广州市广百股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
广州市广百股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王华俊、主管会计工作负责人邓华东及会计机构负责人(会计主
管人员)卢杨月声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 1,774,664,167.38 1,940,862,138.28 -8.56%
归属于上市公司股东的净利润（元） 47,585,532.13 72,444,427.46 -34.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
47,275,288.43 59,176,749.23 -20.11%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -175,296,779.17 -156,512,224.24
基本每股收益（元/股） 0.140 0.210 -33.33%
稀释每股收益（元/股） 0.140 0.210 -33.33%
加权平均净资产收益率 1.86% 2.99% -1.13%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 4,550,123,964.38 4,612,180,030.20 -1.35%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,581,919,410.95 2,534,333,878.82 1.88%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -3,744.17
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
5,492,789.58
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 -80,301.58
委托他人投资或管理资产的损益 1,133,100.63
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
-4,961,666.81
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -506,812.22
减：所得税影响额 268,341.36
少数股东权益影响额（税后） 494,780.37
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合计 310,243.70 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 18,597
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
广州百货企业集
国有法人 53.23% 182,276,438
团有限公司
广州市汽车贸易
境内非国有法人 3.15% 10,800,000 0 质押 7,800,000
有限公司
中信建投基金－
招商银行－中信
其他 2.63% 9,010,685
建投金星一号资
产管理计划
广州市东方宾馆
国有法人 2.38% 8,153,999
股份有限公司
广州化工集团有
国有法人 2.10% 7,200,000
限公司
全国社保基金一
其他 1.96% 6,697,674
零四组合
中央汇金资产管
国有法人 1.08% 3,711,500
理有限责任公司
招商证券股份有
国有法人 0.53% 1,817,501
限公司
上海舜淮投资管
境内非国有法人 0.44% 1,502,100
理有限公司
上海淮矿资产管 境内非国有法人 0.44% 1,500,000
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理有限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
广州百货企业集团有限公司 182,276,438 人民币普通股 182,276,438
广州市汽车贸易有限公司 10,800,000 人民币普通股 10,800,000
中信建投基金－招商银行－中信
9,010,685 人民币普通股 9,010,685
建投金星一号资产管理计划
广州市东方宾馆股份有限公司 8,153,999 人民币普通股 8,153,999
广州化工集团有限公司 7,200,000 人民币普通股 7,200,000
全国社保基金一零四组合 6,697,674 人民币普通股 6,697,674
中央汇金资产管理有限责任公司 3,711,500 人民币普通股 3,711,500
招商证券股份有限公司 1,817,501 人民币普通股 1,817,501
上海舜淮投资管理有限公司 1,502,100 人民币普通股 1,502,100
上海淮矿资产管理有限公司 1,500,000 人民币普通股 1,500,000
上述股东中广州市汽车贸易有限公司是广州百货企业集团有限公司的参股公司；未知其
上述股东关联关系或一致行动的
他股东之间是否存在关联，也未知是否《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规
说明
定的一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金对比期初减少59.04%，主要原因是本期购进银行理财产品增加。
2、应收票据对比期初减少88.95%，主要原因是收到银行承兑汇票到期款。
3、应收账款对比期初减少30.27%，主要原因是本期收回部分应收货款。
4、预付款项对比期初增加83.91%，主要原因是预付货款增加。
5、应收利息对比期初增加65.09%，主要原因是本期增加应收换汇宝利息。
6、其他流动资产对比期初增加915.25%，主要原因是本期购进银行理财产品。
7、预收款项对比期初增加100.38%，主要原因是预收批发销售货款增加。
8、应付职工薪酬对比期初减少64.75%，主要原因是本期已发放期初未发工资。
9、应交税费对比期初减少45.04%，主要原因是本期应交增值税和所得税较期初减少。
10、公允价值变动损益对比上年同期减少21,507,778.32元，主要原因是本期证券投资公允价值变动收益较同期减少。
11、对联营企业和合营企业的投资收益对比上年同期减少49.06%，主要原因是本期联营企业经营净利润同比下降，导致投
资收益同比减少。
12、营业利润对比上年同期减少40.19%，主要原因是销售收入同比下降影响利润额同比减少。
13、营业外收入对比上年同期增加 9312.16%，主要原因是本期收到的政府补助增加。
14、营业外支出对比上年同期增加546.32%，主要原因是本期对外捐赠同比增加。
15、非流动资产处置损失对比上年同期增加3,744.17元，主要原因是本期发生固定资产清理损失，去年同期未发生。
16、利润总额对比上年同期减少34.88%，主要原因是销售收入同比下降影响利润额同比减少。
17、所得税费用对比上年同期减少33.86%，主要原因是本期利润总额同比减少。
18、净利润对比上年同期减少35.20%，主要原因是销售收入同比下降影响利润额同比减少。
19、归属于母公司所有者的净利润对比上年同期减少34.31%，主要原因是销售收入同比下降影响利润额同比减少。
20、收回投资收到的现金对比上年同期增加67.34%，主要原因是本期收回到期理财金额同比增加。
21、投资活动现金流入小计对比上年同期增加67.34%，主要原因是本期收回到期理财金额同比增加。
22、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金对比上年同期减少35.31%，主要原因是本期购进固定资产同比减
少。
23、分配股利、利润或偿付利息支付的现金对比上年同期增加854.90%，主要原因是本期发生控股子公司分红，去年同期未
发生。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2015年10月23日召开的公司第五届董事会第十次会议审议通过《关于参与投资设立国资产业基金二期的议案》，2016年4月
16日，公司公告《关于国资基金二期拟更名为国资创新基金的公告》。截止本报告期末，该基金尚未成立。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于
参与投资设立广州国资产业发展二期股
2015 年 10 月 24 日 参与投资设立广州国资产业发展二期股
权投资基金
权投资基金的公告》（公告编号：
广州市广百股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
