证通电子：2016年第一季度报告全文

深圳市证通电子股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
深圳市证通电子股份有限公司
    2016 年第一季度报告
          2016-039
       2016 年 04 月
                                                    深圳市证通电子股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                    第一节 重要提示
     公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
     除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
   未亲自出席董事姓名      未亲自出席董事职务      未亲自出席会议原因              被委托人姓名
张跃华                  董事                    外地出差                  曾胜强
孙海法                  独立董事                外地出差                  马映冰
     公司负责人曾胜强、主管会计工作负责人麦昊天及会计机构负责人(会计主
管人员)易海军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                             深圳市证通电子股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期              本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                  224,324,602.49           143,609,493.26                       56.20%
归属于上市公司股东的净利润（元）                  3,657,954.32             3,433,363.74                        6.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                  3,711,931.84             3,301,103.26                       12.45%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）               -246,221,795.30          -151,095,825.40                       62.96%
基本每股收益（元/股）                                     0.01                       0.01                      0.00%
稀释每股收益（元/股）                                     0.01                       0.01                      0.00%
加权平均净资产收益率                                    0.30%                    0.30%                         0.00%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                         减
总资产（元）                                  3,035,088,908.75         2,942,296,687.97                        3.15%
归属于上市公司股东的净资产（元）              1,211,113,532.09         1,204,777,202.77                        0.53%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                         项目                             年初至报告期期末金额                    说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    -63,502.97
减：所得税影响额                                                         -9,525.45
合计                                                                    -53,977.52                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                    深圳市证通电子股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                                     单位：股
                                                                  报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数                                   70,338
                                                                  先股股东总数（如有）
                                                前 10 名股东持股情况
                                                                               持有有限售条件            质押或冻结情况
         股东名称               股东性质    持股比例        持股数量
                                                                                 的股份数量       股份状态           数量
曾胜强                     境内自然人           24.57%        104,677,171            78,507,878 质押                15,000,000
曾胜辉                     境内自然人            7.05%            30,032,403
许忠桂                     境内自然人            7.05%            30,020,698                    质押                 5,830,000
太平人寿保险有限公司－传
统－普通保险产品           其他                  1.06%             4,500,000
-022L-CT001 深
北京智多维网络技术有限责 境内非国有法
                                                 0.73%             3,105,000
任公司                     人
诺安研究精选股票型证券投
                           其他                  0.61%             2,603,971
资基金
诺安成长股票型证券投资基
                           其他                  0.59%             2,500,000
金
许忠慈                     境内自然人            0.48%             2,057,984          1,543,488 质押                   514,496
太平人寿保险有限公司－分
                           其他                  0.47%             1,999,950
红－个险分红
诺安新经济股票型证券投资
                           其他                  0.42%             1,800,000
基金
                                           前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                         股份种类
               股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                              股份种类              数量
曾胜辉                                                                         30,032,403 人民币普通股              30,032,403
许忠桂                                                                         30,020,698 人民币普通股              30,020,698
曾胜强                                                                         26,169,293 人民币普通股              26,169,293
太平人寿保险有限公司－传统－普通
                                                                                4,500,000 人民币普通股               4,500,000
保险产品-022L-CT001 深
北京智多维网络技术有限责任公司                                                  3,105,000 人民币普通股               3,105,000
诺安研究精选股票型证券投资基金                                                  2,603,971 人民币普通股               2,603,971
                                                            深圳市证通电子股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
诺安成长股票型证券投资基金                                          2,500,000 人民币普通股           2,500,000
太平人寿保险有限公司－分红－个险
                                                                    1,999,950 人民币普通股           1,999,950
分红
诺安新经济股票型证券投资基金                                        1,800,000 人民币普通股           1,800,000
诺安安鑫保本混合型证券投资基金                                      1,778,050 人民币普通股           1,778,050
                                     上述股东中，曾胜强与许忠桂是配偶关系，曾胜辉为曾胜强之弟，许忠慈为许忠桂
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                     之兄，前述股东为一致行动人。其余股东未知其关联关系或是否为一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务
                                     无
情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                           深圳市证通电子股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                        第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
    1、其他应收款较期初增加120.54%，主要原因系报告期内公司投标保证金和备用金增加；
    2、固定资产较期初增加72.77%，主要原因系公司控股子公司广州云硕科技发展有限公司广州南沙数据中心一期项目验
收，转入固定资产增加；
    3、在建工程较期初降低34.41%，主要原因系公司控股子公司云硕科技广州南沙数据中心一期项目验收，转入固定资产
导致在建工程减少；
    4、无形资产较期初增加50.16%，主要原因系报告期内公司全资子公司长沙证通云计算有限公司竞拍取得了国有土地使
用权；
