上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文
上海二三四五网络控股集团股份有限公司
2016 年半年度报告
2016 年 08 月
上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人陈于冰、主管会计工作负责人陈于冰及会计机构负责人(会计主
管人员)代小虎声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者
的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理
解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................................................ 2
第二节 公司简介 .................................................................................................................. 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................... 8
第四节 董事会报告 ............................................................................................................ 10
第五节 重要事项 ................................................................................................................ 23
第六节 股份变动及股东情况 .............................................................................................. 32
第七节 优先股相关情况 ..................................................................................................... 38
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................................................................ 39
第九节 财务报告 ................................................................................................................ 41
第十节 备查文件目录 ....................................................................................................... 142
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释义
释义项 指 释义内容
二三四五、本公司、本企业、公司 指 上海二三四五网络控股集团股份有限公司
网络科技子公司 指 上海二三四五网络科技有限公司，系公司全资子公司
金融子公司 指 上海二三四五海隆金融信息服务有限公司，系公司全资子公司
海隆软件 指 上海海隆软件有限公司，系公司全资子公司
中国银行控股的中银消费金融有限公司，系首批获得中国银行业监
中银消费金融 指
督管理委员会消费金融公司牌照的 3 家企业之一
根据 2014 年 3 月 21 日召开的 2014 年第一次临时股东大会决议及
中国证券监督管理委员会证监许可[2014]760 号《关于核准上海海隆
软件股份有限公司向庞升东等发行股份购买资产并募集配套资金的
批复》，2014 年 9 月公司按照每股 14.96 元，发行人民币普通股
重大资产重组、本次重组 指
177,139,026 股，用于购买上海二三四五网络科技有限公司 34.51%
股权、吉隆瑞美信息咨询有限公司 100%股权、吉隆瑞信投资有限公
司 100%股权；发行人民币普通股 59,024,062 股用于配套募集资金，
变更后的注册资本为人民币 34,949.3088 万元。
根据 2015 年 3 月 6 日召开的 2014 年年度股东大会决议及中国证券
监督管理委员会《关于核准上海二三四五网络控股集团股份有限公
司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】3140 号）核准，同
非公开发行股票、本次非公开发行 指 意上海二三四五网络控股集团股份有限公司非公开发行不超过
100,360,500 股 A 股股票，本次实际发行数量为 83,500,000 股，发
行价格 20.00 元/股。发行完成后的注册资本变为人民币 95,523.272
万元。
证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《上海二三四五网络控股集团股份有限公司章程》
报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
元/万元 指 人民币元/万元
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 二三四五 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 上海二三四五网络控股集团股份有限公司
公司的中文简称（如有） 二三四五
公司的外文名称（如有） Shanghai 2345 Network Holding Group Co., Ltd.
