九鼎新材：2018年第一季度报告全文

江苏九鼎新材料股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
江苏九鼎新材料股份有限公司
    2018 年第一季度报告
    2018 年 04 月
                                     江苏九鼎新材料股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人王文银、主管会计工作负责人冯建兵及会计机构负责人(会计主
管人员)冯建兵声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                             江苏九鼎新材料股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期              本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                  222,828,993.98           186,548,175.49                       19.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）                  2,410,734.67             1,996,163.20                       20.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                     64,708.19            -1,887,056.64                       123.00%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                 27,087,321.27            46,873,181.65                       -42.21%
基本每股收益（元/股）                                     0.01                       0.01                      0.00%
稀释每股收益（元/股）                                     0.01                       0.01                      0.00%
加权平均净资产收益率                                     0.27%                    0.21%                        0.06%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                         减
总资产（元）                                  2,545,647,686.27         2,740,929,575.85                        -7.12%
归属于上市公司股东的净资产（元）                882,998,215.87           880,118,423.66                        0.33%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                  130,672.25
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                      2,337,428.94
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      5,772.17
减：所得税影响额                                                        127,846.88
合计                                                                  2,346,026.48                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                               江苏九鼎新材料股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                            单位：股
                                                 报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数                  18,698
                                                 东总数（如有）
                                               前 10 名股东持股情况
                                                                    持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称          股东性质      持股比例         持股数量
                                                                      的股份数量       股份状态          数量
江苏九鼎集团有
                  境内非国有法人        26.39%         87,754,391         7,086,613 质押                 21,386,613
限公司
顾清波            境内自然人            14.20%         47,225,904        47,225,904 质押                 10,931,399
西安正威新材料
                  境内非国有法人        10.23%         34,000,000
有限公司
陆家嘴国际信托
有限公司－陆家
嘴信托浦银 1 号
                  其他                   2.19%          7,289,885
单一资金信托
（注：员工持股
计划）
广东粤财信托有
限公司－粤财信
                  其他                   0.68%          2,247,700
托－金牛 8 号集
合资金信托计划
广发证券股份有
限公司约定购回 其他                      0.67%          2,220,000
专用账户
王天龙            境内自然人             0.60%          2,000,000
辛立柱            境内自然人             0.56%          1,850,840
黄正侬            境内自然人             0.52%          1,742,419
王为              境内自然人             0.39%          1,300,020
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                              股份种类
           股东名称                           持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类          数量
江苏九鼎集团有限公司                                                     80,667,778 人民币普通股         80,667,778
西安正威新材料有限公司                                                   34,000,000 人民币普通股         34,000,000
陆家嘴国际信托有限公司－陆家
                                                                          7,289,885 人民币普通股          7,289,885
嘴信托浦银 1 号单一资金信托
                                                             江苏九鼎新材料股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
（注：员工持股计划）
广东粤财信托有限公司－粤财信
                                                                       2,247,700 人民币普通股        2,247,700
托－金牛 8 号集合资金信托计划
广发证券股份有限公司约定购回
                                                                       2,220,000 人民币普通股        2,220,000
专用账户
王天龙                                                                 2,000,000 人民币普通股        2,000,000
辛立柱                                                                 1,850,840 人民币普通股        1,850,840
黄正侬                                                                 1,742,419 人民币普通股        1,742,419
王为                                                                   1,300,020 人民币普通股        1,300,020
杨勇                                                                   1,270,667 人民币普通股        1,270,667
上述股东关联关系或一致行动的    上述股东之间，江苏九鼎集团有限公司、顾清波之间存在关联关系，不存在一致行动，
说明                            未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。
                                江苏九鼎集团有限公司除通过普通证券账户持有 40,856,891 股外，还通过中信证券股份
前 10 名普通股股东参与融资融券 有限公司客户信用交易担保证券账户持有 46,897,500 股，实际合计持有 87,754,391 股；
业务情况说明（如有）            公司股东黄正侬除通过普通证券账户持有 797,419 外，还通过广发证券股份有限公司信
                                用交易担保账户持有 945,000 股，实际合计持有 1,742,419 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
股东名称：广发证券股份有限公司约定购回专用账户
其中：客户证券账户名称1：梁力力，报告期内约定回购初始交易所涉及股份数量和比例：250,000股，0.0752%，报告期内
购回交易所涉及股份数量和比例：250,000股，0.0752%，截止报告期末持股数量和比例：0股，0%。
客户证券账户名称2：黄正侬，报告期内约定回购初始交易所涉及股份数量和比例：1,400,000股，0.4211%，报告期内购回
交易所涉及股份数量和比例：820,000股，0.2466%，截止报告期末持股数量和比例：2,220,000股，0.6677%。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                            江苏九鼎新材料股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                           第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目
