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中光学:2022年一季度报告 下载公告
公告日期:2022-04-27

证券代码:002189 证券简称:中光学 公告编号:2022-020

中光学集团股份有限公司

2022年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)849,196,317.99832,265,104.332.03%
归属于上市公司股东的净利润(元)-28,890,047.533,114,822.56-1,027.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-32,451,179.18-2,880,483.39-1,026.59%
经营活动产生的现金流量净额(元)-106,302,124.64-233,498,041.8854.47%
基本每股收益(元/股)-0.110.012-1,016.67%
稀释每股收益(元/股)-0.110.012-1,016.67%
加权平均净资产收益率-1.83%0.21%-2.04%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)3,482,594,307.643,242,323,853.427.41%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)1,561,584,084.981,488,582,247.964.90%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目本报告期金额说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)2,439,228.72
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费554,647.17中光一区借款利息
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回867,318.71
除上述各项之外的其他营业外收入和支出3,717.38
其他符合非经常性损益定义的损益项目368,833.31联营企业镀邦光电非经常性损益的影响
减:所得税影响额671,486.73
少数股东权益影响额(税后)1,126.91
合计3,561,131.65--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一)资产负债表项目

1.应收款项融资较年初减少28,537,659.00元,下降50.73%,主要是本期银行承兑汇票到期承付终止确认所致。

2.在建工程较年初增加29,701,392.46元,增长40.67%,主要是本期在建项目投入增加所致。

3.应付票据较年初减少57,384,572.40元,下降57.4%,主要是本期应付票据到期承付所致。

4.应付职工薪酬较年初减少23,725,692.90元,下降32.76%,主要是本期发放上年预提绩效奖金所致。

(二)利润表项目

1.税金及附加同比增加1,096,499.93元,增长47.25%,主要是本期新增土地缴纳土地使用税所致。

2.财务费用同比增加1,398,838.82元,增长163.4%,主要是本期支付担保手续费用所致。

3.其他收益同比减少3,849,687.58元,下降60.85%,主要是本期收到政府补助同比减少所致。

4.投资收益同比减少3,153,552.87元,下降156.73%,主要是本期联营企业亏损所致。

5.资产减值损失同比减少735,557.46元,下降100%,主要是上期计提存货跌价损失所致。

6.营业利润同比减少-33,939,492.98元,下降667.69%,主要是本期产品结构变化,高附加值产品占比同比下降,产品毛利无法覆盖固定成本及期间费用。

7.所得税费用同比减少40,097.87元,下降100%,主要是本期应纳税所得额为0,,无需计提所得税费用。

(三)现金流量表项目

1.收到的税费返还同比增加2,232,483.41元,增长60.68%,主要是本期收到的出口退税同比增加所致。

2.收到的其他与经营活动有关的现金同比减少19,884,779.08元,下降55.76%,主要是上期承兑保证金变动较大所致。

3.收到其他与投资活动有关的现金同比减少13,752,508.37元,下降97.87%,主要是上期子公司收到项目款所致。

4.购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比减少44,720,016.44元,下降50.92%,主要是本期公司购建固定资产同比减少所致。

5.取得借款所收到的现金同比减少24,000,000.00元,下降80%,主要是本期借款同比减少所致。

6.支付其他与筹资活动有关的现金同比减少763,093.16元,下降59.29%,主要是子公司上期支付的保理融资款所致。

7.汇率变动对现金及现金等价物的影响同比减少1,289,405.60元,下降349.47%,主要是本期汇率变动所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数30,487报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
中国兵器装备集团有限公司国有法人39.39%103,359,55638,522,488
南方工业资产管理有限责任公司国有法人2.61%6,844,351
易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划其他2.08%5,457,900
南阳市金坤光电仪器有限责任公司境内非国有法人1.43%3,760,848
赖垂燕境内自然人0.88%2,311,412
朱水胜境内自然人0.88%2,300,000
王雄境外自然人0.57%1,502,600
深圳市旅游(集团)股份有限公司境内非国有法人0.55%1,433,829
郭惠发境内自然人0.41%1,070,000
肖连栋境内自然人0.40%1,040,000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
中国兵器装备集团有限公司64,837,068人民币普通股64,837,068
南方工业资产管理有限责任公司6,844,351人民币普通股6,844,351
易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划5,457,900人民币普通股5,457,900
南阳市金坤光电仪器有限责任公司3,760,848人民币普通股3,760,848
赖垂燕2,311,412人民币普通股2,311,412
朱水胜2,300,000人民币普通股2,300,000
王雄1,502,600人民币普通股1,502,600
深圳市旅游(集团)股份有限公司1,433,829人民币普通股1,433,829
郭惠发1,070,000人民币普通股1,070,000
肖连栋1,040,000人民币普通股1,040,000
上述股东关联关系或一致行动的说明中国兵器装备集团有限公司、南方工业资产管理有限责任公司存在关联关系,属于一致行动人;未知其它股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:中光学集团股份有限公司

