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江苏九鼎新材料股份有限公司2014年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2014-04-28
                     江苏九鼎新材料股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
江苏九鼎新材料股份有限公司
    2014 年第一季度报告
           2014-18
       2014 年 04 月
                                                    江苏九鼎新材料股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                    第一节 重要提示
     公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
     除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
   未亲自出席董事姓名      未亲自出席董事职务      未亲自出席会议原因            被委托人姓名
韩庆华                  独立董事                因病住院
     公司负责人顾清波、主管会计工作负责人冯建兵及会计机构负责人(会计主
管人员)刘海燕声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                             江苏九鼎新材料股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                            本报告期比上年同期增减
                                            本报告期                  上年同期
                                                                                                    (%)
营业收入(元)                                  136,402,394.90           134,668,801.78                      1.29%
归属于上市公司股东的净利润(元)                  1,177,827.72             2,125,389.85                     -44.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                     30,829.61             1,734,983.67                     -98.22%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)                  8,494,877.94             9,709,583.86                     -12.51%
基本每股收益(元/股)                                     0.01                       0.01
稀释每股收益(元/股)                                     0.01                       0.01
加权平均净资产收益率(%)                                0.28%                    0.51%                      -0.23%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                    减(%)
总资产(元)                                  1,306,662,885.91         1,259,443,373.95                      3.75%
归属于上市公司股东的净资产(元)                421,340,105.33           420,162,277.61                      0.28%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位:元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                   67,762.01
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                      1,451,600.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      2,850.05
减:所得税影响额                                                        374,615.66
     少数股东权益影响额(税后)                                             598.29
合计                                                                  1,146,998.11                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                              江苏九鼎新材料股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                           单位:股
报告期末股东总数                                                                                            14,991
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例(%)    持股数量
                                                                     的股份数量       股份状态          数量
江苏九鼎集团有
                 境内非国有法人          50.05%       87,969,099
限公司
顾清波           境内自然人               4.45%        7,825,978         5,869,483 质押                  7,825,978
广发证券股份有
限公司约定购回 境内自然人                  0.9%        1,585,000
专用账户
徐振铎           境内自然人               0.65%        1,136,339
徐荣             境内自然人               0.63%        1,103,905          827,929
北京通航技贸易
                 境内非国有法人           0.53%         936,869
有限公司
胡林             境内自然人                0.5%         874,437           655,826
顾泽波           境内自然人               0.46%         811,823
姜鹄             境内自然人               0.42%         739,503           554,627
朱谦信           境内自然人               0.42%         730,480
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                             股份种类
           股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类          数量
江苏九鼎集团有限公司                                                    87,969,099 人民币普通股         87,969,099
顾清波                                                                   1,956,495 人民币普通股          1,956,495
广发证券股份有限公司约定购回
                                                                         1,585,000 人民币普通股          1,585,000
专用账户
徐振铎                                                                   1,136,339 人民币普通股          1,136,339
北京通航技贸易有限公司                                                    936,869 人民币普通股             936,869
顾泽波                                                                    811,823 人民币普通股             811,823
朱谦信                                                                    730,480 人民币普通股             730,480
光大银行-中欧新动力股票型证券
                                                                          724,700 人民币普通股             724,700
投资基金
张贵香                                                                    629,890 人民币普通股             629,890
刘敏                                                                      596,700 人民币普通股             596,700
                                                           江苏九鼎新材料股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                               上述股东之间,江苏九鼎集团有限公司与顾清波、徐振铎、徐荣、胡林、顾泽波、姜鹄、
上述股东关联关系或一致行动的
                               朱谦信、刘敏之间存在关联关系,不存在一致行动。未知其他股东之间是否存在关联关
说明
                               系或一致行动。
                               公司控股股东江苏九鼎集团有限公司除通过普通证券账户持有 60,219,099 股外,还通过
前十大股东参与融资融券业务股
                               中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 27750000 股,实际合计持有
东情况说明(如有)
                               87969099 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
                                                           江苏九鼎新材料股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                           第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
一、资产负债表项目:
1、报告期末应收票据较年初余额减少499.75万元,下降了75.01%,主要原因是报告期末未转让的银行承兑汇票减少;
2、报告期末预付款项较年初余额增加4987.05万元,增长了60.06%,主要原因是报告期末山东HME项目及母公司102号窑等
项目预付款项增加;
3、报告期末在建工程较年初余额增加7072.70万元,增长了124.34%,主要原因是报告期末102号窑等项目投入增加;
4、报告期末应交税费较年初余额减少336.12万元,下降了76.94%,主要原因是报告期末应交增值税等税款减少;
二、收入、利润项目:
1、报告期内,资产减值损失较上年同期增加了37.03万元,增长了153.46%,主要原因是报告期内部分大型玻璃钢设备工程
款计提坏账准备金额增加;
2、报告期内,营业外收入较上年同期增加了107.76万元,增长了224.67%,主要原因是报告期内收到的政府补助较上年同期
