新嘉联：2015年第三季度报告全文

                浙江新嘉联电子股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
浙江新嘉联电子股份有限公司
    2015 年第三季度报告
       2015 年 10 月
                                                   浙江新嘉联电子股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
   公司负责人韦中总、主管会计工作负责人金一栋及会计机构负责人(会计主管人员)蒋中瀚声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                 浙江新嘉联电子股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                         本报告期末                       上年度末           本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                  313,948,472.64                335,127,172.07                        -6.32%
归属于上市公司股东的净资产（元）              287,337,217.76                301,149,079.19                        -4.59%
                                                        本报告期比上年同期                            年初至报告期末比上
                                       本报告期                                   年初至报告期末
                                                                增减                                      年同期增减
营业收入（元）                         27,674,997.67                   -11.36%        77,969,373.94               -9.33%
归属于上市公司股东的净利润（元）       -4,394,433.21                    81.46%       -13,768,058.01               73.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                       -6,871,231.86                    33.33%       -22,838,370.98               39.76%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）         --                      --                  -25,672,388.40              171.39%
基本每股收益（元/股）                          -0.030                   50.00%               -0.090               80.00%
稀释每股收益（元/股）                          -0.030                   50.00%               -0.090               80.00%
加权平均净资产收益率                           -1.52%                   -0.75%               -4.68%               -2.18%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位：元
                         项目                                  年初至报告期期末金额                     说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                             217,319.61
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
                                                                             674,452.21
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
对外委托贷款取得的损益                                                     8,158,673.09
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                             19,868.06
合计                                                                       9,070,312.97                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                            浙江新嘉联电子股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                          单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                    13,043
                                          前 10 名普通股股东持股情况
                                                                  持有有限售条件         质押或冻结情况
       股东名称          股东性质    持股比例       持股数量
                                                                    的股份数量       股份状态          数量
上海天纪投资有限
                   境内非国有法人         19.88%     31,013,002
公司
中国农业银行－中
邮核心成长股票型 其他                      4.99%      7,788,234
证券投资基金
丁仁涛             境内自然人              4.03%      6,285,000        5,985,000
上海瑞点投资管理
                   境内非国有法人          3.80%      5,933,395
有限公司
中央汇金投资有限
                   境内非国有法人          2.79%      4,347,500
责任公司
中国银行－嘉实主
题精选混合型证券 其他                      2.72%      4,241,646
投资基金
宋爱萍             境内自然人              1.58%      2,460,296
中国建设银行股份
有限公司－华商主
                   其他                    1.25%      1,950,000
题精选混合型证券
投资基金
中国农业银行股份
有限公司－中邮创
                   其他                    1.22%      1,900,000
新优势灵活配置混
合型证券投资基金
新华人寿保险股份
有限公司－分红－
                   境内非国有法人          1.21%      1,879,908
个人分红
-018L-FH002 深
                                     前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
              股东名称                    持有无限售条件普通股股份数量                      股份种类
                                                           浙江新嘉联电子股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                                                                     股份种类     数量
上海天纪投资有限公司                                                31,013,002 人民币普通股      31,013,002
中国农业银行－中邮核心成长股票
                                                                     7,788,234 人民币普通股       7,788,234
型证券投资基金
上海瑞点投资管理有限公司                                             5,933,395 人民币普通股       5,933,395
中央汇金投资有限责任公司                                             4,347,500 人民币普通股       4,347,500
中国银行－嘉实主题精选混合型证
                                                                     4,241,646 人民币普通股       4,241,646
券投资基金
宋爱萍                                                               2,460,296 人民币普通股       2,460,296
中国建设银行股份有限公司－华商
                                                                     1,950,000 人民币普通股       1,950,000
主题精选混合型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－中邮
创新优势灵活配置混合型证券投资                                       1,900,000 人民币普通股       1,900,000
基金
新华人寿保险股份有限公司－分红
                                                                     1,879,908 人民币普通股       1,879,908
－个人分红-018L-FH002 深
金纯                                                                 1,685,031 人民币普通股       1,685,031
上述股东关联关系或一致行动的说   公司未知上述股东相互之间是否存在关联关系，也未知上述股东是否属于一致行动
明                               人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                    浙江新嘉联电子股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                          第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目                    增减变动幅度              变动原因说明
                                                  主要系对未来数月进行远期锁汇导致留存外币较多及投资
货币资金                较期初增长 54.17%
                                                  理财产品减少所致。
应收票据                较期初增长 150.28%        主要系本期客户采用背书票据结算增加所致。
                                                  主要系本期机器设备、材料采购及公司资产重组中介机构
预付款项                较期初增长 260.03%
                                                  的预付款增加所致。
其他应收款              较期初下降 84.87%         主要系期末应收出口退税款及时收回所致。
在建工程                较期初下降 80.88%         主要系期末大部分在建工程已结转固定资产所致。
衍生金融负债            较期初增长 100%           主要系本期远期结汇业务变动所致。
