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劲嘉股份:2020年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2020-04-29

深圳劲嘉集团股份有限公司

2020年第一季度报告

2020年04月

第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人乔鲁予、主管会计工作负责人富培军及会计机构负责人(会计主管人员)富培军声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)907,343,238.101,009,539,352.72-10.12%
归属于上市公司股东的净利润(元)214,806,334.48259,077,299.07-17.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)214,030,206.27253,810,830.12-15.67%
经营活动产生的现金流量净额(元)50,496,142.3619,073,198.18164.75%
基本每股收益(元/股)0.150.17-11.76%
稀释每股收益(元/股)0.150.17-11.76%
加权平均净资产收益率3.04%3.91%-0.87%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)8,820,022,745.708,672,684,776.371.70%
归属于上市公司股东的净资产(元)7,132,629,114.146,926,088,151.982.98%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-6,581,323.12
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)3,218,854.42
委托他人投资或管理资产的损益4,306,058.41
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,328,926.83
减:所得税影响额368,408.71
少数股东权益影响额(税后)1,127,979.62
合计776,128.21--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数75,269报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
深圳市劲嘉创业投资有限公司境内非国有法人31.61%463,089,70922,883,295质押398,530,449
亚东复星瑞哲安泰发展有限公司境内非国有法人9.37%137,299,771137,299,771质押137,299,700
新疆世纪运通股权投资合伙企业(有限合伙)境内非国有法人2.69%39,450,0000
香港中央结算有限公司境外法人2.42%35,394,0090
深圳市荣超投资发展有限公司境内非国有法人1.64%23,970,8890
深圳市福田实业发展有限公司境内非国有法人1.55%22,771,0340
黄华境内自然人1.02%14,934,14114,919,141质押14,000,000
深圳市荣超前海发展有限公司境内非国有法人0.61%8,940,4000
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金其他0.53%7,830,0590
中国农业银行股份有限公司-富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)其他0.50%7,278,8200
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
深圳市劲嘉创业投资有限公司440,206,414人民币普通股440,206,414
新疆世纪运通股权投资合伙企业(有限合伙)39,450,000人民币普通股39,450,000
香港中央结算有限公司35,394,009人民币普通股35,394,009
深圳市荣超投资发展有限公司23,970,889人民币普通股23,970,889
深圳市福田实业发展有限公司22,771,034人民币普通股22,771,034
深圳市荣超前海发展有限公司8,940,400人民币普通股8,940,400
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金7,830,059人民币普通股7,830,059
中国农业银行股份有限公司-富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)7,278,820人民币普通股7,278,820
杨家琪6,390,000人民币普通股6,390,000
陈平5,212,638人民币普通股5,212,638
上述股东关联关系或一致行动的说明深圳市劲嘉创业投资有限公司与新疆世纪运通股权投资合伙企业(有限合伙)存在如下关联关系:乔鲁予持有深圳市劲嘉创业投资有限公司90%的股份,持有新疆世纪运通股权投资合伙企业(有限合伙)71.44%的股份,其余前十名无限售股股东之间,未知是否存在关联关系,也未知该无限售条件股股东之间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理方法》规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)前十名无限售条件股东中,杨家琪通过信用证券账户持有公司股份6,390,000股。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位:元

资产负债表项目期末余额年初余额增减额增减比率增减原因
应收账款823,510,914.10595,799,115.28227,711,798.8238.22%报告期销售回款小于销售收入所致
其他应收款67,142,189.45115,714,781.08-48,572,591.63-41.98%报告期收回应收联营企业股利所致
预收款项10,723,298.2041,528,897.02-30,805,598.82-74.18%报告期执行新收入准则所致
合同负债40,577,865.080.0040,577,865.08100.00%报告期执行新收入准则所致
应付职工薪酬40,715,412.6499,395,433.91-58,680,021.27-59.04%报告期支付上年计提薪酬所致
现金流量表项目本期金额上年同期金额增减额增减比率增减原因
投资活动现金流入小计1,042,630,663.34622,515,190.40420,115,472.9467.49%报告期银行保本理财产品到期赎回增加所致
投资活动现金流出小计958,771,036.55565,984,422.21392,786,614.3469.40%报告期支付购买银行保本理财产品增加所致
筹资活动现金流入小计101,408,621.7264,598,550.5136,810,071.2156.98%报告期收回银行承兑汇票保证金增加所致
筹资活动现金流出小计131,203,862.4491,685,373.2339,518,489.2143.10%报告期支付银行承兑汇票保证金增加所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引
关于股东深圳市劲嘉创业投资有限公司部分股份解除质押的公告2020年01月09日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
关于股东深圳市劲嘉创业投资有限公司部分股份质押的公告2020年01月15日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
关于股东深圳市劲嘉创业投资有限公司部分股份质押及解除质押的公告2020年02月27日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
关于子公司青岛嘉泽包装有限公司转让资产暨关联交易的公告2020年03月07日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
关于董事会和监事会延期换届的提示性公告2020年03月07日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
关于回购公司股份方案的公告2020年03月24日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2020年3月23日召开的第五届董事会2020年第二次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》。独立董事发表了同意的独立意见。

