金流量表中现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的货币资金354,487,625.48元。

合并现金流量表中现金期初数为377,344,828.11元，合并资产负债表中货币资金期初数为604,027,041.80元，差额系现金流量表中现金期初数扣除了不符合现金及现金等价物标准的货币资金226,682,213.69元。

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位： 元

项目期末账面价值受限原因
货币资金354,487,625.48因开立信用证、承兑汇票缴存的保证金或质押的定期存单
应收票据72,468,733.74因开立承兑汇票和借款而设定质押
固定资产148,844,560.18因借款而设定抵押
无形资产32,671,384.43因借款而设定抵押
应收账款178,448,224.63因开立承兑汇票和借款而设定质押
合计786,920,528.46--

其他说明：

82、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位： 元

项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币余额
货币资金----
其中：美元18,565,097.436.8747127,629,475.30
欧元995,963.487.81707,785,446.52
港币
越南盾2,042,435,462.200.0003602,314.22
丹麦克朗元535,696.001.0472560,980.85
应收账款----
其中：美元38,239,655.076.8747262,886,156.71
欧元17,550,717.517.8170137,193,958.78
港币
丹麦克朗元11,834,777.271.047212,393,378.76
其他应收款
其中：美元973,175.826.87476,690,291.81
欧元8,000.007.817062,536.00
越南盾86,703,459.960.000325,568.85
英镑4,297.778.711337,439.16
瑞士法郎4,310.007.038830,337.23
丹麦克朗元181,863.051.0472190,446.99
短期借款
其中：美元58,222,088.616.8747400,259,392.57
欧元26,520,000.007.8170207,306,840.00
应付账款
其中：美元1,698,589.626.874711,677,294.07
欧元264,969.897.81702,071,269.63
越南盾168,463,949,472.000.000349,680,018.70
丹麦克朗元657,300.901.0472688,325.50
其他应付款
其中：美元1,611,809.936.874711,080,709.73
欧元6,577.027.817051,412.57
越南盾600,000,000.000.0003176,940.00
丹麦克朗元202,175.751.0472211,718.45
其他流动负债
其中：丹麦克朗元5,515,712.001.04725,776,053.61

其他说明：

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

公司名称注册地记账本位币选择依据
香港海利得中国香港人民币公司经营地通用货币
美国海利得美国亚特兰大美 元公司经营地通用货币
丹麦海利得丹麦兰德斯丹麦克朗公司经营地通用货币
越南海利得越南西宁省越南盾公司经营地通用货币

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位： 元

种类金额列报项目计入当期损益的金额
计入其他收益的政府补助5,949,242.16详见其他收益明细5,949,242.16
计入递延收益的政府补助0.00详见递延收益明细5,863,657.56
合计5,949,242.1611,812,899.72

（2）政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

2、同一控制下企业合并

3、反向购买

4、处置子公司

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

2019年1月21日公司召开第六届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于新设香港全资子公司、孙公司及调整公司股权架构的议案》，公司拟在香港设立一家全资子公司—海利得（香港）投资控股有限公司，以及一家全资孙公司—海利得（香港）纤维投资有限公司，并计划将海利得（越南）有限公司100%的股权逐步过户至海利得（香港）纤维投资有限公司名下。截至2019年6月30日，子公司海利得(香港)投资控股有限公司以及孙公司海利得(香港)纤

维投资有限公司完成了工商注册登记,并取得了相关注册机构颁发的《注册证书》，注册资本各为8000万美元。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例取得方式
直接间接
格迈佳上海浦东上海浦东商品流通100.00%设 立
香港海利得中国香港中国香港商品流通100.00%设 立
美国海利得美国亚特兰大美国亚特兰大商品流通55.00%设 立
丹麦海利得丹麦兰德斯丹麦兰德斯商品流通70.00%设 立
海宁海利得浙江海宁浙江海宁制造加工100.00%设 立
越南海利得越南西宁省越南西宁省制造加工100.00%设 立
香港海利得投资中国香港中国香港投资管理100.00%设 立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位： 元

子公司名称少数股东持股比例本期归属于少数股东的损益本期向少数股东宣告分派的股利期末少数股东权益余额
美国海利得45.00%2,802,446.1420,339,689.77
丹麦海利得30.00%-113,157.781,670,289.14

