武汉凡谷电子技术股份有限公司
2019年第三季度报告
2019年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人孟凡博、主管会计工作负责人孟凡博及会计机构负责人(会计主管人员)范志辉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 2,224,407,118.83 | 2,094,210,452.37 | 6.22% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,722,390,690.60 | 1,632,679,390.92 | 5.49% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 405,308,403.85 | 31.68% | 1,197,683,212.16 | 41.48% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 48,301,410.44 | 186.02% | 117,661,124.62 | 322.49% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 47,311,079.24 | 299.52% | 114,011,642.33 | 285.32% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -51,463,065.16 | -196.15% | 126,238,149.96 | 581.80% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0865 | 189.30% | 0.2107 | 324.87% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0865 | 189.30% | 0.2107 | 324.87% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 2.84% | 1.65% | 7.19% | 10.82% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -3,120,297.02 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,314,168.17 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 5,755,496.56 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | -168,502.26 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -107,769.86 | |
| 减：所得税影响额 | 23,613.30 | |
| 合计 | 3,649,482.29 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 58,079 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 王丽丽 | 境内自然人 | 28.10% | 158,672,000 | 119,004,000 | |||||
| 深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司－平潭华业战略投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 9.50% | 53,643,624 | 0 | |||||
| 深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司－平潭华业价值投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 9.50% | 53,643,624 | 0 | |||||
| 孟庆南 | 境内自然人 | 9.07% | 51,218,852 | 0 | |||||
| 孟凡博 | 境内自然人 | 8.03% | 45,340,200 | 34,005,150 | |||||
| 王凯 | 境内自然人 | 2.13% | 12,000,001 | 0 | |||||
| 中国证券金融股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.99% | 5,617,045 | 0 | |||||
| 陈智明 | 境内自然人 | 0.65% | 3,660,000 | 0 | |||||
| 黄勇 | 境内自然人 | 0.53% | 3,001,500 | 0 | |||||
| 上海富诚海富通资产－海通证券－富诚海富通稳胜共赢十七号专项资产管理计划 | 境内非国有法人 | 0.39% | 2,192,000 | 0 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司－平潭华业战略投资合伙企业（有限合伙） | 53,643,624 | 人民币普通股 | 53,643,624 |
| 深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司－平潭华业价值投资合伙企业（有限合伙） | 53,643,624 | 人民币普通股 | 53,643,624 |
| 孟庆南 | 51,218,852 | 人民币普通股 | 51,218,852 |
| 王丽丽 | 39,668,000 | 人民币普通股 | 39,668,000 |
| 王凯 | 12,000,001 | 人民币普通股 | 12,000,001 |
| 孟凡博 | 11,335,050 | 人民币普通股 | 11,335,050 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 5,617,045 | 人民币普通股 | 5,617,045 |
| 陈智明 | 3,660,000 | 人民币普通股 | 3,660,000 |
| 黄勇 | 3,001,500 | 人民币普通股 | 3,001,500 |
| 上海富诚海富通资产－海通证券－富诚海富通稳胜共赢十七号专项资产管理计划 | 2,192,000 | 人民币普通股 | 2,192,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司实际控制人孟庆南先生、王丽丽女士为夫妻关系。孟凡博先生系孟庆南先生与王丽丽女士之子；王凯先生系王丽丽女士之弟。王丽丽女士、孟凡博先生通过“上海富诚海富通资产－海通证券－富诚海富通稳胜共赢十七号专项资产管理计划”持有公司股份2,192,000股。深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司－平潭华业战略投资合伙企业（有限合伙）与深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司－平潭华业价值投资合伙企业（有限合伙）属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 货币资金 | 378,666,704.03 | 707,482,218.11 | -46.48% | 主要原因是：一、公司本期用货币资金购买保本型理财产品的金额较大，截止期末上述理财产品尚有4.3亿元未到赎期，放在“其他流动资产”项目核算；二、公司合并范围内的产业投资基金“平潭华业聚焦二号”本期累计对外投资1.22亿元。 |
| 应收票据 | 20,531,494.06 | 518,881.28 | 3856.88% | 主要是公司期末未到期的银行承兑汇票金额较年初增加。 |
| 预付款项 | 19,647,611.16 | 58,598,829.71 | -66.47% | 主要原因是上年度预付东莞市松湖假日物业发展有限公司购房款3704.78万元在本期转入固定资产核算。 |
| 其他应收款 | 16,496,024.70 | 149,629,208.38 | -88.98% | 主要原因是公司本期收到武汉市土储中心支付的第二期土地补偿款1.31亿元。 |
| 其他流动资产 | 451,513,579.44 | 18,173,373.98 | 2384.48% | 公司本期用货币资金购买保本型理财产品的金额较大，截止期末上述理财产品尚有4.3亿元未到赎期，放在本项目核算。 |
