证券代码:002195 证券简称:二三四五 公告编号:2021-023
上海二三四五网络控股集团股份有限公司关于公司及全资子公司使用自有资金
购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、购买理财产品的基本情况
2020年4月28日,上海二三四五网络控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第七次会议及第七届监事会第六次会议分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》,同意公司(含控股子公司)使用不超过(含)人民币40亿元的闲置自有资金进行委托理财,有效期自2020年5月1日起的12个月内。在有效期内及上述额度内资金可滚动使用。详见公司于2020年4月30日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
公司前次进展公告披露后新增理财产品购买情况如下:
序号 | 购买主体 | 受托人 名称 | 是否关联交易 | 产品类型 | 产品名称 | 委托理财金额 (万元) | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 预计 收益率 |
1 | 公司 | 中信证券股份有限公司 | 否 | 非保本浮动收益型 | 中信证券信享臻选1600号FOF单一资产管理计划 | 15,000 | 闲置自有资金 | 2020年10月22日 | 2021年10月21日 | 6.50% |
2 | 公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 否 | 非保本浮动收益型 | 汇添富睿丰混合型证券投资基金 | 500 | 闲置自有资金 | 2020年10月27日 | 2021年10月26日 | 6.00% |
3 | 二三四五(香港)有限公司 | 上信(香港)控股有限公司 | 否 | 非保本浮动收益型 | 上信香港控股有限公司资产管理计划 | 4,000万港币(按1:0.8431折合人民币约 | 闲置自有资金 | 2020年12月22日 | 2021年12月21日 | 6.00% |
3,372.4万元) | ||||||||||
4 | 上海二三四五网络科技有限公司 | 招商证券股份有限公司 | 否 | 本金保障型 | 招商证券收益凭证-“磐石”883期本金保障型收益凭证 | 10,000 | 闲置自有资金 | 2020年12月29日 | 2021年2月23日 | 3.80% |
5 | Ruifeng New Technology(HK) Limited | 招商资产管理(香港)有限公司 | 否 | 非保本浮动收益型 | China Merchants Multi Assets SP | 8,000万港币(按1:0.8441折合人民币约6,752.8万元) | 闲置自有资金 | 2020年12月29日 | 2021年12月28日 | 4.00% |
6 | 公司 | 国联证券股份有限公司 | 否 | 非保本浮动收益型 | 国联鑫享3号单一资产管理计划 | 1,000 | 闲置自有资金 | 2020年12月30日 | 2021年12月29日 | 5.00% |
7 | 公司 | 国信证券股份有限公司 | 否 | 固定收益类 | 国信证券鼎信尊享上海1号单一资产管理计划 | 10,000 | 闲置自有资金 | 2021年1月5日 | 2022年1月4日 | 5.50% |
8 | 公司 | 国联证券股份有限公司 | 否 | 非保本浮动收益型 | 国联鑫享3号单一资产管理计划 | 4,000 | 闲置自有资金 | 2021年1月11日 | 2021年12月29日 | 5.00% |
9 | 上海二三四五网络科技有限公司 | 云南国际信托有限公司 | 否 | 非保本浮动收益型 | 云南信托-国泰君安天盈宝稳健1期集合资金信托计划 | 10,000 | 闲置自有资金 | 2021年1月12日 | 2021年4月12日 | 4.20% |
10 | 上海二三四五网络科技有限公司 | 西部信托有限公司 | 否 | 非保本浮动收益型 | 西部信托·天盈宝稳健固定收益投资集合资金信托计划 | 5,000 | 闲置自有资金 | 2021年1月13日 | 2021年5月12日 | 4.40% |
11 | 公司 | 国联证券股份有限公司 | 否 | 非保本浮动收益型 | 国联鑫享3号单一资产管理计划 | 5,000 | 闲置自有资金 | 2021年1月14日 | 2021年12月29日 | 5.00% |
12 | 公司 | 中海信托股份有限公司 | 否 | 非保本浮动收益型 | 中海信托海盈丰益集合开放式资金信托计划 | 10,000 | 闲置自有资金 | 2021年1月14日 | 2022年1月13日 | 3.70% |