2、2020年3月25日,公司按照相关规则编制了《回购股份报告书》并予以披露。

3、截至本报告披露之日,公司累计回购股份数量为1,010,000股,占公司目前总股本的0.07%,最高成交价为9.03元/股,最低成交价为8.90元/股,成交金额为9,066,087.03元(不含交易费用)。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2020年1-6月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2020年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2020年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度-20%10%
2020年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)37,186.2651,131.11
2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)46,482.83
业绩变动的原因说明新冠肺炎疫情冲击国内外经济,由于员工返岗推延、物料运输受阻、产品交付延后、行业竞争加剧等综合原因,公司的烟标及彩盒业务受到了一定影响。 公司将继续大力开拓新客户及新产品,同时通过外延扩张扩大业务版图,努力消除不利影响。

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额
银行理财产品非公开发行募集资金49,00034,5000
银行理财产品自有资金33,89022,4900
合计82,89056,9900

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

七、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引
2020年02月07日电话沟通机构2020年3月2日刊登于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳劲嘉集团股份有限公司

2020年03月31日

单位:元

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金1,179,598,458.841,057,921,559.69
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产569,900,000.00643,900,000.00
衍生金融资产
应收票据157,128,548.10124,818,708.88
应收账款823,510,914.10595,799,115.28
应收款项融资
预付款项56,362,795.2548,667,067.42
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款67,142,189.45115,714,781.08
其中:应收利息
应收股利35,849,884.5979,074,261.21
买入返售金融资产
存货850,622,397.94901,055,443.67
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产11,021,751.7720,376,315.80
流动资产合计3,715,287,055.453,508,252,991.82
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资1,303,368,882.251,289,202,223.94
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产402,802,440.45419,843,484.61
固定资产1,684,968,027.161,764,864,450.13
在建工程273,537,859.55242,938,432.04
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产305,604,089.89308,123,834.69
开发支出5,512,422.365,136,243.01
商誉988,758,840.80988,758,840.80
长期待摊费用35,679,991.5737,972,030.74
递延所得税资产44,155,559.0840,906,964.64
其他非流动资产60,347,577.1466,685,279.95
非流动资产合计5,104,735,690.255,164,431,784.55
资产总计8,820,022,745.708,672,684,776.37
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据320,647,598.26329,380,139.83
应付账款592,611,951.35573,828,416.54
预收款项10,723,298.2041,528,897.02
合同负债40,577,865.08
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬40,715,412.6499,395,433.91
应交税费88,999,858.9171,860,967.07
其他应付款231,936,185.35275,998,906.74
其中:应付利息
应付股利10,808,337.1917,348,936.97
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计1,326,212,169.791,391,992,761.11
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款1,000,000.001,000,000.00
长期应付职工薪酬13,411,947.8313,411,947.83
预计负债
递延收益22,499,088.0023,064,838.00
递延所得税负债11,499,743.3311,502,301.95
其他非流动负债
非流动负债合计48,410,779.1648,979,087.78
负债合计1,374,622,948.951,440,971,848.89
所有者权益:
股本1,464,870,450.001,464,870,450.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,441,633,666.701,441,633,666.70
减:库存股9,066,087.03
其他综合收益-10,710,800.12-11,511,514.83
专项储备
盈余公积525,294,537.01525,294,537.01
一般风险准备
未分配利润3,720,607,347.583,505,801,013.10
归属于母公司所有者权益合计7,132,629,114.146,926,088,151.98
少数股东权益312,770,682.61305,624,775.50
所有者权益合计7,445,399,796.757,231,712,927.48
负债和所有者权益总计8,820,022,745.708,672,684,776.37

