证券代码:002195 证券简称:二三四五 公告编号:2020-038
上海二三四五网络控股集团股份有限公司
关于公司及全资子公司使用自有资金
购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、购买理财产品的基本情况
2020年4月28日,上海二三四五网络控股集团股份有限公司(以下简称“公司”) 第七届董事会第七次会议及第七届监事会第六次会议分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》,同意公司(含控股子公司)使用不超过(含)人民币40亿元的闲置自有资金进行委托理财,有效期自2020年5月1日起的12个月内。在有效期内及上述额度内资金可滚动使用。详见公司于2020年4月30日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
公司前次进展公告披露后新增理财产品购买情况如下:
序号 | 购买主体 | 受托人 名称 | 是否关联交易 | 产品类型 | 产品名称 | 委托理财金额 (万元) | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 预计 收益率 |
1 | 广州二三四五互联网小额贷款有限公司 | 浦发银行 | 否 | 非保本浮动收益型 | 财富班车进取之新客理财 | 20,000 | 闲置自有资金 | 2020年3月4日 | 2020年5月11日 | 4.35% |
2 | 贵州融海融资担保有限公司 | 中信银行 | 否 | 非保本浮动收益型 | 中信理财之共赢成长周期91天理财产品 | 4,000 | 闲置自有资金 | 2020年3月12日 | 2020年6月11日 | 3.85% |
3 | 二三四五(香港)有限公司 | 上信(香港)控股有限公司 | 否 | 非保本浮动收益型 | 上信香港控股有限公司资产管理计划 | 2,000万美元(按1:7.0018折合人民币约14,003.6万元) | 闲置自有资金 | 2020年3月16日 | 2021年3月16日 | 5.16% |
4 | 上海二三四五网络科技有限公司 | 中国民生信托 | 否 | 非保本浮动收益型 | 中国民生信托-中民永丰1号集合资金信托计划 | 10,000 | 闲置自有资金 | 2020年3月19日 | 2020年12月22日 | 5.00% |
5 | 公司 | 国联证券 | 否 | 固定收益类集合资产管理计划 | 国联玉如意专享集合资产管理计划 | 10,000 | 闲置自有资金 | 2020年3月30日 | 2021年3月30日 | 4.60% |
6 | 上海二三四五网络科技有限公司 | 上海农商行 | 否 | 保本浮动收益 | 上海农村商业银行股份有限公司结构性存款产品 | 10,000 | 闲置自有资金 | 2020年4月2日 | 2020年7月1日 | 3.70%或1.1% |
7 | 上海二三四五网络科技有限公司 | 广发银行 | 否 | 保本浮动收益型 | 广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款 | 20,000 | 闲置自有资金 | 2020年4月8日 | 2020年10月9日 | 3.85%或1.5% |
8 | Ruifeng Technology Pte. Ltd. | 东方汇理银行 | 否 | 保本固定收益型 | 1-YEAR USD CALLABLE NOTE WITH A FIXED COUPON | 500万美元(按1:7.03折合人民币约3,515万元) | 闲置自有资金 | 2020年4月13日 | 2021年4月13日 | 2.10% |
9 | 贵州融海融资担保有限公司 | 中信银行 | 否 | 保本浮动收益、封闭式 | 共赢智信利率结构34248期人民币结构性存款产品 | 4,000 | 闲置自有资金 | 2020年5月18日 | 2020年8月21日 | 1.48%-3.60% |
10 | 二三四五(香港)有限公司 | 招商资产管理(香港)有限公司 | 否 | 非保本固定收益型 | China Merchants Fixed Income Opportunity SP | 4,000万美元(按1:7.1315折合人民币约28,526万元) | 闲置自有资金 | 2020年6月1日 | 2021年6月1日 | 5% |
-- | 合计: | 124,044.6 | -- | -- | -- | - |
二、投资风险提示
金融市场受宏观经济等因素影响较大,虽然上述理财产品属于安全性较高的投资品种,但不排除投资产品实际收益受市场波动影响,因此短期投资的实际收益不可准确预估,公司将根据本次投资进展情况,及时履行相关信息披露义务。
三、投资风险控制措施
1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括(但不限于)选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司及子公司财务负责人负责组织实施,公司及子公司财务部具体操作。公司及子公司将及时分析和跟踪银行或其他金融机构发行的理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将