应付职工薪酬            较期初下降 41.33%         主要系上期计提应付职工薪酬在本期均已支付所致。
财务费用                较上年同期下降 82.49%     主要系财务汇兑收益增加所致
资产减值损失            较上年同期增长 394%       主要系计提存货跌价准备增加所致
公允价值变动损益        较上年同期下降 500.48%    主要系本期远期结汇业务按公允价值确认损失增加所致。
所得税费用              较上年同期下降 93.39%     主要系上期补提所得税汇算清缴费用，本期无需计提所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
       重大资产重组事宜： 报告期内，公司筹划的重大资产重组事项获得中国证监会上市公司并购重组委
员会无条件通过。2015年7月11日，公司披露了《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通
知书>的公告》。2015年8月27日，公司披露了《关于中国证监会并购重组委员会审核公司重大资产重组事
项的停牌公告》。2015年9月9日，公司披露了《关于重大资产重组事项获得中国证监会并购重组委员会审
核通过暨复牌公告》。2015年10月30日，公司披露了《关于重大资产重组事项获得中国证监会核准的公告》，
公司将尽快办理本次重大资产重组实施事宜，并及时履行相关信息披露义务。具体内容详见《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn ）。
                                                                  浙江新嘉联电子股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                   重要事项概述                             披露日期                    临时报告披露网站查询索引
                                                                                  《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意
                                                  2015 年 07 月 11 日             券报》以及巨潮资讯网
见通知书>的公告
                                                                                  （http://www.cninfo.com.cn ）
                                                                                  《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
关于中国证监会并购重组委员会审核公司重大资产
                                                  2015 年 08 月 27 日             券报》以及巨潮资讯网
重组事项的停牌公告
                                                                                  （http://www.cninfo.com.cn ）
                                                                                  《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
关于重大资产重组事项获得中国证监会并购重组委
                                                  2015 年 09 月 09 日             券报》以及巨潮资讯网
员会审核通过暨复牌公告
                                                                                  （http://www.cninfo.com.cn ）
                                                                                  《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
关于重大资产重组事项获得中国证监会核准的公告 2015 年 10 月 30 日                  券报》以及巨潮资讯网
                                                                                  （http://www.cninfo.com.cn ）
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
              承诺事由                       承诺方        承诺内容          承诺时间        承诺期限       履行情况
股改承诺
                                        控股股东、实际                  2012 年 02 月 13
                                                         避免同业竞争                      长期           严格履行中
                                        控制人                          日
收购报告书或权益变动报告书中所作承      控股股东、实际 保证上市公司 2012 年 02 月 13
                                                                                           长期           严格履行中
诺                                      控制人           独立性         日
                                        控股股东、实际 规范与上市公 2012 年 02 月 13
                                                                                           长期           严格履行中
                                        控制人           司关联交易     日
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
                                        公司董事、监
                                                                                           任期内及离任
其他对公司中小股东所作承诺              事、高级管理人 关于股份锁定                                       严格履行中
                                                                                           后十八个月
                                        员
承诺是否及时履行                        是
四、对 2015 年度经营业绩的预计
2015 年度预计的经营业绩情况：业绩亏损
业绩亏损
2015 年度净利润（万元）                                                  -2,800      至                           -1,500
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）                                                                       -1,992
业绩变动的原因说明                                    与上年同期相比：公司业务整体有所下滑，无绳业务受国际经济形
                                                          浙江新嘉联电子股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                            势低迷的影响，继续呈现惯性下滑，新增笔电、手机、TV 业务的增长仍
                                            然不足以覆盖老业务的下降。公司目前进行资产重组，相关中介机构费
                                            用增加。
                                                截至目前，公司重大资产重组事项，已获得中国证监会上市公司并
                                            购重组审核委员会无条件通过，尚未收到中国证监会的正式核准文件，
                                            重组事项最终对公司财务状况的影响存在不确定性。公司将根据事情进
                                            展情况，及时履行信息披露义务。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
                                                        浙江新嘉联电子股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                       第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江新嘉联电子股份有限公司
                                                                                                    单位：元
                 项目                      期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                           25,161,533.12                          16,320,787.71
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                              466,743.81                             186,489.38
    应收账款                                           28,669,198.57                          28,416,903.70
    预付款项                                            4,215,686.54                           1,170,925.29
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                              316,666.98                             375,817.11
    应收股利
    其他应收款                                          1,013,187.79                           6,697,580.55
    买入返售金融资产
    存货                                               42,395,157.88                          34,898,925.09
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                      121,388,476.03                         151,964,467.96
流动资产合计                                          223,626,650.72                         240,031,896.79
非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
                                     浙江新嘉联电子股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                        81,930,900.40                       85,852,195.40
