新疆国统管道股份有限公司2013年第三季度报告全文

                新疆国统管道股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
新疆国统管道股份有限公司
   2013 年第三季度报告
      2013 年 10 月
                                                   新疆国统管道股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人徐永平、主管会计工作负责人李洪涛及会计机构负责人(会计主管人员)宁军声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                      新疆国统管道股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                             第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                                 本报告期末比上年度末增减
                                         本报告期末                      上年度末
                                                                                                            （%）
总资产（元）                               1,982,827,961.76                 1,571,716,757.33                          26.16%
归属于上市公司股东的净资产（元）               885,991,148.93                   867,195,941.31                         2.17%
                                                        本报告期比上年同期                                年初至报告期末比上
                                       本报告期                                    年初至报告期末
                                                            增减（%）                                      年同期增减（%）
营业收入（元）                      243,036,186.59                     68.76%          394,243,499.22                 31.64%
归属于上市公司股东的净利润（元）       19,383,717.40                   26.74%           24,602,808.52                425.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                       19,341,117.40                   25.72%           17,421,617.08                273.61%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）          --                     --                     60,642,617.83               -416.27%
基本每股收益（元/股）                          0.1669                  26.73%                    0.2118              425.56%
稀释每股收益（元/股）                          0.1669                  26.73%                    0.2118              425.56%
加权平均净资产收益率（%）                      2.21%                    0.44%                     2.8%                 2.25%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位：元
                         项目                                   年初至报告期期末金额                        说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                                  17,100.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
                                                                                7,102,217.44
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                              74,200.00
减：所得税影响额                                                                  10,695.00
少数股东权益影响额（税后）                                                         1,631.00
合计                                                                            7,181,191.44                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                                 新疆国统管道股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                           单位：股
报告期末股东总数                                                                                              14,850
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                     持有有限售条件          质押或冻结情况
     股东名称           股东性质      持股比例（%）   持股数量
                                                                       的股份数量        股份状态        数量
新疆天山建材（集团）
                    国有法人                 30.21%     35,086,950
有限责任公司
黄玉钦               境内自然人               3.99%      4,628,954
国统国际有限公司     境外法人                 3.19%      3,708,556
新疆三联工程建设有
                     境内非国有法人           2.54%      2,953,460
限责任公司
全国社会保障基金理
                     国有法人                 2.15%      2,500,000
事会转持二户
上海天迪科技投资发
                     境内非国有法人           0.94%      1,093,342
展有限公司
北京国际信托有限公
                     其他                     0.82%        950,000
司－云程泰（二期）
西安市通达水泥制品
机械设备有限责任公 境内非国有法人             0.78%        905,519
司
谢志钦               境内自然人               0.77%        898,800
北京国际信托有限公
司－云程泰资本增值 其他                       0.71%        830,000
集合资金信托计划
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                              股份种类
                      股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                        股份种类         数量
新疆天山建材（集团）有限责任公司                                       35,086,950 人民币普通股           35,086,950
黄玉钦                                                                  4,628,954 人民币普通股            4,628,954
国统国际有限公司                                                        3,708,556 人民币普通股            3,708,556
新疆三联工程建设有限责任公司                                            2,953,460 人民币普通股            2,953,460
全国社会保障基金理事会转持二户                                          2,500,000 人民币普通股            2,500,000
上海天迪科技投资发展有限公司                                            1,093,342 人民币普通股            1,093,342
北京国际信托有限公司－云程泰（二期）                                      950,000 人民币普通股             950,000
西安市通达水泥制品机械设备有限责任公司                                    905,519 人民币普通股             905,519
                                                        新疆国统管道股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
谢志钦                                                          898,800 人民币普通股            898,800
北京国际信托有限公司－云程泰资本增值集合资金信托
                                                                830,000 人民币普通股            830,000
计划
上述股东关联关系或一致行动的说明                   无
参与融资融券业务股东情况说明（如有）               无
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
                                                                新疆国统管道股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                           第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
（一）资产负债表主要项目大幅变动的情况及原因
1.报告期末预付款项较期初增长40.05%，主要原因是：预付材料款和设备款增加所致。
2.报告期末其他应收款较期初增长62.89%，主要原因是：支付新增合同的履约保证金所致。
3.报告期末在建工程较期初增长2216.21%，主要原因是：子公司天津河海生产线扩建投入所致。
4.报告期末应付票据较期初增长310.46%，主要原因是：采用银行承兑汇票方式支付采购款增加所致。
5.报告期末预收款项较期初增加129.09%，主要原因是：报告期收到销售合同预付款所致。
6.报告期末应交税费较期初减少186.01%，主要原因是：报告期进项税额增加所致。
（二）利润表主要项目大幅变动的情况及原因
1.本报告期营业收入较上期数增长31.64%，主要原因是：按合同进度要求本报告期供货量较上年同期增加所致。
2.本报告期营业税金及附加较上期数减少45.25%，主要原因是：本期缴纳流转税较上期减少所致。
3.本报告期资产减值损失较上期数增长522.43%，主要原因是本期应收款较年初增加，计提坏账准备所致。
4.本报告期营业外收入较上期数增长55.12倍。主要原因是：本期收购了天津新天洋实业有限公司100%股权，投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益7,102,217.44元，计入营业外收入所致。
