读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
劲嘉股份:2017年第一季度报告全文(更新后) 下载公告
公告日期:2017-06-08
深圳劲嘉集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
深圳劲嘉集团股份有限公司
   2017 年第一季度报告
      2017 年 04 月
                                      深圳劲嘉集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人乔鲁予、主管会计工作负责人富培军及会计机构负责人(会计主
管人员)富培军声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                 深圳劲嘉集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期            本报告期比上年同期增减
营业收入(元)                                  752,811,746.04          631,382,944.12                      19.23%
归属于上市公司股东的净利润(元)                175,648,254.55          237,756,324.60                     -26.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                167,197,439.83          135,152,746.50                      23.71%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)                111,645,608.07          153,830,881.34                     -27.42%
基本每股收益(元/股)                                     0.13                     0.18                    -27.78%
稀释每股收益(元/股)                                     0.13                     0.18                    -27.78%
加权平均净资产收益率                                     3.77%                   5.57%                      -1.80%
                                           本报告期末                 上年度末            本报告期末比上年度末增减
总资产(元)                                  6,246,173,412.33         6,680,677,124.70                     -6.50%
归属于上市公司股东的净资产(元)              4,745,852,312.97         4,493,801,641.63                      5.61%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                           单位:元
                         项目                              年初至报告期期末金额                    说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                    110,398.75
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                        3,962,175.76
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
                                                                        6,497,053.15
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      197,907.41
减:所得税影响额                                                        1,620,609.69
     少数股东权益影响额(税后)                                           696,110.66
合计                                                                    8,450,814.72                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                                     深圳劲嘉集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                                    单位:股
                                                                 报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                                  70,409
                                                                 股股东总数(如有)
                                                  前 10 名股东持股情况
                                                                                 持有有限售条         质押或冻结情况
           股东名称                    股东性质       持股比例     持股数量
                                                                                 件的股份数量    股份状态         数量
深圳市劲嘉创业投资有限公司          境内非国有法人      32.73% 430,505,994                   0 质押              406,823,023
新疆世纪运通股权投资合伙企业
                                    境内非国有法人       4.14%     54,400,000                0 质押               12,000,000
(有限合伙)
泰康人寿保险有限责任公司-分红
                                    其他                 1.50%     19,714,881
-个人分红-019L-FH002 深
兴业证券-兴业-兴业证券金麒麟
                                    其他                 1.41%     18,571,417
5 号集合资产管理计划
泰康人寿保险有限责任公司-传统
                                    其他                 1.35%     17,747,046
-普通保险产品-019L-CT001 深
中国建设银行股份有限公司-银华
                                    其他                 0.75%      9,889,801
核心价值优选混合型证券投资基金
浙江锦鑫建设工程有限公司            境内非国有法人       0.72%      9,520,000
兴业证券-招行-兴业证券金麒麟
                                    其他                 0.72%      9,459,636
顶端优势集合资产管理计划
深圳市特美思经贸有限公司            境内非国有法人       0.71%      9,282,448
兴业证券-工行-兴业证券金麒麟
                                    其他                 0.60%      7,871,500
核心优势集合资产管理计划
                                           前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                 持有无限售条件股份数                 股份种类
                         股东名称
                                                                          量                股份种类             数量
深圳市劲嘉创业投资有限公司                                                 430,505,994 人民币普通股              430,505,994
新疆世纪运通股权投资合伙企业(有限合伙)                                       54,400,000 人民币普通股            54,400,000
泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002 深                         19,714,881 人民币普通股            19,714,881
兴业证券-兴业-兴业证券金麒麟 5 号集合资产管理计划                            18,571,417 人民币普通股            18,571,417
泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品                                   17,747,046 人民币普通股            17,747,046
                                                             深圳劲嘉集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
-019L-CT001 深
中国建设银行股份有限公司-银华核心价值优选混合型证券投
                                                                     9,889,801 人民币普通股          9,889,801
资基金
浙江锦鑫建设工程有限公司                                             9,520,000 人民币普通股          9,520,000
兴业证券-招行-兴业证券金麒麟顶端优势集合资产管理计划               9,459,636 人民币普通股          9,459,636
深圳市特美思经贸有限公司                                             9,282,448 人民币普通股          9,282,448
兴业证券-工行-兴业证券金麒麟核心优势集合资产管理计划               7,871,500 人民币普通股          7,871,500
