中国全聚德（集团）股份有限公司关于使用闲置自有资金进行结构性存款的公告
中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第八届八次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行结构性存款的议案》。为提高公司资金的使用效率，在不影响日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，公司拟使用最高额度不超过4亿元人民币的闲置自有资金购买银行结构性存款（在此额度内，资金可循环滚动使用），单笔投资期限不超过12个月，并提请股东大会直接授权公司总经理在上述使用期限及额度范围内行使相关决策权并签署相关合同文件，该事项尚需提交公司股东大会审议。
一、拟购买结构性存款的基本情况
1、资金来源：公司闲置自有资金。
2、拟购买的产品类别：银行结构性存款。
3、拟购买产品期限：单笔结构性存款的购买期限不超过12个月。
4、授权金额：最高不超过人民币4亿元（在此额度内，资金可循环滚动使用）。
5、授权期限：自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
6、关联关系说明：公司在购买结构性存款时与相关主体如产品发行主体不得存在关联关系。
7、审议程序：本次公司拟购买结构性存款的事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
8、授权实施：提请股东大会直接授权公司总经理在上述使用期限及额度范围内行使相关决策权并签署相关合同文件。
二、投资风险分析及风险控制措施
银行结构性存款产品属于低风险投资品种，能够保证本金安全，但金融市场受宏观经济、货币政策、财政政策、产业政策及相关法律法规政策发生变化的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
针对上述投资风险，公司将采取下列风险控制措施：
1、公司在上述授权额度内的资金仅限于购买银行结构性存款，不得用于证券投资、不得购买股票及其衍生品等其他对外投资行为。
2、公司将与产品发行主体保持密切沟通，及时跟踪结构性存款产品购买情况，加强风险控制与监督，严格控制资金安全。
3、银行结构性存款产品资金使用和保管情况由公司内控审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
4、公司独立董事、董事会审计委员会、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
公司使用闲置自有资金购买结构性存款是在保证公司日常经营所需流动资金的情况下进行的，不影响公司日常经营资金的正常运转及主营业务发展，有利于提高闲置资金的使用效率，获取一定的投资收益，提升公司盈利水平，且公司仅限于购买银行结构性存款，能够充分控制风险，符合公司和全体股东的利益。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：本次使用闲置自有资金进行结构性存款符合国家法律法规。在保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用闲置自有资金适时购买结构性存款有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意在不影响日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，公司使用最高额度不超4亿元人民币的闲置自有资金购买银行结构性存款（在此额度内，资金可循环滚动使用），单笔投资期限不超过12个月。
五、监事会意见
监事会认为在保证公司日常经营所需流动资金的情况下，使用闲置自有资金购买结构性存款有利于提高闲置资金的使用效率，提升公司盈利水平，且公司仅
限于购买银行结构性存款，能够充分控制风险。监事会同意公司使用部分闲置自有资金进行结构性存款。
六、备查文件
1、董事会第八届八次会议决议；
2、第八届监事会第七次会议决议；
3、独立董事的独立意见。
特此公告。
中国全聚德（集团）股份有限公司董事会
二〇二〇年四月十日