（三）现金流量表主要项目大幅变动的情况及原因
1.本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长416.27%，主要原因是：报告期收到销售货款较上年同期增加所致。
2.本报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少1180.22%，主要原因是：报告期实施募集项目，扩建生产线投入所
致。
3.本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少228.03%，主要原因是：报告期银行借款较上年同期减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、2012年10月，公司参与国有某供水工程的竞标，中标该工程第三标段，并与该工程业主方签订了《国有某供水工程PCCP
管材采购第三标段管材采购合同书》，合同金额人民币1,153,563,521元。该工程总工期20个月，计划2013年开工，2015年年
内完成，年均合同执行金额384,521,173.67元，占公司2011年度经审计的营业总收入的60.07%，2012年度经审计的营业总收
入的81.4%。该合同的履行预计将对公司2013年度经营业绩产生有利影响。该合同按进度履行，截止报告期末已累计确认收
入136,118,944.94元。
       相关公告披露详见巨潮资讯网公司公告2012-031、2012-036。
2、2013年4月，公司参与“河北省南水北调配套工程保沧干渠工程保定段PCCP管道制造”工程竞标，中标该工程第五标段，
并与该工程业主方签订了《河北省南水北调配套工程保沧干渠工程保定段PCCP管道制造第五标段采购合同》，合同金额人
民币208,462,372元。该工程总工期计划为16个月，2013年5月起供货。年均合同执行金额104,231,186元，占公司2012年度经
审计的营业总收入的22.07%。该合同的履行预计将对公司2013年度经营业绩产生有利影响。该合同按进度履行，截止报告
期末已累计确认收入5,282,724元。
       相关公告披露详见巨潮资讯网公司公告2013-022、2013-024、2013-030。
3、2013年7月，公司参与大西沟管道引水工程竞标，中标该工程，并与该工程业主方签订了《大西沟管道引水工程——PCCP
管采购合同》，合同金额人民币100,166,850元。该工程总工期计划为18个月，2013年6月18日起供货。占公司2012年度经审
计的营业总收入的21.21%。预计该工程的履行将对公司2013年、2014年的营业收入和营业利润产生一定的积极影响。该合
同按进度履行，截止报告期末已累计确认收入34,363,416元。
       相关公告披露详见巨潮资讯网公司公告2013-044。
                                                               新疆国统管道股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
              重要事项概述                               披露日期                     临时报告披露网站查询索引
某国有供水工程中标                                  2012 年 10 月 15 日                        2012-031
某国有供水工程合同签订                              2012 年 10 月 30 日                        2012-036
\"河北省南水北调配套工程保沧干渠工程保定
                                                    2013 年 04 月 12 日                        2013-022
段 PCCP 管道制造第五标段\"拟中标事项
河北省南水北调配套工程保沧干渠工程保定段
                                                    2013 年 04 月 16 日                        2013-024
PCCP 管道制造第五标段工程中标
河北省南水北调配套工程保沧干渠工程保定段
                                                    2013 年 05 月 08 日                        2013-030
PCCP 管道制造第五标段工程合同签订
大西沟管道引水工程合同签订                          2013 年 07 月 30 日                        2013-044
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
              承诺事项                        承诺方             承诺内容         承诺时间        承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
                                       新疆天山建材（集团）有 避免同业竞
                                                                              2006 年 06 月 26 日 持续     履行中
                                       限责任公司              争的承诺
其他对公司中小股东所作承诺
                                                               避免同业竞
                                       中国中材集团有限公司                   2007 年 05 月 23 日 持续     履行中
                                                               争的承诺
承诺是否及时履行                       是
未完成履行的具体原因及下一步计划（如
                                       无
有）
四、对 2013 年度经营业绩的预计
2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）                      210%       至                           260%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）                   5,000      至                           5,800
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）                                                                 1,607.82
                                                    公司经营规模扩张，主营业务毛利率和销售量较上年同期大幅增
业绩变动的原因说明                                  加,预计 2013 年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比
                                                    增长幅度在 210%—260%之间。
                                                               新疆国统管道股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
五、证券投资情况
                             最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称                                                                              股份来源
                             成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元）   科目
合计                              0.00        0    --           0     --        0.00      0.00    --       --
证券投资审批董事会公告披露
日期
证券投资审批股东会公告披露
日期
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
                                                         新疆国统管道股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：新疆国统管道股份有限公司
                                                                                                    单位：元
                 项目                    期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                         299,214,642.67                          375,813,754.92
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                             200,000.00
    应收账款                                         506,337,792.36                          413,172,155.44
    预付款项                                         143,794,603.10                          102,671,095.89
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                        67,504,910.48                           41,442,444.54
    买入返售金融资产
    存货                                             386,457,548.01                          186,890,259.81
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                                        1,403,509,496.62                        1,119,989,710.60
非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                                                               5,000,000.00
                             新疆国统管道股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
   投资性房地产
   固定资产              445,263,303.05                        376,979,338.46
   在建工程               25,841,255.29                          1,115,667.81
   工程物资                                                       332,044.84
   固定资产清理
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产               84,892,585.50                         60,081,306.24
   开发支出
   商誉
   长期待摊费用           18,297,630.88                          3,083,447.00
   递延所得税资产           5,023,534.07                         5,119,873.76
   其他非流动资产                156.35                             15,368.62
非流动资产合计           579,318,465.14                        451,727,046.73
资产总计                1,982,827,961.76                     1,571,716,757.33
流动负债：
   短期借款                                                     20,000,000.00