                                                         深圳市劲嘉创业投资有限公司与新疆世纪运通股权投资合
                                                         伙企业(有限合伙)存在如下关联关系:乔鲁予持有深圳
                                                         市劲嘉创业投资有限公司 90%的股份,持有新疆世纪运通
上述股东关联关系或一致行动的说明                         股权投资合伙企业(有限合伙)71.44%的股份,其余前十
                                                         名无限售股股东之间,未知是否存在关联关系,也未知该
                                                         无限售条件股股东之间是否属于《上市公司持股变动信息
                                                         披露管理方法》规定的一致行动人。
                                                         前十名无限售条件股东中,浙江锦鑫建设工程有限公司通
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)
                                                         过信用证券账户持有公司股份 9,520,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                    深圳劲嘉集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                             第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目      期末余额            年初余额         增减额          增减比率                 增减原因
                                                                                     主要系报告期内重庆宏声由控股子公司
货币资金            531,325,234.29 786,101,494.81      -254,776,260.52     -32.41%
                                                                                     变为联营企业不再合并其报表所致
                                                                                     主要系报告期票据到期托收及背书转让
应收票据             67,073,330.68 113,672,527.33       -46,599,196.65     -40.99%
                                                                                     增加所致
预付款项             23,964,378.96     14,502,942.49      9,461,436.47      65.24% 主要系报告期预付设备款增加所致
                                                                                     主要系报告期内重庆宏声由控股子公司
应收股利            117,613,840.76     15,146,815.30   102,467,025.46      676.49%
                                                                                     变为联营企业不再合并其报表所致
                                                                                     主要系报告期内重庆宏声由控股子公司
其他流动资产          3,493,881.95     18,861,039.11    -15,367,157.16     -81.48%
                                                                                     变为联营企业不再合并其报表所致
                                                                                     主要系报告期内重庆宏声由控股子公司
长期股权投资        762,003,806.29     43,746,990.18   718,256,816.11     1641.84%
                                                                                     变为联营企业不再合并其报表所致
                                                                                     主要系报告期内重庆宏声由控股子公司
应付票据            138,551,380.70 266,367,856.99      -127,816,476.29     -47.98%
                                                                                     变为联营企业不再合并其报表所致
                                                                                     主要系报告期内重庆宏声由控股子公司
应付职工薪酬         25,782,619.04     58,649,580.31    -32,866,961.27     -56.04% 变为联营企业不再合并其报表及支付年
                                                                                     初工资余额所致
                                                                                     主要系报告期内重庆宏声由控股子公司
应付股利             18,230,080.49     80,851,544.09    -62,621,463.60     -77.45%
                                                                                     变为联营企业不再合并其报表所致
 一年内到期的非                                                                      主要系报告期内重庆宏声由控股子公司
                               0.00    45,000,000.00    -45,000,000.00    -100.00%
流动负债                                                                             变为联营企业不再合并其报表所致
                                                                                     主要系报告期内重庆宏声由控股子公司
递延所得税负债       12,770,910.05     41,996,953.82    -29,226,043.77     -69.59%
                                                                                     变为联营企业不再合并其报表所致
                                                                                     主要系报告期公司回购股权激励不可解
库存股                4,328,316.00     49,530,132.00    -45,201,816.00     -91.26%
                                                                                     锁部分所致
   利润表项目       本期金额          上年同期金额       增减额          增减比率                 增减原因
                                                                                     主要系报告期将所有税金计入本科目而
税金及附加           10,890,404.46      6,380,254.74      4,510,149.72      70.69%
                                                                                     上年同期有部分税金计入管理费用所致
财务费用              1,974,246.24       775,246.01       1,199,000.23     154.66% 主要系报告期内银行贷款利息增加所致
                                                                                     主要系上年报告期在合并重庆宏声报表
投资收益              4,168,210.34 110,304,119.06      -106,135,908.72     -96.22% 日重庆宏声股权价值大于帐面投资成本
                                                                                     价值而产生的收益所致
营业外收入            4,407,396.66     13,881,321.90     -9,473,925.24     -68.25% 主要系报告期收到的政府补助较上年同
                                                                    深圳劲嘉集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                                                                     期减少所致
                                                                                     主要系报告期内重庆宏声由控股子公司
所得税费用           30,740,832.19     46,346,195.12    -15,605,362.93     -33.67%
                                                                                     变为联营企业不再合并其报表所致