1、报告期末货币资金较年初余额减少17,895.12万元，减少了61.48%，主要原因是报告期内信用证保证金减少，使得其他货
币资金余额减少。
2、报告期末预付款项较年初余额增加2,029.84万元，增长了105.92%，主要原因是报告期末支付的材料款增加。
3、报告期末其他应收款较年初余额增加414.74万元，增长了70.57%，主要原因是报告期末支付的投标保证金、备用金增加。
4、报告期末长期待摊费用较年初余额增加317.86万元，增长了39.06%，主要原因是报告期内新增长期融资顾问费。
二、收入、利润项目
1、报告期内，资产减值损失较上年同期减少20.16万元，减少了50.98%，主要原因是报告期内收回的账龄较长的应收账款较
上年同期多。
2、报告期内，投资收益较上年同期增加4.25万元，增加了64.64%，主要原因是合营企业如皋市汇金农村小额贷款有限公司
本期盈利情况好于上年同期。
3、报告期内，营业外支出较上年同期减少1.94万元，主要原因是上年同期发生了固定资产清理损失。
4、报告期内，所得税费用较上年同期减少36.27万元，减少了39.69%，主要原因是报告期内母公司计提所得税减少。
5、报告期内，少数股东权益为0，主要原因是上年度出售了参股子公司银川九鼎。
三、现金流量表项目
1、报告期内，收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期减少440.09万元，减少了48.33%，主要原因是上年同期收到退
回的投标保证金等。
2、报告期内，购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加7,445.85万元，增长了99.07%，主要原因是报告期内集中支
付了部分材料款。
3、报告期内，取得借款收到的现金较上年同期减少了9,883.60万元，减少35.13%，主要原因是上年同期办理了信用证融资
业务。
4、报告期内，分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少946.29万元，减少了59.36%，主要原因是上年同期支
付了信用证利息。
5、报告期内，汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少67.32万元，下降了514.32%，主要原因是报告期内汇率
波动较大。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、江苏九鼎集团有限公司于2017年12月3日分别与西安正威新材料有限公司、顾清波签订3400万股转股协议，股份转让过户
手续已分别于2018年1月5日、2018年2月1日办理完毕；具体内容详见公司于2017年12月6日、2018年1月10日、2018年2月3
日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》的《关于公司控股股东签署股份转让协议的提示性公告》（公
告编号: 2017-57）、《关于控股股东协议转让股份完成过户登记的公告》（公告编号：2018-4）、《关于控股股东协议转让
股份完成过户登记的公告》（公告编号：2018-16）。
2、江苏九鼎集团有限公司于2018年1月1日与顾清波签订5200万股转股协议，目前股份转让过户手续仍在办理中；具体内容
详见公司于2018年1月3日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》的《关于公司控股股东签署股份转让
协议的提示性公告》（公告编号: 2018-1）。
                                                                江苏九鼎新材料股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
3、2018年2月6日，经公司2018年第一次临时股东大会选举第九届董事会成员，同日，第九届董事会选举王文银先生为公司
董事长、聘任顾柔坚先生为公司总经理，根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人，公司已于2018年4月12日办理
完毕工商变更登记。具体内容详见公司于2018年2月6日、2018年4月17日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证
券时报》的《公司第九届董事会第一次会议决议公告》（公告编号: 2018-20）、《关于完成法定代表人变更工商登记的公告》
（公告编号: 2018-024）。
             重要事项概述                            披露日期                      临时报告披露网站查询索引
                                                                             《关于公司控股股东签署股份转让协议
                                                                             的提示性公告》（公告编号: 2017-57）刊
                                      2017 年 12 月 06 日
                                                                             登于 2018 年 12 月 6 日的《证券时报》、
                                                                             巨潮资讯网
                                                                             《关于控股股东协议转让股份完成过户
江苏九鼎集团有限公司分别与西安正威
                                                                             登记的公告》（公告编号：2018-4）刊登
新材料有限公司、顾清波签订 3400 万股 2018 年 01 月 10 日
                                                                             于 2018 年 1 月 10 日的《证券时报》、巨
转股协议
                                                                             潮资讯网
                                                                             《关于控股股东协议转让股份完成过户
                                                                             登记的公告》（公告编号：2018-16）刊登
                                      2018 年 02 月 03 日
                                                                             于 2018 年 2 月 3 日的《证券时报》、巨
                                                                             潮资讯网
                                                                             《关于公司控股股东签署股份转让协议
江苏九鼎集团有限公司与顾清波签订                                             的提示性公告》（公告编号: 2018-1）刊登
                                      2018 年 01 月 03 日
5200 万股转股协议                                                            于 2018 年 1 月 3 日的《证券时报》、巨
                                                                             潮资讯网
                                                                             《公司第九届董事会第一次会议决议公
                                      2018 年 02 月 06 日                    告》（公告编号: 2018-20）刊登于 2018
                                                                             年 2 月 6 日的《证券时报》、巨潮资讯网
法定代表人变更                                                               《关于完成法定代表人变更工商登记的
                                                                             公告》（公告编号: 2018-024）刊登于 2018
                                      2018 年 04 月 17 日
                                                                             年 4 月 17 日的《证券时报》、巨潮资讯
                                                                             网
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
             承诺事由                承诺方       承诺类型      承诺内容     承诺时间      承诺期限     履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
                                 江苏九鼎集    避免同业竞    保证公司/本 2007 年 12 月
首次公开发行或再融资时所作承诺                                                            无限期      履行承诺
                                 团有限公司、 争的承诺       人及所控制    16 日
                                                               江苏九鼎新材料股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                 顾清波                       的企业不直
                                                              接或间接从
                                                              事与本公司
                                                              相同或类似
                                                              的生产、经营
                                                              业务。
                                                              自江苏九鼎
                                                              新材料股份
                                                              有限公司非
                                                              公开发行的
                                 江苏九鼎集                                  2015 年 07 月
                                                 股份锁定     股票上市之                     36 个月   履行承诺
