证券代码:002197 证券简称:证通电子 公告编号:2021-061
深圳市证通电子股份有限公司2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3、第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 260,729,519.47 | 25.53% | 787,062,005.72 | 13.18% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 2,951,256.92 | -1.47% | 19,804,699.12 | 38.56% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -8,140,313.98 | 7.19% | -6,113,156.11 | 27.88% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | —— | —— | 115,645,681.65 | -29.87% |
基本每股收益(元/股) | 0.01 | 0.00% | 0.04 | 33.33% |
稀释每股收益(元/股) | 0.01 | 0.00% | 0.04 | 33.33% |
加权平均净资产收益率 | 0.12% | 0.00% | 0.82% | 0.22% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
总资产(元) | 6,478,757,143.47 | 6,490,824,824.60 | -0.19% | |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 2,470,851,931.72 | 2,417,099,818.38 | 2.22% |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 4,910,533.58 | 6,821,913.97 | |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 7,032,224.47 | 18,735,501.38 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 708,511.60 | 4,063,910.99 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 427,194.88 | 947,128.57 | |
减:所得税影响额 | 1,976,591.76 | 4,603,011.70 | |
少数股东权益影响额(税后) | 10,301.87 | 47,587.98 | |
合计 | 11,091,570.90 | 25,917,855.23 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收款项融资较期初减少83.31%,主要系报告期内公司银行承兑汇票背书所致;
2、预付款项较期初增加86.14%,主要系报告期内公司工程项目业务预付款增加所致;
3、其他应收款较期初增加35.59%,主要系报告期内公司开展业务保证金增加所致;
4、使用权资产较上年期末增加100.00%,主要系报告期内公司根据新租赁准则将经营广州云硕数据中心的租赁资产确认为使用权资产所致;
5、开发支出较期初减少59.08%,主要系报告期内公司证通云2.0项目阶段性完工转无形资产所致;
6、应付票据较期初增加34.54%,主要系报告期内公司与供应商票据结算增加所致;
7、应付账款较期初减少33.19%,主要系报告期内公司大额应付账款到期结算所致;
8、应付职工薪酬较期初减少33.32%,主要系报告期内公司支付了预提的员工奖金所致;
9、合同负债较期初减少43.86%,主要系报告期内公司大额订单预收款确认收入,且本期预收款项较少所致;
10、租赁负债较上年期末增加100.00%,主要系报告期内公司根据新租赁准则将经营广州云硕数据中心的租赁资产的租赁付款额的现值确认为租赁负债所致;
11、一年内到期的非流动负债较期初增加35.51%,主要系报告期内公司将一年内到期的长期借款重分类所致;
12、库存股较期初减少100%,主要系报告期内公司实施员工持股计划所致;
13、少数股东权益较期初减少214.24%,主要系报告期内公司非全资控股子公司净利润亏损所致;
14、财务费用较上年同期增加34.56%,主要系报告期内公司利息支出与上年同期基本持平,利息收入减少所致;
15、资产减值损失较上年同期增加165.88%,主要系报告期内公司处置呆滞报废存货减少所致;
16、资产处置收益较上年同期增加259.28%,主要系报告期内公司处置房产取得的资产处置收益所致;
17、营业外收入较上年同期减少64.08%,主要系报告期内公司收到诉讼相关的债务重组收益减少所致;
18、归属于母公司股东的净利润较上年同期增加38.56%,主要系报告期内公司的营业收入同比上升,毛利率有所提升,同时资产处置收益较上年同期增加所致;
19、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少29.87%,主要系报告期内公司收到的税费返还减少和支付职工工资增加所致;
20、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少50.99%,主要系报告期内公司数据中心项目等建设投入减少所致;
21、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少93.95%,主要系报告期公司借款筹资较去年同期减少所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 56,077 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||||
前10名股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
股份状态 | 数量 | |||||||
曾胜强 | 境内自然人 | 20.32% | 104,677,171 | 78,507,878 | 质押 | 25,375,000 | ||
曾胜辉 | 境内自然人 | 3.83% | 19,729,463 | 0 | ||||
许忠桂 | 境内自然人 | 1.95% | 10,020,698 | 0 | ||||
广州市玄元投资管理有限公司-玄元科新43号私募证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.94% | 10,000,000 | 0 | ||||
珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享红利83号私募证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.94% | 10,000,000 | 0 | ||||
深圳市证通电子股份有限公司-2021年员工持股计划 | 境内非国有法人 | 1.51% | 7,802,746 | 0 | ||||
肖军 | 境内自然人 | 0.47% | 2,403,860 | 0 | ||||
许忠慈 | 境内自然人 | 0.40% | 2,057,984 | 1,543,488 | ||||
王金平 | 境内自然人 | 0.36% | 1,875,100 | 0 | ||||
谢立民 | 境内自然人 | 0.25% | 1,278,300 | 0 | ||||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
股份种类 | 数量 | |||||||
曾胜强 | 26,169,293 | 人民币普通股 | 26,169,293 | |||||
曾胜辉 | 19,729,463 | 人民币普通股 | 19,729,463 | |||||
许忠桂 | 10,020,698 | 人民币普通股 | 10,020,698 |
广州市玄元投资管理有限公司-玄元科新43号私募证券投资基金 | 10,000,000 | 人民币普通股 | 10,000,000 |
珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享红利83号私募证券投资基金 | 10,000,000 | 人民币普通股 | 10,000,000 |
深圳市证通电子股份有限公司-2021年员工持股计划 | 7,802,746 | 人民币普通股 | 7,802,746 |
肖军 | 2,403,860 | 人民币普通股 | 2,403,860 |
王金平 | 1,875,100 | 人民币普通股 | 1,875,100 |
谢立民 | 1,278,300 | 人民币普通股 | 1,278,300 |
梅垚 | 1,132,340 | 人民币普通股 | 1,132,340 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中,曾胜强与许忠桂是配偶关系,曾胜强和曾胜辉为兄弟关系,许忠慈和许忠桂为兄妹关系,广州市玄元投资管理有限公司-玄元科新43号私募证券投资基金和珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享红利83号私募证券投资基金由曾胜强和许忠桂共同100%持有,并与曾胜强和许忠桂签署一致行动协议,前述股东为一致行动人;其余股东未知其关联关系或是否为一致行动人。 | ||
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 股东曾胜辉通过信用账户持有公司股份15,000,100股,其余股东没有参与融资融券业务的情况。 |
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1、公司于2020年3月31日召开第五届董事会第九次(临时)会议审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》。本次非公开发行股票募集资金总额不超过88,570 万元(含本数),发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定,且不超过本次发行前总股本的 30%,即不超过154,547,084 股(含本数),最终发行数量上限以中国证监会核准文件的要求为准。本次非公开发行股票的对象不超过 35 名特定对象。2020年12月,公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳市证通电子股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕3373号)。公司正在积极推进非公开发行股票的发行事项。
2、2018年3月,公司与平安通信签署了《IDC基础业务服务合同书》,公司将为其提供数据中心场地服务,服务内容包括IDC数据中心场地租赁、机柜托管及相关软硬件设备与服务等,总金额约为人民币8.85亿元(含税),服务期自场地交付之日起八年有效。相关事项详见于2018年3月31日披露于巨潮资讯网上的《公司关于签订重大合同的公告》(编号:2018-026号)。公司按合同约定推进相关数据中心上架运营,报告期内确认销售收入8,401.88万元。
3、2018年11月,公司与中国移动通信集团湖南有限公司长沙分公司签署《2018年IDC机房租赁服务框架合同(深圳证通)》,服务内容为IDC机房建设、租赁及运维服务,合同总金额上限约为人民币7.11亿元(含税),分批次交付1500个机柜,服务期限为10年。相关事项详见于2018年11月23日披露于巨潮资讯网上的《公司关于签订重大合同的公告》(编号:
2018-130号)。公司按合同约定推进相关数据中心上架运营,报告期内实现收入2,166.83万元。
4、2019年4月,公司与深圳平安通信科技有限公司(以下简称“平安通信")签署《IDC基础业务服务合同书》,公司将为平安通信提供定制IDC场地服务,合同有效期十年,平安通信根据业务部署需要分批启用机柜,预估合同总金额约为人民币26.00亿元,相关事项详见于2019年4月30日披露于巨潮资讯网上的《公司关于签订重大合同的公告》(编号:2019-057)。合同约定推进相关数据中心上架运营,报告期内确认销售收入5,518.69万元。
5、2020年3月6日,公司全资子公司深圳市证通云计算有限公司与深圳平安通信科技有限公司签署《IDC基础业务服务
合同书》(以下简称“合同书”),公司将为其提供数据中心场地服务,服务内容包括IDC数据中心场地租赁、机柜托管及相关软硬件设备与服务等,总金额约为人民币9.20亿元(含税)。报告期内公司按约定进度推进相关数据中心的交付运营工作。
6、2019年9月,公司、昆明摩宝科技有限公司、Synesis IT Ltd.及Ethics Advanced Technology Ltd.四家公司组成的联合体与孟加拉人民共和国国家税务委员会签署《电子税控管理系统的设备安装、调试和运行服务合同》(以下简称“合同”),合同总额约10,590 万元人民币,相关事项详见于2019年9月25日披露于巨潮资讯网上的《公司关于签订海外项目合同的公告》(编号:2019-108)。受海外新冠疫情蔓延的影响,孟加拉人民共和国对海外物流进行管控,导致该项目的推广和交付的进度晚于预期,报告期内未交付产品。