现金流量表项目       本期金额         上年同期金额        增减额         增减比率                   增减原因
投资活动现金流                                                                       主要系报告期内重庆宏声由控股子公司
                    -106,806,820.90    16,411,970.00   -123,218,790.90    -750.79%
入小计                                                                               变为联营企业不再合并其报表所致
投资活动现金流                                                                       主要系报告期内增加固定资产及工程投
                    154,767,889.40 117,512,514.15        37,255,375.25      31.70%
出小计                                                                               入所致
筹资活动现金流                                                                       主要系报告期归还短期借款及存入银行
                     84,496,539.86     47,145,420.60     37,351,119.26      79.23%
出小计                                                                               承兑汇票保证金所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
             重要事项概述                               披露日期                          临时报告披露网站查询索引
关于非公开发行股票申请获得中国证监                                                  《证券日报》、《证券时报》、《中国证券
                                         2016 年 12 月 15 日
会发行审核委员会审核通过的公告*注 1                                                 报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
关于回购注销股权激励计划未达到第三
                                                                                    《证券日报》、《证券时报》、《中国证券
个解锁期解锁条件的限制性股票的公告 2017 年 01 月 19 日
                                                                                    报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
*注 2
关于董事会及监事会换届选举的提示性                                                  《证券日报》、《证券时报》、《中国证券
                                         2017 年 02 月 09 日
公告*注 3                                                                           报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
关于全资子公司青岛嘉颐泽印刷包装有                                                  《证券日报》、《证券时报》、《中国证券
                                         2017 年 02 月 21 日
限公司获得高新技术企业认证的公告                                                    报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
关于控股子公司深圳劲嘉健康产业管理                                                  《证券日报》、《证券时报》、《中国证券
                                         2017 年 02 月 28 日
有限公司完成工商注册登记的公告                                                      报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
关于合资公司深圳华大北斗科技有限公                                                  《证券日报》、《证券时报》、《中国证券
                                         2017 年 03 月 09 日
司业务进展的公告                                                                    报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
关于投资设立控股子公司广州劲嘉健康                                                  《证券日报》、《证券时报》、《中国证券
                                         2017 年 03 月 15 日
产业投资管理有限公司的公告                                                          报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
注:1、2016 年 12 月 14 日,公司非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。截至本报告披露之日,公
司尚未取得中国证监会的书面核准文件。
2、2017 年 1 月 18 日,公司召开的第四届董事会 2017 年第一次会议审议通过了《关于回购注销股权激励计划未达到第三个
解锁期解锁条件的限制性股票的议案》,同意公司按照《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》的规
定,回购注销未达到第三个解锁期解锁条件的首次授予限制性股票共计 879 万股,同意回购注销未达到第三个解锁期解锁条
件的预留部分限制性股票共计 65.88 万股,合计 944.88 万股。2017 年 4 月 17 日,回购注销股权激励计划未达到第三个解锁
期解锁条件的限制性股票事宜已经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认。
3、2017 年 3 月 10 日,公司召开 2017 年第二次临时股东大会,完成公司第五届董事会、监事会的选举工作,同日召开第五
届董事会 2017 年第一次会议及第五届监事会 2017 第一次会议,完成相关人员的选举、聘任程序。
                                                                深圳劲嘉集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度                           -30.00%     至                      0.00%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)                  24,645.03    至                   35,207.19
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)                                                            35,207.19
                                                           主要系上年同期收回重庆宏声表决权而将重庆宏声纳入合并
                                                           范围,购买日之前原持有的股权按照公允价值重新计量产生
业绩变动的原因说明
                                                           利得,本期无此非经常性损益所致,扣除非经常性损益后预
                                                           计较去年同期有所增长。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
    接待时间                 接待方式                  接待对象类型                调研的基本情况索引
                                                                               2017 年 1 月 6 日刊登于巨潮资讯网的
2017 年 01 月 04 日      实地调研                  机构
                                                                               《投资者关系活动记录表》
                                                         深圳劲嘉集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:深圳劲嘉集团股份有限公司
                                       2017 年 03 月 31 日
                                                                                                    单位:元
                 项目                    期末余额                                期初余额
流动资产:
    货币资金                                         531,325,234.29                          786,101,494.81
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                          67,073,330.68                          113,672,527.33
    应收账款                                         783,519,452.02                          813,480,951.74
    预付款项                                          23,964,378.96                           14,502,942.49