                                 团有限公司                                  22 日
                                                              日起 36 个月
                                                              内，不转让所
                                                              认购的本公
                                                              司股份。
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行                 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                         0.00%       至                     50.00%
动幅度
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                         443.57      至                      665.36
动区间（万元）
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
                                                                                                             443.57
元）
业绩变动的原因说明                             预计销售增加
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
                                                          江苏九鼎新材料股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
                                                          江苏九鼎新材料股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                       第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏九鼎新材料股份有限公司
                                            2018 年 04 月 26 日
                                                                                                    单位：元
                         项目                                期末余额                    期初余额
流动资产：
    货币资金                                                      112,104,217.29              291,055,409.99
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                       16,377,740.02               19,507,436.25
    应收账款                                                      294,113,622.66              305,485,355.53
    预付款项                                                       39,461,487.79               19,163,059.47
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                                     10,024,754.95                5,877,351.37
    买入返售金融资产
    存货                                                          229,208,159.83              222,643,111.82
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                   32,423,646.07               36,532,080.67
流动资产合计                                                      733,713,628.61              900,263,805.10
非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产                                               47,920,000.00               47,920,000.00
                                                   江苏九鼎新材料股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    持有至到期投资
    长期应收款                                                336,113.56                  336,113.56
    长期股权投资                                           111,597,538.11              111,620,781.17
    投资性房地产                                            16,093,080.30               16,415,901.46
    固定资产                                             1,335,800,508.27            1,377,648,818.10
    在建工程                                               129,320,028.44              117,493,953.96
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                                87,045,757.75               87,860,831.77
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                            11,316,650.59                8,138,080.68
    递延所得税资产                                           4,374,847.48                4,281,300.89
    其他非流动资产                                          68,129,533.16               68,949,989.16
非流动资产合计                                           1,811,934,057.66            1,840,665,770.75
资产总计                                                 2,545,647,686.27            2,740,929,575.85
流动负债：
    短期借款                                               455,303,340.00              553,147,880.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                                                18,700,000.00               25,209,500.00
    应付账款                                               194,492,220.88              207,509,221.52
    预收款项                                                17,553,462.62                8,918,579.28
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                            11,146,793.67               11,200,841.30
    应交税费                                                 7,096,888.04                7,499,530.39
    应付利息                                                  796,239.30                  716,485.79
    应付股利
                             江苏九鼎新材料股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    其他应付款                        69,455,808.51               78,200,009.91
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债           258,400,549.81              266,999,025.46
    其他流动负债
流动负债合计                       1,032,945,302.83            1,159,401,073.65
非流动负债：
    长期借款                         200,366,233.33              226,661,562.33
    应付债券
      其中：优先股
            永续债
    长期应付款                       239,053,215.85              268,672,628.29
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                         190,284,718.39              206,075,887.92
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                       629,704,167.57              701,410,078.54
负债合计                           1,662,649,470.40            1,860,811,152.19
所有者权益：
    股本                             332,467,470.00              332,467,470.00
    其他权益工具
      其中：优先股
            永续债
    资本公积                         368,735,991.83              368,915,991.83
    减：库存股
    其他综合收益                        142,042.00                  142,042.00
    专项储备
    盈余公积                          31,951,443.17               31,951,443.17
    一般风险准备
                                                         江苏九鼎新材料股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    未分配利润                                                     149,701,268.87             146,641,476.66