及时采取相应的保全措施,控制投资风险。
2、公司内部审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,督促财务部及时进行账务处理,并对账务处理情况进行核实,在每个季度末对所有银行或其他金融机构发行的理财产品投资项目进行全面检查,根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。
四、对公司的影响
1、公司本次使用闲置自有资金购买的理财产品投资是在确保不影响公司正常经营的情况下进行的,不会影响公司日常资金正常周转所需及主营业务的正常开展。
2、通过进行合理的低风险理财,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,为公司股东谋取更多的投资回报。
五、本公告日前十二个月内,公司及控股子公司购买理财产品的情况
截至本公告日前十二个月内,公司及控股子公司已披露的理财产品购买情况具体如下:
序号 | 购买主体 | 受托人 名称 | 是否关联交易 | 产品类型 | 产品名称 | 委托理财金额 (万元) | 资金来源 | 持有期限(天) | 实际收回情况 | 实际收益(万元) |
1 | 公司 | 建设银行 | 否 | 非保本浮动收益型 | “乾元—睿盈”2019年第88期固定期限理财产品 | 10,000 | 闲置自有资金 | 185 | 已到期 | 212.88 |
2 | 上海二三四五网络科技有限公司 | 中信银行 | 否 | 非保本浮动收益型 | 中信理财之共赢稳健周期91天(尊享)理财产品 | 5,000 | 闲置自有资金 | 92 | 已到期 | 52.36 |
3 | 公司 | 建设银行 | 否 | 非保本浮动收益型 | “乾元—睿盈”2019年第112期固定期限理财产品 | 10,000 | 闲置自有资金 | 182 | 已到期 | 204.44 |
4 | 公司 | 中国银行 | 否 | 非保本浮动收益型 | 中银日积月累-日计划 | 28,000 | 闲置自有资金 | 53 | 已到期 | 81.16 |
5 | 公司 | 浦发银行 | 否 | 非保本浮动收益型 | 财富班车进取之新客理财 | 10,000 | 闲置自有资金 | 69 | 已到期 | 88.49 |
6 | Ruifeng Technology Pte. Ltd. | AMUNDI SINGAPORE LIMITED | 否 | 固定收益类 | AMUNDI PREMIA-AMUNDI GLOBAL EMERGING BOND PORTFOLIO 2024 UNITS-A1U- | 500万美元(按1:6.85折合人民币约3,425万元) | 闲置自有资金 | 1827 | 未到期 | - |
7 | 公司 | 中国银行 | 否 | 非保本浮动收益型 | 中银日积月累-乐享天天(专属版) | 10,000 | 闲置自有资金 | 145 | 已到期 | 125.26 |
8 | 上海洪昇智能科技有限公司 | 财通基金 | 否 | 固定收益类 | 财通基金薪想可交债1号 单一资产管理计划 | 5,000 | 闲置自有资金 | 737 | 未到期 | - |
9 | 贵州融海融资担保有限公司 | 中信银行 | 否 | 保本浮动收益、封闭式 | 共赢利率结构27579期人民币结构性存款产品 | 4,000 | 闲置自有资金 | 104 | 已到期 | 42.74 |
10 | 公司 | 浦发银行 | 否 | 非保本浮动收益型 | 财富班车进取之新客理财 | 20,000 | 闲置自有资金 | 69 | 已到期 | 175.81 |
11 | 公司 | 中信证券 | 否 | 固定收益类产品 | 中信证券新网1号单一资产管理计划 | 10,000 | 闲置自有资金 | 370 | 未到期 | - |
12 | 公司 | 众邦银行 | 否 | 固定收益类 | 众邦银行﹒天风2019年第一期财产权信托优先C | 3,200 | 闲置自有资金 | 731 | 未到期 | - |
13 | 公司 | 众邦银行 | 否 | 固定收益类 | 众邦银行﹒天风2019年第一期财产权信托次级A | 6,800 | 闲置自有资金 | 731 | 未到期 | - |
14 | 公司 | 众邦银行 | 否 | 固定收益类 | 众邦银行﹒天风2019年第一期财产权信托次级B | 1,000 | 闲置自有资金 | 731 | 未到期 | - |
15 | 公司 | 上海银行 | 否 | 保本浮动收益型 | 上海银行“稳进”2号结构性存款产品 | 5,000 | 闲置自有资金 | 91 | 已到期 | 46.75 |
16 | 公司 | 上海国际信托有限公司 | 否 | 非保本浮动收益型 | 上海信托“红宝石”安心稳健系列投资资金信托基金 | 10,000 | 闲置自有资金 | 181 | 已到期 | 239.44 |
17 | 公司 | 国泰君安资产管理有限公司 | 否 | 非保本浮动收益型 | 2019远东六期资产支持专项计划 | 4,600 | 闲置自有资金 | 900 | 未到期 | - |