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位： 元

子公司名称期末余额期初余额
流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计
美国海利得147,519,139.31992,869.82148,512,009.13103,312,698.52103,312,698.52291,951,824.00416,978.11292,368,802.11253,503,762.18253,503,762.18
丹麦海利得21,295,568.7557,532.1221,353,100.8715,805,599.8015,805,599.8011,755,081.2811,755,081.285,808,983.885,808,983.88

单位： 元

子公司名称本期发生额上期发生额
营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量
美国海利得295,316,034.296,227,658.086,334,270.689,928,466.44281,224,832.717,285,136.378,003,896.57-320,803.30
丹麦海利得34,799,818.01-377,192.60-398,596.33-3,021,486.0916,217,654.53-425,086.35-546,869.34-7,590,050.83

其他说明：

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2019年6月30日，本公司应收账款的22.16%(2018年12月31日：18.23%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

2. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表

项 目2019年 1月1日本期增加本期减少期末数
计提收回其他转回核销其他
未来12个月预期信用损失（第一阶段，自初始确认后信用风险并未显著增加的金融工具）
其他应收款
小 计
整个存续期预期信用损失（第二阶段，自初始确认后信用风险已显著增加但未发生信用减值的金融工具）
其他应收款206,108.32277,910.88484,019.20
小 计206,108.32277,910.88484,019.20
整个存续期预期信用损失（第三阶段，已发生信用减值但并非购买或源生的已发生信用减值的金融工具）
其他应收款
小 计
整个存续期预期信用损失（始终按照整个存续期内预期信用损失计提损失准备的项目）
应收账款32,198,403.241,403,164.6633,601,567.90
小 计32,198,403.241,403,164.6633,601,567.90
合 计32,404,511.561,681,075.5434,085,587.10

与金融工具减值所采用的输入值、假设和估值技术等相关信息详见本财务报表附注五(一)3、五(一)4、五(一)6之说明。

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目期末数
账面价值未折现合同金额1年以内1-3年3年以上
银行借款1,177,566,232.571,192,847,712.431,192,847,712.43
应付票据734,162,152.12734,162,152.12734,162,152.12
应付账款161,302,907.83161,302,907.83161,302,907.83
其他应付款48,319,644.6748,319,644.6748,319,644.67
小 计2,121,350,937.192,136,632,417.052,136,632,417.05

(续上表)

项 目期初数
账面价值未折现合同金额1年以内1-3年3年以上
银行借款823,308,750.79835,737,777.05835,737,777.05
应付票据546,113,840.34546,113,840.34546,113,840.34
应付账款267,720,367.10267,720,367.10267,720,367.10
其他应付款55,313,538.4155,313,538.4155,313,538.41
小 计1,692,456,496.641,704,885,522.901,704,885,522.90

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2019年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款53,600,000.00美元、320,000,000.00元人民币 (2018年12月31日：59,205,772.27美元)，在其他变量不变的假设下,假定利率变动50个基准点,不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位： 元

项目期末公允价值
第一层次公允价值计量第二层次公允价值计量第三层次公允价值计量合计
一、持续的公允价值计量--------
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产1,097,200.001,097,200.00
（3）衍生金融资产1,097,200.001,097,200.00
持续以公允价值计量的资产总额1,097,200.001,097,200.00
二、非持续的公允价值计量--------

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称注册地业务性质注册资本母公司对本企业的持股比例母公司对本企业的表决权比例
高利民17.43%17.43%

本企业的母公司情况的说明高利民持有公司股份占公司总股本的17.43%，其家庭成员两人持有公司股份占公司总股本的15.78%，高利民家族三人合计持有公司股份数占公司总股本的33.21%，合计控制表决权比例为33.21%。

本企业最终控制方是高利民。其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

4、其他关联方情况

其他关联方名称其他关联方与本企业关系
海宁汇利贸易有限公司同一实际控制人

其他说明

关联方未结算项目金额详见本财务报表相关项目注释。

5、关联交易情况

6、关联方应收应付款项

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位： 股

公司本期授予的各项权益工具总额0.00
公司本期行权的各项权益工具总额0.00
公司本期失效的各项权益工具总额9,031,500.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限详见本财务报表附注股份支付以权益结算的股份支付之说明