归属于母公司所有者权益合计                                         882,998,215.87             880,118,423.66
    少数股东权益
所有者权益合计                                                     882,998,215.87             880,118,423.66
负债和所有者权益总计                                              2,545,647,686.27          2,740,929,575.85
法定代表人：王文银                   主管会计工作负责人：冯建兵                      会计机构负责人：冯建兵
2、母公司资产负债表
                                                                                                      单位：元
                       项目                                期末余额                      期初余额
流动资产：
    货币资金                                                       101,872,097.29             283,245,266.69
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                         1,260,000.00               2,395,228.79
    应收账款                                                       201,828,693.19             221,164,135.58
    预付款项                                                        28,163,190.87               9,045,700.03
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                                     533,971,416.44             495,578,825.97
    存货                                                           167,417,571.42             160,151,007.60
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                             0.00               3,468,128.64
流动资产合计                                                      1,034,512,969.21          1,175,048,293.30
非流动资产：
    可供出售金融资产                                                43,720,000.00              43,720,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款                                                         336,113.56                   336,113.56
    长期股权投资                                                   271,605,808.11             271,629,051.17
    投资性房地产                                                     2,978,575.01               3,073,737.90
    固定资产                                                       866,996,583.00             897,556,634.81
    在建工程                                                        66,121,430.71              63,037,831.52
    工程物资
                                                   江苏九鼎新材料股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                                42,561,648.81               43,114,989.51
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                            10,214,982.64                6,675,304.68
    递延所得税资产                                           3,498,551.07                3,473,447.48
    其他非流动资产                                          65,789,595.00               66,610,051.00
非流动资产合计                                           1,373,823,287.91            1,399,227,161.63
资产总计                                                 2,408,336,257.12            2,574,275,454.93
流动负债：
    短期借款                                               455,303,340.00              553,147,880.00
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                                                15,700,000.00               25,209,500.00
    应付账款                                               116,435,769.62              133,305,030.28
    预收款项                                                14,505,678.65                7,710,257.44
    应付职工薪酬                                             9,578,104.71                9,308,765.76
    应交税费                                                 6,010,942.43                5,185,575.77
    应付利息                                                  796,239.30                  716,485.79
    应付股利
    其他应付款                                              65,788,949.64               66,239,701.01
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债                                 236,020,451.72              243,209,427.37
    其他流动负债
流动负债合计                                               920,139,476.07            1,044,032,623.42
非流动负债：
    长期借款                                               130,256,636.12              130,256,636.11
    应付债券
      其中：优先股
             永续债
    长期应付款                                             239,053,215.85              268,672,628.29
    长期应付职工薪酬
                              江苏九鼎新材料股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                          179,471,831.80              195,188,144.74
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                        548,781,683.77              594,117,409.14
负债合计                            1,468,921,159.84            1,638,150,032.56
所有者权益：
    股本                              332,467,470.00              332,467,470.00
    其他权益工具
      其中：优先股
             永续债
    资本公积                          368,735,991.83              368,735,991.83
    减：库存股
    其他综合收益                         142,042.00                  142,042.00
    专项储备
    盈余公积                           31,951,443.17               31,951,443.17
    未分配利润                        206,118,150.28              202,828,475.37
所有者权益合计                        939,415,097.28              936,125,422.37
负债和所有者权益总计                2,408,336,257.12            2,574,275,454.93
3、合并利润表
                                                                         单位：元
                       项目    本期发生额                   上期发生额
一、营业总收入                        222,828,993.98              186,548,175.49
    其中：营业收入                    222,828,993.98              186,548,175.49
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                        222,317,892.39              185,477,283.96
    其中：营业成本                    170,725,966.23              139,788,773.02
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
                                                      江苏九鼎新材料股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           税金及附加                                           3,135,488.57                2,589,051.28