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利                                         117,613,840.76                           15,146,815.30
    其他应收款                                        57,267,899.84                           60,667,295.47
    买入返售金融资产
    存货                                             493,601,051.31                          634,814,266.98
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                        3,493,881.95                          18,861,039.11
流动资产合计                                        2,077,859,069.81                        2,457,247,333.23
非流动资产:
    发放贷款及垫款
                                        深圳劲嘉集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                    762,003,806.29                         43,746,990.18
    投资性房地产                    159,552,489.25                        160,924,762.57
    固定资产                       1,625,994,905.86                     2,006,257,050.29
    在建工程                        221,901,178.29                        208,646,356.72
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                        301,730,649.27                        376,283,700.00
    开发支出
    商誉                            988,758,840.80                      1,307,234,116.62
    长期待摊费用                     24,722,199.96                         26,552,496.02
    递延所得税资产                   37,142,045.02                         36,923,878.00
    其他非流动资产                   46,508,227.78                         56,860,441.07
非流动资产合计                     4,168,314,342.52                     4,223,429,791.47
资产总计                           6,246,173,412.33                     6,680,677,124.70
流动负债:
    短期借款                        210,100,000.00                        295,874,765.53
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                        138,551,380.70                        266,367,856.99
    应付账款                        501,902,738.53                        649,908,567.15
    预收款项                           8,602,343.83                         9,273,153.69
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                     25,782,619.04                         58,649,580.31
    应交税费                         48,683,135.41                         46,443,545.54
                                  深圳劲嘉集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    应付利息
    应付股利                   18,230,080.49                         80,851,544.09
    其他应付款                308,254,470.06                        351,601,279.96
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债                                           45,000,000.00
    其他流动负债
流动负债合计                 1,260,106,768.06                     1,803,970,293.26
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
      其中:优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬             6,981,546.59                        14,704,899.65
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                     8,300,000.00                         8,300,000.00
    递延所得税负债             12,770,910.05                         41,996,953.82
    其他非流动负债
非流动负债合计                 28,052,456.64                         65,001,853.47
负债合计                     1,288,159,224.70                     1,868,972,146.73
所有者权益:
    股本                     1,306,047,200.00                     1,315,496,000.00
    其他权益工具
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                  290,483,752.15                        249,699,879.72
    减:库存股                   4,328,316.00                        49,530,132.00
    其他综合收益               -12,512,807.20                       -12,378,335.56
    专项储备
                                                            深圳劲嘉集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    盈余公积                                            379,339,812.76                          379,339,812.76
    一般风险准备
    未分配利润                                         2,786,822,671.26                        2,611,174,416.71
归属于母公司所有者权益合计                             4,745,852,312.97                        4,493,801,641.63
    少数股东权益                                        212,161,874.66                          317,903,336.34
所有者权益合计                                         4,958,014,187.63                        4,811,704,977.97
负债和所有者权益总计                                   6,246,173,412.33                        6,680,677,124.70
法定代表人:乔鲁予                 主管会计工作负责人:富培军                       会计机构负责人:富培军
2、母公司资产负债表
                                                                                                       单位:元
                 项目                       期末余额                                期初余额
流动资产:
    货币资金                                             56,069,508.18                          194,463,351.92
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                             55,770,794.60                           73,346,238.80
    应收账款                                            372,653,512.47                          247,109,123.92
    预付款项                                               5,670,842.07                            2,426,815.94
    应收利息
    应收股利                                            137,467,025.46                          102,467,025.46
    其他应收款                                          573,807,081.96                          536,839,843.42
    存货                                                223,890,239.36                          218,696,406.98
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                                                   6,831,146.06