其他说明

2017年股票期权激励计划情况2017年7月3日，根据公司2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司2017年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》(以下简称2017年激励计划)，公司拟向激励对象授予2,749万份权益工具，其中首次授予的权益工具为2,347万份，预留授予的股票期权为402万份。股票来源为公司向激励对象定向发行股票。根据2017年激励计划，首次授予的权益工具在激励计划授权日起满一年后，激励对象可分三次行权；预留股票期权在激励计划授权日起满一年后，激励对象可分两次行权。2018年6月13日，根据公司第六届董事会第十七次会议审议通过的《关于公司 2017 年股票期权激励计划向激励对象授予预留股票期权以及取消部分预留股票期权的议案》,确 定2018年6月13日为预留股票期权授予日，向 76 名股权激励对象授予预留股票期权303.80万份，并因近期无其他激励对象授予股票期权的计划,取消 98.20万份预留股票期权。

2018年9月10日，根据公司第六届董事会第二十次会议和公司第六届监事会第十七次会议审议通过的《关于调整公司2017年股票期权激励计划行权价格、激励对象和期权数量及注销部分期权的议案》,由于公司进行了2018年半年度利润分配，本次股票期权激励计划首次授予股票期权的行权价格由7.16元调整为

6.96元，预留授予股票期权的行权价格由5.29元调整为5.09元。因部分激励对象离职公司本次股票期权首次授予激励对象人数由263名调整至230名，首次股票期权数量由2,347万份调整至2,048万份；预留授予激励对象人数由76名调整至75名，预留股票期权数量由303.80万份调整至300.30万份。并于2018年9月14日,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成股票期权注销手续。

2019年4月3日,公司第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第十九次会议审议通过了《关于调整公司2017年股票期权激励计划激励对象和期权数量及注销部分期权的议案》、《关于公司2017年股票期权激励计划首次授予第一个行权期可行权的议案》、《关于2017年股票期权激励计划首次授予第二个行权期和预留授予第一个行权期未达行权条件予以注销的议案》,因部分激励对象离职公司本次股票期权首次授予激励对象人数由230名调整至221名,首次授予股票期权数量由2,048万份调整至1,925万份,预留授予激励对象人数由75名调整至70名,预留股票期权数量由300.30万份调整至264.60万份;公司2017年股票期权激励计划首次授予调整后的221名激励对象在第一个行权期内可行权股票期权总数量为577.50万份;因公司2018年度财务业绩未达到考核指标不满足业绩考核行权条件,首次授予股票期权第二个行权期221名激励对象所获授的577.50万份股票期权与预留授予股票期权第一个行权期70名激励对象所获授的132.30万份股票期权由公司注销。

2019年5月31日,本公司分别召开第六届董事会第二十六次会议和公司第六届监事会第二十一次会议审议通过了《关于调整公司2017年股票期权激励计划行权价格、激励对象和期权数量及注销部分期权的议案》,因公司进行了2018年度利润分配,本次股票期权激励计划首次授予股票期权的行权价格由6.96元调整为6.77元,预留授予股票期权的行权价格由5.09元调整为4.90元。因部分激励对象离职公司本次股票期权首次授予激励对象人数由221名调整至215名,首次股票期权数量由1,347.50万份调整至1,313.90万份;预留授予激励对象人数由70名调整至69名,预留股票期权数量由132.30万份调整至131.25万份。同意公司对已离职的6名激励对象已获授但尚未获准行权的33.6万份首次授予股票期权以及1名激励对象已获授但尚未获准行权的1.05万份预留授予股票期权进行注销。并于2019年6月11日,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成股票期权注销手续。

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

授予日权益工具公允价值的确定方法Black-Scholes模型
可行权权益工具数量的确定依据公司预计激励对象在股权激励计划有效期内累计离职率19.00%，并预计可达到可行权条件，故预计可行权权益工具数量的最佳估计为1,901.07万股股份。
本期估计与上期估计有重大差异的原因无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额22,324,611.27
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额3,739,800.00

其他说明

2017年股票期权激励计划情况根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，公司选择布莱克-斯科尔斯期权定价模型对股权激励计划授予的股票期权的公允价值进行测算，相关参数取值如下：

1) 股票期权数量：首次授予期权对应标的股票为2,347万份，预留期权对应标的股票为402万份。若在行权前公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股等事项，应对股票期权数量进行相应的调整。

2) 行权价格：首次授予股票期权行权价格为7.16元/股。若在行权前公司有派息、资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股等事项，应对行权价格进行相应的调整。

