上海海隆软件股份有限公司二○○九年年度报告
第一节 重要提示与目录
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
本年度报告已经过本公司第三届董事会第二十二次会议审议通过。全体董事均出席会议并表决。
上海众华沪银会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
公司董事长包叔平先生、主管会计工作负责人包叔平先生、财务负责人董樑先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
目 录
第一节 重要提示与目录 2
第二节 公司基本情况简介 4
第三节 会计数据和业务数据摘要 5
第四节 股本变动及股东情况 7
第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 13
第六节 公司治理结构 18
第七节 股东大会情况简介 25
第八节 董事会报告 26
第九节 监事会报告 51
第十节 重要事项 53
第十一节 财务报告 56
第十二节 备查文件目录 116
第二节 公司基本情况简介
一、公司法定中文名称：上海海隆软件股份有限公司
公司法定英文名称：SHANGHAI HYRON SOFTWARE Co., LTD.
中文名称简称：海隆软件
英文名称简称：HYRON
二、公司法定代表人：包叔平
三、公司联系人及联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 李 静 张 今
联系地址 上海市肇嘉浜路1033号
徐家汇国际大厦5楼 上海市肇嘉浜路1033号
徐家汇国际大厦5楼
电话 021-64689626 021-64689626
传真 021-64689489 021-64689489
电子信箱 dongmi@hyron.com
zhengquan@hyron.com
四、公司注册地址：上海市天钥桥路1号煤科大厦14F
公司办公地址：上海市肇嘉浜路1033号徐家汇国际大厦5楼
邮政编码：200030
国际互联网网址：http://www.hyron.com/
电子信箱：dongmi@hyron.com zhengquan@hyron.com
五、公司指定信息披露报纸：《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：公司董事会办公室
六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：海隆软件
股票代码：002195
七、其他有关资料：
股份有限公司首次注册登记日期：2001年7月24日
公司最近一次变更登记日期：2008年10月22日（公司公告2008-031）
注册登记地点：上海市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号：310000000003153
税务登记号码：310104607203699
组织机构代码：60720369-9
公司聘请的会计师事务所：上海众华沪银会计师事务所有限公司
会计师事务所的办公地址：上海市延安东路550号海洋大厦12楼
第三节 会计数据和业务数据摘要
一、主要财务数据
（一）公司本年度主要利润指标
项目 2009年度金额（元）
营业利润 16,658,797.34
利润总额 23,437,064.73
净利润 20,981,556.53
归属于上市公司股东的净利润 20,274,036.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 14,463,187.89
经营活动产生的现金流量净额 25,446,412.28
二、截至报告期末前三年主要会计数据及财务指标
（一）主要会计数据
单位：（人民币）元
2009年 2008年 本年比上年增减（％） 2007年
营业总收入 192,961,837.63 175,960,944.25 9.66% 153,068,727.82
利润总额 23,437,064.73 33,022,364.20 -29.03% 29,902,212.03
归属于上市公司股东的净利润 20,274,036.09 29,160,099.99 -30.47% 26,480,128.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 14,463,187.89 23,978,214.00 -39.68% 23,316,914.52
经营活动产生的现金流量净额 25,446,412.28 37,413,497.28 -31.99% 27,508,471.31
2009年末 2008年末 本年末比上年末增减（％） 2007年末
总资产 314,805,245.41 290,778,588.32 8.26% 251,928,879.13
归属于上市公司股东的所有者权益 267,686,166.01 254,946,994.42 5.00% 231,201,337.89
股本 74,620,000.00 74,620,000.00 0.00% 57,400,000.00
（二）主要财务指标
单位：（人民币）元
2009年 2008年 本年比上年增减（％） 2007年
基本每股收益（元/股） 0.27 0.39 -30.77% 0.47
稀释每股收益（元/股） 0.27 0.39 -30.77% 0.47
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 0.19 0.32 -40.63% 0.42
加权平均净资产收益率（%） 7.78% 12.00% -4.00% 30.04%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 5.55% 9.86% -3.86% 26.45%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.34 0.50 -32.00% 0.48
2009年末 2008年末 本年末比上年末增减（％） 2007年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.59 3.42 4.97% 4.03
注：报告期内扣除非经常性损益的项目及涉及金额如下：
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,850,420.20
非流动资产处置损益 -130,004.38
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 57,851.57
所得税影响额 -710,264.51
少数股东权益影响额 -257,154.68
合计 5,810,848.20 -
（三）利润表附表
按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的要求计算的净资产收益率及每股收益。
报告期利润 加权平均净资产收益率 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 7.78% 0.27 0.27
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 5.55% 0.19 0.19
第四节 股本变动及股东情况
一、股份变动情况表
（一）股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 42,385,200 56.80% 42,385,200 56.80%