2015-022）
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于
2016 年 04 月 16 日 国资基金二期拟更名为国资创新基金的
公告》（公告编号：2016-014）
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
广百集团及
其所控制的
关联企业不
广州百货企
避免同行业 会从事与股 2007 年 11 月
业集团有限 长期 切实履行
竞争承诺 份公司构成 08 日
公司
实质性竞争
的业务，并保
证不直接
目前本公司
使用了部分
未有权属物
首次公开发行或再融资时所作承诺 业，上述物业
位于公司北
京路店临街 截止本报告
广州百货企 位置，共计 公告之日，相
2007 年 11 月
业集团有限 其他承诺 3,520 平方 长期 关部门未要
08 日
公司 米。若相关部 求公司拆除
门要求拆除 上述物业。
上述物业时，
拆除费用及
其他相关费
用由广百集
团承担。
股权激励承诺
广州百货企 为维护资本
股份不减持 2015 年 07 月 2016 年 1 月 8
其他对公司中小股东所作承诺 业集团有限 市场的健康 切实履行
承诺 08 日 日
公司 稳定发展，积
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极履行社会
责任，切实维
护全体股东
的利益，广州
百货企业集
团有限公司
承诺：自 2015
年 7 月 9 日起
六个月内不
减持公司股
票。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
-30.00% 至 0.00%
动幅度
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
8,719.15 至 12,455.93
动区间（万元）
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
12,455.93
元）
业绩变动的原因说明 营业收入下降，导致利润减少。
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入权益的累
初始投资 本期公允价 报告期内购入 报告期内售 累计投资收
资产类别 计公允价值变 期末金额 资金来源
成本 值变动损益 金额 出金额 益
动
66,311,905 17,375,489. 61,418,196.
基金 -5,075,541.56 0.00 17,497,094.05 113,874.75 自有资金
.60 72
66,311,905 17,375,489. 61,418,196.
合计 -5,075,541.56 0.00 17,497,094.05 113,874.75 --
.60 72
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六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广州市广百股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 815,435,777.71 1,991,020,404.65
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
61,418,196.60 66,372,133.83
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 724,468.74 6,555,543.87
应收账款 36,710,537.30 52,643,809.63
预付款项 394,858,513.57 214,701,204.22
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 5,520,356.17 3,343,835.62
应收股利
其他应收款 245,718,361.59 262,768,312.85
买入返售金融资产
存货 186,558,570.77 195,809,004.80
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 34,026,011.37 41,039,989.19
其他流动资产 1,111,006,005.21 109,431,354.30
流动资产合计 2,891,976,799.03 2,943,685,592.96
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 35,000,000.00 35,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 83,833,308.94 82,423,769.83
投资性房地产 323,561,107.34 324,274,526.46
固定资产 1,034,168,672.74 1,047,015,878.27
在建工程 6,812,319.47 6,691,432.07
工程物资
固定资产清理 6,227.18
生产性生物资产
油气资产
无形资产 51,039,081.51 51,867,951.35
开发支出
商誉
长期待摊费用 11,550,102.26 15,995,668.24
递延所得税资产 112,176,345.91 105,225,211.02
其他非流动资产
非流动资产合计 1,658,147,165.35 1,668,494,437.24
资产总计 4,550,123,964.38 4,612,180,030.20
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 242,969,152.42 259,189,152.42
应付账款 1,293,963,396.66 1,445,457,102.08
预收款项 218,894,137.50 109,237,921.32
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,431,231.36 6,896,247.87
应交税费 43,112,611.12 78,448,079.05
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应付利息
应付股利
其他应付款 129,998,033.32 140,164,712.84
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,931,368,562.38 2,039,393,215.58
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 27,215,000.00 26,892,900.00
递延所得税负债 25,465,066.81 25,761,514.25
其他非流动负债
非流动负债合计 52,680,066.81 52,654,414.25
负债合计 1,984,048,629.19 2,092,047,629.83
所有者权益：
股本 342,422,568.00 342,422,568.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 928,045,532.90 928,045,532.90
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 214,000,975.57 209,929,104.66
一般风险准备
未分配利润 1,097,450,334.48 1,053,936,673.26
归属于母公司所有者权益合计 2,581,919,410.95 2,534,333,878.82
少数股东权益 -15,844,075.76 -14,201,478.45
所有者权益合计 2,566,075,335.19 2,520,132,400.37
负债和所有者权益总计 4,550,123,964.38 4,612,180,030.20
法定代表人：王华俊 主管会计工作负责人：邓华东 会计机构负责人：卢杨月
2、母公司资产负债表
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| 公告日期:2016-04-23 |
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| 附件：公告原文 |
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