13 | 公司 | 中海信托股份有限公司 | 否 | 非保本浮动收益型 | 中海信托现金稳盈15号集合开放式资金信托计划 | 5,000 | 闲置自有资金 | 2021年1月14日 | 2021年3月15日 | 4.10% |
14 | 上海二三四大数据科技有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司宝山支行 | 否 | 非保本浮动收益型 | 财富班车进取之新客理财 | 5,000 | 闲置自有资金 | 2021年1月15日 | 2021年3月24日 | 3.85% |
15 | 公司 | 中信证券股份有限公司 | 否 | 非保本浮动收益型 | 中信证券信享臻选1600号FOF单一资产管理计划 | 4,000 | 闲置自有资金 | 2021年1月18日 | 2022年1月17日 | 6.50% |
16 | 二三四五(香港)有限公司 | 上信(香港)控股有限公司 | 否 | 非保本浮动收益型 | 上信香港控股有限公司资产管理计划 | 5,000万港币(按1:0.83483折合人民币约4,174.15万元) | 闲置自有资金 | 2021年3月4日 | 2021年12月21日 | 6.00% |
17 | 二三四五(香港)有限公司 | 上信(香港)控股有限公司 | 否 | 非保本浮动收益型 | 上信香港控股有限公司资产管理计划 | 500万美元(按1:6.4758折合人民币约3,237.9万元) | 闲置自有资金 | 2021年3月4日 | 2021年12月21日 | 6.00% |
-- | 合计: | 102,037.25 | -- | -- | -- | - |
二、投资风险提示
金融市场受宏观经济等因素影响较大,虽然上述理财产品属于安全性较高的投资品种,但不排除投资产品实际收益受市场波动影响,因此短期投资的实际收益不可准确预估,公司将根据本次投资进展情况,及时履行相关信息披露义务。
三、投资风险控制措施
1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括(但不限于)选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司及子公司财务负责人负责组织实施,公司及子公司财务部具体操作。公司及子公司将及时分析和跟踪银行或其他金融机构发行的理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。
2、公司内部审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,督促财务部及时进行账务处理,并对账务处理情况进行核实,在每个季度末对所有银行或其他金融机构发行的理财产品投资项目进行全面检查,根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。
四、对公司的影响
1、公司本次使用闲置自有资金购买的理财产品投资是在确保不影响公司正常经营的情况下进行的,不会影响公司日常资金正常周转所需及主营业务的正常开展。
2、通过进行合理的低风险理财,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,为公司股东谋取更多的投资回报。
五、本公告日前十二个月内,公司及控股子公司购买理财产品的情况
截至本公告日前十二个月内,公司及控股子公司已披露的理财产品购买情况具体如下:
序号 | 购买主体 | 受托人 名称 | 是否关联交易 | 产品类型 | 产品名称 | 委托理财金额 (万元) | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 持有期限(天) | 实际收回情况 | 实际收益(万元) |
1 | 广州二三四五互联网小额贷款有限公司 | 浦发银行 | 否 | 非保本浮动收益型 | 财富班车进取之新客理财 | 20,000 | 闲置自有资金 | 2020年3月4日 | 2020年5月11日 | 68 | 已到期 | 162.08 |
2 | 贵州融海融资担保有限公司 | 中信银行 | 否 | 非保本浮动收益型 | 中信理财之共赢成长周期91天理财产品 | 4,000 | 闲置自有资金 | 2020年3月12日 | 2020年6月11日 | 91 | 已到期 | 38.39 |
3 | 二三四五(香港)有限公司 | 上信(香港)控股有限公司 | 否 | 非保本浮动收益型 | 上信香港控股有限公司资产管理计划 | 2,000万美元(按1:7.0018折合人民币约14,003.6万元) | 闲置自有资金 | 2020年3月16日 | 2021年3月16日 | 365 | 未到期 | - |