    5、短期借款较期初增加57.37%，主要原因系报告期内公司短期银行借款增加；
    6、应付账款较期初减少34.66%，主要原因系报告期内公司支付货款增加所致；
    7、应付职工薪酬较期初减少43.63%，主要原因系报告期内公司支付了预提的员工奖金；
    8、应交税费较期初减少50.21%，主要原因系报告期增值税进项抵扣较大；
    9、应付利息较期初增加120.02%，主要原因系报告期内应付公司债利息增加；
    10、营业收入较上年同期增加56.20%，主要原因系报告期内新增IDC业务及电子产品贸易收入增加；
    11、营业成本较上年同期增加52.65%，主要原因系营业收入增加相应营业成本增加；
    12、管理费用较上年同期增加41.31%，主要原因系报告期内合并范围内控股子公司增加，相应管理费用增加；
    13、财务费用较上年同期增加 857.32 万元，同比增长9823.56%，主要原因系本期公司银行借款利息支出及公司债摊销
增加；
    14、少数股东损益较上年同期增加424.74万元，主要原因系公司控股子公司云硕科技的少数股东损益；
    15、经营活动产生的现金流量净额为 -24,622.18万元，较上年同期增加62.96%，主要原因系报告期内支付的材料采购款
增加；
    16、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加302.22%，主要原因系支付广州云硕科技发展
有限公司IDC数据中心工程款支出，以及长沙证通云计算购买土地使用权；
    17、投资支付的现金较上年同期减少-97.91%，主要原因系上年度公司因收购云硕科技股权投资活动支出现金较大；
    18、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加133.32%，主要原因系报告期内银行短期借款增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
    2015年度非公开发行股票事项
    公司于2015年10月22日召开的第三届董事会第二十七次（临时）会议、2015年12月22日召开的2015年第六次临时股东大
会审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《公司2015年度非公开发行股票预案》等一系列与非公
开发行股票相关的议案，同意公司向不超过十名的符合中国证监会规定的特定投资者发行数量不超过11,000万股，发行价格
不低于15.11元/股，拟募集资金不超过55,500.00万元，分别投向长沙云谷数据中心项目、证通长沙软件研发中心项目及偿还
银行贷款及补充流动资金项目。2016年4月22日，中国证监会发行审核委员会审核通过了公司非公开发行A股股票的申请，
目前尚待中国证监会作出的予以核准的决定。相关事项详见公司2015年10月23日、2016年1月9日、2016年3月28日、2016年4
月23日披露于《证券时报》与巨潮资讯网上的相关公告。
                                                                深圳市证通电子股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
             重要事项概述                         披露日期                      临时报告披露网站查询索引
                                         2016 年 01 月 09 日        《证券时报》及巨潮资讯网、2015-004 号公告
2015 年度非公开发行股票事项              2016 年 03 月 28 日        《证券时报》及巨潮资讯网、2015-025 号公告
                                         2016 年 04 月 23 日        《证券时报》及巨潮资讯网、2015-038 号公告
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
 承诺事由       承诺方        承诺类型                   承诺内容               承诺时间      承诺期限       履行情况
                                            公司承诺在预计不能按期偿付公司
                                            债券本息或者到期未能按期偿付债
                                                                                            公司债券存
                                            券本息时，将至少采取如下措施：1、
                                                                                            续期内（2015
                                            不向股东分配利润；2、暂缓重大对 2015 年 05 月
             公司           公司债承诺                                                      年 5 月的期限 严格履行中
                                            外投资、收购兼并等资本性支出项 15 日
                                                                                            为 2020 年 12
                                            目的实施；3、调减或停发董事和高
                                                                                            月）
                                            级管理人员的工资和奖金；4、主要
                                            责任人不得调离。
                                            1、关于避免同业竞争承诺：本人不
                                            直接或间接从事与股份公司相同或
                                            相似的业务；在本人作为股份公司
                                            主要股东的事实改变之前，本人将
                                            不会直接或间接地以任何方式（包
                                            括但不限于独自经营，合资经营和
                                            拥有在其他公司或企业的股票或权
首次公开发
                                            益）从事与股份公司的业务有竞争
行或再融资
                                            或可能构成竞争的业务或活动；如
时所作承诺
             曾胜强、许忠                   因未履行避免同业竞争的承诺而给 2007 年 03 月
                            首发上市承诺                                                    长期有效        严格履行中。
             桂、曾胜辉                     公司造成损失，本人将对公司遭受 06 日
                                            的损失作出赔偿。2、关于补缴所得
                                            税优惠的承诺:公司发行前持股 5%
                                            以上的主要股东曾胜强、许忠桂和
                                            曾胜辉承诺：若因税收主管部门对
                                            证通电子上市前享受的企业所得税
                                            减免税款进行追缴，本人作为证通
                                            电子的股东，将以现金方式及时、
                                            无条件、全额承担应补交的税款及/
                                            或因此所产生的所有相关费用。
                                            公司股东曾胜强作为公司董事承
                                                                                            董事在职及
                                            诺，在上述承诺的限售期届满后， 2007 年 03 月
             曾胜强         首发上市承诺                                                    离职半年内      严格履行中。
                                            其所持本公司股份在其任职期间内 06 日
                                                                                            有效
                                            每年转让的比例不超过其所持本公
                                                             深圳市证通电子股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                         司股份总数的 25%，在离职后半年
                                         内不转让所持本公司的股份。
             曾胜强、许忠
             桂、曾胜辉、方
                                         公司控股股东曾胜强、实际控制人
             进、张跃华、刘
                                         股东之一许忠桂女士、持股 5%以
其他对公司 小清、马映冰、
                                         上股东曾胜辉先生，以及公司董事、2015 年 07 月
中小股东所 孙海法、李国       减持承诺                                                   半年      已履行完毕。
                                         监事、高级管理人员承诺，自 2015 08 日
作承诺       政、张锦鸿、周
                                         年 7 月 8 日起 6 个月内，不通过二
             青伟、麦昊天、
                                         级市场减持本公司股份。
             薛宁、黄洪、程
             艳娟
承诺是否按
             是
时履行
如承诺超期
未履行完毕
的，应当详
细说明未完
             无
成履行的具
体原因及下
一步的工作
计划
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度                      -10.00%    至                      20.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）               896.99    至                     1,195.98
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）                                                          996.65
                                                       随着公司业务正常开展，预计 2016 年上半年营业收入较去年同
                                                       期有所增长，相应各项费用支出增加，预计 2016 年上半年归属
业绩变动的原因说明
                                                       于上市公司股东的净利润与去年基本持平，同比变动幅度在