           销售费用                                            11,613,548.14               11,778,874.74
           管理费用                                            19,508,271.43               17,250,614.77
           财务费用                                            17,140,726.54               13,674,429.76
           资产减值损失                                          193,891.48                  395,540.39
     加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填列）                           -23,243.06                  -65,733.83
         其中：对联营企业和合营企业的投资收益                     -23,243.06                  -65,733.83
         汇兑收益（损失以“-”号填列）
         资产处置收益（损失以“-”号填列）
         其他收益                                               1,801,500.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                              2,289,358.53                1,005,157.70
     加：营业外收入                                              673,121.36                 1,913,719.78
     减：营业外支出                                                  748.00                   20,173.06
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                          2,961,731.89                2,898,704.42
     减：所得税费用                                              550,997.22                  913,678.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                              2,410,734.67                1,985,025.81
     （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）               2,410,734.67                1,985,025.81
     （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
     归属于母公司所有者的净利润                                 2,410,734.67                1,996,163.20
     少数股东损益                                                                             -11,137.39
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
     （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
           1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变
动
           2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
     （二）以后将重分类进损益的其他综合收益
           1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
                                                             江苏九鼎新材料股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
          2.可供出售金融资产公允价值变动损益
          3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产
损益
          4.现金流量套期损益的有效部分
          5.外币财务报表折算差额
          6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                                        2,410,734.67               1,985,025.81
    归属于母公司所有者的综合收益总额                                    2,410,734.67               1,996,163.20
    归属于少数股东的综合收益总额                                                                     -11,137.39
八、每股收益：
    （一）基本每股收益                                                          0.01                         0.01
    （二）稀释每股收益                                                          0.01                         0.01
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：王文银                       主管会计工作负责人：冯建兵                     会计机构负责人：冯建兵
4、母公司利润表
                                                                                                         单位：元
                         项目                                 本期发生额                   上期发生额
一、营业收入                                                          163,880,827.07             150,370,390.03
    减：营业成本                                                      122,221,679.97             108,944,115.12
    税金及附加                                                      2,168,231.82               1,906,743.52
    销售费用                                                       10,480,268.89              10,947,314.28
    管理费用                                                       11,748,356.26              11,442,464.50
    财务费用                                                       14,083,330.24              10,798,146.03
    资产减值损失                                                     167,357.22                     46,608.28
    加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
    投资收益（损失以“－”号填列）                                     -23,243.06                -65,733.83
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益                               -23,243.06                -65,733.83
    资产处置收益（损失以“-”号填列）
    其他收益                                                         389,000.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                                      3,377,359.61               6,219,264.47
    加：营业外收入                                                       463,312.52                 398,421.07
    减：营业外支出
                                                      江苏九鼎新材料股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                          3,840,672.13                6,617,685.54
     减：所得税费用                                              550,997.22                  985,661.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                              3,289,674.91                5,632,023.95
     （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）               3,289,674.91                5,632,023.95
     （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
     （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
           1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变
动
           2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
     （二）以后将重分类进损益的其他综合收益
           1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
           2.可供出售金融资产公允价值变动损益
           3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产
损益
           4.现金流量套期损益的有效部分
           5.外币财务报表折算差额
           6.其他
六、综合收益总额                                                3,289,674.91                5,632,023.95
七、每股收益：
     （一）基本每股收益
     （二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