| 其他非流动金融资产 | 38,155,000.00 | 0.00 | 100.00% | 系公司合并范围内的产业投资基金“平潭华业聚焦二号”本期对宁波聚嘉、深圳诺信博和武汉敏芯三家单位的投资款，由于对其不具有控制、共同控制和重大影响，故放在本项目列报。 |
| 长期股权投资 | 83,578,568.95 | 0.00 | 100.00% | 系公司合并范围内的产业投资基金“平潭华业聚焦二号”本期对长沙华业高创的投资款，由于对其具有重大影响，放在本项目列报。 |
| 投资性房地产 | 14,187,842.34 | 10,416,703.90 | 36.20% | 主要原因是母公司本期将东一路产业园5#厂房二楼出租给关联方武汉正维电子，对应固定资产转入投资性房地产核算。 |
| 长期待摊费用 | 22,528,352.90 | 14,066,814.28 | 60.15% | 主要原因是母公司东一路产业园及子公司德威斯电子银河湾工业园本期新增电力增容、厂房改造等工程款项支出。 |
| 应付票据 | 153,395,616.75 | 93,912,837.64 | 63.34% | 公司本期购买商品采用票据结算的比重有所增加。 |
| 预收款项 | 12,837,506.46 | 8,121,337.26 | 58.07% | 主要是子公司凡谷职校由于招生规模扩大，本期收到的学杂费增加。 |
| 应交税费 | 3,946,458.01 | 14,556,547.19 | -72.89% | 主要原因是本期末应交增值税的金额较小。 |
| 递延所得税负债 | 18,993,139.21 | 14,873,800.04 | 27.70% | 主要原因是公司本期固定资产因会计和税法折旧差异产生的应纳税暂时性差异增加所致。 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 营业收入 | 1,197,683,212.16 | 846,564,544.29 | 41.48% | 报告期内，公司持续加大市场拓展力度，优化产品销售结构，射频器件产品的营业收入相比上期有较大增加。 |
| 销售费用 | 32,867,790.52 | 13,606,079.85 | 141.57% | 主要原因是：一、公司本期发往境外销售的商品增加且主要采用空运方式，造成销售费用运杂费大幅增加；二、由于本期销售规模扩大，销售部门工资薪金（含计提的2019年度绩效奖金）、业务招待费及差旅费等相应有所增加。 |
| 研发费用 | 72,103,441.07 | 42,887,820.33 | 68.12% | 主要是公司本期承担的研发人员工资薪金（含计提的2019年度绩效奖金）、本期研发领料等有所增加所致。 |
| 财务费用 | -9,586,500.43 | -1,163,011.18 | -724.28% | 主要原因是：一、本期利息费用较上期减少163.19万元；二、本期汇兑收益较上期增加264.55万元；三、本期利息收入较上期增加423.85万元。 |
| 信用减值损失 | -827,948.49 | 0.00 | 100.00% | 公司本报告期执行新金融工具准则，将计提的应收账款及其他应收款坏账准备计入本项目。 |
| 资产减值损失 | -3,720,583.38 | -11,480,264.45 | -67.59% | 本报告期执行新金融工具准则，将计提的应收账款及其他应收款坏账准备计入“信用减值损失”项目。 |
| 资产处置收益 | -1,676,809.01 | 815,681.98 | -305.57% | 主要系子公司德威斯电子银河湾工业园中央空调处置损失。 |
| 营业外收入 | 2,077,807.27 | 3,781,481.02 | -45.05% | 主要原因是公司本期确认的政府补助金额有所减少。 |
| 营业外支出 | 2,518,877.85 | 906,139.23 | 177.98% | 主要原因是公司本期列支固定资产报废损失145.83万元。 |
| 所得税费用 | 3,150,016.28 | 5,833,085.70 | -46.00% | 主要是本期递延所得税费用同比减少所致。 |
| 净利润 | 117,661,124.62 | -52,882,919.29 | 322.49% | 受益于市场需求提升，报告期内公司射频器件产品的销售额大幅增加。公司一方面持续优化产品销售结构，另一方面通过简化组织架构、优化资源配置、完善绩效考核，进而促进产能释放、效率提升。报告期内公司射频器件产品的营业收入及毛利率同比均实现大幅增长，经营业绩大幅改善。 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,250,121,774.02 | 891,659,433.64 | 40.20% |
| 收到的税费返还 | 1,462,828.74 | 28,070,364.29 | -94.79% | 本期收到增值税出口退税的金额较小。 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,078,714.47 | 48,429,939.41 | -70.93% | 主要原因是本期列示在本项目的银行承兑汇票保证金金额为零，而上期列示在本项目的金额为3681.22万元。 |
| 支付的各项税费 | 55,728,554.52 | 40,516,513.78 | 37.55% | 主要原因是：一、由于本期销售额增加，应交增值税及各项附加税相应增加；二、本期缴纳上期税费的金额相对较大。 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 71,767,465.01 | 28,041,973.27 | 155.93% | 主要原因是：一、本期列示在本项目的银行承兑汇票保证金金额为3291.46万元；二、本期支付的运杂费相比上期增加。 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,791,747.70 | 4,061,931.93 | 42.59% | 主要是本期收到的保本型理财产品的投资收益较上期增加。 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 131,903,485.83 | 500,210.00 | 26269.62% | 主要原因是公司本期收到武汉市土储中心支付的第二期土地补偿款1.31亿元。 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 11,048,750.00 | 66,259,033.90 | -83.32% | 主要原因是上期收回已到期三个月（含）及以上定期存款的金额较大。 |
| 投资支付的现金 | 122,155,000.00 | 0.00 | 100.00% | 本期纳入合并报表范围的“平潭华业聚焦二号”累计对外投资金额1.22亿元。 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 432,201,186.00 | 235,420,759.22 | 83.59% | 主要原因是公司本期购买保本型理财产品的金额较大。 |
| 偿还债务支付的现金 | 0.00 | 85,000,000.00 | -100.00% | 公司上期偿还短期借款8500万元。 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 27,917,346.10 | 1,532,354.31 | 1721.86% | 公司本期分派现金股利2791.73万元，上期支付短期借款利息153.24万元。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2019年1月29日，公司召开了第六届董事会第十五次（临时）会议和第六届监事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于<公司2019年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。
2、公司对首次授予的激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期为2019年1月30日至2019年2月12日。在公示期间，公司监事会未收到任何异议，并于2019年2月15日披露了《武汉凡谷电子技术股份有限公司监事会关于公司2019年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
