广州市广百股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
广州市广百股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013 年 10 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王华俊、主管会计工作负责人邓华东及会计机构负责人(会计主管人员)卢杨月声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 4,722,369,999.96 4,655,482,397.71 1.44%
归属于上市公司股东的净资产
2,182,904,288.60 2,100,095,431.79 3.94%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业收入（元） 1,602,290,334.73 0.07% 5,661,252,515.39 9.3%
归属于上市公司股东的净利润
40,522,894.07 44.39% 151,293,370.41 17.55%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
29,817,483.99 -11.11% 139,769,576.65 6.23%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 149,664,759.13 -59.45%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.12 33.33% 0.44 15.79%
稀释每股收益（元/股） 0.12 33.33% 0.44 15.79%
加权平均净资产收益率（%） 1.9% 0.51% 7.1% 0.66%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -386,519.29
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
508,120.76
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 5,630,349.11
委托他人投资或管理资产的损益 15,472,360.68
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
-4,782,093.96
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -94,740.24
减：所得税影响额 4,086,869.27
少数股东权益影响额（税后） 736,814.03
合计 11,523,793.76 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 17,641
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
广州百货企业集
国有法人 54.18% 185,516,427
团有限公司
山东省国际信托
有限公司－恒鑫
其他 3.91% 13,389,000
一期集合资金信
托
广州市汽车贸易
境内非国有法人 3.15% 10,800,000 0 质押 10,800,000
有限公司
广州市东方宾馆
国有法人 2.38% 8,153,999 0 冻结 418,604
股份有限公司
广州化工研究设
境内非国有法人 2.1% 7,200,000
计院
全国社会保障基
金理事会转持二 国有法人 1.96% 6,697,674 6,697,674
户
湖南和昌机械制
境内非国有法人 1.04% 3,548,054
造有限公司
中融国际信托有
限公司－融鼎 01 其他 1.03% 3,512,645
号
中国工商银行－
广发大盘成长混 其他 1.01% 3,449,844
合型证券投资基
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金
上海景贤投资有
境内非国有法人 0.99% 3,400,000
限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
广州百货企业集团有限公司 185,516,427 人民币普通股 185,516,427
山东省国际信托有限公司－恒鑫
13,389,000 人民币普通股 13,389,000
一期集合资金信托
广州市汽车贸易有限公司 10,800,000 人民币普通股 10,800,000
广州市东方宾馆股份有限公司 8,153,999 人民币普通股 8,153,999
广州化工研究设计院 7,200,000 人民币普通股 7,200,000
湖南和昌机械制造有限公司 3,548,054 人民币普通股 3,548,054
中融国际信托有限公司－融鼎 01
3,512,645 人民币普通股 3,512,645
号
中国工商银行－广发大盘成长混
3,449,844 人民币普通股 3,449,844
合型证券投资基金
上海景贤投资有限公司 3,400,000 人民币普通股 3,400,000
广州轻出集团股份有限公司 1,455,224 人民币普通股 1,455,224
前十名股东中广州市汽车贸易有限公司是广州百货企业集团有限公司的参股公
司；未知其他股东之间是否存在关联，也未知是否《上市公司股东持股变动信息披露管
上述股东关联关系或一致行动的
理办法》规定的属于一致行动人。 前十大无限售条件股东之间，以及前十
说明
大无限售条件股东和前十名股东之间，未知是否存在关联，也未知是否属于《上市公司
股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
不适用
（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、应收票据对比期初减少91.89%，主要原因是本期应收票据到期收回，令账面余额减少。
2、预付款项对比期初增加40.29%，主要原因是本期末预付货款增加。
3、其他流动资产对比期初增加3,774.47元，主要原因是本期末有待处理盘点损失。
4、长期股权投资对比期初增加74,923,249.48 元，主要原因是本期投资设立广州市广百小额贷款有限公司。
5、应付票据对比期初减少39.26%，主要原因是本期末应收票据到期兑现。