                                                       -10%—20%之间。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
                                                          深圳市证通电子股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
                                                        深圳市证通电子股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                       第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市证通电子股份有限公司
                                         2016 年 03 月 31 日
                                                                                                    单位：元
                 项目                      期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                           375,514,730.15                          504,533,224.90
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                           258,385,584.60                          260,527,914.59
    应收账款                                           685,468,841.59                          599,880,437.24
    预付款项                                            35,469,530.47                           36,559,534.51
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                          56,892,248.63                           25,797,313.13
    买入返售金融资产
    存货                                               326,548,091.13                          312,870,408.86
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产                              23,738,626.01                           23,738,626.01
    其他流动资产                                        20,342,956.32                           24,320,293.84
流动资产合计                                          1,782,360,608.90                        1,788,227,753.08
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                     深圳市证通电子股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产                 60,750,000.00                         60,750,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款                       95,317,101.74                         95,317,101.74
    长期股权投资                     31,498,809.28                         25,759,820.11
    投资性房地产                     46,384,877.44                         46,726,728.68
    固定资产                        491,138,978.51                        284,274,671.93
    在建工程                        325,847,896.40                        496,811,721.34
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                        166,344,479.20                        110,779,775.55
    开发支出                         15,506,215.05                         12,924,804.04
    商誉
    长期待摊费用                        263,387.84                           230,990.00
    递延所得税资产                   19,676,554.39                         20,493,321.50
    其他非流动资产
非流动资产合计                     1,252,728,299.85                     1,154,068,934.89
资产总计                           3,035,088,908.75                     2,942,296,687.97
流动负债：
    短期借款                        884,025,840.00                        561,739,408.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                         18,917,802.04                         18,419,639.75
    应付账款                        230,507,702.44                        352,783,408.62
    预收款项                         33,119,595.89                         44,161,997.05
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                     11,644,372.71                         20,655,928.11
    应交税费                         24,938,130.80                         50,087,991.84
                               深圳市证通电子股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    应付利息                    11,258,322.11                         5,117,027.54
    应付股利                      279,006.00                           279,006.00
    其他应付款                 92,849,240.33                         97,017,362.31
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                 3,930,052.33                         3,930,052.33
流动负债合计                 1,311,470,064.65                     1,154,191,821.55
非流动负债：
    长期借款                                                         77,620,876.99
    应付债券                  396,887,537.30                        396,739,876.14
      其中：优先股
            永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债                     8,112,150.00                         7,769,000.00
    递延收益                   43,300,000.00                         41,800,000.00
    递延所得税负债             10,564,491.84                         10,564,491.84
    其他非流动负债               9,408,982.68                         9,408,982.68
非流动负债合计                468,273,161.82                        543,903,227.65
负债合计                     1,779,743,226.47                     1,698,095,049.20
所有者权益：
    股本                      426,036,752.00                        426,036,752.00
    其他权益工具
      其中：优先股
            永续债
    资本公积                  422,930,175.75                        420,251,800.75
    减：库存股                 41,394,159.00                         41,394,159.00
    其他综合收益
    专项储备
                                                         深圳市证通电子股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    盈余公积                                             25,814,829.18                           25,814,829.18
    一般风险准备
    未分配利润                                          377,725,934.16                          374,067,979.84
归属于母公司所有者权益合计                             1,211,113,532.09                        1,204,777,202.77
    少数股东权益                                         44,232,150.19                           39,424,436.00
所有者权益合计                                         1,255,345,682.28                        1,244,201,638.77
负债和所有者权益总计                                   3,035,088,908.75                        2,942,296,687.97
法定代表人：曾胜强                 主管会计工作负责人：麦昊天                      会计机构负责人：易海军
2、母公司资产负债表
                                                                                                     单位：元
                 项目                       期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                            253,740,340.08                          422,890,799.50
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                            170,776,624