3、2019年2月20日，公司召开 2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<公司2019年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。
4、2019年3月1日，公司召开第六届董事会第十六次（临时）会议和第六届监事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于调整公司2019年股票期权激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予股票期权的议案》，确定公司股票期权的首次授予日为2019年3月1日，向符合条件的87名激励对象授予792.00万份股票期权，行权价格为6.40元/股。
5、2019年4月10日，公司完成了2019年股票期权激励计划股票期权的首次授予登记工作。
6、2019年5月30日，公司召开了第六届董事会第二十次（临时）会议和第六届监事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分股票期权的议案》，确定公司股票期权的预留权益授予日为2019年5月30日，向符合条件的11名激励对象授予118.00万份股权期权，行权价格为6.40元/股。
7、2019年7月4日，公司完成了2019年股票期权激励计划预留权益的授予登记工作。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公司2019年股票期权激励计划 | 2019年01月30日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 2019年02月15日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） | |
| 2019年02月21日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） | |
| 2019年03月02日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 2019年04月12日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 2019年05月31日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 2019年07月05日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
截止2019年9月30日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量6,322,800 股，占公司回购前总股本的比例为 1.1197%，成交的最高价为 6.30 元/股，最低价为 6.10 元/股，支付的总金额约为 39,197,729.18 元（含交易费用）。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
| 其他非流动金融资产 | 38,155,000.00 | 38,155,000.00 | 自筹 | |||||
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,155,000.00 | 0.00 | 0.00 | 38,155,000.00 | -- |
五、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
七、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 36,400 | 34,900 | 0 |
| 银行理财产品 | 募集资金 | 8,100 | 8,100 | 0 |
| 合计 | 44,500 | 43,000 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2019年07月09日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 《武汉凡谷电子技术股份有限公司投资者关系活动记录表》，编号：190701 |
| 2019年09月11日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 《武汉凡谷电子技术股份有限公司投资者关系活动记录表》，编号：190901 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：武汉凡谷电子技术股份有限公司
2019年09月30日
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 378,666,704.03 | 707,482,218.11 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 20,531,494.06 | 518,881.28 |
| 应收账款 | 454,726,377.58 | 409,176,516.31 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 19,647,611.16 | 58,598,829.71 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 16,496,024.70 | 149,629,208.38 |
| 其中：应收利息 | 84,583.33 | 28,531.36 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 282,303,721.87 | 291,559,777.29 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 451,513,579.44 | 18,173,373.98 |
| 流动资产合计 | 1,623,885,512.84 | 1,635,138,805.06 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 83,578,568.95 | |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 38,155,000.00 | |
| 投资性房地产 | 14,187,842.34 | 10,416,703.90 |
| 固定资产 | 346,599,466.09 | 340,355,780.34 |
| 在建工程 | 931,159.08 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 85,741,086.86 | 86,401,541.91 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 22,528,352.90 | 14,066,814.28 |
| 递延所得税资产 | 8,800,129.77 | 7,830,806.88 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 600,521,605.99 | 459,071,647.31 |
| 资产总计 | 2,224,407,118.83 | 2,094,210,452.37 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 153,395,616.75 | 93,912,837.64 |
| 应付账款 | 189,238,502.65 | 226,994,820.68 |
| 预收款项 | 12,837,506.46 | 8,121,337.26 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 91,214,532.53 | 70,583,313.12 |
| 应交税费 | 3,946,458.01 | 14,556,547.19 |