法定代表人:乔鲁予 主管会计工作负责人:富培军 会计机构负责人:富培军

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金319,495,779.27302,810,690.25
交易性金融资产481,000,000.00455,000,000.00
衍生金融资产
应收票据66,989,155.6160,468,686.91
应收账款420,091,448.96261,958,730.44
应收款项融资
预付款项1,789,003.041,667,430.97
其他应收款449,440,016.24525,279,077.14
其中:应收利息
应收股利61,069,338.05122,418,476.74
存货342,774,438.60392,790,545.09
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产0.16
流动资产合计2,081,579,841.881,999,975,160.80
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资3,175,044,711.953,165,180,326.35
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产226,605,045.18229,010,018.70
固定资产778,910,716.92814,201,697.21
在建工程185,101,123.87155,389,828.27
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产139,129,538.45140,752,860.89
开发支出
商誉
长期待摊费用12,851,348.2713,816,185.01
递延所得税资产8,552,898.148,552,898.14
其他非流动资产342,935,896.04342,749,043.61
非流动资产合计4,869,131,278.824,869,652,858.18
资产总计6,950,711,120.706,869,628,018.98
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据223,235,185.97209,063,456.09
应付账款304,499,888.61362,401,061.76
预收款项7,230,737.608,812,097.10
合同负债2,082,163.98
应付职工薪酬8,055,612.8928,038,724.20
应交税费40,335,255.6423,579,110.83
其他应付款1,032,239,682.59985,873,572.66
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计1,617,678,527.281,617,768,022.64
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益19,746,000.0020,311,750.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计19,746,000.0020,311,750.00
负债合计1,637,424,527.281,638,079,772.64
所有者权益:
股本1,464,870,450.001,464,870,450.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,685,061,110.841,685,061,110.84
减:库存股9,066,087.03
其他综合收益
专项储备
盈余公积525,294,537.01525,294,537.01
未分配利润1,647,126,582.601,556,322,148.49
所有者权益合计5,313,286,593.425,231,548,246.34
负债和所有者权益总计6,950,711,120.706,869,628,018.98

3、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入907,343,238.101,009,539,352.72
其中:营业收入907,343,238.101,009,539,352.72
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本661,547,316.59703,725,344.98
其中:营业成本527,810,889.66567,250,828.98
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加10,478,872.1616,771,528.00
销售费用26,624,145.6029,873,112.26
管理费用63,475,279.2761,704,762.79
研发费用35,473,822.1132,449,362.58
财务费用-2,315,692.21-4,324,249.63
其中:利息费用
利息收入1,705,886.734,400,991.96
加:其他收益1,908,489.073,587,491.34
投资收益(损失以“-”号填列)18,472,716.7220,090,917.99
其中:对联营企业和合营企业的投资收益14,166,658.3120,090,917.99
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-165,391.86
资产减值损失(损失以“-”号填列)-5,140,616.34
资产处置收益(损失以“-”号填列)-6,581,323.12-460,850.44
三、营业利润(亏损以“-”号填列)259,430,412.32323,890,950.29
加:营业外收入2,650,653.05676,826.46
减:营业外支出11,360.8737,500.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)262,069,704.50324,530,276.75
减:所得税费用42,317,462.9147,453,861.45
五、净利润(净亏损以“-”号填列)219,752,241.59277,076,415.30
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)219,752,241.59277,076,415.30
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润214,806,334.48259,077,299.07
2.少数股东损益4,945,907.1117,999,116.23
六、其他综合收益的税后净额800,714.71-265,008.71
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额800,714.71-265,008.71
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益800,714.71-265,008.71
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额800,714.71-265,008.71
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额220,552,956.30276,811,406.59
归属于母公司所有者的综合收益总额215,607,049.19258,812,290.36
归属于少数股东的综合收益总额4,945,907.1117,999,116.23
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.150.17
(二)稀释每股收益0.150.17

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:乔鲁予 主管会计工作负责人:富培军 会计机构负责人:富培军