流动资产合计                                           1,425,329,004.10                        1,382,179,952.50
非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                       2,682,710,766.80                        2,639,215,596.33
    投资性房地产                                        159,552,489.25                          160,924,762.57
                                        深圳劲嘉集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    固定资产                        747,300,116.65                        761,246,954.09
    在建工程                        153,964,406.53                        140,937,322.58
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                        118,161,538.02                        120,704,272.74
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                       8,986,603.15                        10,240,672.48
    递延所得税资产                     6,161,726.44                         6,161,726.44
    其他非流动资产                   39,140,465.78                         24,735,519.88
非流动资产合计                     3,915,978,112.62                     3,864,166,827.11
资产总计                           5,341,307,116.72                     5,246,346,779.61
流动负债:
    短期借款                        200,000,000.00                        219,874,765.53
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                         92,207,471.77                        202,259,611.81
    应付账款                        285,187,074.50                        267,242,650.43
    预收款项                           7,415,669.53                         8,044,963.67
    应付职工薪酬                       5,595,261.11                        16,817,644.11
    应交税费                         17,564,354.34                         11,926,300.52
    应付利息
    应付股利                            129,773.10                           129,773.10
    其他应付款                      969,693,581.94                        826,453,763.74
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                       1,577,793,186.29                     1,552,749,472.91
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
                                              深圳劲嘉集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
      其中:优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                                7,500,000.00                            7,500,000.00
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                              7,500,000.00                            7,500,000.00
负债合计                              1,585,293,186.29                        1,560,249,472.91
所有者权益:
    股本                              1,306,047,200.00                        1,315,496,000.00
    其他权益工具
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                           441,642,840.53                             476,988,042.71
    减:库存股                              4,328,316.00                           49,530,132.00
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                           379,339,812.76                             379,339,812.76
    未分配利润                        1,633,312,393.14                        1,563,803,583.23
所有者权益合计                        3,756,013,930.43                        3,686,097,306.70
负债和所有者权益总计                  5,341,307,116.72                        5,246,346,779.61
3、合并利润表
                                                                                        单位:元
                 项目         本期发生额                             上期发生额
一、营业总收入                             752,811,746.04                         631,382,944.12
    其中:营业收入                         752,811,746.04                         631,382,944.12
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                             535,794,264.47                         458,318,615.21
                                            深圳劲嘉集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    其中:营业成本                       423,640,944.59                       342,286,567.74
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             税金及附加                   10,890,404.46                         6,380,254.74
             销售费用                     18,814,316.87                        15,022,365.96
             管理费用                     80,776,320.05                        95,219,272.83
             财务费用                      1,974,246.24                          775,246.01
             资产减值损失                   -301,967.74                        -1,365,092.07
    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”号填
                                           4,168,210.34                       110,304,119.06
列)
         其中:对联营企业和合营企业
                                           4,168,210.34                         1,315,510.14
的投资收益
         汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)       221,185,691.91                       283,368,447.97
    加:营业外收入                         4,407,396.66                        13,881,321.90
         其中:非流动资产处置利得           247,293.49                           414,763.60
    减:营业外支出                          136,914.74                          1,545,372.75
         其中:非流动资产处置损失           136,894.74                          1,522,105.17
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)   225,456,173.83                       295,704,397.12
    减:所得税费用                        30,740,832.19                        46,346,195.12
五、净利润(净亏损以“-”号填列)       194,715,341.64                       249,358,202.00
    归属于母公司所有者的净利润           175,648,254.55                       237,756,324.60