| 其他应付款 | 18,476,112.45 | 17,884,056.33 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 469,108,728.85 | 432,052,912.22 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 6,011,600.75 | 5,843,098.49 |
| 递延收益 | 7,852,959.42 | 8,761,250.70 |
| 递延所得税负债 | 18,993,139.21 | 14,873,800.04 |
| 其他非流动负债 | 50,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 32,907,699.38 | 29,478,149.23 |
| 负债合计 | 502,016,428.23 | 461,531,061.45 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 564,669,722.00 | 564,669,722.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 825,333,140.84 | 825,333,140.84 |
| 减：库存股 | 39,197,729.18 | 39,197,729.18 |
| 其他综合收益 | -141,137.58 | -108,658.74 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 215,034,557.74 | 200,911,752.01 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 156,692,136.78 | 81,071,163.99 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,722,390,690.60 | 1,632,679,390.92 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 1,722,390,690.60 | 1,632,679,390.92 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,224,407,118.83 | 2,094,210,452.37 |
法定代表人：孟凡博 主管会计工作负责人：孟凡博 会计机构负责人：范志辉
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 354,652,287.58 | 596,901,762.94 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 20,095,627.33 | 288,881.28 |
| 应收账款 | 477,571,080.36 | 409,793,555.76 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 9,942,634.23 | 47,309,000.95 |
| 其他应收款 | 16,119,279.41 | 151,781,304.08 |
| 其中：应收利息 | 84,583.33 | |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 255,572,082.10 | 262,887,366.42 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 433,635,608.78 | 14,438,908.76 |
| 流动资产合计 | 1,567,588,599.79 | 1,483,400,780.19 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 902,101,883.01 | 785,752,205.01 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 8,945,030.83 | 4,887,512.85 |
| 固定资产 | 99,261,625.61 | 60,882,395.80 |
| 在建工程 | 931,159.08 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 15,258,297.98 | 14,469,025.92 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 11,460,946.27 | 3,884,122.74 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,037,958,942.78 | 869,875,262.32 |
| 资产总计 | 2,605,547,542.57 | 2,353,276,042.51 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 |
| 应付票据 | 142,349,999.23 | 53,553,833.78 |
| 应付账款 | 638,879,057.52 | 622,302,784.00 |
| 预收款项 | 2,537,476.71 | 1,213,983.29 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 66,153,973.28 | 45,358,903.12 |
| 应交税费 | 1,600,065.33 | 2,583,198.95 |
| 其他应付款 | 28,857,352.88 | 16,003,956.50 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 880,377,924.95 | 741,016,659.64 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 6,011,600.75 | 5,843,098.49 |
| 递延收益 | 558,334.53 | 1,140,000.78 |
| 递延所得税负债 | 12,687.50 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 6,582,622.78 | 6,983,099.27 |
| 负债合计 | 886,960,547.73 | 747,999,758.91 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 564,669,722.00 | 564,669,722.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 825,333,140.84 | 825,333,140.84 |
| 减：库存股 | 39,197,729.18 | 39,197,729.18 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 215,034,557.74 | 200,911,752.01 |
| 未分配利润 | 152,747,303.44 | 53,559,397.93 |
| 所有者权益合计 | 1,718,586,994.84 | 1,605,276,283.60 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,605,547,542.57 | 2,353,276,042.51 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 405,308,403.85 | 307,799,178.14 |
| 其中：营业收入 | 405,308,403.85 | 307,799,178.14 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 347,542,136.30 | 282,270,190.72 |
| 其中：营业成本 | 295,094,305.13 | 253,859,689.63 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,711,470.94 | 4,651,063.45 |
| 销售费用 | 9,945,640.26 | 5,286,985.10 |