4、母公司利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入370,924,340.16399,095,443.42
减:营业成本231,523,444.87274,989,919.85
税金及附加2,157,052.583,823,438.41
销售费用12,506,044.6219,364,302.97
管理费用25,797,964.8326,275,825.50
研发费用8,930,822.159,565,708.37
财务费用-287,684.23-3,579,198.92
其中:利息费用
利息收入3,721,119.92
加:其他收益565,750.001,846,250.00
投资收益(损失以“-”号填列)12,826,516.2216,776,107.74
其中:对联营企业和合营企业的投资收益9,864,385.6016,776,107.74
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-16,076.88
二、营业利润(亏损以“-”号填列)103,688,961.5687,261,728.10
加:营业外收入771,243.56
减:营业外支出37,500.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)104,460,205.1287,224,228.10
减:所得税费用13,655,771.0110,568,800.08
四、净利润(净亏损以“-”号填列)90,804,434.1176,655,428.02
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)90,804,434.1176,655,428.02
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额90,804,434.1176,655,428.02
七、每股收益:
(一)基本每股收益0.060.05
(二)稀释每股收益0.060.05

5、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金770,941,274.71956,780,601.61
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还7,004,773.061,243,542.19
收到其他与经营活动有关的现金58,723,495.6126,435,360.58
经营活动现金流入小计836,669,543.38984,459,504.38
购买商品、接受劳务支付的现金450,424,041.16500,952,580.95
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金174,206,292.62154,011,689.62
支付的各项税费89,890,093.52168,137,161.98
支付其他与经营活动有关的现金71,652,973.72142,284,873.65
经营活动现金流出小计786,173,401.02965,386,306.20
经营活动产生的现金流量净额50,496,142.3619,073,198.18
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金47,510,663.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额120,000.0021,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金995,000,000.00622,493,390.40
投资活动现金流入小计1,042,630,663.34622,515,190.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金34,088,943.7474,129,010.12
投资支付的现金133,100,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金924,682,092.81358,755,412.09
投资活动现金流出小计958,771,036.55565,984,422.21
投资活动产生的现金流量净额83,859,626.7956,530,768.19
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金2,200,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,200,000.00
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金99,208,621.7264,598,550.51
筹资活动现金流入小计101,408,621.7264,598,550.51
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6,540,599.782,576,102.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润6,540,599.782,576,102.75
支付其他与筹资活动有关的现金124,663,262.6689,109,270.48
筹资活动现金流出小计131,203,862.4491,685,373.23
筹资活动产生的现金流量净额-29,795,240.72-27,086,822.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,147,677.68-351,883.20
五、现金及现金等价物净增加额105,708,206.1148,165,260.45
加:期初现金及现金等价物余额956,741,602.06741,377,643.96
六、期末现金及现金等价物余额1,062,449,808.17789,542,904.41

6、母公司现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金248,270,414.75373,649,659.45
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金103,886,068.2447,746,068.56
经营活动现金流入小计352,156,482.99421,395,728.01
购买商品、接受劳务支付的现金255,778,568.85202,332,709.10
支付给职工以及为职工支付的现金42,685,832.9934,803,279.62
支付的各项税费20,971,890.0625,489,992.99
支付其他与经营活动有关的现金35,968,506.69180,007,377.16
经营活动现金流出小计355,404,798.59442,633,358.87
经营活动产生的现金流量净额-3,248,315.60-21,237,630.86
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金64,209,535.9911,449,057.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金855,000,000.00622,493,390.40
投资活动现金流入小计919,209,535.99633,942,448.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,307,040.9027,138,984.80
投资支付的现金620,061.53169,511,528.52
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金884,365,088.48358,755,412.09
投资活动现金流出小计890,292,190.91555,405,925.41
投资活动产生的现金流量净额28,917,345.0878,536,522.79
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金42,463,772.0044,209,035.80
筹资活动现金流入小计42,463,772.0044,209,035.80
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金51,529,859.0350,602,147.41
筹资活动现金流出小计51,529,859.0350,602,147.41
筹资活动产生的现金流量净额-9,066,087.03-6,393,111.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响82,146.57
五、现金及现金等价物净增加额16,685,089.0250,905,780.32
加:期初现金及现金等价物余额262,090,022.29188,423,213.18
六、期末现金及现金等价物余额278,775,111.31239,328,993.50