公司的外文名称缩写（如有）2345 Network Holding
公司的法定代表人 陈于冰
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 邱俊祺 严国庆
联系地址 上海市浦东新区博霞路 11 号 3 楼 上海市浦东新区博霞路 11 号 3 楼
电话 021-64822345 021-64822345
传真 021-64822236 021-64822236
电子信箱 stock@2345.com stock@2345.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
√ 适用 □ 不适用
公司注册地址 上海市徐汇区宜山路 700 号 85 幢 6 楼
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 上海市浦东新区博霞路 11 号 3 楼
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.2345hyron.com
公司电子信箱 stock@2345.com
临时公告披露的指定网站查询日期（如有） 2016 年 04 月 25 日、2016 年 08 月 24 日
临时公告披露的指定网站查询索引（如有） 巨潮资讯网（公告编号：2016-026、2016-052）
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2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
√ 适用 □ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室
临时公告披露的指定网站查询日期（如有） 2016 年 04 月 25 日、2016 年 08 月 24 日
临时公告披露的指定网站查询索引（如有） 巨潮资讯网（公告编号：2016-026、2016-052）
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
企业法人营业执
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
照注册号
2015 年 03 月 30 上海市工商行政 31000000000315 31010460720369
报告期初注册 60720369-9
日 管理局 3
2016 年 06 月 08 上海市工商行政 91310000607203 91310000607203 91310000607203
报告期末注册
日 管理局 699D 699D 699D
临时公告披露的指定网站查 2016 年 02 月 29 日
询日期（如有） 2016 年 06 月 14 日
临时公告披露的指定网站查
巨潮资讯网（公告编号：2016-007、2016-043）
询索引（如有）
4、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
（1）公司于 2016 年 2 月非公开发行了人民币普通股（A 股）8,350 万股，发行完成后公司注册资本及实收资本变更为
95,523.2720 万元。公司于 2016 年 2 月 23 日完成工商变更登记。详见公司于 2016 年 2 月 29 日发布在巨潮资讯网的《关
于完成公司工商变更登记的公告》（公告编号：2016-007）。
（2）公司于 2016 年 5 月 18 日召开 2015 年度股东大会，审议通过了《公司 2015 年度利润分配预案》，以总股本
955,232,720 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元；同时，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10.00 股。
公司于 2016 年 6 月 1 日完成了本次利润分配，新增股份已于 2016 年 6 月 1 日在深圳证券交易所上市，公司股本总数由
955,232,720 股增至 1,910,465,440 股，公司注册资本由 955,232,720 元增至 1,910,465,440 元。详见公司于 2016 年 5 月
25 日发布在巨潮资讯网的《2015 年度权益分派实施公告》（公告编号：2016-037）。
（3）公司于 2016 年 5 月 18 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长及副董
事长的议案》，董事会选举陈于冰先生为第六届董事会董事长（公告编号：2016-033）。根据《公司章程》第八条的规定：
董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人相应的变更为陈于冰先生。公司于 2016 年 6 月 8 日完成工商变更登记。详见
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公司于 2016 年 6 月 14 日发布在巨潮资讯网的《关于完成公司工商变更登记的公告》（公告编号：2016-043）。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 796,467,405.28 677,096,277.56 17.63%