6、预收款项对比期初增加100.47%，主要原因是本期电器商品扩销，增加预收款项。
7、应交税费对比期初减少37,760,744.07元，主要原因是本期进项税增加。
8、少数股东权益对比期初减少98.21%，主要原因是本期控股子公司盈利减少及实施分红方案共同减少期末余额。
9、财务费用对比上年同期减少44.00%，主要原因是本期利息收入增加，减少费用。
10、公允价值变动损益对比上年同期增加23,940,607.62元，主要原因是本期末交易性金融资产市值上升。
11、投资收益对比上年同期减少215.11%，主要原因是本期交易性金融资产交易损失增加。
12、对联营企业和合营企业的投资收益对比上年同期减少76,750.52元，主要原因是本期联营企业的投资损失。
13、营业外收入对比上年同期减少66.27%，主要原因是本期收到政府补助较同期少。
14、营业外支出对比上年同期增加44.13%，主要原因是本期捐赠支出增加。
15、非流动资产处置损失对比上年同期减少30.70%，主要原因是本期处置固定资产损失减少。
16、所得税费用对比上年同期增加70.05%，主要原因是本期武汉店停业将以前可抵扣的递延所得税费用转回。
17、少数股东权益对比上年同期减少10,941,015.22元，主要原因是本期控股子公司盈利减少。
18、经营活动产生的现金流量净额对比上年同期减少59.45%，主要原因是本期预付账款及应收票据到期兑现同比增加。
19、收回投资收到的现金对比上年同期增加43.45%，主要原因是本期收回购买理财产品的资金增加。
20、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额对比上年同期减少89.89%，主要原因是本期处置固定资产收
回现金减少。
21、投资活动现金流入小计对比上年同期增加43.43%，主要原因是本期收回购买理财产品的资金增加。
22、投资支付的现金对比上年同期增加46.14%，主要原因是本期利用闲置资金购买基金及理财产品的累计投入增加。
23、投资活动现金流出小计对比上年同期增加43.91%，主要原因是本期利用闲置资金购买基金及理财产品的累计投入增加。
24、投资活动产生的现金流量净额对比上年同期减少35,973,864.26元，主要原因是本期利用闲置资金购买基金的累计投入增
加。
25、吸收投资收到的现金对比上年同期减少100%，主要原因是本期没有新设立公司，故不存在吸收投资情况。
26、子公司吸收少数股东投资收到的现金对比上年同期减少100%，主要原因是本期没有新设立公司，故不存在吸收投资情
况。
27、取得借款收到的现金对比上年同期减少100%，主要原因是本期不存在短期筹资情况。
28、筹资活动现金流入小计对比上年同期减少100%，主要原因是本期不存在短期筹资情况。
29、偿还债务支付的现金对比上年同期减少100%，主要原因是本期没有向银行借款。
30、支付其他与筹资活动有关的现金对比上年同期增加391,000.00元，主要原因是本期支付了其他单位的资金占用费。
31、筹资活动产生的现金流量净额对比上年同期减少28,031,712.27元，主要原因是本期不存在短期筹资资金流入情况。
32、现金及现金等价物净增加额对比上年同期减少110.21%，主要原因是本期预付账款及应收票据到期兑现同比增加。
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
2013年3月15日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于拟发起设立小额贷款公司的议案》，同意公司与其他5
名法人股东共同投资设立广州市广百小额贷款有限公司（以下简称“广百小贷”），注册资金3亿元。公司作为主发起人，投
资7500万元，占股比25%。2013年8月14日，广百小贷完成了工商注册登记手续，取得了广州市工商行政管理局颁发的《企
业法人营业执照》。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2013 年 3 月 15 日，公司第四届董事会第
十八次会议审议通过《关于拟发起设立
小额贷款公司的议案》， 公司与广州广
电运通金融电子股份有限公司、广州纺
织工贸企业集团有限公司、广州化工集
团有限公司、广州万宝集团有限公司和
广州市广百置业有限公司等其他 5 名法
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告
人股东共同投资设立广州市广百小额贷 2013 年 03 月 16 日
编号 2013-012
款有限公司，注册资金 3 亿元。公司作
为主发起人，投资 7500 万元，占股比
25%。同意在公司作为其主要股东期间，
小贷公司免费使用“广百”商号注册名称。
广州市广百置业有限公司为公司控股股
东的全资子公司，投资 1500 万元参股小
贷公司，占股比 5%。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告
书中所作承诺
资产重组时所作承诺
广百集团承诺其
持有的全部广百
股份股票共计
104,883,291 股（包
括本次认购的
首次公开发行或再融资时所 广州百货企业集团有限公 2010 年 01 月 12
8,883,291 股以及 36 个月 切实履行
作承诺 司 日
首次公开发行前
持有的 96,000.000
股）在本次发行股
票上市之日起的
36 个月内不转让
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或者委托他人管
理，也不由广百股
份回购。
自首次增持之日
自首次增持
起 12 个月内及法
其他对公司中小股东所作承 广州百货企业集团有限公 2013 年 07 月 05 之日起 12 个
定期限内不减持 切实履行
诺 司 日 月内及法定
其持有的公司股
期限内
份
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下
不适用
一步计划（如有）
四、对 2013 年度经营业绩的预计
2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
0% 至 30%
度（%）
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
19,278.98 至 25,062.67
间（万元）
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 19,278.98