增加;
3、报告期内,营业利润较上年同期减少了208.16万元,减少了96.62%,主要原因是报告期内部分产品产量同比减少带来单
位产品分摊固定成本上升,营业利润下降;
4、报告期内,利润总额和归属于母公司所有者的净利润较上年同期分别减少了103.25万元、94.76万元,分别下降了39.29%
和44.58%,主要原因是报告期内营业利润同比减少 ;
5、报告期内,少数股东权益较上年同期减少了9.08万元,下降了256.30%,主要原因是报告期内控股子公司银川九鼎金业风
能复合材料有限公司净利润较上年同期减少;
三、现金流量表项目:
1、报告期内,投资活动现金流入较上年同期增加1629.89万元,增长了1629.89%,主要原因是报告期内收到“如歌花苑”项目
转让款和如皋汇金农村小额贷款有限公司现金分红;
2、报告期内,投资活动现金流出较上年同期增加3856.76万元,增长了252.05%,主要原因是报告期内支付山东HME项目和
母公司102号窑等项目款项增加;
3、报告期内,筹资活动现金流入较上年同期增加8457.85万元,增长了140.96%,主要原因是报告期内发生的流动资金贷款
增加和收回到期保证金金额增加;
4、报告期内,筹资活动现金流出较上年同期增加11235.88万元,增长了363.39%,主要原因是报告期内偿还到期贷款增加以
及开具银行承兑保证金金额增加;
二、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
              承诺事项                   承诺方       承诺内容      承诺时间       承诺期限      履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
                                                                   江苏九鼎新材料股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                      江苏九鼎集团
                                                                           2007 年 12 月 26
                                      有限公司、顾清 避免同业竞争                             无期限   履行承诺
                                                                           日
                                      波
                                                          在任职期间每
                                                          年转让的股份
                                                          不超过其所持
首次公开发行或再融资时所作承诺
                                                          有发行人股份
                                      董事、监事、高                       2007 年 12 月 26
                                                          总数的百分之                        无期限   履行承诺
                                      级管理人员                           日
                                                          二十五;离职后
                                                          半年内,不转让
                                                          其所持的发行
                                                          人股份
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行                      是
未完成履行的具体原因及下一步计划
                                      不适用
(如有)
三、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                                -50%   至                         0%
动幅度(%)
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                            208.86     至                     417.71
动区间(万元)
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万
                                                                                                              417.71
元)
                                               2014 年,国内外经济形势错综复杂,新增项目尚未投产,劳动力成本上升、
业绩变动的原因说明                             原材料价格上涨、人民币汇率波动等综合因素,预计会对公司经营业绩产
                                               生影响。
                                                      江苏九鼎新材料股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                       第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:江苏九鼎新材料股份有限公司
                                                                                                 单位:元
                 项目                     期末余额                              期初余额
流动资产:
    货币资金                                         124,689,053.03                        160,072,654.94
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                           1,665,373.80                          6,662,871.23
    应收账款                                         162,638,890.86                        167,862,454.78
    预付款项                                         132,900,915.00                         83,030,440.85
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                        30,698,810.23                         27,329,061.31
    买入返售金融资产
    存货                                             159,848,020.92                        177,468,824.20
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                                         612,441,063.84                        622,426,307.31
非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                      49,385,685.74                         52,085,103.71
                            江苏九鼎新材料股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
    投资性房地产           18,591,892.07                         18,860,435.66
    固定资产              442,854,142.02                        452,379,188.49
    在建工程              127,608,172.35                         56,881,147.99
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产               38,568,163.49                         38,868,573.92
    开发支出                 9,144,291.64                         9,122,433.04
    商誉
    长期待摊费用             4,459,294.26                         5,235,371.41
    递延所得税资产           3,610,180.50                         3,584,812.42
    其他非流动资产
非流动资产合计            694,221,822.07                        637,017,066.64
资产总计                 1,306,662,885.91                     1,259,443,373.95
流动负债:
    短期借款              403,790,400.00                        378,243,388.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据               45,495,078.46                         38,098,189.60
    应付账款              121,346,409.23                        104,316,926.73
    预收款项                 8,359,558.96                         8,309,801.14
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬             8,813,801.88                         9,357,953.83
    应交税费                 1,007,298.91                         4,368,489.75
    应付利息                  738,402.21                           717,729.89
    应付股利
    其他应付款             12,459,928.64                         11,022,358.74
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
                                                              江苏九鼎新材料股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
     代理承销证券款
     一年内到期的非流动负债                                  40,080,133.47                           35,069,866.81
     其他流动负债                                              5,650,000.00                            5,650,000.00
流动负债合计                                                647,741,011.76                          595,154,704.49
非流动负债:
     长期借款                                               210,433,507.24                          220,439,373.91
     应付债券
     长期应付款
     专项应付款                                                5,000,000.00
     预计负债
     递延所得税负债
     其他非流动负债                                          21,187,500.00                           22,600,000.00
非流动负债合计                                              236,621,007.24                          243,039,373.91
负债合计                                                    884,362,019.00                          838,194,078.40
所有者权益(或股东权益):
     实收资本(或股本)                                     175,760,000.00                          175,760,000.00
     资本公积                                                86,913,984.13                           86,913,984.13
     减:库存股
     专项储备
     盈余公积                                                23,717,565.08                           23,717,565.08
     一般风险准备
     未分配利润                                             134,948,556.12                          133,770,728.40
     外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计                                  421,340,105.33                          420,162,277.61
     少数股东权益                                               960,761.58                             1,087,017.94
所有者权益(或股东权益)合计                                422,300,866.91                          421,249,295.55
负债和所有者权益(或股东权益)总
                                                           1,306,662,885.91                        1,259,443,373.95
计
法定代表人:顾清波                     主管会计工作负责人:冯建兵                       会计机构负责人:刘海燕
2、母公司资产负债表
编制单位:江苏九鼎新材料股份有限公司
                                                                                                           单位:元
                  项目                          期末余额                                期初余额
                                江苏九鼎新材料股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
流动资产:
    货币资金                  122,369,608.07                        142,301,940.10
    交易性金融资产
    应收票据                     1,665,373.80                         6,662,871.23
    应收账款                  191,956,651.61                        184,561,275.13
    预付款项                   49,502,243.22                         19,167,743.86
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                 26,072,781.94                         23,025,880.29
    存货                      131,484,625.54                        155,468,216.84
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                  523,051,284.18                        531,187,927.45
非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资              206,985,685.74                        209,685,103.71
    投资性房地产                 4,443,041.78                         4,541,017.49
    固定资产                  404,223,610.71                        414,306,185.50
    在建工程                  101,604,083.25                         33,926,566.14
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                   32,399,913.13                         32,665,291.45
    开发支出                     9,144,291.64                         9,122,433.04
    商誉
    长期待摊费用                 4,293,219.04                         5,003,056.88
    递延所得税资产               3,083,577.27                         3,084,430.71
    其他非流动资产
非流动资产合计                766,177,422.56                        712,334,084.92
资产总计                     1,289,228,706.74                     1,243,522,012.37
流动负债:
                                      江苏九鼎新材料股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
    短期借款                        400,790,400.00                        375,243,388.00
    交易性金融负债
    应付票据                         45,495,078.46                         38,098,189.60
    应付账款                        109,002,898.68                         92,032,384.83
    预收款项                           8,359,558.96                         8,227,182.05
    应付职工薪酬                       8,553,811.40                         9,145,688.50
    应交税费                           1,134,281.46                         5,435,336.77
    应付利息                            733,402.21                           712,729.89
    应付股利
    其他应付款                       51,400,566.61                         52,124,095.09
    一年内到期的非流动负债           40,080,133.47                         35,069,866.81
    其他流动负债
流动负债合计                        665,550,131.25                        616,088,861.54
非流动负债:
    长期借款                        195,401,240.58                        205,421,773.91
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款                         5,000,000.00
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                      200,401,240.58                        205,421,773.91
负债合计                            865,951,371.83                        821,510,635.45
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)              175,760,000.00                        175,760,000.00
    资本公积                         86,733,984.13                         86,733,984.13
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                         23,717,565.08                         23,717,565.08
    一般风险准备
    未分配利润                      137,065,785.70                        135,799,827.71
    外币报表折算差额
所有者权益(或股东权益)合计        423,277,334.91                        422,011,376.92
负债和所有者权益(或股东权益)总   1,289,228,706.74                     1,243,522,012.37
                                                            江苏九鼎新材料股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
计
法定代表人:顾清波                     主管会计工作负责人:冯建兵                     会计机构负责人:刘海燕
3、合并利润表
编制单位:江苏九鼎新材料股份有限公司
                                                                                                       单位:元
                 项目                           本期金额                              上期金额
一、营业总收入                                             136,402,394.90                        134,668,801.78
     其中:营业收入                                        136,402,394.90                        134,668,801.78
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                                            

  附件:公告原文
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