归属于上市公司股东的净利润（元） 232,094,173.13 182,998,526.22 26.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
242,406,144.04 180,550,242.33 34.26%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -97,653,534.45 139,377,260.14 -170.06%
基本每股收益（元/股） 0.12 0.10 20.00%
稀释每股收益（元/股） 0.12 0.10 20.00%
加权平均净资产收益率 3.92% 4.43% -0.51%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 6,556,051,448.38 4,821,513,033.16 35.97%
归属于上市公司股东的净资产（元） 6,223,404,880.33 4,443,062,824.00 40.07%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 732,725.62
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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,715,001.51
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 主要系日元远期结汇公允价值
-17,299,750.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 变动及远期结汇投资损失
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -69,720.81
减：所得税影响额 -3,629,861.41
少数股东权益影响额（税后） 20,088.64
合计 -10,311,970.91 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把
《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损
益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2016 年上半年，公司继续加大“互联网+金融创新”战略的实施力度，继续致力于将公司打造成为“基于互联网平台
的一流综合服务商”。报告期内，公司互联网信息服务业务继续保持良好的增长态势，互联网金融服务业务发展迅速，取得
了良好的经营成果。2016 年上半年度，公司合并报表范围内的营业收入为 79,646.74 万元，较上年同期增长 17.63%，归
属于母公司所有者的净利润 23,209.42 万元，较上年同期增长 26.83%。其中：
（1）互联网信息服务领域：全资子公司上海二三四五网络科技有限公司（以下简称“网络科技子公司”或“2345.com”）
业绩继续保持高速增长，游戏、影视、小说、精准营销等细分领域的业务继续保持较快的增长速度，逐步实现了由“网址导
航”向“内容导航”的转型。截至报告期末，2345 网址导航用户超过 4,700 万，是国内排名第三的网址导航站。网络科技
子公司 2016 年上半年实现营业收入 54,977.16 万元，较上年同期增长 17.98%，净利润 20,538.07 万元，较上年同期增长
13.88%。其中，PC 端业务持续增长，移动端业务增长迅速，单月营业收入从 2015 年末的 500 余万元增加到报告期末的超
过 1,500 万元。
（2）互联网金融服务领域：全资子公司上海二三四五海隆金融信息服务有限公司与中银消费金融有限公司合作推出的
“2345 贷款王”（原名“随心贷”，系国内首创的由权威金融机构向个人提供网络消费贷款的创新型正规借贷平台，先期推
出了面向个人用户的 500-5000 元小额贷款）网络借贷平台业务高速增长。截至 2016 年 6 月 30 日，“2345 贷款王”平台
累计发放贷款笔数超过 77 万笔，较 2015 年末增长 461%；单月发放贷款金额已超过 2.9 亿元，较 2015 年末增长 241%，
2016 年 7 月单月发放贷款金额已超过 3.9 亿元；累计发放贷款金额超过 13.7 亿元，较 2015 年末增长 382%；贷款余额超
过 3.1 亿元，较 2015 年末增长 262%。
报告期内，全资子公司上海二三四五网络科技有限公司与其全资子公司二三四五（香港）有限公司（2345 HK LIMITED）
（以下简称“香港公司”）投资设立了上海二三四五融资租赁有限公司（以下简称“融资租赁子公司”）。截至本报告期末，
融资租赁子公司业务已正常开展，已开展的融资租赁业务合同金额达 1.8 亿元。
2016 年 5 月，网络科技子公司拟出资不超过人民币 40,000 万元参与发起设立华商云信用保险股份有限公司（筹，名
称以工商部门核准为准），占被投资标的总股本的比例不超过 20%。目前该对外投资事项正处于筹划阶段，且尚需中国保险
监督管理委员会（以下简称“中国保监会”）等有关机构的审批。