| 管理费用 | 16,831,132.70 | 14,142,636.90 |
| 研发费用 | 26,871,099.79 | 10,579,890.18 |
| 财务费用 | -6,911,512.52 | -6,250,074.54 |
| 其中：利息费用 | 13,126.50 | 56,901.38 |
| 利息收入 | 3,120,606.11 | 632,407.68 |
| 加：其他收益 | 27,599.28 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,444,047.33 | 2,855,702.03 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -3,798,691.40 | |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -7,176,540.26 | -10,283,947.37 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 167,108.64 | 815,681.98 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 48,402,191.86 | 18,944,023.34 |
| 加：营业外收入 | 907,703.07 | 1,939,202.53 |
| 减：营业外支出 | 1,950,119.89 | 592,651.76 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 47,359,775.04 | 20,290,574.11 |
| 减：所得税费用 | -941,635.40 | 3,403,277.97 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 48,301,410.44 | 16,887,296.14 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 48,301,410.44 | 16,887,296.14 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 48,301,410.44 | 16,887,296.14 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | -9,377.87 | 37,695.58 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -9,377.87 | 37,695.58 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变 |
| 动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -9,377.87 | 37,695.58 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | -9,377.87 | 37,695.58 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 48,292,032.57 | 16,924,991.72 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 48,292,032.57 | 16,924,991.72 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0865 | 0.0299 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0865 | 0.0299 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：孟凡博 主管会计工作负责人：孟凡博 会计机构负责人：范志辉
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 425,799,531.05 | 307,512,089.35 |
| 减：营业成本 | 319,230,480.37 | 260,357,153.42 |
| 税金及附加 | 3,678,967.85 | 2,468,784.62 |
| 销售费用 | 9,852,685.01 | 5,058,976.97 |
| 管理费用 | 9,692,089.74 | 6,292,594.04 |
| 研发费用 | 24,994,499.79 | 9,122,091.37 |
| 财务费用 | -6,725,410.79 | -5,918,364.79 |
| 其中：利息费用 | 13,126.50 | 56,901.38 |
| 利息收入 | 2,918,688.20 | 282,326.00 |
| 加：其他收益 | 19,702.44 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -9,081,067.70 | 2,419,430.84 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -3,831,406.64 | |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -3,019,056.26 | -9,620,024.03 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 326,776.95 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 49,471,465.43 | 22,949,962.97 |
| 加：营业外收入 | 763,254.51 | 1,595,500.68 |
| 减：营业外支出 | 937,175.40 | 172,651.76 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 49,297,544.54 | 24,372,811.89 |
| 减：所得税费用 | -304,055.14 | -3,169,042.86 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 49,601,599.68 | 27,541,854.75 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 49,601,599.68 | 27,541,854.75 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 49,601,599.68 | 27,541,854.75 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0888 | 0.0488 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0888 | 0.0488 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,197,683,212.16 | 846,564,544.29 |
| 其中：营业收入 | 1,197,683,212.16 | 846,564,544.29 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,075,575,203.93 | 890,809,699.51 |
| 其中：营业成本 | 914,506,330.81 | 773,832,464.06 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 16,506,565.18 | 13,415,084.05 |
| 销售费用 | 32,867,790.52 | 13,606,079.85 |
| 管理费用 | 49,177,576.78 | 48,231,262.40 |
| 研发费用 | 72,103,441.07 | 42,887,820.33 |
| 财务费用 | -9,586,500.43 | -1,163,011.18 |
| 其中：利息费用 | 82,271.44 | 1,714,180.18 |