7、2019年9月25日、2019年10月11日,公司召开第五届董事会第四次(临时)会议、2019年第六次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》等相关议案,公司拟申请非公开发行不超过人民币4亿元(含4亿元)公司债券。相关事项详见公司于2019年9月26日披露于巨潮资讯网上的《公司2019年非公开发行公司债券发行预案》(编号:2019-111号),2021年10月29日,公司召开第五届董事会第二十四次会议审议通过《关于终止2019年非公开发行公司债券的议案》,公司在综合评估宏观政策、市场环境、融资成本和融资期限等因素后,决定终止2019年非公开发行公司债券工作。
8、2021年4月29日,公司召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。报告期内公司积极推进对子公司长沙证通云计算的增资、工商变更等事宜,相关事项详见于2021年4月30日披露于巨潮资讯网上的《关于对全资子公司长沙证通云计算有限公司增资的公告》(编号:2021-037)。
9、2021年9月,经公司董事长批准公司在陕西省设立全资子公司陕西证通云计算有限公司,注册资本4,000万元。报告期内公司尚未实缴出资。
10、报告期内,公司成为开放原子开源基金会的成员单位,并且为开源基金会Open Harmony(“开源鸿蒙”)开源项目的捐赠人。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:深圳市证通电子股份有限公司
单位:元
项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 399,680,529.79 | 540,915,371.29 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 400,000.00 | |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 24,759,923.58 | 25,319,534.15 |
应收账款 | 1,389,454,292.49 | 1,527,175,987.54 |
应收款项融资 | 3,333,024.64 | 19,968,153.57 |
预付款项 | 196,586,832.18 | 105,613,264.01 |
应收保费 | ||
应收分保账款 |
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 137,762,288.62 | 101,602,094.53 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 142,480,908.35 | 139,252,634.40 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | 80,323,161.40 | 78,689,138.47 |
其他流动资产 | 97,601,971.87 | 101,920,614.33 |
流动资产合计 | 2,471,982,932.92 | 2,640,856,792.29 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | 257,565,928.89 | 280,853,403.49 |
长期股权投资 | 80,930,796.64 | 82,205,780.51 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | 175,423,391.58 | 180,062,208.84 |
投资性房地产 | 36,299,300.63 | 38,277,654.89 |
固定资产 | 2,001,321,399.83 | 1,851,729,113.34 |
在建工程 | 878,563,977.35 | 905,894,859.25 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 71,374,337.32 | |
无形资产 | 381,269,686.27 | 379,673,433.29 |
开发支出 | 7,223,658.32 | 17,652,505.30 |
商誉 | ||
长期待摊费用 | 22,919,947.76 | 19,346,137.83 |
递延所得税资产 | 83,881,785.96 | 84,006,035.57 |
其他非流动资产 | 10,000,000.00 | 10,266,900.00 |
非流动资产合计 | 4,006,774,210.55 | 3,849,968,032.31 |
资产总计 | 6,478,757,143.47 | 6,490,824,824.60 |
流动负债: | ||
短期借款 | 1,095,815,893.49 | 1,033,665,426.13 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 30,154,164.88 | 22,412,483.21 |
应付账款 | 366,826,312.08 | 549,031,129.29 |
预收款项 | ||
合同负债 | 25,339,294.76 | 45,135,637.28 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 16,886,313.21 | 25,326,287.22 |
应交税费 | 61,745,814.82 | 64,520,887.94 |
其他应付款 | 16,217,671.81 | 17,599,678.42 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 219,258,256.96 | 161,798,744.36 |
其他流动负债 | 2,347,096.12 | 1,755,044.41 |
流动负债合计 | 1,834,590,818.13 | 1,921,245,318.26 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 2,046,453,076.46 | 2,084,054,694.89 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 76,593,420.68 | |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 18,153,902.05 | 20,416,009.23 |
递延收益 | 27,342,400.83 | 31,289,698.87 |
递延所得税负债 | 6,599,154.86 | 6,599,154.86 |
其他非流动负债 | 4,543,469.15 | 4,543,469.15 |
非流动负债合计 | 2,179,685,424.03 | 2,146,903,027.00 |