3) 授予日的价格：首次授予股票期权于授予日的价格为7.10元/股。

4) 行权条件：以2016年度经审计的净利润为基数，首次行权条件为公司2017年度净利润增长率不低于25%；第二次行权条件为公司2018年度净利润增长率不低于50%；第三次行权条件为公司2019年度净利润增长率不低于100%。净利润指标指以股权激励费用摊销前并扣除非经常性损益后的净利润。

5) 有效期：自首次授权日起的四年。其中，行权限制期一年，行权有效期三年。

6) 预期波动率：数值分别为13.71%、30.29%、30.84%(分别采用中小板指数最近一年、两年和三年的波动率)。

7) 无风险收益率：以中国人民银行2015年10月24日发布的人民币存款基准利率作为相应期限的无风险收益率。其中1年期人民币存款基准利率为1.50%，2年期人民币存款基准利率为2.10%，3年期人民币存款基准利率为2.75%。

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至资产负债表日，公司期末尚未结清信用证累计折合人民币63,570,853.49元(其中包括

8,561,755.32美元、397,440.00欧元、184,193.60英镑)。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

1. 重大诉讼事项

公司与广西地博矿业集团股份有限公司(以下简称地博矿业公司)、广西鑫鑫交通能源投资有限公司(以下简称鑫鑫投资公司)、孙文忠(为地博矿业公司实际控制人)及施琴芳(为地博矿业公司实际控制人之配偶)存在新增股份认购纠纷。在公司实际缴纳股份认购款后，地博矿业公司经营发生亏损，其在协议中所作承诺与保证根本无法实现。公司于2014年9月11日向嘉兴市中级人民法院提起诉讼，请求判决被告支付投资本金、利息及违约金。2017年11月23日，公司收到嘉兴市中级人民法院转递的《上诉状》，地博矿业公司向浙江省高级人民法院提起上诉。

2018年7月3日，公司收到浙江省高级人民法院(2018)浙民终875号《民事判决书》,终审判决如下：1）撤销嘉兴市中级人民法院(2016)浙04民初185号民事判决；2）广西鑫鑫交通能源投资有限公司、孙文忠、施琴芳于本判决生效之日起十日内支付浙江海利得新材料股份有限公司98,280,000 元及逾期付款违约金。3）广西田阳中金金业有限公司对前述第2）项债务承担连带清偿责任, 广西田阳中金金业有限公司在承担保证责任后有权向广西鑫鑫交通能源投资有 限公司、孙文忠、施琴芳追偿。4）驳回浙江海利得新材料股份有限公司的其他诉讼请求。

2019年4月28日，公司收到浙江省嘉兴市中级人民法院执行裁定书（2018）浙04执541号之五，嘉兴市中级人民法院认为，经穷尽财产调查措施，暂未发现广西鑫鑫交通能源投资有限公司、孙文忠、施琴芳和广西田阳中金金业有限公司有其他可供执行的财产。依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第五百一十九条之规定，裁定如下:终结本院(2018)浙04执541号案本次执行程序。本公司有权要求广西鑫鑫交通能源投资有限公司、孙文忠、施琴芳和广西田阳中金金业有限公司继续履行债务，发现其有可供执行财产的，可以再次申请执行，并负有继续向本公司履行债务的义务。

2018年12月，公司收到嘉兴市中级人民法院执行款369,545.47元。截至2019年6月，公司收到嘉兴市中级人民法院执行款375,130.01元。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

对外投资

1.根据第六届董事会第二十二次会议决议，公司拟在香港分别设立全资子公司海利得(香港)投资控股有限公司和全资孙公司海利得(香港)纤维投资有限公司，并计划将全资子公司越南海利得100%的股权逐步过户至海利得(香港)纤维投资有限公司。海利得(香港)投资控股有限公司和海利得(香港)纤维投资有限公司注册资本分别为8,000万美金。截至2019年6月30日，子公司海利得(香港)投资控股有限公司以及孙公司海利得(香港)纤维投资有限公司完成了工商注册登记,并取得了相关注册机构颁发的《注册证书》