业绩变动的原因说明 预计公司 2013 年度营业收入同比增长。
五、证券投资情况
期初持 期末持
证券品 证券代 证券简 最初投资成 期初持股数 期末持股数 期末账面值 报告期损益 会计核算 股份来
股比例 股比例
种 码 称 本（元） 量（股） 量（股） （元） （元） 科目 源
（%） （%）
红棉现 交易性金 一级市
基金 CC0003 0.00 0 0% 46,797,662.22 99.78% 46,797,662.22 290,224.97
金宝 融资产 场申购
信诚 交易性金 二级市
基金 150029 24,362,063.04 39,712,097 37.29% 100,000 0.12% 55,700.00 2,165,832.01
500B 融资产 场购买
申万进 交易性金 二级市
基金 150023 32,646,314.91 59,083,672 49.97% 100,000 0.07% 34,900.00 -4,740,836.49
取 融资产 场购买
银华鑫 交易性金 二级市
基金 150060 8,319,905.79 6,956,765 12.74% 34,199 0.03% 13,713.80 -2,497,314.45
瑞 融资产 场购买
期末持有的其他证券投
0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
资
合计 65,328,283.74 105,752,534 -- 47,031,861.22 -- 46,901,976.02 -4,782,093.96 -- --
证券投资审批董事会公 2009 年 02 月 26 日
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告披露日期
证券投资审批股东会公
2009 年 03 月 20 日
告披露日期
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广州市广百股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,656,046,996.88 1,676,468,378.35
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 46,901,976.02 51,182,687.47
应收票据 2,966,810.91 36,562,844.70
应收账款 92,963,525.33 105,198,226.14
预付款项 350,339,198.34 249,732,798.79
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 351,390,505.57 323,333,151.55
买入返售金融资产
存货 283,848,799.33 225,645,602.12
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,774.47
流动资产合计 2,784,461,586.85 2,668,123,689.12
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 74,973,249.48 50,000.00
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投资性房地产 392,384,791.06 393,882,508.76
固定资产 1,108,606,418.36 1,152,757,490.57
在建工程 111,669.78 111,669.78
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 58,148,426.15 54,810,243.62
开发支出
商誉
长期待摊费用 233,132,533.09 298,297,049.79
递延所得税资产 70,551,325.19 87,449,746.07
其他非流动资产
非流动资产合计 1,937,908,413.11 1,987,358,708.59
资产总计 4,722,369,999.96 4,655,482,397.71
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 111,448,249.87 183,480,634.00
应付账款 2,089,717,144.59 2,086,774,589.99
预收款项 152,236,431.94 75,938,659.54
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 103,796.07 105,518.07
应交税费 -68,276,955.43 -30,516,211.36
应付利息
应付股利
其他应付款 195,143,919.90 155,969,548.16
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,480,372,586.94 2,471,752,738.40
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 28,069,832.82 28,929,766.81
其他非流动负债 30,756,100.00 39,805,200.00
非流动负债合计 58,825,932.82 68,734,966.81
负债合计 2,539,198,519.76 2,540,487,705.21
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 342,422,568.00 342,422,568.00
资本公积 930,882,434.73 930,882,434.73
减：库存股
专项储备
盈余公积 153,465,315.27 139| 广州市广百股份有限公司2013年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-10-26 |
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| 附件：公告原文 |
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