负债合计 | 4,014,276,242.16 | 4,068,148,345.26 |
所有者权益: | ||
股本 | 515,156,948.00 | 515,156,948.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 1,717,831,441.45 | 1,745,631,708.16 |
减:库存股 | 61,073,776.57 | |
其他综合收益 | 2,815,465.85 | 2,141,561.49 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 36,442,010.41 | 36,442,010.41 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 198,606,066.01 | 178,801,366.89 |
归属于母公司所有者权益合计 | 2,470,851,931.72 | 2,417,099,818.38 |
少数股东权益 | -6,371,030.41 | 5,576,660.96 |
所有者权益合计 | 2,464,480,901.31 | 2,422,676,479.34 |
负债和所有者权益总计 | 6,478,757,143.47 | 6,490,824,824.60 |
法定代表人:曾胜强 主管会计工作负责人:程峰武 会计机构负责人:谢凌峰
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 787,062,005.72 | 695,383,294.86 |
其中:营业收入 | 787,062,005.72 | 695,383,294.86 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 792,404,541.50 | 698,603,769.62 |
其中:营业成本 | 508,104,774.52 | 461,233,560.36 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 5,825,349.21 | 5,179,520.96 |
销售费用 | 58,922,458.18 | 48,991,525.39 |
管理费用 | 82,222,541.11 | 72,632,964.90 |
研发费用 | 60,974,572.51 | 53,821,423.44 |
财务费用 | 76,354,845.97 | 56,744,774.57 |
其中:利息费用 | 83,716,181.22 | 76,696,522.30 |
利息收入 | 10,209,889.86 | 26,730,917.98 |
加:其他收益 | 19,619,534.05 | 26,676,948.84 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 2,788,927.12 | 2,321,943.35 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,788,927.12 | 2,321,943.35 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 317,786.78 | |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -13,776,247.69 | -15,791,903.60 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -2,027,418.65 | 3,077,539.75 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 7,094,143.76 | -4,453,946.75 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 8,356,402.81 | 8,927,893.61 |
加:营业外收入 | 1,303,663.65 | 3,629,448.43 |
减:营业外支出 | 628,764.72 | 1,238,790.42 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 9,031,301.74 | 11,318,551.62 |
减:所得税费用 | 1,174,293.99 | 2,154,361.18 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 7,857,007.75 | 9,164,190.44 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 7,857,007.75 | 9,164,190.44 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 19,804,699.12 | 14,292,764.63 |
2.少数股东损益 | -11,947,691.37 | -5,128,574.19 |
六、其他综合收益的税后净额 | 673,904.36 | -159,161.24 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 673,904.36 | -159,161.24 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 673,904.36 | -159,161.24 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | 673,904.36 | -159,161.24 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |
七、综合收益总额 | 8,530,912.11 | 9,005,029.20 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 20,478,603.48 | 14,133,603.39 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -11,947,691.37 | -5,128,574.19 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.04 | 0.03 |
(二)稀释每股收益 | 0.04 | 0.03 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:曾胜强 主管会计工作负责人:程峰武 会计机构负责人:谢凌峰