    少数股东损益                          19,067,087.09                        11,601,877.40
六、其他综合收益的税后净额                  -134,471.64                             9,766.42
  归属母公司所有者的其他综合收益
                                            -134,471.64                             9,766.42
的税后净额
    (一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益
                                                                深圳劲嘉集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其他
                                                                -134,471.64                               9,766.42
综合收益
             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有效
部分
             5.外币财务报表折算差额                             -134,471.64                               9,766.42
             6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                             194,580,870.00                         249,367,968.42
    归属于母公司所有者的综合收益
                                                             175,513,782.91                         237,766,091.02
总额
    归属于少数股东的综合收益总额                              19,067,087.09                          11,601,877.40
八、每股收益:
    (一)基本每股收益                                                 0.13                                   0.18
    (二)稀释每股收益                                                 0.13                                   0.18
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。
法定代表人:乔鲁予                      主管会计工作负责人:富培军                      会计机构负责人:富培军
4、母公司利润表
                                                                                                          单位:元
                 项目                           本期发生额                             上期发生额
一、营业收入                                                 241,512,946.62                         190,711,094.95
    减:营业成本                                             157,362,855.97                         115,220,057.76
           税金及附加                                          1,371,924.60                           1,507,688.27
                                        深圳劲嘉集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
         销售费用                     10,007,121.86                         6,065,200.38
         管理费用                     34,647,221.37                        27,997,213.32
         财务费用                      2,066,869.79                           -76,602.28
         资产减值损失
    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”号填
                                      38,495,170.47                       108,988,608.93
列)
         其中:对联营企业和合营企
                                       3,495,170.47
业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)    74,552,123.50                       148,986,146.43
    加:营业外收入                      429,681.61                         11,587,190.70
         其中:非流动资产处置利得        16,428.55
    减:营业外支出                                                          1,520,943.23
         其中:非流动资产处置损失                                           1,520,943.23
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                      74,981,805.11                       159,052,393.90
列)
    减:所得税费用                     5,472,995.20                        23,857,859.09
四、净利润(净亏损以“-”号填列)    69,508,809.91                       135,194,534.81
五、其他综合收益的税后净额
    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益
             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有
                                                    深圳劲嘉集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
效部分
          5.外币财务报表折算差额
          6.其他
六、综合收益总额                                  69,508,809.91                        135,194,534.81
七、每股收益:
    (一)基本每股收益                                     0.05                                  0.10
    (二)稀释每股收益                                     0.05                                  0.10
5、合并现金流量表
                                                                                             单位:元
                   项目              本期发生额                           上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金             716,788,177.48                            785,034,952.10
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还                                2,234,300.05                            597,476.09
    收到其他与经营活动有关的现金              13,841,045.44                             14,673,487.54
经营活动现金流入小计                         732,863,522.97                            800,305,915.73
    购买商品、接受劳务支付的现金             351,500,654.58                            308,025,109.78
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金           113,594,220.86                            123,843,310.34
                                             深圳劲嘉集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
     支付的各项税费                     100,286,243.77                         123,408,588.86
     支付其他与经营活动有关的现金        55,836,795.69                          91,198,025.41
经营活动现金流出小计                    621,217,914.90                         646,475,034.39
经营活动产生的现金流量净额              111,645,608.07                         153,830,881.34
二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金
     处置固定资产、无形资产和其他长期
                                           1,159,580.00                         16,311,970.00
资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收到的
                                        -112,617,341.48
现金净额
     收到其他与投资活动有关的现金          4,650,940.58                           100,000.00