2.2019年5月31日,公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于变更公司总部大楼项目实施方案的议案》,同意公司以自有资金出资成立具有酒店经营范围的全资子公司,并与六洲酒店管理(上海)有限公司合作管理运营海宁洲际华邑酒店项目公司与海宁市人民政府海洲街道办事处、六洲酒店管理(上海)有限公司签署关于合作经营海宁洲际华邑酒店项目的意向性协议,公司将以自有资金出资成立具有酒店经营

范围的全资子公司,并与六洲酒店管理(上海)有限公司合作管理运营该项目。

十五、资产负债表日后事项

根据公司第六届董事会第二十次会议和2018年第四次临时股东大会，审议通过了关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案。截至2019年7月31日，公司通过集中竞价交易方式，累计回购股份数量为64,521,425股，占目前公司总股本的5.28%，最高成交价为5.01元/股，最低成交价为3.69元/股，成交总金额为262,251,183.95元（不含交易费用）。

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

2、债务重组

3、资产置换

4、年金计划

5、终止经营

6、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以行业分部为基础确定报告分部，分别对化学纤维制造业业务、橡胶和塑料制品业业务等的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

（2）报告分部的财务信息

单位： 元

项目化学纤维制造业橡胶和塑料制品业其他纺织业分部间抵销合计
主营业务收入1,654,955,241.09210,635,252.15682,966,613.34580,724,331.011,967,832,775.58
主营业务成本1,441,169,770.63187,263,948.34574,111,015.93606,006,925.931,596,537,808.97
资产总额3,206,709,736.46408,135,578.021,323,344,362.614,938,189,677.09
负债总额1,477,984,005.59188,111,150.06609,934,157.622,276,029,313.27

（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

（4）其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

一、股东股权质押事项

2015年9月8日，公司第一大股东高利民以其持有的3,600万股公司股票质押给平安银行股份有限公司嘉兴海宁支行并签订了《质押合同》，用以保证海宁汇利贸易有限公司(高利民实际控制之企业)与平安银行股份有限公司嘉兴海宁支行合同的履行，公司第一大股东高利民已于2015年8月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续，质押期限自2015年8月27日起至2021年8月26日止。因公司于2017年5月实施了2016年度利润分配方案，上述质押的股票数量变更为9,000.00万股。2019年3月18日，公司股东高王伟以其持有3,175万股公司股票质押给湖州银行嘉兴海宁支行并签订了《质押合同》，用以保证海宁汇利贸易有限公司(高利民实际控制之企业)与湖州银行嘉兴海宁支行合同的履行，公司股东高王伟已于2019年3月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续，质押期限自2019年3月18日起至2024年3月5日。

二、回购股份

根据公司第六届董事会第二十次会议和2018年第四次临时股东大会，审议通过了关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案，回购的股份将用于公司对员工的股权激励或者员工持股计划，如未能在股份回购完成之后12个月内实施上述计划，回购股份全部予以注销。截至2019年6月30日，公司累计回购股份数量为63,942,125股,占回购股份方案实施前公司总股本的5.23%，最高成交价为5.01元/股,最低成交价为

3.69元/股,成交总金额为259,970,719.95元。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例
按单项计提坏账准备的应收账款2,705,027.520.45%2,705,027.52100.00%2,703,884.070.41%2,703,884.07100.00%
其中：
单项金额不重大但单项计提坏账准备2,705,027.520.45%2,705,027.52100.00%2,703,884.070.41%2,703,884.07100.00%
按组合计提坏账准备的应收账款592,830,288.6399.55%31,407,985.915.30%561,422,302.72663,097,869.0099.59%34,747,936.685.24%628,349,932.32
其中：
按信用风险特征组合计提坏账准备592,830,288.6399.55%31,407,985.915.30%561,422,302.72663,097,869.0099.59%34,747,936.685.24%628,349,932.32
合计595,535,316.15100.00%34,113,013.435.73%561,422,302.72665,801,753.07100.00%37,451,820.755.63%628,349,932.32

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例计提理由
客户一639,019.45639,019.45100.00%预计无法收回
客户二166,474.50166,474.50100.00%预计无法收回
客户三35,486.6535,486.65100.00%预计无法收回
客户四67,695.6567,695.65100.00%预计无法收回
客户五140,771.99140,771.99100.00%预计无法收回
客户六539,823.44539,823.44100.00%预计无法收回
客户七1,115,755.841,115,755.84100.00%预计无法收回
合计2,705,027.522,705,027.52----

