上海海隆软件股份有限公司2011年第一季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人包叔平、主管会计工作负责人包叔平及会计机构负责人(会计主管人员)董樑声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元本报告期末上年度期末增减变动（％）总资产（元） 359,629,781.59 358,889,318.01 0.21%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 319,146,267.20 305,786,338.42 4.37%
股本（股） 74,620,000.00 74,620,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.28 4.10 4.39%
本报告期上年同期增减变动（％）营业总收入（元） 89,037,005.96 57,375,484.26 55.18%
归属于上市公司股东的净利润（元） 15,853,183.68 7,039,190.23 125.21%
经营活动产生的现金流量净额（元） 16,852,241.52 2,640,201.24 538.29%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.22584 0.03538 538.33%
基本每股收益（元/股） 0.21245 0.09433 125.22%
稀释每股收益（元/股） 0.21245 0.09433 125.22%
加权平均净资产收益率（%） 5.05% 2.59% 2.46%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
5.01% 2.58% 2.43%
非经常性损益项目√适用□不适用单位：元非经常性损益项目金额附注（如适用）除上述各项之外的其他营业外收入和支出 158,122.00
所得税影响额-20,312.20
合计 137,809.80 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股报告期末股东总数（户） 8,481前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类欧姆龙（中国）有限公司 13,384,800 人民币普通股上海慧盛创业投资有限公司 12,529,860 人民币普通股包叔平 572,000 人民币普通股吴海全 525,744 人民币普通股桑悦 444,500 人民币普通股中融国际信托有限公司-融新 83 号资金信托合同391,063 人民币普通股刘碧英 380,000 人民币普通股长城基金公司-中行-长城基金精选策略型特定多个客户 B0901342,114 人民币普通股唐长钧 308,225 人民币普通股联华国际信托有限公司-慧安 10 期证券投资集合资金信托计划276,900 人民币普通股§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1、营业收入、归属于母公司所有者的净利润、分别较去年同期增长 55.18%、125.21%，系公司主营业务业务量增大所致。
2、存货较期初增加 330.99%，主要系公司控股子公司上海华钟计算机软件开发有限公司（以下简称为：华钟）硬件库存所致。
3、短期借款较期初减少 88.78%，主要系 3 月全资子公司日本海隆株式会社（以下简称为：日本海隆）归还短期借款 3,000 万
日元及母公司归还短期借款 1,000 万人民币所致。
4、应付账款为：1,105,053.36 元，较期初增加 62.85%，主要系公司业务增加所致。
5、预收账款为：2,101,460.23 元，较期初增加 41.27%，主要系华钟收到客户的开发预收款项增加所致。
6、应付职工薪酬较期初减少 44.06%，主要系 2010 年度职工年终奖金于 2011 年第一季度发放所致。
7、其他应付款较期初增加 148.27%，主要系日本海隆为国内赴日出差员工所租借的公寓房租增加所致。
8、营业成本、营业税金及附加、销售费用、管理费用分别较去年同期增加 44.58%，36.30%，37.67%，40.96%，主要系公司
主营业务增加导致相应成本、费用增加所致。
9、所得税费用较去年同期增加 95.66%，主要系公司主营业务收入增加，营业利润增加所致。
10、销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增加 59.62%，主要系公司主营业务收入增加，账款回收良好所致。
11、收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增加 160.32%，主要系公司的利息等收入增加所致。
12、支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增加 44.17%，主要系员工人数增加及薪酬增加所致。
13、支付其他与经营活动有关的现金较去年同期增加 92.01%，主要系公司业务量增加所致。
14、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期增加 671.99%，主要系购买设备及加大开发支出投入所
致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□适用√不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□适用√不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□适用√不适用
3.2.4 其他
□适用√不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项√适用□不适用承诺事项承诺人承诺内容履行情况股改承诺无无无收购报告书或权益变动报告书中所作承诺无无无重大资产重组时所作承诺无无无发行时所作承诺包叔平等 38 位自然人股东、上海慧盛创业投资有限公司(原上海慧盛信息投资有限公司)、上海古德投资咨询有限公司、欧姆龙（中国）有限公司包叔平等38 位自然人股东、上海古德投资咨询有限公司关于不从事同业竞争生产经营活动的承诺；上海慧盛创业投资有限公司(原上海慧盛信息投资有限公司)、欧姆龙（中国）有限公司关于不从事有损于海隆软件利益的生产经营活动的承诺。
报告期内，各项承诺均得到严格履行其他承诺（含追加承诺）无无无
3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计
2011年1-6月预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50%以上2011年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：
100.00%～～ 130.00%
预计 2011 年 1-6 月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度为 100%-130%2010 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）： 14,317,292.34
业绩变动的原因说明公司面向海外的主营业务规模自 2010 年起持续扩大，2010 年及 2011 年第一季度均取得良好的经营业绩。预计 2011 年 1-6 月公司业务状况良好，业绩与去年同期比将有大幅增长。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□适用√不适用上海海隆软件股份有限公司董事会2011 年 4 月 21 日