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 925,476,947.56 | 1,039,737,645.58 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 37,465,466.69 | 50,844,245.49 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 125,097,419.80 | 167,016,198.39 |
经营活动现金流入小计 | 1,088,039,834.05 | 1,257,598,089.46 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 575,261,103.64 | 693,487,470.71 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 146,550,168.58 | 129,654,872.02 |
支付的各项税费 | 26,019,724.81 | 23,414,499.15 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 224,563,155.37 | 246,141,831.49 |
经营活动现金流出小计 | 972,394,152.40 | 1,092,698,673.37 |
经营活动产生的现金流量净额 | 115,645,681.65 | 164,899,416.09 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 5,038,817.26 | 2,498,393.28 |
取得投资收益收到的现金 | 4,063,910.99 | 447,105.95 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15,282,600.00 | 18,672,400.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 24,671,456.24 | |
投资活动现金流入小计 | 24,385,328.25 | 46,289,355.47 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 233,303,737.87 | 441,833,023.34 |
投资支付的现金 | 750,000.00 | |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 30,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 233,303,737.87 | 472,583,023.34 |
投资活动产生的现金流量净额 | -208,918,409.62 | -426,293,667.87 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 30,196,627.02 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 1,612,393,552.18 | 2,573,916,270.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 60,974,992.61 | 212,800,238.54 |
筹资活动现金流入小计 | 1,703,565,171.81 | 2,786,716,508.54 |
偿还债务支付的现金 | 1,539,469,718.13 | 1,541,902,100.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 113,463,204.63 | 77,177,011.94 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 331,049,873.80 | |
筹资活动现金流出小计 | 1,652,932,922.76 | 1,950,128,985.74 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 50,632,249.05 | 836,587,522.80 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -480,813.55 | -276,956.92 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -43,121,292.47 | 574,916,314.10 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 212,807,295.27 | 177,260,935.53 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 169,686,002.80 | 752,177,249.63 |
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位:元
项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 540,915,371.29 | 540,915,371.29 | |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | 400,000.00 | 400,000.00 | |
衍生金融资产 | |||
应收票据 | 25,319,534.15 | 25,319,534.15 | |
应收账款 | 1,527,175,987.54 | 1,527,175,987.54 | |
应收款项融资 | 19,968,153.57 | 19,968,153.57 | |
预付款项 | 105,613,264.01 | 105,613,264.01 | |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
其他应收款 | 101,602,094.53 | 101,602,094.53 | |
其中:应收利息 | |||
应收股利 | |||
买入返售金融资产 | |||
存货 | 139,252,634.40 | 139,252,634.40 | |
合同资产 | |||
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | 78,689,138.47 | 78,689,138.47 | |