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例
1年以内589,659,659.8229,482,982.995.00%
1-2年666,135.1699,920.2715.00%
2-3年970,587.14291,176.1430.00%
3年以上1,533,906.511,533,906.51100.00%
合计592,830,288.6331,407,985.91--

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄期末余额
1年以内（含1年）560,176,676.83
1年以内小计560,176,676.83
1至2年566,214.89
2至3年679,411.00
合计561,422,302.72

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销
单项计提坏账准备2,703,884.071,143.452,705,027.52
按组合计提坏账准备34,747,936.68-3,339,950.7731,407,985.91
合计37,451,820.75-3,338,807.3234,113,013.43

（3）本期实际核销的应收账款情况

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称账面余额占应收账款余额 的比例(%)坏账准备
客户一136,952,181.4923.006,847,609.07
客户二30,155,140.805.061,507,757.04
客户三20,771,905.003.491,038,595.25
客户四19,972,745.963.35998,637.30
客户五15,392,843.672.58769,642.18
小 计223,244,816.9237.4811,162,240.84

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位： 元

项目期末余额期初余额
应收利息1,883,751.36100,568.55
应收股利0.000.00
其他应收款12,110,473.2221,458,265.13
合计13,994,224.5821,558,833.68

（1）应收利息

1）应收利息分类

单位： 元

项目期末余额期初余额
定期存款1,883,751.36100,568.55
合计1,883,751.36100,568.55

2）重要逾期利息

借款单位期末余额逾期时间逾期原因是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

（2）应收股利

（3）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质期末账面余额期初账面余额
应收利息1,883,751.36100,568.55
应收出口退税10,725,063.2820,196,855.75
应收暂付款1,049,194.671,070,746.19
押金及保证金194,600.00278,500.00
其 他250,000.00
合计14,102,609.3121,646,670.49

2）坏账准备计提情况

单位： 元

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2019年1月1日余额在本期————————

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄期末余额
1年以内（含1年）13,861,194.58
1年以内小计13,861,194.58
1至2年127,500.00
2至3年5,530.00
合计13,994,224.58

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回
其他应收款87,836.8120,547.92108,384.73
合计87,836.8120,547.92108,384.73

4）本期实际核销的其他应收款情况5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
海宁市国税局出口退税10,725,063.281年以内87.77%0.00
海宁恒旺纸管有限公司应收暂付款293,397.341年以内2.40%14,669.87
范正阳应收暂付款91,000.001年以内0.74%4,550.00
金勤燕应收暂付款70,000.001年以内0.57%3,500.00
朱张琪其 他70,000.001年以内0.57%3,500.00
合计--11,249,460.62--92.05%26,219.87

3、长期股权投资

单位： 元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
对子公司投资301,730,625.90301,730,625.90107,239,785.90107,239,785.90
合计301,730,625.90301,730,625.90107,239,785.90107,239,785.90

（1）对子公司投资

单位： 元

被投资单位期初余额(账面价值)本期增减变动期末余额(账面价值)减值准备期末余额
追加投资减少投资计提减值准备其他
格迈佳1,000,000.001,000,000.00
海宁海利得1,000,000.0099,000,000.00100,000,000.00
美国海利得3,610,087.803,610,087.80
香港海利得1,237,370.001,237,370.00
丹麦海利得5,448,590.005,448,590.00
越南海利得94,943,738.1095,490,840.00190,434,578.10
合计107,239,785.90194,490,840.00301,730,625.90

4、营业收入和营业成本

单位： 元

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务1,625,152,343.751,303,216,866.301,659,706,117.831,291,173,841.90
其他业务47,718,350.1345,264,226.0527,518,471.9126,363,871.21
合计1,672,870,693.881,348,481,092.351,687,224,589.741,317,537,713.11

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明：

5、投资收益

单位： 元

项目本期发生额上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益176,000.00
银行理财产品收益125,716.31
合计0.00301,716.31

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目金额说明
非流动资产处置损益187,628.95
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免1,497,454.74
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）10,896,707.51
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益167,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-340,710.58
减：所得税影响额1,861,513.07
合计10,546,567.55--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润加权平均净资产收益率每股收益
基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润5.54%0.130.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润5.18%0.130.13

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十一节 备查文件目录

一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内，在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室

浙江海利得新材料股份有限公司

法定代表人：

2019年8月21日
  附件：公告原文
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