4 | 上海二三四五网络科技有限公司 | 中国民生信托 | 否 | 非保本浮动收益型 | 中国民生信托中民永丰1号集合资金信托计划 | 10,000 | 闲置自有资金 | 2020年3月19日 | 2020年12月22日 | 278 | 已到期 | 380.82 |
5 | 公司 | 国联证券 | 否 | 固定收益类集合资产管理计划 | 国联玉如意专享集合资产管理计划 | 10,000 | 闲置自有资金 | 2020年3月30日 | 2021年3月30日 | 365 | 未到期 | - |
6 | 上海二三四五网络科技有限公司 | 上海农商行 | 否 | 保本浮动收益型 | 上海农村商业银行股份有限公司结构性存款产品 | 10,000 | 闲置自有资金 | 2020年4月2日 | 2020年7月1日 | 90 | 已到期 | 91.23 |
7 | 上海二三四五网络科技有限公司 | 广发银行 | 否 | 保本浮动收益型 | 广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款 | 20,000 | 闲置自有资金 | 2020年4月8日 | 2020年10月9日 | 184 | 已到期 | 388.16 |
8 | Ruifeng Technology Pte.Ltd. | 东方汇理银行 | 否 | 保本固定收益类 | 1-YEAR USD CALLABLE NOTE WITH A FIXED COUPON | 500万美元(按1:7.03折合人民币约3,515万元) | 闲置自有资金 | 2020年4月13日 | 2021年4月13日 | 183 | 已赎回 | 2.625万美元(按1:7.03折合人民币约为18.45万元) |
9 | 贵州融海融资担保有限公司 | 中信银行 | 否 | 保本浮动收益、封闭式 | 共赢智信利率结构34248期人民币结构性存款产品 | 4,000 | 闲置自有资金 | 2020年5月18日 | 2020年8月21日 | 95 | 已到期 | 33.32 |
10 | 二三四五(香港)有限公司 | 招商资产管理(香港)有限公司 | 否 | 非保本固定收益型 | China Merchants Fixed Income Opportunity SP | 4,000万美元(按1:7.1315折合人民币约28,526万元) | 闲置自有资金 | 2020年6月1日 | 2021年6月1日 | 365 | 未到期 | - |
11 | 公司 | 西部证券股份有限公司 | 否 | 固定收益类单一资产管理计划 | 西部证券瑞盈2号单一资产管理计划 | 1,000 | 闲置自有资金 | 2020年6月2日 | 2021年6月2日 | 365 | 未到期 | - |
12 | 贵州融海融资担保有限公司 | 中信银行 | 否 | 保本浮动收益、封闭式 | 共赢智信利率结构34702期人民币结构性存款产品 | 10,000 | 闲置自有资金 | 2020年6月8日 | 2020年9月11日 | 95 | 已到期 | 81.99 |
13 | 贵州融海融资担保有限公司 | 中信银行 | 否 | 非保本浮动收益型 | 中信理财之共赢成长周期91天理财产品 | 4,000 | 闲置自有资金 | 2020年6月17日 | 2020年9月16日 | 91 | 已到期 | 37.40 |
14 | 公司 | 西部证券股份有限公司 | 否 | 固定收益类单一资产管理计划 | 西部证券瑞盈2号单一资产管理计划 | 9,000 | 闲置自有资金 | 2020年6月22日 | 2021年6月22日 | 365 | 未到期 | - |
15 | 公司 | 上银基金管理有限公司 | 否 | 非保本浮动收益型 | 上银慧丰利债券型证券投资基金 | 3,000 | 闲置自有资金 | 2020年6月30日 | 2021年6月30日 | 161 | 已赎回 | 3.50 |
16 | 公司 | 华润信托 | 否 | 非保本浮动收益型 | 华润信托·星汉3号集合资金信托计划 | 5,000 | 闲置自有资金 | 2020年7月2日 | 2022年7月1日 | 729 | 未到期 | - |
17 | 上海二三四五网络科技有限公司 | 上海农商行 | 否 | 非保本浮动收益型 | “鑫意”理财福通N20021期人民币理财产品 | 10,000 | 闲置自有资金 | 2020年7月8日 | 2020年11月27日 | 142 | 已到期 | 136.16 |
18 | 公司 | 上海国际信托有限公司 | 否 | 非保本浮动收益型 | “红宝石”安心稳健系列投资资金信托基金 | 10,000 | 闲置自有资金 | 2020年7月22日 | 2021年7月20日 | 363 | 未到期 | - |