二、财务报表调整情况说明

1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位:元

项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
流动资产:
货币资金1,057,921,559.691,057,921,559.69
交易性金融资产643,900,000.00643,900,000.00
应收票据124,818,708.88124,818,708.88
应收账款595,799,115.28595,799,115.28
预付款项48,667,067.4248,667,067.42
其他应收款115,714,781.08115,714,781.08
应收股利79,074,261.2179,074,261.21
存货901,055,443.67901,055,443.67
其他流动资产20,376,315.8020,376,315.80
流动资产合计3,508,252,991.823,508,252,991.82
非流动资产:
长期股权投资1,289,202,223.941,289,202,223.94
投资性房地产419,843,484.61419,843,484.61
固定资产1,764,864,450.131,764,864,450.13
在建工程242,938,432.04242,938,432.04
无形资产308,123,834.69308,123,834.69
开发支出5,136,243.015,136,243.01
商誉988,758,840.80988,758,840.80
长期待摊费用37,972,030.7437,972,030.74
递延所得税资产40,906,964.6440,906,964.64
其他非流动资产66,685,279.9566,685,279.95
非流动资产合计5,164,431,784.555,164,431,784.55
资产总计8,672,684,776.378,672,684,776.37
流动负债:
应付票据329,380,139.83329,380,139.83
应付账款573,828,416.54573,828,416.54
预收款项41,528,897.0212,297,528.82-29,231,368.20
合同负债29,231,368.2029,231,368.20
应付职工薪酬99,395,433.9199,395,433.91
应交税费71,860,967.0771,860,967.07
其他应付款275,998,906.74275,998,906.74
应付股利17,348,936.9717,348,936.97
流动负债合计1,391,992,761.111,391,992,761.11
非流动负债:
长期应付款1,000,000.001,000,000.00
长期应付职工薪酬13,411,947.8313,411,947.83
递延收益23,064,838.0023,064,838.00
递延所得税负债11,502,301.9511,502,301.95
非流动负债合计48,979,087.7848,979,087.78
负债合计1,440,971,848.891,440,971,848.89
所有者权益:
股本1,464,870,450.001,464,870,450.00
资本公积1,441,633,666.701,441,633,666.70
其他综合收益-11,511,514.83-11,511,514.83
盈余公积525,294,537.01525,294,537.01
未分配利润3,505,801,013.103,505,801,013.10
归属于母公司所有者权益合计6,926,088,151.986,926,088,151.98
少数股东权益305,624,775.50305,624,775.50
所有者权益合计7,231,712,927.487,231,712,927.48
负债和所有者权益总计8,672,684,776.378,672,684,776.37

调整情况说明母公司资产负债表

单位:元

项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
流动资产:
货币资金302,810,690.25302,810,690.25
交易性金融资产455,000,000.00455,000,000.00
应收票据60,468,686.9160,468,686.91
应收账款261,958,730.44261,958,730.44
预付款项1,667,430.971,667,430.97
其他应收款525,279,077.14525,279,077.14
应收股利122,418,476.74122,418,476.74
存货392,790,545.09392,790,545.09
流动资产合计1,999,975,160.801,999,975,160.80
非流动资产:
长期股权投资3,165,180,326.353,165,180,326.35
投资性房地产229,010,018.70229,010,018.70
固定资产814,201,697.21814,201,697.21
在建工程155,389,828.27155,389,828.27
无形资产140,752,860.89140,752,860.89
长期待摊费用13,816,185.0113,816,185.01
递延所得税资产8,552,898.148,552,898.14
其他非流动资产342,749,043.61342,749,043.61
非流动资产合计4,869,652,858.184,869,652,858.18
资产总计6,869,628,018.986,869,628,018.98
流动负债:
应付票据209,063,456.09209,063,456.09
应付账款362,401,061.76362,401,061.76
预收款项8,812,097.106,729,933.12-2,082,163.98
合同负债2,082,163.982,082,163.98
应付职工薪酬28,038,724.2028,038,724.20
应交税费23,579,110.8323,579,110.83
其他应付款985,873,572.66985,873,572.66
流动负债合计1,617,768,022.641,617,768,022.64
非流动负债:
递延收益20,311,750.0020,311,750.00
非流动负债合计20,311,750.0020,311,750.00
负债合计1,638,079,772.641,638,079,772.64
所有者权益:
股本1,464,870,450.001,464,870,450.00
资本公积1,685,061,110.841,685,061,110.84
盈余公积525,294,537.01525,294,537.01
未分配利润1,556,322,148.491,556,322,148.49
所有者权益合计5,231,548,246.345,231,548,246.34
负债和所有者权益总计6,869,628,018.986,869,628,018.98

调整情况说明

2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

深圳劲嘉集团股份有限公司

董事会二〇二〇年四月二十九日


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