| 利息收入 | 6,457,416.01 | 2,218,925.75 |
| 加：其他收益 | 35,478.62 | 102,726.50 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 5,334,065.51 | 4,881,835.81 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -827,948.49 | |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -3,720,583.38 | -11,480,264.45 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -1,676,809.01 | 815,681.98 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 121,252,211.48 | -49,925,175.38 |
| 加：营业外收入 | 2,077,807.27 | 3,781,481.02 |
| 减：营业外支出 | 2,518,877.85 | 906,139.23 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 120,811,140.90 | -47,049,833.59 |
| 减：所得税费用 | 3,150,016.28 | 5,833,085.70 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 117,661,124.62 | -52,882,919.29 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 117,661,124.62 | -52,882,919.29 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 117,661,124.62 | -52,882,919.29 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | -32,478.84 | -97,501.99 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -32,478.84 | -97,501.99 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -32,478.84 | -97,501.99 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | -32,478.84 | -97,501.99 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 117,628,645.78 | -52,980,421.28 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 117,628,645.78 | -52,980,421.28 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.2107 | -0.0937 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2107 | -0.0937 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：孟凡博 主管会计工作负责人：孟凡博 会计机构负责人：范志辉
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 1,217,374,346.80 | 847,526,997.55 |
| 减：营业成本 | 945,811,851.41 | 788,755,404.95 |
| 税金及附加 | 9,670,757.85 | 7,586,170.16 |
| 销售费用 | 31,688,607.73 | 13,153,316.53 |
| 管理费用 | 25,117,484.70 | 26,477,507.81 |
| 研发费用 | 66,875,764.76 | 38,462,902.67 |
| 财务费用 | -8,649,181.34 | -629,017.38 |
| 其中：利息费用 | 82,271.44 | 1,313,702.28 |
| 利息收入 | 5,456,209.88 | 1,225,638.34 |
| 加：其他收益 | 18,514.22 | 72,777.18 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -5,251,813.26 | 32,609,760.74 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -883,717.79 | |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -18,944.92 | -13,407,604.57 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 358,576.95 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 141,081,676.89 | -7,004,353.84 |
| 加：营业外收入 | 1,309,274.19 | 2,504,773.82 |
| 减：营业外支出 | 1,150,206.24 | 486,055.28 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 141,240,744.84 | -4,985,635.30 |
| 减：所得税费用 | 12,687.50 | -3,225,506.35 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 141,228,057.34 | -1,760,128.95 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 141,228,057.34 | -1,760,128.95 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 |
| 变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 141,228,057.34 | -1,760,128.95 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.2529 | -0.0031 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2529 | -0.0031 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,250,121,774.02 | 891,659,433.64 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,462,828.74 | 28,070,364.29 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,078,714.47 | 48,429,939.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,265,663,317.23 | 968,159,737.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 663,020,005.04 | 596,022,076.75 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 348,909,142.70 | 285,063,718.43 |