19 | Ruifeng New Technology (HK) Limited | 中达证券投资有限公司 | 否 | 非保本浮动收益型 | 海通票据投资组合 | 3,000万美元(按1:6.9902折合人民币约20,970.6万元) | 闲置自有资金 | 2020年7月30日 | 2023年7月30日 | 1095 | 未到期 | - |
20 | 上海二三四五网络科技有限公司 | 上海一村投资管理有限公司 | 否 | 非保本浮动收益型 | 一村启明星1号私募证券投资基金 | 15,000 | 闲置自有资金 | 2020年8月4日 | 2021年8月3日 | 364 | 未到期 | - |
21 | 公司 | 光大银行 | 否 | 固定收益类,非保本浮动收益型 | 光银现金A | 15,000 | 闲置自有资金 | 2020年8月17日 | 2021年9月13日 | 2 | 已赎回 | 1.64 |
22 | 上海二三四五网络科技有限公司 | 上海迎水投资管理有限公司 | 否 | 非保本浮动收益型 | 迎水月异7号私募证券投资基金 | 30,000 | 闲置自有资金 | 2020年8月19日 | 2021年8月18日 | 364 | 未到期 | - |
23 | 公司 | 上海国际信托有限公司 | 否 | 非保本浮动收益型 | 上海信托“红宝石”安心稳健系列投资资金信托基金 | 15,000 | 闲置自有资金 | 2020年8月19日 | 2021年8月17日 | 363 | 未到期 | - |
24 | 公司 | 光大兴陇信托有限责任公司 | 否 | 非保本浮动收益型 | 光大信托-盛元纯债添利集合资金信托计划 | 5,000 | 闲置自有资金 | 2020年8月26日 | 2021年8月25日 | 364 | 未到期 | - |
25 | 二三四五(香港)有限公司 | 上信(香港)控股有限公司 | 否 | 非保本浮动收益型 | 上信香港控股有限公司资产管理计划 | 500万美元(按1:6.7825折合人民币约3,391.25万元) | 闲置自有资金 | 2020年9月16日 | 2021年9月15日 | 364 | 未到期 | - |
26 | 公司 | 大朴资产管理有限公司 | 否 | 非保本浮动收益型 | 大朴固收增强2号私募证券投资基金 | 10,000 | 闲置自有资金 | 2020年9月22日 | 2021年9月21日 | 364 | 未到期 | - |
27 | 公司 | 华润深国投信托有限公司 | 否 | 非保本浮动收益型 | 华润信托·星汉3号集合资金信托计划 | 10,000 | 闲置自有资金 | 2020年9月22日 | 2022年9月21日 | 729 | 未到期 | - |
28 | 上海二三四五网络科技有限公司 | 西藏岩恒投资管理有限公司 | 否 | 非保本浮动收益型 | 岩恒恒态增长1号私募证券投资基金 | 16,700 | 闲置自有资金 | 2020年9月23日 | 2021年9月22日 | 364 | 已部分赎回 | 418.48 |
29 | 公司 | 上海国际信托有限公司 | 否 | 非保本浮动收益型 | 上信-上锐7号集合资金信托计划 | 3,000 | 闲置自有资金 | 2020年10月10日 | 2021年10月9日 | 364 | 未到期 | - |
30 | 公司 | 上海国际信托有限公司 | 否 | 非保本浮动收益型 | 上信-上悦1号集合资金信托计划 | 7,000 | 闲置自有资金 | 2020年10月13日 | 2021年10月12日 | 364 | 未到期 | - |
31 | 上海二三四五网络科技有限公司 | 云南国际信托有限公司 | 否 | 非保本浮动收益型 | 云南信托-国泰君安天盈宝稳健1期集合资金信托计划 | 10,000 | 闲置自有资金 | 2020年10月19日 | 2021年10月18日 | 364 | 未到期 | - |
32 | 上海二三四五网络科技有限公司 | 西部信托有限公司 | 否 | 非保本浮动收益型 | 西部信托·天盈宝稳健固定收益投资集合资金信托计划 | 10,000 | 闲置自有资金 | 2020年10月19日 | 2021年4月26日 | 189 | 未到期 | - |
33 | 上海二三四五网络科技有限公司 | 西部信托有限公司 | 否 | 非保本浮动收益型 | 西部信托·天盈宝稳健固定收益投资集合资金信托计划 | 5,000 | 闲置自有资金 | 2020年10月19日 | 2021年1月26日 | 99 | 已到期 | 60.35 |
-- | 合计: | 352,106.45 | -- | -- | -- | -- | -- | 1,851.97 |
六、备查文件
1、公司第七届董事会第七次会议决议;
2、相关独立董事、监事会意见;
3、相关理财产品协议。
特此公告。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司
董事会2021年3月5日