                                                                                                 单位：元
                          项目                         本期发生额                   上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金                             262,246,557.92              213,425,825.57
     客户存款和同业存放款项净增加额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增加额
     收到原保险合同保费取得的现金
     收到再保险业务现金净额
                                                     江苏九鼎新材料股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    保户储金及投资款净增加额
    处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还                                             2,795,219.64
    收到其他与经营活动有关的现金                               4,704,963.34                9,105,824.13
经营活动现金流入小计                                         269,746,740.90              222,531,649.70
    购买商品、接受劳务支付的现金                             149,616,803.88               75,158,308.33
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                            51,687,225.66               48,387,874.39
    支付的各项税费                                             6,539,478.99                7,379,854.29
    支付其他与经营活动有关的现金                              34,815,911.10               44,732,431.04
经营活动现金流出小计                                         242,659,419.63              175,658,468.05
经营活动产生的现金流量净额                                    27,087,321.27               46,873,181.65
二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金            32,461,105.52               31,532,328.08
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                                          32,461,105.52               31,532,328.08
投资活动产生的现金流量净额                                   -32,461,105.52              -31,532,328.08
                                             江苏九鼎新材料股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金
    其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金                               182,500,000.00              281,336,011.11
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金                     113,433,444.70              107,378,773.20
筹资活动现金流入小计                                 295,933,444.70              388,714,784.31
    偿还债务支付的现金                               306,250,000.00              302,250,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                 9,479,417.38               15,942,284.28
    其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金                     102,121,247.17               97,711,918.27
筹资活动现金流出小计                                 417,850,664.55              415,904,202.55
筹资活动产生的现金流量净额                          -121,917,219.85              -27,189,418.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                    -804,094.04                 -130,891.41
五、现金及现金等价物净增加额                        -128,095,098.14              -11,979,456.08
    加：期初现金及现金等价物余额                     168,752,666.66               48,146,842.02
六、期末现金及现金等价物余额                          40,657,568.52               36,167,385.94
6、母公司现金流量表
                                                                                        单位：元
                         项目                 本期发生额                   上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金                     198,729,232.23              160,925,223.48
    收到的税费返还                                     2,795,219.64
    收到其他与经营活动有关的现金                       3,023,546.33               61,221,702.65
经营活动现金流入小计                                 204,547,998.20              222,146,926.13
    购买商品、接受劳务支付的现金                     125,650,699.53               58,273,554.23
    支付给职工以及为职工支付的现金                    42,523,609.08               41,827,347.58
    支付的各项税费                                     4,150,490.67                4,461,431.41
    支付其他与经营活动有关的现金                      55,644,699.46               41,623,838.74
经营活动现金流出小计                                 227,969,498.74              146,186,171.96
经营活动产生的现金流量净额                           -23,421,500.54               75,960,754.17
二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金
                                                      江苏九鼎新材料股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
     取得投资收益收到的现金
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
净额
     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金             8,071,869.00                7,778,056.14
     投资支付的现金
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                                            8,071,869.00                7,778,056.14
投资活动产生的现金流量净额                                     -8,071,869.00               -7,778,056.14
三、筹资活动产生的现金流量：
     吸收投资收到的现金
     取得借款收到的现金                                       182,500,000.00              186,000,000.00
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现金                             113,433,444.70              107,378,773.20
筹资活动现金流入小计                                          295,933,444.70              293,378,773.20
     偿还债务支付的现金                                       280,000,000.00              266,000,000.00
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金                         7,397,107.47                8,263,852.85
     支付其他与筹资活动有关的现金                             102,121,247.17               97,594,655.21
筹资活动现金流出小计                                          389,518,354.64              371,858,508.06
筹资活动产生的现金流量净额                                    -93,584,909.94              -78,479,734.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                             -770,215.54                 -118,476.66
五、现金及现金等价物净增加额                                 -125,848,495.02              -10,415,513.49
     加：期初现金及现金等价物余额                             160,942,523.36               45,755,741.40
六、期末现金及现金等价物余额                                   35,094,028.34               35,340,227.91
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。