（3）软件外包服务领域：2016 年上半年度日元兑人民币汇率波动较大，报告期末汇率较期初略有回升；同时，人力成
本不断上升等不利因素仍然存在。综合上述因素，报告期内软件外包服务业务总体保持平稳态势。
二、主营业务分析
概述
参见“董事会报告”中的“一、概述”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 796,467,405.28 677,096,277.56 17.63%
营业成本 263,036,820.42 237,871,320.49 10.58%
销售费用 214,124,167.96 178,570,195.34 19.91%
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管理费用 136,705,116.05 101,813,927.26 34.27% 主要系研发投入增加所致
主要系本报告期完成非公开发行股
票，募集资金净额 16.47 亿元，导致
财务费用 -52,126,288.14 -4,751,032.69 997.16%
本报告期利息收入增加；本报告期汇
兑收益 1,812 万元所致
主要系报告期内实施 2015 年度汇算
所得税费用 7,188,939.26 14,383,845.09 -50.02% 清缴，网络科技子公司冲销 2015 年多
计提所得税费用 1274.79 万元所致
研发投入 76,001,729.79 37,728,470.45 101.44% 主要系公司加大研发投入所致
主要系报告期内新开展了融资租赁业
经营活动产生的现
-97,653,534.45 139,377,260.14 -170.06% 务、支付了年初的应付票据款项及加
金流量净额
大了移动端推广所致
投资活动产生的现 主要系购买理财产品以及对外投资所
-152,088,592.17 114,049,780.64 -233.35%
金流量净额 致
筹资活动产生的现 主要系本报告期完成公司非公开发行
1,566,249,354.44 -40,365,346.91 -3,980.18%
金流量净额 股票，募集资金净额 16.47 亿元所致
现金及现金等价物
1,331,064,595.03 212,594,321.69 526.11% 主要系本报告期收到募集资金所致
净增加额
货币资金 2,419,233,923.76 1,084,659,328.73 123.04% 主要系本报告期收到募集资金所致
主要系定期存款以及理财产品增加所
应收利息 47,277,279.45 6,306,119.08 649.70%
致
其他应收款 33,906,228.81 6,566,826.25 416.33% 主要系金融子公司开展业务所致
存货 4,079,813.66 2,277,952.32 79.10% 主要系在产品增加所致
主要系 2016 年新开展融资租赁业务
长期应收款 172,996,385.72 248,700.00 69,460.27%
所致
以公允价值计量且 主要系远期结售汇合同确认为以公允
其变动计入当期损 14,163,150.00 2,108,450.00 571.73% 价值计量且其变动计入当期损益的金
益的金融负债 融负债增加所致
主要系本报告期通过票据结算的金额
应付票据 30,000,000.00 60,000,000.00 -50.00%
减少所致
主要系报告期内实施 2015 年度汇算
应交税费 38,020,412.64 83,412,295.02 -54.42% 清缴，网络科技子公司冲销 2015 年多
计提所得税费用 1274.79 万元所致
预计负债 11,812,343.12 5,217,038.60 126.42% 主要系金融业务发展扩大所致
递延收益 2,017,265.15 828,166.66 143.58% 主要系本期新增政府补助所致
主要系本报告期非公开发行股份及资
股本 1,910,465,440.00 871,732,720.00 119.16%
本公积转增股本所致
其他综合收益 -264,191.20 -1,946,648.52 -86.43% 主要系日元汇率波动较大，外币报表
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折算差异所致
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司继续严格执行经营管理层制定的经营计划：
（1）互联网信息服务领域
报告期内，公司继续完善 PC 端产品线，进一步强化 2345 网址导航和 2345 加速浏览器等传统产品，并继续助推“内容
型网址导航”的转型，实现网址导航的“内容化、垂直化、个性化、平台化”；继续加大游戏、影视等基于内容的增值服务的挖
掘，通过与合作伙伴开展联合运营等方式对业务进行有效拓展。此外，公司持续加大在移动端的投入力度，扩大 2345 移动
端产品线在国内的品牌知名度、用户规模及市场占有率，不断提升了在移动端流量变现的能力。报告期内移动端业务增长迅
速，单月营业收入从 2015 年末的 500 余万元增加到报告期末的超过 1,500 万元。
（2）互联网金融服务领域
报告期内，互联网金融业务发展迅速。凭借 2345 海量用户优势和互联网金融产品的研发优势，公司进一步提升了互联
网金融业务的战略地位，报告期内“2345 贷款王”网络借贷平台发展迅速，累计发放贷款笔数、单月发放贷款金额、累计