| 支付的各项税费 | 55,728,554.52 | 40,516,513.78 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 71,767,465.01 | 28,041,973.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,139,425,167.27 | 949,644,282.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 126,238,149.96 | 18,515,455.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 5,791,747.70 | 4,061,931.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 131,903,485.83 | 500,210.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 11,048,750.00 | 66,259,033.90 |
| 投资活动现金流入小计 | 148,743,983.53 | 70,821,175.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 46,957,180.60 | 60,299,633.31 |
| 投资支付的现金 | 122,155,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 432,201,186.00 | 235,420,759.22 |
| 投资活动现金流出小计 | 601,313,366.60 | 295,720,392.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -452,569,383.07 | -224,899,216.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 85,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 27,917,346.10 | 1,532,354.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,733.08 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,928,079.18 | 86,532,354.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,928,079.18 | -86,532,354.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,377,988.91 | -3,972,808.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -352,881,323.38 | -296,888,924.66 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 580,918,781.72 | 505,829,780.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 228,037,458.34 | 208,940,855.64 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,250,720,704.96 | 894,835,459.35 |
| 收到的税费返还 | 1,462,828.74 | 28,069,196.67 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 29,102,611.96 | 76,004,613.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,281,286,145.66 | 998,909,269.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 790,732,674.62 | 823,063,545.42 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 209,956,676.61 | 171,826,076.84 |
| 支付的各项税费 | 19,005,758.46 | 9,966,127.30 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 96,954,832.07 | 20,942,162.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,116,649,941.76 | 1,025,797,911.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 164,636,203.90 | -26,888,642.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 9,229,589.70 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,534,199.34 | 31,417,027.40 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 130,529,379.83 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 145,293,168.87 | 31,417,027.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 35,554,170.92 | 51,457,019.84 |
| 投资支付的现金 | 136,349,678.00 | 854,728.40 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 416,001,186.00 | 174,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 587,905,034.92 | 226,311,748.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -442,611,866.05 | -194,894,720.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 65,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 27,917,346.10 | 1,101,305.56 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,733.08 |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,928,079.18 | 66,101,305.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,928,079.18 | -66,101,305.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,390,275.07 | -3,875,951.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -304,513,466.26 | -291,760,620.34 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 521,782,125.67 | 478,639,200.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 217,268,659.41 | 186,878,580.20 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
□ 适用 √ 不适用
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
武汉凡谷电子技术股份有限公司董事长 孟凡博
二〇一九年十月二十二日