投资活动现金流入小计                    -106,806,820.90                         16,411,970.00
     购建固定资产、无形资产和其他长期
                                        109,278,808.46                          98,485,814.76
资产支付的现金
     投资支付的现金                      40,000,000.00
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单位支付的
                                                                                18,935,419.39
现金净额
     支付其他与投资活动有关的现金          5,489,080.94                             91,280.00
投资活动现金流出小计                    154,767,889.40                         117,512,514.15
投资活动产生的现金流量净额              -261,574,710.30                       -101,100,544.15
三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金
     其中:子公司吸收少数股东投资收到
的现金
     取得借款收到的现金                                                         18,000,000.00
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现金        32,009,176.67                          10,977,174.19
筹资活动现金流入小计                     32,009,176.67                          28,977,174.19
     偿还债务支付的现金                  34,900,000.00                          20,000,000.00
     分配股利、利润或偿付利息支付的现
                                           2,426,031.24                          5,324,108.56
金
     其中:子公司支付给少数股东的股
                                                                                 4,384,553.00
利、利润
     支付其他与筹资活动有关的现金        47,170,508.62                          21,821,312.04
                                                      深圳劲嘉集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计                            84,496,539.86                             47,145,420.60
筹资活动产生的现金流量净额                     -52,487,363.19                            -18,168,246.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                  -93,672.22                            -144,065.29
五、现金及现金等价物净增加额                  -202,510,137.64                             34,418,025.49
    加:期初现金及现金等价物余额               690,145,566.92                            504,387,052.67
六、期末现金及现金等价物余额                   487,635,429.28                            538,805,078.16
6、母公司现金流量表
                                                                                               单位:元
                 项目                  本期发生额                           上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金               138,391,634.93                            170,973,900.87
    收到的税费返还                                  1,254,104.54                            548,782.35
    收到其他与经营活动有关的现金               125,387,663.68                             41,482,771.57
经营活动现金流入小计                           265,033,403.15                            213,005,454.79
    购买商品、接受劳务支付的现金               186,329,864.05                            112,427,956.67
    支付给职工以及为职工支付的现金              32,828,207.21                             21,699,052.88
    支付的各项税费                              11,545,990.19                             20,573,121.03
    支付其他与经营活动有关的现金                56,516,529.14                             88,354,068.68
经营活动现金流出小计                           287,220,590.59                            243,054,199.26
经营活动产生的现金流量净额                     -22,187,187.44                            -30,048,744.47
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金                      35,000,000.00                             12,466,311.06
    处置固定资产、无形资产和其他长期
                                                                                            762,000.00
资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金                                                            100,000.00
投资活动现金流入小计                            35,000,000.00                             13,328,311.06
    购建固定资产、无形资产和其他长期
                                                63,790,963.38                             36,054,548.25
资产支付的现金
    投资支付的现金                              40,000,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的
                                                                                          30,000,000.00
现金净额
                                             深圳劲嘉集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
     支付其他与投资活动有关的现金           841,670.00                             91,280.00
投资活动现金流出小计                    104,632,633.38                          66,145,828.25
投资活动产生的现金流量净额               -69,632,633.38                        -52,817,517.19
三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金
     取得借款收到的现金
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现金        25,071,911.64                           5,919,012.77
筹资活动现金流入小计                     25,071,911.64                           5,919,012.77
     偿还债务支付的现金
     分配股利、利润或偿付利息支付的现
                                          2,256,562.51
金
     支付其他与筹资活动有关的现金        46,376,299.08                          10,578,604.78
筹资活动现金流出小计                     48,632,861.59                          10,578,604.78
筹资活动产生的现金流量净额               -23,560,949.95                         -4,659,592.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额            -115,380,770.77                        -87,525,853.67
     加:期初现金及现金等价物余额       149,982,652.59                          96,330,026.10
六、期末现金及现金等价物余额             34,601,881.82                           8,804,172.43
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
                                                                    深圳劲嘉集团股份有限公司
                                                                              董事长:乔鲁予
                                                                      二〇一七年四月二十七日

  附件:公告原文
返回页顶