发放贷款金额、贷款余额等核心指标较 2015 年末均增长均超过 200%，为互联网金融业务发展打下坚实基础。
报告期内，公司投资设立了上海二三四五融资租赁有限公司，依托在互联网领域建立的庞大用户基础，以互联网相关行
业为首要目标市场，加快公司“互联网+金融创新”战略规划的实施，有效拓展公司业务范围，提升公司核心竞争力、盈利
能力以及抵抗风险的能力。报告期内已开展的融资租赁业务合同金额达 1.8 亿元。报告期内，公司通过参与发起设立华商云
信用保险股份有限公司（筹）等措施，进一步扩大互联网金融领域的布局。
（3）软件外包服务领域
报告期内，公司继续加大开拓新客户的力度，扩大公司在软件外包行业的市场份额，并努力提高人均效益，提升盈利能
力。报告期内尽管日元兑人民币汇率略有回升，但仍面临人力成本不断上升的不利因素。
（4）加强募投项目建设与管理
报告期内，公司继续加大研发力度，2014 年公司重大资产重组及 2015 年非公开发行股票涉及的募投项目稳步推进中，
其中重大资产重组涉及的精准营销平台项目、PC 端用户增长项目、垂直搜索项目、以及非公开发行股票涉及的互联网金融
平台项目在报告期内已经为公司贡献了利润，为未来持续快速发展打下坚实基础。
公司将根据证监会和深交所的有关规定，继续加强募投项目建设与管理，合理、规范、高效地实施募投项目。
（5）积极采用收购兼并等方式整合行业内优质资源
报告期内，公司继续加大在互联网及金融投资领域的资源投入力度，通过设立融资租赁子公司、参与发起设立华商云信
用保险股份有限公司（筹）等措施，进一步扩大互联网金融领域的布局；此外，积极采用收购兼并等多种方式整合行业内优
质资源，为公司发展长期可持续发展寻找新的增长点，为全体股东创造更多价值。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
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同期增减 同期增减 期增减
分行业
互联网服务 555,614,514.21 104,105,701.39 81.26% 19.39% 24.32% -0.75%
软件外包服务 240,852,891.07 158,931,119.03 34.01% 14.16% 3.44% 6.83%
分产品
软件外包服务 217,903,627.96 140,703,237.14 35.43% 22.59% 10.83% 6.85%
系统集成 22,949,263.07 18,227,881.89 20.57% -30.95% -31.69% 0.85%
搜索引擎分流业
87,241,420.28 15,843,470.59 81.84% -2.08% 9.26% -1.88%
务
网站推广与营销
415,467,747.94 78,635,289.72 81.07% 39.60% 63.45% -2.76%
业务
软件服务 51,921,855.47 9,591,635.37 81.53% -34.00% -54.60% 8.38%
其他 983,490.56 35,305.71 96.41%
分地区
境内 593,544,976.47 121,857,169.82 79.47% 11.41% -9.45% 4.73%
境外 202,922,428.81 141,179,650.60 30.43% 41.31% 37.34% 2.01%
四、核心竞争力分析
报告期内公司继续积极实施“互联网+金融创新”战略，致力于成为“基于互联网平台的一流综合服务商”，通过经营管理层
及全体员工多年的持续不懈努力，公司形成了以下核心竞争力：
（1）国内领先的“互联网上网入口平台”及海量用户优势
2345.com 自成立以来一直专注于“互联网上网入口平台”的研发与运营，具有明显的市场先发和品牌优势。截至报告期
末，2345.com 拥有超过 4,700 万的庞大用户群，是国内排名第三的网址导航站，并在产品、用户规模、用户流量转化能力、
团队建设等方面形成特有优势，在行业中的优势地位较为明显。2345 系列产品合计覆盖超过 2.6 亿互联网及移动互联网用
户。
（2）客户资源优势
目前，2345.com 网站推广与营销服务已涵盖游戏、网上购物、汽车、财经、旅游、文学等在内的数十个门类，与各门
类中的主要网站均建立了长期稳定的合作关系。国内排名前 50 名的网站中，有 70%以上的公司均在 2345 网址导航付费推
广。2345 网址导航已经成为百度、淘宝、腾讯、新浪、京东商城、汽车之家、唯品会、亚马逊、优酷网、58 同城、去哪儿、
携程旅行网、苏宁易购、世纪佳缘等知名网站的重要推广与营销平台，2015 年度为百度带去超过 180 亿次搜索，目前是百
度联盟最大的合作伙伴。
（3）丰富的互联网、移动互联网产品线及技术优势
2345.com 形成了多元化、多层次的产品体系，2345 网址导航、2345 系列浏览器、2345 安全卫士、2345 王牌手机助
手、2345 王牌输入法、2345 好压压缩软件、2345 看图王等一系列产品的推出满足了用户不同层次的多元化需求，充分发
挥了各产品之间优势互补的特点，增强了抵御风险的能力。截至报告期末，2345 网址导航用户数超过 4,700 万，位居行业
第三；2345 好压压缩软件是国内装机量最大的免费压缩软件。2016 年 8 月，根据百度最新的统计结果，2345 加速浏览器
市