2022年03月31日

单位:元

项目期末余额年初余额
流动资产:
货币资金765,232,027.11979,582,593.04
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据47,327,914.3565,617,489.46
应收账款814,696,104.85772,118,509.09
应收款项融资27,719,669.8556,257,328.85
预付款项95,570,817.9876,771,385.60
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款83,664,097.4076,229,085.39
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货599,133,207.44605,765,721.87
合同资产11,563,207.8311,563,207.83
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产29,460,967.8930,920,799.25
流动资产合计2,474,368,014.702,674,826,120.38
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资209,953,895.11215,119,552.17
其他权益工具投资12,732,840.9312,732,840.93
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产478,510,430.54483,496,804.90
在建工程102,733,817.4773,032,425.01
生产性生物资产
油气资产
使用权资产34,031,676.3635,648,018.54
无形资产73,824,970.9475,233,552.39
开发支出
商誉5,730,163.305,730,163.30
长期待摊费用747,554.63778,601.09
递延所得税资产45,441,807.3045,441,807.30
其他非流动资产44,519,136.3658,640,536.10
非流动资产合计1,008,226,292.941,005,854,301.73
资产总计3,482,594,307.643,680,680,422.11
流动负债:
短期借款220,000,000.00285,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据42,589,548.7599,974,121.15
应付账款1,024,977,459.291,043,195,911.59
预收款项1,946,663.021,946,663.02
合同负债78,626,654.5284,067,285.74
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬48,691,310.7772,417,003.67
应交税费27,966,846.6927,884,690.60
其他应付款81,403,214.4384,697,346.99
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债7,044,018.387,170,834.35
其他流动负债10,221,465.0910,928,747.13
流动负债合计1,543,467,180.941,717,282,604.24
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款218,000,000.00212,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债28,121,603.1229,438,412.24
长期应付款22,872,130.4823,366,247.26
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益8,602,514.328,602,514.32
递延所得税负债1,056,778.001,056,778.00
其他非流动负债
非流动负债合计278,653,025.92274,463,951.82
负债合计1,822,120,206.861,991,746,556.06
所有者权益:
股本262,406,166.00262,406,166.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积664,952,010.57664,559,089.27
减:库存股7,266,235.677,266,235.67
其他综合收益3,722,914.793,722,914.79
专项储备14,193,446.9314,193,446.93
盈余公积38,078,312.8638,078,312.86
一般风险准备
未分配利润585,497,469.50614,387,517.03
归属于母公司所有者权益合计1,561,584,084.981,590,081,211.21
少数股东权益98,890,015.8098,852,654.84
所有者权益合计1,660,474,100.781,688,933,866.05
负债和所有者权益总计3,482,594,307.643,680,680,422.11

法定代表人:李智超 主管会计工作负责人:魏全球 会计机构负责人:韩桂全

2、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入849,196,317.99832,265,104.33
其中:营业收入849,196,317.99832,265,104.33
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本876,230,918.31831,861,862.56
其中:营业成本784,182,704.82756,770,053.81
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加3,417,022.982,320,523.05
销售费用9,524,910.5410,769,416.57
管理费用33,504,183.5626,061,287.25
研发费用43,347,187.4735,084,511.76
财务费用2,254,908.94856,070.12
其中:利息费用3,879,491.043,530,538.26
利息收入3,392,526.283,516,656.61
加:其他收益2,476,534.726,326,222.30
投资收益(损失以“-”号填列)-5,165,657.06-2,012,104.19
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-5,165,657.06-2,012,104.19
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)867,318.711,101,286.61
资产减值损失(损失以“-”号填列)-735,557.46
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-28,856,403.955,083,089.03
加:营业外收入12,516.796,787.61
减:营业外支出8,799.4136,356.88
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-28,852,686.575,053,519.76
减:所得税费用40,097.87
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-28,852,686.575,013,421.89
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-28,852,686.575,013,421.89
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-28,890,047.533,114,822.56
2.少数股东损益37,360.961,898,599.33
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-28,852,686.575,013,421.89
归属于母公司所有者的综合收益总额-28,890,047.533,114,822.56
归属于少数股东的综合收益总额37,360.961,898,599.33
八、每股收益:
(一)基本每股收益-0.110.012
(二)稀释每股收益-0.110.012

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:李智超 主管会计工作负责人:魏全球 会计机构负责人:韩桂全

3、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金916,761,208.40851,222,360.73
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还5,911,652.603,679,169.19
收到其他与经营活动有关的现金15,779,161.2235,663,940.30
经营活动现金流入小计938,452,022.22890,565,470.22
购买商品、接受劳务支付的现金876,110,368.91959,975,414.59
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金144,065,282.66138,818,483.12
支付的各项税费12,635,188.9212,014,415.48
支付其他与经营活动有关的现金11,943,306.3713,255,198.91
经营活动现金流出小计1,044,754,146.861,124,063,512.10
经营活动产生的现金流量净额-106,302,124.64-233,498,041.88
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金299,368.7614,051,877.13
投资活动现金流入小计299,368.7614,051,877.13
购建固定资产、无形资产和其他43,109,580.6887,829,597.12
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计43,109,580.6887,829,597.12
投资活动产生的现金流量净额-42,810,211.92-73,777,719.99
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金6,000,000.0030,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计6,000,000.0030,000,000.00
偿还债务支付的现金65,114,464.2085,376,967.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,444,659.293,282,581.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金524,002.861,287,096.02
筹资活动现金流出小计69,083,126.3589,946,644.54
筹资活动产生的现金流量净额-63,083,126.35-59,946,644.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-920,446.75368,958.85
五、现金及现金等价物净增加额-213,115,909.66-366,853,447.56
加:期初现金及现金等价物余额974,516,464.68894,610,301.54
六、期末现金及现金等价物余额761,400,555.02527,756,853.98

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

中光学集团股份有限公司董事会

2022年04月27日


  附件:公告原文
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