其他流动资产 | 101,920,614.33 | 101,920,614.33 | |
流动资产合计 | 2,640,856,792.29 | 2,640,856,792.29 | |
非流动资产: | |||
发放贷款和垫款 | |||
债权投资 | |||
其他债权投资 | |||
长期应收款 | 280,853,403.49 | 280,853,403.49 | |
长期股权投资 | 82,205,780.51 | 82,205,780.51 | |
其他权益工具投资 | |||
其他非流动金融资产 | 180,062,208.84 | 180,062,208.84 | |
投资性房地产 | 38,277,654.89 | 38,277,654.89 | |
固定资产 | 1,851,729,113.34 | 1,851,729,113.34 | |
在建工程 | 905,894,859.25 | 905,894,859.25 | |
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | 75,439,964.11 | 75,439,964.11 | |
无形资产 | 379,673,433.29 | 379,673,433.29 |
开发支出 | 17,652,505.30 | 17,652,505.30 | |
商誉 | |||
长期待摊费用 | 19,346,137.83 | 19,346,137.83 | |
递延所得税资产 | 84,006,035.57 | 84,006,035.57 | |
其他非流动资产 | 10,266,900.00 | 15,931,312.04 | 5,664,412.04 |
非流动资产合计 | 3,849,968,032.31 | 3,931,072,408.46 | 81,104,376.15 |
资产总计 | 6,490,824,824.60 | 6,571,929,200.75 | 81,104,376.15 |
流动负债: | |||
短期借款 | 1,033,665,426.13 | 1,033,665,426.13 | |
向中央银行借款 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | 22,412,483.21 | 22,412,483.21 | |
应付账款 | 549,031,129.29 | 549,031,129.29 | |
预收款项 | |||
合同负债 | 45,135,637.28 | 45,135,637.28 | |
卖出回购金融资产款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
应付职工薪酬 | 25,326,287.22 | 25,326,287.22 | |
应交税费 | 64,520,887.94 | 64,520,887.94 | |
其他应付款 | 17,599,678.42 | 17,599,678.42 | |
其中:应付利息 | |||
应付股利 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付分保账款 | |||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | 161,798,744.36 | 161,798,744.36 | |
其他流动负债 | 1,755,044.41 | 1,755,044.41 | |
流动负债合计 | 1,921,245,318.26 | 1,921,245,318.26 | |
非流动负债: | |||
保险合同准备金 | |||
长期借款 | 2,084,054,694.89 | 2,084,054,694.89 | |
应付债券 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | 81,104,376.15 | 81,104,376.15 | |
长期应付款 | |||
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | 20,416,009.23 | 20,416,009.23 |
递延收益 | 31,289,698.87 | 31,289,698.87 | |
递延所得税负债 | 6,599,154.86 | 6,599,154.86 | |
其他非流动负债 | 4,543,469.15 | 4,543,469.15 | |
非流动负债合计 | 2,146,903,027.00 | 2,228,007,403.15 | 81,104,376.15 |
负债合计 | 4,068,148,345.26 | 4,149,252,721.41 | 81,104,376.15 |
所有者权益: | |||
股本 | 515,156,948.00 | 515,156,948.00 | |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 1,745,631,708.16 | 1,745,631,708.16 | |
减:库存股 | 61,073,776.57 | 61,073,776.57 | |
其他综合收益 | 2,141,561.49 | 2,141,561.49 | |
专项储备 | |||
盈余公积 | 36,442,010.41 | 36,442,010.41 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 178,801,366.89 | 178,801,366.89 | |
归属于母公司所有者权益合计 | 2,417,099,818.38 | 2,417,099,818.38 | |
少数股东权益 | 5,576,660.96 | 5,576,660.96 | |
所有者权益合计 | 2,422,676,479.34 | 2,422,676,479.34 | |
负债和所有者权益总计 | 6,490,824,824.60 | 6,571,929,200.75 | 81,104,376.15 |
调整情况说明自2021年1月1日起执行新租赁准则,根据首次执行新租赁准则的累积影响数,调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额,不调整可比期间信息。对于首次执行日前的经营租赁,本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债,对使用权资产与租赁负债金额进行必要调整。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
深圳市证通电子股份有限公司董事会
2021年10月30日