18 | 公司 | 上海银行 | 否 | 保本浮动收益型 | 上海银行“稳进”2号结构性存款产品 | 10,300 | 闲置自有资金 | 182 | 已到期 | 187.46 |
19 | 公司 | 上海银行 | 否 | 固定收益类 | 上海银行“赢家”系列理财产品 | 10,000 | 闲置自有资金 | 182 | 已到期 | 211.90 |
20 | 贵州融海融资担保有限公司 | 中信银行 | 否 | 非保本浮动收益型 | 中信理财之共赢成长周期91天理财产品 | 4,000 | 闲置自有资金 | 91 | 已到期 | 39.89 |
21 | 贵州融海融资担保有限公司 | 中信银行 | 否 | 保本浮动收益、封闭式 | 共赢利率结构28894期人民币结构性存款产品 | 10,000 | 闲置自有资金 | 91 | 已到期 | 92.25 |
22 | 广州二三四五互联网小额贷款有限公司 | 广发银行 | 否 | 保本浮动收益型 | 广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款 | 20,000 | 闲置自有资金 | 90 | 已到期 | 197.26 |
23 | Ruifeng Technology Pte. Ltd. | 金贝塔证券有限公司 | 否 | 固定收益类产品 | Haitong China Alternative Fund | 1,000万美元(按1:7.0729折合人民币约7072.9万元) | 闲置自有资金 | 397 | 未到期 | - |
24 | 公司 | 光大银行 | 否 | 非保本浮动收益型 | 阳光金月添利 1号 | 17,000 | 闲置自有资金 | 366 | 未到期 | - |
25 | 上海洪昇智能科技有限公司 | 浦发银行 | 否 | 非保本浮动收益型 | 财富班车进取之新客理财 | 20,000 | 闲置自有资金 | 69 | 已到期 | 165.81 |
26 | 上海二三四五网络科技有限公司 | 广发银行 | 否 | 保本浮动收益型 | 广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款 | 20,000 | 闲置自有资金 | 90 | 已到期 | 194.79 |
27 | 上海洪昇智能科技有限公司 | 浦发银行 | 否 | 非保本浮动收益型 | 财富班车进取之新客理财 | 5,000 | 闲置自有资金 | 19 | 已到期 | 11.81 |
28 | 公司 | 上海国际信托有限公司 | 否 | 非保本浮动收益型 | 上海信托“红宝石”安心稳健系列投资资金信托基金 | 10,000 | 闲置自有资金 | 202 | 已到期 | 253.15 |
29 | 上海二三四五网络科技有限公司 | 中国银行 | 否 | 非保本浮动收益型 | 中银日积月累-日计划 | 4,200 | 闲置自有资金 | 1 | 已赎回 | 0.33 |
30 | 上海二三四五网络科技有限公司 | 广发银行 | 否 | 保本浮动收益型 | 广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款 | 10,000 | 闲置自有资金 | 90 | 已到期 | 98.63 |
31 | 公司 | 百年保险资产管理有限责任公司 | 否 | 固定收益类产品 | 百年资管-远东租赁1号资产支持计划 | 20,000 | 闲置自有资金 | 635 | 未到期 | - |
32 | 贵州融海融资担保有限公司 | 中信银行 | 否 | 保本浮动收益、封闭式 | 共赢利率结构29891期人民币结构性存款产品 | 4,000 | 闲置自有资金 | 108 | 已到期 | 43.20 |
33 | 公司 | 上海国际信托有限公司 | 否 | 非保本浮动收益型 | 上海信托“红宝石”安心稳健系列投资资金信托基金 | 10,000 | 闲置自有资金 | 223 | 未到期 | - |
34 | 公司 | 中信证券 | 否 | 固定收益类产品 | 中信证券新网2号单一资产管理计划 | 10,000 | 闲置自有资金 | 370 | 未到期 | - |
35 | 公司 | 国信证券 | 否 | 固定收益类产品 | 华润医药商业集团应收账款四期资产支持专项计划资产支持证券 | 2,000 | 闲置自有资金 | 366 | 未到期 | - |
36 | 公司 | 众邦银行 | 否 | 固定收益类 | 众邦银行﹒天风2019年第一期财产权信托 | 3,058.68 | 闲置自有资金 | 195 | 已到期 | 73.60 |
37 | 公司 | 众邦银行 | 否 | 固定收益类 | 众邦银行﹒天风2019年第一期财产权信托 | 5,400 | 闲置自有资金 | 366 | 未到期 | - |
38 | 公司 | 众邦银行 | 否 | 固定收益类 | 众邦银行﹒天风2019年第一期财产权信托 | 2,200 | 闲置自有资金 | 366 | 未到期 | - |
39 | 公司 | 众邦银行 | 否 | 固定收益类 | 众邦银行﹒天风2019年第一期财产权信托 | 3,058.68 | 闲置自有资金 | 194 | 已到期 | 73.60 |