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
   交易性金融负债
   应付票据              236,981,250.00                         57,735,000.00
   应付账款              283,361,944.85                        153,103,448.70
   预收款项              184,557,780.72                         80,559,612.70
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬           16,019,642.87                         12,433,795.24
   应交税费                -8,878,488.13                        -3,104,296.27
   应付利息
   应付股利                  454,346.97                           278,142.80
   其他应付款            108,102,919.45                        113,831,216.77
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
                                                        新疆国统管道股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
     代理承销证券款
     一年内到期的非流动负债                          50,000,000.00                         74,000,000.00
     其他流动负债
流动负债合计                                        870,599,396.73                        508,836,919.94
非流动负债：
     长期借款                                       141,000,000.00                        106,000,000.00
     应付债券
     长期应付款
     专项应付款
     预计负债
     递延所得税负债
     其他非流动负债                                    8,301,170.57                         8,301,170.57
非流动负债合计                                      149,301,170.57                        114,301,170.57
负债合计                                           1,019,900,567.30                       623,138,090.51
所有者权益（或股东权益）：
     实收资本（或股本）                             116,152,018.00                        116,152,018.00
     资本公积                                       522,374,944.86                        522,374,944.86
     减：库存股
     专项储备
     盈余公积                                        20,994,016.28                         20,994,016.28
     一般风险准备
     未分配利润                                     226,470,169.79                        207,674,962.17
     外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计                          885,991,148.93                        867,195,941.31
     少数股东权益                                    76,936,245.53                         81,382,725.51
所有者权益（或股东权益）合计                        962,927,394.46                        948,578,666.82
负债和所有者权益（或股东权益）总
                                                   1,982,827,961.76                     1,571,716,757.33
计
法定代表人：徐永平                 主管会计工作负责人：李洪涛                     会计机构负责人：宁军
                                                     新疆国统管道股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
2、母公司资产负债表
编制单位：新疆国统管道股份有限公司
                                                                                              单位：元
                 项目                期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                     228,696,077.11                         250,308,219.26
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款                                     404,121,853.61                         318,646,110.63
    预付款项                                     157,159,994.64                          54,114,493.49
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                   173,352,624.57                         100,592,382.46
    存货                                         217,861,688.40                          59,042,166.75
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                                    1,181,192,238.33                        782,703,372.59
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                 418,198,967.38                         417,814,367.38
    投资性房地产
    固定资产                                     134,757,782.08                          69,892,437.58
    在建工程                                         589,982.42                            503,182.42
    工程物资                                                                               332,044.84
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                        2,496,428.39                          2,528,571.26
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                  15,017,740.98
    递延所得税资产                                  2,688,779.28                          2,688,779.28
                                  新疆国统管道股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
    其他非流动资产
非流动资产合计                573,749,680.53                        493,759,382.76
资产总计                     1,754,941,918.86                     1,276,462,755.35
流动负债：
    短期借款                                                         20,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据                  236,981,250.00                         57,735,000.00
    应付账款                  222,440,606.54                         40,881,621.47
    预收款项                  171,778,666.29                         55,952,276.45
    应付职工薪酬                 8,450,824.22                         7,701,164.93
    应交税费                    -7,097,002.40                        -2,943,118.04
    应付利息
    应付股利                      454,346.97                           278,142.80
    其他应付款                157,748,458.68                        160,381,697.11
    一年内到期的非流动负债     50,000,000.00                         74,000,000.00
    其他流动负债
流动负债合计                  840,757,150.30                        413,986,784.72
非流动负债：
    长期借款                  141,000,000.00                        106,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债               8,301,170.57                         8,301,170.57
非流动负债合计                149,301,170.57                        114,301,170.57
负债合计                      990,058,320.87                        528,287,955.29
所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本）        116,152,018.00                        116,152,018.00
    资本公积                  524,745,099.19                        524,745,099.19
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积                   20,994,016.28                         20,994,016.28
    一般风险准备
                                                              新疆国统管道股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
     未分配利润                                           102,992,464.52                           86,283,666.59
     外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计                              764,883,597.99                          748,174,800.06
负债和所有者权益（或股东权益）总