    在建工程                           147,147.60                          769,485.25
    工程物资                                                               154,326.75
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         5,488,089.94                        5,685,749.02
    开发支出
    商誉                             1,096,503.46                        1,096,503.46
    长期待摊费用                     1,404,248.52                        1,528,638.51
    递延所得税资产                                                           8,376.89
    其他非流动资产                     254,932.00
非流动资产合计                      90,321,821.92                       95,095,275.28
资产总计                           313,948,472.64                      335,127,172.07
流动负债：
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债                       287,017.75
    应付票据
    应付账款                        17,343,199.51                       20,653,165.59
    预收款项                           148,030.23                          170,495.97
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                     6,092,173.59                       10,383,209.83
    应交税费                         1,183,748.97                          789,148.50
    应付利息
                               浙江新嘉联电子股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
    应付股利
    其他应付款                   342,479.63                          520,331.54
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                  25,396,649.68                       32,516,351.43
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计                      25,396,649.68                       32,516,351.43
所有者权益：
    股本                     156,000,000.00                      156,000,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                 112,185,563.68                      112,185,563.68
    减：库存股
    其他综合收益                -275,958.99                         -232,155.57
    专项储备
    盈余公积                   7,756,611.85                        7,756,611.85
                                                         浙江新嘉联电子股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
    一般风险准备
    未分配利润                                          11,671,001.22                          25,439,059.23
归属于母公司所有者权益合计                             287,337,217.76                         301,149,079.19
    少数股东权益                                         1,214,605.20                           1,461,741.45
所有者权益合计                                         288,551,822.96                         302,610,820.64
负债和所有者权益总计                                   313,948,472.64                         335,127,172.07
法定代表人：韦中总                 主管会计工作负责人：金一栋                      会计机构负责人：蒋中瀚
2、母公司资产负债表
                                                                                                     单位：元
                 项目                       期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                            22,495,657.38                          12,968,584.40
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                               466,743.81                             186,489.38
    应收账款                                            27,904,153.25                          28,210,257.71
    预付款项                                             4,215,686.54                           1,170,925.29
    应收利息                                               316,666.98                             375,817.11
    应收股利
    其他应收款                                           1,097,085.39                           6,798,167.37
    存货                                                40,840,361.85                          33,222,313.12
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                       121,258,201.17                         151,804,488.43
流动资产合计                                           218,594,556.37                         234,737,042.81
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                        21,568,683.93                          21,568,683.93
    投资性房地产
    固定资产                                            80,392,514.33                          84,123,894.54
                                     浙江新嘉联电子股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
    在建工程                           147,147.60                          769,485.25
    工程物资                                                               154,326.75
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         5,488,089.94                        5,685,749.02
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                     1,404,248.52                        1,528,638.51
    递延所得税资产
    其他非流动资产                     254,932.00
非流动资产合计                     109,255,616.32                      113,830,778.00
资产总计                           327,850,172.69                      348,567,820.81
流动负债：
    短期借款
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债                       287,017.75
    应付票据
    应付账款                        30,634,926.86                       34,336,419.19
    预收款项                           148,030.23                          170,495.97
    应付职工薪酬                     3,177,138.76                        7,030,026.22
    应交税费                           537,164.76                          120,317.26
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                         158,945.00                          308,219.45
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                        34,943,223.36                       41,965,478.09
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
                                           浙江新嘉联电子股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计                               34,943,223.36                          41,965,478.09
所有者权益：
    股本                              156,000,000.00                         156,000,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                          112,153,555.74                         112,153,555.74
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                               7,756,611.85                          7,756,611.85
    未分配利润                         16,996,781.74                          30,692,175.13
所有者权益合计                        292,906,949.33                         306,602,342.72
负债和所有者权益总计                  327,850,172.69