40 | 公司 | 众邦银行 | 否 | 固定收益类 | 众邦银行﹒天风2019年第一期财产权信托 | 2,446.94 | 闲置自有资金 | 194 | 已到期 | 58.88 |
41 | 公司 | 众邦银行 | 否 | 固定收益类 | 众邦银行﹒天风2019年第一期财产权信托 | 7,400 | 闲置自有资金 | 366 | 未到期 | - |
42 | 公司 | 众邦银行 | 否 | 固定收益类 | 众邦银行﹒天风2019年第一期财产权信托 | 3,058.68 | 闲置自有资金 | 188 | 已到期 | 73.60 |
43 | 贵州融海融资担保有限公司 | 中信银行 | 否 | 保本浮动收益、封闭式 | 共赢利率结构30785期人民币结构性存款产品 | 10,000 | 闲置自有资金 | 182 | 未到期 | - |
44 | 贵州融海融资担保有限公司 | 中信银行 | 否 | 非保本浮动收益型 | 中信理财之共赢成长周期91天理财产品 | 4,000 | 闲置自有资金 | 91 | 已到期 | 38.39 |
45 | Ruifeng Technolog yPte. Ltd. | 大华银行 | 否 | 非保本浮动收益型 | Alliance Bernstein American Income Portfolio(USD)联博美国收益基金 | 250万美元(按1:7.0253折合人民币约1,756.33万元 | 闲置自有资金 | 385 | 未到期 | - |
46 | Ruifeng Technolog yPte. Ltd. | 大华银行 | 否 | 非保本浮动收益型 | PIMCO GIS Income Fund Class E Income USD PIMCO收益基金 | 250万美元(按1:7.0253折合人民币约1,756.33万元 | 闲置自有资金 | 385 | 未到期 | - |
47 | 二三四五(香港)有限公司 | 中银香港资产管理有限公司 | 否 | 非保本浮动收益型 | 中银香港全天候短期债券基金 | 2,000万美元(按1:7.0020折合人民币约1 00 万元 | 闲置自有资金 | 366 | 未到期 | - |
48 | 上海二三四五网络科技有限公司 | 广发银行 | 否 | 保本浮动收益型 | 广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款 | 20,000 | 闲置自有资金 | 90 | 已到期 | 194.79 |
49 | 上海洪昇智能科技有限公司 | 上海国际信托有限公司 | 否 | 非保本浮动收益型 | 上海信托“红宝石”安心稳健系列投资资金信托基金 | 10,000 | 闲置自有资金 | 175 | 未到期 | - |
50 | 上海洪昇智能科技有限公司 | 上海国际信托有限公司 | 否 | 非保本浮动收益型 | 上海信托“红宝石”安心稳健系列投资资金信托基金 | 10,000 | 闲置自有资金 | 273 | 未到期 | - |
51 | 公司 | 中国银行 | 否 | 保本保最低收益型 | 挂钩型结构性存款(机构客户) | 5,000 | 闲置自有资金 | 70 | 已到期 | |
52 | 公司 | 中国银行 | 否 | 保本保最低收益型 | 挂钩型结构性存款(机构客户) | 5,000 | 闲置自有资金 | 70 | 已到期 | 12.47 |
53 | 贵州融海融资担保有限公司 | 中信银行 | 否 | 保本浮动收益、封闭式 | 共赢利率结构32215期人民币结构性存款产品 | 4,000 | 闲置自有资金 | 93 | 已到期 | 37.20 |
54 | 广州二三四五互联网小额贷款有限公司 | 广发银行 | 否 | 保本浮动收益型 | 广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款 | 10,000 | 闲置自有资金 | 90 | 已到期 | 99.86 |
55 | 上海二三四五网络科技有限公司 | 云南国际信托 | 否 | 非保本浮动收益型 | 云南信托-国泰君安天盈宝稳健1期集合资金信托计划 | 10,000 | 闲置自有资金 | 181 | 未到期 | - |
56 | 上海二三四五网络科技有限公司 | 云南国际信托 | 否 | 非保本浮动收益型 | 云南信托-国泰君安天盈宝稳健1期集合资金信托计划 | 10,000 | 闲置自有资金 | 272 | 未到期 | - |
57 | 上海二三四五网络科技有限公司 | 云南国际信托 | 否 | 非保本浮动收益型 | 云南信托-国泰君安天盈宝稳健1期集合资金信托计划 | 10,000 | 闲置自有资金 | 300 | 未到期 | - |
-- | 合计: | 491,737.54 | -- | -- | -- | 3,482.86 |
六、备查文件
1、公司第七届董事会第七次会议决议;
2、相关独立董事、监事会意见;
3、相关理财产品协议。
特此公告。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司
董事会2020年6月2日